返回跟踪指数
516850.SH上市交易
华夏中证新能源ETF
华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华夏基金
跟踪指数
中证新能（399808）
上市日期
2021-03-19
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.725
2026-10-28 · +0.42%
最新净资产
1.06亿
单位净值 0.7265
年度累计净申赎
+2563.36万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
8 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.725 +0.42% | 768.55万 | 1.45亿 | 0.7265 | -0.21% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.722 -2.17% | 825.95万 | 1.45亿 | 0.7219 | +0.01% | 1.05亿 | -600.00万 | -433.14万 | -3.97% |
2026-10-26 | 0.738 -0.27% | 1517.09万 | 1.51亿 | 0.7377 | +0.04% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.740 +3.21% | 1470.95万 | 1.51亿 | 0.7393 | +0.09% | 1.12亿 | +300.00万 | +221.79万 | +2.02% |
2026-10-22 | 0.717 -2.05% | 1059.92万 | 1.48亿 | 0.7167 | +0.04% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.732 -2.66% | 1005.17万 | 1.48亿 | 0.7311 | +0.12% | 1.08亿 | -200.00万 | -146.22万 | -1.33% |
2026-10-20 | 0.752 -0.92% | 943.83万 | 1.50亿 | 0.7531 | -0.15% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.759 -0.26% | 856.32万 | 1.50亿 | 0.7581 | +0.12% | 1.14亿 | -100.00万 | -75.81万 | -0.66% |
2026-10-16 | 0.761 -0.13% | 1213.16万 | 1.51亿 | 0.7603 | +0.09% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.762 -2.56% | 1411.90万 | 1.51亿 | 0.7631 | -0.14% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.782 -2.13% | 929.12万 | 1.51亿 | 0.7811 | +0.12% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.799 -2.32% | 1213.94万 | 1.51亿 | 0.8003 | -0.16% | 1.21亿 | +300.00万 | +240.09万 | +2.02% |
2026-10-12 | 0.818 -1.21% | 735.85万 | 1.48亿 | 0.8174 | +0.07% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.828 +0.61% | 819.55万 | 1.48亿 | 0.8272 | +0.10% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.823 -0.24% | 712.29万 | 1.48亿 | 0.8233 | -0.04% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.825 +0.73% | 513.58万 | 1.48亿 | 0.8252 | -0.02% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.819 +0.99% | 333.60万 | 1.48亿 | 0.8187 | +0.04% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.811 -2.76% | 1112.51万 | 1.48亿 | 0.8108 | +0.02% | 1.20亿 | +100.00万 | +81.08万 | +0.68% |
2026-09-24 | 0.834 -2.11% | 871.57万 | 1.47亿 | 0.8328 | +0.14% | 1.23亿 | +100.00万 | +83.28万 | +0.68% |
2026-09-23 | 0.852 -0.93% | 690.40万 | 1.46亿 | 0.8525 | -0.06% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.860 0.00% | 796.03万 | 1.46亿 | 0.8583 | +0.20% | 1.26亿 | +100.00万 | +85.83万 | +0.69% |
2026-09-21 | 0.860 +0.12% | 929.66万 | 1.45亿 | 0.8589 | +0.13% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.859 +1.90% | 1077.17万 | 1.45亿 | 0.8593 | -0.03% | 1.25亿 | -100.00万 | -85.93万 | -0.68% |
2026-09-17 | 0.843 -0.59% | 906.02万 | 1.46亿 | 0.8441 | -0.13% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.848 +0.24% | 1096.18万 | 1.46亿 | 0.8479 | +0.01% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.846 -1.28% | 973.41万 | 1.46亿 | 0.8456 | +0.05% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.857 +0.94% | 1085.53万 | 1.46亿 | 0.8546 | +0.28% | 1.25亿 | +100.00万 | +85.46万 | +0.69% |
2026-09-11 | 0.849 -1.74% | 1417.47万 | 1.45亿 | 0.848 | +0.12% | 1.23亿 | +200.00万 | +169.60万 | +1.40% |
2026-09-10 | 0.864 -0.69% | 727.63万 | 1.43亿 | 0.8635 | +0.06% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.870 +0.23% | 915.69万 | 1.43亿 | 0.8691 | +0.10% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.868 -0.46% | 1076.91万 | 1.43亿 | 0.8679 | +0.01% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.872 +0.58% | 1200.61万 | 1.43亿 | 0.8726 | -0.07% | 1.25亿 | +100.00万 | +87.26万 | +0.70% |
2026-09-04 | 0.867 -0.91% | 1129.00万 | 1.42亿 | 0.8639 | +0.36% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.875 +0.58% | 1152.46万 | 1.42亿 | 0.8726 | +0.28% | 1.24亿 | +200.00万 | +174.52万 | +1.43% |
2026-09-02 | 0.870 -2.25% | 1124.06万 | 1.40亿 | 0.8703 | -0.03% | 1.22亿 | +100.00万 | +87.03万 | +0.72% |
2026-09-01 | 0.890 -1.33% | 1013.79万 | 1.39亿 | 0.8891 | +0.10% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 0.902 -1.21% | 1235.88万 | 1.39亿 | 0.9026 | -0.07% | 1.26亿 | -100.00万 | -90.26万 | -0.71% |
2026-08-28 | 0.913 -0.33% | 1115.33万 | 1.40亿 | 0.9139 | -0.10% | 1.28亿 | -100.00万 | -91.39万 | -0.71% |
2026-08-27 | 0.916 -0.44% | 1096.20万 | 1.41亿 | 0.9167 | -0.08% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.920 +1.10% | 1391.96万 | 1.41亿 | 0.9202 | -0.02% | 1.30亿 | -100.00万 | -92.02万 | -0.70% |
2026-08-25 | 0.910 -1.19% | 1307.55万 | 1.42亿 | 0.908 | +0.22% | 1.29亿 | +200.00万 | +181.60万 | +1.43% |
2026-08-24 | 0.921 -1.07% | 1199.04万 | 1.40亿 | 0.9217 | -0.08% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.931 +1.31% | 1081.49万 | 1.40亿 | 0.9317 | -0.08% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.919 -0.86% | 1190.32万 | 1.40亿 | 0.9196 | -0.07% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.927 -3.84% | 1504.32万 | 1.40亿 | 0.9249 | +0.23% | 1.30亿 | +200.00万 | +184.98万 | +1.45% |
2026-08-18 | 0.964 -0.21% | 1536.03万 | 1.38亿 | 0.9628 | +0.12% | 1.33亿 | +100.00万 | +96.28万 | +0.73% |
2026-08-17 | 0.966 +2.01% | 1258.69万 | 1.37亿 | 0.9676 | -0.17% | 1.33亿 | -100.00万 | -96.76万 | -0.72% |
2026-08-14 | 0.947 +0.21% | 1171.29万 | 1.38亿 | 0.9497 | -0.28% | 1.31亿 | +100.00万 | +94.97万 | +0.73% |
2026-08-13 | 0.945 -1.15% | 1361.73万 | 1.37亿 | 0.9462 | -0.13% | 1.30亿 | -300.00万 | -283.86万 | -2.14% |
2026-08-12 | 0.956 +0.95% | 1164.49万 | 1.40亿 | 0.9572 | -0.13% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.947 -0.21% | 1488.74万 | 1.40亿 | 0.9476 | -0.06% | 1.33亿 | -200.00万 | -189.52万 | -1.41% |
2026-08-10 | 0.949 +0.96% | 1435.68万 | 1.42亿 | 0.9478 | +0.13% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.940 +1.84% | 1462.16万 | 1.42亿 | 0.9409 | -0.10% | 1.34亿 | -200.00万 | -188.18万 | -1.39% |
2026-08-06 | 0.923 -1.07% | 1330.65万 | 1.44亿 | 0.9224 | +0.07% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.933 +2.08% | 1645.54万 | 1.44亿 | 0.9342 | -0.13% | 1.35亿 | -300.00万 | -280.26万 | -2.04% |
2026-08-04 | 0.914 +1.33% | 1306.38万 | 1.47亿 | 0.9133 | +0.08% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.902 +0.78% | 1012.28万 | 1.47亿 | 0.9005 | +0.17% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.895 +0.79% | 1871.13万 | 1.47亿 | 0.8946 | +0.04% | 1.32亿 | -400.00万 | -357.84万 | -2.64% |
2026-07-30 | 0.888 -1.00% | 1996.69万 | 1.51亿 | 0.8884 | -0.05% | 1.34亿 | +300.00万 | +266.52万 | +2.02% |
2026-07-29 | 0.897 +0.90% | 1580.56万 | 1.48亿 | 0.8961 | +0.10% | 1.33亿 | +300.00万 | +268.83万 | +2.07% |
2026-07-28 | 0.889 -2.09% | 1272.40万 | 1.45亿 | 0.888 | +0.11% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.908 +2.37% | 1457.47万 | 1.45亿 | 0.9113 | -0.36% | 1.32亿 | +100.00万 | +91.13万 | +0.69% |
2026-07-24 | 0.887 -2.85% | 1380.97万 | 1.44亿 | 0.8851 | +0.21% | 1.28亿 | -100.00万 | -88.51万 | -0.69% |
2026-07-23 | 0.913 +3.75% | 1844.71万 | 1.45亿 | 0.913 | 0.00% | 1.33亿 | +100.00万 | +91.30万 | +0.69% |
2026-07-22 | 0.880 -0.45% | 1598.80万 | 1.44亿 | 0.8803 | -0.03% | 1.27亿 | -300.00万 | -264.09万 | -2.04% |
2026-07-21 | 0.884 +3.76% | 1533.48万 | 1.47亿 | 0.886 | -0.23% | 1.30亿 | -300.00万 | -265.80万 | -2.00% |
2026-07-20 | 0.852 -1.50% | 1267.36万 | 1.50亿 | 0.8534 | -0.16% | 1.28亿 | +300.00万 | +256.02万 | +2.04% |
2026-07-17 | 0.865 -3.03% | 2082.15万 | 1.47亿 | 0.8634 | +0.19% | 1.27亿 | +400.00万 | +345.36万 | +2.79% |
2026-07-16 | 0.892 -2.62% | 1674.48万 | 1.43亿 | 0.8933 | -0.15% | 1.28亿 | +200.00万 | +178.66万 | +1.42% |
2026-07-15 | 0.916 -0.44% | 1106.29万 | 1.41亿 | 0.917 | -0.11% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.920 +1.77% | 1489.33万 | 1.41亿 | 0.923 | -0.33% | 1.30亿 | -400.00万 | -369.20万 | -2.75% |
2026-07-13 | 0.904 -4.54% | 2062.43万 | 1.45亿 | 0.9074 | -0.37% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.947 -2.47% | 1422.37万 | 1.45亿 | 0.9465 | +0.05% | 1.37亿 | -100.00万 | -94.65万 | -0.68% |
2026-07-09 | 0.971 +0.21% | 1655.48万 | 1.46亿 | 0.9721 | -0.11% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.969 -4.63% | 1559.77万 | 1.46亿 | 0.9699 | -0.09% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.016 -1.26% | 1320.15万 | 1.46亿 | 1.0157 | +0.03% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.029 -2.00% | 1428.19万 | 1.46亿 | 1.0288 | +0.02% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.050 -0.29% | 1397.80万 | 1.46亿 | 1.0495 | +0.05% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.053 -3.04% | 1706.66万 | 1.46亿 | 1.0528 | +0.02% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.086 -1.09% | 2118.41万 | 1.46亿 | 1.086 | 0.00% | 1.59亿 | +200.00万 | +217.20万 | +1.39% |
2026-06-30 | 1.098 +2.62% | 1614.02万 | 1.44亿 | 1.0992 | -0.11% | 1.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.070 +0.47% | 1353.42万 | 1.44亿 | 1.0715 | -0.14% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.065 -3.09% | 1814.16万 | 1.44亿 | 1.0632 | +0.17% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.099 -0.18% | 1364.52万 | 1.44亿 | 1.1002 | -0.11% | 1.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.101 +1.01% | 1549.23万 | 1.44亿 | 1.1008 | +0.02% | 1.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.090 -4.97% | 1771.58万 | 1.44亿 | 1.0896 | +0.04% | 1.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.147 +3.80% | 2258.25万 | 1.44亿 | 1.1454 | +0.14% | 1.65亿 | -100.00万 | -114.54万 | -0.69% |
2026-06-18 | 1.105 -0.90% | 2107.15万 | 1.45亿 | 1.1017 | +0.30% | 1.60亿 | +300.00万 | +330.51万 | +2.11% |
2026-06-17 | 1.115 0.00% | 1586.54万 | 1.42亿 | 1.1151 | -0.01% | 1.59亿 | -100.00万 | -111.51万 | -0.70% |
2026-06-16 | 1.115 +2.48% | 1627.73万 | 1.43亿 | 1.1167 | -0.15% | 1.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.088 +1.78% | 1610.05万 | 1.43亿 | 1.0896 | -0.15% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.069 +1.52% | 1598.72万 | 1.43亿 | 1.0677 | +0.12% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.053 +0.48% | 1456.29万 | 1.43亿 | 1.0528 | +0.02% | 1.51亿 | -100.00万 | -105.28万 | -0.69% |
2026-06-10 | 1.048 -1.87% | 1845.50万 | 1.44亿 | 1.0486 | -0.06% | 1.51亿 | +300.00万 | +314.58万 | +2.12% |
2026-06-09 | 1.068 +3.39% | 2226.03万 | 1.41亿 | 1.0675 | +0.05% | 1.51亿 | -300.00万 | -320.25万 | -2.08% |
2026-06-08 | 1.033 -4.44% | 1839.58万 | 1.44亿 | 1.034 | -0.10% | 1.49亿 | +300.00万 | +310.20万 | +2.12% |
2026-06-05 | 1.081 -2.17% | 2024.72万 | 1.41亿 | 1.0803 | +0.06% | 1.53亿 | +200.00万 | +216.06万 | +1.44% |
2026-06-04 | 1.105 -1.69% | 1621.20万 | 1.39亿 | 1.1057 | -0.06% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.124 -0.53% | 1628.59万 | 1.39亿 | 1.124 | 0.00% | 1.57亿 | -100.00万 | -112.40万 | -0.71% |
2026-06-02 | 1.130 -0.44% | 1994.04万 | 1.40亿 | 1.130 | 0.00% | 1.58亿 | +100.00万 | +113.00万 | +0.72% |
2026-06-01 | 1.135 -0.96% | 2319.17万 | 1.39亿 | 1.1349 | +0.01% | 1.58亿 | +500.00万 | +567.45万 | +3.72% |
2026-05-29 | 1.146 -2.47% | 1954.79万 | 1.34亿 | 1.1451 | +0.08% | 1.54亿 | +100.00万 | +114.51万 | +0.75% |
2026-05-28 | 1.175 +0.43% | 1928.47万 | 1.33亿 | 1.1755 | -0.04% | 1.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.170 +0.26% | 2155.47万 | 1.33亿 | 1.1687 | +0.11% | 1.56亿 | -200.00万 | -233.74万 | -1.48% |
2026-05-26 申赎异动 | 1.167 +0.17% | 3128.25万 | 1.35亿 | 1.1669 | +0.01% | 1.58亿 | -800.00万 | -933.52万 | -5.59% |
2026-05-25 | 1.165 -0.68% | 1658.21万 | 1.43亿 | 1.1656 | -0.05% | 1.67亿 | +100.00万 | +116.56万 | +0.70% |
2026-05-22 | 1.173 +1.38% | 1377.48万 | 1.42亿 | 1.1729 | +0.01% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.157 -2.61% | 2110.69万 | 1.42亿 | 1.1548 | +0.19% | 1.64亿 | +200.00万 | +230.96万 | +1.43% |
2026-05-20 | 1.188 +1.11% | 2112.54万 | 1.40亿 | 1.1868 | +0.10% | 1.66亿 | -300.00万 | -356.04万 | -2.09% |
2026-05-19 | 1.175 +0.26% | 1823.32万 | 1.43亿 | 1.174 | +0.09% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.172 -0.26% | 2259.45万 | 1.43亿 | 1.1733 | -0.11% | 1.68亿 | +200.00万 | +234.66万 | +1.42% |
2026-05-15 | 1.175 -1.09% | 2404.32万 | 1.41亿 | 1.1761 | -0.09% | 1.66亿 | +300.00万 | +352.83万 | +2.17% |
2026-05-14 | 1.188 -2.70% | 1800.06万 | 1.38亿 | 1.1848 | +0.27% | 1.64亿 | -100.00万 | -118.48万 | -0.72% |
2026-05-13 | 1.221 +0.74% | 2108.29万 | 1.39亿 | 1.2223 | -0.11% | 1.70亿 | -100.00万 | -122.23万 | -0.71% |
2026-05-12 | 1.212 -1.30% | 2697.93万 | 1.40亿 | 1.2112 | +0.07% | 1.70亿 | +600.00万 | +726.72万 | +4.47% |
2026-05-11 | 1.228 +1.40% | 2118.42万 | 1.34亿 | 1.2272 | +0.07% | 1.65亿 | -400.00万 | -490.88万 | -2.89% |
2026-05-08 | 1.211 -1.70% | 2238.19万 | 1.38亿 | 1.2115 | -0.04% | 1.67亿 | -400.00万 | -484.60万 | -2.81% |
2026-05-07 申赎异动 | 1.232 -0.65% | 2833.61万 | 1.42亿 | 1.2318 | +0.02% | 1.75亿 | -800.00万 | -985.44万 | -5.32% |
2026-05-06 | 1.240 +2.90% | 1542.68万 | 1.50亿 | 1.2397 | +0.02% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.205 -0.33% | 1733.76万 | 1.50亿 | 1.2044 | +0.05% | 1.81亿 | -200.00万 | -240.88万 | -1.31% |
2026-04-29 | 1.209 +3.96% | 2354.72万 | 1.52亿 | 1.2091 | -0.01% | 1.84亿 | -300.00万 | -362.73万 | -1.93% |
2026-04-28 | 1.163 -1.52% | 2003.47万 | 1.55亿 | 1.1639 | -0.08% | 1.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.181 -0.51% | 1577.22万 | 1.55亿 | 1.1821 | -0.09% | 1.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.187 +1.02% | 2116.09万 | 1.55亿 | 1.1864 | +0.05% | 1.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.175 -1.26% | 2037.82万 | 1.55亿 | 1.173 | +0.17% | 1.82亿 | +400.00万 | +469.20万 | +2.64% |
2026-04-22 | 1.190 -0.08% | 1548.69万 | 1.51亿 | 1.1895 | +0.04% | 1.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.191 +1.28% | 1811.20万 | 1.51亿 | 1.1896 | +0.12% | 1.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.176 +0.26% | 1212.11万 | 1.51亿 | 1.1751 | +0.08% | 1.78亿 | +100.00万 | +117.51万 | +0.67% |
2026-04-17 | 1.173 +0.26% | 1238.95万 | 1.50亿 | 1.1717 | +0.11% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.170 +2.36% | 1128.99万 | 1.50亿 | 1.1704 | -0.03% | 1.76亿 | +100.00万 | +117.04万 | +0.67% |
2026-04-15 | 1.143 -1.72% | 2463.63万 | 1.49亿 | 1.1416 | +0.12% | 1.70亿 | +500.00万 | +570.80万 | +3.47% |
2026-04-14 | 1.163 +1.93% | 2173.48万 | 1.44亿 | 1.1613 | +0.15% | 1.68亿 | +200.00万 | +232.26万 | +1.41% |
2026-04-13 | 1.141 +2.06% | 1344.10万 | 1.42亿 | 1.1417 | -0.06% | 1.62亿 | -200.00万 | -228.34万 | -1.39% |
2026-04-10 | 1.118 +3.23% | 1565.06万 | 1.44亿 | 1.120 | -0.18% | 1.62亿 | -200.00万 | -224.00万 | -1.37% |
2026-04-09 | 1.083 -0.55% | 733.34万 | 1.46亿 | 1.083 | 0.00% | 1.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.089 +3.71% | 1084.92万 | 1.46亿 | 1.0906 | -0.15% | 1.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.050 +0.38% | 995.18万 | 1.46亿 | 1.0506 | -0.06% | 1.54亿 | +100.00万 | +105.06万 | +0.69% |
2026-04-03 | 1.046 -2.52% | 1679.89万 | 1.45亿 | 1.0478 | -0.17% | 1.52亿 | +400.00万 | +419.12万 | +2.83% |
2026-04-02 | 1.073 -2.28% | 1497.99万 | 1.41亿 | 1.074 | -0.09% | 1.52亿 | -100.00万 | -107.40万 | -0.70% |
2026-04-01 申赎异动 | 1.098 -0.27% | 1803.41万 | 1.42亿 | 1.0959 | +0.19% | 1.56亿 | +700.00万 | +767.13万 | +5.18% |
2026-03-31 | 1.101 -3.51% | 1678.02万 | 1.35亿 | 1.0987 | +0.21% | 1.49亿 | +600.00万 | +659.22万 | +4.64% |
2026-03-30 | 1.141 -1.72% | 1265.14万 | 1.29亿 | 1.1391 | +0.17% | 1.47亿 | +300.00万 | +341.73万 | +2.38% |
2026-03-27 | 1.161 +1.75% | 1511.74万 | 1.26亿 | 1.1593 | +0.15% | 1.46亿 | +500.00万 | +579.65万 | +4.12% |
2026-03-26 | 1.141 -0.52% | 941.14万 | 1.21亿 | 1.1412 | -0.02% | 1.38亿 | +100.00万 | +114.12万 | +0.83% |
2026-03-25 | 1.147 +1.50% | 1672.88万 | 1.20亿 | 1.1473 | -0.03% | 1.38亿 | -300.00万 | -344.19万 | -2.43% |
2026-03-24 | 1.130 +0.44% | 1187.69万 | 1.23亿 | 1.1306 | -0.05% | 1.39亿 | +300.00万 | +339.18万 | +2.50% |
2026-03-23 申赎异动 | 1.125 -1.40% | 1525.00万 | 1.20亿 | 1.1226 | +0.21% | 1.35亿 | +600.00万 | +673.56万 | +5.25% |
2026-03-20 申赎异动 | 1.141 +2.42% | 1902.70万 | 1.14亿 | 1.1408 | +0.02% | 1.30亿 | -700.00万 | -798.56万 | -5.77% |
2026-03-19 | 1.114 -2.19% | 838.28万 | 1.21亿 | 1.1121 | +0.17% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.139 -0.52% | 1210.46万 | 1.21亿 | 1.1384 | +0.05% | 1.38亿 | -200.00万 | -227.68万 | -1.62% |
2026-03-17 申赎异动 | 1.145 -2.05% | 1789.07万 | 1.23亿 | 1.1424 | +0.23% | 1.41亿 | +1200.00万 | +1370.88万 | +10.79% |
2026-03-16 申赎异动 | 1.169 -1.68% | 1674.50万 | 1.11亿 | 1.1682 | +0.07% | 1.30亿 | +1100.00万 | +1285.02万 | +10.97% |
2026-03-13 | 1.189 -0.17% | 713.18万 | 1.00亿 | 1.1861 | +0.24% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.191 +0.59% | 759.11万 | 1.00亿 | 1.1892 | +0.15% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.184 +2.96% | 828.47万 | 1.00亿 | 1.183 | +0.08% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.150 +1.50% | 402.07万 | 1.00亿 | 1.1504 | -0.03% | 1.15亿 | +100.00万 | +115.04万 | +1.01% |
2026-03-09 | 1.133 +1.43% | 1195.11万 | 9923.70万 | 1.1317 | +0.11% | 1.12亿 | +300.00万 | +339.51万 | +3.12% |
2026-03-06 | 1.117 -0.18% | 348.68万 | 9623.70万 | 1.1157 | +0.12% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.119 +0.90% | 470.37万 | 9623.70万 | 1.1172 | +0.16% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.109 -0.09% | 453.53万 | 9623.70万 | 1.1078 | +0.11% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.110 -2.63% | 785.12万 | 9623.70万 | 1.1102 | -0.02% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.140 -0.09% | 669.53万 | 9623.70万 | 1.1384 | +0.14% | 1.10亿 | -100.00万 | -113.84万 | -1.03% |
2026-02-27 | 1.141 +0.71% | 714.55万 | 9723.70万 | 1.1426 | -0.14% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.133 -1.22% | 544.75万 | 9723.70万 | 1.1327 | +0.03% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.147 +1.68% | 630.96万 | 9723.70万 | 1.1477 | -0.06% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.128 +1.17% | 569.08万 | 9723.70万 | 1.128 | 0.00% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.115 -1.85% | 730.11万 | 9723.70万 | 1.114 | +0.09% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.136 +1.16% | 551.71万 | 9723.70万 | 1.1377 | -0.15% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.123 +0.63% | 312.90万 | 9723.70万 | 1.1227 | +0.03% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.116 -0.71% | 680.87万 | 9723.70万 | 1.1146 | +0.13% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.124 +2.18% | 623.14万 | 9723.70万 | 1.126 | -0.18% | 1.09亿 | -100.00万 | -112.60万 | -1.02% |
2026-02-06 | 1.100 +1.38% | 813.35万 | 9823.70万 | 1.1007 | -0.06% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.085 -3.98% | 778.14万 | 9823.70万 | 1.084 | +0.09% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.130 +1.80% | 682.11万 | 9823.70万 | 1.1298 | +0.02% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.110 +3.74% | 1127.56万 | 9823.70万 | 1.1087 | +0.12% | 1.09亿 | -200.00万 | -221.74万 | -2.00% |
2026-02-02 | 1.070 -1.74% | 667.67万 | 1.00亿 | 1.0702 | -0.02% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.089 -1.98% | 809.82万 | 1.00亿 | 1.0898 | -0.07% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.111 -1.86% | 616.63万 | 1.00亿 | 1.1103 | +0.06% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.132 -0.88% | 1025.37万 | 1.00亿 | 1.1287 | +0.29% | 1.13亿 | -100.00万 | -112.87万 | -0.99% |
2026-01-27 | 1.142 -0.70% | 637.10万 | 1.01亿 | 1.1405 | +0.13% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.150 -0.86% | 727.40万 | 1.01亿 | 1.1469 | +0.27% | 1.16亿 | -100.00万 | -114.69万 | -0.98% |
2026-01-23 | 1.160 +4.88% | 1238.42万 | 1.02亿 | 1.1594 | +0.05% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.106 +0.09% | 681.09万 | 1.02亿 | 1.1067 | -0.06% | 1.13亿 | -100.00万 | -110.67万 | -0.97% |
2026-01-21 申赎异动 | 1.105 +0.91% | 1147.41万 | 1.03亿 | 1.1079 | -0.26% | 1.14亿 | -600.00万 | -664.74万 | -5.49% |
2026-01-20 | 1.095 -2.58% | 856.08万 | 1.09亿 | 1.0978 | -0.26% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.124 +0.72% | 690.74万 | 1.09亿 | 1.1224 | +0.14% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.116 +0.45% | 594.74万 | 1.09亿 | 1.1134 | +0.23% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.111 +1.00% | 546.86万 | 1.09亿 | 1.1125 | -0.13% | 1.22亿 | -100.00万 | -111.25万 | -0.91% |
2026-01-14 | 1.100 -0.36% | 775.30万 | 1.10亿 | 1.1008 | -0.07% | 1.21亿 | +200.00万 | +220.16万 | +1.85% |
2026-01-13 | 1.104 -0.45% | 540.26万 | 1.08亿 | 1.1031 | +0.08% | 1.19亿 | -100.00万 | -110.31万 | -0.92% |
2026-01-12 | 1.109 +0.82% | 785.18万 | 1.09亿 | 1.1086 | +0.04% | 1.21亿 | -200.00万 | -221.72万 | -1.80% |
2026-01-09 | 1.100 +0.73% | 617.63万 | 1.11亿 | 1.0995 | +0.05% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.092 -0.18% | 559.58万 | 1.11亿 | 1.0926 | -0.05% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.094 +0.64% | 803.11万 | 1.11亿 | 1.0953 | -0.12% | 1.22亿 | -300.00万 | -328.59万 | -2.63% |
2026-01-06 | 1.087 +1.78% | 509.54万 | 1.14亿 | 1.0881 | -0.10% | 1.24亿 | -100.00万 | -108.81万 | -0.87% |
2026-01-05 | 1.068 +1.81% | 1350.29万 | 1.15亿 | 1.0695 | -0.14% | 1.23亿 | -600.00万 | -641.70万 | -4.95% |