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516840.SH上市交易
南方中证全指汽车ETF
南方中证全指汽车交易型开放式指数证券投资基金
管理人
南方基金
跟踪指数
中证汽车指数（931008）
上市日期
2026-05-13
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.699
2026-10-28 · +0.87%
最新净资产
9736.86万
单位净值 0.6991
年度累计净申赎
-2695.36万
基于 114 个交易日记录
大额申赎日
1 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.699 +0.87% | 545.10万 | 1.39亿 | 0.6991 | -0.01% | 9736.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.693 -0.86% | 1036.10万 | 1.39亿 | 0.6931 | -0.01% | 9653.29万 | -200.00万 | -138.62万 | -1.42% |
2026-10-26 | 0.699 +1.60% | 1162.74万 | 1.41亿 | 0.6977 | +0.19% | 9856.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.688 +1.48% | 1139.79万 | 1.41亿 | 0.6913 | -0.48% | 9766.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.678 -1.60% | 1059.84万 | 1.41亿 | 0.6764 | +0.24% | 9555.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.689 -2.27% | 523.43万 | 1.41亿 | 0.6883 | +0.10% | 9724.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.705 -0.84% | 398.29万 | 1.41亿 | 0.704 | +0.14% | 9945.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.711 -0.14% | 858.15万 | 1.41亿 | 0.7111 | -0.01% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.712 +2.45% | 1343.30万 | 1.41亿 | 0.7099 | +0.30% | 1.00亿 | +200.00万 | +141.98万 | +1.44% |
2026-10-15 | 0.695 -1.70% | 991.99万 | 1.39亿 | 0.695 | 0.00% | 9679.75万 | +200.00万 | +139.00万 | +1.46% |
2026-10-14 | 0.707 -2.35% | 546.91万 | 1.37亿 | 0.7059 | +0.16% | 9690.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.724 -0.96% | 463.22万 | 1.37亿 | 0.7256 | -0.22% | 9960.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.731 +1.39% | 564.53万 | 1.37亿 | 0.7294 | +0.22% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.721 -0.41% | 1056.48万 | 1.37亿 | 0.7236 | -0.36% | 9933.36万 | +400.00万 | +289.44万 | +3.00% |
2026-10-08 | 0.724 -2.43% | 616.54万 | 1.33亿 | 0.7252 | -0.17% | 9665.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.742 +1.51% | 1031.12万 | 1.33亿 | 0.7416 | +0.05% | 9883.82万 | +400.00万 | +296.64万 | +3.09% |
2026-09-29 | 0.731 +0.69% | 1223.24万 | 1.29亿 | 0.730 | +0.14% | 9437.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.726 +0.69% | 1164.24万 | 1.29亿 | 0.7255 | +0.07% | 9379.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.721 -1.50% | 299.63万 | 1.29亿 | 0.7215 | -0.07% | 9327.34万 | +200.00万 | +144.30万 | +1.57% |
2026-09-23 | 0.732 -0.14% | 446.60万 | 1.27亿 | 0.7301 | +0.26% | 9292.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.733 +1.24% | 930.78万 | 1.27亿 | 0.732 | +0.14% | 9316.68万 | -200.00万 | -146.40万 | -1.55% |
2026-09-21 | 0.724 +0.42% | 778.19万 | 1.29亿 | 0.723 | +0.14% | 9346.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.721 -0.14% | 989.75万 | 1.29亿 | 0.719 | +0.28% | 9295.02万 | -200.00万 | -143.80万 | -1.52% |
2026-09-17 | 0.722 +0.98% | 612.72万 | 1.31亿 | 0.7209 | +0.15% | 9463.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.715 -0.83% | 594.31万 | 1.31亿 | 0.7143 | +0.10% | 9377.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.721 -1.91% | 995.74万 | 1.31亿 | 0.720 | +0.14% | 9451.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.735 +1.66% | 1082.15万 | 1.31亿 | 0.7322 | +0.38% | 9612.10万 | -400.00万 | -292.88万 | -2.96% |
2026-09-11 | 0.723 -0.55% | 646.20万 | 1.35亿 | 0.7223 | +0.10% | 9771.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.727 -1.62% | 535.15万 | 1.35亿 | 0.726 | +0.14% | 9821.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.739 -0.27% | 669.54万 | 1.35亿 | 0.7395 | -0.07% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.741 +0.27% | 625.27万 | 1.35亿 | 0.7405 | +0.07% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.739 -0.14% | 460.28万 | 1.35亿 | 0.7393 | -0.04% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.740 +0.54% | 806.70万 | 1.35亿 | 0.7406 | -0.08% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.736 -0.41% | 409.38万 | 1.35亿 | 0.7359 | +0.01% | 9955.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.739 -2.12% | 274.10万 | 1.35亿 | 0.7383 | +0.09% | 9987.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.755 +1.07% | 570.91万 | 1.35亿 | 0.7539 | +0.15% | 1.02亿 | -200.00万 | -150.78万 | -1.46% |
2026-08-31 | 0.747 -1.58% | 444.03万 | 1.37亿 | 0.7468 | +0.03% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.759 +0.53% | 488.58万 | 1.37亿 | 0.7577 | +0.17% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.755 0.00% | 271.69万 | 1.37亿 | 0.7546 | +0.05% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.755 +0.53% | 649.79万 | 1.37亿 | 0.7555 | -0.07% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.751 +1.35% | 690.61万 | 1.37亿 | 0.7518 | -0.11% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.741 -0.94% | 562.65万 | 1.37亿 | 0.7429 | -0.26% | 1.02亿 | +200.00万 | +148.58万 | +1.48% |
2026-08-21 | 0.748 -1.06% | 330.26万 | 1.35亿 | 0.7491 | -0.15% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.756 +1.75% | 728.05万 | 1.35亿 | 0.7565 | -0.07% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.743 -1.98% | 632.42万 | 1.35亿 | 0.7433 | -0.04% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.758 -0.53% | 381.68万 | 1.35亿 | 0.7579 | +0.01% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 0.762 +0.13% | 376.82万 | 1.35亿 | 0.7622 | -0.03% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.761 -1.43% | 325.91万 | 1.35亿 | 0.7604 | +0.08% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.772 -1.78% | 648.55万 | 1.35亿 | 0.7698 | +0.29% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.786 +1.03% | 623.42万 | 1.35亿 | 0.7847 | +0.17% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.778 -1.52% | 462.52万 | 1.35亿 | 0.7788 | -0.10% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 0.790 +0.64% | 503.54万 | 1.35亿 | 0.791 | -0.13% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.785 -0.38% | 493.45万 | 1.35亿 | 0.7845 | +0.06% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 0.788 -1.75% | 855.14万 | 1.35亿 | 0.7869 | +0.14% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.802 +0.50% | 1072.14万 | 1.35亿 | 0.802 | 0.00% | 1.08亿 | -200.00万 | -160.40万 | -1.46% |
2026-08-04 | 0.798 -1.97% | 1080.79万 | 1.37亿 | 0.7985 | -0.06% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.814 -0.61% | 675.45万 | 1.37亿 | 0.8155 | -0.18% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.819 +0.12% | 1552.08万 | 1.37亿 | 0.8212 | -0.27% | 1.13亿 | +200.00万 | +164.24万 | +1.48% |
2026-07-30 申赎异动 | 0.818 +3.28% | 1887.38万 | 1.35亿 | 0.8143 | +0.45% | 1.10亿 | +1200.00万 | +977.16万 | +9.73% |
2026-07-29 | 0.792 +2.86% | 684.98万 | 1.23亿 | 0.7911 | +0.11% | 9752.44万 | +200.00万 | +158.22万 | +1.65% |
2026-07-28 | 0.770 +0.92% | 94.44万 | 1.21亿 | 0.7701 | -0.01% | 9339.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.763 +1.33% | 93.16万 | 1.21亿 | 0.7632 | -0.03% | 9255.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.753 -2.21% | 134.86万 | 1.21亿 | 0.7518 | +0.16% | 9117.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 0.770 +1.85% | 308.79万 | 1.21亿 | 0.7692 | +0.10% | 9328.63万 | -200.00万 | -153.84万 | -1.62% |
2026-07-22 | 0.756 -0.13% | 169.88万 | 1.23亿 | 0.7547 | +0.17% | 9303.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.757 -0.13% | 130.83万 | 1.23亿 | 0.7595 | -0.33% | 9362.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.758 +1.20% | 185.11万 | 1.23亿 | 0.757 | +0.13% | 9332.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 0.749 -2.35% | 538.60万 | 1.23亿 | 0.7472 | +0.24% | 9211.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 0.767 +1.19% | 207.52万 | 1.23亿 | 0.7685 | -0.20% | 9473.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.758 +1.75% | 126.14万 | 1.23亿 | 0.7596 | -0.21% | 9364.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.745 +1.22% | 307.56万 | 1.23亿 | 0.7469 | -0.25% | 9207.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.736 -4.54% | 225.15万 | 1.23亿 | 0.7363 | -0.04% | 9076.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.771 +1.85% | 373.72万 | 1.23亿 | 0.7685 | +0.33% | 9473.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 0.757 +0.53% | 246.37万 | 1.23亿 | 0.7567 | +0.04% | 9328.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.753 -1.95% | 454.56万 | 1.23亿 | 0.7553 | -0.30% | 9311.11万 | -200.00万 | -151.06万 | -1.60% |
2026-07-07 | 0.768 -1.54% | 557.16万 | 1.25亿 | 0.7674 | +0.08% | 9613.76万 | -200.00万 | -153.48万 | -1.57% |
2026-07-06 | 0.780 -0.89% | 406.35万 | 1.27亿 | 0.7812 | -0.15% | 9942.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 0.787 +3.28% | 575.97万 | 1.27亿 | 0.7861 | +0.11% | 1.00亿 | +400.00万 | +314.44万 | +3.24% |
2026-07-02 | 0.762 +0.53% | 563.11万 | 1.23亿 | 0.7605 | +0.20% | 9375.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 0.758 +0.66% | 393.99万 | 1.23亿 | 0.7599 | -0.25% | 9367.82万 | -600.00万 | -455.94万 | -4.64% |
2026-06-30 | 0.753 +0.27% | 266.94万 | 1.29亿 | 0.7533 | -0.04% | 9738.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 0.751 +0.54% | 351.19万 | 1.29亿 | 0.7513 | -0.04% | 9712.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 0.747 -3.24% | 386.68万 | 1.29亿 | 0.745 | +0.27% | 9631.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 0.772 -0.64% | 754.99万 | 1.29亿 | 0.7725 | -0.06% | 9986.65万 | -600.00万 | -463.50万 | -4.44% |
2026-06-24 | 0.777 -1.89% | 328.22万 | 1.35亿 | 0.7769 | +0.01% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 0.792 -2.34% | 620.08万 | 1.35亿 | 0.7929 | -0.11% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 0.811 -0.25% | 213.38万 | 1.35亿 | 0.812 | -0.12% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 0.813 -0.61% | 950.12万 | 1.35亿 | 0.812 | +0.12% | 1.10亿 | -200.00万 | -162.40万 | -1.46% |
2026-06-17 | 0.818 -1.45% | 452.80万 | 1.37亿 | 0.818 | 0.00% | 1.12亿 | -200.00万 | -163.60万 | -1.44% |
2026-06-16 | 0.830 -1.19% | 781.25万 | 1.39亿 | 0.8319 | -0.23% | 1.16亿 | -200.00万 | -166.38万 | -1.42% |
2026-06-15 | 0.840 +0.72% | 282.92万 | 1.41亿 | 0.8407 | -0.08% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 0.834 +1.34% | 647.54万 | 1.41亿 | 0.8352 | -0.14% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 0.823 -1.44% | 927.23万 | 1.41亿 | 0.8246 | -0.19% | 1.16亿 | -400.00万 | -329.84万 | -2.75% |
2026-06-10 | 0.835 -2.00% | 685.12万 | 1.45亿 | 0.8359 | -0.11% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 0.852 -0.58% | 777.21万 | 1.45亿 | 0.8528 | -0.09% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 0.857 -1.49% | 884.78万 | 1.45亿 | 0.8565 | +0.06% | 1.24亿 | -200.00万 | -171.30万 | -1.36% |
2026-06-05 | 0.870 -0.69% | 1078.85万 | 1.47亿 | 0.868 | +0.23% | 1.28亿 | -200.00万 | -173.60万 | -1.34% |
2026-06-04 | 0.876 -1.90% | 355.62万 | 1.49亿 | 0.8744 | +0.18% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 0.893 -1.65% | 730.54万 | 1.49亿 | 0.8931 | -0.01% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 0.908 +1.57% | 762.78万 | 1.49亿 | 0.9073 | +0.08% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 0.894 -0.67% | 515.30万 | 1.49亿 | 0.8962 | -0.25% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 0.900 -0.55% | 876.49万 | 1.49亿 | 0.9012 | -0.13% | 1.35亿 | -200.00万 | -180.24万 | -1.32% |
2026-05-28 | 0.905 -1.31% | 423.37万 | 1.51亿 | 0.9081 | -0.34% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 0.917 -1.93% | 626.85万 | 1.51亿 | 0.9178 | -0.09% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 0.935 +0.32% | 1138.04万 | 1.51亿 | 0.9374 | -0.26% | 1.42亿 | -400.00万 | -374.96万 | -2.58% |
2026-05-25 | 0.932 -0.43% | 618.08万 | 1.55亿 | 0.9347 | -0.29% | 1.45亿 | -200.00万 | -186.94万 | -1.27% |
2026-05-22 | 0.936 +0.11% | 490.59万 | 1.57亿 | 0.9378 | -0.19% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 0.935 +0.65% | 1045.72万 | 1.57亿 | 0.9341 | +0.10% | 1.47亿 | -200.00万 | -186.82万 | -1.26% |
2026-05-20 | 0.929 -1.69% | 590.62万 | 1.59亿 | 0.9304 | -0.15% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 0.945 +0.43% | 348.91万 | 1.59亿 | 0.9467 | -0.18% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 0.941 -1.47% | 606.99万 | 1.59亿 | 0.9401 | +0.10% | 1.50亿 | -200.00万 | -188.02万 | -1.24% |
2026-05-15 | 0.955 -1.44% | 389.45万 | 1.61亿 | 0.9578 | -0.29% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 0.969 -1.82% | 1287.11万 | 1.61亿 | 0.9682 | +0.08% | 1.56亿 | -800.00万 | -774.56万 | -4.73% |
2026-05-13 | 0.987 +0.10% | 4983.01万 | 1.69亿 | 0.9855 | +0.15% | 1.67亿 | — | — | — |