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516810.SH上市交易
华夏中证农业主题ETF
华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华夏基金
跟踪指数
中证农业（000949）
上市日期
2022-01-11
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.717
2026-10-28 · -0.83%
最新净资产
3.77亿
单位净值 0.7178
年度累计净申赎
+2.26亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
5 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.717 -0.83% | 5387.29万 | 5.25亿 | 0.7178 | -0.11% | 3.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.723 -0.69% | 5488.99万 | 5.25亿 | 0.7232 | -0.03% | 3.80亿 | -100.00万 | -72.32万 | -0.19% |
2026-10-26 | 0.728 -0.55% | 5975.43万 | 5.26亿 | 0.7277 | +0.04% | 3.83亿 | +100.00万 | +72.77万 | +0.19% |
2026-10-23 申赎异动 | 0.732 +0.41% | 1.13亿 | 5.25亿 | 0.7323 | -0.04% | 3.85亿 | +5900.00万 | +4320.57万 | +12.65% |
2026-10-22 | 0.729 -1.62% | 7006.45万 | 4.66亿 | 0.7292 | -0.03% | 3.40亿 | -700.00万 | -510.44万 | -1.48% |
2026-10-21 | 0.741 +1.51% | 6173.20万 | 4.73亿 | 0.7393 | +0.23% | 3.50亿 | +100.00万 | +73.93万 | +0.21% |
2026-10-20 | 0.730 -0.14% | 5761.45万 | 4.72亿 | 0.7309 | -0.12% | 3.45亿 | -100.00万 | -73.09万 | -0.21% |
2026-10-19 | 0.731 +0.69% | 5015.82万 | 4.73亿 | 0.7308 | +0.03% | 3.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.726 +1.82% | 7192.00万 | 4.73亿 | 0.7274 | -0.19% | 3.44亿 | -1300.00万 | -945.62万 | -2.67% |
2026-10-15 | 0.713 -2.60% | 7387.65万 | 4.86亿 | 0.7125 | +0.07% | 3.47亿 | -800.00万 | -570.00万 | -1.62% |
2026-10-14 | 0.732 -0.54% | 7225.24万 | 4.94亿 | 0.7318 | +0.03% | 3.62亿 | -500.00万 | -365.90万 | -1.00% |
2026-10-13 | 0.736 -1.08% | 6840.09万 | 4.99亿 | 0.7375 | -0.20% | 3.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.744 -0.67% | 7235.27万 | 4.99亿 | 0.7446 | -0.08% | 3.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.749 +1.35% | 7168.25万 | 4.99亿 | 0.7495 | -0.07% | 3.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.739 -0.81% | 8237.59万 | 4.99亿 | 0.7383 | +0.09% | 3.69亿 | -1400.00万 | -1033.62万 | -2.73% |
2026-09-30 | 0.745 +1.36% | 7462.81万 | 5.13亿 | 0.745 | 0.00% | 3.83亿 | +900.00万 | +670.50万 | +1.78% |
2026-09-29 | 0.735 +0.41% | 8398.49万 | 5.04亿 | 0.7359 | -0.12% | 3.71亿 | -2500.00万 | -1839.75万 | -4.72% |
2026-09-28 | 0.732 -0.27% | 7300.59万 | 5.29亿 | 0.7336 | -0.22% | 3.88亿 | -400.00万 | -293.44万 | -0.75% |
2026-09-24 | 0.734 -2.13% | 6690.81万 | 5.33亿 | 0.734 | 0.00% | 3.92亿 | -300.00万 | -220.20万 | -0.56% |
2026-09-23 | 0.750 -1.19% | 6198.25万 | 5.36亿 | 0.7503 | -0.04% | 4.03亿 | -200.00万 | -150.06万 | -0.37% |
2026-09-22 | 0.759 -0.65% | 6841.26万 | 5.38亿 | 0.7586 | +0.05% | 4.08亿 | -600.00万 | -455.16万 | -1.10% |
2026-09-21 | 0.764 +1.46% | 8182.65万 | 5.44亿 | 0.7629 | +0.14% | 4.15亿 | -500.00万 | -381.45万 | -0.91% |
2026-09-18 | 0.753 +0.27% | 5803.95万 | 5.49亿 | 0.7505 | +0.33% | 4.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.751 +0.40% | 7091.95万 | 5.49亿 | 0.7496 | +0.19% | 4.12亿 | -300.00万 | -224.88万 | -0.54% |
2026-09-16 | 0.748 -0.93% | 7324.11万 | 5.52亿 | 0.7468 | +0.16% | 4.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.755 -1.05% | 8749.86万 | 5.52亿 | 0.7548 | +0.03% | 4.17亿 | +1400.00万 | +1056.72万 | +2.60% |
2026-09-14 | 0.763 -1.04% | 7739.53万 | 5.38亿 | 0.7624 | +0.08% | 4.11亿 | -300.00万 | -228.72万 | -0.55% |
2026-09-11 | 0.771 -2.41% | 7682.59万 | 5.41亿 | 0.772 | -0.13% | 4.18亿 | -200.00万 | -154.40万 | -0.37% |
2026-09-10 | 0.790 -2.59% | 7635.36万 | 5.43亿 | 0.7886 | +0.18% | 4.29亿 | +800.00万 | +630.88万 | +1.49% |
2026-09-09 | 0.811 -0.12% | 9752.88万 | 5.35亿 | 0.8098 | +0.15% | 4.34亿 | -400.00万 | -323.92万 | -0.74% |
2026-09-08 | 0.812 +1.37% | 9806.89万 | 5.39亿 | 0.8099 | +0.26% | 4.37亿 | +1200.00万 | +971.88万 | +2.27% |
2026-09-07 | 0.801 +0.38% | 8349.87万 | 5.27亿 | 0.799 | +0.25% | 4.21亿 | +200.00万 | +159.80万 | +0.38% |
2026-09-04 | 0.798 +3.64% | 8449.58万 | 5.25亿 | 0.7966 | +0.18% | 4.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.770 -0.26% | 7331.21万 | 5.25亿 | 0.7697 | +0.04% | 4.04亿 | +100.00万 | +76.97万 | +0.19% |
2026-09-02 | 0.772 -2.28% | 8140.59万 | 5.24亿 | 0.7715 | +0.06% | 4.05亿 | +100.00万 | +77.15万 | +0.19% |
2026-09-01 | 0.790 +1.94% | 7669.11万 | 5.23亿 | 0.7886 | +0.18% | 4.13亿 | -200.00万 | -157.72万 | -0.38% |
2026-08-31 | 0.775 -0.26% | 9804.56万 | 5.25亿 | 0.7744 | +0.08% | 4.07亿 | +400.00万 | +309.76万 | +0.77% |
2026-08-28 | 0.777 +1.17% | 9043.93万 | 5.21亿 | 0.7778 | -0.10% | 4.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.768 +1.45% | 8449.36万 | 5.21亿 | 0.7678 | +0.03% | 4.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.757 +0.80% | 6022.95万 | 5.21亿 | 0.7565 | +0.07% | 3.94亿 | -300.00万 | -226.95万 | -0.57% |
2026-08-25 | 0.751 +1.35% | 8529.25万 | 5.24亿 | 0.7516 | -0.08% | 3.94亿 | -100.00万 | -75.16万 | -0.19% |
2026-08-24 | 0.741 -0.40% | 6988.04万 | 5.25亿 | 0.7428 | -0.24% | 3.90亿 | -1000.00万 | -742.80万 | -1.87% |
2026-08-21 | 0.744 -1.72% | 8080.92万 | 5.35亿 | 0.7429 | +0.15% | 3.98亿 | -200.00万 | -148.58万 | -0.37% |
2026-08-20 | 0.757 +1.61% | 1.04亿 | 5.37亿 | 0.7559 | +0.15% | 4.06亿 | -500.00万 | -377.95万 | -0.92% |
2026-08-19 | 0.745 -2.49% | 9626.13万 | 5.42亿 | 0.746 | -0.13% | 4.05亿 | -400.00万 | -298.40万 | -0.73% |
2026-08-18 | 0.764 +2.83% | 9247.62万 | 5.46亿 | 0.762 | +0.26% | 4.16亿 | +1600.00万 | +1219.20万 | +3.02% |
2026-08-17 | 0.743 +1.36% | 7550.54万 | 5.30亿 | 0.7423 | +0.09% | 3.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.733 -1.48% | 7363.46万 | 5.30亿 | 0.7337 | -0.10% | 3.89亿 | +100.00万 | +73.37万 | +0.19% |
2026-08-13 | 0.744 -0.93% | 8288.79万 | 5.29亿 | 0.7436 | +0.05% | 3.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.751 0.00% | 6832.54万 | 5.29亿 | 0.7496 | +0.19% | 3.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.751 -1.83% | 7031.08万 | 5.29亿 | 0.7504 | +0.08% | 3.97亿 | +200.00万 | +150.08万 | +0.38% |
2026-08-10 | 0.765 +2.82% | 7230.59万 | 5.27亿 | 0.7633 | +0.22% | 4.03亿 | +300.00万 | +228.99万 | +0.57% |
2026-08-07 | 0.744 +0.14% | 6920.69万 | 5.24亿 | 0.7446 | -0.08% | 3.91亿 | -300.00万 | -223.38万 | -0.57% |
2026-08-06 | 0.743 -0.13% | 6795.76万 | 5.27亿 | 0.7439 | -0.12% | 3.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.744 +0.95% | 6789.25万 | 5.27亿 | 0.7437 | +0.04% | 3.92亿 | +100.00万 | +74.37万 | +0.19% |
2026-08-04 | 0.737 -1.73% | 5784.29万 | 5.26亿 | 0.7367 | +0.04% | 3.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.750 0.00% | 7352.61万 | 5.26亿 | 0.7477 | +0.31% | 3.94亿 | +600.00万 | +448.62万 | +1.15% |
2026-07-31 | 0.750 -0.13% | 6684.16万 | 5.20亿 | 0.7489 | +0.15% | 3.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.751 +1.76% | 7728.49万 | 5.20亿 | 0.750 | +0.13% | 3.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.738 +0.68% | 8325.62万 | 5.20亿 | 0.7386 | -0.08% | 3.84亿 | -100.00万 | -73.86万 | -0.19% |
2026-07-28 | 0.733 +0.41% | 7514.07万 | 5.21亿 | 0.7327 | +0.04% | 3.82亿 | -200.00万 | -146.54万 | -0.38% |
2026-07-27 | 0.730 +1.53% | 6363.79万 | 5.23亿 | 0.7305 | -0.07% | 3.82亿 | -300.00万 | -219.15万 | -0.57% |
2026-07-24 | 0.719 -3.23% | 8549.19万 | 5.26亿 | 0.7193 | -0.04% | 3.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 0.743 +1.36% | 7624.20万 | 5.26亿 | 0.742 | +0.13% | 3.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 0.733 +1.24% | 8503.60万 | 5.26亿 | 0.7326 | +0.05% | 3.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.724 -0.96% | 8263.28万 | 5.26亿 | 0.7239 | +0.01% | 3.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.731 +1.67% | 9139.39万 | 5.26亿 | 0.7296 | +0.19% | 3.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 0.719 -1.91% | 9592.38万 | 5.26亿 | 0.718 | +0.14% | 3.78亿 | +700.00万 | +502.60万 | +1.35% |
2026-07-16 | 0.733 +1.38% | 1.04亿 | 5.19亿 | 0.7311 | +0.26% | 3.80亿 | +300.00万 | +219.33万 | +0.58% |
2026-07-15 | 0.723 +2.41% | 8344.36万 | 5.16亿 | 0.7226 | +0.06% | 3.73亿 | -100.00万 | -72.26万 | -0.19% |
2026-07-14 | 0.706 +0.43% | 9540.53万 | 5.17亿 | 0.7058 | +0.03% | 3.65亿 | -100.00万 | -70.58万 | -0.19% |
2026-07-13 | 0.703 -0.14% | 9162.02万 | 5.18亿 | 0.7016 | +0.20% | 3.64亿 | +300.00万 | +210.48万 | +0.58% |
2026-07-10 | 0.704 +1.59% | 9819.02万 | 5.15亿 | 0.7039 | +0.01% | 3.63亿 | -600.00万 | -422.34万 | -1.15% |
2026-07-09 | 0.693 -0.57% | 8681.35万 | 5.21亿 | 0.6941 | -0.16% | 3.62亿 | -100.00万 | -69.41万 | -0.19% |
2026-07-08 | 0.697 -2.79% | 9701.74万 | 5.22亿 | 0.6985 | -0.21% | 3.65亿 | -300.00万 | -209.55万 | -0.57% |
2026-07-07 | 0.717 -1.92% | 1.13亿 | 5.25亿 | 0.7182 | -0.17% | 3.77亿 | -300.00万 | -215.46万 | -0.57% |
2026-07-06 | 0.731 +3.10% | 1.07亿 | 5.28亿 | 0.7295 | +0.21% | 3.86亿 | +200.00万 | +145.90万 | +0.38% |
2026-07-03 | 0.709 -0.14% | 1.03亿 | 5.26亿 | 0.7086 | +0.06% | 3.73亿 | +200.00万 | +141.72万 | +0.38% |
2026-07-02 | 0.710 +0.85% | 9853.95万 | 5.24亿 | 0.7085 | +0.21% | 3.72亿 | +100.00万 | +70.85万 | +0.19% |
2026-07-01 | 0.704 +3.99% | 9742.87万 | 5.23亿 | 0.7037 | +0.04% | 3.68亿 | -100.00万 | -70.37万 | -0.19% |
2026-06-30 | 0.677 -1.31% | 1.14亿 | 5.24亿 | 0.6766 | +0.06% | 3.55亿 | -1800.00万 | -1217.88万 | -3.32% |
2026-06-29 | 0.686 +2.24% | 9084.10万 | 5.42亿 | 0.6865 | -0.07% | 3.72亿 | +1000.00万 | +686.50万 | +1.88% |
2026-06-26 | 0.671 +0.30% | 9939.47万 | 5.32亿 | 0.6686 | +0.36% | 3.56亿 | +900.00万 | +601.74万 | +1.72% |
2026-06-25 | 0.669 -1.47% | 8907.62万 | 5.23亿 | 0.669 | 0.00% | 3.50亿 | -300.00万 | -200.70万 | -0.57% |
2026-06-24 | 0.679 -1.31% | 9888.73万 | 5.26亿 | 0.6794 | -0.06% | 3.58亿 | -100.00万 | -67.94万 | -0.19% |
2026-06-23 | 0.688 -1.99% | 9375.30万 | 5.27亿 | 0.6878 | +0.03% | 3.63亿 | +200.00万 | +137.56万 | +0.38% |
2026-06-22 | 0.702 +1.15% | 9478.63万 | 5.25亿 | 0.7017 | +0.04% | 3.69亿 | -300.00万 | -210.51万 | -0.57% |
2026-06-18 | 0.694 -1.42% | 9512.32万 | 5.28亿 | 0.6898 | +0.61% | 3.65亿 | +400.00万 | +275.92万 | +0.76% |
2026-06-17 | 0.704 -1.40% | 9300.28万 | 5.24亿 | 0.7032 | +0.11% | 3.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 0.714 -1.79% | 1.06亿 | 5.24亿 | 0.7128 | +0.17% | 3.74亿 | +900.00万 | +641.52万 | +1.75% |
2026-06-15 | 0.727 +0.41% | 1.07亿 | 5.15亿 | 0.728 | -0.14% | 3.75亿 | -600.00万 | -436.80万 | -1.15% |
2026-06-12 | 0.724 +2.12% | 9100.74万 | 5.21亿 | 0.7233 | +0.10% | 3.77亿 | +400.00万 | +289.32万 | +0.77% |
2026-06-11 | 0.709 +0.28% | 8831.57万 | 5.17亿 | 0.708 | +0.14% | 3.66亿 | +300.00万 | +212.40万 | +0.58% |
2026-06-10 | 0.707 0.00% | 9762.20万 | 5.14亿 | 0.7071 | -0.01% | 3.64亿 | +900.00万 | +636.39万 | +1.78% |
2026-06-09 | 0.707 +0.14% | 9931.40万 | 5.05亿 | 0.707 | 0.00% | 3.57亿 | -900.00万 | -636.30万 | -1.75% |
2026-06-08 | 0.706 -2.35% | 1.05亿 | 5.14亿 | 0.7062 | -0.03% | 3.63亿 | +100.00万 | +70.62万 | +0.19% |
2026-06-05 | 0.723 0.00% | 1.02亿 | 5.13亿 | 0.7222 | +0.11% | 3.71亿 | -300.00万 | -216.66万 | -0.58% |
2026-06-04 | 0.723 -2.30% | 1.01亿 | 5.16亿 | 0.7224 | +0.08% | 3.73亿 | -100.00万 | -72.24万 | -0.19% |
2026-06-03 | 0.740 -0.54% | 9843.41万 | 5.17亿 | 0.7396 | +0.05% | 3.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 0.744 -1.59% | 1.04亿 | 5.17亿 | 0.7449 | -0.12% | 3.85亿 | -1100.00万 | -819.39万 | -2.08% |
2026-06-01 | 0.756 +1.07% | 1.00亿 | 5.28亿 | 0.7551 | +0.12% | 3.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 0.748 +0.40% | 1.06亿 | 5.28亿 | 0.7471 | +0.12% | 3.95亿 | -200.00万 | -149.42万 | -0.38% |
2026-05-28 | 0.745 -1.46% | 9971.84万 | 5.30亿 | 0.7445 | +0.07% | 3.95亿 | -300.00万 | -223.35万 | -0.56% |
2026-05-27 | 0.756 -2.33% | 1.15亿 | 5.33亿 | 0.7556 | +0.05% | 4.03亿 | -800.00万 | -604.48万 | -1.48% |
2026-05-26 | 0.774 +1.31% | 1.16亿 | 5.41亿 | 0.7725 | +0.19% | 4.18亿 | +1800.00万 | +1390.50万 | +3.44% |
2026-05-25 | 0.764 -0.78% | 9974.89万 | 5.23亿 | 0.7629 | +0.14% | 3.99亿 | -100.00万 | -76.29万 | -0.19% |
2026-05-22 | 0.770 -0.26% | 9355.30万 | 5.24亿 | 0.7686 | +0.18% | 4.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 0.772 -1.91% | 1.10亿 | 5.24亿 | 0.7714 | +0.08% | 4.05亿 | -500.00万 | -385.70万 | -0.94% |
2026-05-20 | 0.787 -0.88% | 1.13亿 | 5.29亿 | 0.7853 | +0.22% | 4.16亿 | +1000.00万 | +785.30万 | +1.93% |
2026-05-19 | 0.794 -0.38% | 1.07亿 | 5.19亿 | 0.7941 | -0.01% | 4.13亿 | -100.00万 | -79.41万 | -0.19% |
2026-05-18 | 0.797 -2.33% | 9997.13万 | 5.20亿 | 0.7967 | +0.04% | 4.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 0.816 -1.33% | 9609.99万 | 5.20亿 | 0.8172 | -0.15% | 4.25亿 | -600.00万 | -490.32万 | -1.14% |
2026-05-14 | 0.827 -0.24% | 9247.43万 | 5.26亿 | 0.8264 | +0.07% | 4.35亿 | -500.00万 | -413.20万 | -0.94% |
2026-05-13 | 0.829 -0.84% | 9260.82万 | 5.31亿 | 0.8297 | -0.08% | 4.41亿 | -100.00万 | -82.97万 | -0.19% |
2026-05-12 | 0.836 -1.76% | 9332.65万 | 5.32亿 | 0.8347 | +0.16% | 4.44亿 | +500.00万 | +417.35万 | +0.95% |
2026-05-11 | 0.851 +0.71% | 1.29亿 | 5.27亿 | 0.8502 | +0.09% | 4.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 0.845 -1.17% | 1.06亿 | 5.27亿 | 0.847 | -0.24% | 4.47亿 | -1100.00万 | -931.70万 | -2.04% |
2026-05-07 | 0.855 -1.72% | 1.02亿 | 5.38亿 | 0.8556 | -0.07% | 4.61亿 | +100.00万 | +85.56万 | +0.19% |
2026-05-06 | 0.870 +0.46% | 1.13亿 | 5.37亿 | 0.8685 | +0.17% | 4.67亿 | +1100.00万 | +955.35万 | +2.09% |
2026-04-30 | 0.866 +0.46% | 1.26亿 | 5.26亿 | 0.8647 | +0.15% | 4.55亿 | -100.00万 | -86.47万 | -0.19% |
2026-04-29 | 0.862 +2.25% | 1.07亿 | 5.27亿 | 0.8633 | -0.15% | 4.55亿 | -100.00万 | -86.33万 | -0.19% |
2026-04-28 | 0.843 +0.84% | 1.04亿 | 5.28亿 | 0.843 | 0.00% | 4.46亿 | -100.00万 | -84.30万 | -0.19% |
2026-04-27 | 0.836 -1.18% | 9641.61万 | 5.29亿 | 0.8369 | -0.11% | 4.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 0.846 +0.12% | 1.04亿 | 5.29亿 | 0.8452 | +0.09% | 4.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 0.845 -1.74% | 1.04亿 | 5.29亿 | 0.8451 | -0.01% | 4.47亿 | +1300.00万 | +1098.63万 | +2.52% |
2026-04-22 | 0.860 -0.69% | 1.02亿 | 5.16亿 | 0.8589 | +0.13% | 4.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 0.866 +0.12% | 8824.80万 | 5.16亿 | 0.8644 | +0.19% | 4.46亿 | +100.00万 | +86.44万 | +0.19% |
2026-04-20 | 0.865 -0.23% | 1.04亿 | 5.15亿 | 0.8639 | +0.13% | 4.45亿 | +900.00万 | +777.51万 | +1.78% |
2026-04-17 | 0.867 -1.70% | 1.15亿 | 5.06亿 | 0.8661 | +0.10% | 4.39亿 | +400.00万 | +346.44万 | +0.80% |
2026-04-16 | 0.882 +0.68% | 1.15亿 | 5.02亿 | 0.8819 | +0.01% | 4.43亿 | +100.00万 | +88.19万 | +0.20% |
2026-04-15 | 0.876 -0.11% | 1.12亿 | 5.01亿 | 0.8743 | +0.19% | 4.38亿 | +100.00万 | +87.43万 | +0.20% |
2026-04-14 | 0.877 +1.27% | 1.14亿 | 5.00亿 | 0.8765 | +0.06% | 4.39亿 | +400.00万 | +350.60万 | +0.81% |
2026-04-13 | 0.866 +1.05% | 1.01亿 | 4.96亿 | 0.8644 | +0.19% | 4.29亿 | +100.00万 | +86.44万 | +0.20% |
2026-04-10 | 0.857 -0.81% | 1.01亿 | 4.95亿 | 0.8558 | +0.14% | 4.24亿 | +500.00万 | +427.90万 | +1.02% |
2026-04-09 | 0.864 -0.69% | 1.08亿 | 4.90亿 | 0.8622 | +0.21% | 4.23亿 | +200.00万 | +172.44万 | +0.41% |
2026-04-08 | 0.870 +1.40% | 1.11亿 | 4.88亿 | 0.8705 | -0.06% | 4.25亿 | -300.00万 | -261.15万 | -0.61% |
2026-04-07 | 0.858 +2.02% | 1.02亿 | 4.91亿 | 0.8567 | +0.15% | 4.21亿 | +100.00万 | +85.67万 | +0.20% |
2026-04-03 | 0.841 -2.32% | 8423.08万 | 4.90亿 | 0.8422 | -0.14% | 4.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 0.861 +1.06% | 9961.57万 | 4.90亿 | 0.8613 | -0.03% | 4.22亿 | -100.00万 | -86.13万 | -0.20% |
2026-04-01 申赎异动 | 0.852 +0.59% | 1.09亿 | 4.91亿 | 0.8505 | +0.18% | 4.18亿 | +3700.00万 | +3146.85万 | +8.14% |
2026-03-31 | 0.847 -2.64% | 7425.28万 | 4.54亿 | 0.8447 | +0.27% | 3.84亿 | +1100.00万 | +929.17万 | +2.48% |
2026-03-30 | 0.870 0.00% | 7852.98万 | 4.43亿 | 0.8691 | +0.10% | 3.85亿 | +200.00万 | +173.82万 | +0.45% |
2026-03-27 | 0.870 +2.35% | 6720.55万 | 4.41亿 | 0.8702 | -0.02% | 3.84亿 | +200.00万 | +174.04万 | +0.46% |
2026-03-26 | 0.850 -0.70% | 6020.00万 | 4.39亿 | 0.8489 | +0.13% | 3.73亿 | +200.00万 | +169.78万 | +0.46% |
2026-03-25 | 0.856 +1.54% | 6343.23万 | 4.37亿 | 0.8549 | +0.13% | 3.74亿 | +1200.00万 | +1025.88万 | +2.82% |
2026-03-24 | 0.843 +0.84% | 7385.65万 | 4.25亿 | 0.8431 | -0.01% | 3.59亿 | -900.00万 | -758.79万 | -2.07% |
2026-03-23 | 0.836 -4.68% | 6373.90万 | 4.34亿 | 0.8355 | +0.06% | 3.63亿 | -300.00万 | -250.65万 | -0.69% |
2026-03-20 | 0.877 -0.57% | 4555.40万 | 4.37亿 | 0.877 | 0.00% | 3.84亿 | +400.00万 | +350.80万 | +0.92% |
2026-03-19 | 0.882 -2.76% | 4508.16万 | 4.33亿 | 0.8817 | +0.03% | 3.82亿 | +1100.00万 | +969.87万 | +2.60% |
2026-03-18 | 0.907 -0.87% | 4455.27万 | 4.22亿 | 0.907 | 0.00% | 3.83亿 | +800.00万 | +725.60万 | +1.93% |
2026-03-17 | 0.915 -1.82% | 4946.02万 | 4.14亿 | 0.9145 | +0.05% | 3.79亿 | +1200.00万 | +1097.40万 | +2.98% |
2026-03-16 申赎异动 | 0.932 -0.75% | 5748.15万 | 4.02亿 | 0.9315 | +0.05% | 3.75亿 | +3000.00万 | +2794.50万 | +8.05% |
2026-03-13 | 0.939 -0.53% | 4776.99万 | 3.72亿 | 0.9373 | +0.18% | 3.49亿 | +1700.00万 | +1593.41万 | +4.78% |
2026-03-12 | 0.944 +1.61% | 3325.40万 | 3.55亿 | 0.942 | +0.21% | 3.35亿 | +500.00万 | +471.00万 | +1.43% |
2026-03-11 | 0.929 +1.64% | 3652.89万 | 3.50亿 | 0.9278 | +0.13% | 3.25亿 | +600.00万 | +556.68万 | +1.74% |
2026-03-10 | 0.914 -0.44% | 3030.54万 | 3.44亿 | 0.9126 | +0.15% | 3.14亿 | +800.00万 | +730.08万 | +2.38% |
2026-03-09 申赎异动 | 0.918 +0.22% | 4058.85万 | 3.36亿 | 0.9176 | +0.04% | 3.09亿 | +1900.00万 | +1743.44万 | +5.98% |
2026-03-06 | 0.916 +3.85% | 3207.63万 | 3.17亿 | 0.9142 | +0.20% | 2.90亿 | +500.00万 | +457.10万 | +1.60% |
2026-03-05 | 0.882 -1.12% | 2882.74万 | 3.12亿 | 0.8804 | +0.18% | 2.75亿 | +700.00万 | +616.28万 | +2.29% |
2026-03-04 申赎异动 | 0.892 +1.13% | 3455.00万 | 3.05亿 | 0.8919 | +0.01% | 2.72亿 | +1500.00万 | +1337.85万 | +5.16% |
2026-03-03 | 0.882 -1.78% | 2609.11万 | 2.90亿 | 0.8805 | +0.17% | 2.56亿 | +200.00万 | +176.10万 | +0.69% |
2026-03-02 | 0.898 +0.45% | 2309.13万 | 2.88亿 | 0.8952 | +0.31% | 2.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 0.894 +1.82% | 2607.18万 | 2.88亿 | 0.8926 | +0.16% | 2.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 0.878 +0.69% | 1983.73万 | 2.88亿 | 0.8784 | -0.05% | 2.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 0.872 +1.16% | 2084.22万 | 2.88亿 | 0.8722 | -0.02% | 2.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 0.862 +1.65% | 1655.55万 | 2.88亿 | 0.8619 | +0.01% | 2.49亿 | -200.00万 | -172.38万 | -0.69% |
2026-02-13 | 0.848 -1.28% | 1613.01万 | 2.90亿 | 0.8479 | +0.01% | 2.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 0.859 -0.81% | 1815.04万 | 2.90亿 | 0.8585 | +0.06% | 2.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 0.866 +0.70% | 1849.91万 | 2.90亿 | 0.8655 | +0.06% | 2.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 0.860 -0.35% | 1535.47万 | 2.90亿 | 0.8588 | +0.14% | 2.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 0.863 +0.58% | 1592.50万 | 2.90亿 | 0.8634 | -0.05% | 2.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 0.858 -0.12% | 1946.99万 | 2.90亿 | 0.8578 | +0.02% | 2.49亿 | +400.00万 | +343.12万 | +1.40% |
2026-02-05 | 0.859 -1.15% | 1790.69万 | 2.86亿 | 0.8574 | +0.19% | 2.46亿 | +200.00万 | +171.48万 | +0.70% |
2026-02-04 | 0.869 +0.81% | 1898.47万 | 2.84亿 | 0.868 | +0.12% | 2.47亿 | +200.00万 | +173.60万 | +0.71% |
2026-02-03 | 0.862 +2.01% | 1749.81万 | 2.82亿 | 0.861 | +0.12% | 2.43亿 | -200.00万 | -172.20万 | -0.70% |
2026-02-02 | 0.845 -4.52% | 2558.99万 | 2.84亿 | 0.8442 | +0.09% | 2.40亿 | +700.00万 | +590.94万 | +2.52% |
2026-01-30 | 0.885 -0.34% | 3197.00万 | 2.77亿 | 0.8823 | +0.31% | 2.45亿 | +1200.00万 | +1058.76万 | +4.52% |
2026-01-29 | 0.888 +1.37% | 1884.73万 | 2.65亿 | 0.8849 | +0.35% | 2.35亿 | +400.00万 | +353.96万 | +1.53% |
2026-01-28 | 0.876 +1.15% | 1688.04万 | 2.61亿 | 0.8747 | +0.15% | 2.29亿 | +100.00万 | +87.47万 | +0.38% |
2026-01-27 | 0.866 -2.26% | 1156.82万 | 2.60亿 | 0.864 | +0.23% | 2.25亿 | +100.00万 | +86.40万 | +0.39% |
2026-01-26 | 0.886 +1.84% | 885.68万 | 2.59亿 | 0.883 | +0.34% | 2.29亿 | +100.00万 | +88.30万 | +0.39% |
2026-01-23 | 0.870 +0.23% | 1633.74万 | 2.58亿 | 0.8721 | -0.24% | 2.25亿 | -200.00万 | -174.42万 | -0.77% |
2026-01-22 | 0.868 +0.46% | 1973.74万 | 2.60亿 | 0.8686 | -0.07% | 2.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 0.864 -0.12% | 1977.28万 | 2.60亿 | 0.8639 | +0.01% | 2.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 0.865 +0.12% | 1702.04万 | 2.60亿 | 0.8657 | -0.08% | 2.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 0.864 +1.41% | 1284.56万 | 2.60亿 | 0.8654 | -0.16% | 2.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 0.852 -1.39% | 1250.19万 | 2.60亿 | 0.8523 | -0.04% | 2.22亿 | -100.00万 | -85.23万 | -0.38% |
2026-01-15 | 0.864 +0.47% | 1319.95万 | 2.61亿 | 0.8657 | -0.20% | 2.26亿 | -300.00万 | -259.71万 | -1.13% |
2026-01-14 | 0.860 -0.23% | 1508.18万 | 2.64亿 | 0.8618 | -0.21% | 2.28亿 | -100.00万 | -86.18万 | -0.38% |
2026-01-13 | 0.862 -0.35% | 1011.96万 | 2.65亿 | 0.8622 | -0.02% | 2.29亿 | -100.00万 | -86.22万 | -0.38% |
2026-01-12 | 0.865 -0.12% | 691.27万 | 2.66亿 | 0.8647 | +0.03% | 2.30亿 | +100.00万 | +86.47万 | +0.38% |
2026-01-09 | 0.866 +0.23% | 1651.45万 | 2.65亿 | 0.8666 | -0.07% | 2.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 0.864 -0.92% | 1946.55万 | 2.65亿 | 0.866 | -0.23% | 2.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 0.872 -0.46% | 1866.44万 | 2.65亿 | 0.8725 | -0.06% | 2.32亿 | -200.00万 | -174.50万 | -0.75% |
2026-01-06 | 0.876 +1.62% | 2058.54万 | 2.67亿 | 0.8767 | -0.08% | 2.34亿 | -700.00万 | -613.69万 | -2.55% |
2026-01-05 | 0.862 +1.29% | 1718.85万 | 2.74亿 | 0.8614 | +0.07% | 2.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |