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516770.SH上市交易
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF
华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华泰柏瑞基金
跟踪指数
中证动漫游戏（930901）
上市日期
2021-03-05
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.070
2026-10-28 · +1.71%
最新净资产
2.71亿
单位净值 1.0707
年度累计净申赎
-839.47万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
7 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.070 +1.71% | 2189.91万 | 2.53亿 | 1.0707 | -0.07% | 2.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.052 -3.40% | 2390.73万 | 2.53亿 | 1.0528 | -0.08% | 2.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.089 +2.74% | 2717.06万 | 2.53亿 | 1.0873 | +0.16% | 2.75亿 | -300.00万 | -326.19万 | -1.17% |
2026-10-23 | 1.060 +3.42% | 2812.03万 | 2.56亿 | 1.0622 | -0.21% | 2.72亿 | +100.00万 | +106.22万 | +0.39% |
2026-10-22 | 1.025 -4.38% | 2765.09万 | 2.55亿 | 1.0257 | -0.07% | 2.62亿 | +200.00万 | +205.14万 | +0.79% |
2026-10-21 | 1.072 -1.20% | 2005.18万 | 2.53亿 | 1.0711 | +0.08% | 2.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.085 +0.65% | 2082.37万 | 2.53亿 | 1.0851 | -0.01% | 2.75亿 | +100.00万 | +108.51万 | +0.40% |
2026-10-19 | 1.078 +0.75% | 1868.98万 | 2.52亿 | 1.0773 | +0.06% | 2.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.070 -2.28% | 2458.90万 | 2.52亿 | 1.0714 | -0.13% | 2.70亿 | +200.00万 | +214.28万 | +0.80% |
2026-10-15 | 1.095 -1.97% | 2731.03万 | 2.50亿 | 1.0963 | -0.12% | 2.74亿 | +200.00万 | +219.26万 | +0.81% |
2026-10-14 | 1.117 +1.09% | 2462.44万 | 2.48亿 | 1.114 | +0.27% | 2.76亿 | -100.00万 | -111.40万 | -0.40% |
2026-10-13 | 1.105 -0.27% | 2382.31万 | 2.49亿 | 1.1058 | -0.07% | 2.75亿 | -200.00万 | -221.16万 | -0.80% |
2026-10-12 | 1.108 +0.18% | 2026.69万 | 2.51亿 | 1.1077 | +0.03% | 2.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.106 +3.56% | 2590.50万 | 2.51亿 | 1.1041 | +0.17% | 2.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.068 -2.56% | 1649.72万 | 2.51亿 | 1.0689 | -0.08% | 2.68亿 | +100.00万 | +106.89万 | +0.40% |
2026-09-30 | 1.096 0.00% | 1571.43万 | 2.50亿 | 1.095 | +0.09% | 2.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.096 +1.01% | 1562.66万 | 2.50亿 | 1.0946 | +0.13% | 2.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.085 -2.87% | 2351.15万 | 2.50亿 | 1.0852 | -0.02% | 2.71亿 | +600.00万 | +651.12万 | +2.46% |
2026-09-24 | 1.117 -0.89% | 1636.73万 | 2.44亿 | 1.1164 | +0.05% | 2.72亿 | +100.00万 | +111.64万 | +0.41% |
2026-09-23 | 1.127 -2.42% | 2035.86万 | 2.43亿 | 1.1257 | +0.12% | 2.74亿 | +200.00万 | +225.14万 | +0.83% |
2026-09-22 | 1.155 +0.96% | 2277.54万 | 2.41亿 | 1.1528 | +0.19% | 2.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.144 +0.70% | 1875.48万 | 2.41亿 | 1.1427 | +0.11% | 2.75亿 | +100.00万 | +114.27万 | +0.42% |
2026-09-18 | 1.136 +0.89% | 2118.41万 | 2.40亿 | 1.1339 | +0.19% | 2.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.126 -0.44% | 1878.81万 | 2.40亿 | 1.1255 | +0.04% | 2.70亿 | -100.00万 | -112.55万 | -0.41% |
2026-09-16 | 1.131 0.00% | 1848.97万 | 2.41亿 | 1.1292 | +0.16% | 2.72亿 | +100.00万 | +112.92万 | +0.42% |
2026-09-15 | 1.131 -0.35% | 2178.95万 | 2.40亿 | 1.1299 | +0.10% | 2.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.135 -1.39% | 2072.19万 | 2.40亿 | 1.1372 | -0.19% | 2.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.151 -1.71% | 2445.59万 | 2.40亿 | 1.1532 | -0.19% | 2.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.171 -0.09% | 2642.39万 | 2.40亿 | 1.1691 | +0.16% | 2.81亿 | -700.00万 | -818.37万 | -2.83% |
2026-09-09 | 1.172 -2.74% | 2566.96万 | 2.47亿 | 1.1721 | -0.01% | 2.90亿 | -400.00万 | -468.84万 | -1.59% |
2026-09-08 | 1.205 +0.08% | 3521.07万 | 2.51亿 | 1.2068 | -0.15% | 3.03亿 | -600.00万 | -724.08万 | -2.33% |
2026-09-07 | 1.204 +1.35% | 4397.88万 | 2.57亿 | 1.2036 | +0.03% | 3.09亿 | -300.00万 | -361.08万 | -1.15% |
2026-09-04 | 1.188 +2.86% | 5148.50万 | 2.60亿 | 1.1872 | +0.07% | 3.09亿 | -800.00万 | -949.76万 | -2.98% |
2026-09-03 | 1.155 +1.41% | 3316.96万 | 2.68亿 | 1.1522 | +0.24% | 3.09亿 | -200.00万 | -230.44万 | -0.74% |
2026-09-02 | 1.139 -1.47% | 2734.49万 | 2.70亿 | 1.1387 | +0.03% | 3.08亿 | -100.00万 | -113.87万 | -0.37% |
2026-09-01 | 1.156 0.00% | 3428.12万 | 2.71亿 | 1.1562 | -0.02% | 3.13亿 | -500.00万 | -578.10万 | -1.81% |
2026-08-31 | 1.156 +2.03% | 4027.99万 | 2.76亿 | 1.155 | +0.09% | 3.19亿 | +700.00万 | +808.50万 | +2.60% |
2026-08-28 | 1.133 0.00% | 2766.58万 | 2.69亿 | 1.1335 | -0.04% | 3.05亿 | +500.00万 | +566.75万 | +1.89% |
2026-08-27 | 1.133 +0.35% | 2416.26万 | 2.64亿 | 1.132 | +0.09% | 2.99亿 | +100.00万 | +113.20万 | +0.38% |
2026-08-26 | 1.129 -0.27% | 2026.42万 | 2.63亿 | 1.1269 | +0.19% | 2.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.132 +1.53% | 2131.25万 | 2.63亿 | 1.1321 | -0.01% | 2.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.115 -0.89% | 2334.93万 | 2.63亿 | 1.1177 | -0.24% | 2.94亿 | -400.00万 | -447.08万 | -1.50% |
2026-08-21 | 1.125 -1.06% | 4014.36万 | 2.67亿 | 1.1257 | -0.06% | 3.01亿 | -1000.00万 | -1125.70万 | -3.61% |
2026-08-20 | 1.137 +0.98% | 4469.13万 | 2.77亿 | 1.1351 | +0.17% | 3.14亿 | +500.00万 | +567.55万 | +1.84% |
2026-08-19 | 1.126 -3.35% | 6000.66万 | 2.72亿 | 1.1267 | -0.06% | 3.07亿 | -1300.00万 | -1464.71万 | -4.56% |
2026-08-18 | 1.165 -1.44% | 4218.34万 | 2.85亿 | 1.1651 | -0.01% | 3.32亿 | +400.00万 | +466.04万 | +1.42% |
2026-08-17 | 1.182 -1.83% | 5171.94万 | 2.81亿 | 1.1789 | +0.26% | 3.31亿 | +1100.00万 | +1296.79万 | +4.07% |
2026-08-14 | 1.204 +1.78% | 6080.09万 | 2.70亿 | 1.2033 | +0.06% | 3.25亿 | +600.00万 | +721.98万 | +2.27% |
2026-08-13 | 1.183 -1.33% | 5886.06万 | 2.64亿 | 1.1804 | +0.22% | 3.12亿 | -600.00万 | -708.24万 | -2.22% |
2026-08-12 | 1.199 +0.76% | 4087.76万 | 2.70亿 | 1.1981 | +0.08% | 3.24亿 | +300.00万 | +359.43万 | +1.12% |
2026-08-11 申赎异动 | 1.190 -1.65% | 5798.10万 | 2.67亿 | 1.1916 | -0.13% | 3.18亿 | -1600.00万 | -1906.56万 | -5.65% |
2026-08-10 | 1.210 +2.11% | 4627.11万 | 2.83亿 | 1.2071 | +0.24% | 3.42亿 | -1300.00万 | -1569.23万 | -4.39% |
2026-08-07 申赎异动 | 1.185 -0.17% | 1.62亿 | 2.96亿 | 1.1858 | -0.07% | 3.51亿 | -4900.00万 | -5810.42万 | -14.20% |
2026-08-06 申赎异动 | 1.187 -2.22% | 8936.01万 | 3.45亿 | 1.1885 | -0.13% | 4.10亿 | -4000.00万 | -4754.00万 | -10.39% |
2026-08-05 | 1.214 0.00% | 4975.68万 | 3.85亿 | 1.2139 | +0.01% | 4.67亿 | -400.00万 | -485.56万 | -1.03% |
2026-08-04 | 1.214 +2.53% | 5321.83万 | 3.89亿 | 1.2122 | +0.15% | 4.72亿 | -100.00万 | -121.22万 | -0.26% |
2026-08-03 | 1.184 +1.02% | 5038.58万 | 3.90亿 | 1.1818 | +0.19% | 4.61亿 | +900.00万 | +1063.62万 | +2.36% |
2026-07-31 | 1.172 +4.09% | 6503.86万 | 3.81亿 | 1.1673 | +0.40% | 4.45亿 | +600.00万 | +700.38万 | +1.60% |
2026-07-30 | 1.126 -0.44% | 6797.80万 | 3.75亿 | 1.1219 | +0.37% | 4.21亿 | -200.00万 | -224.38万 | -0.53% |
2026-07-29 | 1.131 +5.90% | 6971.53万 | 3.77亿 | 1.1301 | +0.08% | 4.26亿 | -500.00万 | -565.05万 | -1.31% |
2026-07-28 | 1.068 -0.37% | 4172.49万 | 3.82亿 | 1.069 | -0.09% | 4.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.072 +2.88% | 5242.58万 | 3.82亿 | 1.0737 | -0.16% | 4.10亿 | -1300.00万 | -1395.81万 | -3.29% |
2026-07-24 | 1.042 -3.16% | 3204.97万 | 3.95亿 | 1.0407 | +0.12% | 4.11亿 | -200.00万 | -208.14万 | -0.50% |
2026-07-23 | 1.076 -2.36% | 4763.71万 | 3.97亿 | 1.0762 | -0.02% | 4.27亿 | -300.00万 | -322.86万 | -0.75% |
2026-07-22 申赎异动 | 1.102 -3.67% | 5532.70万 | 4.00亿 | 1.0995 | +0.23% | 4.40亿 | +2000.00万 | +2199.00万 | +5.26% |
2026-07-21 | 1.144 +1.42% | 3236.68万 | 3.80亿 | 1.1448 | -0.07% | 4.35亿 | -100.00万 | -114.48万 | -0.26% |
2026-07-20 | 1.128 +1.35% | 4110.76万 | 3.81亿 | 1.1273 | +0.06% | 4.30亿 | -300.00万 | -338.19万 | -0.78% |
2026-07-17 | 1.113 -5.20% | 5714.69万 | 3.84亿 | 1.1119 | +0.10% | 4.27亿 | +500.00万 | +555.95万 | +1.32% |
2026-07-16 | 1.174 +0.17% | 6265.91万 | 3.79亿 | 1.1707 | +0.28% | 4.44亿 | +1000.00万 | +1170.70万 | +2.71% |
2026-07-15 | 1.172 +5.97% | 6748.88万 | 3.69亿 | 1.1667 | +0.45% | 4.31亿 | -1100.00万 | -1283.37万 | -2.89% |
2026-07-14 | 1.106 -1.86% | 3573.16万 | 3.80亿 | 1.1078 | -0.16% | 4.21亿 | +200.00万 | +221.56万 | +0.53% |
2026-07-13 | 1.127 -4.81% | 6097.55万 | 3.78亿 | 1.1265 | +0.04% | 4.26亿 | +1400.00万 | +1577.10万 | +3.85% |
2026-07-10 | 1.184 +2.78% | 6453.60万 | 3.64亿 | 1.1818 | +0.19% | 4.30亿 | -100.00万 | -118.18万 | -0.27% |
2026-07-09 | 1.152 -0.26% | 4597.84万 | 3.65亿 | 1.1527 | -0.06% | 4.21亿 | +500.00万 | +576.35万 | +1.39% |
2026-07-08 | 1.155 -1.45% | 5870.85万 | 3.60亿 | 1.1509 | +0.36% | 4.14亿 | +100.00万 | +115.09万 | +0.28% |
2026-07-07 | 1.172 +1.65% | 8829.89万 | 3.59亿 | 1.171 | +0.09% | 4.20亿 | +1300.00万 | +1522.30万 | +3.76% |
2026-07-06 | 1.153 +0.52% | 3743.09万 | 3.46亿 | 1.1512 | +0.16% | 3.98亿 | +100.00万 | +115.12万 | +0.29% |
2026-07-03 | 1.147 -0.52% | 3100.32万 | 3.45亿 | 1.1446 | +0.21% | 3.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.153 -0.35% | 4870.43万 | 3.45亿 | 1.152 | +0.09% | 3.97亿 | +1300.00万 | +1497.60万 | +3.92% |
2026-07-01 | 1.157 +0.52% | 3722.25万 | 3.32亿 | 1.152 | +0.43% | 3.83亿 | +100.00万 | +115.20万 | +0.30% |
2026-06-30 | 1.151 +0.88% | 3734.92万 | 3.31亿 | 1.1463 | +0.41% | 3.79亿 | +800.00万 | +917.04万 | +2.48% |
2026-06-29 | 1.141 +1.97% | 4094.44万 | 3.23亿 | 1.1391 | +0.17% | 3.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.119 -2.70% | 4143.53万 | 3.23亿 | 1.1163 | +0.24% | 3.61亿 | -200.00万 | -223.26万 | -0.62% |
2026-06-25 | 1.150 +3.05% | 5112.37万 | 3.25亿 | 1.1441 | +0.52% | 3.72亿 | +300.00万 | +343.23万 | +0.93% |
2026-06-24 | 1.116 +0.27% | 3034.67万 | 3.22亿 | 1.1115 | +0.40% | 3.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.113 -1.94% | 2049.89万 | 3.22亿 | 1.1098 | +0.29% | 3.57亿 | +300.00万 | +332.94万 | +0.94% |
2026-06-22 | 1.135 +3.65% | 3459.44万 | 3.19亿 | 1.132 | +0.27% | 3.61亿 | +500.00万 | +566.00万 | +1.59% |
2026-06-18 | 1.095 -0.09% | 2226.50万 | 3.14亿 | 1.0926 | +0.22% | 3.43亿 | -100.00万 | -109.26万 | -0.32% |
2026-06-17 | 1.096 -1.35% | 2586.23万 | 3.15亿 | 1.0935 | +0.23% | 3.45亿 | +500.00万 | +546.75万 | +1.61% |
2026-06-16 | 1.111 -1.16% | 2602.00万 | 3.10亿 | 1.1138 | -0.25% | 3.45亿 | -300.00万 | -334.14万 | -0.96% |
2026-06-15 | 1.124 +0.81% | 2283.83万 | 3.13亿 | 1.1245 | -0.04% | 3.52亿 | -100.00万 | -112.45万 | -0.32% |
2026-06-12 | 1.115 +1.36% | 2839.21万 | 3.14亿 | 1.1067 | +0.75% | 3.48亿 | +100.00万 | +110.67万 | +0.32% |
2026-06-11 | 1.100 -3.68% | 3477.04万 | 3.13亿 | 1.0995 | +0.05% | 3.44亿 | +700.00万 | +769.65万 | +2.29% |
2026-06-10 | 1.142 -1.30% | 2834.51万 | 3.06亿 | 1.1414 | +0.05% | 3.49亿 | +400.00万 | +456.56万 | +1.32% |
2026-06-09 | 1.157 +0.96% | 2771.03万 | 3.02亿 | 1.159 | -0.17% | 3.50亿 | -700.00万 | -811.30万 | -2.27% |
2026-06-08 | 1.146 -2.39% | 3088.01万 | 3.09亿 | 1.1471 | -0.10% | 3.55亿 | +200.00万 | +229.42万 | +0.65% |
2026-06-05 | 1.174 +1.12% | 2299.84万 | 3.07亿 | 1.1751 | -0.09% | 3.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.161 -1.28% | 1920.55万 | 3.07亿 | 1.1591 | +0.16% | 3.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.176 -0.76% | 2027.55万 | 3.07亿 | 1.174 | +0.17% | 3.60亿 | +100.00万 | +117.40万 | +0.33% |
2026-06-02 | 1.185 -2.63% | 2651.74万 | 3.06亿 | 1.1836 | +0.12% | 3.62亿 | +200.00万 | +236.72万 | +0.66% |
2026-06-01 | 1.217 +2.36% | 3647.87万 | 3.04亿 | 1.2151 | +0.16% | 3.69亿 | -500.00万 | -607.55万 | -1.62% |
2026-05-29 | 1.189 -1.41% | 3661.11万 | 3.09亿 | 1.1907 | -0.14% | 3.68亿 | +1000.00万 | +1190.70万 | +3.34% |
2026-05-28 | 1.206 -0.74% | 2176.75万 | 2.99亿 | 1.2071 | -0.09% | 3.61亿 | -100.00万 | -120.71万 | -0.33% |
2026-05-27 | 1.215 -1.30% | 2458.03万 | 3.00亿 | 1.2144 | +0.05% | 3.64亿 | +100.00万 | +121.44万 | +0.33% |
2026-05-26 | 1.231 -0.32% | 2409.49万 | 2.99亿 | 1.2305 | +0.04% | 3.68亿 | +400.00万 | +492.20万 | +1.36% |
2026-05-25 | 1.235 -2.53% | 2531.88万 | 2.95亿 | 1.2345 | +0.04% | 3.64亿 | +100.00万 | +123.45万 | +0.34% |
2026-05-22 | 1.267 0.00% | 1925.00万 | 2.94亿 | 1.266 | +0.08% | 3.72亿 | -100.00万 | -126.60万 | -0.34% |
2026-05-21 | 1.267 -2.61% | 2269.49万 | 2.95亿 | 1.2668 | +0.02% | 3.74亿 | +100.00万 | +126.68万 | +0.34% |
2026-05-20 | 1.301 -2.11% | 2405.01万 | 2.94亿 | 1.3001 | +0.07% | 3.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.329 +1.92% | 2024.40万 | 2.94亿 | 1.327 | +0.15% | 3.90亿 | +200.00万 | +265.40万 | +0.68% |
2026-05-18 | 1.304 -2.10% | 2470.77万 | 2.92亿 | 1.304 | 0.00% | 3.81亿 | -100.00万 | -130.40万 | -0.34% |
2026-05-15 | 1.332 -0.15% | 2618.64万 | 2.93亿 | 1.3278 | +0.32% | 3.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.334 -3.33% | 2685.38万 | 2.93亿 | 1.3351 | -0.08% | 3.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.380 +1.17% | 2107.92万 | 2.93亿 | 1.3808 | -0.06% | 4.05亿 | +100.00万 | +138.08万 | +0.34% |
2026-05-12 | 1.364 -1.80% | 2302.55万 | 2.92亿 | 1.3634 | +0.04% | 3.98亿 | -100.00万 | -136.34万 | -0.34% |
2026-05-11 | 1.389 -1.42% | 3988.27万 | 2.93亿 | 1.3871 | +0.14% | 4.06亿 | -400.00万 | -554.84万 | -1.35% |
2026-05-08 | 1.409 +1.29% | 5043.40万 | 2.97亿 | 1.4058 | +0.23% | 4.18亿 | +500.00万 | +702.90万 | +1.71% |
2026-05-07 | 1.391 +1.76% | 2744.56万 | 2.92亿 | 1.3904 | +0.04% | 4.06亿 | -100.00万 | -139.04万 | -0.34% |
2026-05-06 | 1.367 +1.26% | 2464.53万 | 2.93亿 | 1.3668 | +0.01% | 4.01亿 | +200.00万 | +273.36万 | +0.69% |
2026-04-30 | 1.350 -1.32% | 2228.06万 | 2.91亿 | 1.3472 | +0.21% | 3.92亿 | -100.00万 | -134.72万 | -0.34% |
2026-04-29 | 1.368 +1.94% | 2549.31万 | 2.92亿 | 1.3674 | +0.04% | 3.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.342 +0.68% | 1934.32万 | 2.92亿 | 1.3406 | +0.10% | 3.92亿 | +100.00万 | +134.06万 | +0.34% |
2026-04-27 | 1.333 +0.45% | 1746.63万 | 2.91亿 | 1.3335 | -0.04% | 3.88亿 | +100.00万 | +133.35万 | +0.34% |
2026-04-24 | 1.327 -1.99% | 2465.89万 | 2.90亿 | 1.3288 | -0.14% | 3.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.354 -1.38% | 2043.45万 | 2.90亿 | 1.3543 | -0.02% | 3.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.373 -0.65% | 2862.17万 | 2.90亿 | 1.3714 | +0.12% | 3.98亿 | +300.00万 | +411.42万 | +1.05% |
2026-04-21 申赎异动 | 1.382 -0.14% | 5853.66万 | 2.87亿 | 1.3823 | -0.02% | 3.97亿 | +2600.00万 | +3593.98万 | +9.96% |
2026-04-20 | 1.384 -0.22% | 1808.88万 | 2.61亿 | 1.381 | +0.22% | 3.61亿 | +100.00万 | +138.10万 | +0.38% |
2026-04-17 | 1.387 -1.28% | 2775.77万 | 2.60亿 | 1.3843 | +0.20% | 3.60亿 | +100.00万 | +138.43万 | +0.39% |
2026-04-16 | 1.405 +2.70% | 4520.85万 | 2.59亿 | 1.4037 | +0.09% | 3.64亿 | -500.00万 | -701.85万 | -1.89% |
2026-04-15 | 1.368 +0.29% | 3572.15万 | 2.64亿 | 1.3683 | -0.02% | 3.61亿 | -300.00万 | -410.49万 | -1.12% |
2026-04-14 | 1.364 +0.66% | 2702.57万 | 2.67亿 | 1.364 | 0.00% | 3.64亿 | -100.00万 | -136.40万 | -0.37% |
2026-04-13 申赎异动 | 1.355 -3.56% | 7345.61万 | 2.68亿 | 1.3538 | +0.09% | 3.63亿 | +2800.00万 | +3790.64万 | +11.66% |
2026-04-10 | 1.405 +2.18% | 2557.15万 | 2.40亿 | 1.4059 | -0.06% | 3.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.375 -2.27% | 1771.85万 | 2.40亿 | 1.3723 | +0.20% | 3.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.407 +5.87% | 2705.14万 | 2.40亿 | 1.4044 | +0.19% | 3.37亿 | +200.00万 | +280.88万 | +0.84% |
2026-04-07 | 1.329 +0.23% | 2333.52万 | 2.38亿 | 1.3288 | +0.02% | 3.16亿 | +100.00万 | +132.88万 | +0.42% |
2026-04-03 | 1.326 -2.00% | 2295.96万 | 2.37亿 | 1.3262 | -0.02% | 3.14亿 | -200.00万 | -265.24万 | -0.84% |
2026-04-02 | 1.353 -2.45% | 3632.03万 | 2.39亿 | 1.3535 | -0.04% | 3.24亿 | -900.00万 | -1218.15万 | -3.63% |
2026-04-01 申赎异动 | 1.387 +5.16% | 4705.35万 | 2.48亿 | 1.3824 | +0.33% | 3.43亿 | +1200.00万 | +1658.88万 | +5.08% |
2026-03-31 | 1.319 -0.45% | 1726.47万 | 2.36亿 | 1.3156 | +0.26% | 3.11亿 | +200.00万 | +263.12万 | +0.85% |
2026-03-30 | 1.325 -0.75% | 2168.83万 | 2.34亿 | 1.3252 | -0.02% | 3.10亿 | +200.00万 | +265.04万 | +0.86% |
2026-03-27 | 1.335 +1.29% | 2522.58万 | 2.32亿 | 1.3364 | -0.10% | 3.10亿 | -800.00万 | -1069.12万 | -3.33% |
2026-03-26 | 1.318 -2.37% | 1698.38万 | 2.40亿 | 1.320 | -0.15% | 3.17亿 | -100.00万 | -132.00万 | -0.41% |
2026-03-25 | 1.350 +2.35% | 4078.42万 | 2.41亿 | 1.3495 | +0.04% | 3.25亿 | -1100.00万 | -1484.45万 | -4.36% |
2026-03-24 | 1.319 +2.41% | 2418.67万 | 2.52亿 | 1.3174 | +0.12% | 3.32亿 | +300.00万 | +395.22万 | +1.20% |
2026-03-23 | 1.288 -5.01% | 4054.20万 | 2.49亿 | 1.2882 | -0.02% | 3.21亿 | +1000.00万 | +1288.20万 | +4.18% |
2026-03-20 | 1.356 -3.00% | 1940.23万 | 2.39亿 | 1.3549 | +0.08% | 3.24亿 | +100.00万 | +135.49万 | +0.42% |
2026-03-19 | 1.398 -2.65% | 1939.25万 | 2.38亿 | 1.3973 | +0.05% | 3.33亿 | +100.00万 | +139.73万 | +0.42% |
2026-03-18 | 1.436 +0.84% | 1615.65万 | 2.37亿 | 1.4362 | -0.01% | 3.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.424 -0.56% | 2045.53万 | 2.37亿 | 1.4236 | +0.03% | 3.37亿 | +100.00万 | +142.36万 | +0.42% |
2026-03-16 | 1.432 -0.35% | 2020.76万 | 2.36亿 | 1.432 | 0.00% | 3.38亿 | -100.00万 | -143.20万 | -0.42% |
2026-03-13 | 1.437 -1.30% | 2502.85万 | 2.37亿 | 1.4352 | +0.13% | 3.40亿 | +100.00万 | +143.52万 | +0.42% |
2026-03-12 | 1.456 -1.42% | 2487.57万 | 2.36亿 | 1.4568 | -0.05% | 3.44亿 | -500.00万 | -728.40万 | -2.07% |
2026-03-11 | 1.477 -0.87% | 1877.67万 | 2.41亿 | 1.4774 | -0.03% | 3.56亿 | -100.00万 | -147.74万 | -0.41% |
2026-03-10 | 1.490 +1.85% | 3713.40万 | 2.42亿 | 1.4878 | +0.15% | 3.60亿 | +200.00万 | +297.56万 | +0.83% |
2026-03-09 | 1.463 -0.20% | 2773.19万 | 2.40亿 | 1.4617 | +0.09% | 3.51亿 | -100.00万 | -146.17万 | -0.41% |
2026-03-06 | 1.466 +0.69% | 1342.62万 | 2.41亿 | 1.4653 | +0.05% | 3.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.456 +0.97% | 1633.81万 | 2.41亿 | 1.4565 | -0.03% | 3.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.442 -1.03% | 1831.62万 | 2.41亿 | 1.4409 | +0.08% | 3.47亿 | -100.00万 | -144.09万 | -0.41% |
2026-03-03 | 1.457 -4.33% | 3744.94万 | 2.42亿 | 1.455 | +0.14% | 3.52亿 | -100.00万 | -145.50万 | -0.41% |
2026-03-02 | 1.523 -3.30% | 2563.32万 | 2.43亿 | 1.5246 | -0.10% | 3.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.575 +0.25% | 2258.52万 | 2.43亿 | 1.5751 | -0.01% | 3.83亿 | -100.00万 | -157.51万 | -0.41% |
2026-02-26 | 1.571 -1.50% | 2460.39万 | 2.44亿 | 1.5688 | +0.14% | 3.83亿 | +200.00万 | +313.76万 | +0.83% |
2026-02-25 | 1.595 -0.68% | 2625.53万 | 2.42亿 | 1.5936 | +0.09% | 3.86亿 | +200.00万 | +318.72万 | +0.83% |
2026-02-24 | 1.606 -4.80% | 4477.98万 | 2.40亿 | 1.6036 | +0.15% | 3.85亿 | +700.00万 | +1122.52万 | +3.00% |
2026-02-13 | 1.687 -0.35% | 3085.55万 | 2.33亿 | 1.6849 | +0.12% | 3.93亿 | -200.00万 | -336.98万 | -0.85% |
2026-02-12 | 1.693 -2.31% | 3843.91万 | 2.35亿 | 1.6943 | -0.08% | 3.98亿 | -100.00万 | -169.43万 | -0.42% |
2026-02-11 | 1.733 +0.06% | 6270.46万 | 2.36亿 | 1.7332 | -0.01% | 4.09亿 | -500.00万 | -866.60万 | -2.07% |
2026-02-10 | 1.732 +5.22% | 6562.75万 | 2.41亿 | 1.7257 | +0.37% | 4.16亿 | +500.00万 | +862.85万 | +2.12% |
2026-02-09 | 1.646 +3.00% | 2735.98万 | 2.36亿 | 1.6405 | +0.34% | 3.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.598 +0.57% | 3654.71万 | 2.36亿 | 1.5974 | +0.04% | 3.77亿 | +200.00万 | +319.48万 | +0.85% |
2026-02-05 | 1.589 +0.19% | 1776.54万 | 2.34亿 | 1.5885 | +0.03% | 3.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.586 -3.06% | 2864.62万 | 2.34亿 | 1.5842 | +0.11% | 3.71亿 | +100.00万 | +158.42万 | +0.43% |
2026-02-03 | 1.636 +2.96% | 3034.49万 | 2.33亿 | 1.6382 | -0.13% | 3.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.589 -3.58% | 2284.12万 | 2.33亿 | 1.5917 | -0.17% | 3.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.648 -0.12% | 2249.85万 | 2.33亿 | 1.649 | -0.06% | 3.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.650 +1.23% | 2511.28万 | 2.33亿 | 1.6502 | -0.01% | 3.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.630 -0.79% | 1724.37万 | 2.33亿 | 1.6285 | +0.09% | 3.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.643 0.00% | 1908.07万 | 2.33亿 | 1.6402 | +0.17% | 3.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.643 -2.26% | 2551.90万 | 2.33亿 | 1.6411 | +0.12% | 3.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.681 +1.20% | 2682.35万 | 2.33亿 | 1.6806 | +0.02% | 3.92亿 | -100.00万 | -168.06万 | -0.43% |
2026-01-22 | 1.661 -0.36% | 2032.44万 | 2.34亿 | 1.6614 | -0.02% | 3.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.667 0.00% | 1956.02万 | 2.34亿 | 1.6666 | +0.02% | 3.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.667 -1.36% | 2043.72万 | 2.34亿 | 1.668 | -0.06% | 3.90亿 | -100.00万 | -166.80万 | -0.43% |
2026-01-19 | 1.690 +0.84% | 2946.88万 | 2.35亿 | 1.6862 | +0.23% | 3.96亿 | +400.00万 | +674.48万 | +1.73% |
2026-01-16 | 1.676 -2.56% | 2916.60万 | 2.31亿 | 1.6702 | +0.35% | 3.86亿 | -100.00万 | -167.02万 | -0.43% |
2026-01-15 | 1.720 -1.88% | 3363.19万 | 2.32亿 | 1.7267 | -0.39% | 4.01亿 | -300.00万 | -518.01万 | -1.28% |
2026-01-14 | 1.753 +0.17% | 4841.00万 | 2.35亿 | 1.7491 | +0.22% | 4.11亿 | -200.00万 | -349.82万 | -0.84% |
2026-01-13 | 1.750 -0.74% | 5366.41万 | 2.37亿 | 1.7492 | +0.05% | 4.15亿 | -400.00万 | -699.68万 | -1.66% |
2026-01-12 | 1.763 +7.57% | 4224.48万 | 2.41亿 | 1.7476 | +0.88% | 4.21亿 | +100.00万 | +174.76万 | +0.42% |
2026-01-09 | 1.639 +3.28% | 3072.97万 | 2.40亿 | 1.6386 | +0.02% | 3.93亿 | -100.00万 | -163.86万 | -0.41% |
2026-01-08 | 1.587 +0.89% | 2228.26万 | 2.41亿 | 1.588 | -0.06% | 3.83亿 | -200.00万 | -317.60万 | -0.82% |
2026-01-07 | 1.573 -0.06% | 2475.25万 | 2.43亿 | 1.5763 | -0.21% | 3.83亿 | -500.00万 | -788.15万 | -2.02% |
2026-01-06 | 1.574 +1.48% | 2844.03万 | 2.48亿 | 1.5759 | -0.12% | 3.91亿 | -800.00万 | -1260.72万 | -3.12% |
2026-01-05 | 1.551 +3.88% | 3146.39万 | 2.56亿 | 1.5542 | -0.21% | 3.98亿 | -200.00万 | -310.84万 | -0.78% |