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516750.SH上市交易
富国中证全指建筑材料ETF
富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
管理人
富国基金
跟踪指数
中证建筑材料（931009）
上市日期
2021-11-05
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.549
2026-10-28 · -0.54%
最新净资产
7210.10万
单位净值 0.5476
年度累计净申赎
+1186.36万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
10 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.549 -0.54% | 503.22万 | 1.32亿 | 0.5476 | +0.26% | 7210.10万 | +50.00万 | +27.38万 | +0.38% |
2026-10-27 | 0.552 -2.47% | 598.43万 | 1.31亿 | 0.5494 | +0.47% | 7206.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.566 +0.53% | 449.89万 | 1.31亿 | 0.5655 | +0.09% | 7417.51万 | +50.00万 | +28.28万 | +0.38% |
2026-10-23 | 0.563 -0.18% | 664.47万 | 1.31亿 | 0.5638 | -0.14% | 7367.02万 | +100.00万 | +56.38万 | +0.77% |
2026-10-22 | 0.564 -0.35% | 1109.94万 | 1.30亿 | 0.5597 | +0.77% | 7257.48万 | -100.00万 | -55.97万 | -0.77% |
2026-10-21 | 0.566 +0.36% | 1593.38万 | 1.31亿 | 0.565 | +0.18% | 7382.70万 | -550.00万 | -310.75万 | -4.04% |
2026-10-20 | 0.564 -0.70% | 1261.67万 | 1.36亿 | 0.5634 | +0.11% | 7671.67万 | -350.00万 | -197.19万 | -2.51% |
2026-10-19 | 0.568 -0.18% | 900.93万 | 1.40亿 | 0.5678 | +0.04% | 7930.31万 | +200.00万 | +113.56万 | +1.45% |
2026-10-16 | 0.569 +3.46% | 868.88万 | 1.38亿 | 0.5698 | -0.14% | 7844.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.550 -2.31% | 743.91万 | 1.38亿 | 0.5514 | -0.25% | 7590.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.563 -0.53% | 745.42万 | 1.38亿 | 0.5613 | +0.30% | 7727.27万 | -50.00万 | -28.07万 | -0.36% |
2026-10-13 | 0.566 -0.35% | 550.07万 | 1.38亿 | 0.5666 | -0.11% | 7828.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.568 -1.56% | 892.64万 | 1.38亿 | 0.5684 | -0.07% | 7853.43万 | -150.00万 | -85.26万 | -1.07% |
2026-10-09 | 0.577 +0.87% | 775.16万 | 1.40亿 | 0.5756 | +0.24% | 8039.25万 | +50.00万 | +28.78万 | +0.36% |
2026-10-08 | 0.572 -0.69% | 706.13万 | 1.39亿 | 0.5712 | +0.14% | 7949.24万 | +50.00万 | +28.56万 | +0.36% |
2026-09-30 | 0.576 +1.77% | 675.24万 | 1.39亿 | 0.5753 | +0.12% | 7977.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.566 +1.25% | 773.88万 | 1.39亿 | 0.5651 | +0.16% | 7836.09万 | +50.00万 | +28.26万 | +0.36% |
2026-09-28 | 0.559 -1.24% | 457.71万 | 1.38亿 | 0.5582 | +0.14% | 7712.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.566 -1.74% | 776.40万 | 1.38亿 | 0.5673 | -0.23% | 7838.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.576 +0.35% | 610.99万 | 1.38亿 | 0.5767 | -0.12% | 7968.11万 | -50.00万 | -28.84万 | -0.36% |
2026-09-22 | 0.574 -0.86% | 777.42万 | 1.39亿 | 0.5728 | +0.21% | 7942.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.579 +2.30% | 688.44万 | 1.39亿 | 0.5787 | +0.05% | 8024.68万 | -50.00万 | -28.94万 | -0.36% |
2026-09-18 | 0.566 +1.07% | 634.39万 | 1.39亿 | 0.5653 | +0.12% | 7867.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.560 0.00% | 695.49万 | 1.39亿 | 0.560 | 0.00% | 7793.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.560 +0.18% | 719.11万 | 1.39亿 | 0.5609 | -0.16% | 7805.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.559 -1.76% | 776.67万 | 1.39亿 | 0.5601 | -0.20% | 7794.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.569 +0.35% | 407.64万 | 1.39亿 | 0.5689 | +0.02% | 7917.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.567 -2.58% | 920.92万 | 1.39亿 | 0.5681 | -0.19% | 7906.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.582 -1.02% | 732.27万 | 1.39亿 | 0.5823 | -0.05% | 8103.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.588 -0.68% | 465.02万 | 1.39亿 | 0.5872 | +0.14% | 8171.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.592 +1.02% | 821.72万 | 1.39亿 | 0.5911 | +0.15% | 8226.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.586 -0.17% | 728.73万 | 1.39亿 | 0.5856 | +0.07% | 8149.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.587 +0.69% | 839.92万 | 1.39亿 | 0.5871 | -0.02% | 8170.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.583 +0.34% | 786.40万 | 1.39亿 | 0.5834 | -0.07% | 8119.02万 | +50.00万 | +29.17万 | +0.36% |
2026-09-02 | 0.581 -1.53% | 818.28万 | 1.39亿 | 0.5815 | -0.09% | 8063.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.590 +0.34% | 917.45万 | 1.39亿 | 0.5902 | -0.03% | 8184.14万 | -50.00万 | -29.51万 | -0.36% |
2026-08-31 | 0.588 -1.67% | 681.42万 | 1.39亿 | 0.587 | +0.17% | 8169.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.598 +1.18% | 795.80万 | 1.39亿 | 0.5977 | +0.05% | 8318.03万 | -50.00万 | -29.89万 | -0.36% |
2026-08-27 | 0.591 +0.51% | 539.86万 | 1.40亿 | 0.591 | 0.00% | 8254.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.588 +1.73% | 578.85万 | 1.40亿 | 0.5875 | +0.09% | 8205.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.578 +0.87% | 586.81万 | 1.40亿 | 0.5771 | +0.16% | 8060.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.573 -0.52% | 617.26万 | 1.40亿 | 0.5734 | -0.07% | 8008.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.576 -0.86% | 678.63万 | 1.40亿 | 0.5749 | +0.19% | 8029.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.581 0.00% | 887.46万 | 1.40亿 | 0.5811 | -0.02% | 8116.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.581 -1.19% | 801.68万 | 1.40亿 | 0.5796 | +0.24% | 8095.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.588 +0.34% | 860.67万 | 1.40亿 | 0.5871 | +0.15% | 8199.87万 | -50.00万 | -29.36万 | -0.36% |
2026-08-17 | 0.586 +1.21% | 880.36万 | 1.40亿 | 0.5854 | +0.10% | 8205.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.579 -0.86% | 794.87万 | 1.40亿 | 0.5785 | +0.09% | 8108.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.584 -2.18% | 898.83万 | 1.40亿 | 0.5832 | +0.14% | 8174.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.597 +1.02% | 1071.70万 | 1.40亿 | 0.5966 | +0.07% | 8362.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.591 -1.01% | 1176.47万 | 1.40亿 | 0.5904 | +0.10% | 8275.48万 | +50.00万 | +29.52万 | +0.36% |
2026-08-10 | 0.597 +1.88% | 1002.26万 | 1.40亿 | 0.5961 | +0.15% | 8325.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.586 -0.51% | 1082.37万 | 1.40亿 | 0.5868 | -0.14% | 8195.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 0.589 +1.03% | 1625.27万 | 1.40亿 | 0.588 | +0.17% | 8212.44万 | -450.00万 | -264.60万 | -3.12% |
2026-08-05 | 0.583 +0.17% | 1029.79万 | 1.44亿 | 0.583 | 0.00% | 8404.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.582 -0.85% | 1386.66万 | 1.44亿 | 0.5813 | +0.12% | 8380.45万 | -700.00万 | -406.91万 | -4.63% |
2026-08-03 | 0.587 +0.51% | 833.58万 | 1.51亿 | 0.5858 | +0.20% | 8855.38万 | +50.00万 | +29.29万 | +0.33% |
2026-07-31 | 0.584 0.00% | 818.24万 | 1.51亿 | 0.5817 | +0.40% | 8764.32万 | +100.00万 | +58.17万 | +0.67% |
2026-07-30 | 0.584 +0.17% | 1016.49万 | 1.50亿 | 0.583 | +0.17% | 8725.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.583 +2.64% | 809.66万 | 1.50亿 | 0.5831 | -0.02% | 8727.10万 | -100.00万 | -58.31万 | -0.66% |
2026-07-28 | 0.568 +0.53% | 417.89万 | 1.51亿 | 0.5665 | +0.26% | 8535.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.565 +1.25% | 362.99万 | 1.51亿 | 0.565 | 0.00% | 8512.70万 | -100.00万 | -56.50万 | -0.66% |
2026-07-24 | 0.558 -2.62% | 807.40万 | 1.52亿 | 0.5568 | +0.22% | 8444.84万 | -50.00万 | -27.84万 | -0.33% |
2026-07-23 | 0.573 +2.14% | 937.12万 | 1.52亿 | 0.5731 | -0.02% | 8720.71万 | -100.00万 | -57.31万 | -0.65% |
2026-07-22 | 0.561 -0.53% | 777.92万 | 1.53亿 | 0.5609 | +0.02% | 8591.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.564 +0.89% | 450.91万 | 1.53亿 | 0.5634 | +0.11% | 8629.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.559 -1.24% | 509.83万 | 1.53亿 | 0.5606 | -0.29% | 8586.56万 | -50.00万 | -28.03万 | -0.33% |
2026-07-17 | 0.566 -1.57% | 875.06万 | 1.54亿 | 0.5652 | +0.14% | 8685.28万 | +200.00万 | +113.04万 | +1.32% |
2026-07-16 申赎异动 | 0.575 -0.69% | 1526.21万 | 1.52亿 | 0.5744 | +0.10% | 8711.77万 | +1450.00万 | +832.88万 | +10.57% |
2026-07-15 | 0.579 +1.76% | 333.14万 | 1.37亿 | 0.5784 | +0.10% | 7933.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.569 +0.71% | 619.79万 | 1.37亿 | 0.5697 | -0.12% | 7814.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.565 -3.75% | 876.47万 | 1.37亿 | 0.5654 | -0.07% | 7755.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.587 +1.03% | 904.53万 | 1.37亿 | 0.5852 | +0.31% | 8027.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 0.581 -0.68% | 832.97万 | 1.37亿 | 0.5802 | +0.14% | 7958.45万 | +100.00万 | +58.02万 | +0.73% |
2026-07-08 | 0.585 -1.18% | 747.41万 | 1.36亿 | 0.5842 | +0.14% | 7954.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.592 -2.79% | 972.01万 | 1.36亿 | 0.5908 | +0.20% | 8044.76万 | +550.00万 | +324.94万 | +4.21% |
2026-07-06 | 0.609 -0.49% | 560.00万 | 1.31亿 | 0.6084 | +0.10% | 7949.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 0.612 +0.49% | 709.88万 | 1.31亿 | 0.6115 | +0.08% | 7990.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.609 -0.81% | 380.17万 | 1.31亿 | 0.6078 | +0.20% | 7941.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 0.614 +0.99% | 778.36万 | 1.31亿 | 0.6135 | +0.08% | 8016.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 0.608 +0.33% | 330.04万 | 1.31亿 | 0.6064 | +0.26% | 7923.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 0.606 +0.83% | 284.83万 | 1.31亿 | 0.6056 | +0.07% | 7913.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 0.601 -1.80% | 582.79万 | 1.31亿 | 0.6014 | -0.07% | 7858.33万 | -50.00万 | -30.07万 | -0.38% |
2026-06-25 | 0.612 +0.82% | 659.72万 | 1.31亿 | 0.6111 | +0.15% | 8015.63万 | -200.00万 | -122.22万 | -1.50% |
2026-06-24 | 0.607 -1.46% | 801.90万 | 1.33亿 | 0.6068 | +0.03% | 8080.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 0.616 -1.91% | 423.72万 | 1.33亿 | 0.6162 | -0.03% | 8205.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 0.628 +0.80% | 424.30万 | 1.33亿 | 0.628 | 0.00% | 8362.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 0.623 -3.11% | 1088.69万 | 1.33亿 | 0.6215 | +0.24% | 8276.35万 | +500.00万 | +310.75万 | +3.90% |
2026-06-17 申赎异动 | 0.643 +1.26% | 1251.66万 | 1.28亿 | 0.641 | +0.31% | 8215.52万 | -800.00万 | -512.80万 | -5.88% |
2026-06-16 | 0.635 +0.48% | 535.74万 | 1.36亿 | 0.635 | 0.00% | 8646.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 0.632 +1.12% | 899.71万 | 1.36亿 | 0.6315 | +0.08% | 8598.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 0.625 +0.48% | 1198.08万 | 1.36亿 | 0.6252 | -0.03% | 8513.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 0.622 -0.80% | 952.26万 | 1.36亿 | 0.6206 | +0.23% | 8450.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.627 -1.10% | 1176.50万 | 1.36亿 | 0.6267 | +0.05% | 8533.60万 | -50.00万 | -31.34万 | -0.37% |
2026-06-09 | 0.634 -0.16% | 922.74万 | 1.37亿 | 0.6345 | -0.08% | 8671.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 0.635 -3.05% | 1318.80万 | 1.37亿 | 0.6344 | +0.09% | 8670.17万 | -100.00万 | -63.44万 | -0.73% |
2026-06-05 | 0.655 +1.39% | 1462.55万 | 1.38亿 | 0.6539 | +0.17% | 9002.06万 | -400.00万 | -261.56万 | -2.82% |
2026-06-04 | 0.646 -0.77% | 1253.48万 | 1.42亿 | 0.6457 | +0.05% | 9147.46万 | -250.00万 | -161.43万 | -1.73% |
2026-06-03 | 0.651 -1.06% | 1134.38万 | 1.44亿 | 0.6504 | +0.09% | 9376.64万 | +200.00万 | +130.08万 | +1.41% |
2026-06-02 | 0.658 -1.94% | 1372.04万 | 1.42亿 | 0.6583 | -0.05% | 9358.87万 | -100.00万 | -65.83万 | -0.70% |
2026-06-01 | 0.671 +1.36% | 1455.05万 | 1.43亿 | 0.6718 | -0.12% | 9617.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 0.662 +0.15% | 1360.31万 | 1.43亿 | 0.6633 | -0.20% | 9496.29万 | -100.00万 | -66.33万 | -0.69% |
2026-05-28 | 0.661 -0.75% | 1412.68万 | 1.44亿 | 0.6626 | -0.24% | 9552.53万 | -50.00万 | -33.13万 | -0.35% |
2026-05-27 | 0.666 -1.77% | 1368.57万 | 1.45亿 | 0.6658 | +0.03% | 9631.95万 | +50.00万 | +33.29万 | +0.35% |
2026-05-26 | 0.678 -0.88% | 1427.56万 | 1.44亿 | 0.6786 | -0.09% | 9783.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 0.684 +0.44% | 981.65万 | 1.44亿 | 0.6833 | +0.10% | 9850.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 0.681 +0.29% | 1107.22万 | 1.44亿 | 0.6815 | -0.07% | 9825.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 0.679 -1.59% | 1474.99万 | 1.44亿 | 0.6766 | +0.35% | 9754.36万 | +50.00万 | +33.83万 | +0.35% |
2026-05-20 | 0.690 +0.29% | 1125.02万 | 1.44亿 | 0.6902 | -0.03% | 9915.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 0.688 +0.15% | 1350.20万 | 1.44亿 | 0.6885 | -0.07% | 9891.49万 | -150.00万 | -103.28万 | -1.03% |
2026-05-18 | 0.687 -1.58% | 1061.25万 | 1.45亿 | 0.688 | -0.15% | 9987.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 0.698 -1.69% | 1056.55万 | 1.45亿 | 0.6983 | -0.04% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 0.710 -1.80% | 975.89万 | 1.45亿 | 0.710 | 0.00% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 0.723 -1.09% | 1384.57万 | 1.45亿 | 0.7214 | +0.22% | 1.05亿 | +200.00万 | +144.28万 | +1.40% |
2026-05-12 | 0.731 +0.97% | 1235.55万 | 1.43亿 | 0.7295 | +0.21% | 1.04亿 | -50.00万 | -36.48万 | -0.35% |
2026-05-11 | 0.724 +1.83% | 1401.82万 | 1.44亿 | 0.7226 | +0.19% | 1.04亿 | +100.00万 | +72.26万 | +0.70% |
2026-05-08 | 0.711 -0.42% | 1382.29万 | 1.43亿 | 0.7103 | +0.10% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 0.714 +0.56% | 1088.23万 | 1.43亿 | 0.7136 | +0.06% | 1.02亿 | +200.00万 | +142.72万 | +1.42% |
2026-05-06 | 0.710 +1.43% | 1629.04万 | 1.41亿 | 0.7089 | +0.16% | 9971.90万 | +400.00万 | +283.56万 | +2.93% |
2026-04-30 | 0.700 -0.71% | 1483.32万 | 1.37亿 | 0.6987 | +0.19% | 9548.94万 | +150.00万 | +104.81万 | +1.11% |
2026-04-29 | 0.705 +0.57% | 1195.21万 | 1.35亿 | 0.7051 | -0.01% | 9530.65万 | +50.00万 | +35.26万 | +0.37% |
2026-04-28 | 0.701 -0.43% | 1245.17万 | 1.35亿 | 0.7009 | +0.01% | 9438.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 0.704 +0.43% | 1421.60万 | 1.35亿 | 0.7032 | +0.11% | 9469.80万 | +50.00万 | +35.16万 | +0.37% |
2026-04-24 | 0.701 -0.14% | 981.79万 | 1.34亿 | 0.7012 | -0.03% | 9407.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 0.702 -1.27% | 1294.67万 | 1.34亿 | 0.7035 | -0.21% | 9438.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 0.711 -0.14% | 1151.94万 | 1.34亿 | 0.7112 | -0.03% | 9541.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 0.712 -0.70% | 1411.31万 | 1.34亿 | 0.7116 | +0.06% | 9547.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 0.717 +0.14% | 1397.48万 | 1.34亿 | 0.7163 | +0.10% | 9610.40万 | +100.00万 | +71.63万 | +0.75% |
2026-04-17 | 0.716 -0.42% | 1114.78万 | 1.33亿 | 0.7157 | +0.04% | 9530.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 0.719 +0.70% | 1291.85万 | 1.33亿 | 0.719 | 0.00% | 9574.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 0.714 -0.14% | 1114.44万 | 1.33亿 | 0.7137 | +0.04% | 9504.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 0.715 0.00% | 1302.19万 | 1.33亿 | 0.7154 | -0.06% | 9526.79万 | -50.00万 | -35.77万 | -0.37% |
2026-04-13 | 0.715 -0.14% | 1533.56万 | 1.34亿 | 0.7163 | -0.18% | 9574.59万 | -300.00万 | -214.89万 | -2.20% |
2026-04-10 | 0.716 -0.14% | 928.92万 | 1.37亿 | 0.7161 | -0.01% | 9786.75万 | -50.00万 | -35.81万 | -0.36% |
2026-04-09 | 0.717 -1.38% | 1567.97万 | 1.37亿 | 0.7167 | +0.04% | 9830.78万 | -250.00万 | -179.18万 | -1.79% |
2026-04-08 | 0.727 +2.97% | 1510.63万 | 1.40亿 | 0.7268 | +0.03% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 申赎异动 | 0.706 +0.71% | 2340.84万 | 1.40亿 | 0.7059 | +0.01% | 9859.11万 | -1200.00万 | -847.08万 | -7.91% |
2026-04-03 | 0.701 -2.64% | 1996.37万 | 1.52亿 | 0.701 | 0.00% | 1.06亿 | -400.00万 | -280.40万 | -2.57% |
2026-04-02 | 0.720 -0.83% | 1145.29万 | 1.56亿 | 0.7195 | +0.07% | 1.12亿 | -50.00万 | -35.98万 | -0.32% |
2026-04-01 | 0.726 +1.11% | 1120.51万 | 1.56亿 | 0.7258 | +0.03% | 1.13亿 | +50.00万 | +36.29万 | +0.32% |
2026-03-31 | 0.718 -0.83% | 1098.15万 | 1.56亿 | 0.7162 | +0.25% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 0.724 +1.83% | 2044.02万 | 1.56亿 | 0.7233 | +0.10% | 1.13亿 | +300.00万 | +216.99万 | +1.97% |
2026-03-27 | 0.711 +0.71% | 1317.64万 | 1.53亿 | 0.711 | 0.00% | 1.09亿 | -50.00万 | -35.55万 | -0.33% |
2026-03-26 | 0.706 -1.81% | 1612.75万 | 1.53亿 | 0.7068 | -0.11% | 1.08亿 | -600.00万 | -424.08万 | -3.77% |
2026-03-25 | 0.719 +2.13% | 1477.83万 | 1.59亿 | 0.7179 | +0.15% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 0.704 +2.77% | 1595.72万 | 1.59亿 | 0.7067 | -0.38% | 1.12亿 | -100.00万 | -70.67万 | -0.62% |
2026-03-23 | 0.685 -4.20% | 815.53万 | 1.60亿 | 0.6838 | +0.18% | 1.10亿 | -50.00万 | -34.19万 | -0.31% |
2026-03-20 | 0.715 -1.52% | 1294.84万 | 1.61亿 | 0.7149 | +0.01% | 1.15亿 | -350.00万 | -250.22万 | -2.13% |
2026-03-19 | 0.726 -3.59% | 1407.94万 | 1.64亿 | 0.7272 | -0.17% | 1.19亿 | -250.00万 | -181.80万 | -1.50% |
2026-03-18 | 0.753 -0.40% | 1020.68万 | 1.67亿 | 0.7524 | +0.08% | 1.25亿 | -200.00万 | -150.48万 | -1.19% |
2026-03-17 | 0.756 -0.13% | 1280.30万 | 1.69亿 | 0.7557 | +0.04% | 1.27亿 | -350.00万 | -264.50万 | -2.03% |
2026-03-16 | 0.757 -1.69% | 2233.03万 | 1.72亿 | 0.7566 | +0.05% | 1.30亿 | -250.00万 | -189.15万 | -1.43% |
2026-03-13 | 0.770 -0.39% | 1125.57万 | 1.75亿 | 0.7698 | +0.03% | 1.34亿 | -50.00万 | -38.49万 | -0.29% |
2026-03-12 | 0.773 -1.15% | 1770.96万 | 1.75亿 | 0.7722 | +0.10% | 1.35亿 | +650.00万 | +501.93万 | +3.85% |
2026-03-11 | 0.782 +0.51% | 711.35万 | 1.69亿 | 0.7804 | +0.21% | 1.32亿 | +100.00万 | +78.04万 | +0.60% |
2026-03-10 | 0.778 +1.04% | 1572.01万 | 1.68亿 | 0.776 | +0.26% | 1.30亿 | +600.00万 | +465.60万 | +3.71% |
2026-03-09 | 0.770 -1.66% | 2147.24万 | 1.62亿 | 0.7685 | +0.20% | 1.24亿 | +550.00万 | +422.68万 | +3.52% |
2026-03-06 | 0.783 +0.90% | 1013.79万 | 1.56亿 | 0.7844 | -0.18% | 1.22亿 | -200.00万 | -156.88万 | -1.26% |
2026-03-05 申赎异动 | 0.776 -0.26% | 2243.99万 | 1.58亿 | 0.7754 | +0.08% | 1.23亿 | -1500.00万 | -1163.10万 | -8.66% |
2026-03-04 | 0.778 -1.77% | 1338.09万 | 1.73亿 | 0.7788 | -0.10% | 1.35亿 | -200.00万 | -155.76万 | -1.14% |
2026-03-03 | 0.792 -2.94% | 1419.61万 | 1.75亿 | 0.7906 | +0.18% | 1.38亿 | -50.00万 | -39.53万 | -0.28% |
2026-03-02 | 0.816 +0.74% | 1517.79万 | 1.76亿 | 0.8154 | +0.07% | 1.43亿 | +200.00万 | +163.08万 | +1.15% |
2026-02-27 | 0.810 -0.61% | 1980.18万 | 1.74亿 | 0.8081 | +0.24% | 1.40亿 | +800.00万 | +646.48万 | +4.83% |
2026-02-26 | 0.815 -1.57% | 2239.20万 | 1.66亿 | 0.8104 | +0.57% | 1.34亿 | +550.00万 | +445.72万 | +3.43% |
2026-02-25 | 0.828 +4.02% | 2827.70万 | 1.60亿 | 0.8252 | +0.34% | 1.32亿 | +750.00万 | +618.90万 | +4.91% |
2026-02-24 | 0.796 +1.14% | 1032.07万 | 1.53亿 | 0.7959 | +0.01% | 1.22亿 | +100.00万 | +79.59万 | +0.66% |
2026-02-13 | 0.787 -2.48% | 1600.69万 | 1.52亿 | 0.7855 | +0.19% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 0.807 -0.74% | 875.19万 | 1.52亿 | 0.8063 | +0.09% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 0.813 +0.62% | 1582.13万 | 1.52亿 | 0.8131 | -0.01% | 1.23亿 | -50.00万 | -40.66万 | -0.33% |
2026-02-10 | 0.808 -0.98% | 1722.19万 | 1.52亿 | 0.8062 | +0.22% | 1.23亿 | +50.00万 | +40.31万 | +0.33% |
2026-02-09 | 0.816 +1.62% | 2252.90万 | 1.52亿 | 0.8134 | +0.32% | 1.23亿 | +150.00万 | +122.01万 | +1.00% |
2026-02-06 | 0.803 -0.99% | 1647.12万 | 1.50亿 | 0.8027 | +0.04% | 1.21亿 | +50.00万 | +40.14万 | +0.33% |
2026-02-05 | 0.811 -0.73% | 2287.56万 | 1.50亿 | 0.8096 | +0.17% | 1.21亿 | +700.00万 | +566.72万 | +4.91% |
2026-02-04 | 0.817 +3.81% | 3083.63万 | 1.43亿 | 0.815 | +0.25% | 1.16亿 | +400.00万 | +326.00万 | +2.88% |
2026-02-03 | 0.787 +3.42% | 1279.01万 | 1.39亿 | 0.7863 | +0.09% | 1.09亿 | -150.00万 | -117.95万 | -1.07% |
2026-02-02 | 0.761 -4.64% | 2518.44万 | 1.40亿 | 0.7611 | -0.01% | 1.07亿 | -500.00万 | -380.55万 | -3.44% |
2026-01-30 | 0.798 -1.36% | 1538.58万 | 1.45亿 | 0.7916 | +0.81% | 1.15亿 | +100.00万 | +79.16万 | +0.69% |
2026-01-29 | 0.809 +2.41% | 1949.77万 | 1.44亿 | 0.8052 | +0.47% | 1.16亿 | -600.00万 | -483.12万 | -4.00% |
2026-01-28 | 0.790 +1.41% | 1252.93万 | 1.50亿 | 0.7863 | +0.47% | 1.18亿 | -50.00万 | -39.32万 | -0.33% |
2026-01-27 | 0.779 -1.39% | 1171.51万 | 1.51亿 | 0.7812 | -0.28% | 1.18亿 | -300.00万 | -234.36万 | -1.95% |
2026-01-26 申赎异动 | 0.790 +0.13% | 2302.34万 | 1.54亿 | 0.785 | +0.64% | 1.21亿 | -1100.00万 | -863.50万 | -6.68% |
2026-01-23 申赎异动 | 0.789 0.00% | 3170.89万 | 1.65亿 | 0.7906 | -0.20% | 1.30亿 | +900.00万 | +711.54万 | +5.78% |
2026-01-22 | 0.789 +3.82% | 2250.91万 | 1.56亿 | 0.7861 | +0.37% | 1.22亿 | +200.00万 | +157.22万 | +1.30% |
2026-01-21 | 0.760 -0.26% | 2070.01万 | 1.54亿 | 0.7584 | +0.21% | 1.17亿 | -700.00万 | -530.88万 | -4.36% |
2026-01-20 申赎异动 | 0.762 +3.96% | 3677.22万 | 1.61亿 | 0.7585 | +0.46% | 1.22亿 | +2350.00万 | +1782.48万 | +17.13% |
2026-01-19 申赎异动 | 0.733 +1.38% | 1646.15万 | 1.37亿 | 0.7322 | +0.11% | 1.00亿 | +800.00万 | +585.76万 | +6.19% |
2026-01-16 | 0.723 -0.96% | 716.86万 | 1.29亿 | 0.7228 | +0.03% | 9336.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 申赎异动 | 0.730 +0.14% | 1597.89万 | 1.29亿 | 0.7291 | +0.12% | 9417.59万 | +800.00万 | +583.28万 | +6.60% |
2026-01-14 | 0.729 -0.27% | 461.09万 | 1.21亿 | 0.7313 | -0.31% | 8860.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 0.731 -1.22% | 404.23万 | 1.21亿 | 0.7324 | -0.19% | 8874.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 0.740 +0.41% | 533.20万 | 1.21亿 | 0.7416 | -0.22% | 8985.77万 | -500.00万 | -370.80万 | -3.96% |
2026-01-09 | 0.737 -0.27% | 1507.53万 | 1.26亿 | 0.7375 | -0.07% | 9304.84万 | -100.00万 | -73.75万 | -0.79% |
2026-01-08 | 0.739 +1.23% | 1861.06万 | 1.27亿 | 0.7387 | +0.04% | 9393.85万 | -300.00万 | -221.61万 | -2.30% |
2026-01-07 | 0.730 +0.14% | 1309.07万 | 1.30亿 | 0.729 | +0.14% | 9489.20万 | -50.00万 | -36.45万 | -0.38% |
2026-01-06 | 0.729 +1.11% | 1500.98万 | 1.31亿 | 0.7292 | -0.03% | 9528.26万 | -100.00万 | -72.92万 | -0.76% |
2026-01-05 申赎异动 | 0.721 +1.55% | 2528.94万 | 1.32亿 | 0.721 | 0.00% | 9493.21万 | +1100.00万 | +793.10万 | +9.12% |