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516700.SH上市交易
华宝中证大数据产业ETF
华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华宝基金
跟踪指数
中证数据（930902）
上市日期
2021-05-19
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.794
2026-10-28 · +1.02%
最新净资产
1.34亿
单位净值 0.7958
年度累计净申赎
+8548.26万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
16 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.794 +1.02% | 561.22万 | 1.68亿 | 0.7958 | -0.23% | 1.34亿 | +50.00万 | +39.79万 | +0.30% |
2026-10-27 | 0.786 -3.56% | 658.39万 | 1.68亿 | 0.7846 | +0.18% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.815 -0.49% | 655.43万 | 1.68亿 | 0.8147 | +0.04% | 1.37亿 | -100.00万 | -81.47万 | -0.59% |
2026-10-23 | 0.819 +4.87% | 1168.65万 | 1.69亿 | 0.8162 | +0.34% | 1.38亿 | -200.00万 | -163.24万 | -1.17% |
2026-10-22 | 0.781 -2.74% | 659.88万 | 1.71亿 | 0.782 | -0.13% | 1.33亿 | -200.00万 | -156.40万 | -1.16% |
2026-10-21 | 0.803 +1.13% | 542.65万 | 1.73亿 | 0.8022 | +0.10% | 1.38亿 | -100.00万 | -80.22万 | -0.58% |
2026-10-20 | 0.794 +2.06% | 597.27万 | 1.74亿 | 0.7947 | -0.09% | 1.38亿 | -100.00万 | -79.47万 | -0.57% |
2026-10-19 | 0.778 +1.57% | 603.85万 | 1.75亿 | 0.7776 | +0.05% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.766 -0.39% | 692.86万 | 1.75亿 | 0.7647 | +0.17% | 1.34亿 | -250.00万 | -191.18万 | -1.41% |
2026-10-15 | 0.769 -2.78% | 987.99万 | 1.77亿 | 0.7678 | +0.16% | 1.36亿 | +100.00万 | +76.78万 | +0.57% |
2026-10-14 | 0.791 -2.10% | 783.36万 | 1.76亿 | 0.7914 | -0.05% | 1.39亿 | +100.00万 | +79.14万 | +0.57% |
2026-10-13 | 0.808 -0.49% | 546.33万 | 1.75亿 | 0.8091 | -0.14% | 1.42亿 | -50.00万 | -40.46万 | -0.28% |
2026-10-12 | 0.812 -1.58% | 1126.54万 | 1.76亿 | 0.812 | 0.00% | 1.43亿 | -250.00万 | -203.00万 | -1.40% |
2026-10-09 | 0.825 +1.35% | 1024.43万 | 1.78亿 | 0.8255 | -0.06% | 1.47亿 | -100.00万 | -82.55万 | -0.56% |
2026-10-08 | 0.814 -2.98% | 959.35万 | 1.79亿 | 0.815 | -0.12% | 1.46亿 | +450.00万 | +366.75万 | +2.58% |
2026-09-30 | 0.839 -0.83% | 686.89万 | 1.75亿 | 0.8385 | +0.06% | 1.46亿 | -50.00万 | -41.93万 | -0.29% |
2026-09-29 | 0.846 +0.36% | 622.31万 | 1.75亿 | 0.8474 | -0.17% | 1.48亿 | -100.00万 | -84.74万 | -0.57% |
2026-09-28 | 0.843 -2.99% | 1049.00万 | 1.76亿 | 0.8426 | +0.05% | 1.48亿 | +250.00万 | +210.65万 | +1.44% |
2026-09-24 | 0.869 -1.59% | 386.20万 | 1.74亿 | 0.8684 | +0.07% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.883 -1.56% | 846.41万 | 1.74亿 | 0.8821 | +0.10% | 1.53亿 | -150.00万 | -132.32万 | -0.86% |
2026-09-22 | 0.897 +2.16% | 1356.75万 | 1.75亿 | 0.8964 | +0.07% | 1.57亿 | -350.00万 | -313.74万 | -1.96% |
2026-09-21 | 0.878 +0.34% | 699.47万 | 1.79亿 | 0.8788 | -0.09% | 1.57亿 | -200.00万 | -175.76万 | -1.11% |
2026-09-18 | 0.875 +2.22% | 717.51万 | 1.81亿 | 0.8742 | +0.09% | 1.58亿 | -50.00万 | -43.71万 | -0.28% |
2026-09-17 | 0.856 -0.47% | 824.24万 | 1.81亿 | 0.8553 | +0.08% | 1.55亿 | +150.00万 | +128.30万 | +0.84% |
2026-09-16 | 0.860 +0.94% | 593.32万 | 1.80亿 | 0.8608 | -0.09% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.852 -0.35% | 646.50万 | 1.80亿 | 0.852 | 0.00% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.855 +0.35% | 775.83万 | 1.80亿 | 0.855 | 0.00% | 1.54亿 | +50.00万 | +42.75万 | +0.28% |
2026-09-11 | 0.852 -1.39% | 889.07万 | 1.79亿 | 0.8522 | -0.02% | 1.53亿 | +200.00万 | +170.44万 | +1.13% |
2026-09-10 | 0.864 -0.80% | 664.59万 | 1.77亿 | 0.8625 | +0.17% | 1.53亿 | +100.00万 | +86.25万 | +0.57% |
2026-09-09 | 0.871 -1.25% | 728.37万 | 1.76亿 | 0.8711 | -0.01% | 1.53亿 | +250.00万 | +217.78万 | +1.44% |
2026-09-08 | 0.882 -1.34% | 759.57万 | 1.74亿 | 0.8813 | +0.08% | 1.53亿 | +100.00万 | +88.13万 | +0.58% |
2026-09-07 | 0.894 +0.22% | 674.25万 | 1.73亿 | 0.894 | 0.00% | 1.54亿 | +150.00万 | +134.10万 | +0.88% |
2026-09-04 | 0.892 -1.65% | 1239.10万 | 1.71亿 | 0.893 | -0.11% | 1.53亿 | +50.00万 | +44.65万 | +0.29% |
2026-09-03 | 0.907 -0.22% | 1224.10万 | 1.71亿 | 0.9065 | +0.06% | 1.55亿 | -350.00万 | -317.28万 | -2.01% |
2026-09-02 | 0.909 -1.62% | 1325.44万 | 1.74亿 | 0.9089 | +0.01% | 1.58亿 | -100.00万 | -90.89万 | -0.57% |
2026-09-01 | 0.924 -0.32% | 1336.75万 | 1.75亿 | 0.9229 | +0.12% | 1.62亿 | -450.00万 | -415.31万 | -2.51% |
2026-08-31 | 0.927 +3.58% | 2562.98万 | 1.80亿 | 0.9255 | +0.16% | 1.66亿 | -700.00万 | -647.85万 | -3.75% |
2026-08-28 | 0.895 0.00% | 1806.53万 | 1.87亿 | 0.8947 | +0.03% | 1.67亿 | -450.00万 | -402.62万 | -2.35% |
2026-08-27 | 0.895 +2.40% | 1516.77万 | 1.91亿 | 0.8952 | -0.02% | 1.71亿 | +50.00万 | +44.76万 | +0.26% |
2026-08-26 | 0.874 -0.11% | 1239.62万 | 1.91亿 | 0.8742 | -0.02% | 1.67亿 | -450.00万 | -393.39万 | -2.31% |
2026-08-25 | 0.875 +0.69% | 1933.10万 | 1.95亿 | 0.8758 | -0.09% | 1.71亿 | +350.00万 | +306.53万 | +1.83% |
2026-08-24 | 0.869 -2.58% | 2045.46万 | 1.92亿 | 0.8692 | -0.02% | 1.67亿 | +200.00万 | +173.84万 | +1.05% |
2026-08-21 | 0.892 -0.34% | 1103.06万 | 1.90亿 | 0.8924 | -0.04% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.895 +0.45% | 1313.62万 | 1.90亿 | 0.8956 | -0.07% | 1.70亿 | -150.00万 | -134.34万 | -0.78% |
2026-08-19 | 0.891 -5.61% | 2461.25万 | 1.91亿 | 0.8902 | +0.09% | 1.70亿 | +750.00万 | +667.65万 | +4.08% |
2026-08-18 | 0.944 -1.77% | 2136.69万 | 1.84亿 | 0.945 | -0.11% | 1.74亿 | +250.00万 | +236.25万 | +1.38% |
2026-08-17 | 0.961 +0.95% | 2296.36万 | 1.81亿 | 0.9621 | -0.11% | 1.74亿 | -600.00万 | -577.26万 | -3.21% |
2026-08-14 | 0.952 +1.28% | 2131.87万 | 1.87亿 | 0.9519 | +0.01% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.940 +0.86% | 4025.09万 | 1.87亿 | 0.9388 | +0.13% | 1.76亿 | -600.00万 | -563.28万 | -3.11% |
2026-08-12 | 0.932 +0.22% | 1067.65万 | 1.93亿 | 0.9319 | +0.01% | 1.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.930 -0.54% | 1551.05万 | 1.93亿 | 0.9318 | -0.19% | 1.80亿 | -350.00万 | -326.13万 | -1.78% |
2026-08-10 | 0.935 -0.95% | 2101.61万 | 1.97亿 | 0.9345 | +0.05% | 1.84亿 | +150.00万 | +140.18万 | +0.77% |
2026-08-07 | 0.944 0.00% | 2476.07万 | 1.95亿 | 0.9439 | +0.01% | 1.84亿 | +50.00万 | +47.20万 | +0.26% |
2026-08-06 | 0.944 -0.94% | 2490.15万 | 1.95亿 | 0.9453 | -0.14% | 1.84亿 | -950.00万 | -898.04万 | -4.65% |
2026-08-05 | 0.953 +2.92% | 4075.86万 | 2.04亿 | 0.9524 | +0.06% | 1.94亿 | +100.00万 | +95.24万 | +0.49% |
2026-08-04 | 0.926 +3.81% | 1710.39万 | 2.03亿 | 0.9255 | +0.05% | 1.88亿 | -100.00万 | -92.55万 | -0.49% |
2026-08-03 | 0.892 0.00% | 2027.12万 | 2.04亿 | 0.8907 | +0.15% | 1.82亿 | -100.00万 | -89.07万 | -0.49% |
2026-07-31 | 0.892 +6.70% | 2519.95万 | 2.05亿 | 0.8903 | +0.19% | 1.83亿 | -650.00万 | -578.70万 | -3.07% |
2026-07-30 | 0.836 -4.02% | 1805.39万 | 2.12亿 | 0.8382 | -0.26% | 1.77亿 | -150.00万 | -125.73万 | -0.70% |
2026-07-29 | 0.871 -2.14% | 2277.15万 | 2.13亿 | 0.8713 | -0.03% | 1.86亿 | +450.00万 | +392.09万 | +2.16% |
2026-07-28 | 0.890 -1.66% | 1643.27万 | 2.09亿 | 0.8894 | +0.07% | 1.86亿 | -250.00万 | -222.35万 | -1.18% |
2026-07-27 | 0.905 +1.46% | 2061.56万 | 2.11亿 | 0.9063 | -0.14% | 1.91亿 | -100.00万 | -90.63万 | -0.47% |
2026-07-24 | 0.892 -4.19% | 2725.10万 | 2.12亿 | 0.8929 | -0.10% | 1.89亿 | +100.00万 | +89.29万 | +0.47% |
2026-07-23 | 0.931 -2.72% | 3262.26万 | 2.11亿 | 0.9303 | +0.08% | 1.96亿 | -450.00万 | -418.64万 | -2.09% |
2026-07-22 | 0.957 +2.24% | 5192.06万 | 2.16亿 | 0.9548 | +0.23% | 2.06亿 | -100.00万 | -95.48万 | -0.46% |
2026-07-21 | 0.936 +3.77% | 4073.25万 | 2.17亿 | 0.9401 | -0.44% | 2.04亿 | -450.00万 | -423.05万 | -2.04% |
2026-07-20 申赎异动 | 0.902 +3.56% | 3928.96万 | 2.21亿 | 0.9017 | +0.03% | 1.99亿 | +1150.00万 | +1036.96万 | +5.49% |
2026-07-17 | 0.871 -7.04% | 3634.85万 | 2.10亿 | 0.8756 | -0.53% | 1.84亿 | +700.00万 | +612.92万 | +3.45% |
2026-07-16 | 0.937 +1.85% | 2450.47万 | 2.03亿 | 0.9337 | +0.35% | 1.89亿 | -300.00万 | -280.11万 | -1.46% |
2026-07-15 | 0.920 -1.50% | 2478.62万 | 2.06亿 | 0.9218 | -0.20% | 1.90亿 | -300.00万 | -276.54万 | -1.44% |
2026-07-14 申赎异动 | 0.934 -3.31% | 4893.13万 | 2.09亿 | 0.9349 | -0.10% | 1.95亿 | +1050.00万 | +981.65万 | +5.30% |
2026-07-13 申赎异动 | 0.966 -2.62% | 5047.59万 | 1.98亿 | 0.9631 | +0.30% | 1.91亿 | +1800.00万 | +1733.58万 | +9.99% |
2026-07-10 申赎异动 | 0.992 +1.54% | 6658.43万 | 1.80亿 | 0.9921 | -0.01% | 1.79亿 | +2600.00万 | +2579.46万 | +16.87% |
2026-07-09 | 0.977 +3.39% | 3426.43万 | 1.54亿 | 0.9722 | +0.49% | 1.50亿 | +250.00万 | +243.05万 | +1.65% |
2026-07-08 | 0.945 +5.71% | 2561.61万 | 1.52亿 | 0.9385 | +0.69% | 1.42亿 | +50.00万 | +46.93万 | +0.33% |
2026-07-07 | 0.894 -2.30% | 1086.84万 | 1.51亿 | 0.894 | 0.00% | 1.35亿 | +300.00万 | +268.20万 | +2.03% |
2026-07-06 | 0.915 -0.33% | 1783.73万 | 1.48亿 | 0.916 | -0.11% | 1.36亿 | -400.00万 | -366.40万 | -2.63% |
2026-07-03 | 0.918 -0.22% | 1144.75万 | 1.52亿 | 0.9181 | -0.01% | 1.40亿 | +250.00万 | +229.53万 | +1.67% |
2026-07-02 | 0.920 -3.46% | 1704.79万 | 1.50亿 | 0.9194 | +0.07% | 1.38亿 | +300.00万 | +275.82万 | +2.05% |
2026-07-01 | 0.953 +1.17% | 1733.68万 | 1.47亿 | 0.9487 | +0.45% | 1.39亿 | -100.00万 | -94.87万 | -0.68% |
2026-06-30 | 0.942 +5.49% | 2009.34万 | 1.48亿 | 0.9396 | +0.26% | 1.39亿 | -500.00万 | -469.80万 | -3.28% |
2026-06-29 | 0.893 +0.11% | 1468.25万 | 1.53亿 | 0.8926 | +0.04% | 1.36亿 | +100.00万 | +89.26万 | +0.66% |
2026-06-26 | 0.892 -5.21% | 1998.06万 | 1.52亿 | 0.8919 | +0.01% | 1.35亿 | +300.00万 | +267.57万 | +2.02% |
2026-06-25 | 0.941 +0.43% | 1418.33万 | 1.49亿 | 0.9401 | +0.10% | 1.40亿 | -200.00万 | -188.02万 | -1.33% |
2026-06-24 | 0.937 +1.85% | 2161.74万 | 1.51亿 | 0.9338 | +0.34% | 1.41亿 | +250.00万 | +233.45万 | +1.69% |
2026-06-23 申赎异动 | 0.920 -3.67% | 1999.99万 | 1.48亿 | 0.921 | -0.11% | 1.36亿 | +1100.00万 | +1013.10万 | +8.02% |
2026-06-22 申赎异动 | 0.955 +2.14% | 1999.94万 | 1.37亿 | 0.9515 | +0.37% | 1.30亿 | +800.00万 | +761.20万 | +6.20% |
2026-06-18 | 0.935 +2.07% | 1119.76万 | 1.29亿 | 0.9329 | +0.23% | 1.20亿 | +150.00万 | +139.94万 | +1.18% |
2026-06-17 | 0.916 +0.88% | 909.49万 | 1.28亿 | 0.9155 | +0.05% | 1.17亿 | -50.00万 | -45.78万 | -0.39% |
2026-06-16 | 0.908 -0.11% | 1224.17万 | 1.28亿 | 0.9071 | +0.10% | 1.16亿 | +150.00万 | +136.07万 | +1.18% |
2026-06-15 | 0.909 +4.24% | 956.31万 | 1.27亿 | 0.9078 | +0.13% | 1.15亿 | +100.00万 | +90.78万 | +0.80% |
2026-06-12 | 0.872 +0.35% | 725.22万 | 1.26亿 | 0.8731 | -0.13% | 1.10亿 | +50.00万 | +43.66万 | +0.40% |
2026-06-11 | 0.869 -3.77% | 997.95万 | 1.25亿 | 0.8684 | +0.07% | 1.09亿 | +250.00万 | +217.10万 | +2.04% |
2026-06-10 | 0.903 -0.66% | 1306.00万 | 1.23亿 | 0.9008 | +0.24% | 1.10亿 | -350.00万 | -315.28万 | -2.78% |
2026-06-09 | 0.909 +2.02% | 1123.16万 | 1.26亿 | 0.9104 | -0.15% | 1.15亿 | -350.00万 | -318.64万 | -2.70% |
2026-06-08 | 0.891 -4.19% | 1606.07万 | 1.30亿 | 0.8905 | +0.06% | 1.15亿 | +250.00万 | +222.63万 | +1.97% |
2026-06-05 | 0.930 -1.27% | 1139.16万 | 1.27亿 | 0.9299 | +0.01% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 0.942 -2.08% | 1156.47万 | 1.27亿 | 0.9415 | +0.05% | 1.20亿 | +200.00万 | +188.30万 | +1.60% |
2026-06-03 | 0.962 -0.93% | 1034.02万 | 1.25亿 | 0.9617 | +0.03% | 1.20亿 | -50.00万 | -48.09万 | -0.40% |
2026-06-02 | 0.971 -0.61% | 1227.54万 | 1.26亿 | 0.9714 | -0.04% | 1.22亿 | +250.00万 | +242.85万 | +2.03% |
2026-06-01 | 0.977 +1.35% | 1407.85万 | 1.23亿 | 0.9766 | +0.04% | 1.20亿 | -50.00万 | -48.83万 | -0.40% |
2026-05-29 | 0.964 -3.12% | 1656.74万 | 1.24亿 | 0.9646 | -0.06% | 1.19亿 | +400.00万 | +385.84万 | +3.34% |
2026-05-28 | 0.995 +0.40% | 1128.69万 | 1.20亿 | 0.9949 | +0.01% | 1.19亿 | +50.00万 | +49.75万 | +0.42% |
2026-05-27 | 0.991 -2.84% | 1361.65万 | 1.19亿 | 0.9894 | +0.16% | 1.18亿 | +150.00万 | +148.41万 | +1.28% |
2026-05-26 | 1.020 -2.58% | 1521.54万 | 1.18亿 | 1.0201 | -0.01% | 1.20亿 | +250.00万 | +255.03万 | +2.17% |
2026-05-25 | 1.047 +0.67% | 1189.63万 | 1.15亿 | 1.0484 | -0.13% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.040 +1.17% | 1609.62万 | 1.15亿 | 1.0392 | +0.08% | 1.20亿 | -400.00万 | -415.68万 | -3.36% |
2026-05-21 申赎异动 | 1.028 -4.64% | 2618.44万 | 1.19亿 | 1.0263 | +0.17% | 1.22亿 | +600.00万 | +615.78万 | +5.30% |
2026-05-20 | 1.078 -2.18% | 1657.42万 | 1.13亿 | 1.0771 | +0.08% | 1.22亿 | +250.00万 | +269.28万 | +2.26% |
2026-05-19 | 1.102 +1.75% | 1664.66万 | 1.11亿 | 1.1016 | +0.04% | 1.22亿 | +100.00万 | +110.16万 | +0.91% |
2026-05-18 | 1.083 +1.22% | 1764.97万 | 1.10亿 | 1.0819 | +0.10% | 1.19亿 | -250.00万 | -270.48万 | -2.23% |
2026-05-15 | 1.070 -1.11% | 2241.08万 | 1.12亿 | 1.0697 | +0.03% | 1.20亿 | +100.00万 | +106.97万 | +0.90% |
2026-05-14 申赎异动 | 1.082 -4.50% | 3094.81万 | 1.11亿 | 1.0824 | -0.04% | 1.20亿 | +1000.00万 | +1082.40万 | +9.89% |
2026-05-13 申赎异动 | 1.133 +3.75% | 2018.78万 | 1.01亿 | 1.1314 | +0.14% | 1.14亿 | -550.00万 | -622.27万 | -5.16% |
2026-05-12 申赎异动 | 1.092 -2.50% | 2116.90万 | 1.07亿 | 1.0913 | +0.06% | 1.16亿 | +550.00万 | +600.22万 | +5.44% |
2026-05-11 | 1.120 +0.09% | 2035.08万 | 1.01亿 | 1.1187 | +0.12% | 1.13亿 | +450.00万 | +503.42万 | +4.66% |
2026-05-08 | 1.119 +0.36% | 1458.60万 | 9662.20万 | 1.1178 | +0.11% | 1.08亿 | -250.00万 | -279.45万 | -2.52% |
2026-05-07 | 1.115 +2.01% | 1824.41万 | 9912.20万 | 1.1139 | +0.10% | 1.10亿 | -300.00万 | -334.17万 | -2.94% |
2026-05-06 申赎异动 | 1.093 +4.79% | 1945.57万 | 1.02亿 | 1.0926 | +0.04% | 1.12亿 | -550.00万 | -600.93万 | -5.11% |
2026-04-30 | 1.043 +0.10% | 932.17万 | 1.08亿 | 1.0418 | +0.12% | 1.12亿 | +150.00万 | +156.27万 | +1.41% |
2026-04-29 | 1.042 +0.87% | 707.14万 | 1.06亿 | 1.0411 | +0.09% | 1.10亿 | +100.00万 | +104.11万 | +0.95% |
2026-04-28 | 1.033 -2.64% | 1321.10万 | 1.05亿 | 1.0312 | +0.17% | 1.08亿 | +350.00万 | +360.92万 | +3.44% |
2026-04-27 | 1.061 -0.56% | 850.08万 | 1.02亿 | 1.0594 | +0.15% | 1.08亿 | -150.00万 | -158.91万 | -1.45% |
2026-04-24 | 1.067 -0.47% | 1756.12万 | 1.03亿 | 1.0665 | +0.05% | 1.10亿 | -300.00万 | -319.95万 | -2.83% |
2026-04-23 | 1.072 -0.56% | 1204.69万 | 1.06亿 | 1.0736 | -0.15% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.078 +2.57% | 1669.40万 | 1.06亿 | 1.0783 | -0.03% | 1.14亿 | -300.00万 | -323.49万 | -2.75% |
2026-04-21 | 1.051 -2.14% | 1044.27万 | 1.09亿 | 1.0495 | +0.14% | 1.15亿 | +400.00万 | +419.80万 | +3.81% |
2026-04-20 | 1.074 +1.42% | 2131.38万 | 1.05亿 | 1.0731 | +0.08% | 1.13亿 | -300.00万 | -321.93万 | -2.77% |
2026-04-17 | 1.059 -0.38% | 725.73万 | 1.08亿 | 1.0599 | -0.08% | 1.15亿 | -100.00万 | -105.99万 | -0.92% |
2026-04-16 | 1.063 +2.41% | 1070.51万 | 1.09亿 | 1.0626 | +0.04% | 1.16亿 | +50.00万 | +53.13万 | +0.46% |
2026-04-15 | 1.038 -1.14% | 850.58万 | 1.09亿 | 1.038 | 0.00% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.050 +1.45% | 1143.39万 | 1.09亿 | 1.0493 | +0.07% | 1.14亿 | +100.00万 | +104.93万 | +0.93% |
2026-04-13 | 1.035 +1.27% | 616.73万 | 1.08亿 | 1.0346 | +0.04% | 1.11亿 | -100.00万 | -103.46万 | -0.92% |
2026-04-10 | 1.022 +0.89% | 900.11万 | 1.09亿 | 1.0212 | +0.08% | 1.11亿 | -50.00万 | -51.06万 | -0.46% |
2026-04-09 | 1.013 -1.27% | 1163.44万 | 1.09亿 | 1.0124 | +0.06% | 1.10亿 | -200.00万 | -202.48万 | -1.80% |
2026-04-08 | 1.026 +7.43% | 1397.94万 | 1.11亿 | 1.0248 | +0.12% | 1.14亿 | -150.00万 | -153.72万 | -1.33% |
2026-04-07 | 0.955 -0.62% | 694.64万 | 1.13亿 | 0.9561 | -0.12% | 1.08亿 | +50.00万 | +47.81万 | +0.45% |
2026-04-03 | 0.961 0.00% | 693.27万 | 1.12亿 | 0.9602 | +0.08% | 1.08亿 | +50.00万 | +48.01万 | +0.45% |
2026-04-02 | 0.961 -3.71% | 853.72万 | 1.12亿 | 0.9601 | +0.09% | 1.07亿 | +50.00万 | +48.01万 | +0.45% |
2026-04-01 | 0.998 +2.15% | 643.31万 | 1.11亿 | 0.9979 | +0.01% | 1.11亿 | +50.00万 | +49.90万 | +0.45% |
2026-03-31 | 0.977 -1.21% | 565.68万 | 1.11亿 | 0.9753 | +0.17% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 0.989 -0.20% | 810.62万 | 1.11亿 | 0.9887 | +0.03% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 0.991 +0.41% | 732.97万 | 1.11亿 | 0.9892 | +0.18% | 1.09亿 | +100.00万 | +98.92万 | +0.91% |
2026-03-26 | 0.987 -2.76% | 861.39万 | 1.10亿 | 0.9858 | +0.12% | 1.08亿 | -100.00万 | -98.58万 | -0.90% |
2026-03-25 | 1.015 +2.63% | 1615.01万 | 1.11亿 | 1.0164 | -0.14% | 1.12亿 | -300.00万 | -304.92万 | -2.64% |
2026-03-24 | 0.989 +1.44% | 879.19万 | 1.14亿 | 0.9891 | -0.01% | 1.12亿 | +150.00万 | +148.37万 | +1.34% |
2026-03-23 | 0.975 -5.06% | 1113.45万 | 1.12亿 | 0.9736 | +0.14% | 1.09亿 | +150.00万 | +146.04万 | +1.36% |
2026-03-20 | 1.027 -3.84% | 1381.19万 | 1.11亿 | 1.0264 | +0.06% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.068 -0.74% | 1124.56万 | 1.11亿 | 1.0678 | +0.02% | 1.18亿 | -100.00万 | -106.78万 | -0.90% |
2026-03-18 | 1.076 +4.06% | 1646.15万 | 1.12亿 | 1.0753 | +0.07% | 1.20亿 | -300.00万 | -322.59万 | -2.62% |
2026-03-17 | 1.034 -2.27% | 958.86万 | 1.15亿 | 1.0341 | -0.01% | 1.19亿 | -150.00万 | -155.12万 | -1.29% |
2026-03-16 | 1.058 -0.19% | 1288.95万 | 1.16亿 | 1.0584 | -0.04% | 1.23亿 | +100.00万 | +105.84万 | +0.87% |
2026-03-13 | 1.060 -3.72% | 2081.40万 | 1.15亿 | 1.0594 | +0.06% | 1.22亿 | +100.00万 | +105.94万 | +0.88% |
2026-03-12 | 1.101 -0.27% | 1949.46万 | 1.14亿 | 1.0998 | +0.11% | 1.26亿 | +300.00万 | +329.94万 | +2.70% |
2026-03-11 | 1.104 -1.43% | 2041.14万 | 1.11亿 | 1.1044 | -0.04% | 1.23亿 | -150.00万 | -165.66万 | -1.33% |
2026-03-10 申赎异动 | 1.120 +0.81% | 3066.29万 | 1.13亿 | 1.1179 | +0.19% | 1.26亿 | +1250.00万 | +1397.38万 | +12.48% |
2026-03-09 | 1.111 +3.73% | 2351.59万 | 1.00亿 | 1.1052 | +0.52% | 1.11亿 | +350.00万 | +386.82万 | +3.62% |
2026-03-06 | 1.071 +1.23% | 964.01万 | 9662.20万 | 1.0689 | +0.20% | 1.03亿 | -200.00万 | -213.78万 | -2.03% |
2026-03-05 | 1.058 +1.34% | 751.91万 | 9862.20万 | 1.0574 | +0.06% | 1.04亿 | -50.00万 | -52.87万 | -0.50% |
2026-03-04 | 1.044 -0.67% | 951.82万 | 9912.20万 | 1.0435 | +0.05% | 1.03亿 | -300.00万 | -313.05万 | -2.94% |
2026-03-03 | 1.051 -4.97% | 1406.24万 | 1.02亿 | 1.0515 | -0.05% | 1.07亿 | +250.00万 | +262.88万 | +2.51% |
2026-03-02 | 1.106 -3.24% | 1403.86万 | 9962.20万 | 1.1076 | -0.14% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.143 +2.05% | 2019.03万 | 9962.20万 | 1.1424 | +0.05% | 1.14亿 | -200.00万 | -228.48万 | -1.97% |
2026-02-26 | 1.120 +1.73% | 1576.14万 | 1.02亿 | 1.1193 | +0.06% | 1.14亿 | -300.00万 | -335.79万 | -2.87% |
2026-02-25 | 1.101 -0.63% | 1164.81万 | 1.05亿 | 1.1007 | +0.03% | 1.15亿 | +200.00万 | +220.14万 | +1.95% |
2026-02-24 | 1.108 -2.55% | 1345.32万 | 1.03亿 | 1.1088 | -0.07% | 1.14亿 | +300.00万 | +332.64万 | +3.01% |
2026-02-13 | 1.137 -0.87% | 1335.96万 | 9962.20万 | 1.134 | +0.26% | 1.13亿 | +300.00万 | +340.20万 | +3.10% |
2026-02-12 | 1.147 +2.96% | 1361.57万 | 9662.20万 | 1.1439 | +0.27% | 1.11亿 | -100.00万 | -114.39万 | -1.02% |
2026-02-11 | 1.114 +0.27% | 756.77万 | 9762.20万 | 1.1143 | -0.03% | 1.09亿 | +100.00万 | +111.43万 | +1.03% |
2026-02-10 | 1.111 +0.91% | 864.43万 | 9662.20万 | 1.1122 | -0.11% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.101 +3.28% | 528.76万 | 9662.20万 | 1.100 | +0.09% | 1.06亿 | +50.00万 | +55.00万 | +0.52% |
2026-02-06 | 1.066 -0.37% | 418.47万 | 9612.20万 | 1.0656 | +0.04% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.070 -1.38% | 433.98万 | 9612.20万 | 1.0699 | +0.01% | 1.03亿 | -100.00万 | -106.99万 | -1.03% |
2026-02-04 | 1.085 -2.95% | 898.55万 | 9712.20万 | 1.0847 | +0.03% | 1.05亿 | +150.00万 | +162.71万 | +1.57% |
2026-02-03 | 1.118 +3.04% | 691.19万 | 9562.20万 | 1.120 | -0.18% | 1.07亿 | -50.00万 | -56.00万 | -0.52% |
2026-02-02 | 1.085 -2.78% | 691.78万 | 9612.20万 | 1.0865 | -0.14% | 1.04亿 | -150.00万 | -162.98万 | -1.54% |
2026-01-30 | 1.116 -1.76% | 988.94万 | 9762.20万 | 1.1166 | -0.05% | 1.09亿 | -150.00万 | -167.49万 | -1.51% |
2026-01-29 | 1.136 +0.26% | 1459.52万 | 9912.20万 | 1.1367 | -0.06% | 1.13亿 | -200.00万 | -227.34万 | -1.98% |
2026-01-28 | 1.133 -0.44% | 855.99万 | 1.01亿 | 1.1324 | +0.05% | 1.15亿 | -50.00万 | -56.62万 | -0.49% |
2026-01-27 | 1.138 -0.26% | 838.39万 | 1.02亿 | 1.136 | +0.18% | 1.15亿 | +100.00万 | +113.60万 | +0.99% |
2026-01-26 | 1.141 +0.09% | 1190.54万 | 1.01亿 | 1.1357 | +0.47% | 1.14亿 | -100.00万 | -113.57万 | -0.98% |
2026-01-23 | 1.140 +1.15% | 1076.16万 | 1.02亿 | 1.1403 | -0.03% | 1.16亿 | -150.00万 | -171.05万 | -1.45% |
2026-01-22 | 1.127 +1.81% | 924.28万 | 1.03亿 | 1.1265 | +0.04% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.107 +0.64% | 884.53万 | 1.03亿 | 1.1073 | -0.03% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.100 -2.65% | 1411.32万 | 1.03亿 | 1.101 | -0.09% | 1.14亿 | +50.00万 | +55.05万 | +0.49% |
2026-01-19 | 1.130 -2.08% | 1243.67万 | 1.03亿 | 1.1313 | -0.11% | 1.16亿 | -50.00万 | -56.57万 | -0.48% |
2026-01-16 | 1.154 -1.70% | 1712.43万 | 1.03亿 | 1.1536 | +0.03% | 1.19亿 | -50.00万 | -57.68万 | -0.48% |
2026-01-15 申赎异动 | 1.174 -3.77% | 3444.42万 | 1.04亿 | 1.1742 | -0.02% | 1.22亿 | +950.00万 | +1115.49万 | +10.09% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.220 +6.27% | 3535.49万 | 9412.20万 | 1.2055 | +1.20% | 1.13亿 | +750.00万 | +904.13万 | +8.66% |
2026-01-13 | 1.148 -4.01% | 2621.73万 | 8662.20万 | 1.1482 | -0.02% | 9945.94万 | +300.00万 | +344.46万 | +3.59% |
2026-01-12 申赎异动 | 1.196 +10.03% | 2008.91万 | 8362.20万 | 1.1695 | +2.27% | 9779.59万 | +650.00万 | +760.18万 | +8.43% |
2026-01-09 | 1.087 +4.02% | 773.37万 | 7712.20万 | 1.0877 | -0.06% | 8388.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.045 +1.46% | 646.58万 | 7712.20万 | 1.0456 | -0.06% | 8063.88万 | -200.00万 | -209.12万 | -2.53% |
2026-01-07 | 1.030 0.00% | 347.69万 | 7912.20万 | 1.028 | +0.19% | 8133.74万 | -50.00万 | -51.40万 | -0.63% |
2026-01-06 | 1.030 +1.18% | 504.94万 | 7962.20万 | 1.0315 | -0.15% | 8213.01万 | -150.00万 | -154.73万 | -1.85% |
2026-01-05 申赎异动 | 1.018 +3.14% | 969.08万 | 8112.20万 | 1.0178 | +0.02% | 8256.60万 | -500.00万 | -508.90万 | -5.81% |