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516620.SH上市交易
国泰中证影视主题ETF
国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
国泰基金
跟踪指数
中证影视（930781）
上市日期
2021-11-05
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.916
2026-10-28 · +2.92%
最新净资产
2.77亿
单位净值 0.9144
年度累计净申赎
+3.61亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
50 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.916 +2.92% | 9084.47万 | 3.03亿 | 0.9144 | +0.17% | 2.77亿 | +1150.00万 | +1051.56万 | +3.95% |
2026-10-27 | 0.890 -2.63% | 6135.91万 | 2.91亿 | 0.8918 | -0.20% | 2.60亿 | +50.00万 | +44.59万 | +0.17% |
2026-10-26 申赎异动 | 0.914 +0.44% | 8743.86万 | 2.91亿 | 0.9115 | +0.27% | 2.65亿 | -1550.00万 | -1412.83万 | -5.06% |
2026-10-23 | 0.910 +4.84% | 1.18亿 | 3.06亿 | 0.9058 | +0.46% | 2.77亿 | -50.00万 | -45.29万 | -0.16% |
2026-10-22 申赎异动 | 0.868 -5.65% | 1.12亿 | 3.07亿 | 0.8696 | -0.18% | 2.67亿 | -2800.00万 | -2434.88万 | -8.36% |
2026-10-21 申赎异动 | 0.920 +0.66% | 8593.35万 | 3.35亿 | 0.9164 | +0.39% | 3.07亿 | +2100.00万 | +1924.44万 | +6.69% |
2026-10-20 | 0.914 +0.44% | 8369.43万 | 3.14亿 | 0.9129 | +0.12% | 2.86亿 | -850.00万 | -775.97万 | -2.64% |
2026-10-19 | 0.910 +0.55% | 1.05亿 | 3.22亿 | 0.9061 | +0.43% | 2.92亿 | +1450.00万 | +1313.85万 | +4.71% |
2026-10-16 | 0.905 -2.58% | 1.19亿 | 3.08亿 | 0.9067 | -0.19% | 2.79亿 | -600.00万 | -544.02万 | -1.91% |
2026-10-15 申赎异动 | 0.929 -2.21% | 1.30亿 | 3.14亿 | 0.9276 | +0.15% | 2.91亿 | -1750.00万 | -1623.30万 | -5.28% |
2026-10-14 申赎异动 | 0.950 +1.93% | 1.30亿 | 3.31亿 | 0.9467 | +0.35% | 3.14亿 | +5000.00万 | +4733.50万 | +17.78% |
2026-10-13 | 0.932 +0.22% | 9581.84万 | 2.81亿 | 0.9305 | +0.16% | 2.62亿 | -50.00万 | -46.53万 | -0.18% |
2026-10-12 申赎异动 | 0.930 +2.65% | 1.36亿 | 2.82亿 | 0.9261 | +0.42% | 2.61亿 | +3900.00万 | +3611.79万 | +16.06% |
2026-10-09 申赎异动 | 0.906 +7.73% | 9663.67万 | 2.43亿 | 0.902 | +0.44% | 2.19亿 | +3650.00万 | +3292.30万 | +17.70% |
2026-10-08 申赎异动 | 0.841 -2.21% | 3804.36万 | 2.06亿 | 0.8427 | -0.20% | 1.74亿 | -1100.00万 | -926.97万 | -5.06% |
2026-09-30 | 0.860 -0.46% | 4319.39万 | 2.17亿 | 0.8615 | -0.17% | 1.87亿 | +600.00万 | +516.90万 | +2.84% |
2026-09-29 申赎异动 | 0.864 +2.74% | 4397.52万 | 2.11亿 | 0.8615 | +0.29% | 1.82亿 | +1300.00万 | +1119.95万 | +6.56% |
2026-09-28 | 0.841 -2.10% | 2744.74万 | 1.98亿 | 0.8419 | -0.11% | 1.67亿 | -500.00万 | -420.95万 | -2.46% |
2026-09-24 | 0.859 -1.04% | 3100.68万 | 2.03亿 | 0.8604 | -0.16% | 1.75亿 | -700.00万 | -602.28万 | -3.33% |
2026-09-23 | 0.868 -2.14% | 2905.84万 | 2.10亿 | 0.8694 | -0.16% | 1.83亿 | -50.00万 | -43.47万 | -0.24% |
2026-09-22 | 0.887 +1.26% | 4521.20万 | 2.11亿 | 0.8862 | +0.09% | 1.87亿 | -250.00万 | -221.55万 | -1.17% |
2026-09-21 | 0.876 +1.98% | 2926.24万 | 2.13亿 | 0.8747 | +0.15% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.859 +0.70% | 3581.48万 | 2.13亿 | 0.8582 | +0.09% | 1.83亿 | -200.00万 | -171.64万 | -0.93% |
2026-09-17 | 0.853 +1.91% | 3609.46万 | 2.15亿 | 0.8507 | +0.27% | 1.83亿 | +400.00万 | +340.28万 | +1.89% |
2026-09-16 | 0.837 +0.84% | 2411.64万 | 2.11亿 | 0.837 | 0.00% | 1.77亿 | -150.00万 | -125.55万 | -0.70% |
2026-09-15 | 0.830 -2.12% | 3800.65万 | 2.13亿 | 0.8315 | -0.18% | 1.77亿 | -750.00万 | -623.63万 | -3.40% |
2026-09-14 | 0.848 -1.05% | 2991.90万 | 2.20亿 | 0.8494 | -0.16% | 1.87亿 | -300.00万 | -254.82万 | -1.34% |
2026-09-11 申赎异动 | 0.857 -0.93% | 4033.89万 | 2.23亿 | 0.8583 | -0.15% | 1.92亿 | -1350.00万 | -1158.71万 | -5.70% |
2026-09-10 申赎异动 | 0.865 -1.48% | 3776.42万 | 2.37亿 | 0.8647 | +0.03% | 2.05亿 | -1900.00万 | -1642.93万 | -7.43% |
2026-09-09 申赎异动 | 0.878 -3.09% | 4658.67万 | 2.56亿 | 0.8792 | -0.14% | 2.25亿 | -1400.00万 | -1230.88万 | -5.19% |
2026-09-08 | 0.906 +0.67% | 4950.34万 | 2.70亿 | 0.906 | 0.00% | 2.44亿 | -900.00万 | -815.40万 | -3.23% |
2026-09-07 申赎异动 | 0.900 +1.58% | 6126.86万 | 2.79亿 | 0.8992 | +0.09% | 2.51亿 | -1500.00万 | -1348.80万 | -5.11% |
2026-09-04 | 0.886 +3.14% | 9674.11万 | 2.94亿 | 0.8822 | +0.43% | 2.59亿 | -1100.00万 | -970.42万 | -3.61% |
2026-09-03 | 0.859 -0.92% | 8786.69万 | 3.05亿 | 0.8602 | -0.14% | 2.62亿 | -1550.00万 | -1333.31万 | -4.84% |
2026-09-02 申赎异动 | 0.867 -2.58% | 6323.94万 | 3.20亿 | 0.869 | -0.23% | 2.78亿 | -2000.00万 | -1738.00万 | -5.88% |
2026-09-01 | 0.890 +1.37% | 1.31亿 | 3.40亿 | 0.888 | +0.23% | 3.02亿 | +400.00万 | +355.20万 | +1.19% |
2026-08-31 申赎异动 | 0.878 +7.07% | 1.60亿 | 3.36亿 | 0.8683 | +1.12% | 2.92亿 | +1.35亿 | +1.17亿 | +66.66% |
2026-08-28 | 0.820 +0.24% | 1643.75万 | 2.02亿 | 0.820 | 0.00% | 1.65亿 | +150.00万 | +123.00万 | +0.75% |
2026-08-27 | 0.818 -0.12% | 1471.44万 | 2.00亿 | 0.8167 | +0.16% | 1.64亿 | +300.00万 | +245.01万 | +1.52% |
2026-08-26 | 0.819 +0.25% | 1882.29万 | 1.97亿 | 0.8182 | +0.10% | 1.61亿 | -50.00万 | -40.91万 | -0.25% |
2026-08-25 | 0.817 +2.64% | 2279.46万 | 1.98亿 | 0.8147 | +0.28% | 1.61亿 | +500.00万 | +407.35万 | +2.59% |
2026-08-24 | 0.796 -1.49% | 1410.13万 | 1.93亿 | 0.7959 | +0.01% | 1.53亿 | +150.00万 | +119.39万 | +0.78% |
2026-08-21 | 0.808 -0.74% | 1967.71万 | 1.91亿 | 0.8074 | +0.07% | 1.54亿 | -250.00万 | -201.85万 | -1.29% |
2026-08-20 | 0.814 +1.12% | 1725.70万 | 1.94亿 | 0.8129 | +0.14% | 1.58亿 | +200.00万 | +162.58万 | +1.04% |
2026-08-19 | 0.805 -3.01% | 2344.96万 | 1.92亿 | 0.8013 | +0.46% | 1.54亿 | +400.00万 | +320.52万 | +2.13% |
2026-08-18 | 0.830 -1.19% | 2342.11万 | 1.88亿 | 0.8275 | +0.30% | 1.55亿 | -100.00万 | -82.75万 | -0.53% |
2026-08-17 | 0.840 -0.83% | 2504.82万 | 1.89亿 | 0.8385 | +0.18% | 1.58亿 | +350.00万 | +293.48万 | +1.89% |
2026-08-14 | 0.847 -1.63% | 2821.59万 | 1.85亿 | 0.8464 | +0.07% | 1.57亿 | -500.00万 | -423.20万 | -2.63% |
2026-08-13 申赎异动 | 0.861 -2.60% | 4136.47万 | 1.90亿 | 0.8616 | -0.07% | 1.64亿 | -1450.00万 | -1249.32万 | -7.08% |
2026-08-12 申赎异动 | 0.884 +1.96% | 5215.22万 | 2.05亿 | 0.8803 | +0.42% | 1.80亿 | +2200.00万 | +1936.66万 | +12.04% |
2026-08-11 | 0.867 -0.46% | 3224.35万 | 1.83亿 | 0.8672 | -0.02% | 1.58亿 | -300.00万 | -260.16万 | -1.61% |
2026-08-10 | 0.871 +2.59% | 3858.93万 | 1.86亿 | 0.8672 | +0.44% | 1.61亿 | +700.00万 | +607.04万 | +3.92% |
2026-08-07 | 0.849 -0.12% | 2547.68万 | 1.79亿 | 0.8498 | -0.09% | 1.52亿 | -250.00万 | -212.45万 | -1.38% |
2026-08-06 | 0.850 -1.85% | 3172.70万 | 1.81亿 | 0.8522 | -0.26% | 1.54亿 | -550.00万 | -468.71万 | -2.94% |
2026-08-05 | 0.866 -0.57% | 3066.93万 | 1.87亿 | 0.8667 | -0.08% | 1.62亿 | -350.00万 | -303.35万 | -1.84% |
2026-08-04 | 0.871 +2.83% | 3495.16万 | 1.90亿 | 0.8695 | +0.17% | 1.65亿 | -150.00万 | -130.43万 | -0.78% |
2026-08-03 | 0.847 +1.07% | 3031.05万 | 1.92亿 | 0.8466 | +0.05% | 1.62亿 | +600.00万 | +507.96万 | +3.23% |
2026-07-31 | 0.838 +4.23% | 3510.10万 | 1.86亿 | 0.839 | -0.12% | 1.56亿 | -700.00万 | -587.30万 | -3.63% |
2026-07-30 | 0.804 -0.74% | 2163.93万 | 1.93亿 | 0.8059 | -0.24% | 1.55亿 | -250.00万 | -201.48万 | -1.28% |
2026-07-29 | 0.810 +2.02% | 2395.08万 | 1.95亿 | 0.8103 | -0.04% | 1.58亿 | -150.00万 | -121.55万 | -0.76% |
2026-07-28 | 0.794 +0.76% | 2543.86万 | 1.97亿 | 0.7937 | +0.04% | 1.56亿 | -600.00万 | -476.22万 | -2.96% |
2026-07-27 | 0.788 +3.01% | 3439.54万 | 2.03亿 | 0.7918 | -0.48% | 1.61亿 | -100.00万 | -79.18万 | -0.49% |
2026-07-24 | 0.765 -3.77% | 2374.09万 | 2.04亿 | 0.7642 | +0.10% | 1.56亿 | -150.00万 | -114.63万 | -0.73% |
2026-07-23 | 0.795 +0.25% | 2097.21万 | 2.05亿 | 0.7959 | -0.11% | 1.63亿 | -50.00万 | -39.80万 | -0.24% |
2026-07-22 | 0.793 -2.10% | 3210.16万 | 2.06亿 | 0.7906 | +0.30% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.810 +0.87% | 3438.77万 | 2.06亿 | 0.8075 | +0.31% | 1.66亿 | +200.00万 | +161.50万 | +0.98% |
2026-07-20 | 0.803 -0.99% | 4017.87万 | 2.04亿 | 0.8036 | -0.07% | 1.64亿 | -450.00万 | -361.62万 | -2.16% |
2026-07-17 申赎异动 | 0.811 -4.92% | 6119.51万 | 2.08亿 | 0.8094 | +0.20% | 1.69亿 | -1250.00万 | -1011.75万 | -5.66% |
2026-07-16 申赎异动 | 0.853 +4.02% | 6947.01万 | 2.21亿 | 0.8473 | +0.67% | 1.87亿 | +2150.00万 | +1821.70万 | +10.79% |
2026-07-15 申赎异动 | 0.820 +4.06% | 4596.61万 | 1.99亿 | 0.8193 | +0.09% | 1.63亿 | -1850.00万 | -1515.71万 | -8.50% |
2026-07-14 申赎异动 | 0.788 -1.25% | 5638.28万 | 2.18亿 | 0.7884 | -0.05% | 1.72亿 | -1350.00万 | -1064.34万 | -5.84% |
2026-07-13 申赎异动 | 0.798 -5.90% | 7116.01万 | 2.31亿 | 0.7974 | +0.08% | 1.84亿 | +4200.00万 | +3349.08万 | +22.19% |
2026-07-10 申赎异动 | 0.848 +3.92% | 5699.76万 | 1.89亿 | 0.8444 | +0.43% | 1.60亿 | +1450.00万 | +1224.38万 | +8.30% |
2026-07-09 | 0.816 0.00% | 2255.26万 | 1.75亿 | 0.8155 | +0.06% | 1.43亿 | +50.00万 | +40.78万 | +0.29% |
2026-07-08 | 0.816 -0.12% | 2350.37万 | 1.74亿 | 0.816 | 0.00% | 1.42亿 | +250.00万 | +204.00万 | +1.46% |
2026-07-07 | 0.817 -0.24% | 2302.49万 | 1.72亿 | 0.8148 | +0.27% | 1.40亿 | +800.00万 | +651.84万 | +4.88% |
2026-07-06 | 0.819 -1.33% | 1724.91万 | 1.64亿 | 0.8157 | +0.40% | 1.34亿 | -50.00万 | -40.79万 | -0.30% |
2026-07-03 | 0.830 -0.12% | 1460.06万 | 1.64亿 | 0.8291 | +0.11% | 1.36亿 | +250.00万 | +207.28万 | +1.55% |
2026-07-02 | 0.831 -0.12% | 2487.71万 | 1.62亿 | 0.8294 | +0.19% | 1.34亿 | +250.00万 | +207.35万 | +1.57% |
2026-07-01 | 0.832 +2.21% | 2507.67万 | 1.59亿 | 0.8303 | +0.20% | 1.32亿 | -700.00万 | -581.21万 | -4.21% |
2026-06-30 | 0.814 +0.12% | 1940.35万 | 1.66亿 | 0.8134 | +0.07% | 1.35亿 | -200.00万 | -162.68万 | -1.19% |
2026-06-29 | 0.813 +0.99% | 2343.53万 | 1.68亿 | 0.8132 | -0.02% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 0.805 -3.25% | 2489.52万 | 1.68亿 | 0.8046 | +0.05% | 1.35亿 | -250.00万 | -201.15万 | -1.46% |
2026-06-25 | 0.832 +0.24% | 2042.17万 | 1.71亿 | 0.8301 | +0.23% | 1.42亿 | -100.00万 | -83.01万 | -0.58% |
2026-06-24 | 0.830 -2.92% | 1815.81万 | 1.72亿 | 0.8298 | +0.02% | 1.43亿 | +50.00万 | +41.49万 | +0.29% |
2026-06-23 | 0.855 -0.47% | 2424.53万 | 1.71亿 | 0.8542 | +0.09% | 1.46亿 | +800.00万 | +683.36万 | +4.90% |
2026-06-22 | 0.859 +1.18% | 2056.91万 | 1.63亿 | 0.8579 | +0.13% | 1.40亿 | -300.00万 | -257.37万 | -1.80% |
2026-06-18 | 0.849 -0.70% | 1748.80万 | 1.66亿 | 0.8482 | +0.09% | 1.41亿 | -150.00万 | -127.23万 | -0.89% |
2026-06-17 | 0.855 -2.51% | 1724.68万 | 1.68亿 | 0.854 | +0.12% | 1.43亿 | +100.00万 | +85.40万 | +0.60% |
2026-06-16 | 0.877 +0.34% | 1544.48万 | 1.67亿 | 0.8769 | +0.01% | 1.46亿 | -250.00万 | -219.23万 | -1.48% |
2026-06-15 | 0.874 +1.28% | 2183.39万 | 1.69亿 | 0.8758 | -0.21% | 1.48亿 | -400.00万 | -350.32万 | -2.31% |
2026-06-12 | 0.863 +0.70% | 2897.99万 | 1.73亿 | 0.8641 | -0.13% | 1.50亿 | -250.00万 | -216.03万 | -1.42% |
2026-06-11 | 0.857 -4.88% | 2736.08万 | 1.76亿 | 0.8561 | +0.11% | 1.50亿 | +450.00万 | +385.25万 | +2.63% |
2026-06-10 | 0.901 -0.22% | 2181.86万 | 1.71亿 | 0.8991 | +0.21% | 1.54亿 | +300.00万 | +269.73万 | +1.78% |
2026-06-09 | 0.903 +1.01% | 1859.02万 | 1.68亿 | 0.9036 | -0.07% | 1.52亿 | -50.00万 | -45.18万 | -0.30% |
2026-06-08 | 0.894 -2.40% | 2922.17万 | 1.69亿 | 0.8933 | +0.08% | 1.51亿 | +50.00万 | +44.67万 | +0.30% |
2026-06-05 申赎异动 | 0.916 +1.10% | 2613.43万 | 1.68亿 | 0.9145 | +0.16% | 1.54亿 | -1000.00万 | -914.50万 | -5.61% |
2026-06-04 | 0.906 -1.09% | 2520.29万 | 1.78亿 | 0.9055 | +0.06% | 1.61亿 | +400.00万 | +362.20万 | +2.30% |
2026-06-03 | 0.916 -1.51% | 2276.37万 | 1.74亿 | 0.9143 | +0.19% | 1.59亿 | -150.00万 | -137.15万 | -0.85% |
2026-06-02 | 0.930 -2.92% | 2678.90万 | 1.76亿 | 0.9283 | +0.18% | 1.63亿 | +350.00万 | +324.91万 | +2.03% |
2026-06-01 | 0.958 +2.02% | 2545.53万 | 1.72亿 | 0.9584 | -0.04% | 1.65亿 | -250.00万 | -239.60万 | -1.43% |
2026-05-29 | 0.939 0.00% | 2871.28万 | 1.75亿 | 0.9374 | +0.17% | 1.64亿 | +200.00万 | +187.48万 | +1.16% |
2026-05-28 | 0.939 -1.57% | 2563.82万 | 1.73亿 | 0.9373 | +0.18% | 1.62亿 | +350.00万 | +328.06万 | +2.07% |
2026-05-27 | 0.954 +0.63% | 2800.21万 | 1.69亿 | 0.952 | +0.21% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 0.948 -2.07% | 2822.68万 | 1.69亿 | 0.9477 | +0.03% | 1.60亿 | -50.00万 | -47.39万 | -0.29% |
2026-05-25 | 0.968 +0.73% | 2437.73万 | 1.70亿 | 0.9672 | +0.08% | 1.64亿 | -500.00万 | -483.60万 | -2.86% |
2026-05-22 | 0.961 +0.21% | 2307.92万 | 1.75亿 | 0.9624 | -0.15% | 1.68亿 | +150.00万 | +144.36万 | +0.87% |
2026-05-21 | 0.959 -3.03% | 2990.50万 | 1.73亿 | 0.9583 | +0.07% | 1.66亿 | +50.00万 | +47.92万 | +0.29% |
2026-05-20 | 0.989 -2.27% | 2776.08万 | 1.73亿 | 0.9868 | +0.22% | 1.70亿 | +350.00万 | +345.38万 | +2.07% |
2026-05-19 | 1.012 +1.71% | 2155.91万 | 1.69亿 | 1.0113 | +0.07% | 1.71亿 | +100.00万 | +101.13万 | +0.59% |
2026-05-18 | 0.995 +0.40% | 2001.92万 | 1.68亿 | 0.9949 | +0.01% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 0.991 -0.10% | 1986.96万 | 1.68亿 | 0.9907 | +0.03% | 1.67亿 | +250.00万 | +247.68万 | +1.51% |
2026-05-14 | 0.992 -3.60% | 2355.67万 | 1.66亿 | 0.9915 | +0.05% | 1.64亿 | +400.00万 | +396.60万 | +2.47% |
2026-05-13 | 1.029 +1.08% | 1734.72万 | 1.62亿 | 1.0285 | +0.05% | 1.66亿 | -200.00万 | -205.70万 | -1.22% |
2026-05-12 | 1.018 -0.49% | 3064.55万 | 1.64亿 | 1.0184 | -0.04% | 1.67亿 | -850.00万 | -865.64万 | -4.93% |
2026-05-11 | 1.023 -1.25% | 3263.71万 | 1.72亿 | 1.0242 | -0.12% | 1.76亿 | +150.00万 | +153.63万 | +0.88% |
2026-05-08 | 1.036 +1.27% | 2071.39万 | 1.71亿 | 1.0333 | +0.26% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.023 +1.09% | 2253.29万 | 1.71亿 | 1.0234 | -0.04% | 1.75亿 | -550.00万 | -562.87万 | -3.12% |
2026-05-06 | 1.012 +1.81% | 2800.79万 | 1.76亿 | 1.013 | -0.10% | 1.79亿 | -450.00万 | -455.85万 | -2.49% |
2026-04-30 | 0.994 -0.60% | 2011.94万 | 1.81亿 | 0.9938 | +0.02% | 1.80亿 | +50.00万 | +49.69万 | +0.28% |
2026-04-29 | 1.000 +1.01% | 2287.88万 | 1.80亿 | 0.9983 | +0.17% | 1.80亿 | -200.00万 | -199.66万 | -1.10% |
2026-04-28 | 0.990 -2.17% | 2370.92万 | 1.82亿 | 0.9901 | -0.01% | 1.80亿 | +300.00万 | +297.03万 | +1.67% |
2026-04-27 申赎异动 | 1.012 +1.00% | 2622.16万 | 1.79亿 | 1.012 | 0.00% | 1.81亿 | -1000.00万 | -1012.00万 | -5.28% |
2026-04-24 | 1.002 -2.53% | 3215.38万 | 1.89亿 | 1.0032 | -0.12% | 1.90亿 | +650.00万 | +652.08万 | +3.56% |
2026-04-23 | 1.028 -1.06% | 2300.39万 | 1.83亿 | 1.0267 | +0.13% | 1.88亿 | -50.00万 | -51.34万 | -0.27% |
2026-04-22 | 1.039 -1.42% | 2449.96万 | 1.83亿 | 1.0387 | +0.03% | 1.90亿 | +50.00万 | +51.94万 | +0.27% |
2026-04-21 | 1.054 -0.19% | 2323.56万 | 1.83亿 | 1.0519 | +0.20% | 1.92亿 | +50.00万 | +52.60万 | +0.27% |
2026-04-20 | 1.056 +0.09% | 3040.93万 | 1.82亿 | 1.0572 | -0.11% | 1.93亿 | -150.00万 | -158.58万 | -0.82% |
2026-04-17 | 1.055 +0.38% | 3606.56万 | 1.84亿 | 1.0527 | +0.22% | 1.93亿 | -200.00万 | -210.54万 | -1.08% |
2026-04-16 | 1.051 +2.94% | 4022.75万 | 1.86亿 | 1.0478 | +0.31% | 1.95亿 | +200.00万 | +209.56万 | +1.09% |
2026-04-15 | 1.021 -1.64% | 3011.99万 | 1.84亿 | 1.0203 | +0.07% | 1.87亿 | -50.00万 | -51.02万 | -0.27% |
2026-04-14 | 1.038 +1.47% | 2675.58万 | 1.84亿 | 1.0397 | -0.16% | 1.92亿 | -600.00万 | -623.82万 | -3.15% |
2026-04-13 | 1.023 -0.68% | 2037.70万 | 1.90亿 | 1.024 | -0.10% | 1.95亿 | -550.00万 | -563.20万 | -2.81% |
2026-04-10 申赎异动 | 1.030 +0.78% | 4310.65万 | 1.96亿 | 1.0302 | -0.02% | 2.02亿 | -2400.00万 | -2472.48万 | -10.92% |
2026-04-09 申赎异动 | 1.022 -2.20% | 1.10亿 | 2.20亿 | 1.027 | -0.49% | 2.26亿 | -2650.00万 | -2721.55万 | -10.76% |
2026-04-08 | 1.045 +5.34% | 3372.77万 | 2.46亿 | 1.042 | +0.29% | 2.57亿 | -350.00万 | -364.70万 | -1.40% |
2026-04-07 | 0.992 +1.54% | 2064.02万 | 2.50亿 | 0.9922 | -0.02% | 2.48亿 | -200.00万 | -198.44万 | -0.79% |
2026-04-03 | 0.977 -2.40% | 1575.59万 | 2.52亿 | 0.9783 | -0.13% | 2.46亿 | +250.00万 | +244.58万 | +1.00% |
2026-04-02 申赎异动 | 1.001 -2.63% | 3605.52万 | 2.49亿 | 1.0014 | -0.04% | 2.50亿 | -1600.00万 | -1602.24万 | -6.03% |
2026-04-01 | 1.028 +2.19% | 2775.40万 | 2.65亿 | 1.0258 | +0.21% | 2.72亿 | +550.00万 | +564.19万 | +2.12% |
2026-03-31 | 1.006 -0.98% | 1561.68万 | 2.60亿 | 1.0064 | -0.04% | 2.61亿 | -200.00万 | -201.28万 | -0.76% |
2026-03-30 | 1.016 +0.40% | 1496.40万 | 2.62亿 | 1.0144 | +0.16% | 2.66亿 | -150.00万 | -152.16万 | -0.57% |
2026-03-27 | 1.012 +2.02% | 2294.32万 | 2.63亿 | 1.0091 | +0.29% | 2.66亿 | +650.00万 | +655.92万 | +2.53% |
2026-03-26 | 0.992 -1.98% | 1488.15万 | 2.57亿 | 0.9924 | -0.04% | 2.55亿 | +100.00万 | +99.24万 | +0.39% |
2026-03-25 | 1.012 +1.81% | 1857.96万 | 2.56亿 | 1.0118 | +0.02% | 2.59亿 | -200.00万 | -202.36万 | -0.78% |
2026-03-24 | 0.994 +3.22% | 3386.68万 | 2.58亿 | 0.993 | +0.10% | 2.56亿 | +250.00万 | +248.25万 | +0.98% |
2026-03-23 | 0.963 -5.12% | 3477.69万 | 2.55亿 | 0.9659 | -0.30% | 2.47亿 | -100.00万 | -96.59万 | -0.39% |
2026-03-20 | 1.015 -3.15% | 1634.99万 | 2.56亿 | 1.0158 | -0.08% | 2.60亿 | +50.00万 | +50.79万 | +0.20% |
2026-03-19 | 1.048 -1.60% | 2203.76万 | 2.56亿 | 1.049 | -0.10% | 2.68亿 | -550.00万 | -576.95万 | -2.11% |
2026-03-18 | 1.065 +1.14% | 1980.66万 | 2.61亿 | 1.0648 | +0.02% | 2.78亿 | -350.00万 | -372.68万 | -1.32% |
2026-03-17 | 1.053 -1.86% | 2688.55万 | 2.65亿 | 1.054 | -0.09% | 2.79亿 | -400.00万 | -421.60万 | -1.49% |
2026-03-16 | 1.073 +0.85% | 2758.10万 | 2.69亿 | 1.0732 | -0.02% | 2.88亿 | -850.00万 | -912.22万 | -3.07% |
2026-03-13 | 1.064 -1.66% | 1880.30万 | 2.77亿 | 1.0646 | -0.06% | 2.95亿 | -300.00万 | -319.38万 | -1.07% |
2026-03-12 | 1.082 -1.01% | 1913.08万 | 2.80亿 | 1.0832 | -0.11% | 3.04亿 | -200.00万 | -216.64万 | -0.71% |
2026-03-11 | 1.093 -0.27% | 2022.34万 | 2.82亿 | 1.0928 | +0.02% | 3.08亿 | -50.00万 | -54.64万 | -0.18% |
2026-03-10 | 1.096 +1.01% | 2826.75万 | 2.83亿 | 1.0947 | +0.12% | 3.10亿 | -300.00万 | -328.41万 | -1.05% |
2026-03-09 | 1.085 +0.18% | 2417.10万 | 2.86亿 | 1.0852 | -0.02% | 3.10亿 | -750.00万 | -813.90万 | -2.56% |
2026-03-06 | 1.083 +0.84% | 1915.02万 | 2.93亿 | 1.0829 | +0.01% | 3.18亿 | -550.00万 | -595.60万 | -1.84% |
2026-03-05 | 1.074 +0.94% | 2934.46万 | 2.99亿 | 1.0739 | +0.01% | 3.21亿 | -1100.00万 | -1181.29万 | -3.55% |
2026-03-04 | 1.064 -0.75% | 2708.33万 | 3.10亿 | 1.067 | -0.28% | 3.31亿 | -1000.00万 | -1067.00万 | -3.13% |
2026-03-03 | 1.072 -4.37% | 5668.87万 | 3.20亿 | 1.0741 | -0.20% | 3.43亿 | -1300.00万 | -1396.33万 | -3.91% |
2026-03-02 | 1.121 -3.69% | 5023.16万 | 3.33亿 | 1.1224 | -0.12% | 3.73亿 | -1100.00万 | -1234.64万 | -3.20% |
2026-02-27 申赎异动 | 1.164 +0.09% | 5169.95万 | 3.44亿 | 1.1663 | -0.20% | 4.01亿 | -2150.00万 | -2507.55万 | -5.89% |
2026-02-26 申赎异动 | 1.163 -1.44% | 8910.27万 | 3.65亿 | 1.1645 | -0.13% | 4.25亿 | -3900.00万 | -4541.55万 | -9.65% |
2026-02-25 申赎异动 | 1.180 -0.17% | 1.10亿 | 4.04亿 | 1.1843 | -0.36% | 4.79亿 | -5000.00万 | -5921.50万 | -11.01% |
2026-02-24 申赎异动 | 1.182 -7.80% | 1.98亿 | 4.54亿 | 1.1938 | -0.99% | 5.42亿 | -7950.00万 | -9490.71万 | -14.89% |
2026-02-13 申赎异动 | 1.282 +1.18% | 2.09亿 | 5.34亿 | 1.2796 | +0.19% | 6.83亿 | -8450.00万 | -1.08亿 | -13.67% |
2026-02-12 申赎异动 | 1.267 -3.72% | 2.96亿 | 6.18亿 | 1.2766 | -0.75% | 7.89亿 | -9900.00万 | -1.26亿 | -13.80% |
2026-02-11 | 1.316 -5.80% | 6.32亿 | 7.17亿 | 1.3224 | -0.48% | 9.49亿 | -200.00万 | -264.48万 | -0.28% |
2026-02-10 申赎异动 | 1.397 +9.48% | 8.02亿 | 7.19亿 | 1.3706 | +1.93% | 9.86亿 | +5.30亿 | +7.26亿 | +280.03% |
2026-02-09 申赎异动 | 1.276 +7.50% | 9162.08万 | 1.89亿 | 1.2552 | +1.66% | 2.38亿 | +2000.00万 | +2510.40万 | +11.82% |
2026-02-06 | 1.187 0.00% | 6959.92万 | 1.69亿 | 1.1842 | +0.24% | 2.00亿 | +200.00万 | +236.84万 | +1.20% |
2026-02-05 申赎异动 | 1.187 +2.06% | 6189.48万 | 1.67亿 | 1.183 | +0.34% | 1.98亿 | +2300.00万 | +2720.90万 | +15.94% |
2026-02-04 申赎异动 | 1.163 -3.16% | 4393.32万 | 1.44亿 | 1.1622 | +0.07% | 1.68亿 | +900.00万 | +1045.98万 | +6.65% |
2026-02-03 | 1.201 +3.27% | 4240.46万 | 1.35亿 | 1.1963 | +0.39% | 1.62亿 | -200.00万 | -239.26万 | -1.46% |
2026-02-02 申赎异动 | 1.163 -2.02% | 5873.93万 | 1.37亿 | 1.1603 | +0.23% | 1.59亿 | +2000.00万 | +2320.60万 | +17.06% |
2026-01-30 申赎异动 | 1.187 +0.42% | 5474.93万 | 1.17亿 | 1.1787 | +0.70% | 1.38亿 | +2400.00万 | +2828.88万 | +25.73% |
2026-01-29 申赎异动 | 1.182 +2.78% | 4129.02万 | 9326.75万 | 1.1779 | +0.35% | 1.10亿 | +1300.00万 | +1531.27万 | +16.20% |
2026-01-28 | 1.150 -0.69% | 1560.71万 | 8026.75万 | 1.1458 | +0.37% | 9197.05万 | +100.00万 | +114.58万 | +1.26% |
2026-01-27 | 1.158 -0.34% | 1780.16万 | 7926.75万 | 1.1557 | +0.20% | 9160.94万 | +300.00万 | +346.71万 | +3.93% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.162 -1.86% | 1659.83万 | 7626.75万 | 1.1544 | +0.66% | 8804.32万 | +400.00万 | +461.76万 | +5.53% |
2026-01-23 申赎异动 | 1.184 +2.51% | 2749.96万 | 7226.75万 | 1.1788 | +0.44% | 8518.89万 | +600.00万 | +707.28万 | +9.05% |
2026-01-22 申赎异动 | 1.155 +1.23% | 1860.27万 | 6626.75万 | 1.1498 | +0.45% | 7619.44万 | +500.00万 | +574.90万 | +8.16% |
2026-01-21 申赎异动 | 1.141 -0.26% | 1270.01万 | 6126.75万 | 1.1399 | +0.10% | 6983.88万 | +300.00万 | +341.97万 | +5.15% |
2026-01-20 | 1.144 -0.95% | 1303.86万 | 5826.75万 | 1.144 | 0.00% | 6665.80万 | +100.00万 | +114.40万 | +1.75% |
2026-01-19 申赎异动 | 1.155 -0.52% | 1834.53万 | 5726.75万 | 1.1542 | +0.07% | 6609.81万 | -600.00万 | -692.52万 | -9.48% |
2026-01-16 | 1.161 -5.07% | 1671.82万 | 6326.75万 | 1.1705 | -0.81% | 7405.46万 | +100.00万 | +117.05万 | +1.61% |
2026-01-15 | 1.223 -3.09% | 1870.10万 | 6226.75万 | 1.2294 | -0.52% | 7655.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.262 +2.35% | 3910.23万 | 6226.75万 | 1.2534 | +0.69% | 7804.61万 | -400.00万 | -501.36万 | -6.04% |
2026-01-13 | 1.233 -3.90% | 3316.37万 | 6626.75万 | 1.2398 | -0.55% | 8215.84万 | +300.00万 | +371.94万 | +4.74% |
2026-01-12 申赎异动 | 1.283 +10.03% | 3372.99万 | 6326.75万 | 1.2454 | +3.02% | 7879.33万 | +1500.00万 | +1868.10万 | +31.08% |
2026-01-09 申赎异动 | 1.166 +4.76% | 2302.53万 | 4826.75万 | 1.1596 | +0.55% | 5597.10万 | -400.00万 | -463.84万 | -7.65% |
2026-01-08 申赎异动 | 1.113 +2.30% | 2271.09万 | 5226.75万 | 1.1113 | +0.15% | 5808.49万 | -600.00万 | -666.78万 | -10.30% |
2026-01-07 | 1.088 +0.55% | 693.43万 | 5826.75万 | 1.0881 | -0.01% | 6340.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.082 +0.84% | 1154.42万 | 5826.75万 | 1.0829 | -0.08% | 6309.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.073 +1.42% | 1281.10万 | 5826.75万 | 1.0726 | +0.04% | 6249.77万 | +100.00万 | +107.26万 | +1.75% |