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516590.SH上市交易
易方达中证智能电动汽车ETF
易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
管理人
易方达基金
跟踪指数
中证智能电车（H11052）
上市日期
2021-05-12
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.915
2026-10-28 · +1.67%
最新净资产
4754.17万
单位净值 0.914
年度累计净申赎
-2426.46万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
2 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.915 +1.67% | 249.33万 | 5201.50万 | 0.914 | +0.11% | 4754.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.900 -1.96% | 191.84万 | 5201.50万 | 0.8987 | +0.14% | 4674.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.918 0.00% | 274.26万 | 5201.50万 | 0.9183 | -0.03% | 4776.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.918 +4.68% | 306.29万 | 5201.50万 | 0.9169 | +0.12% | 4769.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.877 -1.57% | 362.14万 | 5201.50万 | 0.8749 | +0.24% | 4550.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.891 -2.73% | 392.44万 | 5201.50万 | 0.8896 | +0.16% | 4627.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.916 +0.22% | 240.39万 | 5201.50万 | 0.9168 | -0.09% | 4768.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.914 +0.66% | 225.60万 | 5201.50万 | 0.9122 | +0.20% | 4744.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.908 -0.44% | 207.93万 | 5201.50万 | 0.9109 | -0.32% | 4738.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.912 -1.19% | 202.50万 | 5201.50万 | 0.910 | +0.22% | 4733.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.923 -2.53% | 206.00万 | 5201.50万 | 0.9229 | +0.01% | 4800.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.947 -2.27% | 203.83万 | 5201.50万 | 0.947 | 0.00% | 4925.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.969 -1.42% | 214.58万 | 5201.50万 | 0.9689 | +0.01% | 5039.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.983 +1.66% | 255.78万 | 5201.50万 | 0.983 | 0.00% | 5113.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.967 -1.63% | 238.29万 | 5201.50万 | 0.9694 | -0.25% | 5042.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.983 -0.10% | 229.96万 | 5201.50万 | 0.9837 | -0.07% | 5116.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.984 +0.51% | 227.01万 | 5201.50万 | 0.9821 | +0.19% | 5108.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.979 -2.39% | 298.62万 | 5201.50万 | 0.9779 | +0.11% | 5086.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.003 -2.05% | 171.52万 | 5201.50万 | 0.9999 | +0.31% | 5200.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.024 -0.49% | 130.31万 | 5201.50万 | 1.0216 | +0.23% | 5313.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.029 +1.08% | 206.81万 | 5201.50万 | 1.0293 | -0.03% | 5353.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.018 0.00% | 143.41万 | 5201.50万 | 1.0197 | -0.17% | 5303.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.018 +1.29% | 195.86万 | 5201.50万 | 1.0182 | -0.02% | 5296.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.005 +0.40% | 91.24万 | 5201.50万 | 1.0047 | +0.03% | 5225.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.001 -0.20% | 131.35万 | 5201.50万 | 1.0013 | -0.03% | 5208.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.003 -1.76% | 200.86万 | 5201.50万 | 1.0014 | +0.16% | 5208.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.021 +0.49% | 142.52万 | 5201.50万 | 1.0208 | +0.02% | 5309.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.016 -1.26% | 160.63万 | 5201.50万 | 1.0164 | -0.04% | 5286.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.029 -1.63% | 63.21万 | 5201.50万 | 1.0292 | -0.02% | 5353.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.046 -0.19% | 103.14万 | 5201.50万 | 1.0457 | +0.03% | 5439.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.048 -1.13% | 50.86万 | 5201.50万 | 1.0472 | +0.08% | 5447.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.060 +0.57% | 267.14万 | 5201.50万 | 1.0583 | +0.16% | 5504.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.054 -1.13% | 92.27万 | 5201.50万 | 1.054 | 0.00% | 5482.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.066 +0.19% | 34.80万 | 5201.50万 | 1.0671 | -0.10% | 5550.52万 | -100.00万 | -106.71万 | -1.89% |
2026-09-02 | 1.064 -1.94% | 216.38万 | 5301.50万 | 1.0628 | +0.11% | 5634.43万 | +100.00万 | +106.28万 | +1.92% |
2026-09-01 | 1.085 -0.82% | 54.65万 | 5201.50万 | 1.0836 | +0.13% | 5636.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.094 -0.46% | 182.08万 | 5201.50万 | 1.0939 | +0.01% | 5689.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.099 -0.54% | 137.58万 | 5201.50万 | 1.1006 | -0.15% | 5724.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.105 +0.36% | 306.21万 | 5201.50万 | 1.1049 | +0.01% | 5747.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.101 +0.92% | 548.60万 | 5201.50万 | 1.1021 | -0.10% | 5732.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.091 -0.64% | 357.56万 | 5201.50万 | 1.0897 | +0.12% | 5668.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.098 -0.90% | 466.67万 | 5201.50万 | 1.0966 | +0.13% | 5703.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.108 +1.19% | 65.04万 | 5201.50万 | 1.1071 | +0.08% | 5758.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.095 -0.36% | 297.54万 | 5201.50万 | 1.0948 | +0.02% | 5694.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.099 -3.93% | 178.63万 | 5201.50万 | 1.0993 | -0.03% | 5718.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.144 -1.12% | 57.55万 | 5201.50万 | 1.1442 | -0.02% | 5951.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.157 +2.12% | 130.12万 | 5201.50万 | 1.1566 | +0.03% | 6016.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.133 +0.09% | 81.17万 | 5201.50万 | 1.1345 | -0.13% | 5901.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.132 -0.96% | 92.75万 | 5201.50万 | 1.133 | -0.09% | 5893.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.143 +0.18% | 147.94万 | 5201.50万 | 1.1444 | -0.12% | 5952.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.141 0.00% | 378.17万 | 5201.50万 | 1.1385 | +0.22% | 5921.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.141 +0.35% | 127.01万 | 5201.50万 | 1.1419 | -0.08% | 5939.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.137 +0.98% | 306.86万 | 5201.50万 | 1.138 | -0.09% | 5919.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.126 -1.57% | 263.75万 | 5201.50万 | 1.1264 | -0.04% | 5858.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.144 +1.60% | 74.74万 | 5201.50万 | 1.1438 | +0.02% | 5949.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.126 +1.08% | 137.71万 | 5201.50万 | 1.1241 | +0.17% | 5847.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.114 -1.24% | 150.96万 | 5201.50万 | 1.1154 | -0.13% | 5801.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.128 +1.17% | 302.18万 | 5201.50万 | 1.1258 | +0.20% | 5855.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.115 -0.80% | 341.47万 | 5201.50万 | 1.1167 | -0.15% | 5808.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.124 +1.63% | 296.24万 | 5201.50万 | 1.1251 | -0.10% | 5852.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.106 -1.86% | 276.88万 | 5201.50万 | 1.1065 | -0.05% | 5755.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.127 +2.18% | 215.99万 | 5201.50万 | 1.1302 | -0.28% | 5878.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.103 -1.78% | 493.00万 | 5201.50万 | 1.1003 | +0.25% | 5723.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.123 +1.72% | 477.28万 | 5201.50万 | 1.1252 | -0.20% | 5852.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.104 -1.25% | 303.09万 | 5201.50万 | 1.1022 | +0.16% | 5733.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.118 +3.33% | 475.81万 | 5201.50万 | 1.1227 | -0.42% | 5839.72万 | -100.00万 | -112.27万 | -1.89% |
2026-07-20 | 1.082 -1.01% | 408.28万 | 5301.50万 | 1.0833 | -0.12% | 5743.11万 | +100.00万 | +108.33万 | +1.92% |
2026-07-17 | 1.093 -3.10% | 360.10万 | 5201.50万 | 1.0925 | +0.05% | 5682.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 1.128 -0.79% | 373.35万 | 5201.50万 | 1.1303 | -0.20% | 5879.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.137 +0.09% | 147.86万 | 5201.50万 | 1.1366 | +0.04% | 5912.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.136 +1.79% | 670.45万 | 5201.50万 | 1.1375 | -0.13% | 5916.71万 | -100.00万 | -113.75万 | -1.89% |
2026-07-13 | 1.116 -4.04% | 616.66万 | 5301.50万 | 1.1174 | -0.13% | 5923.90万 | +200.00万 | +223.48万 | +3.92% |
2026-07-10 | 1.163 -2.35% | 529.97万 | 5101.50万 | 1.1612 | +0.16% | 5923.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.191 +1.36% | 370.05万 | 5101.50万 | 1.1916 | -0.05% | 6078.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.175 -3.45% | 482.33万 | 5101.50万 | 1.1763 | -0.11% | 6000.89万 | +200.00万 | +235.26万 | +4.08% |
2026-07-07 | 1.217 -0.98% | 444.29万 | 4901.50万 | 1.2166 | +0.03% | 5963.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.229 -2.31% | 377.76万 | 4901.50万 | 1.2281 | +0.07% | 6019.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.258 +2.53% | 414.25万 | 4901.50万 | 1.2562 | +0.14% | 6157.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.227 -1.53% | 423.23万 | 4901.50万 | 1.2263 | +0.06% | 6010.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.246 -0.80% | 582.67万 | 4901.50万 | 1.2466 | -0.05% | 6110.21万 | -100.00万 | -124.66万 | -2.00% |
2026-06-30 | 1.256 +3.21% | 390.78万 | 5001.50万 | 1.2532 | +0.22% | 6267.88万 | +100.00万 | +125.32万 | +2.04% |
2026-06-29 | 1.217 +1.42% | 310.26万 | 4901.50万 | 1.2154 | +0.13% | 5957.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.200 -5.96% | 416.39万 | 4901.50万 | 1.2004 | -0.03% | 5883.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.276 0.00% | 275.94万 | 4901.50万 | 1.2744 | +0.13% | 6246.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.276 +1.75% | 393.73万 | 4901.50万 | 1.2749 | +0.09% | 6248.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.254 -2.94% | 240.29万 | 4901.50万 | 1.2524 | +0.13% | 6138.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.292 +1.33% | 323.85万 | 4901.50万 | 1.2904 | +0.12% | 6324.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.275 +0.63% | 502.06万 | 4901.50万 | 1.2705 | +0.35% | 6227.36万 | -100.00万 | -127.05万 | -2.00% |
2026-06-17 | 1.267 -0.39% | 451.73万 | 5001.50万 | 1.2667 | +0.02% | 6335.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.272 +1.19% | 481.57万 | 5001.50万 | 1.2702 | +0.14% | 6352.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.257 +2.45% | 328.51万 | 5001.50万 | 1.2566 | +0.03% | 6284.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.227 +1.32% | 422.41万 | 5001.50万 | 1.2274 | -0.03% | 6138.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.211 -0.98% | 338.70万 | 5001.50万 | 1.2116 | -0.05% | 6059.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.223 -3.09% | 528.01万 | 5001.50万 | 1.2219 | +0.09% | 6111.33万 | +100.00万 | +122.19万 | +2.04% |
2026-06-09 | 1.262 +2.35% | 634.14万 | 4901.50万 | 1.2625 | -0.04% | 6188.14万 | -200.00万 | -252.50万 | -3.92% |
2026-06-08 | 1.233 -2.68% | 440.99万 | 5101.50万 | 1.2331 | -0.01% | 6290.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.267 -2.16% | 618.23万 | 5101.50万 | 1.2694 | -0.19% | 6475.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.295 -1.52% | 347.17万 | 5101.50万 | 1.2956 | -0.05% | 6609.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.315 -0.76% | 527.75万 | 5101.50万 | 1.3137 | +0.10% | 6701.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.325 +1.92% | 404.35万 | 5101.50万 | 1.3233 | +0.13% | 6750.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.300 -1.74% | 751.45万 | 5101.50万 | 1.301 | -0.08% | 6637.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.323 -1.86% | 909.24万 | 5101.50万 | 1.3237 | -0.05% | 6752.86万 | -100.00万 | -132.37万 | -1.92% |
2026-05-28 | 1.348 -0.15% | 702.39万 | 5201.50万 | 1.3489 | -0.07% | 7016.30万 | +100.00万 | +134.89万 | +1.96% |
2026-05-27 | 1.350 -0.59% | 563.21万 | 5101.50万 | 1.3512 | -0.09% | 6893.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.358 -0.22% | 881.13万 | 5101.50万 | 1.359 | -0.07% | 6932.94万 | -200.00万 | -271.80万 | -3.77% |
2026-05-25 | 1.361 -0.51% | 858.23万 | 5301.50万 | 1.3634 | -0.18% | 7228.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.368 +1.71% | 768.31万 | 5301.50万 | 1.3674 | +0.04% | 7249.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.345 -1.03% | 666.81万 | 5301.50万 | 1.3452 | -0.01% | 7131.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 申赎异动 | 1.359 -0.37% | 672.45万 | 5301.50万 | 1.3581 | +0.07% | 7199.97万 | -600.00万 | -814.86万 | -10.17% |
2026-05-19 | 1.364 +0.44% | 790.72万 | 5901.50万 | 1.3644 | -0.03% | 8052.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.358 -0.51% | 911.52万 | 5901.50万 | 1.3591 | -0.08% | 8020.73万 | +100.00万 | +135.91万 | +1.72% |
2026-05-15 | 1.365 -0.58% | 493.47万 | 5801.50万 | 1.3649 | +0.01% | 7918.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.373 -2.83% | 542.06万 | 5801.50万 | 1.3717 | +0.09% | 7957.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.413 +0.64% | 798.68万 | 5801.50万 | 1.4137 | -0.05% | 8201.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.404 -0.99% | 672.75万 | 5801.50万 | 1.4034 | +0.04% | 8141.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.418 +1.36% | 512.02万 | 5801.50万 | 1.4193 | -0.09% | 8234.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.399 -1.41% | 1187.91万 | 5801.50万 | 1.4003 | -0.09% | 8123.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.419 0.00% | 1115.77万 | 5801.50万 | 1.4189 | +0.01% | 8231.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.419 +2.31% | 520.11万 | 5801.50万 | 1.420 | -0.07% | 8238.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.387 -0.43% | 961.17万 | 5801.50万 | 1.3876 | -0.04% | 8050.16万 | +100.00万 | +138.76万 | +1.75% |
2026-04-29 | 1.393 +2.80% | 696.71万 | 5701.50万 | 1.3949 | -0.14% | 7953.02万 | -100.00万 | -139.49万 | -1.72% |
2026-04-28 | 1.355 -2.10% | 841.10万 | 5801.50万 | 1.355 | 0.00% | 7861.03万 | -100.00万 | -135.50万 | -1.69% |
2026-04-27 | 1.384 +1.62% | 1091.97万 | 5901.50万 | 1.3853 | -0.09% | 8175.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.362 +0.89% | 554.89万 | 5901.50万 | 1.3623 | -0.02% | 8039.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.350 -1.46% | 777.91万 | 5901.50万 | 1.3512 | -0.09% | 7974.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.370 +0.66% | 527.31万 | 5901.50万 | 1.3695 | +0.04% | 8082.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.361 +0.74% | 290.82万 | 5901.50万 | 1.3607 | +0.02% | 8030.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.351 +0.45% | 1062.93万 | 5901.50万 | 1.3509 | +0.01% | 7972.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.345 -0.59% | 662.64万 | 5901.50万 | 1.3443 | +0.05% | 7933.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.353 +2.58% | 643.14万 | 5901.50万 | 1.3527 | +0.02% | 7982.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.319 -1.20% | 690.36万 | 5901.50万 | 1.3188 | +0.02% | 7782.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.335 +1.68% | 620.93万 | 5901.50万 | 1.3348 | +0.01% | 7877.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.313 +0.92% | 478.15万 | 5901.50万 | 1.3148 | -0.14% | 7759.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.301 +3.50% | 842.14万 | 5901.50万 | 1.3038 | -0.21% | 7694.38万 | -100.00万 | -130.38万 | -1.67% |
2026-04-09 | 1.257 -0.48% | 334.35万 | 6001.50万 | 1.2581 | -0.09% | 7550.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.263 +4.29% | 511.74万 | 6001.50万 | 1.2631 | -0.01% | 7580.49万 | -100.00万 | -126.31万 | -1.64% |
2026-04-07 | 1.211 -0.08% | 894.72万 | 6101.50万 | 1.2115 | -0.04% | 7391.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.212 -2.02% | 763.15万 | 6101.50万 | 1.2131 | -0.09% | 7401.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.237 -1.43% | 978.08万 | 6101.50万 | 1.2374 | -0.03% | 7550.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.255 +0.88% | 711.77万 | 6101.50万 | 1.2557 | -0.06% | 7661.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.244 -1.89% | 570.21万 | 6101.50万 | 1.2437 | +0.02% | 7588.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.268 -0.86% | 457.60万 | 6101.50万 | 1.2711 | -0.24% | 7755.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.279 +2.08% | 747.38万 | 6101.50万 | 1.2802 | -0.09% | 7811.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.253 -0.56% | 572.96万 | 6101.50万 | 1.2535 | -0.04% | 7648.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.260 +2.11% | 564.34万 | 6101.50万 | 1.259 | +0.08% | 7681.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.234 +0.33% | 501.66万 | 6101.50万 | 1.2344 | -0.03% | 7531.69万 | +200.00万 | +246.88万 | +3.39% |
2026-03-23 | 1.230 -2.07% | 108.81万 | 5901.50万 | 1.2314 | -0.11% | 7267.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.256 +1.05% | 340.46万 | 5901.50万 | 1.2557 | +0.02% | 7410.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.243 -2.36% | 211.79万 | 5901.50万 | 1.2443 | -0.10% | 7343.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.273 -0.55% | 124.75万 | 5901.50万 | 1.2714 | +0.13% | 7503.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.280 -1.31% | 143.99万 | 5901.50万 | 1.2791 | +0.07% | 7548.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.297 +0.86% | 182.62万 | 5901.50万 | 1.2986 | -0.12% | 7663.69万 | -100.00万 | -129.86万 | -1.67% |
2026-03-13 | 1.286 -0.23% | 277.17万 | 6001.50万 | 1.2881 | -0.16% | 7730.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.289 -0.39% | 169.02万 | 6001.50万 | 1.2906 | -0.12% | 7745.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.294 +1.73% | 280.52万 | 6001.50万 | 1.2959 | -0.15% | 7777.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.272 +2.42% | 284.45万 | 6001.50万 | 1.2724 | -0.03% | 7636.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.242 -0.08% | 494.30万 | 6001.50万 | 1.2445 | -0.20% | 7468.87万 | -100.00万 | -124.45万 | -1.64% |
2026-03-06 | 1.243 +0.24% | 225.29万 | 6101.50万 | 1.2422 | +0.06% | 7579.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 申赎异动 | 1.240 +1.47% | 217.58万 | 6101.50万 | 1.2396 | +0.03% | 7563.42万 | -400.00万 | -495.84万 | -6.15% |
2026-03-04 | 1.222 -1.21% | 240.28万 | 6501.50万 | 1.227 | -0.41% | 7977.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.237 -3.21% | 841.29万 | 6501.50万 | 1.2378 | -0.06% | 8047.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.278 -0.70% | 322.23万 | 6501.50万 | 1.2778 | +0.02% | 8307.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.287 -0.16% | 203.03万 | 6501.50万 | 1.2866 | +0.03% | 8364.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.289 -1.07% | 265.34万 | 6501.50万 | 1.2884 | +0.05% | 8376.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.303 +0.77% | 216.53万 | 6501.50万 | 1.3044 | -0.11% | 8480.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.293 +0.15% | 181.37万 | 6501.50万 | 1.294 | -0.08% | 8412.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.291 -0.77% | 596.61万 | 6501.50万 | 1.2903 | +0.05% | 8388.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.301 +1.09% | 533.09万 | 6501.50万 | 1.3003 | +0.05% | 8453.90万 | +100.00万 | +130.03万 | +1.56% |
2026-02-11 | 1.287 +0.39% | 414.28万 | 6401.50万 | 1.2872 | -0.02% | 8240.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.282 0.00% | 568.79万 | 6401.50万 | 1.2815 | +0.04% | 8203.52万 | -100.00万 | -128.15万 | -1.54% |
2026-02-09 | 1.282 +1.50% | 193.12万 | 6501.50万 | 1.2808 | +0.09% | 8327.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.263 +0.32% | 414.87万 | 6501.50万 | 1.2652 | -0.17% | 8225.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.259 -1.41% | 478.52万 | 6501.50万 | 1.2584 | +0.05% | 8181.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.277 +0.79% | 626.80万 | 6501.50万 | 1.2776 | -0.05% | 8306.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.267 +2.01% | 948.48万 | 6501.50万 | 1.2669 | +0.01% | 8236.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.242 -2.66% | 547.49万 | 6501.50万 | 1.2436 | -0.13% | 8085.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.276 -1.24% | 382.90万 | 6501.50万 | 1.2738 | +0.17% | 8281.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.292 -0.77% | 163.24万 | 6501.50万 | 1.285 | +0.54% | 8354.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.302 -0.38% | 326.56万 | 6501.50万 | 1.3041 | -0.16% | 8478.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.307 -1.36% | 304.55万 | 6501.50万 | 1.3092 | -0.17% | 8511.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.325 -1.49% | 186.69万 | 6501.50万 | 1.3184 | +0.50% | 8571.58万 | +100.00万 | +131.84万 | +1.56% |
2026-01-23 | 1.345 +1.43% | 499.73万 | 6401.50万 | 1.3451 | -0.01% | 8610.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.326 -0.82% | 315.13万 | 6401.50万 | 1.3252 | +0.06% | 8483.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.337 +0.91% | 695.42万 | 6401.50万 | 1.3394 | -0.18% | 8574.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.325 -0.97% | 340.54万 | 6401.50万 | 1.328 | -0.23% | 8501.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.338 -0.22% | 208.31万 | 6401.50万 | 1.339 | -0.07% | 8571.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.341 +0.45% | 321.47万 | 6401.50万 | 1.3416 | -0.04% | 8588.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.335 +1.52% | 434.74万 | 6401.50万 | 1.3353 | -0.02% | 8547.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.315 -0.98% | 660.25万 | 6401.50万 | 1.3144 | +0.05% | 8414.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.328 -0.67% | 651.48万 | 6401.50万 | 1.3262 | +0.14% | 8489.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.337 +0.22% | 197.85万 | 6401.50万 | 1.337 | 0.00% | 8558.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.334 +1.14% | 579.17万 | 6401.50万 | 1.3322 | +0.14% | 8528.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.319 -1.27% | 934.88万 | 6401.50万 | 1.3206 | -0.12% | 8453.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.336 -0.60% | 696.50万 | 6401.50万 | 1.3364 | -0.03% | 8554.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.344 +1.90% | 1124.39万 | 6401.50万 | 1.3449 | -0.07% | 8609.38万 | -300.00万 | -403.47万 | -4.48% |
2026-01-05 | 1.319 +2.33% | 1315.91万 | 6701.50万 | 1.3207 | -0.13% | 8850.67万 | -300.00万 | -396.21万 | -4.28% |