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516570.SH上市交易
易方达中证石化产业ETF
易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
易方达基金
跟踪指数
中证石化产业（H11057）
上市日期
2021-06-18
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.945
2026-10-28 · +0.32%
最新净资产
9.85亿
单位净值 0.9473
年度累计净申赎
+10.59亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
17 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.945 +0.32% | 2228.04万 | 10.39亿 | 0.9473 | -0.24% | 9.85亿 | -100.00万 | -94.73万 | -0.10% |
2026-10-27 | 0.942 -0.32% | 2993.35万 | 10.40亿 | 0.9434 | -0.15% | 9.81亿 | -300.00万 | -283.02万 | -0.29% |
2026-10-26 | 0.945 +1.29% | 2747.86万 | 10.43亿 | 0.9449 | +0.01% | 9.86亿 | -300.00万 | -283.47万 | -0.29% |
2026-10-23 | 0.933 +1.41% | 3248.85万 | 10.46亿 | 0.9361 | -0.33% | 9.79亿 | -900.00万 | -842.49万 | -0.85% |
2026-10-22 | 0.920 -2.34% | 6053.66万 | 10.55亿 | 0.9205 | -0.05% | 9.71亿 | -3300.00万 | -3037.65万 | -3.03% |
2026-10-21 | 0.942 -0.95% | 2624.31万 | 10.88亿 | 0.9433 | -0.14% | 10.27亿 | -300.00万 | -282.99万 | -0.27% |
2026-10-20 | 0.951 -0.11% | 2448.92万 | 10.91亿 | 0.9512 | -0.02% | 10.38亿 | -100.00万 | -95.12万 | -0.09% |
2026-10-19 | 0.952 +1.17% | 2823.50万 | 10.92亿 | 0.9503 | +0.18% | 10.38亿 | +100.00万 | +95.03万 | +0.09% |
2026-10-16 | 0.941 +1.62% | 2626.31万 | 10.91亿 | 0.9421 | -0.12% | 10.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.926 -2.63% | 2986.30万 | 10.91亿 | 0.9274 | -0.15% | 10.12亿 | -100.00万 | -92.74万 | -0.09% |
2026-10-14 | 0.951 -0.42% | 2167.46万 | 10.92亿 | 0.9524 | -0.15% | 10.40亿 | -200.00万 | -190.48万 | -0.18% |
2026-10-13 | 0.955 -0.31% | 3910.67万 | 10.94亿 | 0.9552 | -0.02% | 10.45亿 | -1400.00万 | -1337.28万 | -1.26% |
2026-10-12 | 0.958 -2.74% | 2420.59万 | 11.08亿 | 0.9595 | -0.16% | 10.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.985 +0.41% | 2861.61万 | 11.08亿 | 0.9844 | +0.06% | 10.91亿 | -200.00万 | -196.88万 | -0.18% |
2026-10-08 | 0.981 +1.55% | 4846.23万 | 11.10亿 | 0.9798 | +0.12% | 10.88亿 | -1800.00万 | -1763.64万 | -1.60% |
2026-09-30 | 0.966 +0.73% | 1667.22万 | 11.28亿 | 0.9668 | -0.08% | 10.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.959 -1.03% | 2738.23万 | 11.28亿 | 0.9568 | +0.23% | 10.80亿 | +100.00万 | +95.68万 | +0.09% |
2026-09-28 | 0.969 -0.72% | 2725.10万 | 11.27亿 | 0.9699 | -0.09% | 10.93亿 | -400.00万 | -387.96万 | -0.35% |
2026-09-24 | 0.976 -1.61% | 2327.06万 | 11.31亿 | 0.9755 | +0.05% | 11.04亿 | -100.00万 | -97.55万 | -0.09% |
2026-09-23 | 0.992 -0.20% | 2782.00万 | 11.32亿 | 0.9923 | -0.03% | 11.24亿 | -300.00万 | -297.69万 | -0.26% |
2026-09-22 | 0.994 -0.40% | 2443.03万 | 11.35亿 | 0.9941 | -0.01% | 11.29亿 | -500.00万 | -497.05万 | -0.44% |
2026-09-21 | 0.998 +1.42% | 1994.55万 | 11.40亿 | 0.9978 | +0.02% | 11.38亿 | -100.00万 | -99.78万 | -0.09% |
2026-09-18 | 0.984 +0.51% | 1654.70万 | 11.41亿 | 0.9851 | -0.11% | 11.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.979 -1.01% | 2127.21万 | 11.41亿 | 0.9785 | +0.05% | 11.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.989 -0.10% | 1926.80万 | 11.41亿 | 0.9892 | -0.02% | 11.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.990 -0.40% | 2362.57万 | 11.41亿 | 0.9904 | -0.04% | 11.30亿 | +100.00万 | +99.04万 | +0.09% |
2026-09-14 | 0.994 -1.00% | 2858.89万 | 11.40亿 | 0.9942 | -0.02% | 11.34亿 | +300.00万 | +298.26万 | +0.26% |
2026-09-11 | 1.004 -2.81% | 3357.04万 | 11.37亿 | 1.003 | +0.10% | 11.41亿 | +200.00万 | +200.60万 | +0.18% |
2026-09-10 | 1.033 -1.81% | 2456.47万 | 11.35亿 | 1.0329 | +0.01% | 11.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.052 +0.67% | 3749.20万 | 11.35亿 | 1.0503 | +0.16% | 11.92亿 | +300.00万 | +315.09万 | +0.26% |
2026-09-08 | 1.045 +2.45% | 4888.97万 | 11.32亿 | 1.0444 | +0.06% | 11.83亿 | +1600.00万 | +1671.04万 | +1.43% |
2026-09-07 | 1.020 -1.64% | 2239.84万 | 11.16亿 | 1.0195 | +0.05% | 11.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.037 -0.67% | 3329.44万 | 11.16亿 | 1.0348 | +0.21% | 11.55亿 | -900.00万 | -931.32万 | -0.80% |
2026-09-03 | 1.044 +0.77% | 2428.62万 | 11.25亿 | 1.0435 | +0.05% | 11.74亿 | -900.00万 | -939.15万 | -0.79% |
2026-09-02 | 1.036 -2.08% | 3398.35万 | 11.34亿 | 1.0351 | +0.09% | 11.74亿 | +100.00万 | +103.51万 | +0.09% |
2026-09-01 | 1.058 -0.75% | 4381.45万 | 11.33亿 | 1.0585 | -0.05% | 12.00亿 | +700.00万 | +740.95万 | +0.62% |
2026-08-31 | 1.066 -0.09% | 3760.10万 | 11.26亿 | 1.0655 | +0.05% | 12.00亿 | -100.00万 | -106.55万 | -0.09% |
2026-08-28 | 1.067 +2.30% | 6408.39万 | 11.27亿 | 1.0664 | +0.06% | 12.02亿 | +600.00万 | +639.84万 | +0.54% |
2026-08-27 | 1.043 +2.16% | 3541.16万 | 11.21亿 | 1.0438 | -0.08% | 11.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.021 +0.99% | 2506.13万 | 11.21亿 | 1.0203 | +0.07% | 11.44亿 | -200.00万 | -204.06万 | -0.18% |
2026-08-25 | 1.011 -1.08% | 2355.64万 | 11.23亿 | 1.0132 | -0.22% | 11.38亿 | +100.00万 | +101.32万 | +0.09% |
2026-08-24 | 1.022 -1.54% | 3553.30万 | 11.22亿 | 1.0246 | -0.25% | 11.50亿 | -500.00万 | -512.30万 | -0.44% |
2026-08-21 | 1.038 +0.68% | 2243.06万 | 11.27亿 | 1.0381 | -0.01% | 11.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.031 +0.19% | 2760.88万 | 11.27亿 | 1.031 | 0.00% | 11.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.029 -0.58% | 3561.66万 | 11.27亿 | 1.0312 | -0.21% | 11.63亿 | -600.00万 | -618.72万 | -0.53% |
2026-08-18 | 1.035 +0.58% | 2468.07万 | 11.33亿 | 1.0356 | -0.06% | 11.74亿 | -200.00万 | -207.12万 | -0.18% |
2026-08-17 | 1.029 +1.48% | 3513.72万 | 11.35亿 | 1.027 | +0.19% | 11.66亿 | -100.00万 | -102.70万 | -0.09% |
2026-08-14 | 1.014 +0.20% | 3674.09万 | 11.36亿 | 1.0131 | +0.09% | 11.51亿 | -200.00万 | -202.62万 | -0.18% |
2026-08-13 | 1.012 -2.13% | 2845.16万 | 11.38亿 | 1.0127 | -0.07% | 11.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.034 -0.58% | 3750.24万 | 11.38亿 | 1.0327 | +0.13% | 11.76亿 | +400.00万 | +413.08万 | +0.35% |
2026-08-11 | 1.040 -1.89% | 3399.24万 | 11.34亿 | 1.0405 | -0.05% | 11.80亿 | +500.00万 | +520.25万 | +0.44% |
2026-08-10 | 1.060 +1.92% | 5293.88万 | 11.29亿 | 1.0593 | +0.07% | 11.96亿 | -900.00万 | -953.37万 | -0.79% |
2026-08-07 | 1.040 +1.07% | 4349.03万 | 11.38亿 | 1.0418 | -0.17% | 11.86亿 | -1100.00万 | -1145.98万 | -0.96% |
2026-08-06 | 1.029 +1.28% | 3825.76万 | 11.49亿 | 1.0295 | -0.05% | 11.83亿 | -1100.00万 | -1132.45万 | -0.95% |
2026-08-05 | 1.016 +1.60% | 3716.46万 | 11.60亿 | 1.0147 | +0.13% | 11.77亿 | +100.00万 | +101.47万 | +0.09% |
2026-08-04 | 1.000 0.00% | 3033.38万 | 11.59亿 | 0.9995 | +0.05% | 11.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.000 -0.30% | 2718.71万 | 11.59亿 | 0.9999 | +0.01% | 11.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.003 -0.30% | 2523.93万 | 11.59亿 | 1.0014 | +0.16% | 11.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.006 +0.70% | 3463.47万 | 11.59亿 | 1.0063 | -0.03% | 11.67亿 | -200.00万 | -201.26万 | -0.17% |
2026-07-29 | 0.999 +1.11% | 3258.55万 | 11.61亿 | 0.9982 | +0.08% | 11.59亿 | -200.00万 | -199.64万 | -0.17% |
2026-07-28 | 0.988 -1.40% | 2937.35万 | 11.63亿 | 0.9879 | +0.01% | 11.49亿 | -1300.00万 | -1284.27万 | -1.11% |
2026-07-27 | 1.002 +2.56% | 4085.59万 | 11.76亿 | 0.994 | +0.80% | 11.69亿 | +1000.00万 | +994.00万 | +0.86% |
2026-07-24 | 0.977 -2.40% | 3750.01万 | 11.66亿 | 0.9739 | +0.32% | 11.36亿 | +1500.00万 | +1460.85万 | +1.30% |
2026-07-23 | 1.001 +1.83% | 2701.43万 | 11.51亿 | 1.0016 | -0.06% | 11.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 0.983 +2.50% | 3451.10万 | 11.51亿 | 0.9832 | -0.02% | 11.32亿 | -100.00万 | -98.32万 | -0.09% |
2026-07-21 | 0.959 +0.74% | 2367.11万 | 11.52亿 | 0.9622 | -0.33% | 11.09亿 | +1900.00万 | +1828.18万 | +1.68% |
2026-07-20 | 0.952 +2.04% | 2996.47万 | 11.33亿 | 0.9546 | -0.27% | 10.82亿 | +300.00万 | +286.38万 | +0.27% |
2026-07-17 | 0.933 -0.43% | 3285.05万 | 11.30亿 | 0.9347 | -0.18% | 10.57亿 | -300.00万 | -280.41万 | -0.26% |
2026-07-16 | 0.937 -2.09% | 2520.45万 | 11.33亿 | 0.9372 | -0.02% | 10.62亿 | +500.00万 | +468.60万 | +0.44% |
2026-07-15 | 0.957 -0.73% | 2315.72万 | 11.28亿 | 0.9594 | -0.25% | 10.83亿 | -200.00万 | -191.88万 | -0.18% |
2026-07-14 | 0.964 +3.21% | 4552.94万 | 11.30亿 | 0.9645 | -0.05% | 10.90亿 | -1300.00万 | -1253.85万 | -1.14% |
2026-07-13 | 0.934 -2.51% | 2699.13万 | 11.43亿 | 0.9379 | -0.42% | 10.72亿 | -100.00万 | -93.79万 | -0.09% |
2026-07-10 | 0.958 -1.14% | 2647.49万 | 11.44亿 | 0.9584 | -0.04% | 10.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 0.969 -0.10% | 3271.15万 | 11.44亿 | 0.9698 | -0.08% | 11.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.970 -2.61% | 4349.12万 | 11.44亿 | 0.9712 | -0.12% | 11.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.996 -2.92% | 3945.50万 | 11.44亿 | 0.996 | 0.00% | 11.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.026 +0.69% | 5156.66万 | 11.44亿 | 1.025 | +0.10% | 11.73亿 | -700.00万 | -717.50万 | -0.61% |
2026-07-03 | 1.019 -0.97% | 3993.39万 | 11.51亿 | 1.0171 | +0.19% | 11.71亿 | +200.00万 | +203.42万 | +0.17% |
2026-07-02 | 1.029 -0.10% | 8339.74万 | 11.49亿 | 1.0262 | +0.27% | 11.79亿 | -2800.00万 | -2873.36万 | -2.38% |
2026-07-01 | 1.030 +2.49% | 5356.46万 | 11.77亿 | 1.0306 | -0.06% | 12.13亿 | -200.00万 | -206.12万 | -0.17% |
2026-06-30 | 1.005 -1.18% | 3013.61万 | 11.79亿 | 1.0054 | -0.04% | 11.86亿 | -200.00万 | -201.08万 | -0.17% |
2026-06-29 | 1.017 +0.79% | 4286.30万 | 11.81亿 | 1.0156 | +0.14% | 12.00亿 | +700.00万 | +710.92万 | +0.60% |
2026-06-26 | 1.009 -1.75% | 4983.54万 | 11.74亿 | 1.0085 | +0.05% | 11.84亿 | -1500.00万 | -1512.75万 | -1.26% |
2026-06-25 | 1.027 -1.06% | 4533.30万 | 11.89亿 | 1.0281 | -0.11% | 12.23亿 | -1000.00万 | -1028.10万 | -0.83% |
2026-06-24 | 1.038 +2.98% | 5427.37万 | 11.99亿 | 1.0384 | -0.04% | 12.45亿 | -800.00万 | -830.72万 | -0.66% |
2026-06-23 | 1.008 -2.89% | 4462.18万 | 12.07亿 | 1.009 | -0.10% | 12.18亿 | -700.00万 | -706.30万 | -0.58% |
2026-06-22 | 1.038 +5.06% | 8252.65万 | 12.14亿 | 1.0366 | +0.14% | 12.59亿 | -2800.00万 | -2902.48万 | -2.25% |
2026-06-18 | 0.988 -2.18% | 5908.17万 | 12.42亿 | 0.9869 | +0.11% | 12.26亿 | -900.00万 | -888.21万 | -0.72% |
2026-06-17 | 1.010 -0.10% | 5331.45万 | 12.51亿 | 1.0105 | -0.05% | 12.64亿 | -1700.00万 | -1717.85万 | -1.34% |
2026-06-16 申赎异动 | 1.011 -2.04% | 1.19亿 | 12.68亿 | 1.0134 | -0.24% | 12.85亿 | -6900.00万 | -6992.46万 | -5.16% |
2026-06-15 | 1.032 +2.08% | 7122.36万 | 13.37亿 | 1.0318 | +0.02% | 13.80亿 | -2600.00万 | -2682.68万 | -1.91% |
2026-06-12 | 1.011 +2.85% | 8116.54万 | 13.63亿 | 1.0121 | -0.11% | 13.80亿 | -2300.00万 | -2327.83万 | -1.66% |
2026-06-11 | 0.983 +0.51% | 6757.06万 | 13.86亿 | 0.9837 | -0.07% | 13.64亿 | -1700.00万 | -1672.29万 | -1.21% |
2026-06-10 | 0.978 +0.41% | 7076.15万 | 14.03亿 | 0.9763 | +0.17% | 13.70亿 | -2700.00万 | -2636.01万 | -1.89% |
2026-06-09 | 0.974 +0.10% | 6662.76万 | 14.30亿 | 0.9748 | -0.08% | 13.94亿 | +1300.00万 | +1267.24万 | +0.92% |
2026-06-08 | 0.973 -2.11% | 7011.36万 | 14.17亿 | 0.9745 | -0.15% | 13.81亿 | -1500.00万 | -1461.75万 | -1.05% |
2026-06-05 | 0.994 +0.61% | 4698.35万 | 14.32亿 | 0.9935 | +0.05% | 14.23亿 | +300.00万 | +298.05万 | +0.21% |
2026-06-04 | 0.988 -2.08% | 4522.62万 | 14.29亿 | 0.9877 | +0.03% | 14.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.009 +0.60% | 5268.90万 | 14.29亿 | 1.0085 | +0.05% | 14.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.003 +0.50% | 5968.23万 | 14.29亿 | 1.0034 | -0.04% | 14.34亿 | -500.00万 | -501.70万 | -0.35% |
2026-06-01 | 0.998 +1.53% | 5623.91万 | 14.34亿 | 0.9993 | -0.13% | 14.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 申赎异动 | 0.983 -1.50% | 1.37亿 | 14.34亿 | 0.9832 | -0.02% | 14.10亿 | +7900.00万 | +7767.28万 | +5.83% |
2026-05-28 | 0.998 -0.80% | 6573.59万 | 13.55亿 | 0.9989 | -0.09% | 13.54亿 | -1900.00万 | -1897.91万 | -1.38% |
2026-05-27 | 1.006 -2.14% | 8720.41万 | 13.74亿 | 1.0062 | -0.02% | 13.83亿 | -1700.00万 | -1710.54万 | -1.22% |
2026-05-26 | 1.028 +1.88% | 9641.47万 | 13.91亿 | 1.028 | 0.00% | 14.30亿 | -4400.00万 | -4523.20万 | -3.07% |
2026-05-25 | 1.009 -2.04% | 7038.56万 | 14.35亿 | 1.011 | -0.20% | 14.51亿 | -300.00万 | -303.30万 | -0.21% |
2026-05-22 | 1.030 +0.78% | 5397.73万 | 14.38亿 | 1.0309 | -0.09% | 14.83亿 | -700.00万 | -721.63万 | -0.48% |
2026-05-21 | 1.022 -2.67% | 8077.67万 | 14.45亿 | 1.0219 | +0.01% | 14.77亿 | -1100.00万 | -1124.09万 | -0.76% |
2026-05-20 | 1.050 +0.19% | 7215.92万 | 14.56亿 | 1.051 | -0.10% | 15.31亿 | -1500.00万 | -1576.50万 | -1.02% |
2026-05-19 | 1.048 -1.13% | 6060.47万 | 14.71亿 | 1.0472 | +0.08% | 15.41亿 | +1000.00万 | +1047.20万 | +0.68% |
2026-05-18 | 1.060 -1.49% | 6174.90万 | 14.61亿 | 1.059 | +0.09% | 15.48亿 | -600.00万 | -635.40万 | -0.41% |
2026-05-15 | 1.076 -0.19% | 6843.36万 | 14.67亿 | 1.0752 | +0.07% | 15.78亿 | -1700.00万 | -1827.84万 | -1.15% |
2026-05-14 | 1.078 -1.82% | 7975.07万 | 14.84亿 | 1.0777 | +0.03% | 16.00亿 | -1400.00万 | -1508.78万 | -0.93% |
2026-05-13 | 1.098 +0.27% | 6568.61万 | 14.98亿 | 1.0973 | +0.06% | 16.44亿 | -1200.00万 | -1316.76万 | -0.79% |
2026-05-12 | 1.095 -0.18% | 7496.80万 | 15.10亿 | 1.0952 | -0.02% | 16.54亿 | -1900.00万 | -2080.88万 | -1.24% |
2026-05-11 | 1.097 0.00% | 7555.00万 | 15.29亿 | 1.0977 | -0.06% | 16.79亿 | -2700.00万 | -2963.79万 | -1.73% |
2026-05-08 | 1.097 -1.08% | 1.04亿 | 15.56亿 | 1.0968 | +0.02% | 17.07亿 | -5000.00万 | -5484.00万 | -3.11% |
2026-05-07 | 1.109 -3.73% | 1.24亿 | 16.06亿 | 1.1094 | -0.04% | 17.82亿 | -3800.00万 | -4215.72万 | -2.31% |
2026-05-06 | 1.152 +0.09% | 7860.64万 | 16.44亿 | 1.153 | -0.09% | 18.96亿 | -700.00万 | -807.10万 | -0.42% |
2026-04-30 | 1.151 -0.26% | 7462.15万 | 16.51亿 | 1.1503 | +0.06% | 19.00亿 | -700.00万 | -805.21万 | -0.42% |
2026-04-29 | 1.154 +2.21% | 1.10亿 | 16.58亿 | 1.1556 | -0.14% | 19.16亿 | -3200.00万 | -3697.92万 | -1.89% |
2026-04-28 | 1.129 +0.89% | 8085.05万 | 16.90亿 | 1.1309 | -0.17% | 19.12亿 | -2000.00万 | -2261.80万 | -1.17% |
2026-04-27 | 1.119 0.00% | 9172.17万 | 17.10亿 | 1.120 | -0.09% | 19.16亿 | -2900.00万 | -3248.00万 | -1.67% |
2026-04-24 | 1.119 +1.45% | 1.34亿 | 17.39亿 | 1.1208 | -0.16% | 19.49亿 | -6600.00万 | -7397.28万 | -3.66% |
2026-04-23 | 1.103 -0.09% | 5910.15万 | 18.05亿 | 1.104 | -0.09% | 19.93亿 | -2300.00万 | -2539.20万 | -1.26% |
2026-04-22 | 1.104 0.00% | 1.00亿 | 18.28亿 | 1.1038 | +0.02% | 20.18亿 | -4000.00万 | -4415.20万 | -2.14% |
2026-04-21 | 1.104 +0.64% | 1.50亿 | 18.68亿 | 1.1046 | -0.05% | 20.64亿 | -9000.00万 | -9941.40万 | -4.60% |
2026-04-20 | 1.097 -0.09% | 6787.84万 | 19.58亿 | 1.0978 | -0.07% | 21.50亿 | -1700.00万 | -1866.26万 | -0.86% |
2026-04-17 | 1.098 -1.35% | 6739.24万 | 19.75亿 | 1.0998 | -0.16% | 21.72亿 | -2100.00万 | -2309.58万 | -1.05% |
2026-04-16 | 1.113 +1.00% | 7446.11万 | 19.96亿 | 1.1138 | -0.07% | 22.24亿 | -3400.00万 | -3786.92万 | -1.67% |
2026-04-15 | 1.102 -1.69% | 6503.53万 | 20.30亿 | 1.1016 | +0.04% | 22.37亿 | -100.00万 | -110.16万 | -0.05% |
2026-04-14 | 1.121 -0.18% | 5408.09万 | 20.31亿 | 1.1206 | +0.04% | 22.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.123 +0.09% | 6995.22万 | 20.31亿 | 1.124 | -0.09% | 22.83亿 | -1500.00万 | -1686.00万 | -0.73% |
2026-04-10 | 1.122 0.00% | 7078.33万 | 20.46亿 | 1.1218 | +0.02% | 22.96亿 | -1600.00万 | -1794.88万 | -0.78% |
2026-04-09 | 1.122 +0.72% | 1.08亿 | 20.62亿 | 1.1207 | +0.12% | 23.11亿 | -4900.00万 | -5491.43万 | -2.32% |
2026-04-08 | 1.114 +0.36% | 1.87亿 | 21.11亿 | 1.1138 | +0.02% | 23.52亿 | +6200.00万 | +6905.56万 | +3.03% |
2026-04-07 | 1.110 +3.45% | 9453.77万 | 20.49亿 | 1.1095 | +0.05% | 22.74亿 | -2400.00万 | -2662.80万 | -1.16% |
2026-04-03 | 1.073 -1.29% | 6860.87万 | 20.73亿 | 1.0746 | -0.15% | 22.28亿 | -1300.00万 | -1396.98万 | -0.62% |
2026-04-02 | 1.087 -0.28% | 9126.78万 | 20.86亿 | 1.087 | 0.00% | 22.68亿 | -4300.00万 | -4674.10万 | -2.02% |
2026-04-01 | 1.090 +0.74% | 1.13亿 | 21.29亿 | 1.0897 | +0.03% | 23.20亿 | -2700.00万 | -2942.19万 | -1.25% |
2026-03-31 | 1.082 -2.43% | 1.10亿 | 21.56亿 | 1.0803 | +0.16% | 23.30亿 | +4200.00万 | +4537.26万 | +1.99% |
2026-03-30 | 1.109 +0.91% | 9994.92万 | 21.14亿 | 1.1077 | +0.12% | 23.42亿 | -500.00万 | -553.85万 | -0.24% |
2026-03-27 | 1.099 +2.14% | 9298.15万 | 21.19亿 | 1.098 | +0.09% | 23.27亿 | +600.00万 | +658.80万 | +0.28% |
2026-03-26 | 1.076 -0.19% | 1.05亿 | 21.13亿 | 1.0753 | +0.07% | 22.72亿 | +1500.00万 | +1612.95万 | +0.71% |
2026-03-25 | 1.078 +1.03% | 1.16亿 | 20.98亿 | 1.0766 | +0.13% | 22.59亿 | -1800.00万 | -1937.88万 | -0.85% |
2026-03-24 | 1.067 +0.47% | 7905.47万 | 21.16亿 | 1.0651 | +0.18% | 22.54亿 | -2700.00万 | -2875.77万 | -1.26% |
2026-03-23 | 1.062 -0.56% | 1.73亿 | 21.43亿 | 1.0606 | +0.13% | 22.73亿 | -8500.00万 | -9015.10万 | -3.81% |
2026-03-20 | 1.068 -1.66% | 1.08亿 | 22.28亿 | 1.0696 | -0.15% | 23.83亿 | -3400.00万 | -3636.64万 | -1.50% |
2026-03-19 申赎异动 | 1.086 -2.25% | 2.23亿 | 22.62亿 | 1.0867 | -0.06% | 24.59亿 | -1.26亿 | -1.37亿 | -5.28% |
2026-03-18 | 1.111 -0.80% | 2.15亿 | 23.88亿 | 1.1128 | -0.16% | 26.58亿 | -9900.00万 | -1.10亿 | -3.98% |
2026-03-17 | 1.120 -2.01% | 1.11亿 | 24.87亿 | 1.1205 | -0.04% | 27.87亿 | -5800.00万 | -6498.90万 | -2.28% |
2026-03-16 | 1.143 -2.97% | 1.14亿 | 25.45亿 | 1.141 | +0.18% | 29.04亿 | +3800.00万 | +4335.80万 | +1.52% |
2026-03-13 | 1.178 -0.59% | 1.15亿 | 25.07亿 | 1.1774 | +0.05% | 29.52亿 | +5000.00万 | +5887.00万 | +2.03% |
2026-03-12 申赎异动 | 1.185 +0.25% | 1.24亿 | 24.57亿 | 1.1845 | +0.04% | 29.11亿 | -2.06亿 | -2.44亿 | -7.73% |
2026-03-11 申赎异动 | 1.182 +1.98% | 2.27亿 | 26.63亿 | 1.1812 | +0.07% | 31.46亿 | -1.86亿 | -2.20亿 | -6.53% |
2026-03-10 | 1.159 -2.36% | 7850.13万 | 28.49亿 | 1.161 | -0.17% | 33.08亿 | +5400.00万 | +6269.40万 | +1.93% |
2026-03-09 | 1.187 -0.59% | 1.91亿 | 27.95亿 | 1.1875 | -0.04% | 33.19亿 | +3100.00万 | +3681.25万 | +1.12% |
2026-03-06 | 1.194 +1.02% | 1.08亿 | 27.64亿 | 1.1944 | -0.03% | 33.02亿 | -2700.00万 | -3224.88万 | -0.97% |
2026-03-05 | 1.182 -0.17% | 1.35亿 | 27.91亿 | 1.1811 | +0.08% | 32.97亿 | +6600.00万 | +7795.26万 | +2.42% |
2026-03-04 申赎异动 | 1.184 -1.99% | 3.89亿 | 27.25亿 | 1.1826 | +0.12% | 32.23亿 | +4.47亿 | +5.29亿 | +19.62% |
2026-03-03 申赎异动 | 1.208 -0.74% | 5.13亿 | 22.78亿 | 1.2047 | +0.27% | 27.45亿 | +6.33亿 | +7.63亿 | +38.47% |
2026-03-02 | 1.217 +4.20% | 1.22亿 | 16.45亿 | 1.212 | +0.41% | 19.94亿 | +3900.00万 | +4726.80万 | +2.43% |
2026-02-27 | 1.168 +0.60% | 6284.91万 | 16.06亿 | 1.1683 | -0.03% | 18.77亿 | +1200.00万 | +1401.96万 | +0.75% |
2026-02-26 | 1.161 +0.35% | 6991.97万 | 15.94亿 | 1.1597 | +0.11% | 18.49亿 | +1100.00万 | +1275.67万 | +0.69% |
2026-02-25 | 1.157 +1.05% | 8856.39万 | 15.83亿 | 1.1547 | +0.20% | 18.28亿 | +1400.00万 | +1616.58万 | +0.89% |
2026-02-24 | 1.145 +3.06% | 5110.43万 | 15.69亿 | 1.1431 | +0.17% | 17.94亿 | +2700.00万 | +3086.37万 | +1.75% |
2026-02-13 | 1.111 -1.86% | 6737.04万 | 15.42亿 | 1.0982 | +1.17% | 16.94亿 | +1700.00万 | +1866.94万 | +1.11% |
2026-02-12 | 1.132 +0.53% | 9856.92万 | 15.25亿 | 1.1302 | +0.16% | 17.24亿 | -1500.00万 | -1695.30万 | -0.97% |
2026-02-11 | 1.126 +1.81% | 5542.38万 | 15.40亿 | 1.1273 | -0.12% | 17.36亿 | -700.00万 | -789.11万 | -0.45% |
2026-02-10 | 1.106 -0.09% | 4089.60万 | 15.47亿 | 1.1063 | -0.03% | 17.12亿 | -100.00万 | -110.63万 | -0.06% |
2026-02-09 | 1.107 +1.00% | 6681.06万 | 15.48亿 | 1.1067 | +0.03% | 17.14亿 | -300.00万 | -332.01万 | -0.19% |
2026-02-06 | 1.096 +1.95% | 5691.53万 | 15.51亿 | 1.0947 | +0.12% | 16.98亿 | +1300.00万 | +1423.11万 | +0.85% |
2026-02-05 | 1.075 -1.74% | 7551.61万 | 15.38亿 | 1.0733 | +0.16% | 16.51亿 | +4500.00万 | +4829.85万 | +3.01% |
2026-02-04 | 1.094 +0.37% | 4876.76万 | 14.93亿 | 1.0923 | +0.16% | 16.31亿 | +2700.00万 | +2949.21万 | +1.84% |
2026-02-03 | 1.090 +3.42% | 5027.40万 | 14.66亿 | 1.0878 | +0.20% | 15.95亿 | +1300.00万 | +1414.14万 | +0.89% |
2026-02-02 申赎异动 | 1.054 -6.73% | 2.02亿 | 14.53亿 | 1.0574 | -0.32% | 15.37亿 | +2.31亿 | +2.44亿 | +18.90% |
2026-01-30 申赎异动 | 1.130 -1.48% | 1.94亿 | 12.22亿 | 1.1285 | +0.13% | 13.79亿 | +3.49亿 | +3.94亿 | +39.96% |
2026-01-29 申赎异动 | 1.147 +0.09% | 2.84亿 | 8.73亿 | 1.1397 | +0.64% | 9.95亿 | +2.94亿 | +3.35亿 | +50.75% |
2026-01-28 申赎异动 | 1.146 +2.87% | 6964.75万 | 5.79亿 | 1.1415 | +0.39% | 6.61亿 | +8500.00万 | +9702.75万 | +17.19% |
2026-01-27 申赎异动 | 1.114 -0.71% | 6192.38万 | 4.94亿 | 1.1114 | +0.23% | 5.49亿 | +6700.00万 | +7446.38万 | +15.68% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.122 +1.17% | 4067.65万 | 4.27亿 | 1.1192 | +0.25% | 4.78亿 | +4600.00万 | +5148.32万 | +12.06% |
2026-01-23 申赎异动 | 1.109 -0.27% | 4028.89万 | 3.81亿 | 1.1106 | -0.14% | 4.24亿 | +5600.00万 | +6219.36万 | +17.21% |
2026-01-22 申赎异动 | 1.112 +1.92% | 2596.03万 | 3.25亿 | 1.1083 | +0.33% | 3.61亿 | +2400.00万 | +2659.92万 | +7.96% |
2026-01-21 | 1.091 +0.65% | 2562.02万 | 3.01亿 | 1.088 | +0.28% | 3.28亿 | +1000.00万 | +1088.00万 | +3.43% |
2026-01-20 申赎异动 | 1.084 +1.98% | 4072.14万 | 2.91亿 | 1.0826 | +0.13% | 3.15亿 | +2900.00万 | +3139.54万 | +11.05% |
2026-01-19 | 1.063 +3.51% | 1492.52万 | 2.62亿 | 1.0598 | +0.30% | 2.78亿 | +900.00万 | +953.82万 | +3.55% |
2026-01-16 申赎异动 | 1.027 -1.06% | 766.22万 | 2.53亿 | 1.0294 | -0.23% | 2.61亿 | +1300.00万 | +1338.22万 | +5.41% |
2026-01-15 | 1.038 +1.17% | 609.15万 | 2.40亿 | 1.0383 | -0.03% | 2.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.026 +0.20% | 1024.14万 | 2.40亿 | 1.0269 | -0.09% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.024 +0.89% | 918.69万 | 2.40亿 | 1.0251 | -0.11% | 2.46亿 | -200.00万 | -205.02万 | -0.83% |
2026-01-12 | 1.015 -0.88% | 448.34万 | 2.42亿 | 1.0144 | +0.06% | 2.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.024 +0.39% | 798.66万 | 2.42亿 | 1.0227 | +0.13% | 2.48亿 | +800.00万 | +818.16万 | +3.41% |
2026-01-08 | 1.020 -1.16% | 860.85万 | 2.34亿 | 1.0197 | +0.03% | 2.39亿 | +900.00万 | +917.73万 | +3.99% |
2026-01-07 | 1.032 -0.19% | 1125.56万 | 2.25亿 | 1.029 | +0.29% | 2.32亿 | +1000.00万 | +1029.00万 | +4.64% |
2026-01-06 | 1.034 +3.50% | 1091.99万 | 2.15亿 | 1.0354 | -0.14% | 2.23亿 | +600.00万 | +621.24万 | +2.87% |
2026-01-05 | 0.999 +0.60% | 1184.11万 | 2.09亿 | 0.997 | +0.20% | 2.09亿 | +500.00万 | +498.50万 | +2.45% |