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516500.SH上市交易
华夏中证生物科技主题ETF
华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华夏基金
跟踪指数
中证生科（930743）
上市日期
2021-03-17
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.606
2026-10-28 · +1.51%
最新净资产
1.22亿
单位净值 0.606
年度累计净申赎
+3.55万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
7 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.606 +1.51% | 461.11万 | 2.02亿 | 0.606 | 0.00% | 1.22亿 | +100.00万 | +60.60万 | +0.50% |
2026-10-27 | 0.597 -3.55% | 542.31万 | 2.01亿 | 0.5975 | -0.08% | 1.20亿 | +100.00万 | +59.75万 | +0.50% |
2026-10-26 | 0.619 +0.49% | 413.27万 | 2.00亿 | 0.6198 | -0.13% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.616 +2.50% | 791.18万 | 2.00亿 | 0.6173 | -0.21% | 1.23亿 | -500.00万 | -308.65万 | -2.44% |
2026-10-22 | 0.601 -2.59% | 610.46万 | 2.05亿 | 0.6004 | +0.10% | 1.23亿 | -100.00万 | -60.04万 | -0.49% |
2026-10-21 | 0.617 0.00% | 547.68万 | 2.06亿 | 0.617 | 0.00% | 1.27亿 | -200.00万 | -123.40万 | -0.96% |
2026-10-20 | 0.617 +1.82% | 670.47万 | 2.08亿 | 0.6168 | +0.03% | 1.28亿 | -200.00万 | -123.36万 | -0.95% |
2026-10-19 | 0.606 +0.66% | 613.11万 | 2.10亿 | 0.6063 | -0.05% | 1.27亿 | +200.00万 | +121.26万 | +0.96% |
2026-10-16 | 0.602 -1.95% | 1018.84万 | 2.08亿 | 0.6034 | -0.23% | 1.25亿 | +200.00万 | +120.68万 | +0.97% |
2026-10-15 | 0.614 -0.49% | 746.92万 | 2.06亿 | 0.6134 | +0.10% | 1.26亿 | +200.00万 | +122.68万 | +0.98% |
2026-10-14 | 0.617 -1.60% | 668.42万 | 2.04亿 | 0.6162 | +0.13% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.627 -1.26% | 611.49万 | 2.04亿 | 0.6264 | +0.10% | 1.28亿 | +100.00万 | +62.64万 | +0.49% |
2026-10-12 | 0.635 -1.09% | 748.67万 | 2.03亿 | 0.6354 | -0.06% | 1.29亿 | +100.00万 | +63.54万 | +0.50% |
2026-10-09 | 0.642 0.00% | 562.05万 | 2.02亿 | 0.6429 | -0.14% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.642 -3.17% | 881.36万 | 2.02亿 | 0.6408 | +0.19% | 1.29亿 | +300.00万 | +192.24万 | +1.51% |
2026-09-30 | 0.663 +3.11% | 848.97万 | 1.99亿 | 0.6623 | +0.11% | 1.32亿 | -300.00万 | -198.69万 | -1.49% |
2026-09-29 | 0.643 +0.16% | 546.96万 | 2.02亿 | 0.6434 | -0.06% | 1.30亿 | -200.00万 | -128.68万 | -0.98% |
2026-09-28 | 0.642 -0.31% | 699.66万 | 2.04亿 | 0.6426 | -0.09% | 1.31亿 | -200.00万 | -128.52万 | -0.97% |
2026-09-24 | 0.644 -2.42% | 540.02万 | 2.06亿 | 0.6428 | +0.19% | 1.32亿 | +100.00万 | +64.28万 | +0.49% |
2026-09-23 | 0.660 +0.46% | 487.72万 | 2.05亿 | 0.6595 | +0.08% | 1.35亿 | -200.00万 | -131.90万 | -0.97% |
2026-09-22 | 0.657 0.00% | 927.52万 | 2.07亿 | 0.6571 | -0.02% | 1.36亿 | +300.00万 | +197.13万 | +1.47% |
2026-09-21 | 0.657 +3.47% | 761.74万 | 2.04亿 | 0.6577 | -0.11% | 1.34亿 | -400.00万 | -263.08万 | -1.92% |
2026-09-18 | 0.635 +0.95% | 553.04万 | 2.08亿 | 0.6342 | +0.13% | 1.32亿 | +100.00万 | +63.42万 | +0.48% |
2026-09-17 | 0.629 +1.13% | 588.49万 | 2.07亿 | 0.6277 | +0.21% | 1.30亿 | -100.00万 | -62.77万 | -0.48% |
2026-09-16 | 0.622 +0.32% | 744.18万 | 2.08亿 | 0.6235 | -0.24% | 1.30亿 | -100.00万 | -62.35万 | -0.48% |
2026-09-15 | 0.620 -0.96% | 578.53万 | 2.09亿 | 0.6211 | -0.18% | 1.30亿 | -200.00万 | -124.22万 | -0.95% |
2026-09-14 | 0.626 +2.62% | 598.49万 | 2.11亿 | 0.6268 | -0.13% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.610 -2.09% | 942.76万 | 2.11亿 | 0.6107 | -0.11% | 1.29亿 | +200.00万 | +122.14万 | +0.96% |
2026-09-10 | 0.623 -1.42% | 624.68万 | 2.09亿 | 0.6232 | -0.03% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.632 -1.40% | 800.88万 | 2.09亿 | 0.6318 | +0.03% | 1.32亿 | +200.00万 | +126.36万 | +0.97% |
2026-09-08 | 0.641 +1.59% | 709.42万 | 2.07亿 | 0.641 | 0.00% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.631 -0.63% | 444.11万 | 2.07亿 | 0.6317 | -0.11% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.635 -0.63% | 688.41万 | 2.07亿 | 0.6333 | +0.27% | 1.31亿 | +200.00万 | +126.66万 | +0.98% |
2026-09-03 | 0.639 +0.95% | 627.05万 | 2.05亿 | 0.6382 | +0.13% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.633 -0.94% | 598.93万 | 2.05亿 | 0.6331 | -0.02% | 1.30亿 | +100.00万 | +63.31万 | +0.49% |
2026-09-01 | 0.639 +0.31% | 612.09万 | 2.04亿 | 0.6384 | +0.09% | 1.30亿 | +100.00万 | +63.84万 | +0.49% |
2026-08-31 | 0.637 -1.55% | 636.58万 | 2.03亿 | 0.6373 | -0.05% | 1.29亿 | +200.00万 | +127.46万 | +1.00% |
2026-08-28 | 0.647 -1.37% | 524.07万 | 2.01亿 | 0.6462 | +0.12% | 1.30亿 | +200.00万 | +129.24万 | +1.01% |
2026-08-27 | 0.656 +0.46% | 655.52万 | 1.99亿 | 0.657 | -0.15% | 1.31亿 | -300.00万 | -197.10万 | -1.49% |
2026-08-26 | 0.653 +0.15% | 955.84万 | 2.02亿 | 0.6527 | +0.05% | 1.32亿 | -200.00万 | -130.54万 | -0.98% |
2026-08-25 | 0.652 +2.03% | 760.64万 | 2.04亿 | 0.6518 | +0.03% | 1.33亿 | -600.00万 | -391.08万 | -2.86% |
2026-08-24 | 0.639 -4.20% | 1386.93万 | 2.10亿 | 0.6389 | +0.02% | 1.34亿 | +400.00万 | +255.56万 | +1.94% |
2026-08-21 | 0.667 -4.03% | 1330.94万 | 2.06亿 | 0.6665 | +0.08% | 1.37亿 | +100.00万 | +66.65万 | +0.49% |
2026-08-20 | 0.695 +5.62% | 2011.97万 | 2.05亿 | 0.692 | +0.43% | 1.42亿 | -300.00万 | -207.60万 | -1.44% |
2026-08-19 | 0.658 -2.23% | 863.91万 | 2.08亿 | 0.6592 | -0.18% | 1.37亿 | +100.00万 | +65.92万 | +0.48% |
2026-08-18 | 0.673 -0.15% | 754.30万 | 2.07亿 | 0.6733 | -0.04% | 1.39亿 | -200.00万 | -134.66万 | -0.96% |
2026-08-17 | 0.674 +0.45% | 668.23万 | 2.09亿 | 0.675 | -0.15% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.671 -0.89% | 679.01万 | 2.09亿 | 0.6708 | +0.03% | 1.40亿 | +200.00万 | +134.16万 | +0.97% |
2026-08-13 | 0.677 +1.20% | 1355.23万 | 2.07亿 | 0.6781 | -0.16% | 1.40亿 | -700.00万 | -474.67万 | -3.27% |
2026-08-12 | 0.669 -0.45% | 1140.68万 | 2.14亿 | 0.6699 | -0.13% | 1.43亿 | -700.00万 | -468.93万 | -3.17% |
2026-08-11 | 0.672 +0.30% | 1530.97万 | 2.21亿 | 0.6731 | -0.16% | 1.49亿 | -400.00万 | -269.24万 | -1.78% |
2026-08-10 | 0.670 +1.67% | 1594.61万 | 2.25亿 | 0.6693 | +0.10% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 申赎异动 | 0.659 +6.12% | 2022.89万 | 2.25亿 | 0.6591 | -0.02% | 1.48亿 | -1900.00万 | -1252.29万 | -7.79% |
2026-08-06 | 0.621 -2.05% | 1441.58万 | 2.44亿 | 0.6215 | -0.08% | 1.52亿 | -900.00万 | -559.35万 | -3.56% |
2026-08-05 | 0.634 +0.96% | 984.57万 | 2.53亿 | 0.6342 | -0.03% | 1.60亿 | -100.00万 | -63.42万 | -0.39% |
2026-08-04 | 0.628 +2.78% | 1829.71万 | 2.54亿 | 0.6269 | +0.18% | 1.59亿 | -600.00万 | -376.14万 | -2.31% |
2026-08-03 | 0.611 -1.13% | 655.61万 | 2.60亿 | 0.6109 | +0.02% | 1.59亿 | +300.00万 | +183.27万 | +1.17% |
2026-07-31 | 0.618 +0.65% | 615.12万 | 2.57亿 | 0.6185 | -0.08% | 1.59亿 | -500.00万 | -309.25万 | -1.91% |
2026-07-30 | 0.614 -0.81% | 1046.24万 | 2.62亿 | 0.6135 | +0.08% | 1.61亿 | +200.00万 | +122.70万 | +0.77% |
2026-07-29 | 0.619 +1.98% | 814.63万 | 2.60亿 | 0.6186 | +0.06% | 1.61亿 | -500.00万 | -309.30万 | -1.89% |
2026-07-28 | 0.607 -1.30% | 652.30万 | 2.65亿 | 0.607 | 0.00% | 1.61亿 | +100.00万 | +60.70万 | +0.38% |
2026-07-27 | 0.615 +2.16% | 1360.10万 | 2.64亿 | 0.6163 | -0.21% | 1.63亿 | -300.00万 | -184.89万 | -1.12% |
2026-07-24 | 0.602 -3.22% | 1557.61万 | 2.67亿 | 0.6006 | +0.23% | 1.60亿 | +300.00万 | +180.18万 | +1.14% |
2026-07-23 | 0.622 -0.16% | 899.28万 | 2.64亿 | 0.6216 | +0.06% | 1.64亿 | -100.00万 | -62.16万 | -0.38% |
2026-07-22 | 0.623 -0.16% | 1176.13万 | 2.65亿 | 0.6239 | -0.14% | 1.65亿 | -200.00万 | -124.78万 | -0.75% |
2026-07-21 | 0.624 +0.97% | 1129.85万 | 2.67亿 | 0.6245 | -0.08% | 1.67亿 | -100.00万 | -62.45万 | -0.37% |
2026-07-20 | 0.618 +3.00% | 1263.96万 | 2.68亿 | 0.6192 | -0.19% | 1.66亿 | -400.00万 | -247.68万 | -1.47% |
2026-07-17 | 0.600 -6.25% | 2149.79万 | 2.72亿 | 0.600 | 0.00% | 1.63亿 | +800.00万 | +480.00万 | +3.03% |
2026-07-16 | 0.640 -0.47% | 1317.61万 | 2.64亿 | 0.6402 | -0.03% | 1.69亿 | +300.00万 | +192.06万 | +1.15% |
2026-07-15 申赎异动 | 0.643 +3.54% | 2520.25万 | 2.61亿 | 0.6435 | -0.08% | 1.68亿 | -2000.00万 | -1287.00万 | -7.12% |
2026-07-14 | 0.621 +2.65% | 1485.64万 | 2.81亿 | 0.6215 | -0.08% | 1.75亿 | -400.00万 | -248.60万 | -1.40% |
2026-07-13 | 0.605 -1.47% | 1380.76万 | 2.85亿 | 0.6066 | -0.26% | 1.73亿 | -400.00万 | -242.64万 | -1.38% |
2026-07-10 | 0.614 +3.02% | 3529.60万 | 2.89亿 | 0.615 | -0.16% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 0.596 +1.88% | 1395.38万 | 2.89亿 | 0.5963 | -0.05% | 1.72亿 | -200.00万 | -119.26万 | -0.69% |
2026-07-08 | 0.585 -2.01% | 1211.90万 | 2.91亿 | 0.5863 | -0.22% | 1.71亿 | -500.00万 | -293.15万 | -1.69% |
2026-07-07 | 0.597 -4.02% | 1432.37万 | 2.96亿 | 0.5967 | +0.05% | 1.77亿 | +600.00万 | +358.02万 | +2.07% |
2026-07-06 | 0.622 +1.47% | 2551.48万 | 2.90亿 | 0.6213 | +0.11% | 1.80亿 | -100.00万 | -62.13万 | -0.34% |
2026-07-03 | 0.613 +2.00% | 1718.83万 | 2.91亿 | 0.6146 | -0.26% | 1.79亿 | +400.00万 | +245.84万 | +1.39% |
2026-07-02 | 0.601 -0.66% | 1494.82万 | 2.87亿 | 0.5993 | +0.28% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 0.605 +3.24% | 1870.86万 | 2.87亿 | 0.6061 | -0.18% | 1.74亿 | -500.00万 | -303.05万 | -1.71% |
2026-06-30 | 0.586 -1.01% | 1102.01万 | 2.92亿 | 0.5847 | +0.22% | 1.71亿 | +700.00万 | +409.29万 | +2.46% |
2026-06-29 | 0.592 +7.05% | 1915.86万 | 2.85亿 | 0.5913 | +0.12% | 1.68亿 | -1300.00万 | -768.69万 | -4.36% |
2026-06-26 | 0.553 -2.81% | 801.38万 | 2.98亿 | 0.5521 | +0.16% | 1.64亿 | +400.00万 | +220.84万 | +1.36% |
2026-06-25 | 0.569 +0.89% | 1191.53万 | 2.94亿 | 0.5673 | +0.30% | 1.67亿 | +200.00万 | +113.46万 | +0.69% |
2026-06-24 | 0.564 +1.99% | 2207.57万 | 2.92亿 | 0.5627 | +0.23% | 1.64亿 | -700.00万 | -393.89万 | -2.34% |
2026-06-23 | 0.553 +0.55% | 963.09万 | 2.99亿 | 0.5523 | +0.13% | 1.65亿 | +100.00万 | +55.23万 | +0.34% |
2026-06-22 | 0.550 +0.92% | 608.06万 | 2.98亿 | 0.549 | +0.18% | 1.64亿 | +200.00万 | +109.80万 | +0.68% |
2026-06-18 | 0.545 +2.25% | 1222.42万 | 2.96亿 | 0.5428 | +0.41% | 1.61亿 | -100.00万 | -54.28万 | -0.34% |
2026-06-17 | 0.533 -0.75% | 705.44万 | 2.97亿 | 0.5338 | -0.15% | 1.59亿 | +300.00万 | +160.14万 | +1.02% |
2026-06-16 | 0.537 -1.11% | 639.68万 | 2.94亿 | 0.5363 | +0.13% | 1.58亿 | +100.00万 | +53.63万 | +0.34% |
2026-06-15 | 0.543 -0.55% | 572.08万 | 2.93亿 | 0.5427 | +0.06% | 1.59亿 | +300.00万 | +162.81万 | +1.03% |
2026-06-12 | 0.546 +3.02% | 986.54万 | 2.90亿 | 0.547 | -0.18% | 1.59亿 | -500.00万 | -273.50万 | -1.70% |
2026-06-11 | 0.530 -0.75% | 475.19万 | 2.95亿 | 0.5307 | -0.13% | 1.57亿 | -100.00万 | -53.07万 | -0.34% |
2026-06-10 | 0.534 +0.95% | 580.86万 | 2.96亿 | 0.5344 | -0.07% | 1.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 0.529 +0.19% | 625.33万 | 2.96亿 | 0.5292 | -0.04% | 1.57亿 | -300.00万 | -158.76万 | -1.00% |
2026-06-08 | 0.528 -2.94% | 1018.59万 | 2.99亿 | 0.5288 | -0.15% | 1.58亿 | +200.00万 | +105.76万 | +0.67% |
2026-06-05 | 0.544 0.00% | 955.15万 | 2.97亿 | 0.5433 | +0.13% | 1.61亿 | +100.00万 | +54.33万 | +0.34% |
2026-06-04 | 0.544 -1.45% | 765.10万 | 2.96亿 | 0.5427 | +0.24% | 1.61亿 | +400.00万 | +217.08万 | +1.37% |
2026-06-03 | 0.552 -1.25% | 736.44万 | 2.92亿 | 0.5508 | +0.22% | 1.61亿 | +200.00万 | +110.16万 | +0.69% |
2026-06-02 | 0.559 -1.59% | 823.32万 | 2.90亿 | 0.5583 | +0.13% | 1.62亿 | +200.00万 | +111.66万 | +0.69% |
2026-06-01 | 0.568 -1.05% | 748.71万 | 2.88亿 | 0.5674 | +0.11% | 1.63亿 | +100.00万 | +56.74万 | +0.35% |
2026-05-29 | 0.574 +1.77% | 1176.39万 | 2.87亿 | 0.5736 | +0.07% | 1.65亿 | -200.00万 | -114.72万 | -0.69% |
2026-05-28 | 0.564 -2.08% | 984.36万 | 2.89亿 | 0.5636 | +0.07% | 1.63亿 | +800.00万 | +450.88万 | +2.85% |
2026-05-27 | 0.576 +0.17% | 1050.32万 | 2.81亿 | 0.5745 | +0.26% | 1.61亿 | -500.00万 | -287.25万 | -1.75% |
2026-05-26 | 0.575 -0.69% | 970.32万 | 2.86亿 | 0.5756 | -0.10% | 1.65亿 | +200.00万 | +115.12万 | +0.70% |
2026-05-25 | 0.579 -0.69% | 911.07万 | 2.84亿 | 0.5787 | +0.05% | 1.64亿 | +300.00万 | +173.61万 | +1.07% |
2026-05-22 | 0.583 -1.52% | 902.97万 | 2.81亿 | 0.5825 | +0.09% | 1.64亿 | +100.00万 | +58.25万 | +0.36% |
2026-05-21 | 0.592 +0.85% | 1203.03万 | 2.80亿 | 0.5919 | +0.02% | 1.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 0.587 -0.68% | 864.32万 | 2.80亿 | 0.5879 | -0.15% | 1.65亿 | -100.00万 | -58.79万 | -0.36% |
2026-05-19 | 0.591 +0.17% | 599.88万 | 2.81亿 | 0.5904 | +0.10% | 1.66亿 | +100.00万 | +59.04万 | +0.36% |
2026-05-18 | 0.590 -1.67% | 748.83万 | 2.80亿 | 0.5893 | +0.12% | 1.65亿 | +100.00万 | +58.93万 | +0.36% |
2026-05-15 | 0.600 -0.83% | 765.74万 | 2.79亿 | 0.5996 | +0.07% | 1.67亿 | +400.00万 | +239.84万 | +1.45% |
2026-05-14 | 0.605 -2.89% | 956.54万 | 2.75亿 | 0.6043 | +0.12% | 1.66亿 | +700.00万 | +423.01万 | +2.61% |
2026-05-13 | 0.623 -1.58% | 989.42万 | 2.68亿 | 0.6231 | -0.02% | 1.67亿 | +600.00万 | +373.86万 | +2.29% |
2026-05-12 | 0.633 -0.78% | 1283.33万 | 2.62亿 | 0.6314 | +0.25% | 1.65亿 | +1000.00万 | +631.40万 | +3.97% |
2026-05-11 | 0.638 +3.24% | 1433.68万 | 2.52亿 | 0.6352 | +0.44% | 1.60亿 | -200.00万 | -127.04万 | -0.79% |
2026-05-08 | 0.618 -0.80% | 591.33万 | 2.54亿 | 0.6169 | +0.18% | 1.57亿 | +200.00万 | +123.38万 | +0.79% |
2026-05-07 | 0.623 +0.48% | 572.45万 | 2.52亿 | 0.6226 | +0.06% | 1.57亿 | +200.00万 | +124.52万 | +0.80% |
2026-05-06 | 0.620 +0.32% | 572.89万 | 2.50亿 | 0.6191 | +0.15% | 1.55亿 | +100.00万 | +61.91万 | +0.40% |
2026-04-30 | 0.618 -0.64% | 611.45万 | 2.49亿 | 0.6179 | +0.02% | 1.54亿 | -300.00万 | -185.37万 | -1.19% |
2026-04-29 | 0.622 -0.16% | 654.28万 | 2.52亿 | 0.6227 | -0.11% | 1.57亿 | -100.00万 | -62.27万 | -0.40% |
2026-04-28 | 0.623 +1.80% | 1303.46万 | 2.53亿 | 0.6217 | +0.21% | 1.57亿 | +100.00万 | +62.17万 | +0.40% |
2026-04-27 | 0.612 +0.33% | 315.53万 | 2.52亿 | 0.6117 | +0.05% | 1.54亿 | +200.00万 | +122.34万 | +0.80% |
2026-04-24 | 0.610 -0.65% | 688.45万 | 2.50亿 | 0.611 | -0.16% | 1.53亿 | -100.00万 | -61.10万 | -0.40% |
2026-04-23 | 0.614 -1.13% | 901.08万 | 2.51亿 | 0.6134 | +0.10% | 1.54亿 | +300.00万 | +184.02万 | +1.21% |
2026-04-22 | 0.621 +0.65% | 286.28万 | 2.48亿 | 0.6211 | -0.02% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 0.617 -1.12% | 264.90万 | 2.48亿 | 0.6167 | +0.05% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 0.624 -0.16% | 333.24万 | 2.48亿 | 0.6231 | +0.14% | 1.54亿 | +100.00万 | +62.31万 | +0.40% |
2026-04-17 | 0.625 -2.04% | 555.84万 | 2.47亿 | 0.6246 | +0.06% | 1.54亿 | +200.00万 | +124.92万 | +0.82% |
2026-04-16 | 0.638 +0.47% | 317.71万 | 2.45亿 | 0.638 | 0.00% | 1.56亿 | -200.00万 | -127.60万 | -0.81% |
2026-04-15 | 0.635 +0.95% | 667.47万 | 2.47亿 | 0.6359 | -0.14% | 1.57亿 | +100.00万 | +63.59万 | +0.41% |
2026-04-14 | 0.629 +0.96% | 459.97万 | 2.46亿 | 0.629 | 0.00% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 0.623 -0.48% | 205.61万 | 2.46亿 | 0.6231 | -0.02% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 0.626 +0.97% | 460.42万 | 2.46亿 | 0.6257 | +0.05% | 1.54亿 | -300.00万 | -187.71万 | -1.21% |
2026-04-09 | 0.620 -1.43% | 278.22万 | 2.49亿 | 0.6202 | -0.03% | 1.54亿 | +100.00万 | +62.02万 | +0.40% |
2026-04-08 | 0.629 +1.94% | 438.37万 | 2.48亿 | 0.6286 | +0.06% | 1.56亿 | -200.00万 | -125.72万 | -0.80% |
2026-04-07 | 0.617 0.00% | 431.02万 | 2.50亿 | 0.6163 | +0.11% | 1.54亿 | +100.00万 | +61.63万 | +0.40% |
2026-04-03 | 0.617 -2.22% | 460.79万 | 2.49亿 | 0.6168 | +0.03% | 1.54亿 | +100.00万 | +61.68万 | +0.40% |
2026-04-02 | 0.631 -0.32% | 1081.02万 | 2.48亿 | 0.6318 | -0.13% | 1.57亿 | +200.00万 | +126.36万 | +0.81% |
2026-04-01 | 0.633 +4.46% | 1365.54万 | 2.46亿 | 0.6333 | -0.05% | 1.56亿 | -1000.00万 | -633.30万 | -3.91% |
2026-03-31 | 0.606 -0.16% | 623.93万 | 2.56亿 | 0.6058 | +0.03% | 1.55亿 | -100.00万 | -60.58万 | -0.39% |
2026-03-30 | 0.607 +0.83% | 407.13万 | 2.57亿 | 0.6063 | +0.12% | 1.56亿 | -200.00万 | -121.26万 | -0.77% |
2026-03-27 | 0.602 +3.97% | 644.89万 | 2.59亿 | 0.6018 | +0.03% | 1.56亿 | -200.00万 | -120.36万 | -0.77% |
2026-03-26 | 0.579 -1.19% | 343.49万 | 2.61亿 | 0.5797 | -0.12% | 1.51亿 | -100.00万 | -57.97万 | -0.38% |
2026-03-25 | 0.586 +0.86% | 321.97万 | 2.62亿 | 0.5856 | +0.07% | 1.53亿 | -100.00万 | -58.56万 | -0.38% |
2026-03-24 | 0.581 +2.83% | 1102.82万 | 2.63亿 | 0.5815 | -0.09% | 1.53亿 | -800.00万 | -465.20万 | -2.95% |
2026-03-23 | 0.565 -4.56% | 839.24万 | 2.71亿 | 0.5648 | +0.04% | 1.53亿 | +300.00万 | +169.44万 | +1.12% |
2026-03-20 | 0.592 -1.50% | 439.95万 | 2.68亿 | 0.5907 | +0.22% | 1.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 0.601 -1.80% | 889.56万 | 2.68亿 | 0.6007 | +0.05% | 1.61亿 | +300.00万 | +180.21万 | +1.13% |
2026-03-18 | 0.612 +0.49% | 437.82万 | 2.65亿 | 0.6114 | +0.10% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 申赎异动 | 0.609 +0.66% | 3900.00万 | 2.65亿 | 0.608 | +0.16% | 1.61亿 | -4600.00万 | -2796.80万 | -14.79% |
2026-03-16 申赎异动 | 0.605 +0.33% | 798.79万 | 3.11亿 | 0.6061 | -0.18% | 1.88亿 | -2100.00万 | -1272.81万 | -6.33% |
2026-03-13 | 0.603 -0.66% | 726.10万 | 3.32亿 | 0.6025 | +0.08% | 2.00亿 | -300.00万 | -180.75万 | -0.90% |
2026-03-12 | 0.607 -0.65% | 868.42万 | 3.35亿 | 0.6067 | +0.05% | 2.03亿 | -500.00万 | -303.35万 | -1.47% |
2026-03-11 | 0.611 -0.97% | 542.17万 | 3.40亿 | 0.6113 | -0.05% | 2.08亿 | -200.00万 | -122.26万 | -0.58% |
2026-03-10 | 0.617 +2.15% | 1139.40万 | 3.42亿 | 0.6164 | +0.10% | 2.11亿 | -1400.00万 | -862.96万 | -3.93% |
2026-03-09 | 0.604 -0.82% | 860.24万 | 3.56亿 | 0.6032 | +0.13% | 2.15亿 | +200.00万 | +120.64万 | +0.57% |
2026-03-06 | 0.609 +2.53% | 485.32万 | 3.54亿 | 0.6094 | -0.07% | 2.16亿 | +100.00万 | +60.94万 | +0.28% |
2026-03-05 | 0.594 +0.85% | 548.06万 | 3.53亿 | 0.5936 | +0.07% | 2.10亿 | +200.00万 | +118.72万 | +0.57% |
2026-03-04 | 0.589 -1.67% | 426.04万 | 3.51亿 | 0.5896 | -0.10% | 2.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 0.599 -2.76% | 888.78万 | 3.51亿 | 0.5982 | +0.13% | 2.10亿 | +200.00万 | +119.64万 | +0.57% |
2026-03-02 | 0.616 -2.38% | 898.89万 | 3.49亿 | 0.6156 | +0.06% | 2.15亿 | +300.00万 | +184.68万 | +0.87% |
2026-02-27 | 0.631 -0.47% | 411.79万 | 3.46亿 | 0.6305 | +0.08% | 2.18亿 | +100.00万 | +63.05万 | +0.29% |
2026-02-26 | 0.634 -1.25% | 633.90万 | 3.45亿 | 0.6322 | +0.28% | 2.18亿 | +300.00万 | +189.66万 | +0.88% |
2026-02-25 | 0.642 +1.26% | 770.38万 | 3.42亿 | 0.6397 | +0.36% | 2.19亿 | -400.00万 | -255.88万 | -1.16% |
2026-02-24 | 0.634 -0.31% | 599.96万 | 3.46亿 | 0.6334 | +0.09% | 2.19亿 | +500.00万 | +316.70万 | +1.47% |
2026-02-13 | 0.636 -1.24% | 914.73万 | 3.41亿 | 0.6354 | +0.09% | 2.17亿 | -200.00万 | -127.08万 | -0.58% |
2026-02-12 | 0.644 -0.46% | 397.23万 | 3.43亿 | 0.645 | -0.16% | 2.21亿 | +100.00万 | +64.50万 | +0.29% |
2026-02-11 | 0.647 -0.31% | 305.84万 | 3.42亿 | 0.6473 | -0.05% | 2.21亿 | -100.00万 | -64.73万 | -0.29% |
2026-02-10 | 0.649 +0.93% | 432.68万 | 3.43亿 | 0.6492 | -0.03% | 2.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 0.643 +0.63% | 452.26万 | 3.43亿 | 0.643 | 0.00% | 2.21亿 | +200.00万 | +128.60万 | +0.59% |
2026-02-06 | 0.639 -0.31% | 492.50万 | 3.41亿 | 0.6392 | -0.03% | 2.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 0.641 -0.16% | 678.14万 | 3.41亿 | 0.6409 | +0.02% | 2.19亿 | +200.00万 | +128.18万 | +0.59% |
2026-02-04 | 0.642 +1.10% | 591.39万 | 3.39亿 | 0.6422 | -0.03% | 2.18亿 | +300.00万 | +192.66万 | +0.89% |
2026-02-03 | 0.635 +1.60% | 920.41万 | 3.36亿 | 0.6349 | +0.02% | 2.13亿 | +500.00万 | +317.45万 | +1.51% |
2026-02-02 | 0.625 -2.80% | 886.92万 | 3.31亿 | 0.6259 | -0.14% | 2.07亿 | +500.00万 | +312.95万 | +1.53% |
2026-01-30 | 0.643 -1.53% | 1122.82万 | 3.26亿 | 0.6432 | -0.03% | 2.10亿 | +300.00万 | +192.96万 | +0.93% |
2026-01-29 | 0.653 +0.77% | 698.53万 | 3.23亿 | 0.6519 | +0.17% | 2.11亿 | +900.00万 | +586.71万 | +2.87% |
2026-01-28 | 0.648 -1.67% | 1268.59万 | 3.14亿 | 0.6484 | -0.06% | 2.04亿 | +400.00万 | +259.36万 | +1.29% |
2026-01-27 | 0.659 -1.79% | 1786.17万 | 3.10亿 | 0.6589 | +0.02% | 2.04亿 | +1200.00万 | +790.68万 | +4.03% |
2026-01-26 申赎异动 | 0.671 +1.21% | 2003.06万 | 2.98亿 | 0.6673 | +0.55% | 1.99亿 | +1500.00万 | +1000.95万 | +5.30% |
2026-01-23 | 0.663 +1.07% | 906.02万 | 2.83亿 | 0.6616 | +0.21% | 1.87亿 | +700.00万 | +463.12万 | +2.54% |
2026-01-22 | 0.656 -0.91% | 782.26万 | 2.76亿 | 0.6539 | +0.32% | 1.80亿 | +600.00万 | +392.34万 | +2.22% |
2026-01-21 | 0.662 +0.30% | 986.97万 | 2.70亿 | 0.6589 | +0.47% | 1.78亿 | +800.00万 | +527.12万 | +3.05% |
2026-01-20 | 0.660 -1.35% | 854.98万 | 2.62亿 | 0.6597 | +0.05% | 1.73亿 | +100.00万 | +65.97万 | +0.38% |
2026-01-19 | 0.669 -0.89% | 776.49万 | 2.61亿 | 0.6682 | +0.12% | 1.74亿 | +100.00万 | +66.82万 | +0.38% |
2026-01-16 | 0.675 -1.89% | 1018.48万 | 2.60亿 | 0.676 | -0.15% | 1.76亿 | -100.00万 | -67.60万 | -0.38% |
2026-01-15 | 0.688 -1.57% | 1096.38万 | 2.61亿 | 0.6848 | +0.47% | 1.79亿 | -200.00万 | -136.96万 | -0.76% |
2026-01-14 申赎异动 | 0.699 -0.14% | 3571.89万 | 2.63亿 | 0.6912 | +1.13% | 1.82亿 | +1600.00万 | +1105.92万 | +6.48% |
2026-01-13 申赎异动 | 0.700 +2.34% | 3959.34万 | 2.47亿 | 0.6978 | +0.32% | 1.72亿 | +4000.00万 | +2791.20万 | +19.33% |
2026-01-12 | 0.684 +0.29% | 676.65万 | 2.07亿 | 0.6846 | -0.09% | 1.42亿 | +200.00万 | +136.92万 | +0.98% |
2026-01-09 | 0.682 +2.10% | 841.57万 | 2.05亿 | 0.6796 | +0.35% | 1.39亿 | +300.00万 | +203.88万 | +1.49% |
2026-01-08 | 0.668 +0.30% | 673.21万 | 2.02亿 | 0.6673 | +0.10% | 1.35亿 | -700.00万 | -467.11万 | -3.35% |
2026-01-07 | 0.666 +1.06% | 700.94万 | 2.09亿 | 0.6655 | +0.08% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 0.659 +0.76% | 404.74万 | 2.09亿 | 0.6587 | +0.05% | 1.38亿 | +100.00万 | +65.87万 | +0.48% |
2026-01-05 | 0.654 +4.31% | 950.72万 | 2.08亿 | 0.6534 | +0.09% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |