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516440.SH上市交易
南方中证工程机械主题ETF
南方中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
南方基金
跟踪指数
中证工程机械主题（931752）
上市日期
2026-07-09
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.847
2026-10-28 · +1.32%
最新净资产
9918.28万
单位净值 0.8468
年度累计净申赎
-6499.02万
基于 74 个交易日记录
大额申赎日
0 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.847 +1.32% | 524.26万 | 1.17亿 | 0.8468 | +0.02% | 9918.28万 | -150.00万 | -127.02万 | -1.26% |
2026-10-27 | 0.836 -1.42% | 520.09万 | 1.19亿 | 0.8348 | +0.14% | 9902.95万 | -100.00万 | -83.48万 | -0.84% |
2026-10-26 | 0.848 -0.59% | 460.93万 | 1.20亿 | 0.8477 | +0.04% | 1.01亿 | -100.00万 | -84.77万 | -0.83% |
2026-10-23 | 0.853 +3.14% | 728.73万 | 1.21亿 | 0.8544 | -0.16% | 1.03亿 | -200.00万 | -170.88万 | -1.63% |
2026-10-22 | 0.827 -0.84% | 590.41万 | 1.23亿 | 0.8278 | -0.10% | 1.02亿 | -50.00万 | -41.39万 | -0.41% |
2026-10-21 | 0.834 -1.07% | 489.72万 | 1.23亿 | 0.8351 | -0.13% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.843 +0.60% | 292.05万 | 1.23亿 | 0.8436 | -0.07% | 1.04亿 | -50.00万 | -42.18万 | -0.40% |
2026-10-19 | 0.838 +1.45% | 264.85万 | 1.24亿 | 0.8379 | +0.01% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.826 +0.24% | 554.50万 | 1.24亿 | 0.8279 | -0.23% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.824 -2.60% | 514.59万 | 1.24亿 | 0.8231 | +0.11% | 1.02亿 | +250.00万 | +205.78万 | +2.06% |
2026-10-14 | 0.846 -1.74% | 407.64万 | 1.21亿 | 0.8455 | +0.06% | 1.02亿 | -50.00万 | -42.28万 | -0.41% |
2026-10-13 | 0.861 +0.12% | 510.61万 | 1.22亿 | 0.8616 | -0.07% | 1.05亿 | -100.00万 | -86.16万 | -0.82% |
2026-10-12 | 0.860 +0.12% | 414.82万 | 1.23亿 | 0.860 | 0.00% | 1.05亿 | -100.00万 | -86.00万 | -0.81% |
2026-10-09 | 0.859 -0.58% | 707.83万 | 1.24亿 | 0.8582 | +0.09% | 1.06亿 | -150.00万 | -128.73万 | -1.20% |
2026-10-08 | 0.864 -1.60% | 464.10万 | 1.25亿 | 0.8656 | -0.18% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.878 +1.15% | 437.54万 | 1.25亿 | 0.8773 | +0.08% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.868 +0.70% | 569.18万 | 1.25亿 | 0.8685 | -0.06% | 1.09亿 | -50.00万 | -43.43万 | -0.40% |
2026-09-28 | 0.862 -2.05% | 455.32万 | 1.26亿 | 0.8643 | -0.27% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.880 -1.24% | 485.08万 | 1.26亿 | 0.8796 | +0.05% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.891 -0.89% | 506.56万 | 1.26亿 | 0.8919 | -0.10% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.899 -0.44% | 575.69万 | 1.26亿 | 0.8999 | -0.10% | 1.13亿 | -100.00万 | -89.99万 | -0.79% |
2026-09-21 | 0.903 +0.11% | 421.95万 | 1.27亿 | 0.9036 | -0.07% | 1.14亿 | -100.00万 | -90.36万 | -0.78% |
2026-09-18 | 0.902 +0.22% | 785.62万 | 1.28亿 | 0.9024 | -0.04% | 1.15亿 | -100.00万 | -90.24万 | -0.78% |
2026-09-17 | 0.900 +0.56% | 751.38万 | 1.29亿 | 0.8996 | +0.04% | 1.16亿 | -200.00万 | -179.92万 | -1.53% |
2026-09-16 | 0.895 -2.82% | 889.11万 | 1.31亿 | 0.896 | -0.11% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.921 -1.39% | 556.23万 | 1.31亿 | 0.9217 | -0.08% | 1.20亿 | +50.00万 | +46.09万 | +0.38% |
2026-09-14 | 0.934 +0.43% | 465.43万 | 1.30亿 | 0.9342 | -0.02% | 1.22亿 | -50.00万 | -46.71万 | -0.38% |
2026-09-11 | 0.930 -1.90% | 861.92万 | 1.31亿 | 0.9319 | -0.20% | 1.22亿 | +150.00万 | +139.79万 | +1.16% |
2026-09-10 | 0.948 -1.25% | 453.78万 | 1.29亿 | 0.9473 | +0.07% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.960 +0.84% | 725.15万 | 1.29亿 | 0.9605 | -0.05% | 1.24亿 | -100.00万 | -96.05万 | -0.77% |
2026-09-08 | 0.952 +0.21% | 938.53万 | 1.30亿 | 0.9521 | -0.01% | 1.24亿 | -250.00万 | -238.03万 | -1.88% |
2026-09-07 | 0.950 +1.06% | 1005.23万 | 1.33亿 | 0.9517 | -0.18% | 1.26亿 | -200.00万 | -190.34万 | -1.49% |
2026-09-04 | 0.940 +0.54% | 915.22万 | 1.35亿 | 0.9414 | -0.15% | 1.27亿 | -150.00万 | -141.21万 | -1.10% |
2026-09-03 | 0.935 +0.21% | 626.53万 | 1.36亿 | 0.9359 | -0.10% | 1.27亿 | -150.00万 | -140.39万 | -1.09% |
2026-09-02 | 0.933 -2.51% | 615.53万 | 1.38亿 | 0.9328 | +0.02% | 1.28亿 | -50.00万 | -46.64万 | -0.36% |
2026-09-01 | 0.957 +1.06% | 752.57万 | 1.38亿 | 0.957 | 0.00% | 1.32亿 | -150.00万 | -143.55万 | -1.07% |
2026-08-31 | 0.947 0.00% | 608.97万 | 1.40亿 | 0.9478 | -0.08% | 1.32亿 | +50.00万 | +47.39万 | +0.36% |
2026-08-28 | 0.947 +0.11% | 478.05万 | 1.39亿 | 0.946 | +0.11% | 1.32亿 | -50.00万 | -47.30万 | -0.36% |
2026-08-27 | 0.946 +0.75% | 602.25万 | 1.40亿 | 0.9469 | -0.10% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.939 +0.11% | 568.16万 | 1.40亿 | 0.9369 | +0.22% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.938 +0.32% | 642.22万 | 1.40亿 | 0.9395 | -0.16% | 1.31亿 | -50.00万 | -46.98万 | -0.36% |
2026-08-24 | 0.935 -1.58% | 1199.17万 | 1.40亿 | 0.9349 | +0.01% | 1.31亿 | -250.00万 | -233.73万 | -1.75% |
2026-08-21 | 0.950 +0.21% | 507.40万 | 1.43亿 | 0.9524 | -0.25% | 1.36亿 | -50.00万 | -47.62万 | -0.35% |
2026-08-20 | 0.948 +0.53% | 687.49万 | 1.43亿 | 0.9489 | -0.09% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.943 -3.28% | 969.90万 | 1.43亿 | 0.9433 | -0.03% | 1.35亿 | +250.00万 | +235.83万 | +1.78% |
2026-08-18 | 0.975 +0.31% | 810.23万 | 1.41亿 | 0.9741 | +0.09% | 1.37亿 | -100.00万 | -97.41万 | -0.71% |
2026-08-17 | 0.972 +1.15% | 1069.86万 | 1.42亿 | 0.9738 | -0.18% | 1.38亿 | -100.00万 | -97.38万 | -0.70% |
2026-08-14 | 0.961 -0.52% | 617.79万 | 1.43亿 | 0.9603 | +0.07% | 1.37亿 | -50.00万 | -48.02万 | -0.35% |
2026-08-13 | 0.966 -1.53% | 980.49万 | 1.43亿 | 0.9653 | +0.07% | 1.38亿 | -550.00万 | -530.92万 | -3.70% |
2026-08-12 | 0.981 +0.31% | 533.78万 | 1.49亿 | 0.9815 | -0.05% | 1.46亿 | +150.00万 | +147.23万 | +1.02% |
2026-08-11 | 0.978 -1.31% | 766.02万 | 1.47亿 | 0.9773 | +0.07% | 1.44亿 | +100.00万 | +97.73万 | +0.68% |
2026-08-10 | 0.991 +1.54% | 1153.00万 | 1.46亿 | 0.9933 | -0.23% | 1.45亿 | -400.00万 | -397.32万 | -2.66% |
2026-08-07 | 0.976 +0.31% | 1001.99万 | 1.50亿 | 0.9767 | -0.07% | 1.47亿 | -200.00万 | -195.34万 | -1.31% |
2026-08-06 | 0.973 -0.82% | 887.36万 | 1.52亿 | 0.9754 | -0.25% | 1.48亿 | +50.00万 | +48.77万 | +0.33% |
2026-08-05 | 0.981 +1.34% | 778.81万 | 1.52亿 | 0.9821 | -0.11% | 1.49亿 | -150.00万 | -147.32万 | -0.98% |
2026-08-04 | 0.968 -1.63% | 720.04万 | 1.53亿 | 0.9699 | -0.20% | 1.49亿 | +100.00万 | +96.99万 | +0.66% |
2026-08-03 | 0.984 +0.10% | 826.84万 | 1.52亿 | 0.984 | 0.00% | 1.50亿 | -200.00万 | -196.80万 | -1.30% |
2026-07-31 | 0.983 +1.55% | 1624.83万 | 1.54亿 | 0.9845 | -0.15% | 1.52亿 | -800.00万 | -787.60万 | -4.93% |
2026-07-30 | 0.968 -0.21% | 694.66万 | 1.62亿 | 0.9702 | -0.23% | 1.57亿 | -300.00万 | -291.06万 | -1.82% |
2026-07-29 | 0.970 +2.43% | 1266.00万 | 1.65亿 | 0.9718 | -0.19% | 1.60亿 | -350.00万 | -340.13万 | -2.08% |
2026-07-28 | 0.947 -1.35% | 831.06万 | 1.69亿 | 0.9481 | -0.12% | 1.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.960 +0.84% | 223.74万 | 1.69亿 | 0.9609 | -0.09% | 1.62亿 | -50.00万 | -48.05万 | -0.30% |
2026-07-24 | 0.952 -1.96% | 1038.25万 | 1.69亿 | 0.9531 | -0.12% | 1.61亿 | +150.00万 | +142.97万 | +0.89% |
2026-07-23 | 0.971 +2.53% | 553.70万 | 1.68亿 | 0.9719 | -0.09% | 1.63亿 | -150.00万 | -145.79万 | -0.89% |
2026-07-22 | 0.947 -0.32% | 698.34万 | 1.69亿 | 0.9482 | -0.13% | 1.60亿 | +50.00万 | +47.41万 | +0.30% |
2026-07-21 | 0.950 +3.37% | 368.08万 | 1.69亿 | 0.9512 | -0.13% | 1.60亿 | -150.00万 | -142.68万 | -0.88% |
2026-07-20 | 0.919 -0.11% | 439.41万 | 1.70亿 | 0.9265 | -0.81% | 1.58亿 | -150.00万 | -138.98万 | -0.87% |
2026-07-17 | 0.920 -2.65% | 584.34万 | 1.72亿 | 0.918 | +0.22% | 1.58亿 | -50.00万 | -45.90万 | -0.29% |
2026-07-16 | 0.945 -1.56% | 636.64万 | 1.72亿 | 0.9474 | -0.25% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.960 +1.05% | 630.30万 | 1.72亿 | 0.9582 | +0.19% | 1.65亿 | -350.00万 | -335.37万 | -1.99% |
2026-07-14 | 0.950 +1.50% | 987.05万 | 1.76亿 | 0.9524 | -0.25% | 1.67亿 | -200.00万 | -190.48万 | -1.13% |
2026-07-13 | 0.936 -3.51% | 747.16万 | 1.78亿 | 0.936 | 0.00% | 1.66亿 | -50.00万 | -46.80万 | -0.28% |
2026-07-10 | 0.970 +0.73% | 1495.60万 | 1.78亿 | 0.9684 | +0.17% | 1.72亿 | -750.00万 | -726.30万 | -4.04% |
2026-07-09 | 0.963 -0.21% | 3179.36万 | 1.86亿 | 0.9596 | +0.35% | 1.78亿 | — | — | — |