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516360.SH上市交易
华宝中证新材料主题ETF
华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华宝基金
跟踪指数
中证新材料（H30597）
上市日期
2021-05-13
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.812
2026-10-28 · +1.50%
最新净资产
5095.47万
单位净值 0.8146
年度累计净申赎
-1603.12万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
4 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.812 +1.50% | 208.73万 | 6255.18万 | 0.8146 | -0.32% | 5095.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.800 -2.68% | 134.30万 | 6255.18万 | 0.7998 | +0.03% | 5002.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.822 -1.91% | 186.11万 | 6255.18万 | 0.8215 | +0.06% | 5138.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.838 +1.95% | 238.76万 | 6255.18万 | 0.8393 | -0.15% | 5249.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.822 -2.38% | 190.26万 | 6255.18万 | 0.8191 | +0.35% | 5123.62万 | -100.00万 | -81.91万 | -1.57% |
2026-10-21 | 0.842 -2.09% | 406.07万 | 6355.18万 | 0.8436 | -0.19% | 5361.23万 | +100.00万 | +84.36万 | +1.60% |
2026-10-20 | 0.860 -0.12% | 124.94万 | 6255.18万 | 0.8584 | +0.19% | 5369.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.861 -0.58% | 66.98万 | 6255.18万 | 0.8595 | +0.17% | 5376.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.866 -0.46% | 159.78万 | 6255.18万 | 0.8681 | -0.24% | 5430.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.870 -2.36% | 256.63万 | 6255.18万 | 0.8697 | +0.03% | 5440.13万 | -100.00万 | -86.97万 | -1.57% |
2026-10-14 | 0.891 -2.30% | 168.02万 | 6355.18万 | 0.8885 | +0.28% | 5646.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.912 -0.98% | 165.30万 | 6355.18万 | 0.910 | +0.22% | 5783.21万 | +100.00万 | +91.00万 | +1.60% |
2026-10-12 | 0.921 -2.54% | 116.75万 | 6255.18万 | 0.9213 | -0.03% | 5762.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.945 +0.53% | 171.92万 | 6255.18万 | 0.9431 | +0.20% | 5899.26万 | +100.00万 | +94.31万 | +1.62% |
2026-10-08 | 0.940 -0.84% | 177.54万 | 6155.18万 | 0.9423 | -0.24% | 5800.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.948 0.00% | 125.11万 | 6155.18万 | 0.9483 | -0.03% | 5836.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.948 +0.11% | 130.43万 | 6155.18万 | 0.9483 | -0.03% | 5836.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.947 -3.37% | 142.62万 | 6155.18万 | 0.9448 | +0.23% | 5815.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.980 -2.78% | 184.06万 | 6155.18万 | 0.979 | +0.10% | 6025.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.008 -0.20% | 156.54万 | 6155.18万 | 1.0081 | -0.01% | 6205.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.010 +0.10% | 194.61万 | 6155.18万 | 1.0091 | +0.09% | 6211.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.009 -0.10% | 261.65万 | 6155.18万 | 1.0105 | -0.15% | 6219.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.010 +1.10% | 352.75万 | 6155.18万 | 1.0103 | -0.03% | 6218.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.999 -0.40% | 288.32万 | 6155.18万 | 0.997 | +0.20% | 6136.71万 | +200.00万 | +199.40万 | +3.36% |
2026-09-16 | 1.003 +1.11% | 389.64万 | 5955.18万 | 1.0024 | +0.06% | 5969.47万 | +100.00万 | +100.24万 | +1.71% |
2026-09-15 | 0.992 +0.10% | 165.62万 | 5855.18万 | 0.9908 | +0.12% | 5801.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.991 +0.41% | 136.54万 | 5855.18万 | 0.9906 | +0.04% | 5800.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.987 -1.10% | 163.85万 | 5855.18万 | 0.9865 | +0.05% | 5776.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.998 -0.80% | 152.02万 | 5855.18万 | 0.9981 | -0.01% | 5844.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.006 +0.70% | 179.88万 | 5855.18万 | 1.0056 | +0.04% | 5887.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.999 -0.20% | 215.84万 | 5855.18万 | 0.9988 | +0.02% | 5848.15万 | +100.00万 | +99.88万 | +1.74% |
2026-09-07 | 1.001 +1.21% | 188.99万 | 5755.18万 | 1.0024 | -0.14% | 5768.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.989 -1.89% | 180.52万 | 5755.18万 | 0.9879 | +0.11% | 5685.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.008 +0.50% | 202.85万 | 5755.18万 | 1.0068 | +0.12% | 5794.32万 | -100.00万 | -100.68万 | -1.71% |
2026-09-02 | 1.003 -1.57% | 174.10万 | 5855.18万 | 1.0022 | +0.08% | 5868.06万 | +100.00万 | +100.22万 | +1.74% |
2026-09-01 | 1.019 -2.11% | 272.55万 | 5755.18万 | 1.0182 | +0.08% | 5859.92万 | +100.00万 | +101.82万 | +1.77% |
2026-08-31 | 1.041 -0.48% | 208.99万 | 5655.18万 | 1.042 | -0.10% | 5892.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.046 0.00% | 185.23万 | 5655.18万 | 1.0445 | +0.14% | 5906.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.046 +2.15% | 267.62万 | 5655.18万 | 1.0459 | +0.01% | 5914.75万 | -100.00万 | -104.59万 | -1.74% |
2026-08-26 | 1.024 +0.69% | 142.77万 | 5755.18万 | 1.0244 | -0.04% | 5895.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.017 -1.45% | 233.51万 | 5755.18万 | 1.0178 | -0.08% | 5857.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.032 -1.71% | 245.38万 | 5755.18万 | 1.033 | -0.10% | 5945.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.050 +0.48% | 272.17万 | 5755.18万 | 1.051 | -0.10% | 6048.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.045 -0.48% | 224.36万 | 5755.18万 | 1.0435 | +0.14% | 6005.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.050 -5.06% | 583.63万 | 5755.18万 | 1.0498 | +0.02% | 6041.79万 | -200.00万 | -209.96万 | -3.36% |
2026-08-18 | 1.106 -0.45% | 313.03万 | 5955.18万 | 1.1059 | +0.01% | 6585.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.111 +2.78% | 696.47万 | 5955.18万 | 1.1102 | +0.07% | 6611.44万 | -200.00万 | -222.04万 | -3.25% |
2026-08-14 | 1.081 +0.65% | 163.31万 | 6155.18万 | 1.0835 | -0.23% | 6669.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.074 -1.74% | 321.96万 | 6155.18万 | 1.0745 | -0.05% | 6613.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.093 +0.92% | 216.69万 | 6155.18万 | 1.0935 | -0.05% | 6730.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.083 -1.01% | 334.41万 | 6155.18万 | 1.082 | +0.09% | 6659.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.094 +0.74% | 470.04万 | 6155.18万 | 1.0963 | -0.21% | 6747.92万 | +200.00万 | +219.26万 | +3.36% |
2026-08-07 | 1.086 +1.88% | 367.67万 | 5955.18万 | 1.0862 | -0.02% | 6468.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.066 +0.47% | 248.77万 | 5955.18万 | 1.0646 | +0.13% | 6339.88万 | -100.00万 | -106.46万 | -1.65% |
2026-08-05 | 1.061 +4.12% | 427.65万 | 6055.18万 | 1.0603 | +0.07% | 6420.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.019 +3.03% | 256.71万 | 6055.18万 | 1.0189 | +0.01% | 6169.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.989 -2.18% | 258.82万 | 6055.18万 | 0.9894 | -0.04% | 5991.00万 | +100.00万 | +98.94万 | +1.68% |
2026-07-31 | 1.011 +1.30% | 326.70万 | 5955.18万 | 1.0082 | +0.28% | 6004.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.998 -2.25% | 296.08万 | 5955.18万 | 0.998 | 0.00% | 5943.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.021 +0.69% | 386.24万 | 5955.18万 | 1.0216 | -0.06% | 6083.81万 | -100.00万 | -102.16万 | -1.65% |
2026-07-28 | 1.014 -3.98% | 501.34万 | 6055.18万 | 1.0143 | -0.03% | 6141.77万 | -300.00万 | -304.29万 | -4.72% |
2026-07-27 申赎异动 | 1.056 +3.94% | 1637.34万 | 6355.18万 | 1.0532 | +0.27% | 6693.28万 | +800.00万 | +842.56万 | +14.40% |
2026-07-24 | 1.016 -1.84% | 176.23万 | 5555.18万 | 1.016 | 0.00% | 5644.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.035 +1.37% | 267.13万 | 5555.18万 | 1.0321 | +0.28% | 5733.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.021 -0.87% | 417.84万 | 5555.18万 | 1.0212 | -0.02% | 5672.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.030 +6.74% | 193.37万 | 5555.18万 | 1.0306 | -0.06% | 5725.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.965 -2.72% | 141.65万 | 5555.18万 | 0.9663 | -0.13% | 5367.97万 | -100.00万 | -96.63万 | -1.77% |
2026-07-17 | 0.992 -3.78% | 387.73万 | 5655.18万 | 0.9912 | +0.08% | 5605.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 1.031 -4.71% | 390.86万 | 5655.18万 | 1.032 | -0.10% | 5836.15万 | +100.00万 | +103.20万 | +1.80% |
2026-07-15 | 1.082 -2.70% | 251.05万 | 5555.18万 | 1.0829 | -0.08% | 6015.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.112 +1.74% | 431.12万 | 5555.18万 | 1.1129 | -0.08% | 6182.36万 | -100.00万 | -111.29万 | -1.77% |
2026-07-13 | 1.093 -4.63% | 428.67万 | 5655.18万 | 1.0923 | +0.06% | 6177.15万 | +100.00万 | +109.23万 | +1.80% |
2026-07-10 | 1.146 -4.50% | 469.86万 | 5555.18万 | 1.1471 | -0.10% | 6372.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.200 +3.45% | 564.66万 | 5555.18万 | 1.2014 | -0.12% | 6673.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.160 -3.89% | 600.57万 | 5555.18万 | 1.1632 | -0.28% | 6461.79万 | -100.00万 | -116.32万 | -1.77% |
2026-07-07 | 1.207 -0.74% | 643.63万 | 5655.18万 | 1.2079 | -0.07% | 6830.89万 | -200.00万 | -241.58万 | -3.42% |
2026-07-06 | 1.216 -2.33% | 543.37万 | 5855.18万 | 1.2162 | -0.02% | 7121.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.245 -1.66% | 481.76万 | 5855.18万 | 1.2463 | -0.10% | 7297.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.266 -4.96% | 680.79万 | 5855.18万 | 1.2663 | -0.02% | 7414.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.332 +0.99% | 812.56万 | 5855.18万 | 1.329 | +0.23% | 7781.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.319 +1.70% | 745.96万 | 5855.18万 | 1.3205 | -0.11% | 7731.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.297 +3.26% | 933.95万 | 5855.18万 | 1.2944 | +0.20% | 7578.94万 | -200.00万 | -258.88万 | -3.30% |
2026-06-26 | 1.256 -1.80% | 762.54万 | 6055.18万 | 1.2594 | -0.27% | 7625.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.279 +1.75% | 584.52万 | 6055.18万 | 1.2775 | +0.12% | 7735.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.257 +3.20% | 703.82万 | 6055.18万 | 1.2551 | +0.15% | 7599.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.218 -3.26% | 1084.77万 | 6055.18万 | 1.2178 | +0.02% | 7374.00万 | -100.00万 | -121.78万 | -1.62% |
2026-06-22 申赎异动 | 1.259 +4.31% | 1266.01万 | 6155.18万 | 1.2566 | +0.19% | 7734.60万 | +400.00万 | +502.64万 | +6.95% |
2026-06-18 | 1.207 -0.41% | 790.74万 | 5755.18万 | 1.2049 | +0.17% | 6934.42万 | +100.00万 | +120.49万 | +1.77% |
2026-06-17 | 1.212 +2.02% | 510.98万 | 5655.18万 | 1.2105 | +0.12% | 6845.60万 | +200.00万 | +242.10万 | +3.67% |
2026-06-16 | 1.188 +1.28% | 487.96万 | 5455.18万 | 1.1851 | +0.24% | 6464.93万 | -100.00万 | -118.51万 | -1.80% |
2026-06-15 | 1.173 +4.64% | 444.76万 | 5555.18万 | 1.1715 | +0.13% | 6507.89万 | -100.00万 | -117.15万 | -1.77% |
2026-06-12 | 1.121 +0.63% | 788.78万 | 5655.18万 | 1.1243 | -0.29% | 6358.12万 | +100.00万 | +112.43万 | +1.80% |
2026-06-11 | 1.114 +1.46% | 473.75万 | 5555.18万 | 1.115 | -0.09% | 6194.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.098 -0.90% | 292.27万 | 5555.18万 | 1.0956 | +0.22% | 6086.26万 | +100.00万 | +109.56万 | +1.83% |
2026-06-09 | 1.108 +5.93% | 616.35万 | 5455.18万 | 1.1041 | +0.35% | 6023.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.046 -4.65% | 434.29万 | 5455.18万 | 1.0472 | -0.11% | 5712.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.097 -1.61% | 479.51万 | 5455.18万 | 1.0961 | +0.08% | 5979.42万 | -200.00万 | -219.22万 | -3.54% |
2026-06-04 | 1.115 +0.09% | 273.15万 | 5655.18万 | 1.1142 | +0.07% | 6301.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.114 -0.09% | 434.31万 | 5655.18万 | 1.1119 | +0.19% | 6287.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.115 +1.55% | 419.72万 | 5655.18万 | 1.1137 | +0.12% | 6298.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.098 -2.40% | 254.84万 | 5655.18万 | 1.0991 | -0.10% | 6215.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.125 -3.52% | 523.12万 | 5655.18万 | 1.1259 | -0.08% | 6367.17万 | -100.00万 | -112.59万 | -1.74% |
2026-05-28 | 1.166 +1.66% | 569.58万 | 5755.18万 | 1.1661 | -0.01% | 6711.12万 | +100.00万 | +116.61万 | +1.77% |
2026-05-27 | 1.147 -0.26% | 544.62万 | 5655.18万 | 1.1459 | +0.10% | 6480.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.150 -0.95% | 766.49万 | 5655.18万 | 1.1521 | -0.18% | 6515.33万 | -100.00万 | -115.21万 | -1.74% |
2026-05-25 | 1.161 +0.61% | 447.87万 | 5755.18万 | 1.1586 | +0.21% | 6667.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.154 +2.94% | 456.09万 | 5755.18万 | 1.1536 | +0.03% | 6639.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.121 -2.27% | 664.97万 | 5755.18万 | 1.1194 | +0.14% | 6442.35万 | -200.00万 | -223.88万 | -3.36% |
2026-05-20 | 1.147 +1.59% | 394.41万 | 5955.18万 | 1.1469 | +0.01% | 6830.00万 | -100.00万 | -114.69万 | -1.65% |
2026-05-19 | 1.129 +1.71% | 481.21万 | 6055.18万 | 1.1311 | -0.19% | 6849.01万 | -100.00万 | -113.11万 | -1.62% |
2026-05-18 | 1.110 -0.09% | 354.75万 | 6155.18万 | 1.1111 | -0.10% | 6839.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.111 -1.24% | 502.21万 | 6155.18万 | 1.1129 | -0.17% | 6850.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.125 -2.26% | 651.38万 | 6155.18万 | 1.1245 | +0.04% | 6921.50万 | +100.00万 | +112.45万 | +1.65% |
2026-05-13 | 1.151 +1.23% | 584.15万 | 6055.18万 | 1.1501 | +0.08% | 6964.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.137 -0.35% | 390.32万 | 6055.18万 | 1.1371 | -0.01% | 6885.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.141 +2.15% | 468.20万 | 6055.18万 | 1.1387 | +0.20% | 6895.03万 | +100.00万 | +113.87万 | +1.68% |
2026-05-08 | 1.117 -2.02% | 487.54万 | 5955.18万 | 1.1174 | -0.04% | 6654.32万 | -200.00万 | -223.48万 | -3.25% |
2026-05-07 | 1.140 -0.26% | 388.49万 | 6155.18万 | 1.141 | -0.09% | 7023.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.143 +3.25% | 519.68万 | 6155.18万 | 1.1425 | +0.04% | 7032.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.107 -0.36% | 472.71万 | 6155.18万 | 1.1082 | -0.11% | 6821.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.111 +2.02% | 680.02万 | 6155.18万 | 1.1121 | -0.10% | 6845.18万 | -200.00万 | -222.42万 | -3.15% |
2026-04-28 | 1.089 -0.18% | 374.83万 | 6355.18万 | 1.0887 | +0.03% | 6918.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.091 +1.49% | 539.34万 | 6355.18万 | 1.0901 | +0.08% | 6927.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.075 +1.13% | 300.90万 | 6355.18万 | 1.0757 | -0.07% | 6836.27万 | -100.00万 | -107.57万 | -1.55% |
2026-04-23 | 1.063 -0.75% | 264.75万 | 6455.18万 | 1.0629 | +0.01% | 6861.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.071 +1.52% | 606.36万 | 6455.18万 | 1.0701 | +0.08% | 6907.69万 | -100.00万 | -107.01万 | -1.53% |
2026-04-21 | 1.055 +0.38% | 270.60万 | 6555.18万 | 1.056 | -0.09% | 6922.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.051 -0.19% | 436.32万 | 6555.18万 | 1.0504 | +0.06% | 6885.56万 | +100.00万 | +105.04万 | +1.55% |
2026-04-17 | 1.053 +0.19% | 251.66万 | 6455.18万 | 1.0539 | -0.09% | 6803.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.051 +1.74% | 203.18万 | 6455.18万 | 1.0515 | -0.05% | 6787.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.033 -1.62% | 368.40万 | 6455.18万 | 1.0343 | -0.13% | 6676.59万 | -200.00万 | -206.86万 | -3.01% |
2026-04-14 | 1.050 +1.16% | 310.67万 | 6655.18万 | 1.0509 | -0.09% | 6993.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.038 +2.06% | 366.79万 | 6655.18万 | 1.0368 | +0.12% | 6900.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.017 +2.42% | 511.86万 | 6655.18万 | 1.0187 | -0.17% | 6779.63万 | -200.00万 | -203.74万 | -2.92% |
2026-04-09 | 0.993 -0.20% | 197.85万 | 6855.18万 | 0.9935 | -0.05% | 6810.62万 | -100.00万 | -99.35万 | -1.44% |
2026-04-08 | 0.995 +3.54% | 242.87万 | 6955.18万 | 0.9958 | -0.08% | 6925.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 0.961 +1.26% | 241.98万 | 6955.18万 | 0.9608 | +0.02% | 6682.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 0.949 -0.84% | 328.78万 | 6955.18万 | 0.9471 | +0.20% | 6587.25万 | +100.00万 | +94.71万 | +1.46% |
2026-04-02 申赎异动 | 0.957 -2.05% | 856.15万 | 6855.18万 | 0.958 | -0.10% | 6567.26万 | -500.00万 | -479.00万 | -6.80% |
2026-04-01 申赎异动 | 0.977 +1.45% | 902.47万 | 7355.18万 | 0.9769 | +0.01% | 7185.28万 | +700.00万 | +683.83万 | +10.52% |
2026-03-31 | 0.963 -2.73% | 287.83万 | 6655.18万 | 0.9618 | +0.12% | 6400.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 0.990 +0.20% | 264.77万 | 6655.18万 | 0.991 | -0.10% | 6595.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 0.988 +1.75% | 383.66万 | 6655.18万 | 0.9898 | -0.18% | 6587.30万 | -100.00万 | -98.98万 | -1.48% |
2026-03-26 | 0.971 -1.02% | 391.91万 | 6755.18万 | 0.9707 | +0.03% | 6557.25万 | -100.00万 | -97.07万 | -1.46% |
2026-03-25 | 0.981 +2.19% | 192.50万 | 6855.18万 | 0.9811 | -0.01% | 6725.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 0.960 +0.63% | 367.98万 | 6855.18万 | 0.962 | -0.21% | 6594.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 0.954 -3.15% | 371.59万 | 6855.18万 | 0.9548 | -0.08% | 6545.33万 | -100.00万 | -95.48万 | -1.44% |
2026-03-20 | 0.985 +0.31% | 397.75万 | 6955.18万 | 0.9856 | -0.06% | 6855.03万 | -100.00万 | -98.56万 | -1.42% |
2026-03-19 | 0.982 -2.77% | 484.97万 | 7055.18万 | 0.9821 | -0.01% | 6928.89万 | -100.00万 | -98.21万 | -1.40% |
2026-03-18 | 1.010 0.00% | 781.20万 | 7155.18万 | 1.0088 | +0.12% | 7218.15万 | -100.00万 | -100.88万 | -1.38% |
2026-03-17 | 1.010 -1.94% | 567.00万 | 7255.18万 | 1.0075 | +0.25% | 7309.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.030 -1.53% | 545.48万 | 7255.18万 | 1.0308 | -0.08% | 7478.64万 | -200.00万 | -206.16万 | -2.68% |
2026-03-13 | 1.046 -0.10% | 689.46万 | 7455.18万 | 1.0439 | +0.20% | 7782.46万 | +100.00万 | +104.39万 | +1.36% |
2026-03-12 | 1.047 -0.10% | 358.84万 | 7355.18万 | 1.0473 | -0.03% | 7703.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.048 +1.75% | 586.21万 | 7355.18万 | 1.0469 | +0.11% | 7700.14万 | -100.00万 | -104.69万 | -1.34% |
2026-03-10 | 1.030 +1.38% | 395.02万 | 7455.18万 | 1.0299 | +0.01% | 7678.09万 | -200.00万 | -205.98万 | -2.61% |
2026-03-09 | 1.016 -0.59% | 421.44万 | 7655.18万 | 1.0142 | +0.18% | 7763.88万 | -100.00万 | -101.42万 | -1.29% |
2026-03-06 | 1.022 -0.20% | 999.79万 | 7755.18万 | 1.0225 | -0.05% | 7929.67万 | +300.00万 | +306.75万 | +4.02% |
2026-03-05 | 1.024 +1.79% | 685.86万 | 7455.18万 | 1.0215 | +0.24% | 7615.47万 | -200.00万 | -204.30万 | -2.61% |
2026-03-04 | 1.006 -0.98% | 490.32万 | 7655.18万 | 1.0062 | -0.02% | 7702.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.016 -3.79% | 517.24万 | 7655.18万 | 1.0176 | -0.16% | 7789.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.056 -0.57% | 433.17万 | 7655.18万 | 1.0563 | -0.03% | 8086.17万 | -100.00万 | -105.63万 | -1.29% |
2026-02-27 | 1.062 -0.09% | 349.81万 | 7755.18万 | 1.059 | +0.28% | 8212.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.063 -0.65% | 447.74万 | 7755.18万 | 1.062 | +0.09% | 8236.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.070 +2.79% | 597.03万 | 7755.18万 | 1.0681 | +0.18% | 8283.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.041 +1.96% | 393.99万 | 7755.18万 | 1.0431 | -0.20% | 8089.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.021 -1.64% | 260.55万 | 7755.18万 | 1.0208 | +0.02% | 7916.49万 | +100.00万 | +102.08万 | +1.31% |
2026-02-12 | 1.038 +0.87% | 273.74万 | 7655.18万 | 1.0376 | +0.04% | 7943.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.029 +1.68% | 364.92万 | 7655.18万 | 1.0268 | +0.21% | 7860.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.012 -0.49% | 258.96万 | 7655.18万 | 1.0112 | +0.08% | 7740.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.017 +1.90% | 526.84万 | 7655.18万 | 1.0153 | +0.17% | 7772.30万 | -100.00万 | -101.53万 | -1.29% |
2026-02-06 | 0.998 +1.32% | 374.97万 | 7755.18万 | 0.9939 | +0.41% | 7707.87万 | -100.00万 | -99.39万 | -1.27% |
2026-02-05 | 0.985 -1.70% | 439.00万 | 7855.18万 | 0.985 | 0.00% | 7737.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.002 +1.62% | 526.10万 | 7855.18万 | 1.0033 | -0.13% | 7881.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 0.986 +2.60% | 339.90万 | 7855.18万 | 0.9869 | -0.09% | 7752.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 0.961 -3.42% | 404.88万 | 7855.18万 | 0.9593 | +0.18% | 7535.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 0.995 -1.49% | 537.83万 | 7855.18万 | 0.9978 | -0.28% | 7837.90万 | -300.00万 | -299.34万 | -3.68% |
2026-01-29 | 1.010 -2.13% | 336.60万 | 8155.18万 | 1.0103 | -0.03% | 8239.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.032 +0.68% | 477.42万 | 8155.18万 | 1.029 | +0.29% | 8391.68万 | +100.00万 | +102.90万 | +1.24% |
2026-01-27 | 1.025 -0.39% | 496.21万 | 8055.18万 | 1.0207 | +0.42% | 8221.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.029 -1.25% | 545.47万 | 8055.18万 | 1.0232 | +0.57% | 8242.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.042 +2.36% | 871.77万 | 8055.18万 | 1.0429 | -0.09% | 8400.75万 | -100.00万 | -104.29万 | -1.23% |
2026-01-22 | 1.018 +0.10% | 404.36万 | 8155.18万 | 1.0174 | +0.06% | 8297.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.017 +0.79% | 565.03万 | 8155.18万 | 1.0169 | +0.01% | 8293.00万 | -100.00万 | -101.69万 | -1.21% |
2026-01-20 | 1.009 -1.08% | 376.23万 | 8255.18万 | 1.0092 | -0.02% | 8331.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.020 +0.49% | 826.69万 | 8255.18万 | 1.019 | +0.10% | 8412.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.015 +1.30% | 570.66万 | 8255.18万 | 1.0155 | -0.05% | 8383.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.002 +1.11% | 693.72万 | 8255.18万 | 1.0045 | -0.25% | 8292.33万 | -200.00万 | -200.90万 | -2.37% |
2026-01-14 | 0.991 +0.81% | 915.10万 | 8455.18万 | 0.9847 | +0.64% | 8325.82万 | +200.00万 | +196.94万 | +2.42% |
2026-01-13 | 0.983 -2.77% | 591.10万 | 8255.18万 | 0.9845 | -0.15% | 8127.22万 | +100.00万 | +98.45万 | +1.23% |
2026-01-12 | 1.011 +0.80% | 706.27万 | 8155.18万 | 1.0065 | +0.45% | 8208.19万 | +200.00万 | +201.30万 | +2.51% |
2026-01-09 | 1.003 +0.80% | 533.02万 | 7955.18万 | 1.0017 | +0.13% | 7968.70万 | +100.00万 | +100.17万 | +1.27% |
2026-01-08 | 0.995 -0.70% | 528.87万 | 7855.18万 | 0.9958 | -0.08% | 7822.19万 | +100.00万 | +99.58万 | +1.29% |
2026-01-07 | 1.002 +1.52% | 675.89万 | 7755.18万 | 1.0025 | -0.05% | 7774.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 0.987 +2.28% | 392.97万 | 7755.18万 | 0.986 | +0.10% | 7646.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 0.965 +2.12% | 230.84万 | 7755.18万 | 0.9648 | +0.02% | 7482.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |