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516310.SH上市交易
易方达中证银行ETF
易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金
管理人
易方达基金
跟踪指数
中证银行(399986)
上市日期
2021-05-28
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.444
2026-10-28 · -0.82%
最新净资产
34.14亿
单位净值 1.4458
年度累计净申赎
+6.29亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
13 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 申赎异动 | 1.444 -0.82% | 3.76亿 | 23.61亿 | 1.4458 | -0.12% | 34.14亿 | +1.65亿 | +2.39亿 | +7.53% |
2026-10-27 申赎异动 | 1.456 +1.46% | 6.31亿 | 21.96亿 | 1.4548 | +0.08% | 31.95亿 | +3.15亿 | +4.59亿 | +16.77% |
2026-10-26 | 1.435 +2.06% | 1.45亿 | 18.81亿 | 1.4356 | -0.04% | 27.00亿 | +90.00万 | +129.20万 | +0.05% |
2026-10-23 | 1.406 -1.68% | 1.41亿 | 18.80亿 | 1.4104 | -0.31% | 26.51亿 | -450.00万 | -634.68万 | -0.24% |
2026-10-22 | 1.430 0.00% | 1.80亿 | 18.84亿 | 1.4274 | +0.18% | 26.90亿 | +2880.00万 | +4110.91万 | +1.55% |
2026-10-21 | 1.430 -0.56% | 7074.34万 | 18.55亿 | 1.4312 | -0.08% | 26.56亿 | +360.00万 | +515.23万 | +0.19% |
2026-10-20 | 1.438 -0.96% | 1.77亿 | 18.52亿 | 1.438 | 0.00% | 26.63亿 | +5310.00万 | +7635.78万 | +2.95% |
2026-10-19 | 1.452 +1.47% | 1.03亿 | 17.99亿 | 1.4515 | +0.03% | 26.11亿 | +1680.00万 | +2438.52万 | +0.94% |
2026-10-16 | 1.431 +0.07% | 1.06亿 | 17.82亿 | 1.4296 | +0.10% | 25.47亿 | +720.00万 | +1029.31万 | +0.41% |
2026-10-15 | 1.430 -0.49% | 1.59亿 | 17.75亿 | 1.4298 | +0.01% | 25.38亿 | -540.00万 | -772.09万 | -0.30% |
2026-10-14 | 1.437 +0.28% | 1.38亿 | 17.80亿 | 1.4324 | +0.32% | 25.50亿 | +2010.00万 | +2879.12万 | +1.14% |
2026-10-13 | 1.433 -0.62% | 1.79亿 | 17.60亿 | 1.4342 | -0.08% | 25.24亿 | +6120.00万 | +8777.30万 | +3.60% |
2026-10-12 申赎异动 | 1.442 +2.27% | 3.18亿 | 16.99亿 | 1.4411 | +0.06% | 24.48亿 | +1.32亿 | +1.90亿 | +8.42% |
2026-10-09 | 1.410 -1.19% | 1.11亿 | 15.67亿 | 1.4093 | +0.05% | 22.08亿 | -120.00万 | -169.12万 | -0.08% |
2026-10-08 | 1.427 +1.28% | 1.73亿 | 15.68亿 | 1.4247 | +0.16% | 22.34亿 | +5280.00万 | +7522.42万 | +3.48% |
2026-09-30 | 1.409 +1.37% | 8944.63万 | 15.15亿 | 1.4101 | -0.08% | 21.37亿 | -270.00万 | -380.73万 | -0.18% |
2026-09-29 | 1.390 +0.51% | 9969.38万 | 15.18亿 | 1.3887 | +0.09% | 21.08亿 | -330.00万 | -458.27万 | -0.22% |
2026-09-28 申赎异动 | 1.383 -0.43% | 2.95亿 | 15.21亿 | 1.386 | -0.22% | 21.08亿 | -1.23亿 | -1.70亿 | -7.46% |
2026-09-24 | 1.389 +0.65% | 1.07亿 | 16.44亿 | 1.3875 | +0.11% | 22.81亿 | -1110.00万 | -1540.13万 | -0.67% |
2026-09-23 | 1.380 -0.72% | 7508.23万 | 16.55亿 | 1.3816 | -0.12% | 22.87亿 | +210.00万 | +290.14万 | +0.13% |
2026-09-22 | 1.390 -0.07% | 9427.77万 | 16.53亿 | 1.3876 | +0.17% | 22.94亿 | +210.00万 | +291.40万 | +0.13% |
2026-09-21 | 1.391 +0.36% | 9249.63万 | 16.51亿 | 1.389 | +0.14% | 22.93亿 | -570.00万 | -791.73万 | -0.34% |
2026-09-18 | 1.386 -0.14% | 8363.71万 | 16.57亿 | 1.3825 | +0.25% | 22.90亿 | -570.00万 | -788.03万 | -0.34% |
2026-09-17 | 1.388 -0.29% | 1.11亿 | 16.62亿 | 1.3871 | +0.06% | 23.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 申赎异动 | 1.392 -0.57% | 3.02亿 | 16.62亿 | 1.3913 | +0.05% | 23.13亿 | +1.35亿 | +1.88亿 | +8.86% |
2026-09-15 | 1.400 -1.20% | 1.21亿 | 15.27亿 | 1.4007 | -0.05% | 21.39亿 | -750.00万 | -1050.53万 | -0.49% |
2026-09-14 | 1.417 +0.71% | 1.88亿 | 15.34亿 | 1.4183 | -0.09% | 21.76亿 | -1380.00万 | -1957.25万 | -0.89% |
2026-09-11 | 1.407 -0.43% | 1.33亿 | 15.48亿 | 1.4067 | +0.02% | 21.78亿 | +450.00万 | +633.02万 | +0.29% |
2026-09-10 | 1.413 +1.36% | 1.30亿 | 15.44亿 | 1.4133 | -0.02% | 21.82亿 | -1410.00万 | -1992.75万 | -0.91% |
2026-09-09 | 1.394 +0.14% | 9837.06万 | 15.58亿 | 1.392 | +0.14% | 21.69亿 | -300.00万 | -417.60万 | -0.19% |
2026-09-08 | 1.392 +0.51% | 1.26亿 | 15.61亿 | 1.3894 | +0.19% | 21.69亿 | -1890.00万 | -2625.97万 | -1.20% |
2026-09-07 | 1.385 -1.42% | 1.32亿 | 15.80亿 | 1.3843 | +0.05% | 21.87亿 | +3090.00万 | +4277.49万 | +2.00% |
2026-09-04 | 1.405 +1.01% | 1.46亿 | 15.49亿 | 1.4049 | +0.01% | 21.76亿 | -1470.00万 | -2065.20万 | -0.94% |
2026-09-03 | 1.391 -0.57% | 1.63亿 | 15.64亿 | 1.3924 | -0.10% | 21.77亿 | -2070.00万 | -2882.27万 | -1.31% |
2026-09-02 | 1.399 +0.07% | 2.01亿 | 15.84亿 | 1.3994 | -0.03% | 22.17亿 | +2460.00万 | +3442.52万 | +1.58% |
2026-09-01 | 1.398 +2.04% | 1.62亿 | 15.60亿 | 1.3988 | -0.06% | 21.82亿 | -2880.00万 | -4028.54万 | -1.81% |
2026-08-31 | 1.370 +1.41% | 1.50亿 | 15.88亿 | 1.3732 | -0.23% | 21.81亿 | -2250.00万 | -3089.70万 | -1.40% |
2026-08-28 | 1.351 -0.66% | 1.35亿 | 16.11亿 | 1.3507 | +0.02% | 21.76亿 | -1830.00万 | -2471.78万 | -1.12% |
2026-08-27 | 1.360 -0.88% | 1.59亿 | 16.29亿 | 1.3576 | +0.18% | 22.12亿 | -930.00万 | -1262.57万 | -0.57% |
2026-08-26 | 1.372 +0.66% | 1.44亿 | 16.39亿 | 1.3717 | +0.02% | 22.48亿 | -1140.00万 | -1563.74万 | -0.69% |
2026-08-25 | 1.363 -0.51% | 1.56亿 | 16.50亿 | 1.3611 | +0.14% | 22.46亿 | -1380.00万 | -1878.32万 | -0.83% |
2026-08-24 | 1.370 +1.26% | 1.51亿 | 16.64亿 | 1.3698 | +0.01% | 22.79亿 | -2070.00万 | -2835.49万 | -1.23% |
2026-08-21 | 1.353 -0.30% | 1.74亿 | 16.84亿 | 1.3518 | +0.09% | 22.77亿 | -360.00万 | -486.65万 | -0.21% |
2026-08-20 | 1.357 +0.44% | 2.87亿 | 16.88亿 | 1.3558 | +0.09% | 22.89亿 | +7500.00万 | +1.02亿 | +4.65% |
2026-08-19 | 1.351 +1.73% | 2.83亿 | 16.13亿 | 1.3506 | +0.03% | 21.79亿 | -2850.00万 | -3849.21万 | -1.74% |
2026-08-18 | 1.328 +0.61% | 1.56亿 | 16.42亿 | 1.3269 | +0.08% | 21.78亿 | -1830.00万 | -2428.23万 | -1.10% |
2026-08-17 | 1.320 -0.15% | 1.83亿 | 16.60亿 | 1.3187 | +0.10% | 21.89亿 | -3450.00万 | -4549.52万 | -2.04% |
2026-08-14 | 1.322 -0.68% | 1.55亿 | 16.94亿 | 1.3215 | +0.04% | 22.39亿 | +1740.00万 | +2299.41万 | +1.04% |
2026-08-13 | 1.331 +0.38% | 1.61亿 | 16.77亿 | 1.3292 | +0.14% | 22.29亿 | +900.00万 | +1196.28万 | +0.54% |
2026-08-12 | 1.326 -0.23% | 1.64亿 | 16.68亿 | 1.3229 | +0.23% | 22.07亿 | -30.00万 | -39.69万 | -0.02% |
2026-08-11 申赎异动 | 1.329 -0.08% | 6.44亿 | 16.68亿 | 1.3287 | +0.02% | 22.17亿 | -3.60亿 | -4.78亿 | -17.74% |
2026-08-10 | 1.330 +0.53% | 2.38亿 | 20.28亿 | 1.3295 | +0.04% | 26.96亿 | -5250.00万 | -6979.88万 | -2.52% |
2026-08-07 申赎异动 | 1.323 -0.90% | 7.10亿 | 20.80亿 | 1.3239 | -0.07% | 27.54亿 | +3.58亿 | +4.73亿 | +20.76% |
2026-08-06 | 1.335 +0.38% | 2.29亿 | 17.23亿 | 1.3326 | +0.18% | 22.96亿 | -2880.00万 | -3837.89万 | -1.64% |
2026-08-05 | 1.330 -1.12% | 2.56亿 | 17.52亿 | 1.3283 | +0.13% | 23.27亿 | -4350.00万 | -5778.11万 | -2.42% |
2026-08-04 | 1.345 -2.47% | 1.59亿 | 17.95亿 | 1.3433 | +0.13% | 24.11亿 | -480.00万 | -644.78万 | -0.27% |
2026-08-03 | 1.379 -0.15% | 1.47亿 | 18.00亿 | 1.3806 | -0.12% | 24.85亿 | -600.00万 | -828.36万 | -0.33% |
2026-07-31 | 1.381 -1.00% | 1.98亿 | 18.06亿 | 1.3733 | +0.56% | 24.80亿 | +2700.00万 | +3707.91万 | +1.52% |
2026-07-30 | 1.395 +2.57% | 1.58亿 | 17.79亿 | 1.3923 | +0.19% | 24.77亿 | +750.00万 | +1044.23万 | +0.42% |
2026-07-29 | 1.360 +0.22% | 1.76亿 | 17.71亿 | 1.3574 | +0.19% | 24.05亿 | +990.00万 | +1343.83万 | +0.56% |
2026-07-28 申赎异动 | 1.357 +1.34% | 4.74亿 | 17.62亿 | 1.3557 | +0.10% | 23.88亿 | -2.15亿 | -2.92亿 | -10.88% |
2026-07-27 | 1.339 +0.23% | 1.17亿 | 19.77亿 | 1.3357 | +0.25% | 26.40亿 | +1800.00万 | +2404.26万 | +0.92% |
2026-07-24 申赎异动 | 1.336 +0.38% | 4.64亿 | 19.59亿 | 1.336 | 0.00% | 26.17亿 | -2.57亿 | -3.44亿 | -11.62% |
2026-07-23 申赎异动 | 1.331 +0.30% | 4.43亿 | 22.16亿 | 1.3326 | -0.12% | 29.53亿 | -2.31亿 | -3.08亿 | -9.44% |
2026-07-22 | 1.327 +1.45% | 1.75亿 | 24.47亿 | 1.3252 | +0.14% | 32.43亿 | -2100.00万 | -2782.92万 | -0.85% |
2026-07-21 | 1.308 -2.32% | 1.54亿 | 24.68亿 | 1.3104 | -0.18% | 32.34亿 | +1560.00万 | +2044.22万 | +0.64% |
2026-07-20 | 1.339 +2.06% | 1.28亿 | 24.52亿 | 1.3393 | -0.02% | 32.85亿 | +2130.00万 | +2852.71万 | +0.88% |
2026-07-17 申赎异动 | 1.312 +1.16% | 4.58亿 | 24.31亿 | 1.3089 | +0.24% | 31.82亿 | +2.07亿 | +2.71亿 | +9.31% |
2026-07-16 | 1.297 -0.99% | 1.13亿 | 22.24亿 | 1.2982 | -0.09% | 28.87亿 | +630.00万 | +817.87万 | +0.28% |
2026-07-15 申赎异动 | 1.310 +1.32% | 7.31亿 | 22.18亿 | 1.3098 | +0.02% | 29.05亿 | +4.25亿 | +5.57亿 | +23.73% |
2026-07-14 | 1.293 -0.15% | 1.44亿 | 17.92亿 | 1.2945 | -0.12% | 23.20亿 | -1710.00万 | -2213.60万 | -0.94% |
2026-07-13 | 1.295 +2.21% | 1.72亿 | 18.10亿 | 1.2926 | +0.19% | 23.39亿 | +420.00万 | +542.89万 | +0.23% |
2026-07-10 | 1.267 +0.40% | 1.10亿 | 18.05亿 | 1.2691 | -0.17% | 22.91亿 | -780.00万 | -989.90万 | -0.43% |
2026-07-09 | 1.262 -0.79% | 1.16亿 | 18.13亿 | 1.2609 | +0.09% | 22.86亿 | +90.00万 | +113.48万 | +0.05% |
2026-07-08 | 1.272 +0.95% | 1.24亿 | 18.12亿 | 1.2721 | -0.01% | 23.05亿 | +1020.00万 | +1297.54万 | +0.57% |
2026-07-07 | 1.260 0.00% | 1.11亿 | 18.02亿 | 1.2604 | -0.03% | 22.71亿 | +480.00万 | +604.99万 | +0.27% |
2026-07-06 | 1.260 +1.86% | 1.19亿 | 17.97亿 | 1.2585 | +0.12% | 22.62亿 | +510.00万 | +641.84万 | +0.28% |
2026-07-03 | 1.237 -0.32% | 1.53亿 | 17.92亿 | 1.2352 | +0.15% | 22.14亿 | +2550.00万 | +3149.76万 | +1.44% |
2026-07-02 | 1.241 +1.64% | 1.47亿 | 17.67亿 | 1.2357 | +0.43% | 21.83亿 | +750.00万 | +926.78万 | +0.43% |
2026-07-01 | 1.221 +0.58% | 1.13亿 | 17.59亿 | 1.2206 | +0.03% | 21.47亿 | -90.00万 | -109.85万 | -0.05% |
2026-06-30 | 1.214 -2.25% | 2.07亿 | 17.60亿 | 1.212 | +0.17% | 21.33亿 | +6330.00万 | +7671.96万 | +3.73% |
2026-06-29 | 1.242 +0.65% | 1.08亿 | 16.97亿 | 1.2412 | +0.06% | 21.06亿 | +330.00万 | +409.60万 | +0.19% |
2026-06-26 | 1.234 -0.88% | 1.29亿 | 16.93亿 | 1.2355 | -0.12% | 20.92亿 | +420.00万 | +518.91万 | +0.25% |
2026-06-25 | 1.245 -0.88% | 1.11亿 | 16.89亿 | 1.2458 | -0.06% | 21.04亿 | +1560.00万 | +1943.45万 | +0.93% |
2026-06-24 | 1.256 -2.71% | 1.60亿 | 16.74亿 | 1.2569 | -0.07% | 21.04亿 | +1890.00万 | +2375.54万 | +1.14% |
2026-06-23 | 1.291 +1.18% | 1.81亿 | 16.55亿 | 1.2886 | +0.19% | 21.32亿 | +3360.00万 | +4329.70万 | +2.07% |
2026-06-22 | 1.276 +0.55% | 1.10亿 | 16.21亿 | 1.2751 | +0.07% | 20.67亿 | +600.00万 | +765.06万 | +0.37% |
2026-06-18 | 1.269 -2.39% | 1.38亿 | 16.15亿 | 1.2655 | +0.28% | 20.44亿 | +270.00万 | +341.69万 | +0.17% |
2026-06-17 | 1.300 -0.84% | 1.30亿 | 16.12亿 | 1.2991 | +0.07% | 20.95亿 | +60.00万 | +77.95万 | +0.04% |
2026-06-16 | 1.311 -1.35% | 1.32亿 | 16.12亿 | 1.3112 | -0.02% | 21.13亿 | -840.00万 | -1101.41万 | -0.52% |
2026-06-15 | 1.329 -1.41% | 1.32亿 | 16.20亿 | 1.3278 | +0.09% | 21.51亿 | +360.00万 | +478.01万 | +0.22% |
2026-06-12 | 1.348 +1.58% | 1.38亿 | 16.17亿 | 1.3479 | +0.01% | 21.79亿 | +660.00万 | +889.61万 | +0.41% |
2026-06-11 | 1.327 -0.45% | 1.67亿 | 16.10亿 | 1.3285 | -0.11% | 21.39亿 | -1860.00万 | -2471.01万 | -1.14% |
2026-06-10 | 1.333 +1.76% | 1.41亿 | 16.29亿 | 1.3324 | +0.05% | 21.70亿 | -90.00万 | -119.92万 | -0.06% |
2026-06-09 | 1.310 +0.38% | 1.30亿 | 16.30亿 | 1.3113 | -0.10% | 21.37亿 | -660.00万 | -865.46万 | -0.40% |
2026-06-08 | 1.305 +0.77% | 1.49亿 | 16.36亿 | 1.3045 | +0.04% | 21.34亿 | +630.00万 | +821.84万 | +0.39% |
2026-06-05 | 1.295 +1.09% | 1.26亿 | 16.30亿 | 1.2964 | -0.11% | 21.13亿 | -1080.00万 | -1400.11万 | -0.66% |
2026-06-04 | 1.281 -1.08% | 9466.15万 | 16.41亿 | 1.2796 | +0.11% | 20.99亿 | +120.00万 | +153.55万 | +0.07% |
2026-06-03 | 1.295 -0.84% | 1.33亿 | 16.39亿 | 1.2938 | +0.09% | 21.21亿 | -150.00万 | -194.07万 | -0.09% |
2026-06-02 | 1.306 +0.54% | 1.15亿 | 16.41亿 | 1.3059 | +0.01% | 21.43亿 | +450.00万 | +587.66万 | +0.27% |
2026-06-01 | 1.299 +1.09% | 1.36亿 | 16.36亿 | 1.298 | +0.08% | 21.24亿 | +330.00万 | +428.34万 | +0.20% |
2026-05-29 | 1.285 +1.98% | 1.52亿 | 16.33亿 | 1.2829 | +0.16% | 20.95亿 | +1230.00万 | +1577.97万 | +0.76% |
2026-05-28 | 1.260 -0.79% | 1.11亿 | 16.21亿 | 1.2602 | -0.02% | 20.43亿 | +570.00万 | +718.31万 | +0.35% |
2026-05-27 | 1.270 -0.31% | 1.18亿 | 16.15亿 | 1.2683 | +0.13% | 20.49亿 | +960.00万 | +1217.57万 | +0.60% |
2026-05-26 | 1.274 +0.16% | 1.43亿 | 16.06亿 | 1.2723 | +0.13% | 20.43亿 | +570.00万 | +725.21万 | +0.36% |
2026-05-25 | 1.272 +0.08% | 1.10亿 | 16.00亿 | 1.2696 | +0.19% | 20.31亿 | +660.00万 | +837.94万 | +0.41% |
2026-05-22 | 1.271 -0.24% | 1.19亿 | 15.93亿 | 1.2696 | +0.11% | 20.23亿 | +180.00万 | +228.53万 | +0.11% |
2026-05-21 | 1.274 +0.32% | 1.27亿 | 15.91亿 | 1.2721 | +0.15% | 20.24亿 | -150.00万 | -190.82万 | -0.09% |
2026-05-20 | 1.270 -0.78% | 1.79亿 | 15.93亿 | 1.2693 | +0.06% | 20.22亿 | -5580.00万 | -7082.69万 | -3.38% |
2026-05-19 | 1.280 +0.31% | 1.18亿 | 16.49亿 | 1.2807 | -0.05% | 21.12亿 | -660.00万 | -845.26万 | -0.40% |
2026-05-18 | 1.276 -1.01% | 1.04亿 | 16.55亿 | 1.2758 | +0.02% | 21.12亿 | +60.00万 | +76.55万 | +0.04% |
2026-05-15 | 1.289 -0.62% | 1.20亿 | 16.55亿 | 1.288 | +0.08% | 21.31亿 | +2040.00万 | +2627.52万 | +1.25% |
2026-05-14 | 1.297 +0.31% | 1.11亿 | 16.34亿 | 1.2937 | +0.26% | 21.14亿 | +2310.00万 | +2988.45万 | +1.43% |
2026-05-13 | 1.293 -0.15% | 9698.69万 | 16.11亿 | 1.2906 | +0.19% | 20.79亿 | +840.00万 | +1084.10万 | +0.52% |
2026-05-12 | 1.295 -0.23% | 9686.28万 | 16.03亿 | 1.2927 | +0.18% | 20.72亿 | +1050.00万 | +1357.34万 | +0.66% |
2026-05-11 | 1.298 0.00% | 1.03亿 | 15.92亿 | 1.2957 | +0.18% | 20.63亿 | +1230.00万 | +1593.71万 | +0.78% |
2026-05-08 | 1.298 0.00% | 1.07亿 | 15.80亿 | 1.2961 | +0.15% | 20.48亿 | +1560.00万 | +2021.92万 | +1.00% |
2026-05-07 | 1.298 -0.31% | 7969.96万 | 15.64亿 | 1.297 | +0.08% | 20.29亿 | +450.00万 | +583.65万 | +0.29% |
2026-05-06 | 1.302 -0.76% | 8303.13万 | 15.60亿 | 1.301 | +0.08% | 20.30亿 | +630.00万 | +819.63万 | +0.41% |
2026-04-30 | 1.312 -0.61% | 9582.84万 | 15.54亿 | 1.3123 | -0.02% | 20.39亿 | -630.00万 | -826.75万 | -0.40% |
2026-04-29 | 1.320 -0.38% | 8418.15万 | 15.60亿 | 1.3219 | -0.14% | 20.62亿 | +30.00万 | +39.66万 | +0.02% |
2026-04-28 | 1.325 +0.30% | 8974.65万 | 15.60亿 | 1.3264 | -0.11% | 20.69亿 | -150.00万 | -198.96万 | -0.10% |
2026-04-27 | 1.321 -0.30% | 9938.51万 | 15.61亿 | 1.3211 | -0.01% | 20.62亿 | +180.00万 | +237.80万 | +0.12% |
2026-04-24 | 1.325 -0.30% | 9961.63万 | 15.59亿 | 1.3257 | -0.05% | 20.67亿 | -360.00万 | -477.25万 | -0.23% |
2026-04-23 | 1.329 +0.30% | 1.04亿 | 15.63亿 | 1.3296 | -0.05% | 20.78亿 | -930.00万 | -1236.53万 | -0.59% |
2026-04-22 | 1.325 -0.67% | 9227.24万 | 15.72亿 | 1.3248 | +0.02% | 20.83亿 | -510.00万 | -675.65万 | -0.32% |
2026-04-21 | 1.334 +0.30% | 1.03亿 | 15.77亿 | 1.3339 | +0.01% | 21.04亿 | -840.00万 | -1120.48万 | -0.53% |
2026-04-20 | 1.330 +1.14% | 7986.25万 | 15.86亿 | 1.3291 | +0.07% | 21.08亿 | -30.00万 | -39.87万 | -0.02% |
2026-04-17 | 1.315 -0.53% | 6464.39万 | 15.86亿 | 1.3157 | -0.05% | 20.87亿 | -90.00万 | -118.41万 | -0.06% |
2026-04-16 | 1.322 -0.38% | 7413.94万 | 15.87亿 | 1.3211 | +0.07% | 20.97亿 | +180.00万 | +237.80万 | +0.11% |
2026-04-15 | 1.327 +1.22% | 9688.49万 | 15.85亿 | 1.3258 | +0.09% | 21.02亿 | +330.00万 | +437.51万 | +0.21% |
2026-04-14 | 1.311 +0.77% | 8856.82万 | 15.82亿 | 1.3118 | -0.06% | 20.75亿 | -840.00万 | -1101.91万 | -0.53% |
2026-04-13 | 1.301 0.00% | 8916.89万 | 15.90亿 | 1.3005 | +0.04% | 20.68亿 | +420.00万 | +546.21万 | +0.26% |
2026-04-10 | 1.301 -0.08% | 7219.18万 | 15.86亿 | 1.3003 | +0.05% | 20.62亿 | -60.00万 | -78.02万 | -0.04% |
2026-04-09 | 1.302 -0.76% | 7532.12万 | 15.87亿 | 1.3021 | -0.01% | 20.66亿 | -870.00万 | -1132.83万 | -0.55% |
2026-04-08 | 1.312 +0.61% | 7826.45万 | 15.95亿 | 1.3132 | -0.09% | 20.95亿 | -810.00万 | -1063.69万 | -0.51% |
2026-04-07 | 1.304 -0.91% | 8195.70万 | 16.03亿 | 1.3026 | +0.11% | 20.89亿 | +180.00万 | +234.47万 | +0.11% |
2026-04-03 | 1.316 -0.98% | 7155.22万 | 16.02亿 | 1.3149 | +0.08% | 21.06亿 | -630.00万 | -828.39万 | -0.39% |
2026-04-02 | 1.329 +0.53% | 1.02亿 | 16.08亿 | 1.330 | -0.08% | 21.39亿 | -1140.00万 | -1516.20万 | -0.70% |
2026-04-01 | 1.322 -0.08% | 1.13亿 | 16.19亿 | 1.3231 | -0.08% | 21.43亿 | -1740.00万 | -2302.19万 | -1.06% |
2026-03-31 | 1.323 +0.84% | 1.00亿 | 16.37亿 | 1.3215 | +0.11% | 21.63亿 | -780.00万 | -1030.77万 | -0.47% |
2026-03-30 | 1.312 +0.46% | 1.14亿 | 16.45亿 | 1.3131 | -0.08% | 21.59亿 | -3000.00万 | -3939.30万 | -1.79% |
2026-03-27 | 1.306 -0.61% | 9414.28万 | 16.75亿 | 1.3067 | -0.05% | 21.88亿 | -750.00万 | -980.03万 | -0.45% |
2026-03-26 | 1.314 +0.46% | 9162.48万 | 16.82亿 | 1.3133 | +0.05% | 22.09亿 | -1080.00万 | -1418.36万 | -0.64% |
2026-03-25 | 1.308 +0.62% | 8299.25万 | 16.93亿 | 1.3084 | -0.03% | 22.15亿 | -240.00万 | -314.02万 | -0.14% |
2026-03-24 | 1.300 +2.12% | 1.15亿 | 16.95亿 | 1.3002 | -0.02% | 22.04亿 | -2250.00万 | -2925.45万 | -1.31% |
2026-03-23 申赎异动 | 1.273 -3.27% | 4.52亿 | 17.18亿 | 1.2741 | -0.09% | 21.89亿 | -2.37亿 | -3.02亿 | -12.11% |
2026-03-20 | 1.316 -0.38% | 1.12亿 | 19.54亿 | 1.3172 | -0.09% | 25.74亿 | -330.00万 | -434.68万 | -0.17% |
2026-03-19 | 1.321 -0.08% | 1.19亿 | 19.58亿 | 1.3209 | +0.01% | 25.86亿 | -1530.00万 | -2020.98万 | -0.78% |
2026-03-18 | 1.322 -0.60% | 1.12亿 | 19.73亿 | 1.3235 | -0.11% | 26.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.330 +0.83% | 1.13亿 | 19.73亿 | 1.3292 | +0.06% | 26.23亿 | -1680.00万 | -2233.06万 | -0.84% |
2026-03-16 | 1.319 +0.38% | 9975.10万 | 19.90亿 | 1.3183 | +0.05% | 26.23亿 | -210.00万 | -276.84万 | -0.11% |
2026-03-13 | 1.314 +0.54% | 1.27亿 | 19.92亿 | 1.3132 | +0.06% | 26.16亿 | -480.00万 | -630.34万 | -0.24% |
2026-03-12 | 1.307 +0.69% | 9623.18万 | 19.97亿 | 1.308 | -0.08% | 26.12亿 | -330.00万 | -431.64万 | -0.16% |
2026-03-11 | 1.298 +0.78% | 7394.73万 | 20.00亿 | 1.2999 | -0.15% | 26.00亿 | -90.00万 | -116.99万 | -0.04% |
2026-03-10 | 1.288 +0.16% | 8592.34万 | 20.01亿 | 1.2885 | -0.04% | 25.78亿 | -390.00万 | -502.52万 | -0.19% |
2026-03-09 | 1.286 -0.62% | 9652.72万 | 20.05亿 | 1.2857 | +0.02% | 25.78亿 | +1020.00万 | +1311.41万 | +0.51% |
2026-03-06 | 1.294 +0.23% | 8855.93万 | 19.95亿 | 1.2942 | -0.02% | 25.81亿 | -120.00万 | -155.30万 | -0.06% |
2026-03-05 | 1.291 +0.78% | 9238.05万 | 19.96亿 | 1.2921 | -0.09% | 25.79亿 | +1740.00万 | +2248.25万 | +0.88% |
2026-03-04 | 1.281 -1.08% | 9902.46万 | 19.78亿 | 1.2804 | +0.05% | 25.33亿 | +1440.00万 | +1843.78万 | +0.73% |
2026-03-03 | 1.295 +0.94% | 1.22亿 | 19.64亿 | 1.2943 | +0.05% | 25.42亿 | -150.00万 | -194.15万 | -0.08% |
2026-03-02 | 1.283 +0.63% | 9727.12万 | 19.66亿 | 1.2813 | +0.13% | 25.18亿 | -1050.00万 | -1345.37万 | -0.53% |
2026-02-27 | 1.275 +0.08% | 7709.68万 | 19.76亿 | 1.274 | +0.08% | 25.17亿 | +330.00万 | +420.42万 | +0.17% |
2026-02-26 | 1.274 -0.23% | 1.01亿 | 19.73亿 | 1.2744 | -0.03% | 25.14亿 | -2100.00万 | -2676.24万 | -1.05% |
2026-02-25 | 1.277 -0.55% | 1.14亿 | 19.94亿 | 1.2772 | -0.02% | 25.46亿 | -1320.00万 | -1685.90万 | -0.66% |
2026-02-24 | 1.284 -0.16% | 9295.99万 | 20.07亿 | 1.2834 | +0.05% | 25.76亿 | -270.00万 | -346.52万 | -0.13% |
2026-02-13 | 1.286 -0.70% | 9675.72万 | 20.10亿 | 1.2867 | -0.05% | 25.86亿 | -540.00万 | -694.82万 | -0.27% |
2026-02-12 | 1.295 -1.52% | 8883.46万 | 20.15亿 | 1.2956 | -0.05% | 26.11亿 | -60.00万 | -77.74万 | -0.03% |
2026-02-11 | 1.315 +0.31% | 1.06亿 | 20.16亿 | 1.3139 | +0.08% | 26.48亿 | -1650.00万 | -2167.94万 | -0.81% |
2026-02-10 | 1.311 +0.31% | 1.07亿 | 20.32亿 | 1.3113 | -0.02% | 26.65亿 | -1620.00万 | -2124.31万 | -0.79% |
2026-02-09 | 1.307 +0.15% | 9361.73万 | 20.48亿 | 1.3079 | -0.07% | 26.79亿 | -300.00万 | -392.37万 | -0.15% |
2026-02-06 | 1.305 -0.38% | 1.07亿 | 20.51亿 | 1.3032 | +0.14% | 26.73亿 | +810.00万 | +1055.59万 | +0.40% |
2026-02-05 | 1.310 +1.95% | 1.45亿 | 20.43亿 | 1.307 | +0.23% | 26.71亿 | +1140.00万 | +1489.98万 | +0.56% |
2026-02-04 | 1.285 +1.18% | 1.05亿 | 20.32亿 | 1.2856 | -0.05% | 26.12亿 | +1050.00万 | +1349.88万 | +0.52% |
2026-02-03 | 1.270 -0.86% | 1.06亿 | 20.21亿 | 1.2677 | +0.18% | 25.62亿 | +3210.00万 | +4069.32万 | +1.61% |
2026-02-02 | 1.281 +0.31% | 1.19亿 | 19.89亿 | 1.2781 | +0.23% | 25.42亿 | +2340.00万 | +2990.75万 | +1.19% |
2026-01-30 | 1.277 -0.47% | 9970.47万 | 19.66亿 | 1.2762 | +0.06% | 25.09亿 | +2010.00万 | +2565.16万 | +1.03% |
2026-01-29 | 1.283 +1.42% | 6828.96万 | 19.46亿 | 1.2812 | +0.14% | 24.93亿 | +360.00万 | +461.23万 | +0.19% |
2026-01-28 | 1.265 -0.39% | 9066.04万 | 19.42亿 | 1.2616 | +0.27% | 24.50亿 | +990.00万 | +1248.98万 | +0.51% |
2026-01-27 | 1.270 -0.16% | 9331.58万 | 19.32亿 | 1.2695 | +0.04% | 24.53亿 | -450.00万 | -571.28万 | -0.23% |
2026-01-26 | 1.272 +0.39% | 7852.81万 | 19.37亿 | 1.2709 | +0.09% | 24.61亿 | -1350.00万 | -1715.72万 | -0.69% |
2026-01-23 | 1.267 -0.86% | 9648.93万 | 19.50亿 | 1.2661 | +0.07% | 24.69亿 | +870.00万 | +1101.51万 | +0.45% |
2026-01-22 | 1.278 -0.54% | 8578.94万 | 19.42亿 | 1.2771 | +0.07% | 24.80亿 | +1890.00万 | +2413.72万 | +0.98% |
2026-01-21 | 1.285 -1.61% | 9791.45万 | 19.23亿 | 1.2825 | +0.19% | 24.66亿 | +1680.00万 | +2154.60万 | +0.88% |
2026-01-20 | 1.306 +1.16% | 1.11亿 | 19.06亿 | 1.3031 | +0.22% | 24.84亿 | +1590.00万 | +2071.93万 | +0.84% |
2026-01-19 | 1.291 -0.77% | 1.12亿 | 18.90亿 | 1.2932 | -0.17% | 24.44亿 | +660.00万 | +853.51万 | +0.35% |
2026-01-16 | 1.301 -1.14% | 9540.98万 | 18.83亿 | 1.3006 | +0.03% | 24.49亿 | -180.00万 | -234.11万 | -0.10% |
2026-01-15 | 1.316 -0.75% | 8708.82万 | 18.85亿 | 1.3149 | +0.08% | 24.79亿 | +750.00万 | +986.18万 | +0.40% |
2026-01-14 | 1.326 -1.63% | 1.04亿 | 18.78亿 | 1.324 | +0.15% | 24.86亿 | +1380.00万 | +1827.12万 | +0.74% |
2026-01-13 | 1.348 +0.60% | 6588.82万 | 18.64亿 | 1.3479 | +0.01% | 25.12亿 | -2670.00万 | -3598.89万 | -1.41% |
2026-01-12 | 1.340 +0.37% | 4293.66万 | 18.91亿 | 1.3395 | +0.04% | 25.32亿 | +780.00万 | +1044.81万 | +0.41% |
2026-01-09 | 1.335 -0.37% | 9822.03万 | 18.83亿 | 1.3349 | +0.01% | 25.13亿 | +510.00万 | +680.80万 | +0.27% |
2026-01-08 | 1.340 -0.96% | 9993.72万 | 18.78亿 | 1.3407 | -0.05% | 25.17亿 | -870.00万 | -1166.41万 | -0.46% |
2026-01-07 | 1.353 -0.59% | 1.43亿 | 18.86亿 | 1.3533 | -0.02% | 25.53亿 | -4170.00万 | -5643.26万 | -2.16% |
2026-01-06 | 1.361 +0.29% | 9149.41万 | 19.28亿 | 1.3628 | -0.13% | 26.28亿 | -270.00万 | -367.96万 | -0.14% |
2026-01-05 | 1.357 -0.22% | 8497.99万 | 19.31亿 | 1.3559 | +0.08% | 26.18亿 | -210.00万 | -284.74万 | -0.11% |