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516250.SH上市交易
富国中证工程机械主题ETF
富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
富国基金
跟踪指数
中证工程机械主题（931752）
上市日期
2025-12-22
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.843
2026-10-28 · +1.44%
最新净资产
5127.75万
单位净值 0.8423
年度累计净申赎
-8436.61万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
25 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.843 +1.44% | 551.93万 | 6087.80万 | 0.8423 | +0.08% | 5127.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.831 -1.66% | 411.56万 | 6087.80万 | 0.8305 | +0.06% | 5055.92万 | -300.00万 | -249.15万 | -4.70% |
2026-10-26 | 0.845 -0.59% | 354.88万 | 6387.80万 | 0.8433 | +0.20% | 5386.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.850 +3.03% | 567.85万 | 6387.80万 | 0.850 | 0.00% | 5429.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.825 -0.72% | 903.13万 | 6387.80万 | 0.8236 | +0.17% | 5260.99万 | +100.00万 | +82.36万 | +1.59% |
2026-10-21 | 0.831 -0.72% | 96.43万 | 6287.80万 | 0.8309 | +0.01% | 5224.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.837 +0.36% | 151.98万 | 6287.80万 | 0.8393 | -0.27% | 5277.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.834 +1.21% | 120.91万 | 6287.80万 | 0.8336 | +0.05% | 5241.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.824 +0.49% | 351.50万 | 6287.80万 | 0.8238 | +0.02% | 5179.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.820 -2.73% | 397.35万 | 6287.80万 | 0.8189 | +0.13% | 5149.08万 | +100.00万 | +81.89万 | +1.62% |
2026-10-14 | 0.843 -1.63% | 249.66万 | 6187.80万 | 0.842 | +0.12% | 5210.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.857 0.00% | 533.90万 | 6187.80万 | 0.8579 | -0.10% | 5308.51万 | +100.00万 | +85.79万 | +1.64% |
2026-10-12 | 0.857 +0.23% | 175.54万 | 6087.80万 | 0.8569 | +0.01% | 5216.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.855 -0.93% | 278.15万 | 6087.80万 | 0.8552 | -0.02% | 5206.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.863 -1.60% | 421.91万 | 6087.80万 | 0.8625 | +0.06% | 5250.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.877 +1.27% | 189.94万 | 6087.80万 | 0.8743 | +0.31% | 5322.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.866 +0.46% | 225.42万 | 6087.80万 | 0.8658 | +0.02% | 5270.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.862 -2.16% | 403.81万 | 6087.80万 | 0.8626 | -0.07% | 5251.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.881 -0.90% | 346.80万 | 6087.80万 | 0.878 | +0.34% | 5345.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.889 -1.11% | 415.25万 | 6087.80万 | 0.8902 | -0.13% | 5419.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.899 -0.33% | 337.52万 | 6087.80万 | 0.8982 | +0.09% | 5468.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.902 +0.22% | 421.44万 | 6087.80万 | 0.9019 | +0.01% | 5490.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.900 +0.33% | 424.63万 | 6087.80万 | 0.9007 | -0.08% | 5483.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.897 +0.11% | 343.60万 | 6087.80万 | 0.8979 | -0.10% | 5466.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.896 -2.61% | 453.94万 | 6087.80万 | 0.8946 | +0.16% | 5446.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.920 -1.18% | 333.37万 | 6087.80万 | 0.9202 | -0.02% | 5601.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.931 +0.32% | 308.16万 | 6087.80万 | 0.9327 | -0.18% | 5678.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.928 -1.90% | 419.50万 | 6087.80万 | 0.9305 | -0.27% | 5664.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.946 -1.36% | 378.47万 | 6087.80万 | 0.9458 | +0.02% | 5757.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.959 +0.95% | 453.81万 | 6087.80万 | 0.9594 | -0.04% | 5840.64万 | -100.00万 | -95.94万 | -1.62% |
2026-09-08 | 0.950 -0.11% | 429.90万 | 6187.80万 | 0.9512 | -0.13% | 5885.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.951 +0.85% | 427.15万 | 6187.80万 | 0.9508 | +0.02% | 5883.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.943 +0.86% | 535.62万 | 6187.80万 | 0.9406 | +0.26% | 5820.24万 | -200.00万 | -188.12万 | -3.13% |
2026-09-03 | 0.935 +0.21% | 426.57万 | 6387.80万 | 0.9352 | -0.02% | 5973.87万 | -100.00万 | -93.52万 | -1.54% |
2026-09-02 | 0.933 -2.51% | 478.34万 | 6487.80万 | 0.9322 | +0.09% | 6047.93万 | +100.00万 | +93.22万 | +1.57% |
2026-09-01 | 0.957 +1.16% | 794.87万 | 6387.80万 | 0.9563 | +0.07% | 6108.65万 | -300.00万 | -286.89万 | -4.49% |
2026-08-31 | 0.946 +0.11% | 842.97万 | 6687.80万 | 0.9476 | -0.17% | 6337.36万 | -100.00万 | -94.76万 | -1.47% |
2026-08-28 | 0.945 -0.11% | 988.10万 | 6787.80万 | 0.9459 | -0.10% | 6420.58万 | -300.00万 | -283.77万 | -4.23% |
2026-08-27 申赎异动 | 0.946 +0.85% | 1340.92万 | 7087.80万 | 0.9469 | -0.10% | 6711.44万 | -700.00万 | -662.83万 | -8.99% |
2026-08-26 | 0.938 -0.32% | 391.04万 | 7787.80万 | 0.937 | +0.11% | 7297.17万 | -100.00万 | -93.70万 | -1.27% |
2026-08-25 | 0.941 +0.53% | 324.48万 | 7887.80万 | 0.9396 | +0.15% | 7411.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.936 -1.78% | 373.21万 | 7887.80万 | 0.935 | +0.11% | 7375.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.953 +0.42% | 173.31万 | 7887.80万 | 0.9525 | +0.05% | 7513.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.949 +0.74% | 290.70万 | 7887.80万 | 0.9491 | -0.01% | 7486.31万 | -400.00万 | -379.64万 | -4.83% |
2026-08-19 | 0.942 -3.29% | 757.24万 | 8287.80万 | 0.9441 | -0.22% | 7824.51万 | -400.00万 | -377.64万 | -4.60% |
2026-08-18 申赎异动 | 0.974 -0.10% | 1054.82万 | 8687.80万 | 0.9766 | -0.27% | 8484.51万 | -1000.00万 | -976.60万 | -10.32% |
2026-08-17 申赎异动 | 0.975 +1.25% | 3070.86万 | 9687.80万 | 0.9776 | -0.27% | 9470.79万 | -1000.00万 | -977.60万 | -9.36% |
2026-08-14 | 0.963 -0.52% | 227.20万 | 1.07亿 | 0.964 | -0.10% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.968 -1.73% | 405.03万 | 1.07亿 | 0.969 | -0.10% | 1.04亿 | -100.00万 | -96.90万 | -0.93% |
2026-08-12 | 0.985 +0.31% | 391.40万 | 1.08亿 | 0.9854 | -0.04% | 1.06亿 | -400.00万 | -394.16万 | -3.58% |
2026-08-11 | 0.982 -1.41% | 205.93万 | 1.12亿 | 0.9812 | +0.08% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 申赎异动 | 0.996 +1.63% | 464.20万 | 1.12亿 | 0.9973 | -0.13% | 1.12亿 | -600.00万 | -598.38万 | -5.09% |
2026-08-07 | 0.980 +0.51% | 440.28万 | 1.18亿 | 0.9808 | -0.08% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 0.975 -1.12% | 369.77万 | 1.18亿 | 0.9794 | -0.45% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.986 +1.03% | 701.44万 | 1.18亿 | 0.9862 | -0.02% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.976 -1.11% | 805.97万 | 1.18亿 | 0.9739 | +0.22% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.987 -0.10% | 499.14万 | 1.18亿 | 0.9881 | -0.11% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.988 +1.54% | 810.99万 | 1.18亿 | 0.9886 | -0.06% | 1.17亿 | -200.00万 | -197.72万 | -1.67% |
2026-07-30 | 0.973 0.00% | 516.83万 | 1.20亿 | 0.9742 | -0.12% | 1.17亿 | -100.00万 | -97.42万 | -0.83% |
2026-07-29 | 0.973 +2.31% | 1307.89万 | 1.21亿 | 0.9759 | -0.30% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.951 -1.14% | 1725.10万 | 1.21亿 | 0.9522 | -0.13% | 1.15亿 | -600.00万 | -571.32万 | -4.73% |
2026-07-27 | 0.962 +0.52% | 299.12万 | 1.27亿 | 0.9651 | -0.32% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.957 -1.95% | 959.28万 | 1.27亿 | 0.9573 | -0.03% | 1.21亿 | +200.00万 | +191.46万 | +1.60% |
2026-07-23 | 0.976 +2.52% | 1465.67万 | 1.25亿 | 0.9761 | -0.01% | 1.22亿 | +400.00万 | +390.44万 | +3.31% |
2026-07-22 | 0.952 -0.21% | 1280.36万 | 1.21亿 | 0.9523 | -0.03% | 1.15亿 | -100.00万 | -95.23万 | -0.82% |
2026-07-21 | 0.954 +2.80% | 483.77万 | 1.22亿 | 0.9553 | -0.14% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.928 +0.43% | 319.93万 | 1.22亿 | 0.9306 | -0.28% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 申赎异动 | 0.924 -2.63% | 1443.36万 | 1.22亿 | 0.9221 | +0.21% | 1.12亿 | +1300.00万 | +1198.73万 | +11.94% |
2026-07-16 | 0.949 -1.04% | 1585.23万 | 1.09亿 | 0.9517 | -0.28% | 1.04亿 | +500.00万 | +475.85万 | +4.81% |
2026-07-15 | 0.959 +0.74% | 608.54万 | 1.04亿 | 0.9625 | -0.36% | 9998.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.952 +1.60% | 1481.13万 | 1.04亿 | 0.9568 | -0.50% | 9939.05万 | -300.00万 | -287.04万 | -2.81% |
2026-07-13 申赎异动 | 0.937 -3.70% | 1531.29万 | 1.07亿 | 0.9404 | -0.36% | 1.01亿 | +1500.00万 | +1410.60万 | +16.33% |
2026-07-10 | 0.973 +0.52% | 1992.94万 | 9187.80万 | 0.973 | 0.00% | 8939.73万 | -100.00万 | -97.30万 | -1.08% |
2026-07-09 | 0.968 -0.31% | 2075.19万 | 9287.80万 | 0.964 | +0.41% | 8953.44万 | +300.00万 | +289.20万 | +3.34% |
2026-07-08 | 0.971 -3.29% | 1897.66万 | 8987.80万 | 0.9694 | +0.17% | 8712.77万 | -200.00万 | -193.88万 | -2.18% |
2026-07-07 | 1.004 -0.59% | 2320.42万 | 9187.80万 | 1.0076 | -0.36% | 9257.63万 | -300.00万 | -302.28万 | -3.16% |
2026-07-06 | 1.010 -0.10% | 2197.12万 | 9487.80万 | 1.0094 | +0.06% | 9576.99万 | -200.00万 | -201.88万 | -2.06% |
2026-07-03 | 1.011 +3.91% | 1291.99万 | 9687.80万 | 1.0115 | -0.05% | 9799.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.973 +1.04% | 2157.13万 | 9687.80万 | 0.9713 | +0.18% | 9409.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 0.963 +0.21% | 1859.28万 | 9687.80万 | 0.9649 | -0.20% | 9347.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 0.961 +0.10% | 1476.65万 | 9687.80万 | 0.9572 | +0.40% | 9273.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 0.960 -0.62% | 1464.26万 | 9687.80万 | 0.9606 | -0.06% | 9306.10万 | +400.00万 | +384.24万 | +4.31% |
2026-06-26 | 0.966 -2.03% | 1109.28万 | 9287.80万 | 0.9664 | -0.04% | 8975.73万 | +200.00万 | +193.28万 | +2.20% |
2026-06-25 | 0.986 -0.91% | 860.30万 | 9087.80万 | 0.9859 | +0.01% | 8959.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 0.995 -1.87% | 1676.49万 | 9087.80万 | 0.9938 | +0.12% | 9031.46万 | -100.00万 | -99.38万 | -1.09% |
2026-06-23 | 1.014 -3.15% | 842.94万 | 9187.80万 | 1.0139 | +0.01% | 9315.51万 | -100.00万 | -101.39万 | -1.08% |
2026-06-22 | 1.047 +0.87% | 1474.68万 | 9287.80万 | 1.0518 | -0.46% | 9768.91万 | -200.00万 | -210.36万 | -2.11% |
2026-06-18 | 1.038 -0.38% | 1451.42万 | 9487.80万 | 1.0375 | +0.05% | 9843.59万 | -100.00万 | -103.75万 | -1.04% |
2026-06-17 | 1.042 +0.87% | 1245.40万 | 9587.80万 | 1.0412 | +0.08% | 9982.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.033 -1.05% | 2610.58万 | 9587.80万 | 1.0315 | +0.15% | 9889.82万 | -300.00万 | -309.45万 | -3.03% |
2026-06-15 申赎异动 | 1.044 +2.66% | 3459.33万 | 9887.80万 | 1.0448 | -0.08% | 1.03亿 | +1200.00万 | +1253.76万 | +13.81% |
2026-06-12 | 1.017 +1.40% | 1631.06万 | 8687.80万 | 1.0157 | +0.13% | 8824.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.003 -1.86% | 1880.30万 | 8687.80万 | 1.0033 | -0.03% | 8716.47万 | +200.00万 | +200.66万 | +2.36% |
2026-06-10 | 1.022 -4.04% | 1508.36万 | 8487.80万 | 1.022 | 0.00% | 8674.53万 | -200.00万 | -204.40万 | -2.30% |
2026-06-09 | 1.065 +0.66% | 1451.64万 | 8687.80万 | 1.0682 | -0.30% | 9280.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.058 +0.19% | 1772.65万 | 8687.80万 | 1.0568 | +0.11% | 9181.27万 | +100.00万 | +105.68万 | +1.16% |
2026-06-05 | 1.056 -1.49% | 1815.80万 | 8587.80万 | 1.0568 | -0.08% | 9075.59万 | -100.00万 | -105.68万 | -1.15% |
2026-06-04 | 1.072 +1.71% | 1539.74万 | 8687.80万 | 1.0714 | +0.06% | 9308.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.054 -0.66% | 1855.72万 | 8687.80万 | 1.0539 | +0.01% | 9156.07万 | -100.00万 | -105.39万 | -1.14% |
2026-06-02 | 1.061 -1.21% | 1288.39万 | 8787.80万 | 1.0597 | +0.12% | 9312.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.074 -1.29% | 1275.17万 | 8787.80万 | 1.0765 | -0.23% | 9460.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.088 +0.37% | 1866.02万 | 8787.80万 | 1.0856 | +0.22% | 9540.04万 | -200.00万 | -217.12万 | -2.23% |
2026-05-28 申赎异动 | 1.084 0.00% | 3679.30万 | 8987.80万 | 1.0862 | -0.20% | 9762.55万 | +800.00万 | +868.96万 | +9.77% |
2026-05-27 | 1.084 -1.90% | 1845.15万 | 8187.80万 | 1.0846 | -0.06% | 8880.49万 | -100.00万 | -108.46万 | -1.21% |
2026-05-26 申赎异动 | 1.105 -0.99% | 2684.81万 | 8287.80万 | 1.1063 | -0.12% | 9168.79万 | -500.00万 | -553.15万 | -5.69% |
2026-05-25 申赎异动 | 1.116 +0.81% | 3911.12万 | 8787.80万 | 1.1159 | +0.01% | 9806.31万 | -2000.00万 | -2231.80万 | -18.54% |
2026-05-22 | 1.107 +2.31% | 2125.39万 | 1.08亿 | 1.1072 | -0.02% | 1.19亿 | -100.00万 | -110.72万 | -0.92% |
2026-05-21 | 1.082 -1.19% | 1796.82万 | 1.09亿 | 1.0838 | -0.17% | 1.18亿 | +300.00万 | +325.14万 | +2.83% |
2026-05-20 | 1.095 -0.73% | 2026.12万 | 1.06亿 | 1.0949 | +0.01% | 1.16亿 | +200.00万 | +218.98万 | +1.93% |
2026-05-19 | 1.103 -0.18% | 2299.64万 | 1.04亿 | 1.0998 | +0.29% | 1.14亿 | +100.00万 | +109.98万 | +0.97% |
2026-05-18 申赎异动 | 1.105 -3.24% | 5357.43万 | 1.03亿 | 1.1009 | +0.37% | 1.13亿 | +1000.00万 | +1100.90万 | +10.77% |
2026-05-15 | 1.142 +0.79% | 1848.36万 | 9287.80万 | 1.140 | +0.18% | 1.06亿 | +200.00万 | +228.00万 | +2.20% |
2026-05-14 | 1.133 -2.50% | 950.49万 | 9087.80万 | 1.1344 | -0.12% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.162 +1.75% | 2157.42万 | 9087.80万 | 1.1606 | +0.12% | 1.05亿 | +100.00万 | +116.06万 | +1.11% |
2026-05-12 | 1.142 -2.31% | 2320.01万 | 8987.80万 | 1.1401 | +0.17% | 1.02亿 | +200.00万 | +228.02万 | +2.28% |
2026-05-11 | 1.169 +3.27% | 1322.95万 | 8787.80万 | 1.1674 | +0.14% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.132 -2.25% | 1948.56万 | 8787.80万 | 1.1328 | -0.07% | 9954.82万 | -400.00万 | -453.12万 | -4.35% |
2026-05-07 | 1.158 +1.85% | 2104.45万 | 9187.80万 | 1.1576 | +0.03% | 1.06亿 | -100.00万 | -115.76万 | -1.08% |
2026-05-06 | 1.137 +3.55% | 2565.33万 | 9287.80万 | 1.1367 | +0.03% | 1.06亿 | +200.00万 | +227.34万 | +2.20% |
2026-04-30 | 1.098 0.00% | 1871.80万 | 9087.80万 | 1.098 | 0.00% | 9978.40万 | +100.00万 | +109.80万 | +1.11% |
2026-04-29 | 1.098 +0.83% | 1235.15万 | 8987.80万 | 1.0992 | -0.11% | 9879.39万 | -100.00万 | -109.92万 | -1.10% |
2026-04-28 | 1.089 +2.35% | 1353.16万 | 9087.80万 | 1.0898 | -0.07% | 9903.88万 | -300.00万 | -326.94万 | -3.20% |
2026-04-27 | 1.064 +0.28% | 1485.59万 | 9387.80万 | 1.065 | -0.09% | 9998.01万 | -200.00万 | -213.00万 | -2.09% |
2026-04-24 | 1.061 -0.47% | 1490.27万 | 9587.80万 | 1.0613 | -0.03% | 1.02亿 | -200.00万 | -212.26万 | -2.04% |
2026-04-23 | 1.066 +0.47% | 1844.67万 | 9787.80万 | 1.0665 | -0.05% | 1.04亿 | -300.00万 | -319.95万 | -2.97% |
2026-04-22 | 1.061 +0.38% | 1769.41万 | 1.01亿 | 1.0635 | -0.24% | 1.07亿 | +400.00万 | +425.40万 | +4.13% |
2026-04-21 | 1.057 +0.48% | 1115.56万 | 9687.80万 | 1.0568 | +0.02% | 1.02亿 | +200.00万 | +211.36万 | +2.11% |
2026-04-20 | 1.052 -0.38% | 1643.42万 | 9487.80万 | 1.0519 | +0.01% | 9980.22万 | +300.00万 | +315.57万 | +3.27% |
2026-04-17 | 1.056 -1.49% | 530.92万 | 9187.80万 | 1.0548 | +0.11% | 9691.29万 | -100.00万 | -105.48万 | -1.08% |
2026-04-16 | 1.072 +0.75% | 1094.69万 | 9287.80万 | 1.0689 | +0.29% | 9927.73万 | +100.00万 | +106.89万 | +1.09% |
2026-04-15 | 1.064 0.00% | 544.99万 | 9187.80万 | 1.0647 | -0.07% | 9782.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.064 +0.38% | 400.48万 | 9187.80万 | 1.064 | 0.00% | 9775.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.060 -1.03% | 315.26万 | 9187.80万 | 1.0602 | -0.02% | 9740.91万 | -100.00万 | -106.02万 | -1.08% |
2026-04-10 | 1.071 +1.32% | 435.31万 | 9287.80万 | 1.0697 | +0.12% | 9935.16万 | -100.00万 | -106.97万 | -1.07% |
2026-04-09 | 1.057 -0.56% | 331.61万 | 9387.80万 | 1.0579 | -0.09% | 9931.35万 | -100.00万 | -105.79万 | -1.05% |
2026-04-08 | 1.063 +5.77% | 483.59万 | 9487.80万 | 1.0643 | -0.12% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.005 -1.66% | 222.35万 | 9487.80万 | 1.0053 | -0.03% | 9538.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.022 -0.97% | 650.72万 | 9487.80万 | 1.023 | -0.10% | 9706.02万 | -200.00万 | -204.60万 | -2.06% |
2026-04-02 | 1.032 -1.62% | 620.39万 | 9687.80万 | 1.0342 | -0.21% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.049 +3.35% | 1145.20万 | 9687.80万 | 1.0497 | -0.07% | 1.02亿 | -200.00万 | -209.94万 | -2.02% |
2026-03-31 申赎异动 | 1.015 +0.20% | 2368.38万 | 9887.80万 | 1.0141 | +0.09% | 1.00亿 | -900.00万 | -912.69万 | -8.34% |
2026-03-30 | 1.013 +0.70% | 1340.27万 | 1.08亿 | 1.0107 | +0.23% | 1.09亿 | +200.00万 | +202.14万 | +1.89% |
2026-03-27 | 1.006 -0.20% | 868.21万 | 1.06亿 | 1.0074 | -0.14% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.008 -1.75% | 413.14万 | 1.06亿 | 1.0081 | -0.01% | 1.07亿 | -100.00万 | -100.81万 | -0.94% |
2026-03-25 | 1.026 +2.29% | 618.06万 | 1.07亿 | 1.028 | -0.19% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.003 +2.98% | 1217.15万 | 1.07亿 | 1.0019 | +0.11% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 申赎异动 | 0.974 -3.85% | 2279.16万 | 1.07亿 | 0.9689 | +0.53% | 1.04亿 | -1800.00万 | -1744.02万 | -14.41% |
2026-03-20 | 1.013 -1.46% | 939.36万 | 1.25亿 | 1.0143 | -0.13% | 1.27亿 | +100.00万 | +101.43万 | +0.81% |
2026-03-19 | 1.028 -3.75% | 1189.44万 | 1.24亿 | 1.0256 | +0.23% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 申赎异动 | 1.068 +0.28% | 2077.24万 | 1.24亿 | 1.0692 | -0.11% | 1.32亿 | +900.00万 | +962.28万 | +7.83% |
2026-03-17 | 1.065 -0.75% | 905.95万 | 1.15亿 | 1.0641 | +0.08% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 申赎异动 | 1.073 -1.92% | 4037.71万 | 1.15亿 | 1.0733 | -0.03% | 1.23亿 | +1500.00万 | +1609.95万 | +15.02% |
2026-03-13 | 1.094 -1.35% | 1198.77万 | 9987.80万 | 1.0937 | +0.03% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 申赎异动 | 1.109 -3.48% | 2454.90万 | 9987.80万 | 1.1086 | +0.04% | 1.11亿 | -600.00万 | -665.16万 | -5.67% |
2026-03-11 | 1.149 -1.12% | 2345.96万 | 1.06亿 | 1.1494 | -0.03% | 1.22亿 | -300.00万 | -344.82万 | -2.76% |
2026-03-10 | 1.162 +3.29% | 1888.69万 | 1.09亿 | 1.1598 | +0.19% | 1.26亿 | -300.00万 | -347.94万 | -2.68% |
2026-03-09 申赎异动 | 1.125 -3.10% | 2509.05万 | 1.12亿 | 1.1203 | +0.42% | 1.25亿 | -1200.00万 | -1344.36万 | -9.69% |
2026-03-06 申赎异动 | 1.161 +1.66% | 3954.43万 | 1.24亿 | 1.1567 | +0.37% | 1.43亿 | +2000.00万 | +2313.40万 | +19.25% |
2026-03-05 | 1.142 +1.96% | 1558.83万 | 1.04亿 | 1.1445 | -0.22% | 1.19亿 | +400.00万 | +457.80万 | +4.00% |
2026-03-04 | 1.120 -1.41% | 646.12万 | 9987.80万 | 1.1204 | -0.04% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.136 -3.15% | 1558.71万 | 9987.80万 | 1.1296 | +0.57% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 申赎异动 | 1.173 -0.51% | 2688.99万 | 9987.80万 | 1.1727 | +0.03% | 1.17亿 | -1300.00万 | -1524.51万 | -11.52% |
2026-02-27 | 1.179 -1.26% | 1236.96万 | 1.13亿 | 1.1803 | -0.11% | 1.33亿 | +100.00万 | +118.03万 | +0.89% |
2026-02-26 | 1.194 -0.25% | 2033.82万 | 1.12亿 | 1.1961 | -0.18% | 1.34亿 | +300.00万 | +358.83万 | +2.76% |
2026-02-25 | 1.197 -0.08% | 838.32万 | 1.09亿 | 1.1959 | +0.09% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.198 +3.90% | 2509.01万 | 1.09亿 | 1.1976 | +0.03% | 1.30亿 | +100.00万 | +119.76万 | +0.93% |
2026-02-13 | 1.153 -2.78% | 1152.63万 | 1.08亿 | 1.1537 | -0.06% | 1.24亿 | -100.00万 | -115.37万 | -0.92% |
2026-02-12 | 1.186 +1.98% | 1127.86万 | 1.09亿 | 1.1863 | -0.03% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.163 +0.43% | 778.12万 | 1.09亿 | 1.1632 | -0.02% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.158 +0.61% | 1147.99万 | 1.09亿 | 1.158 | 0.00% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 申赎异动 | 1.151 +3.60% | 5055.55万 | 1.09亿 | 1.1511 | -0.01% | 1.25亿 | +2600.00万 | +2992.86万 | +31.37% |
2026-02-06 | 1.111 -1.33% | 879.02万 | 8287.80万 | 1.1109 | +0.01% | 9206.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.126 -0.79% | 1097.18万 | 8287.80万 | 1.125 | +0.09% | 9323.78万 | -100.00万 | -112.50万 | -1.19% |
2026-02-04 申赎异动 | 1.135 +1.98% | 3304.17万 | 8387.80万 | 1.1364 | -0.12% | 9531.90万 | +400.00万 | +454.56万 | +5.01% |
2026-02-03 | 1.113 +6.30% | 1701.49万 | 7987.80万 | 1.1122 | +0.07% | 8884.03万 | -200.00万 | -222.44万 | -2.44% |
2026-02-02 | 1.047 -2.88% | 1368.66万 | 8187.80万 | 1.0489 | -0.18% | 8588.18万 | -200.00万 | -209.78万 | -2.38% |
2026-01-30 | 1.078 -0.46% | 362.25万 | 8387.80万 | 1.0807 | -0.25% | 9064.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.083 -1.01% | 679.22万 | 8387.80万 | 1.0832 | -0.02% | 9085.66万 | -100.00万 | -108.32万 | -1.18% |
2026-01-28 | 1.094 -0.73% | 1490.07万 | 8487.80万 | 1.0934 | +0.05% | 9280.56万 | -200.00万 | -218.68万 | -2.30% |
2026-01-27 | 1.102 -0.54% | 691.74万 | 8687.80万 | 1.1028 | -0.07% | 9580.91万 | -100.00万 | -110.28万 | -1.14% |
2026-01-26 | 1.108 +0.18% | 1136.05万 | 8787.80万 | 1.1067 | +0.12% | 9725.46万 | -200.00万 | -221.34万 | -2.23% |
2026-01-23 申赎异动 | 1.106 +1.56% | 2920.63万 | 8987.80万 | 1.1065 | -0.05% | 9945.00万 | -900.00万 | -995.85万 | -9.10% |
2026-01-22 | 1.089 -0.64% | 563.07万 | 9887.80万 | 1.0898 | -0.07% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.096 +1.48% | 1196.30万 | 9887.80万 | 1.0946 | +0.13% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.080 -0.92% | 1203.23万 | 9887.80万 | 1.0801 | -0.01% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.090 +2.64% | 1336.40万 | 9887.80万 | 1.0855 | +0.41% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.062 +1.24% | 1406.49万 | 9887.80万 | 1.0684 | -0.60% | 1.06亿 | -300.00万 | -320.52万 | -2.94% |
2026-01-15 | 1.049 0.00% | 1322.08万 | 1.02亿 | 1.0533 | -0.41% | 1.07亿 | -400.00万 | -421.32万 | -3.78% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.049 -0.76% | 1542.27万 | 1.06亿 | 1.0477 | +0.12% | 1.11亿 | -1100.00万 | -1152.47万 | -9.41% |
2026-01-13 | 1.057 -0.94% | 655.89万 | 1.17亿 | 1.0586 | -0.15% | 1.24亿 | -200.00万 | -211.72万 | -1.68% |
2026-01-12 | 1.067 +1.23% | 518.38万 | 1.19亿 | 1.0683 | -0.12% | 1.27亿 | -100.00万 | -106.83万 | -0.83% |
2026-01-09 申赎异动 | 1.054 +2.33% | 1777.08万 | 1.20亿 | 1.0554 | -0.13% | 1.27亿 | -700.00万 | -738.78万 | -5.52% |
2026-01-08 | 1.030 -0.96% | 668.33万 | 1.27亿 | 1.028 | +0.19% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 申赎异动 | 1.040 +0.78% | 1664.06万 | 1.27亿 | 1.0397 | +0.03% | 1.32亿 | -700.00万 | -727.79万 | -5.23% |
2026-01-06 | 1.032 +1.18% | 1324.07万 | 1.34亿 | 1.035 | -0.29% | 1.39亿 | -600.00万 | -621.00万 | -4.29% |
2026-01-05 | 1.020 +0.30% | 1173.96万 | 1.40亿 | 1.0224 | -0.23% | 1.43亿 | -600.00万 | -613.44万 | -4.11% |