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516230.SH上市交易
招商中证光伏产业ETF
招商中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
招商基金
跟踪指数
中证光伏产业（931151）
上市日期
2026-02-03
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.650
2026-10-28 · +0.15%
最新净资产
4.93亿
单位净值 0.6536
年度累计净申赎
+5.23亿
基于 175 个交易日记录
大额申赎日
31 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.650 +0.15% | 587.89万 | 7.55亿 | 0.6536 | -0.55% | 4.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.649 -1.37% | 494.67万 | 7.55亿 | 0.6484 | +0.09% | 4.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.658 -0.60% | 500.92万 | 7.55亿 | 0.6602 | -0.33% | 4.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.662 +1.22% | 776.55万 | 7.55亿 | 0.6642 | -0.33% | 5.01亿 | -200.00万 | -132.84万 | -0.26% |
2026-10-22 | 0.654 -1.21% | 485.73万 | 7.57亿 | 0.654 | 0.00% | 4.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.662 -0.15% | 470.11万 | 7.57亿 | 0.6638 | -0.27% | 5.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.663 -1.05% | 441.28万 | 7.57亿 | 0.6655 | -0.38% | 5.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.670 +1.21% | 563.52万 | 7.57亿 | 0.6698 | +0.03% | 5.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.662 0.00% | 463.42万 | 7.57亿 | 0.6636 | -0.24% | 5.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.662 -3.36% | 579.50万 | 7.57亿 | 0.6615 | +0.08% | 5.01亿 | +200.00万 | +132.30万 | +0.26% |
2026-10-14 | 0.685 -1.44% | 463.86万 | 7.55亿 | 0.6835 | +0.22% | 5.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.695 -1.14% | 571.82万 | 7.55亿 | 0.6974 | -0.34% | 5.26亿 | +200.00万 | +139.48万 | +0.27% |
2026-10-12 | 0.703 -0.71% | 480.03万 | 7.53亿 | 0.7026 | +0.06% | 5.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.708 +0.28% | 269.66万 | 7.53亿 | 0.7068 | +0.17% | 5.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.706 -1.81% | 219.61万 | 7.53亿 | 0.7068 | -0.11% | 5.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.719 +0.70% | 455.64万 | 7.53亿 | 0.7187 | +0.04% | 5.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.714 +0.28% | 205.81万 | 7.53亿 | 0.7153 | -0.18% | 5.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.712 -3.13% | 559.37万 | 7.53亿 | 0.7124 | -0.06% | 5.36亿 | -200.00万 | -142.48万 | -0.26% |
2026-09-24 | 0.735 -2.52% | 579.01万 | 7.55亿 | 0.7333 | +0.23% | 5.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.754 -0.13% | 559.00万 | 7.55亿 | 0.7539 | +0.01% | 5.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.755 -0.40% | 705.26万 | 7.55亿 | 0.7555 | -0.07% | 5.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.758 +0.66% | 487.04万 | 7.55亿 | 0.7581 | -0.01% | 5.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.753 +2.59% | 642.04万 | 7.55亿 | 0.7538 | -0.11% | 5.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.734 -0.54% | 624.66万 | 7.55亿 | 0.7336 | +0.05% | 5.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.738 +0.96% | 392.74万 | 7.55亿 | 0.7377 | +0.04% | 5.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.731 -0.27% | 635.67万 | 7.55亿 | 0.7277 | +0.45% | 5.49亿 | +400.00万 | +291.08万 | +0.53% |
2026-09-14 | 0.733 0.00% | 649.28万 | 7.51亿 | 0.734 | -0.14% | 5.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.733 -2.01% | 660.54万 | 7.51亿 | 0.7345 | -0.20% | 5.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.748 -0.93% | 737.98万 | 7.51亿 | 0.7484 | -0.05% | 5.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.755 -0.26% | 563.76万 | 7.51亿 | 0.7555 | -0.07% | 5.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.757 0.00% | 613.35万 | 7.51亿 | 0.7566 | +0.05% | 5.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.757 +1.61% | 626.20万 | 7.51亿 | 0.7562 | +0.11% | 5.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.745 -0.40% | 671.22万 | 7.51亿 | 0.7429 | +0.28% | 5.58亿 | +200.00万 | +148.58万 | +0.27% |
2026-09-03 | 0.748 -0.27% | 691.64万 | 7.49亿 | 0.7478 | +0.03% | 5.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.750 -1.70% | 732.47万 | 7.49亿 | 0.7493 | +0.09% | 5.61亿 | +400.00万 | +299.72万 | +0.54% |
2026-09-01 | 0.763 -0.91% | 688.31万 | 7.45亿 | 0.7622 | +0.10% | 5.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 0.770 -1.41% | 711.10万 | 7.45亿 | 0.771 | -0.13% | 5.74亿 | +200.00万 | +154.20万 | +0.27% |
2026-08-28 | 0.781 -0.38% | 724.35万 | 7.43亿 | 0.7807 | +0.04% | 5.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.784 0.00% | 808.61万 | 7.43亿 | 0.7816 | +0.31% | 5.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.784 +1.03% | 611.17万 | 7.43亿 | 0.7844 | -0.05% | 5.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.776 -0.13% | 728.44万 | 7.43亿 | 0.7747 | +0.17% | 5.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.777 -1.52% | 791.32万 | 7.43亿 | 0.7777 | -0.09% | 5.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.789 +0.51% | 734.48万 | 7.43亿 | 0.787 | +0.25% | 5.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.785 +0.51% | 694.62万 | 7.43亿 | 0.7839 | +0.14% | 5.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.781 -4.76% | 972.08万 | 7.43亿 | 0.7819 | -0.12% | 5.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.820 +0.49% | 958.26万 | 7.43亿 | 0.8215 | -0.18% | 6.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 0.816 +2.38% | 869.59万 | 7.43亿 | 0.8165 | -0.06% | 6.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.797 -0.25% | 727.35万 | 7.43亿 | 0.798 | -0.13% | 5.93亿 | +400.00万 | +319.20万 | +0.54% |
2026-08-13 | 0.799 -1.60% | 815.16万 | 7.39亿 | 0.7974 | +0.20% | 5.89亿 | +200.00万 | +159.48万 | +0.27% |
2026-08-12 | 0.812 +1.63% | 662.90万 | 7.37亿 | 0.8118 | +0.02% | 5.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.799 +0.63% | 847.77万 | 7.37亿 | 0.7987 | +0.04% | 5.89亿 | +200.00万 | +159.74万 | +0.27% |
2026-08-10 | 0.794 -0.75% | 853.17万 | 7.35亿 | 0.7936 | +0.05% | 5.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.800 +2.83% | 1024.95万 | 7.35亿 | 0.7965 | +0.44% | 5.85亿 | +200.00万 | +159.30万 | +0.27% |
2026-08-06 | 0.778 -1.27% | 1203.45万 | 7.33亿 | 0.7783 | -0.04% | 5.70亿 | +400.00万 | +311.32万 | +0.55% |
2026-08-05 | 0.788 +1.68% | 772.38万 | 7.29亿 | 0.7877 | +0.04% | 5.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.775 +1.31% | 800.82万 | 7.29亿 | 0.775 | 0.00% | 5.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.765 +2.00% | 869.64万 | 7.29亿 | 0.7636 | +0.18% | 5.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.750 +1.49% | 796.96万 | 7.29亿 | 0.7503 | -0.04% | 5.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.739 -1.47% | 942.79万 | 7.29亿 | 0.7384 | +0.08% | 5.38亿 | +200.00万 | +147.68万 | +0.28% |
2026-07-29 | 0.750 +0.40% | 978.57万 | 7.27亿 | 0.7502 | -0.03% | 5.45亿 | +200.00万 | +150.04万 | +0.28% |
2026-07-28 | 0.747 -2.73% | 370.86万 | 7.25亿 | 0.7462 | +0.11% | 5.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.768 +3.09% | 340.61万 | 7.25亿 | 0.7651 | +0.38% | 5.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.745 -3.37% | 816.01万 | 7.25亿 | 0.744 | +0.13% | 5.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 0.771 +2.39% | 1237.15万 | 7.25亿 | 0.7712 | -0.03% | 5.59亿 | -400.00万 | -308.48万 | -0.55% |
2026-07-22 | 0.753 +0.80% | 863.64万 | 7.29亿 | 0.7516 | +0.19% | 5.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.747 +2.61% | 584.06万 | 7.29亿 | 0.7482 | -0.16% | 5.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.728 -0.27% | 242.30万 | 7.29亿 | 0.7205 | +1.04% | 5.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 0.730 -3.57% | 835.48万 | 7.29亿 | 0.7286 | +0.19% | 5.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 0.757 -2.82% | 832.95万 | 7.29亿 | 0.7577 | -0.09% | 5.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.779 -0.51% | 238.53万 | 7.29亿 | 0.779 | 0.00% | 5.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.783 +0.51% | 898.77万 | 7.29亿 | 0.7841 | -0.14% | 5.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.779 -5.46% | 399.88万 | 7.29亿 | 0.7793 | -0.04% | 5.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.824 -1.44% | 965.47万 | 7.29亿 | 0.8226 | +0.17% | 6.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 0.836 +1.70% | 908.74万 | 7.29亿 | 0.8371 | -0.13% | 6.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.822 -3.41% | 976.55万 | 7.29亿 | 0.8224 | -0.05% | 5.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.851 -0.93% | 751.57万 | 7.29亿 | 0.8496 | +0.16% | 6.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 0.859 -2.39% | 1025.37万 | 7.29亿 | 0.8588 | +0.02% | 6.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 0.880 -1.35% | 917.75万 | 7.29亿 | 0.878 | +0.23% | 6.40亿 | +200.00万 | +175.60万 | +0.28% |
2026-07-02 | 0.892 -4.70% | 1154.89万 | 7.27亿 | 0.8915 | +0.06% | 6.48亿 | -600.00万 | -534.90万 | -0.82% |
2026-07-01 | 0.936 -2.19% | 1162.47万 | 7.33亿 | 0.9372 | -0.13% | 6.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 0.957 +3.24% | 1575.92万 | 7.33亿 | 0.9568 | +0.02% | 7.01亿 | -800.00万 | -765.44万 | -1.08% |
2026-06-29 | 0.927 +0.98% | 584.29万 | 7.41亿 | 0.9269 | +0.01% | 6.87亿 | -200.00万 | -185.38万 | -0.27% |
2026-06-26 | 0.918 -0.43% | 1641.88万 | 7.43亿 | 0.9185 | -0.05% | 6.82亿 | -600.00万 | -551.10万 | -0.80% |
2026-06-25 | 0.922 +0.88% | 805.50万 | 7.49亿 | 0.9232 | -0.13% | 6.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 0.914 +0.11% | 1053.80万 | 7.49亿 | 0.9141 | -0.01% | 6.85亿 | -400.00万 | -365.64万 | -0.53% |
2026-06-23 | 0.913 -4.40% | 770.04万 | 7.53亿 | 0.9127 | +0.03% | 6.87亿 | -400.00万 | -365.08万 | -0.53% |
2026-06-22 | 0.955 +2.58% | 2142.18万 | 7.57亿 | 0.9555 | -0.05% | 7.23亿 | -1200.00万 | -1146.60万 | -1.56% |
2026-06-18 | 0.931 -1.17% | 933.11万 | 7.69亿 | 0.9312 | -0.02% | 7.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 0.942 -0.53% | 798.34万 | 7.69亿 | 0.9423 | -0.03% | 7.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 0.947 +1.72% | 888.20万 | 7.69亿 | 0.9469 | +0.01% | 7.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 0.931 +2.42% | 739.17万 | 7.69亿 | 0.9308 | +0.02% | 7.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 0.909 -0.11% | 928.68万 | 7.69亿 | 0.9096 | -0.07% | 6.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 0.910 -0.55% | 655.43万 | 7.69亿 | 0.9123 | -0.25% | 7.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.915 -1.19% | 1197.99万 | 7.69亿 | 0.9156 | -0.07% | 7.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 0.926 +3.12% | 1234.95万 | 7.69亿 | 0.9281 | -0.23% | 7.14亿 | -400.00万 | -371.24万 | -0.52% |
2026-06-08 | 0.898 -5.27% | 1516.45万 | 7.73亿 | 0.9008 | -0.31% | 6.96亿 | -400.00万 | -360.32万 | -0.51% |
2026-06-05 | 0.948 -2.77% | 931.73万 | 7.77亿 | 0.9508 | -0.29% | 7.39亿 | -200.00万 | -190.16万 | -0.26% |
2026-06-04 | 0.975 +0.21% | 1424.42万 | 7.79亿 | 0.9748 | +0.02% | 7.59亿 | -400.00万 | -389.92万 | -0.51% |
2026-06-03 | 0.973 +0.73% | 1031.23万 | 7.83亿 | 0.9724 | +0.06% | 7.61亿 | -200.00万 | -194.48万 | -0.25% |
2026-06-02 | 0.966 -0.92% | 818.04万 | 7.85亿 | 0.9659 | +0.01% | 7.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 0.975 -1.02% | 953.97万 | 7.85亿 | 0.9761 | -0.11% | 7.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 0.985 -4.28% | 1022.08万 | 7.85亿 | 0.9851 | -0.01% | 7.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.029 +0.39% | 872.08万 | 7.85亿 | 1.0308 | -0.17% | 8.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.025 +0.79% | 1086.51万 | 7.85亿 | 1.0258 | -0.08% | 8.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.017 -0.88% | 964.55万 | 7.85亿 | 1.0182 | -0.12% | 7.99亿 | -200.00万 | -203.64万 | -0.25% |
2026-05-25 | 1.026 +1.08% | 1076.23万 | 7.87亿 | 1.0267 | -0.07% | 8.08亿 | +600.00万 | +616.02万 | +0.77% |
2026-05-22 | 1.015 +1.81% | 967.08万 | 7.81亿 | 1.016 | -0.10% | 7.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 0.997 -2.92% | 968.20万 | 7.81亿 | 0.9973 | -0.03% | 7.79亿 | +3000.00万 | +2991.90万 | +4.00% |
2026-05-20 | 1.027 +0.88% | 852.95万 | 7.51亿 | 1.0287 | -0.17% | 7.72亿 | +2400.00万 | +2468.88万 | +3.30% |
2026-05-19 | 1.018 +1.09% | 683.68万 | 7.27亿 | 1.0197 | -0.17% | 7.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.007 -0.30% | 781.44万 | 7.27亿 | 1.0066 | +0.04% | 7.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.010 -1.94% | 745.99万 | 7.27亿 | 1.0116 | -0.16% | 7.35亿 | -400.00万 | -404.64万 | -0.55% |
2026-05-14 | 1.030 -1.72% | 768.25万 | 7.31亿 | 1.0316 | -0.16% | 7.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.048 +2.44% | 1190.77万 | 7.31亿 | 1.0487 | -0.07% | 7.67亿 | -200.00万 | -209.74万 | -0.27% |
2026-05-12 | 1.023 -0.10% | 1520.44万 | 7.33亿 | 1.0256 | -0.25% | 7.52亿 | +1800.00万 | +1846.08万 | +2.52% |
2026-05-11 | 1.024 +2.40% | 1392.38万 | 7.15亿 | 1.0245 | -0.05% | 7.32亿 | +3200.00万 | +3278.40万 | +4.69% |
2026-05-08 申赎异动 | 1.000 -0.50% | 879.73万 | 6.83亿 | 1.0012 | -0.12% | 6.84亿 | +4200.00万 | +4205.04万 | +6.55% |
2026-05-07 申赎异动 | 1.005 +1.62% | 1261.82万 | 6.41亿 | 1.0049 | +0.01% | 6.44亿 | +4000.00万 | +4019.60万 | +6.66% |
2026-05-06 申赎异动 | 0.989 +1.85% | 1023.30万 | 6.01亿 | 0.9912 | -0.22% | 5.96亿 | +3600.00万 | +3568.32万 | +6.37% |
2026-04-30 申赎异动 | 0.971 0.00% | 755.22万 | 5.65亿 | 0.9699 | +0.11% | 5.48亿 | +4000.00万 | +3879.60万 | +7.62% |
2026-04-29 申赎异动 | 0.971 +2.10% | 1338.74万 | 5.25亿 | 0.9687 | +0.24% | 5.08亿 | +2600.00万 | +2518.62万 | +5.21% |
2026-04-28 申赎异动 | 0.951 -1.14% | 855.54万 | 4.99亿 | 0.9512 | -0.02% | 4.75亿 | +2600.00万 | +2473.12万 | +5.50% |
2026-04-27 申赎异动 | 0.962 -0.93% | 712.06万 | 4.73亿 | 0.9626 | -0.06% | 4.55亿 | +2800.00万 | +2695.28万 | +6.29% |
2026-04-24 申赎异动 | 0.971 -1.52% | 809.07万 | 4.45亿 | 0.9711 | -0.01% | 4.32亿 | +3800.00万 | +3690.18万 | +9.34% |
2026-04-23 申赎异动 | 0.986 -0.50% | 599.27万 | 4.07亿 | 0.9861 | -0.01% | 4.01亿 | +2200.00万 | +2169.42万 | +5.72% |
2026-04-22 申赎异动 | 0.991 +0.20% | 180.87万 | 3.85亿 | 0.9913 | -0.03% | 3.82亿 | +3000.00万 | +2973.90万 | +8.45% |
2026-04-21 申赎异动 | 0.989 -0.30% | 917.76万 | 3.55亿 | 0.9907 | -0.17% | 3.52亿 | +3600.00万 | +3566.52万 | +11.29% |
2026-04-20 申赎异动 | 0.992 +1.33% | 996.67万 | 3.19亿 | 0.992 | 0.00% | 3.16亿 | +1800.00万 | +1785.60万 | +5.98% |
2026-04-17 | 0.979 +0.20% | 940.14万 | 3.01亿 | 0.979 | 0.00% | 2.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 0.977 +1.14% | 858.66万 | 3.01亿 | 0.9776 | -0.06% | 2.94亿 | -200.00万 | -195.52万 | -0.66% |
2026-04-15 申赎异动 | 0.966 -0.41% | 1079.03万 | 3.03亿 | 0.967 | -0.10% | 2.93亿 | +2600.00万 | +2514.20万 | +9.39% |
2026-04-14 申赎异动 | 0.970 +0.52% | 851.66万 | 2.77亿 | 0.9705 | -0.05% | 2.69亿 | +1800.00万 | +1746.90万 | +6.95% |
2026-04-13 申赎异动 | 0.965 +2.01% | 1410.29万 | 2.59亿 | 0.9643 | +0.07% | 2.50亿 | +2000.00万 | +1928.60万 | +8.37% |
2026-04-10 | 0.946 +2.05% | 845.99万 | 2.39亿 | 0.9477 | -0.18% | 2.26亿 | +1000.00万 | +947.70万 | +4.37% |
2026-04-09 申赎异动 | 0.927 -1.28% | 367.87万 | 2.29亿 | 0.9279 | -0.10% | 2.12亿 | +2800.00万 | +2598.12万 | +13.94% |
2026-04-08 申赎异动 | 0.939 +4.57% | 704.73万 | 2.01亿 | 0.9402 | -0.13% | 1.89亿 | +1200.00万 | +1128.24万 | +6.35% |
2026-04-07 | 0.898 0.00% | 869.84万 | 1.89亿 | 0.8983 | -0.03% | 1.70亿 | +800.00万 | +718.64万 | +4.42% |
2026-04-03 申赎异动 | 0.898 -2.39% | 924.24万 | 1.81亿 | 0.8977 | +0.03% | 1.62亿 | +1400.00万 | +1256.78万 | +8.39% |
2026-04-02 申赎异动 | 0.920 -2.95% | 1226.55万 | 1.67亿 | 0.9194 | +0.07% | 1.53亿 | +5200.00万 | +4780.88万 | +45.25% |
2026-04-01 申赎异动 | 0.948 +0.42% | 1030.96万 | 1.15亿 | 0.9496 | -0.17% | 1.09亿 | +2800.00万 | +2658.88万 | +32.21% |
2026-03-31 | 0.944 -3.18% | 953.91万 | 8692.10万 | 0.9432 | +0.08% | 8198.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 0.975 -3.47% | 1174.29万 | 8692.10万 | 0.9747 | +0.03% | 8472.19万 | +400.00万 | +389.88万 | +4.82% |
2026-03-27 申赎异动 | 1.010 -0.30% | 1261.25万 | 8292.10万 | 1.0099 | +0.01% | 8374.19万 | +400.00万 | +403.96万 | +5.07% |
2026-03-26 | 1.013 -2.41% | 1548.03万 | 7892.10万 | 1.0106 | +0.24% | 7975.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.038 +0.87% | 1196.61万 | 7892.10万 | 1.0373 | +0.07% | 8186.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 申赎异动 | 1.029 +0.68% | 1323.15万 | 7892.10万 | 1.027 | +0.19% | 8105.19万 | +400.00万 | +410.80万 | +5.34% |
2026-03-23 申赎异动 | 1.022 -1.64% | 1016.52万 | 7492.10万 | 1.0204 | +0.16% | 7644.94万 | +400.00万 | +408.16万 | +5.64% |
2026-03-20 申赎异动 | 1.039 +3.08% | 1381.35万 | 7092.10万 | 1.0387 | +0.03% | 7366.56万 | -400.00万 | -415.48万 | -5.34% |
2026-03-19 | 1.008 -1.66% | 194.00万 | 7492.10万 | 1.0095 | -0.15% | 7563.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.025 +0.49% | 261.90万 | 7492.10万 | 1.0232 | +0.18% | 7665.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.020 -1.54% | 583.98万 | 7492.10万 | 1.0183 | +0.17% | 7629.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.036 -2.54% | 299.79万 | 7492.10万 | 1.0367 | -0.07% | 7767.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.063 -1.30% | 778.45万 | 7492.10万 | 1.0644 | -0.13% | 7974.59万 | -200.00万 | -212.88万 | -2.60% |
2026-03-12 申赎异动 | 1.077 +0.19% | 895.86万 | 7692.10万 | 1.0799 | -0.27% | 8306.70万 | -600.00万 | -647.94万 | -7.24% |
2026-03-11 申赎异动 | 1.075 +1.80% | 1683.00万 | 8292.10万 | 1.0755 | -0.05% | 8918.15万 | -1000.00万 | -1075.50万 | -10.76% |
2026-03-10 申赎异动 | 1.056 +1.44% | 1150.24万 | 9292.10万 | 1.0578 | -0.17% | 9829.18万 | -600.00万 | -634.68万 | -6.07% |
2026-03-09 | 1.041 +1.46% | 1018.06万 | 9892.10万 | 1.0439 | -0.28% | 1.03亿 | -200.00万 | -208.78万 | -1.98% |
2026-03-06 | 1.026 +0.29% | 405.75万 | 1.01亿 | 1.0268 | -0.08% | 1.04亿 | -200.00万 | -205.36万 | -1.94% |
2026-03-05 | 1.023 +1.09% | 1039.70万 | 1.03亿 | 1.0244 | -0.14% | 1.05亿 | -400.00万 | -409.76万 | -3.74% |
2026-03-04 | 1.012 -0.10% | 790.68万 | 1.07亿 | 1.0109 | +0.11% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 申赎异动 | 1.013 -1.84% | 1625.57万 | 1.07亿 | 1.0118 | +0.12% | 1.08亿 | -600.00万 | -607.08万 | -5.31% |
2026-03-02 | 1.032 -0.10% | 722.93万 | 1.13亿 | 1.0347 | -0.26% | 1.17亿 | -200.00万 | -206.94万 | -1.74% |
2026-02-27 申赎异动 | 1.033 +1.77% | 1649.16万 | 1.15亿 | 1.0356 | -0.25% | 1.19亿 | -800.00万 | -828.48万 | -6.51% |
2026-02-26 | 1.015 -0.49% | 905.25万 | 1.23亿 | 1.0174 | -0.24% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.020 +0.69% | 750.15万 | 1.23亿 | 1.0218 | -0.18% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.013 +1.40% | 394.14万 | 1.23亿 | 1.0123 | +0.07% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 0.999 -2.92% | 1255.37万 | 1.23亿 | 0.997 | +0.20% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.029 +1.38% | 913.78万 | 1.23亿 | 1.0281 | +0.09% | 1.26亿 | -400.00万 | -411.24万 | -3.15% |
2026-02-11 | 1.015 -0.88% | 814.09万 | 1.27亿 | 1.0159 | -0.09% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.024 -1.63% | 1114.74万 | 1.27亿 | 1.0253 | -0.13% | 1.30亿 | -400.00万 | -410.12万 | -3.06% |
2026-02-09 申赎异动 | 1.041 +3.38% | 3448.71万 | 1.31亿 | 1.0412 | -0.02% | 1.36亿 | -2000.00万 | -2082.40万 | -13.25% |
2026-02-06 | 1.007 +0.70% | 1260.98万 | 1.51亿 | 1.0054 | +0.16% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.000 -4.94% | 1491.41万 | 1.51亿 | 0.9989 | +0.11% | 1.51亿 | +200.00万 | +199.78万 | +1.34% |
2026-02-04 申赎异动 | 1.052 +2.63% | 7745.79万 | 1.49亿 | 1.054 | -0.19% | 1.57亿 | -5600.00万 | -5902.40万 | -27.33% |
2026-02-03 | 1.025 +6.11% | 5306.25万 | 2.05亿 | 1.0211 | +0.38% | 2.09亿 | — | — | — |