返回跟踪指数
516220.SH上市交易
国泰中证细分化工产业主题ETF
国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
国泰基金
跟踪指数
中证细分化工（000813）
上市日期
2021-03-10
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.771
2026-10-28 · +0.92%
最新净资产
1.97亿
单位净值 0.7706
年度累计净申赎
-7065.46万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
9 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.771 +0.92% | 975.57万 | 2.55亿 | 0.7706 | +0.05% | 1.97亿 | -100.00万 | -77.06万 | -0.39% |
2026-10-27 | 0.764 -0.78% | 861.59万 | 2.56亿 | 0.7651 | -0.14% | 1.96亿 | -200.00万 | -153.02万 | -0.77% |
2026-10-26 | 0.770 -0.26% | 755.10万 | 2.58亿 | 0.7698 | +0.03% | 1.99亿 | -100.00万 | -76.98万 | -0.39% |
2026-10-23 | 0.772 +1.98% | 1100.68万 | 2.59亿 | 0.773 | -0.13% | 2.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.757 -2.95% | 1446.93万 | 2.59亿 | 0.7548 | +0.29% | 1.96亿 | -300.00万 | -226.44万 | -1.14% |
2026-10-21 | 0.780 -0.76% | 944.95万 | 2.62亿 | 0.7782 | +0.23% | 2.04亿 | -100.00万 | -77.82万 | -0.38% |
2026-10-20 | 0.786 -0.38% | 952.01万 | 2.63亿 | 0.7863 | -0.04% | 2.07亿 | +100.00万 | +78.63万 | +0.38% |
2026-10-19 | 0.789 +1.15% | 852.10万 | 2.62亿 | 0.787 | +0.25% | 2.06亿 | +100.00万 | +78.70万 | +0.38% |
2026-10-16 | 0.780 +0.78% | 1170.30万 | 2.61亿 | 0.7801 | -0.01% | 2.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.774 -2.89% | 1213.76万 | 2.61亿 | 0.7713 | +0.35% | 2.01亿 | -100.00万 | -77.13万 | -0.38% |
2026-10-14 | 0.797 -1.12% | 894.62万 | 2.62亿 | 0.795 | +0.25% | 2.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.806 -1.35% | 1694.44万 | 2.62亿 | 0.8066 | -0.07% | 2.11亿 | +400.00万 | +322.64万 | +1.55% |
2026-10-12 | 0.817 -3.77% | 960.99万 | 2.58亿 | 0.8163 | +0.09% | 2.11亿 | +200.00万 | +163.26万 | +0.78% |
2026-10-09 | 0.849 +1.07% | 1726.93万 | 2.56亿 | 0.8476 | +0.17% | 2.17亿 | +100.00万 | +84.76万 | +0.39% |
2026-10-08 | 0.840 +0.96% | 967.39万 | 2.55亿 | 0.8399 | +0.01% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.832 +0.97% | 664.22万 | 2.55亿 | 0.8311 | +0.11% | 2.12亿 | -100.00万 | -83.11万 | -0.39% |
2026-09-29 | 0.824 -1.08% | 716.10万 | 2.56亿 | 0.8242 | -0.02% | 2.11亿 | +300.00万 | +247.26万 | +1.18% |
2026-09-28 | 0.833 -2.12% | 1361.14万 | 2.53亿 | 0.833 | 0.00% | 2.11亿 | -100.00万 | -83.30万 | -0.39% |
2026-09-24 | 0.851 -2.18% | 841.10万 | 2.54亿 | 0.8499 | +0.13% | 2.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.870 +0.46% | 892.64万 | 2.54亿 | 0.8692 | +0.09% | 2.21亿 | +100.00万 | +86.92万 | +0.39% |
2026-09-22 | 0.866 -0.92% | 739.70万 | 2.53亿 | 0.8666 | -0.07% | 2.19亿 | -100.00万 | -86.66万 | -0.39% |
2026-09-21 | 0.874 +1.51% | 606.20万 | 2.54亿 | 0.8721 | +0.22% | 2.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.861 +0.47% | 391.92万 | 2.54亿 | 0.8636 | -0.30% | 2.20亿 | -100.00万 | -86.36万 | -0.39% |
2026-09-17 | 0.857 -0.93% | 742.73万 | 2.55亿 | 0.856 | +0.12% | 2.18亿 | -100.00万 | -85.60万 | -0.39% |
2026-09-16 | 0.865 +0.58% | 1002.20万 | 2.56亿 | 0.864 | +0.12% | 2.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.860 -0.46% | 1002.57万 | 2.56亿 | 0.8604 | -0.05% | 2.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.864 -0.23% | 729.70万 | 2.56亿 | 0.8639 | +0.01% | 2.21亿 | -100.00万 | -86.39万 | -0.39% |
2026-09-11 | 0.866 -3.35% | 1157.01万 | 2.57亿 | 0.8659 | +0.01% | 2.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.896 -1.75% | 991.13万 | 2.57亿 | 0.896 | 0.00% | 2.30亿 | -200.00万 | -179.20万 | -0.77% |
2026-09-09 | 0.912 +0.66% | 965.83万 | 2.59亿 | 0.912 | 0.00% | 2.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.906 +1.68% | 1001.46万 | 2.59亿 | 0.9058 | +0.02% | 2.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.891 -0.78% | 741.29万 | 2.59亿 | 0.8894 | +0.18% | 2.31亿 | +200.00万 | +177.88万 | +0.78% |
2026-09-04 | 0.898 -1.10% | 1280.60万 | 2.57亿 | 0.898 | 0.00% | 2.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.908 +1.11% | 1018.57万 | 2.57亿 | 0.9072 | +0.09% | 2.33亿 | +100.00万 | +90.72万 | +0.39% |
2026-09-02 | 0.898 -2.50% | 1018.88万 | 2.56亿 | 0.8987 | -0.08% | 2.30亿 | -100.00万 | -89.87万 | -0.39% |
2026-09-01 | 0.921 -0.97% | 1908.62万 | 2.57亿 | 0.9212 | -0.02% | 2.37亿 | -300.00万 | -276.36万 | -1.15% |
2026-08-31 | 0.930 -0.43% | 1566.16万 | 2.60亿 | 0.9299 | +0.01% | 2.42亿 | -100.00万 | -92.99万 | -0.38% |
2026-08-28 | 0.934 +1.97% | 2127.16万 | 2.61亿 | 0.9344 | -0.04% | 2.44亿 | -100.00万 | -93.44万 | -0.38% |
2026-08-27 | 0.916 +2.69% | 3316.59万 | 2.62亿 | 0.9162 | -0.02% | 2.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.892 +1.36% | 989.20万 | 2.62亿 | 0.8916 | +0.04% | 2.34亿 | -100.00万 | -89.16万 | -0.38% |
2026-08-25 | 0.880 -1.12% | 1258.37万 | 2.63亿 | 0.8797 | +0.03% | 2.32亿 | -100.00万 | -87.97万 | -0.38% |
2026-08-24 | 0.890 -1.77% | 1305.77万 | 2.64亿 | 0.892 | -0.22% | 2.36亿 | -100.00万 | -89.20万 | -0.38% |
2026-08-21 | 0.906 +0.33% | 914.32万 | 2.65亿 | 0.9072 | -0.13% | 2.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.903 +0.33% | 854.13万 | 2.65亿 | 0.9026 | +0.04% | 2.39亿 | -100.00万 | -90.26万 | -0.38% |
2026-08-19 | 0.900 -1.64% | 1597.06万 | 2.66亿 | 0.8998 | +0.02% | 2.39亿 | -200.00万 | -179.96万 | -0.75% |
2026-08-18 | 0.915 +0.22% | 1161.29万 | 2.68亿 | 0.9156 | -0.07% | 2.46亿 | -100.00万 | -91.56万 | -0.37% |
2026-08-17 | 0.913 +1.78% | 717.02万 | 2.69亿 | 0.9128 | +0.02% | 2.46亿 | -100.00万 | -91.28万 | -0.37% |
2026-08-14 | 0.897 +0.22% | 674.69万 | 2.70亿 | 0.8967 | +0.03% | 2.42亿 | -100.00万 | -89.67万 | -0.37% |
2026-08-13 | 0.895 -2.19% | 792.55万 | 2.71亿 | 0.8964 | -0.16% | 2.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.915 -0.11% | 859.27万 | 2.71亿 | 0.9164 | -0.15% | 2.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.916 -2.35% | 1504.75万 | 2.71亿 | 0.9168 | -0.09% | 2.49亿 | -200.00万 | -183.36万 | -0.73% |
2026-08-10 | 0.938 +1.74% | 1578.69万 | 2.73亿 | 0.9387 | -0.07% | 2.56亿 | -100.00万 | -93.87万 | -0.36% |
2026-08-07 | 0.922 +0.77% | 1796.47万 | 2.74亿 | 0.9232 | -0.13% | 2.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 0.915 +1.44% | 1753.29万 | 2.74亿 | 0.9122 | +0.31% | 2.50亿 | +100.00万 | +91.22万 | +0.37% |
2026-08-05 | 0.902 +2.85% | 1990.91万 | 2.73亿 | 0.9008 | +0.13% | 2.46亿 | +100.00万 | +90.08万 | +0.37% |
2026-08-04 | 0.877 +0.69% | 888.46万 | 2.72亿 | 0.8764 | +0.07% | 2.39亿 | -200.00万 | -175.28万 | -0.73% |
2026-08-03 | 0.871 -0.23% | 1339.53万 | 2.74亿 | 0.8706 | +0.05% | 2.39亿 | +100.00万 | +87.06万 | +0.37% |
2026-07-31 | 0.873 -0.23% | 987.00万 | 2.73亿 | 0.8722 | +0.09% | 2.38亿 | +200.00万 | +174.44万 | +0.74% |
2026-07-30 | 0.875 -0.23% | 1381.80万 | 2.71亿 | 0.8748 | +0.02% | 2.37亿 | -200.00万 | -174.96万 | -0.73% |
2026-07-29 | 0.877 +1.74% | 1784.28万 | 2.73亿 | 0.8757 | +0.15% | 2.39亿 | -200.00万 | -175.14万 | -0.73% |
2026-07-28 申赎异动 | 0.862 -0.92% | 1658.03万 | 2.75亿 | 0.8641 | -0.24% | 2.38亿 | -1800.00万 | -1555.38万 | -6.14% |
2026-07-27 | 0.870 +2.11% | 6771.69万 | 2.93亿 | 0.8748 | -0.55% | 2.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.852 -3.62% | 999.29万 | 2.93亿 | 0.8533 | -0.15% | 2.50亿 | +100.00万 | +85.33万 | +0.34% |
2026-07-23 | 0.884 +2.43% | 1517.89万 | 2.92亿 | 0.8811 | +0.33% | 2.57亿 | -100.00万 | -88.11万 | -0.34% |
2026-07-22 | 0.863 +2.13% | 1476.92万 | 2.93亿 | 0.8591 | +0.45% | 2.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.845 +2.30% | 912.60万 | 2.93亿 | 0.8475 | -0.29% | 2.48亿 | -300.00万 | -254.25万 | -1.01% |
2026-07-20 | 0.826 +0.12% | 1034.61万 | 2.96亿 | 0.8258 | +0.02% | 2.45亿 | +100.00万 | +82.58万 | +0.34% |
2026-07-17 | 0.825 -1.08% | 1522.10万 | 2.95亿 | 0.8258 | -0.10% | 2.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 0.834 -3.14% | 1119.64万 | 2.95亿 | 0.8356 | -0.19% | 2.47亿 | +100.00万 | +83.56万 | +0.34% |
2026-07-15 | 0.861 -0.35% | 812.34万 | 2.94亿 | 0.8592 | +0.21% | 2.53亿 | -300.00万 | -257.76万 | -1.01% |
2026-07-14 | 0.864 +2.98% | 2187.36万 | 2.97亿 | 0.8651 | -0.13% | 2.57亿 | -500.00万 | -432.55万 | -1.65% |
2026-07-13 | 0.839 -4.11% | 3135.67万 | 3.02亿 | 0.841 | -0.24% | 2.54亿 | -1300.00万 | -1093.30万 | -4.12% |
2026-07-10 | 0.875 -1.69% | 3614.04万 | 3.15亿 | 0.8751 | -0.01% | 2.76亿 | +100.00万 | +87.51万 | +0.32% |
2026-07-09 | 0.890 -0.56% | 1736.91万 | 3.14亿 | 0.8914 | -0.16% | 2.80亿 | -100.00万 | -89.14万 | -0.32% |
2026-07-08 | 0.895 -3.76% | 1413.51万 | 3.15亿 | 0.8967 | -0.19% | 2.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.930 -3.33% | 1890.11万 | 3.15亿 | 0.9331 | -0.33% | 2.94亿 | -300.00万 | -279.93万 | -0.94% |
2026-07-06 | 0.962 -0.31% | 2460.73万 | 3.18亿 | 0.9609 | +0.11% | 3.06亿 | -400.00万 | -384.36万 | -1.24% |
2026-07-03 | 0.965 -1.13% | 2089.55万 | 3.22亿 | 0.963 | +0.21% | 3.10亿 | -100.00万 | -96.30万 | -0.31% |
2026-07-02 | 0.976 -0.81% | 3969.07万 | 3.23亿 | 0.9753 | +0.07% | 3.15亿 | +1200.00万 | +1170.36万 | +3.86% |
2026-07-01 | 0.984 +2.82% | 2979.00万 | 3.11亿 | 0.9819 | +0.21% | 3.06亿 | +200.00万 | +196.38万 | +0.65% |
2026-06-30 | 0.957 -0.21% | 2197.13万 | 3.09亿 | 0.9573 | -0.03% | 2.96亿 | -700.00万 | -670.11万 | -2.21% |
2026-06-29 | 0.959 +0.52% | 1906.92万 | 3.16亿 | 0.9574 | +0.17% | 3.03亿 | +100.00万 | +95.74万 | +0.32% |
2026-06-26 | 0.954 -3.64% | 1978.01万 | 3.15亿 | 0.9547 | -0.07% | 3.01亿 | -300.00万 | -286.41万 | -0.94% |
2026-06-25 | 0.990 -0.20% | 2207.90万 | 3.18亿 | 0.987 | +0.30% | 3.14亿 | -500.00万 | -493.50万 | -1.55% |
2026-06-24 | 0.992 +3.23% | 3101.20万 | 3.23亿 | 0.9911 | +0.09% | 3.20亿 | +600.00万 | +594.66万 | +1.89% |
2026-06-23 | 0.961 -3.80% | 2210.13万 | 3.17亿 | 0.960 | +0.10% | 3.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 0.999 +6.85% | 2866.87万 | 3.17亿 | 0.9911 | +0.80% | 3.14亿 | -200.00万 | -198.22万 | -0.63% |
2026-06-18 | 0.935 -1.89% | 1528.00万 | 3.19亿 | 0.9333 | +0.18% | 2.98亿 | -100.00万 | -93.33万 | -0.31% |
2026-06-17 | 0.953 +0.11% | 1865.69万 | 3.20亿 | 0.9528 | +0.02% | 3.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 0.952 -0.94% | 1684.79万 | 3.20亿 | 0.9527 | -0.07% | 3.05亿 | -300.00万 | -285.81万 | -0.93% |
2026-06-15 | 0.961 +2.56% | 2764.07万 | 3.23亿 | 0.9596 | +0.15% | 3.10亿 | -100.00万 | -95.96万 | -0.31% |
2026-06-12 | 0.937 +3.42% | 3031.72万 | 3.24亿 | 0.933 | +0.43% | 3.02亿 | -300.00万 | -279.90万 | -0.92% |
2026-06-11 | 0.906 +1.12% | 1815.98万 | 3.27亿 | 0.9041 | +0.21% | 2.96亿 | +300.00万 | +271.23万 | +0.93% |
2026-06-10 | 0.896 +0.34% | 1974.88万 | 3.24亿 | 0.8945 | +0.17% | 2.90亿 | -600.00万 | -536.70万 | -1.82% |
2026-06-09 | 0.893 +1.48% | 2633.03万 | 3.30亿 | 0.8936 | -0.07% | 2.95亿 | -900.00万 | -804.24万 | -2.65% |
2026-06-08 | 0.880 -2.98% | 1992.17万 | 3.39亿 | 0.880 | 0.00% | 2.98亿 | -300.00万 | -264.00万 | -0.88% |
2026-06-05 | 0.907 +0.44% | 1751.33万 | 3.42亿 | 0.9067 | +0.03% | 3.10亿 | -200.00万 | -181.34万 | -0.58% |
2026-06-04 | 0.903 -2.17% | 1446.46万 | 3.44亿 | 0.9038 | -0.09% | 3.11亿 | -300.00万 | -271.14万 | -0.86% |
2026-06-03 | 0.923 0.00% | 1766.60万 | 3.47亿 | 0.9217 | +0.14% | 3.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 0.923 +0.11% | 1867.57万 | 3.47亿 | 0.9234 | -0.04% | 3.21亿 | -100.00万 | -92.34万 | -0.29% |
2026-06-01 | 0.922 +1.88% | 1967.80万 | 3.48亿 | 0.9202 | +0.20% | 3.20亿 | -200.00万 | -184.04万 | -0.57% |
2026-05-29 | 0.905 -2.16% | 2534.20万 | 3.50亿 | 0.9061 | -0.12% | 3.17亿 | -900.00万 | -815.49万 | -2.51% |
2026-05-28 申赎异动 | 0.925 -0.96% | 4053.39万 | 3.59亿 | 0.927 | -0.22% | 3.33亿 | -2500.00万 | -2317.50万 | -6.51% |
2026-05-27 | 0.934 -1.79% | 1481.88万 | 3.84亿 | 0.9349 | -0.10% | 3.59亿 | -100.00万 | -93.49万 | -0.26% |
2026-05-26 | 0.951 +1.17% | 2276.81万 | 3.85亿 | 0.9515 | -0.05% | 3.66亿 | +100.00万 | +95.15万 | +0.26% |
2026-05-25 | 0.940 -2.59% | 3071.47万 | 3.84亿 | 0.9403 | -0.03% | 3.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 0.965 +1.47% | 1140.19万 | 3.84亿 | 0.966 | -0.10% | 3.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 0.951 -2.66% | 2069.00万 | 3.84亿 | 0.9506 | +0.04% | 3.65亿 | +400.00万 | +380.24万 | +1.05% |
2026-05-20 | 0.977 +1.35% | 3527.50万 | 3.80亿 | 0.9755 | +0.15% | 3.71亿 | +300.00万 | +292.65万 | +0.80% |
2026-05-19 | 0.964 -1.03% | 3362.84万 | 3.77亿 | 0.9648 | -0.08% | 3.64亿 | -1800.00万 | -1736.64万 | -4.56% |
2026-05-18 | 0.974 -2.01% | 2514.77万 | 3.95亿 | 0.9753 | -0.13% | 3.85亿 | -200.00万 | -195.06万 | -0.50% |
2026-05-15 | 0.994 0.00% | 2683.91万 | 3.97亿 | 0.9938 | +0.02% | 3.95亿 | +100.00万 | +99.38万 | +0.25% |
2026-05-14 | 0.994 -2.55% | 2395.87万 | 3.96亿 | 0.9947 | -0.07% | 3.94亿 | -100.00万 | -99.47万 | -0.25% |
2026-05-13 | 1.020 +0.10% | 1967.31万 | 3.97亿 | 1.0207 | -0.07% | 4.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.019 -0.39% | 2508.63万 | 3.97亿 | 1.0188 | +0.02% | 4.05亿 | -200.00万 | -203.76万 | -0.50% |
2026-05-11 | 1.023 +0.29% | 2272.47万 | 3.99亿 | 1.0228 | +0.02% | 4.08亿 | -400.00万 | -409.12万 | -0.99% |
2026-05-08 | 1.020 -1.54% | 2431.07万 | 4.03亿 | 1.0204 | -0.04% | 4.11亿 | -200.00万 | -204.08万 | -0.49% |
2026-05-07 | 1.036 -3.18% | 4458.60万 | 4.05亿 | 1.0364 | -0.04% | 4.20亿 | +400.00万 | +414.56万 | +1.00% |
2026-05-06 | 1.070 +1.52% | 3706.98万 | 4.01亿 | 1.0702 | -0.02% | 4.29亿 | +100.00万 | +107.02万 | +0.25% |
2026-04-30 | 1.054 -0.57% | 2630.17万 | 4.00亿 | 1.0538 | +0.02% | 4.22亿 | -600.00万 | -632.28万 | -1.48% |
2026-04-29 | 1.060 +3.52% | 3500.48万 | 4.06亿 | 1.0594 | +0.06% | 4.30亿 | -1100.00万 | -1165.34万 | -2.64% |
2026-04-28 | 1.024 -0.10% | 2184.95万 | 4.17亿 | 1.0254 | -0.14% | 4.28亿 | -400.00万 | -410.16万 | -0.95% |
2026-04-27 | 1.025 +0.20% | 2642.80万 | 4.21亿 | 1.0252 | -0.02% | 4.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.023 +3.13% | 3469.49万 | 4.21亿 | 1.0197 | +0.32% | 4.29亿 | -100.00万 | -101.97万 | -0.24% |
2026-04-23 | 0.992 -1.29% | 1684.00万 | 4.22亿 | 0.9941 | -0.21% | 4.20亿 | +100.00万 | +99.41万 | +0.24% |
2026-04-22 | 1.005 -0.10% | 1614.54万 | 4.21亿 | 1.005 | 0.00% | 4.23亿 | -600.00万 | -603.00万 | -1.40% |
2026-04-21 | 1.006 +1.21% | 2358.18万 | 4.27亿 | 1.0058 | +0.02% | 4.30亿 | -200.00万 | -201.16万 | -0.47% |
2026-04-20 | 0.994 +0.10% | 1884.62万 | 4.29亿 | 0.9936 | +0.04% | 4.26亿 | -500.00万 | -496.80万 | -1.15% |
2026-04-17 | 0.993 -1.29% | 1922.70万 | 4.34亿 | 0.9936 | -0.06% | 4.31亿 | -200.00万 | -198.72万 | -0.46% |
2026-04-16 | 1.006 +1.41% | 1876.93万 | 4.36亿 | 1.0059 | +0.01% | 4.39亿 | -800.00万 | -804.72万 | -1.80% |
2026-04-15 | 0.992 -1.68% | 1387.12万 | 4.44亿 | 0.9919 | +0.01% | 4.41亿 | +100.00万 | +99.19万 | +0.23% |
2026-04-14 | 1.009 +0.70% | 1781.08万 | 4.43亿 | 1.0091 | -0.01% | 4.47亿 | +100.00万 | +100.91万 | +0.23% |
2026-04-13 | 1.002 -0.20% | 1698.87万 | 4.42亿 | 1.0035 | -0.15% | 4.44亿 | -400.00万 | -401.40万 | -0.90% |
2026-04-10 | 1.004 +0.80% | 2197.06万 | 4.46亿 | 1.0032 | +0.08% | 4.48亿 | -400.00万 | -401.28万 | -0.89% |
2026-04-09 | 0.996 +0.20% | 1997.25万 | 4.50亿 | 0.9961 | -0.01% | 4.48亿 | -600.00万 | -597.66万 | -1.32% |
2026-04-08 | 0.994 +1.74% | 3150.57万 | 4.56亿 | 0.9939 | +0.01% | 4.53亿 | -200.00万 | -198.78万 | -0.44% |
2026-04-07 | 0.977 +3.50% | 3076.86万 | 4.58亿 | 0.9768 | +0.02% | 4.48亿 | -500.00万 | -488.40万 | -1.08% |
2026-04-03 | 0.944 -1.46% | 1400.00万 | 4.63亿 | 0.9451 | -0.12% | 4.38亿 | -300.00万 | -283.53万 | -0.64% |
2026-04-02 | 0.958 -1.03% | 1506.02万 | 4.66亿 | 0.9577 | +0.03% | 4.46亿 | -300.00万 | -287.31万 | -0.64% |
2026-04-01 | 0.968 +1.15% | 2225.60万 | 4.69亿 | 0.9685 | -0.05% | 4.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 0.957 -2.65% | 2420.26万 | 4.69亿 | 0.9564 | +0.06% | 4.49亿 | -200.00万 | -191.28万 | -0.42% |
2026-03-30 | 0.983 +0.82% | 2481.84万 | 4.71亿 | 0.983 | 0.00% | 4.63亿 | -600.00万 | -589.80万 | -1.26% |
2026-03-27 | 0.975 +2.63% | 3961.10万 | 4.77亿 | 0.9753 | -0.03% | 4.65亿 | -1200.00万 | -1170.36万 | -2.45% |
2026-03-26 | 0.950 -0.11% | 2671.69万 | 4.89亿 | 0.9515 | -0.16% | 4.65亿 | -200.00万 | -190.30万 | -0.41% |
2026-03-25 | 0.951 +1.71% | 2825.39万 | 4.91亿 | 0.9516 | -0.06% | 4.67亿 | -100.00万 | -95.16万 | -0.20% |
2026-03-24 | 0.935 +1.41% | 4428.82万 | 4.92亿 | 0.9348 | +0.02% | 4.60亿 | -1000.00万 | -934.80万 | -1.99% |
2026-03-23 | 0.922 -1.81% | 5006.91万 | 5.02亿 | 0.9254 | -0.37% | 4.65亿 | -700.00万 | -647.78万 | -1.37% |
2026-03-20 | 0.939 -1.05% | 4176.68万 | 5.09亿 | 0.9403 | -0.14% | 4.79亿 | +600.00万 | +564.18万 | +1.19% |
2026-03-19 | 0.949 -4.33% | 4357.52万 | 5.03亿 | 0.9497 | -0.07% | 4.78亿 | -700.00万 | -664.79万 | -1.37% |
2026-03-18 | 0.992 -0.50% | 2868.92万 | 5.10亿 | 0.9936 | -0.16% | 5.07亿 | -300.00万 | -298.08万 | -0.58% |
2026-03-17 | 0.997 -2.45% | 4017.46万 | 5.13亿 | 0.999 | -0.20% | 5.13亿 | -600.00万 | -599.40万 | -1.16% |
2026-03-16 | 1.022 -3.31% | 5449.88万 | 5.19亿 | 1.0228 | -0.08% | 5.31亿 | -1100.00万 | -1125.08万 | -2.07% |
2026-03-13 | 1.057 -0.47% | 4207.63万 | 5.30亿 | 1.0587 | -0.16% | 5.61亿 | -800.00万 | -846.96万 | -1.49% |
2026-03-12 | 1.062 0.00% | 4227.51万 | 5.38亿 | 1.0626 | -0.06% | 5.72亿 | -200.00万 | -212.52万 | -0.37% |
2026-03-11 | 1.062 +2.31% | 5178.94万 | 5.40亿 | 1.0621 | -0.01% | 5.74亿 | -1300.00万 | -1380.73万 | -2.35% |
2026-03-10 | 1.038 -0.57% | 3906.26万 | 5.53亿 | 1.0371 | +0.09% | 5.74亿 | -900.00万 | -933.39万 | -1.60% |
2026-03-09 | 1.044 -1.69% | 8838.52万 | 5.62亿 | 1.0448 | -0.08% | 5.87亿 | +1000.00万 | +1044.80万 | +1.81% |
2026-03-06 | 1.062 +2.02% | 4724.39万 | 5.52亿 | 1.0601 | +0.18% | 5.85亿 | +700.00万 | +742.07万 | +1.28% |
2026-03-05 | 1.041 +0.97% | 3553.17万 | 5.45亿 | 1.0407 | +0.03% | 5.67亿 | +200.00万 | +208.14万 | +0.37% |
2026-03-04 | 1.031 -1.81% | 4662.66万 | 5.43亿 | 1.0311 | -0.01% | 5.60亿 | -200.00万 | -206.22万 | -0.37% |
2026-03-03 | 1.050 -3.23% | 7348.32万 | 5.45亿 | 1.0473 | +0.26% | 5.71亿 | +700.00万 | +733.11万 | +1.30% |
2026-03-02 | 1.085 +1.97% | 7318.76万 | 5.38亿 | 1.0818 | +0.30% | 5.82亿 | +1100.00万 | +1189.98万 | +2.09% |
2026-02-27 | 1.064 +0.66% | 4158.51万 | 5.27亿 | 1.0651 | -0.10% | 5.61亿 | +100.00万 | +106.51万 | +0.19% |
2026-02-26 | 1.057 +0.19% | 4859.40万 | 5.26亿 | 1.0563 | +0.07% | 5.56亿 | -300.00万 | -316.89万 | -0.57% |
2026-02-25 | 1.055 +1.93% | 5218.81万 | 5.29亿 | 1.0529 | +0.20% | 5.57亿 | -100.00万 | -105.29万 | -0.19% |
2026-02-24 | 1.035 +3.19% | 5327.02万 | 5.30亿 | 1.0352 | -0.02% | 5.49亿 | -1400.00万 | -1449.28万 | -2.57% |
2026-02-13 | 1.003 -1.76% | 3284.90万 | 5.44亿 | 1.0018 | +0.12% | 5.45亿 | +300.00万 | +300.54万 | +0.55% |
2026-02-12 | 1.021 0.00% | 3090.41万 | 5.41亿 | 1.0219 | -0.09% | 5.53亿 | +100.00万 | +102.19万 | +0.19% |
2026-02-11 | 1.021 +2.20% | 4739.30万 | 5.40亿 | 1.021 | 0.00% | 5.52亿 | -900.00万 | -918.90万 | -1.64% |
2026-02-10 | 0.999 -0.30% | 3829.04万 | 5.49亿 | 0.9981 | +0.09% | 5.48亿 | +300.00万 | +299.43万 | +0.55% |
2026-02-09 | 1.002 +1.42% | 4890.97万 | 5.46亿 | 1.000 | +0.20% | 5.46亿 | +200.00万 | +200.00万 | +0.37% |
2026-02-06 | 0.988 +2.49% | 5634.52万 | 5.44亿 | 0.9879 | +0.01% | 5.38亿 | -900.00万 | -889.11万 | -1.63% |
2026-02-05 | 0.964 -2.03% | 3357.28万 | 5.53亿 | 0.9641 | -0.01% | 5.33亿 | +200.00万 | +192.82万 | +0.36% |
2026-02-04 | 0.984 +0.20% | 2944.98万 | 5.51亿 | 0.9829 | +0.11% | 5.42亿 | +100.00万 | +98.29万 | +0.18% |
2026-02-03 | 0.982 +4.03% | 4947.64万 | 5.50亿 | 0.9814 | +0.06% | 5.40亿 | -100.00万 | -98.14万 | -0.18% |
2026-02-02 | 0.944 -6.81% | 8897.42万 | 5.51亿 | 0.9466 | -0.27% | 5.22亿 | +200.00万 | +189.32万 | +0.36% |
2026-01-30 | 1.013 -0.98% | 7822.77万 | 5.49亿 | 1.0123 | +0.07% | 5.56亿 | -700.00万 | -708.61万 | -1.26% |
2026-01-29 申赎异动 | 1.023 -0.87% | 1.13亿 | 5.56亿 | 1.0218 | +0.12% | 5.68亿 | +5400.00万 | +5517.72万 | +10.75% |
2026-01-28 | 1.032 +2.58% | 8867.29万 | 5.02亿 | 1.0285 | +0.34% | 5.16亿 | +2100.00万 | +2159.85万 | +4.36% |
2026-01-27 | 1.006 -1.57% | 6874.74万 | 4.81亿 | 1.0072 | -0.12% | 4.85亿 | +1300.00万 | +1309.36万 | +2.78% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.022 -0.20% | 1.06亿 | 4.68亿 | 1.0183 | +0.36% | 4.77亿 | +2400.00万 | +2443.92万 | +5.40% |
2026-01-23 | 1.024 +0.79% | 8647.52万 | 4.44亿 | 1.023 | +0.10% | 4.54亿 | +700.00万 | +716.10万 | +1.60% |
2026-01-22 | 1.016 +1.40% | 6017.88万 | 4.37亿 | 1.0139 | +0.21% | 4.43亿 | +1200.00万 | +1216.68万 | +2.82% |
2026-01-21 申赎异动 | 1.002 +0.60% | 1.19亿 | 4.25亿 | 0.9992 | +0.28% | 4.25亿 | +6100.00万 | +6095.12万 | +16.75% |
2026-01-20 申赎异动 | 0.996 +1.43% | 8384.41万 | 3.64亿 | 0.9939 | +0.21% | 3.62亿 | +4600.00万 | +4571.94万 | +14.46% |
2026-01-19 申赎异动 | 0.982 +3.26% | 6817.46万 | 3.18亿 | 0.9791 | +0.30% | 3.12亿 | +3200.00万 | +3133.12万 | +11.18% |
2026-01-16 | 0.951 -0.73% | 2994.01万 | 2.86亿 | 0.9505 | +0.05% | 2.72亿 | +1100.00万 | +1045.55万 | +4.00% |
2026-01-15 | 0.958 +1.27% | 2808.02万 | 2.75亿 | 0.9553 | +0.28% | 2.63亿 | +600.00万 | +573.18万 | +2.23% |
2026-01-14 | 0.946 +0.42% | 2582.56万 | 2.69亿 | 0.9432 | +0.30% | 2.54亿 | +500.00万 | +471.60万 | +1.89% |
2026-01-13 | 0.942 +0.11% | 2150.21万 | 2.64亿 | 0.9397 | +0.24% | 2.48亿 | +300.00万 | +281.91万 | +1.15% |
2026-01-12 | 0.941 -0.42% | 2725.86万 | 2.61亿 | 0.935 | +0.64% | 2.44亿 | +600.00万 | +561.00万 | +2.35% |
2026-01-09 | 0.945 +0.53% | 2962.32万 | 2.55亿 | 0.9419 | +0.33% | 2.40亿 | +500.00万 | +470.95万 | +2.00% |
2026-01-08 申赎异动 | 0.940 -1.05% | 3151.15万 | 2.50亿 | 0.9399 | +0.01% | 2.35亿 | -1600.00万 | -1503.84万 | -6.01% |
2026-01-07 申赎异动 | 0.950 -0.52% | 1.36亿 | 2.66亿 | 0.9498 | +0.02% | 2.53亿 | -8800.00万 | -8358.24万 | -24.85% |
2026-01-06 | 0.955 +3.80% | 2598.23万 | 3.54亿 | 0.9548 | +0.02% | 3.38亿 | +900.00万 | +859.32万 | +2.61% |
2026-01-05 | 0.920 +1.21% | 1157.00万 | 3.45亿 | 0.9211 | -0.12% | 3.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |