返回跟踪指数
516180.SH上市交易
平安中证光伏产业ETF
平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
平安基金
跟踪指数
中证光伏产业（931151）
上市日期
2021-03-03
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.582
2026-10-28 · +0.52%
最新净资产
9104.96万
单位净值 0.5837
年度累计净申赎
+4318.44万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
8 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.582 +0.52% | 287.62万 | 1.56亿 | 0.5837 | -0.29% | 9104.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.579 -1.86% | 498.79万 | 1.56亿 | 0.5791 | -0.02% | 9033.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.590 -0.17% | 495.35万 | 1.56亿 | 0.5894 | +0.10% | 9193.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.591 +0.85% | 463.48万 | 1.56亿 | 0.5929 | -0.32% | 9248.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.586 -1.18% | 582.73万 | 1.56亿 | 0.584 | +0.34% | 9109.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.593 +0.17% | 433.58万 | 1.56亿 | 0.5927 | +0.05% | 9245.35万 | -100.00万 | -59.27万 | -0.64% |
2026-10-20 | 0.592 -1.00% | 538.68万 | 1.57亿 | 0.5943 | -0.39% | 9329.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.598 +1.01% | 605.19万 | 1.57亿 | 0.5981 | -0.02% | 9389.39万 | -100.00万 | -59.81万 | -0.63% |
2026-10-16 | 0.592 +0.34% | 623.14万 | 1.58亿 | 0.5927 | -0.12% | 9363.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.590 -3.28% | 665.88万 | 1.58亿 | 0.5907 | -0.12% | 9332.29万 | +100.00万 | +59.07万 | +0.64% |
2026-10-14 | 0.610 -1.77% | 340.14万 | 1.57亿 | 0.6106 | -0.10% | 9585.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.621 -0.96% | 794.94万 | 1.57亿 | 0.6228 | -0.29% | 9777.15万 | +400.00万 | +249.12万 | +2.61% |
2026-10-12 | 0.627 -0.95% | 473.32万 | 1.53亿 | 0.6279 | -0.14% | 9606.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.633 +0.48% | 452.48万 | 1.53亿 | 0.6316 | +0.22% | 9662.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.630 -2.02% | 328.47万 | 1.53亿 | 0.6317 | -0.27% | 9664.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.643 +0.47% | 171.82万 | 1.53亿 | 0.6423 | +0.11% | 9826.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.640 +0.31% | 267.45万 | 1.53亿 | 0.6395 | +0.08% | 9783.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.638 -2.89% | 247.06万 | 1.53亿 | 0.6373 | +0.11% | 9749.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.657 -2.38% | 693.20万 | 1.53亿 | 0.6559 | +0.17% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.673 -0.44% | 732.13万 | 1.53亿 | 0.6743 | -0.19% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.676 -0.30% | 522.02万 | 1.53亿 | 0.6757 | +0.04% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.678 +0.44% | 420.49万 | 1.53亿 | 0.6782 | -0.03% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.675 +2.90% | 787.47万 | 1.53亿 | 0.6743 | +0.10% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.656 -0.46% | 780.41万 | 1.53亿 | 0.6565 | -0.08% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.659 +1.07% | 831.22万 | 1.53亿 | 0.6602 | -0.18% | 1.01亿 | +100.00万 | +66.02万 | +0.66% |
2026-09-15 | 0.652 -0.76% | 493.67万 | 1.52亿 | 0.6514 | +0.09% | 9900.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.657 0.00% | 569.67万 | 1.52亿 | 0.657 | 0.00% | 9985.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.657 -1.94% | 614.93万 | 1.52亿 | 0.6575 | -0.08% | 9993.15万 | +100.00万 | +65.75万 | +0.66% |
2026-09-10 | 0.670 -0.89% | 481.35万 | 1.51亿 | 0.6702 | -0.03% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.676 -0.30% | 591.80万 | 1.51亿 | 0.6767 | -0.10% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.678 0.00% | 542.31万 | 1.51亿 | 0.6778 | +0.03% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.678 +1.65% | 638.70万 | 1.51亿 | 0.6774 | +0.09% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.667 -0.30% | 569.96万 | 1.51亿 | 0.6655 | +0.23% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.669 -0.45% | 657.57万 | 1.51亿 | 0.6699 | -0.13% | 1.01亿 | -100.00万 | -66.99万 | -0.66% |
2026-09-02 | 0.672 -1.61% | 728.65万 | 1.52亿 | 0.6713 | +0.10% | 1.02亿 | +200.00万 | +134.26万 | +1.33% |
2026-09-01 | 0.683 -0.87% | 623.57万 | 1.50亿 | 0.6828 | +0.03% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 0.689 -1.57% | 736.73万 | 1.50亿 | 0.6907 | -0.25% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.700 0.00% | 685.36万 | 1.50亿 | 0.6993 | +0.10% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.700 -0.29% | 616.17万 | 1.50亿 | 0.7001 | -0.01% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.702 +1.30% | 755.44万 | 1.50亿 | 0.7026 | -0.09% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.693 -0.57% | 724.43万 | 1.50亿 | 0.694 | -0.14% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.697 -1.28% | 695.80万 | 1.50亿 | 0.6966 | +0.06% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.706 +0.28% | 671.53万 | 1.50亿 | 0.7048 | +0.17% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.704 +0.72% | 737.65万 | 1.50亿 | 0.7021 | +0.27% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.699 -5.03% | 930.73万 | 1.50亿 | 0.7004 | -0.20% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.736 +0.55% | 819.08万 | 1.50亿 | 0.7364 | -0.05% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 0.732 +2.38% | 799.98万 | 1.50亿 | 0.7319 | +0.01% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.715 0.00% | 656.32万 | 1.50亿 | 0.7155 | -0.07% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.715 -1.79% | 826.27万 | 1.50亿 | 0.715 | 0.00% | 1.07亿 | -100.00万 | -71.50万 | -0.66% |
2026-08-12 | 0.728 +1.53% | 585.99万 | 1.51亿 | 0.7278 | +0.03% | 1.10亿 | -300.00万 | -218.34万 | -1.95% |
2026-08-11 | 0.717 +0.70% | 862.16万 | 1.54亿 | 0.7162 | +0.11% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 0.712 -0.42% | 769.88万 | 1.54亿 | 0.7119 | +0.01% | 1.10亿 | -100.00万 | -71.19万 | -0.65% |
2026-08-07 | 0.715 +2.44% | 1035.59万 | 1.55亿 | 0.7145 | +0.07% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 0.698 -1.13% | 303.70万 | 1.55亿 | 0.6984 | -0.06% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.706 +1.44% | 322.55万 | 1.55亿 | 0.7068 | -0.11% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.696 +1.46% | 391.06万 | 1.55亿 | 0.6956 | +0.06% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.686 +1.78% | 836.38万 | 1.55亿 | 0.6856 | +0.06% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.674 +1.51% | 978.47万 | 1.55亿 | 0.6738 | +0.03% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.664 -1.34% | 1022.00万 | 1.55亿 | 0.6634 | +0.09% | 1.03亿 | -200.00万 | -132.68万 | -1.27% |
2026-07-29 | 0.673 +0.45% | 953.14万 | 1.57亿 | 0.6737 | -0.10% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.670 -2.90% | 511.76万 | 1.57亿 | 0.6702 | -0.03% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.690 +3.14% | 639.80万 | 1.57亿 | 0.6869 | +0.45% | 1.08亿 | +100.00万 | +68.69万 | +0.64% |
2026-07-24 | 0.669 -3.18% | 741.67万 | 1.56亿 | 0.668 | +0.15% | 1.04亿 | -100.00万 | -66.80万 | -0.64% |
2026-07-23 | 0.691 +2.37% | 958.84万 | 1.57亿 | 0.6921 | -0.16% | 1.09亿 | -100.00万 | -69.21万 | -0.63% |
2026-07-22 | 0.675 +0.45% | 914.35万 | 1.58亿 | 0.6747 | +0.04% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.672 +4.19% | 955.91万 | 1.58亿 | 0.6717 | +0.04% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.645 -1.53% | 386.65万 | 1.58亿 | 0.6473 | -0.36% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 0.655 -3.68% | 838.54万 | 1.58亿 | 0.6546 | +0.06% | 1.03亿 | +100.00万 | +65.46万 | +0.64% |
2026-07-16 | 0.680 -2.58% | 854.05万 | 1.57亿 | 0.6803 | -0.04% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.698 -0.71% | 362.74万 | 1.57亿 | 0.6992 | -0.17% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.703 +0.57% | 854.45万 | 1.57亿 | 0.7037 | -0.10% | 1.10亿 | -100.00万 | -70.37万 | -0.63% |
2026-07-13 | 0.699 -5.29% | 491.61万 | 1.58亿 | 0.6994 | -0.06% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.738 -1.86% | 1007.35万 | 1.58亿 | 0.738 | 0.00% | 1.17亿 | -100.00万 | -73.80万 | -0.63% |
2026-07-09 | 0.752 +1.76% | 901.69万 | 1.59亿 | 0.7513 | +0.09% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.739 -3.02% | 1128.28万 | 1.59亿 | 0.7382 | +0.11% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.762 -1.17% | 820.82万 | 1.59亿 | 0.7624 | -0.05% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 0.771 -2.16% | 929.02万 | 1.59亿 | 0.7705 | +0.06% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 0.788 -1.50% | 885.50万 | 1.59亿 | 0.7876 | +0.05% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.800 -4.88% | 1033.53万 | 1.59亿 | 0.7996 | +0.05% | 1.27亿 | -100.00万 | -79.96万 | -0.63% |
2026-07-01 | 0.841 -1.98% | 1913.51万 | 1.60亿 | 0.8409 | +0.01% | 1.35亿 | -600.00万 | -504.54万 | -3.61% |
2026-06-30 | 0.858 +3.00% | 1069.11万 | 1.66亿 | 0.8585 | -0.06% | 1.42亿 | -100.00万 | -85.85万 | -0.60% |
2026-06-29 | 0.833 +0.97% | 985.15万 | 1.67亿 | 0.8319 | +0.13% | 1.39亿 | -300.00万 | -249.57万 | -1.76% |
2026-06-26 | 0.825 -0.36% | 945.35万 | 1.70亿 | 0.8243 | +0.08% | 1.40亿 | -200.00万 | -164.86万 | -1.16% |
2026-06-25 | 0.828 +0.85% | 851.29万 | 1.72亿 | 0.8291 | -0.13% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 0.821 -0.12% | 1638.29万 | 1.72亿 | 0.8208 | +0.02% | 1.41亿 | +700.00万 | +574.56万 | +4.24% |
2026-06-23 | 0.822 -4.42% | 610.07万 | 1.65亿 | 0.8205 | +0.18% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 0.860 +2.63% | 1161.03万 | 1.65亿 | 0.8589 | +0.13% | 1.42亿 | -400.00万 | -343.56万 | -2.37% |
2026-06-18 | 0.838 -0.83% | 926.15万 | 1.69亿 | 0.8371 | +0.11% | 1.41亿 | -200.00万 | -167.42万 | -1.17% |
2026-06-17 | 0.845 -0.59% | 608.41万 | 1.71亿 | 0.847 | -0.24% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 0.850 +1.68% | 1009.06万 | 1.71亿 | 0.8511 | -0.13% | 1.46亿 | -100.00万 | -85.11万 | -0.58% |
2026-06-15 | 0.836 +2.20% | 809.43万 | 1.72亿 | 0.8367 | -0.08% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 0.818 0.00% | 1023.79万 | 1.72亿 | 0.8173 | +0.09% | 1.41亿 | -300.00万 | -245.19万 | -1.71% |
2026-06-11 | 0.818 -0.49% | 865.05万 | 1.75亿 | 0.8189 | -0.11% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.822 -1.44% | 988.04万 | 1.75亿 | 0.8228 | -0.10% | 1.44亿 | -200.00万 | -164.56万 | -1.13% |
2026-06-09 | 0.834 +3.09% | 1230.75万 | 1.77亿 | 0.8344 | -0.05% | 1.48亿 | -700.00万 | -584.08万 | -3.80% |
2026-06-08 申赎异动 | 0.809 -5.16% | 2175.29万 | 1.84亿 | 0.8099 | -0.11% | 1.49亿 | -1200.00万 | -971.88万 | -6.12% |
2026-06-05 | 0.853 -2.63% | 1138.51万 | 1.96亿 | 0.8549 | -0.22% | 1.68亿 | -300.00万 | -256.47万 | -1.51% |
2026-06-04 | 0.876 +0.34% | 923.91万 | 1.99亿 | 0.8764 | -0.05% | 1.74亿 | -100.00万 | -87.64万 | -0.50% |
2026-06-03 | 0.873 +0.58% | 1328.55万 | 2.00亿 | 0.874 | -0.11% | 1.75亿 | -200.00万 | -174.80万 | -0.99% |
2026-06-02 | 0.868 -0.91% | 959.12万 | 2.02亿 | 0.8679 | +0.01% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 0.876 -0.91% | 981.56万 | 2.02亿 | 0.8772 | -0.14% | 1.77亿 | -100.00万 | -87.72万 | -0.49% |
2026-05-29 | 0.884 -4.43% | 1741.94万 | 2.03亿 | 0.8852 | -0.14% | 1.80亿 | -200.00万 | -177.04万 | -0.98% |
2026-05-28 | 0.925 +0.43% | 1686.11万 | 2.05亿 | 0.9262 | -0.13% | 1.90亿 | -400.00万 | -370.48万 | -1.91% |
2026-05-27 | 0.921 +0.66% | 2092.50万 | 2.09亿 | 0.9218 | -0.09% | 1.93亿 | -800.00万 | -737.44万 | -3.69% |
2026-05-26 | 0.915 -0.76% | 1624.39万 | 2.17亿 | 0.9159 | -0.10% | 1.99亿 | -700.00万 | -641.13万 | -3.13% |
2026-05-25 | 0.922 +1.10% | 1030.07万 | 2.24亿 | 0.9235 | -0.16% | 2.07亿 | -100.00万 | -92.35万 | -0.44% |
2026-05-22 | 0.912 +1.67% | 1130.23万 | 2.25亿 | 0.914 | -0.22% | 2.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 0.897 -3.13% | 2011.38万 | 2.25亿 | 0.8973 | -0.03% | 2.02亿 | -500.00万 | -448.65万 | -2.17% |
2026-05-20 | 0.926 +1.09% | 1343.91万 | 2.30亿 | 0.9254 | +0.06% | 2.13亿 | -400.00万 | -370.16万 | -1.71% |
2026-05-19 | 0.916 +1.33% | 1168.86万 | 2.34亿 | 0.9174 | -0.15% | 2.15亿 | -400.00万 | -366.96万 | -1.68% |
2026-05-18 | 0.904 -0.66% | 1443.45万 | 2.38亿 | 0.9056 | -0.18% | 2.16亿 | -500.00万 | -452.80万 | -2.06% |
2026-05-15 | 0.910 -1.73% | 1499.62万 | 2.43亿 | 0.9101 | -0.01% | 2.21亿 | -400.00万 | -364.04万 | -1.62% |
2026-05-14 | 0.926 -1.80% | 1417.08万 | 2.47亿 | 0.9281 | -0.23% | 2.29亿 | -200.00万 | -185.62万 | -0.80% |
2026-05-13 | 0.943 +2.17% | 1726.10万 | 2.49亿 | 0.9436 | -0.06% | 2.35亿 | -500.00万 | -471.80万 | -1.97% |
2026-05-12 | 0.923 +0.11% | 1394.13万 | 2.54亿 | 0.9229 | +0.01% | 2.34亿 | -300.00万 | -276.87万 | -1.17% |
2026-05-11 | 0.922 +2.22% | 1476.42万 | 2.57亿 | 0.922 | 0.00% | 2.37亿 | -200.00万 | -184.40万 | -0.77% |
2026-05-08 | 0.902 -0.33% | 1287.41万 | 2.59亿 | 0.9012 | +0.09% | 2.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 0.905 +1.34% | 908.99万 | 2.59亿 | 0.9045 | +0.06% | 2.34亿 | +100.00万 | +90.45万 | +0.39% |
2026-05-06 | 0.893 +2.17% | 1220.79万 | 2.58亿 | 0.8922 | +0.09% | 2.30亿 | +400.00万 | +356.88万 | +1.57% |
2026-04-30 | 0.874 +0.23% | 913.98万 | 2.54亿 | 0.8732 | +0.09% | 2.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 0.872 +1.75% | 921.60万 | 2.54亿 | 0.8721 | -0.01% | 2.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 0.857 -1.04% | 646.56万 | 2.54亿 | 0.8562 | +0.09% | 2.17亿 | -100.00万 | -85.62万 | -0.39% |
2026-04-27 | 0.866 -0.92% | 670.18万 | 2.55亿 | 0.8664 | -0.05% | 2.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 0.874 -1.69% | 687.59万 | 2.55亿 | 0.8742 | -0.02% | 2.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 0.889 -0.34% | 1030.57万 | 2.55亿 | 0.8877 | +0.15% | 2.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 0.892 +0.11% | 728.36万 | 2.55亿 | 0.8922 | -0.02% | 2.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 0.891 -0.22% | 695.63万 | 2.55亿 | 0.8918 | -0.09% | 2.27亿 | -100.00万 | -89.18万 | -0.39% |
2026-04-20 | 0.893 +1.25% | 768.91万 | 2.56亿 | 0.8931 | -0.01% | 2.29亿 | -300.00万 | -267.93万 | -1.16% |
2026-04-17 | 0.882 +0.11% | 926.33万 | 2.59亿 | 0.8815 | +0.06% | 2.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 0.881 +1.26% | 1008.62万 | 2.59亿 | 0.8804 | +0.07% | 2.28亿 | -100.00万 | -88.04万 | -0.38% |
2026-04-15 | 0.870 -0.57% | 398.77万 | 2.60亿 | 0.8709 | -0.10% | 2.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 0.875 +0.69% | 1446.73万 | 2.60亿 | 0.8741 | +0.10% | 2.27亿 | +700.00万 | +611.87万 | +2.77% |
2026-04-13 | 0.869 +1.64% | 1651.67万 | 2.53亿 | 0.8685 | +0.06% | 2.20亿 | +1000.00万 | +868.50万 | +4.12% |
2026-04-10 | 0.855 +2.27% | 1749.44万 | 2.43亿 | 0.8536 | +0.16% | 2.07亿 | +1000.00万 | +853.60万 | +4.29% |
2026-04-09 | 0.836 -1.30% | 685.35万 | 2.33亿 | 0.8358 | +0.02% | 1.95亿 | +100.00万 | +83.58万 | +0.43% |
2026-04-08 | 0.847 +4.83% | 1116.01万 | 2.32亿 | 0.847 | 0.00% | 1.96亿 | -100.00万 | -84.70万 | -0.43% |
2026-04-07 | 0.808 -0.12% | 514.74万 | 2.33亿 | 0.8094 | -0.17% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 0.809 -2.29% | 725.35万 | 2.33亿 | 0.8088 | +0.02% | 1.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 0.828 -3.16% | 630.25万 | 2.33亿 | 0.8286 | -0.07% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 0.855 +0.47% | 1045.14万 | 2.33亿 | 0.8559 | -0.11% | 1.99亿 | -400.00万 | -342.36万 | -1.69% |
2026-03-31 | 0.851 -3.41% | 1356.15万 | 2.37亿 | 0.8502 | +0.09% | 2.01亿 | -200.00万 | -170.04万 | -0.84% |
2026-03-30 | 0.881 -3.40% | 1209.82万 | 2.39亿 | 0.8788 | +0.25% | 2.10亿 | +200.00万 | +175.76万 | +0.84% |
2026-03-27 | 0.912 0.00% | 683.89万 | 2.37亿 | 0.9105 | +0.16% | 2.16亿 | +100.00万 | +91.05万 | +0.42% |
2026-03-26 | 0.912 -2.67% | 736.28万 | 2.36亿 | 0.9111 | +0.10% | 2.15亿 | +100.00万 | +91.11万 | +0.43% |
2026-03-25 | 0.937 +0.97% | 739.63万 | 2.35亿 | 0.9352 | +0.19% | 2.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 申赎异动 | 0.928 +0.65% | 2358.40万 | 2.35亿 | 0.9259 | +0.23% | 2.18亿 | +1600.00万 | +1481.44万 | +7.31% |
2026-03-23 | 0.922 -1.39% | 1293.69万 | 2.19亿 | 0.9199 | +0.23% | 2.01亿 | +500.00万 | +459.95万 | +2.34% |
2026-03-20 | 0.935 +2.63% | 1248.46万 | 2.14亿 | 0.9365 | -0.16% | 2.00亿 | -200.00万 | -187.30万 | -0.93% |
2026-03-19 | 0.911 -1.30% | 710.08万 | 2.16亿 | 0.9102 | +0.09% | 1.97亿 | +200.00万 | +182.04万 | +0.93% |
2026-03-18 申赎异动 | 0.923 +0.65% | 2376.69万 | 2.14亿 | 0.9225 | +0.05% | 1.97亿 | +1600.00万 | +1476.00万 | +8.08% |
2026-03-17 | 0.917 -2.03% | 1263.42万 | 1.98亿 | 0.918 | -0.11% | 1.82亿 | +600.00万 | +550.80万 | +3.13% |
2026-03-16 申赎异动 | 0.936 -2.40% | 2005.84万 | 1.92亿 | 0.9347 | +0.14% | 1.79亿 | +1300.00万 | +1215.11万 | +7.26% |
2026-03-13 申赎异动 | 0.959 -1.64% | 2751.95万 | 1.79亿 | 0.9597 | -0.07% | 1.72亿 | +1700.00万 | +1631.49万 | +10.49% |
2026-03-12 | 0.975 +0.31% | 849.16万 | 1.62亿 | 0.9736 | +0.14% | 1.58亿 | +200.00万 | +194.72万 | +1.25% |
2026-03-11 | 0.972 +1.67% | 2162.19万 | 1.60亿 | 0.9703 | +0.18% | 1.55亿 | +600.00万 | +582.18万 | +3.90% |
2026-03-10 | 0.956 +1.27% | 1242.90万 | 1.54亿 | 0.9547 | +0.14% | 1.47亿 | -100.00万 | -95.47万 | -0.65% |
2026-03-09 | 0.944 +1.61% | 1190.42万 | 1.55亿 | 0.9418 | +0.23% | 1.46亿 | +700.00万 | +659.26万 | +4.73% |
2026-03-06 申赎异动 | 0.929 +0.43% | 769.64万 | 1.48亿 | 0.9265 | +0.27% | 1.37亿 | +1400.00万 | +1297.10万 | +10.45% |
2026-03-05 | 0.925 +0.98% | 967.94万 | 1.34亿 | 0.9244 | +0.06% | 1.24亿 | +400.00万 | +369.76万 | +3.08% |
2026-03-04 | 0.916 +0.11% | 778.15万 | 1.30亿 | 0.9122 | +0.42% | 1.19亿 | +100.00万 | +91.22万 | +0.78% |
2026-03-03 申赎异动 | 0.915 -2.03% | 1306.00万 | 1.29亿 | 0.9131 | +0.21% | 1.18亿 | +800.00万 | +730.48万 | +6.61% |
2026-03-02 | 0.934 +0.11% | 1210.54万 | 1.21亿 | 0.9339 | +0.01% | 1.13亿 | -100.00万 | -93.39万 | -0.82% |
2026-02-27 | 0.933 +1.52% | 1174.04万 | 1.22亿 | 0.9346 | -0.17% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 0.919 -0.33% | 769.89万 | 1.22亿 | 0.9182 | +0.09% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 0.922 +0.88% | 1082.62万 | 1.22亿 | 0.9221 | -0.01% | 1.12亿 | +200.00万 | +184.42万 | +1.67% |
2026-02-24 | 0.914 +1.33% | 822.94万 | 1.20亿 | 0.9134 | +0.07% | 1.10亿 | +200.00万 | +182.68万 | +1.70% |
2026-02-13 | 0.902 -2.91% | 1196.36万 | 1.18亿 | 0.8995 | +0.28% | 1.06亿 | +500.00万 | +449.75万 | +4.43% |
2026-02-12 | 0.929 +1.09% | 722.40万 | 1.13亿 | 0.9279 | +0.12% | 1.05亿 | +200.00万 | +185.58万 | +1.80% |
2026-02-11 | 0.919 -0.76% | 567.32万 | 1.11亿 | 0.9166 | +0.26% | 1.02亿 | +400.00万 | +366.64万 | +3.74% |
2026-02-10 | 0.926 -1.59% | 791.62万 | 1.07亿 | 0.9252 | +0.09% | 9898.44万 | +500.00万 | +462.60万 | +4.90% |
2026-02-09 | 0.941 +3.75% | 1458.99万 | 1.02亿 | 0.9399 | +0.12% | 9585.76万 | -100.00万 | -93.99万 | -0.97% |
2026-02-06 | 0.907 +0.33% | 1454.13万 | 1.03亿 | 0.9074 | -0.04% | 9345.04万 | +400.00万 | +362.96万 | +4.04% |
2026-02-05 | 0.904 -5.04% | 1898.85万 | 9898.70万 | 0.9015 | +0.28% | 8923.68万 | +400.00万 | +360.60万 | +4.21% |
2026-02-04 | 0.952 +3.25% | 1800.48万 | 9498.70万 | 0.9517 | +0.03% | 9039.91万 | +100.00万 | +95.17万 | +1.06% |
2026-02-03 | 0.922 +5.73% | 1195.21万 | 9398.70万 | 0.922 | 0.00% | 8665.60万 | -100.00万 | -92.20万 | -1.05% |
2026-02-02 | 0.872 -0.91% | 745.17万 | 9498.70万 | 0.8718 | +0.02% | 8280.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 0.880 -2.44% | 1331.32万 | 9498.70万 | 0.8801 | -0.01% | 8359.81万 | -100.00万 | -88.01万 | -1.04% |
2026-01-29 | 0.902 -0.99% | 1095.60万 | 9598.70万 | 0.8995 | +0.28% | 8634.03万 | +100.00万 | +89.95万 | +1.05% |
2026-01-28 | 0.911 -2.15% | 1084.42万 | 9498.70万 | 0.9085 | +0.28% | 8629.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 0.931 +1.20% | 1367.38万 | 9498.70万 | 0.9295 | +0.16% | 8829.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 0.920 -2.44% | 1521.45万 | 9498.70万 | 0.9215 | -0.16% | 8753.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 0.943 +8.14% | 2379.29万 | 9498.70万 | 0.9297 | +1.43% | 8830.94万 | +100.00万 | +92.97万 | +1.06% |
2026-01-22 | 0.872 +1.28% | 897.34万 | 9398.70万 | 0.872 | 0.00% | 8195.67万 | -300.00万 | -261.60万 | -3.09% |
2026-01-21 | 0.861 -0.23% | 787.86万 | 9698.70万 | 0.8608 | +0.02% | 8348.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 0.863 -2.82% | 1109.86万 | 9698.70万 | 0.864 | -0.12% | 8379.68万 | -300.00万 | -259.20万 | -3.00% |
2026-01-19 | 0.888 +2.30% | 1267.64万 | 9998.70万 | 0.8881 | -0.01% | 8879.85万 | -500.00万 | -444.05万 | -4.76% |
2026-01-16 | 0.868 +1.17% | 764.73万 | 1.05亿 | 0.8702 | -0.25% | 9135.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 0.858 +0.47% | 452.44万 | 1.05亿 | 0.8601 | -0.24% | 9029.93万 | -100.00万 | -86.01万 | -0.94% |
2026-01-14 | 0.854 +0.12% | 1185.70万 | 1.06亿 | 0.8537 | +0.04% | 9048.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 申赎异动 | 0.853 +0.12% | 1024.90万 | 1.06亿 | 0.8494 | +0.42% | 9002.54万 | -600.00万 | -509.64万 | -5.36% |
2026-01-12 | 0.852 +1.67% | 647.11万 | 1.12亿 | 0.8539 | -0.22% | 9562.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 0.838 +0.12% | 957.02万 | 1.12亿 | 0.8375 | +0.06% | 9378.91万 | -200.00万 | -167.50万 | -1.75% |
2026-01-08 | 0.837 +0.96% | 934.86万 | 1.14亿 | 0.8395 | -0.30% | 9569.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 0.829 +0.61% | 683.96万 | 1.14亿 | 0.8302 | -0.14% | 9463.20万 | -100.00万 | -83.02万 | -0.87% |
2026-01-06 | 0.824 +2.23% | 862.21万 | 1.15亿 | 0.825 | -0.12% | 9486.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 0.806 +1.64% | 610.94万 | 1.15亿 | 0.805 | +0.12% | 9256.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |