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516120.SH上市交易
富国中证细分化工产业主题ETF
富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
富国基金
跟踪指数
中证细分化工（000813）
上市日期
2021-03-09
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.750
2026-10-28 · +0.81%
最新净资产
33.45亿
单位净值 0.7506
年度累计净申赎
+29.55亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
17 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.750 +0.81% | 6400.78万 | 44.57亿 | 0.7506 | -0.08% | 33.45亿 | -150.00万 | -112.59万 | -0.03% |
2026-10-27 | 0.744 -0.80% | 6279.81万 | 44.58亿 | 0.7451 | -0.15% | 33.22亿 | -2950.00万 | -2198.05万 | -0.66% |
2026-10-26 | 0.750 -0.27% | 6246.07万 | 44.88亿 | 0.7491 | +0.12% | 33.62亿 | -1900.00万 | -1423.29万 | -0.42% |
2026-10-23 | 0.752 +2.59% | 8352.95万 | 45.07亿 | 0.7522 | -0.03% | 33.90亿 | -1450.00万 | -1090.69万 | -0.32% |
2026-10-22 | 0.733 -3.30% | 5439.01万 | 45.21亿 | 0.7341 | -0.15% | 33.19亿 | -1100.00万 | -807.51万 | -0.24% |
2026-10-21 | 0.758 -0.92% | 4378.87万 | 45.32亿 | 0.7573 | +0.09% | 34.32亿 | -1500.00万 | -1135.95万 | -0.33% |
2026-10-20 | 0.765 0.00% | 6537.00万 | 45.47亿 | 0.7652 | -0.03% | 34.79亿 | -2250.00万 | -1721.70万 | -0.49% |
2026-10-19 | 0.765 +0.53% | 5583.97万 | 45.70亿 | 0.766 | -0.13% | 35.00亿 | -350.00万 | -268.10万 | -0.08% |
2026-10-16 | 0.761 +1.47% | 1.04亿 | 45.73亿 | 0.7595 | +0.20% | 34.73亿 | -6050.00万 | -4594.98万 | -1.31% |
2026-10-15 | 0.750 -3.10% | 8686.68万 | 46.34亿 | 0.7508 | -0.11% | 34.79亿 | -300.00万 | -225.24万 | -0.06% |
2026-10-14 | 0.774 -1.65% | 8893.62万 | 46.37亿 | 0.7745 | -0.06% | 35.91亿 | -3350.00万 | -2594.58万 | -0.72% |
2026-10-13 | 0.787 -1.13% | 7505.83万 | 46.70亿 | 0.7859 | +0.14% | 36.70亿 | +2200.00万 | +1728.98万 | +0.47% |
2026-10-12 | 0.796 -3.75% | 7995.76万 | 46.48亿 | 0.7957 | +0.04% | 36.98亿 | +550.00万 | +437.64万 | +0.12% |
2026-10-09 | 0.827 +0.98% | 8067.50万 | 46.43亿 | 0.8265 | +0.06% | 38.37亿 | -1750.00万 | -1446.38万 | -0.38% |
2026-10-08 | 0.819 +0.86% | 6306.82万 | 46.60亿 | 0.8189 | +0.01% | 38.16亿 | -1050.00万 | -859.85万 | -0.22% |
2026-09-30 | 0.812 +1.00% | 5244.00万 | 46.71亿 | 0.8105 | +0.19% | 37.86亿 | -500.00万 | -405.25万 | -0.11% |
2026-09-29 | 0.804 -1.23% | 5674.20万 | 46.76亿 | 0.8039 | +0.01% | 37.59亿 | +900.00万 | +723.51万 | +0.19% |
2026-09-28 | 0.814 -1.93% | 7762.58万 | 46.67亿 | 0.8132 | +0.10% | 37.95亿 | +1150.00万 | +935.18万 | +0.25% |
2026-09-24 | 0.830 -2.12% | 5067.71万 | 46.55亿 | 0.8298 | +0.02% | 38.63亿 | -1150.00万 | -954.27万 | -0.25% |
2026-09-23 | 0.848 +0.24% | 4740.43万 | 46.67亿 | 0.8489 | -0.11% | 39.61亿 | -950.00万 | -806.46万 | -0.20% |
2026-09-22 | 0.846 -0.47% | 1.21亿 | 46.76亿 | 0.8462 | -0.02% | 39.57亿 | -8100.00万 | -6854.22万 | -1.70% |
2026-09-21 | 0.850 +0.95% | 6488.02万 | 47.57亿 | 0.852 | -0.23% | 40.53亿 | -1450.00万 | -1235.40万 | -0.30% |
2026-09-18 | 0.842 +0.60% | 8654.03万 | 47.72亿 | 0.8433 | -0.15% | 40.24亿 | -4200.00万 | -3541.86万 | -0.87% |
2026-09-17 | 0.837 -0.71% | 5301.61万 | 48.14亿 | 0.8363 | +0.08% | 40.26亿 | -1350.00万 | -1129.01万 | -0.28% |
2026-09-16 | 0.843 +0.36% | 9986.63万 | 48.27亿 | 0.8444 | -0.17% | 40.76亿 | -6100.00万 | -5150.84万 | -1.25% |
2026-09-15 | 0.840 -0.47% | 6736.67万 | 48.88亿 | 0.8408 | -0.10% | 41.10亿 | -2350.00万 | -1975.88万 | -0.48% |
2026-09-14 | 0.844 -0.24% | 5051.27万 | 49.12亿 | 0.8442 | -0.02% | 41.46亿 | -350.00万 | -295.47万 | -0.07% |
2026-09-11 | 0.846 -3.43% | 6968.97万 | 49.15亿 | 0.8464 | -0.05% | 41.60亿 | -700.00万 | -592.48万 | -0.14% |
2026-09-10 | 0.876 -1.90% | 5559.94万 | 49.22亿 | 0.8756 | +0.05% | 43.10亿 | -700.00万 | -612.92万 | -0.14% |
2026-09-09 | 0.893 +0.56% | 5917.46万 | 49.29亿 | 0.8916 | +0.16% | 43.95亿 | -1300.00万 | -1159.08万 | -0.26% |
2026-09-08 | 0.888 +2.19% | 1.11亿 | 49.42亿 | 0.8857 | +0.26% | 43.77亿 | -5650.00万 | -5004.21万 | -1.13% |
2026-09-07 | 0.869 -1.36% | 8514.43万 | 49.99亿 | 0.8696 | -0.07% | 43.47亿 | -3600.00万 | -3130.56万 | -0.72% |
2026-09-04 | 0.881 -0.68% | 7884.81万 | 50.35亿 | 0.8781 | +0.33% | 44.21亿 | +250.00万 | +219.53万 | +0.05% |
2026-09-03 | 0.887 +0.91% | 7424.58万 | 50.32亿 | 0.8872 | -0.02% | 44.64亿 | +200.00万 | +177.44万 | +0.04% |
2026-09-02 | 0.879 -2.66% | 9114.29万 | 50.30亿 | 0.8786 | +0.05% | 44.19亿 | +750.00万 | +658.95万 | +0.15% |
2026-09-01 | 0.903 -0.88% | 7945.75万 | 50.23亿 | 0.901 | +0.22% | 45.25亿 | +300.00万 | +270.30万 | +0.06% |
2026-08-31 | 0.911 -0.44% | 1.15亿 | 50.20亿 | 0.910 | +0.11% | 45.68亿 | -50.00万 | -45.50万 | -0.01% |
2026-08-28 | 0.915 +2.01% | 1.20亿 | 50.20亿 | 0.9145 | +0.05% | 45.91亿 | -5150.00万 | -4709.68万 | -1.02% |
2026-08-27 | 0.897 +2.87% | 1.30亿 | 50.72亿 | 0.8965 | +0.06% | 45.47亿 | -4050.00万 | -3630.83万 | -0.79% |
2026-08-26 | 0.872 +1.28% | 9405.05万 | 51.12亿 | 0.8723 | -0.03% | 44.59亿 | +2200.00万 | +1919.06万 | +0.43% |
2026-08-25 | 0.861 -1.26% | 6369.41万 | 50.90亿 | 0.8606 | +0.05% | 43.81亿 | -1150.00万 | -989.69万 | -0.23% |
2026-08-24 | 0.872 -1.91% | 7579.32万 | 51.02亿 | 0.8726 | -0.07% | 44.52亿 | -1550.00万 | -1352.53万 | -0.30% |
2026-08-21 | 0.889 +0.57% | 6696.29万 | 51.17亿 | 0.8876 | +0.16% | 45.42亿 | -150.00万 | -133.14万 | -0.03% |
2026-08-20 | 0.884 +0.57% | 7717.12万 | 51.19亿 | 0.8831 | +0.10% | 45.20亿 | -1000.00万 | -883.10万 | -0.19% |
2026-08-19 | 0.879 -1.90% | 7468.01万 | 51.29亿 | 0.8806 | -0.18% | 45.16亿 | -1050.00万 | -924.63万 | -0.20% |
2026-08-18 | 0.896 +0.22% | 7847.94万 | 51.39亿 | 0.8961 | -0.01% | 46.05亿 | -2700.00万 | -2419.47万 | -0.52% |
2026-08-17 | 0.894 +1.94% | 6670.38万 | 51.66亿 | 0.8934 | +0.07% | 46.15亿 | -550.00万 | -491.37万 | -0.11% |
2026-08-14 | 0.877 +0.34% | 7451.48万 | 51.72亿 | 0.8772 | -0.02% | 45.37亿 | -3350.00万 | -2938.62万 | -0.64% |
2026-08-13 | 0.874 -2.67% | 1.50亿 | 52.05亿 | 0.8769 | -0.33% | 45.64亿 | -9300.00万 | -8155.17万 | -1.76% |
2026-08-12 | 0.898 +0.22% | 7146.34万 | 52.98亿 | 0.8965 | +0.17% | 47.50亿 | +1250.00万 | +1120.63万 | +0.24% |
2026-08-11 | 0.896 -2.61% | 8119.93万 | 52.86亿 | 0.8968 | -0.09% | 47.40亿 | -1800.00万 | -1614.24万 | -0.34% |
2026-08-10 | 0.920 +1.66% | 8491.16万 | 53.04亿 | 0.9191 | +0.10% | 48.75亿 | +150.00万 | +137.87万 | +0.03% |
2026-08-07 | 0.905 +1.12% | 1.18亿 | 53.02亿 | 0.9038 | +0.13% | 47.92亿 | +1350.00万 | +1220.13万 | +0.26% |
2026-08-06 | 0.895 +1.36% | 9913.32万 | 52.89亿 | 0.8933 | +0.19% | 47.24亿 | -2400.00万 | -2143.92万 | -0.45% |
2026-08-05 | 0.883 +2.67% | 1.42亿 | 53.13亿 | 0.8823 | +0.08% | 46.87亿 | -2500.00万 | -2205.75万 | -0.47% |
2026-08-04 | 0.860 +0.94% | 6103.71万 | 53.38亿 | 0.8583 | +0.20% | 45.81亿 | -50.00万 | -42.92万 | -0.01% |
2026-08-03 | 0.852 -0.47% | 1.07亿 | 53.38亿 | 0.8526 | -0.07% | 45.51亿 | -2700.00万 | -2302.02万 | -0.50% |
2026-07-31 | 0.856 0.00% | 4836.37万 | 53.65亿 | 0.8541 | +0.22% | 45.82亿 | +450.00万 | +384.35万 | +0.08% |
2026-07-30 | 0.856 -0.35% | 7439.69万 | 53.61亿 | 0.8566 | -0.07% | 45.92亿 | +900.00万 | +770.94万 | +0.17% |
2026-07-29 | 0.859 +1.66% | 9189.25万 | 53.52亿 | 0.8574 | +0.19% | 45.88亿 | -50.00万 | -42.87万 | -0.01% |
2026-07-28 | 0.845 -1.17% | 8311.62万 | 53.52亿 | 0.8458 | -0.09% | 45.27亿 | -650.00万 | -549.77万 | -0.12% |
2026-07-27 | 0.855 +2.27% | 1.13亿 | 53.59亿 | 0.8564 | -0.16% | 45.89亿 | +3150.00万 | +2697.66万 | +0.59% |
2026-07-24 | 0.836 -3.46% | 1.05亿 | 53.27亿 | 0.8353 | +0.08% | 44.50亿 | +2100.00万 | +1754.13万 | +0.40% |
2026-07-23 | 0.866 +2.61% | 1.59亿 | 53.06亿 | 0.8627 | +0.38% | 45.78亿 | +8800.00万 | +7591.76万 | +1.69% |
2026-07-22 | 0.844 +1.81% | 9833.30万 | 52.18亿 | 0.8411 | +0.34% | 43.89亿 | +750.00万 | +630.83万 | +0.14% |
2026-07-21 | 0.829 +2.85% | 1.01亿 | 52.11亿 | 0.8297 | -0.08% | 43.23亿 | +250.00万 | +207.43万 | +0.05% |
2026-07-20 | 0.806 -0.25% | 1.23亿 | 52.08亿 | 0.8084 | -0.30% | 42.10亿 | -2950.00万 | -2384.78万 | -0.56% |
2026-07-17 | 0.808 -1.22% | 9084.40万 | 52.38亿 | 0.8082 | -0.02% | 42.33亿 | -900.00万 | -727.38万 | -0.17% |
2026-07-16 | 0.818 -2.85% | 6862.74万 | 52.47亿 | 0.8181 | -0.01% | 42.92亿 | +1700.00万 | +1390.77万 | +0.33% |
2026-07-15 | 0.842 -0.59% | 6477.08万 | 52.30亿 | 0.8414 | +0.07% | 44.00亿 | -50.00万 | -42.07万 | -0.01% |
2026-07-14 | 0.847 +3.17% | 1.01亿 | 52.30亿 | 0.8473 | -0.04% | 44.31亿 | -700.00万 | -593.11万 | -0.13% |
2026-07-13 | 0.821 -4.20% | 8922.45万 | 52.37亿 | 0.8235 | -0.30% | 43.13亿 | -450.00万 | -370.58万 | -0.09% |
2026-07-10 | 0.857 -2.06% | 9675.91万 | 52.42亿 | 0.8569 | +0.01% | 44.92亿 | -750.00万 | -642.68万 | -0.14% |
2026-07-09 | 0.875 -0.11% | 1.02亿 | 52.49亿 | 0.874 | +0.11% | 45.88亿 | -300.00万 | -262.20万 | -0.06% |
2026-07-08 | 0.876 -4.05% | 1.34亿 | 52.52亿 | 0.8791 | -0.35% | 46.17亿 | -4400.00万 | -3868.04万 | -0.83% |
2026-07-07 | 0.913 -2.98% | 1.18亿 | 52.96亿 | 0.9149 | -0.21% | 48.45亿 | -3400.00万 | -3110.66万 | -0.64% |
2026-07-06 | 0.941 -0.21% | 1.12亿 | 53.30亿 | 0.942 | -0.11% | 50.21亿 | -2150.00万 | -2025.30万 | -0.40% |
2026-07-03 | 0.943 -1.36% | 1.05亿 | 53.52亿 | 0.944 | -0.11% | 50.52亿 | -700.00万 | -660.80万 | -0.13% |
2026-07-02 | 0.956 -1.04% | 1.82亿 | 53.59亿 | 0.9561 | -0.01% | 51.23亿 | -2800.00万 | -2677.08万 | -0.52% |
2026-07-01 | 0.966 +2.66% | 1.55亿 | 53.87亿 | 0.9629 | +0.32% | 51.87亿 | -1150.00万 | -1107.34万 | -0.21% |
2026-06-30 | 0.941 -0.11% | 1.55亿 | 53.98亿 | 0.9387 | +0.25% | 50.67亿 | -4650.00万 | -4364.96万 | -0.85% |
2026-06-29 | 0.942 +0.53% | 9783.20万 | 54.45亿 | 0.9388 | +0.34% | 51.11亿 | +2950.00万 | +2769.46万 | +0.54% |
2026-06-26 | 0.937 -3.40% | 9903.40万 | 54.15亿 | 0.9359 | +0.12% | 50.68亿 | +450.00万 | +421.16万 | +0.08% |
2026-06-25 | 0.970 -0.21% | 1.15亿 | 54.11亿 | 0.9679 | +0.22% | 52.37亿 | +1550.00万 | +1500.25万 | +0.29% |
2026-06-24 | 0.972 +3.08% | 1.49亿 | 53.95亿 | 0.972 | 0.00% | 52.44亿 | +4150.00万 | +4033.80万 | +0.78% |
2026-06-23 | 0.943 -3.68% | 1.31亿 | 53.54亿 | 0.9411 | +0.20% | 50.38亿 | +750.00万 | +705.83万 | +0.14% |
2026-06-22 | 0.979 +6.76% | 2.51亿 | 53.46亿 | 0.9717 | +0.75% | 51.95亿 | +2650.00万 | +2575.01万 | +0.50% |
2026-06-18 | 0.917 -1.93% | 1.49亿 | 53.20亿 | 0.9149 | +0.23% | 48.67亿 | -5500.00万 | -5031.95万 | -1.02% |
2026-06-17 | 0.935 0.00% | 1.58亿 | 53.75亿 | 0.934 | +0.11% | 50.20亿 | -5650.00万 | -5277.10万 | -1.04% |
2026-06-16 | 0.935 -0.95% | 1.71亿 | 54.31亿 | 0.9339 | +0.12% | 50.72亿 | +4000.00万 | +3735.60万 | +0.74% |
2026-06-15 | 0.944 +2.83% | 1.95亿 | 53.91亿 | 0.9408 | +0.34% | 50.72亿 | +1.01亿 | +9455.04万 | +1.90% |
2026-06-12 | 0.918 +3.50% | 1.52亿 | 52.91亿 | 0.9149 | +0.34% | 48.40亿 | -2050.00万 | -1875.55万 | -0.39% |
2026-06-11 | 0.887 +1.26% | 1.67亿 | 53.11亿 | 0.8857 | +0.15% | 47.04亿 | -7050.00万 | -6244.19万 | -1.31% |
2026-06-10 | 0.876 0.00% | 1.29亿 | 53.82亿 | 0.8761 | -0.01% | 47.15亿 | -6600.00万 | -5782.26万 | -1.21% |
2026-06-09 | 0.876 +1.74% | 1.04亿 | 54.48亿 | 0.875 | +0.11% | 47.67亿 | -3400.00万 | -2975.00万 | -0.62% |
2026-06-08 | 0.861 -2.93% | 1.39亿 | 54.82亿 | 0.8622 | -0.14% | 47.26亿 | -5700.00万 | -4914.54万 | -1.03% |
2026-06-05 | 0.887 +0.11% | 1.15亿 | 55.39亿 | 0.8885 | -0.17% | 49.21亿 | -4550.00万 | -4042.68万 | -0.81% |
2026-06-04 | 0.886 -2.10% | 1.32亿 | 55.84亿 | 0.8857 | +0.03% | 49.46亿 | -6150.00万 | -5447.06万 | -1.09% |
2026-06-03 | 0.905 -0.11% | 1.01亿 | 56.46亿 | 0.9035 | +0.17% | 51.01亿 | +2150.00万 | +1942.53万 | +0.38% |
2026-06-02 | 0.906 +0.44% | 1.16亿 | 56.24亿 | 0.9051 | +0.10% | 50.90亿 | -3600.00万 | -3258.36万 | -0.64% |
2026-06-01 | 0.902 +1.46% | 2.39亿 | 56.60亿 | 0.9019 | +0.01% | 51.05亿 | -1.43亿 | -1.29亿 | -2.46% |
2026-05-29 | 0.889 -2.20% | 9756.85万 | 58.03亿 | 0.888 | +0.11% | 51.53亿 | -2800.00万 | -2486.40万 | -0.48% |
2026-05-28 | 0.909 -0.66% | 8229.49万 | 58.31亿 | 0.9086 | +0.04% | 52.98亿 | -1200.00万 | -1090.32万 | -0.21% |
2026-05-27 | 0.915 -1.93% | 1.86亿 | 58.43亿 | 0.9164 | -0.15% | 53.55亿 | -1.17亿 | -1.07亿 | -1.96% |
2026-05-26 | 0.933 +1.30% | 1.68亿 | 59.60亿 | 0.9327 | +0.03% | 55.59亿 | -7900.00万 | -7368.33万 | -1.31% |
2026-05-25 | 0.921 -2.85% | 1.48亿 | 60.39亿 | 0.9215 | -0.05% | 55.65亿 | -3450.00万 | -3179.18万 | -0.57% |
2026-05-22 | 0.948 +1.72% | 2.36亿 | 60.74亿 | 0.9467 | +0.14% | 57.50亿 | -1.21亿 | -1.14亿 | -1.95% |
2026-05-21 | 0.932 -2.71% | 3.70亿 | 61.94亿 | 0.932 | 0.00% | 57.73亿 | -2.67亿 | -2.48亿 | -4.13% |
2026-05-20 | 0.958 +1.38% | 1.28亿 | 64.61亿 | 0.9566 | +0.15% | 61.80亿 | -250.00万 | -239.15万 | -0.04% |
2026-05-19 | 0.945 -1.15% | 1.71亿 | 64.63亿 | 0.9459 | -0.10% | 61.13亿 | -9550.00万 | -9033.35万 | -1.46% |
2026-05-18 | 0.956 -1.85% | 3.76亿 | 65.59亿 | 0.9563 | -0.03% | 62.72亿 | -3.09亿 | -2.95亿 | -4.49% |
2026-05-15 | 0.974 -0.20% | 3.27亿 | 68.67亿 | 0.9748 | -0.08% | 66.94亿 | -2.22亿 | -2.16亿 | -3.12% |
2026-05-14 | 0.976 -2.50% | 1.90亿 | 70.89亿 | 0.9761 | -0.01% | 69.19亿 | -1.06亿 | -1.03亿 | -1.47% |
2026-05-13 | 1.001 +0.20% | 1.76亿 | 71.94亿 | 1.0017 | -0.07% | 72.06亿 | -5750.00万 | -5759.78万 | -0.79% |
2026-05-12 | 0.999 -0.50% | 1.68亿 | 72.52亿 | 1.000 | -0.10% | 72.52亿 | -6500.00万 | -6500.00万 | -0.89% |
2026-05-11 | 1.004 +0.30% | 1.94亿 | 73.17亿 | 1.0039 | +0.01% | 73.45亿 | -8300.00万 | -8332.37万 | -1.12% |
2026-05-08 | 1.001 -1.57% | 1.45亿 | 74.00亿 | 1.0017 | -0.07% | 74.12亿 | -3850.00万 | -3856.55万 | -0.52% |
2026-05-07 | 1.017 -3.24% | 2.72亿 | 74.38亿 | 1.0176 | -0.06% | 75.69亿 | -700.00万 | -712.32万 | -0.09% |
2026-05-06 | 1.051 +1.45% | 2.35亿 | 74.45亿 | 1.0512 | -0.02% | 78.26亿 | +6750.00万 | +7095.60万 | +0.91% |
2026-04-30 | 1.036 -0.29% | 2.52亿 | 73.78亿 | 1.0349 | +0.11% | 76.35亿 | -1.35亿 | -1.39亿 | -1.79% |
2026-04-29 | 1.039 +3.28% | 3.20亿 | 75.12亿 | 1.0408 | -0.17% | 78.19亿 | +5000.00万 | +5204.00万 | +0.67% |
2026-04-28 | 1.006 0.00% | 1.77亿 | 74.62亿 | 1.0072 | -0.12% | 75.16亿 | -9100.00万 | -9165.52万 | -1.20% |
2026-04-27 | 1.006 +0.40% | 2.08亿 | 75.53亿 | 1.007 | -0.10% | 76.06亿 | -3250.00万 | -3272.75万 | -0.43% |
2026-04-24 | 1.002 +2.77% | 2.02亿 | 75.86亿 | 1.0016 | +0.04% | 75.98亿 | -2750.00万 | -2754.40万 | -0.36% |
2026-04-23 | 0.975 -1.12% | 1.95亿 | 76.13亿 | 0.976 | -0.10% | 74.30亿 | -9500.00万 | -9272.00万 | -1.23% |
2026-04-22 | 0.986 -0.20% | 1.44亿 | 77.08亿 | 0.9869 | -0.09% | 76.07亿 | -5250.00万 | -5181.23万 | -0.68% |
2026-04-21 | 0.988 +1.33% | 1.30亿 | 77.61亿 | 0.9876 | +0.04% | 76.64亿 | -4750.00万 | -4691.10万 | -0.61% |
2026-04-20 | 0.975 0.00% | 1.39亿 | 78.08亿 | 0.9752 | -0.02% | 76.14亿 | -3550.00万 | -3461.96万 | -0.45% |
2026-04-17 | 0.975 -1.22% | 1.19亿 | 78.44亿 | 0.9752 | -0.02% | 76.49亿 | -4850.00万 | -4729.72万 | -0.61% |
2026-04-16 | 0.987 +1.23% | 1.36亿 | 78.92亿 | 0.9876 | -0.06% | 77.94亿 | -950.00万 | -938.22万 | -0.12% |
2026-04-15 | 0.975 -1.52% | 1.11亿 | 79.02亿 | 0.9742 | +0.08% | 76.98亿 | +1800.00万 | +1753.56万 | +0.23% |
2026-04-14 | 0.990 +0.51% | 1.48亿 | 78.84亿 | 0.9912 | -0.12% | 78.14亿 | -150.00万 | -148.68万 | -0.02% |
2026-04-13 | 0.985 0.00% | 1.64亿 | 78.85亿 | 0.9857 | -0.07% | 77.72亿 | -6250.00万 | -6160.63万 | -0.79% |
2026-04-10 | 0.985 +0.72% | 2.04亿 | 79.48亿 | 0.9855 | -0.05% | 78.32亿 | -1.09亿 | -1.07亿 | -1.35% |
2026-04-09 | 0.978 +0.10% | 1.36亿 | 80.57亿 | 0.9788 | -0.08% | 78.86亿 | -5900.00万 | -5774.92万 | -0.73% |
2026-04-08 | 0.977 +1.66% | 2.42亿 | 81.16亿 | 0.9764 | +0.06% | 79.24亿 | -1850.00万 | -1806.34万 | -0.23% |
2026-04-07 | 0.961 +3.56% | 1.54亿 | 81.34亿 | 0.9597 | +0.14% | 78.06亿 | -1050.00万 | -1007.69万 | -0.13% |
2026-04-03 | 0.928 -1.38% | 7833.32万 | 81.45亿 | 0.9285 | -0.05% | 75.62亿 | -1400.00万 | -1299.90万 | -0.17% |
2026-04-02 | 0.941 -1.05% | 9218.54万 | 81.59亿 | 0.9408 | +0.02% | 76.76亿 | -3000.00万 | -2822.40万 | -0.37% |
2026-04-01 | 0.951 +1.17% | 2.06亿 | 81.89亿 | 0.9515 | -0.05% | 77.91亿 | +1.13亿 | +1.07亿 | +1.39% |
2026-03-31 | 0.940 -2.69% | 1.12亿 | 80.76亿 | 0.9395 | +0.05% | 75.87亿 | -2250.00万 | -2113.88万 | -0.28% |
2026-03-30 | 0.966 +0.73% | 1.60亿 | 80.99亿 | 0.966 | 0.00% | 78.23亿 | -8300.00万 | -8017.80万 | -1.01% |
2026-03-27 | 0.959 +2.57% | 1.52亿 | 81.82亿 | 0.9584 | +0.06% | 78.41亿 | -6200.00万 | -5942.08万 | -0.75% |
2026-03-26 | 0.935 0.00% | 1.28亿 | 82.44亿 | 0.935 | 0.00% | 77.08亿 | -4500.00万 | -4207.50万 | -0.54% |
2026-03-25 | 0.935 +1.85% | 1.86亿 | 82.89亿 | 0.935 | 0.00% | 77.50亿 | -5700.00万 | -5329.50万 | -0.68% |
2026-03-24 申赎异动 | 0.918 +0.88% | 6.30亿 | 83.46亿 | 0.9186 | -0.07% | 76.66亿 | -5.98亿 | -5.49亿 | -6.69% |
2026-03-23 | 0.910 -1.41% | 3.97亿 | 89.44亿 | 0.9093 | +0.08% | 81.32亿 | -2.91亿 | -2.65亿 | -3.15% |
2026-03-20 | 0.923 -1.18% | 4.45亿 | 92.35亿 | 0.9239 | -0.10% | 85.32亿 | -1.69亿 | -1.56亿 | -1.79% |
2026-03-19 | 0.934 -4.30% | 6.30亿 | 94.03亿 | 0.9332 | +0.09% | 87.75亿 | +6600.00万 | +6159.12万 | +0.71% |
2026-03-18 | 0.976 -0.51% | 2.18亿 | 93.37亿 | 0.9766 | -0.06% | 91.19亿 | -6850.00万 | -6689.71万 | -0.73% |
2026-03-17 | 0.981 -2.39% | 3.53亿 | 94.06亿 | 0.982 | -0.10% | 92.36亿 | -2.31亿 | -2.26亿 | -2.39% |
2026-03-16 | 1.005 -3.46% | 2.34亿 | 96.36亿 | 1.0056 | -0.06% | 96.90亿 | -4500.00万 | -4525.20万 | -0.46% |
2026-03-13 | 1.041 -0.29% | 4.04亿 | 96.81亿 | 1.0411 | -0.01% | 100.79亿 | -1.78亿 | -1.85亿 | -1.81% |
2026-03-12 | 1.044 -0.19% | 2.03亿 | 98.59亿 | 1.0449 | -0.09% | 103.02亿 | -4650.00万 | -4858.79万 | -0.47% |
2026-03-11 | 1.046 +2.45% | 2.19亿 | 99.06亿 | 1.0443 | +0.16% | 103.44亿 | +3350.00万 | +3498.41万 | +0.34% |
2026-03-10 | 1.021 -0.49% | 2.45亿 | 98.72亿 | 1.0197 | +0.13% | 100.67亿 | +1.13亿 | +1.15亿 | +1.16% |
2026-03-09 | 1.026 -1.72% | 2.49亿 | 97.59亿 | 1.0274 | -0.14% | 100.26亿 | +1.81亿 | +1.86亿 | +1.89% |
2026-03-06 | 1.044 +1.95% | 3.07亿 | 95.78亿 | 1.0425 | +0.14% | 99.85亿 | +1.70亿 | +1.77亿 | +1.81% |
2026-03-05 | 1.024 +0.89% | 4.66亿 | 94.08亿 | 1.0235 | +0.05% | 96.29亿 | +3.01亿 | +3.08亿 | +3.30% |
2026-03-04 申赎异动 | 1.015 -1.55% | 5.39亿 | 91.08亿 | 1.0141 | +0.09% | 92.36亿 | +9.13亿 | +9.25亿 | +11.13% |
2026-03-03 | 1.031 -3.37% | 3.27亿 | 81.95亿 | 1.030 | +0.10% | 84.41亿 | +2.36亿 | +2.43亿 | +2.97% |
2026-03-02 | 1.067 +1.91% | 2.95亿 | 79.59亿 | 1.064 | +0.28% | 84.68亿 | +1.91亿 | +2.03亿 | +2.45% |
2026-02-27 | 1.047 +0.67% | 3.81亿 | 77.69亿 | 1.0476 | -0.06% | 81.38亿 | +2.74亿 | +2.87亿 | +3.65% |
2026-02-26 | 1.040 +0.29% | 5.57亿 | 74.95亿 | 1.0389 | +0.11% | 77.87亿 | -3.78亿 | -3.92亿 | -4.80% |
2026-02-25 | 1.037 +1.67% | 5.21亿 | 78.73亿 | 1.0355 | +0.14% | 81.52亿 | -2.45亿 | -2.54亿 | -3.02% |
2026-02-24 | 1.020 +3.45% | 1.80亿 | 81.18亿 | 1.018 | +0.20% | 82.64亿 | -1900.00万 | -1934.20万 | -0.23% |
2026-02-13 | 0.986 -1.89% | 1.25亿 | 81.37亿 | 0.985 | +0.10% | 80.15亿 | +1450.00万 | +1428.25万 | +0.18% |
2026-02-12 | 1.005 +0.20% | 2.50亿 | 81.22亿 | 1.0049 | +0.01% | 81.62亿 | -1.43亿 | -1.43亿 | -1.72% |
2026-02-11 | 1.003 +2.14% | 2.87亿 | 82.65亿 | 1.004 | -0.10% | 82.98亿 | +950.00万 | +953.80万 | +0.12% |
2026-02-10 | 0.982 -0.20% | 1.14亿 | 82.55亿 | 0.9813 | +0.07% | 81.01亿 | +200.00万 | +196.26万 | +0.02% |
2026-02-09 | 0.984 +1.23% | 2.61亿 | 82.53亿 | 0.9831 | +0.09% | 81.14亿 | -9500.00万 | -9339.45万 | -1.14% |
2026-02-06 | 0.972 +2.42% | 2.81亿 | 83.48亿 | 0.9712 | +0.08% | 81.08亿 | +3700.00万 | +3593.44万 | +0.45% |
2026-02-05 | 0.949 -1.86% | 1.96亿 | 83.11亿 | 0.9479 | +0.12% | 78.78亿 | +8550.00万 | +8104.55万 | +1.04% |
2026-02-04 | 0.967 +0.42% | 1.33亿 | 82.26亿 | 0.9663 | +0.07% | 79.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 0.963 +3.88% | 5.15亿 | 82.26亿 | 0.965 | -0.21% | 79.38亿 | -2.35亿 | -2.26亿 | -2.77% |
2026-02-02 | 0.927 -6.93% | 4.81亿 | 84.60亿 | 0.9307 | -0.40% | 78.74亿 | +1.79亿 | +1.66亿 | +2.16% |
2026-01-30 申赎异动 | 0.996 -1.09% | 8.15亿 | 82.82亿 | 0.9955 | +0.05% | 82.44亿 | +6.78亿 | +6.74亿 | +8.91% |
2026-01-29 申赎异动 | 1.007 -0.89% | 5.89亿 | 76.04亿 | 1.0048 | +0.22% | 76.41亿 | +4.36亿 | +4.38亿 | +6.08% |
2026-01-28 申赎异动 | 1.016 +2.52% | 4.47亿 | 71.69亿 | 1.0114 | +0.45% | 72.50亿 | +7.12亿 | +7.20亿 | +11.03% |
2026-01-27 申赎异动 | 0.991 -1.29% | 5.19亿 | 64.57亿 | 0.9905 | +0.05% | 63.95亿 | +6.72亿 | +6.66亿 | +11.62% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.004 -0.30% | 4.02亿 | 57.85亿 | 1.0014 | +0.26% | 57.93亿 | +2.79亿 | +2.79亿 | +5.06% |
2026-01-23 申赎异动 | 1.007 +0.80% | 4.86亿 | 55.06亿 | 1.0061 | +0.09% | 55.40亿 | +5.21亿 | +5.24亿 | +10.45% |
2026-01-22 申赎异动 | 0.999 +1.63% | 9.01亿 | 49.85亿 | 0.9971 | +0.19% | 49.71亿 | +9.23亿 | +9.20亿 | +22.71% |
2026-01-21 申赎异动 | 0.983 +0.31% | 3.47亿 | 40.63亿 | 0.9826 | +0.04% | 39.92亿 | +2.54亿 | +2.49亿 | +6.66% |
2026-01-20 申赎异动 | 0.980 +1.66% | 3.02亿 | 38.09亿 | 0.9774 | +0.27% | 37.23亿 | +2.12亿 | +2.07亿 | +5.88% |
2026-01-19 申赎异动 | 0.964 +2.99% | 1.91亿 | 35.98亿 | 0.9627 | +0.14% | 34.63亿 | +1.90亿 | +1.83亿 | +5.58% |
2026-01-16 | 0.936 -0.43% | 1.90亿 | 34.08亿 | 0.9344 | +0.17% | 31.84亿 | +1.17亿 | +1.09亿 | +3.54% |
2026-01-15 | 0.940 +1.51% | 1.41亿 | 32.91亿 | 0.9391 | +0.10% | 30.91亿 | +7100.00万 | +6667.61万 | +2.20% |
2026-01-14 | 0.926 +0.22% | 1.25亿 | 32.20亿 | 0.9271 | -0.12% | 29.85亿 | +1.17亿 | +1.08亿 | +3.77% |
2026-01-13 | 0.924 +0.33% | 1.42亿 | 31.03亿 | 0.9237 | +0.03% | 28.66亿 | +1.44亿 | +1.33亿 | +4.85% |
2026-01-12 申赎异动 | 0.921 -0.75% | 1.51亿 | 29.60亿 | 0.9191 | +0.21% | 27.20亿 | +1.59亿 | +1.46亿 | +5.68% |
2026-01-09 申赎异动 | 0.928 +0.54% | 2.29亿 | 28.01亿 | 0.926 | +0.22% | 25.93亿 | +2.90亿 | +2.69亿 | +11.55% |
2026-01-08 申赎异动 | 0.923 -1.39% | 1.98亿 | 25.11亿 | 0.9239 | -0.10% | 23.20亿 | +3.11亿 | +2.87亿 | +14.11% |
2026-01-07 申赎异动 | 0.936 -0.43% | 2.62亿 | 22.00亿 | 0.9334 | +0.28% | 20.54亿 | +2.22亿 | +2.07亿 | +11.22% |
2026-01-06 申赎异动 | 0.940 +3.52% | 9113.91万 | 19.78亿 | 0.9384 | +0.17% | 18.56亿 | +1.62亿 | +1.52亿 | +8.89% |
2026-01-05 | 0.908 +1.45% | 5945.97万 | 18.17亿 | 0.9052 | +0.31% | 16.44亿 | +4700.00万 | +4254.44万 | +2.66% |