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516090.SH上市交易
易方达中证新能源ETF
易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
管理人
易方达基金
跟踪指数
中证新能（399808）
上市日期
2021-03-19
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.392
2026-10-28 · +0.51%
最新净资产
7.07亿
单位净值 0.3932
年度累计净申赎
-2.75亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
12 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.392 +0.51% | 3092.68万 | 17.97亿 | 0.3932 | -0.31% | 7.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.390 -2.26% | 3116.18万 | 17.97亿 | 0.3906 | -0.15% | 7.02亿 | -200.00万 | -78.12万 | -0.11% |
2026-10-26 | 0.399 0.00% | 3515.88万 | 17.99亿 | 0.3983 | +0.18% | 7.16亿 | -400.00万 | -159.32万 | -0.22% |
2026-10-23 | 0.399 +2.84% | 4016.74万 | 18.03亿 | 0.3993 | -0.08% | 7.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.388 -1.77% | 3604.27万 | 18.03亿 | 0.3869 | +0.28% | 6.98亿 | +1000.00万 | +386.90万 | +0.56% |
2026-10-21 | 0.395 -2.71% | 3505.48万 | 17.93亿 | 0.3948 | +0.05% | 7.08亿 | +1200.00万 | +473.76万 | +0.67% |
2026-10-20 | 0.406 -0.73% | 3185.89万 | 17.81亿 | 0.4065 | -0.12% | 7.24亿 | +200.00万 | +81.30万 | +0.11% |
2026-10-19 | 0.409 -0.73% | 3146.76万 | 17.79亿 | 0.4092 | -0.05% | 7.28亿 | +400.00万 | +163.68万 | +0.23% |
2026-10-16 | 0.412 0.00% | 3774.60万 | 17.75亿 | 0.4106 | +0.34% | 7.29亿 | -800.00万 | -328.48万 | -0.45% |
2026-10-15 | 0.412 -2.60% | 4051.18万 | 17.83亿 | 0.412 | 0.00% | 7.35亿 | +2400.00万 | +988.80万 | +1.36% |
2026-10-14 | 0.423 -2.08% | 2583.68万 | 17.59亿 | 0.4219 | +0.26% | 7.42亿 | +400.00万 | +168.76万 | +0.23% |
2026-10-13 | 0.432 -2.04% | 5272.32万 | 17.55亿 | 0.4323 | -0.07% | 7.59亿 | +600.00万 | +259.38万 | +0.34% |
2026-10-12 | 0.441 -1.56% | 3451.15万 | 17.49亿 | 0.4413 | -0.07% | 7.72亿 | +400.00万 | +176.52万 | +0.23% |
2026-10-09 | 0.448 +0.90% | 4300.48万 | 17.45亿 | 0.4467 | +0.29% | 7.79亿 | -200.00万 | -89.34万 | -0.11% |
2026-10-08 | 0.444 -0.45% | 3732.11万 | 17.47亿 | 0.4446 | -0.13% | 7.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.446 +0.68% | 3501.42万 | 17.47亿 | 0.4457 | +0.07% | 7.79亿 | +400.00万 | +178.28万 | +0.23% |
2026-09-29 | 0.443 +0.91% | 3153.01万 | 17.43亿 | 0.4423 | +0.16% | 7.71亿 | -200.00万 | -88.46万 | -0.11% |
2026-09-28 | 0.439 -2.66% | 4373.32万 | 17.45亿 | 0.4382 | +0.18% | 7.65亿 | +3400.00万 | +1489.88万 | +1.99% |
2026-09-24 | 0.451 -2.17% | 3158.81万 | 17.11亿 | 0.4501 | +0.20% | 7.70亿 | +600.00万 | +270.06万 | +0.35% |
2026-09-23 | 0.461 -0.65% | 2544.10万 | 17.05亿 | 0.4607 | +0.07% | 7.85亿 | +200.00万 | +92.14万 | +0.12% |
2026-09-22 | 0.464 -0.22% | 2649.41万 | 17.03亿 | 0.4638 | +0.04% | 7.90亿 | +200.00万 | +92.76万 | +0.12% |
2026-09-21 | 0.465 +0.22% | 2719.80万 | 17.01亿 | 0.4643 | +0.15% | 7.90亿 | +400.00万 | +185.72万 | +0.24% |
2026-09-18 | 0.464 +1.98% | 2960.93万 | 16.97亿 | 0.4644 | -0.09% | 7.88亿 | -400.00万 | -185.76万 | -0.24% |
2026-09-17 | 0.455 -0.87% | 1965.25万 | 17.01亿 | 0.4561 | -0.24% | 7.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.459 +0.44% | 2526.06万 | 17.01亿 | 0.4582 | +0.17% | 7.79亿 | +200.00万 | +91.64万 | +0.12% |
2026-09-15 | 0.457 -1.08% | 2455.89万 | 16.99亿 | 0.4568 | +0.04% | 7.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.462 +0.65% | 2280.59万 | 16.99亿 | 0.4617 | +0.06% | 7.84亿 | +200.00万 | +92.34万 | +0.12% |
2026-09-11 | 0.459 -1.71% | 4072.65万 | 16.97亿 | 0.4582 | +0.17% | 7.77亿 | +800.00万 | +366.56万 | +0.47% |
2026-09-10 | 0.467 -0.64% | 2588.20万 | 16.89亿 | 0.4662 | +0.17% | 7.87亿 | +400.00万 | +186.48万 | +0.24% |
2026-09-09 | 0.470 +0.21% | 2932.49万 | 16.85亿 | 0.4693 | +0.15% | 7.91亿 | +200.00万 | +93.86万 | +0.12% |
2026-09-08 | 0.469 -0.43% | 3262.05万 | 16.83亿 | 0.4688 | +0.04% | 7.89亿 | +800.00万 | +375.04万 | +0.48% |
2026-09-07 | 0.471 +0.64% | 2880.26万 | 16.75亿 | 0.4712 | -0.04% | 7.89亿 | -800.00万 | -376.96万 | -0.48% |
2026-09-04 | 0.468 -0.64% | 3266.91万 | 16.83亿 | 0.4663 | +0.36% | 7.85亿 | +1200.00万 | +559.56万 | +0.72% |
2026-09-03 | 0.471 +0.21% | 3084.26万 | 16.71亿 | 0.471 | 0.00% | 7.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.470 -2.29% | 3853.31万 | 16.71亿 | 0.4697 | +0.06% | 7.85亿 | +1600.00万 | +751.52万 | +0.97% |
2026-09-01 | 0.481 -1.03% | 2720.14万 | 16.55亿 | 0.480 | +0.21% | 7.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 0.486 -1.42% | 3985.15万 | 16.55亿 | 0.4875 | -0.31% | 8.07亿 | +800.00万 | +390.00万 | +0.49% |
2026-08-28 | 0.493 -0.40% | 3164.06万 | 16.47亿 | 0.4935 | -0.10% | 8.13亿 | -1200.00万 | -592.20万 | -0.72% |
2026-08-27 | 0.495 -0.20% | 3692.38万 | 16.59亿 | 0.495 | 0.00% | 8.21亿 | -1000.00万 | -495.00万 | -0.60% |
2026-08-26 | 0.496 +1.22% | 3855.77万 | 16.69亿 | 0.4967 | -0.14% | 8.29亿 | -1400.00万 | -695.38万 | -0.83% |
2026-08-25 | 0.490 -1.41% | 3660.57万 | 16.83亿 | 0.4901 | -0.02% | 8.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.497 -1.00% | 3727.92万 | 16.83亿 | 0.4973 | -0.06% | 8.37亿 | +400.00万 | +198.92万 | +0.24% |
2026-08-21 | 0.502 +1.01% | 3815.20万 | 16.79亿 | 0.5027 | -0.14% | 8.44亿 | -200.00万 | -100.54万 | -0.12% |
2026-08-20 | 0.497 -0.40% | 3488.30万 | 16.81亿 | 0.4963 | +0.14% | 8.34亿 | +400.00万 | +198.52万 | +0.24% |
2026-08-19 | 0.499 -3.85% | 4866.32万 | 16.77亿 | 0.4993 | -0.06% | 8.37亿 | +600.00万 | +299.58万 | +0.36% |
2026-08-18 | 0.519 -0.19% | 4234.23万 | 16.71亿 | 0.5188 | +0.04% | 8.67亿 | -1800.00万 | -933.84万 | -1.07% |
2026-08-17 | 0.520 +1.76% | 3759.35万 | 16.89亿 | 0.5212 | -0.23% | 8.80亿 | -200.00万 | -104.24万 | -0.12% |
2026-08-14 | 0.511 +0.39% | 3724.79万 | 16.91亿 | 0.5113 | -0.06% | 8.65亿 | -400.00万 | -204.52万 | -0.24% |
2026-08-13 | 0.509 -1.17% | 3706.40万 | 16.95亿 | 0.5093 | -0.06% | 8.63亿 | -800.00万 | -407.44万 | -0.47% |
2026-08-12 | 0.515 +0.98% | 3397.08万 | 17.03亿 | 0.5151 | -0.02% | 8.77亿 | -200.00万 | -103.02万 | -0.12% |
2026-08-11 | 0.510 -0.20% | 3713.49万 | 17.05亿 | 0.5098 | +0.04% | 8.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 0.511 +0.99% | 3916.06万 | 17.05亿 | 0.5101 | +0.18% | 8.70亿 | -400.00万 | -204.04万 | -0.23% |
2026-08-07 | 0.506 +1.81% | 3814.32万 | 17.09亿 | 0.5064 | -0.08% | 8.65亿 | -1000.00万 | -506.40万 | -0.58% |
2026-08-06 | 0.497 -1.19% | 4172.30万 | 17.19亿 | 0.4967 | +0.06% | 8.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.503 +2.03% | 5052.85万 | 17.19亿 | 0.5031 | -0.02% | 8.65亿 | -2200.00万 | -1106.82万 | -1.26% |
2026-08-04 | 0.493 +1.44% | 2924.85万 | 17.41亿 | 0.492 | +0.20% | 8.56亿 | +200.00万 | +98.40万 | +0.12% |
2026-08-03 | 0.486 +0.62% | 3332.38万 | 17.39亿 | 0.4852 | +0.16% | 8.44亿 | +1400.00万 | +679.28万 | +0.81% |
2026-07-31 | 0.483 +1.05% | 5792.46万 | 17.25亿 | 0.4819 | +0.23% | 8.31亿 | -1400.00万 | -674.66万 | -0.81% |
2026-07-30 | 0.478 -1.04% | 4800.18万 | 17.39亿 | 0.4784 | -0.08% | 8.32亿 | -400.00万 | -191.36万 | -0.23% |
2026-07-29 | 0.483 +0.84% | 5035.56万 | 17.43亿 | 0.4827 | +0.06% | 8.41亿 | +400.00万 | +193.08万 | +0.23% |
2026-07-28 | 0.479 -2.44% | 4036.39万 | 17.39亿 | 0.478 | +0.21% | 8.31亿 | -200.00万 | -95.60万 | -0.11% |
2026-07-27 | 0.491 +3.15% | 4187.33万 | 17.41亿 | 0.4907 | +0.06% | 8.54亿 | -7800.00万 | -3827.46万 | -4.29% |
2026-07-24 申赎异动 | 0.476 -3.06% | 7041.73万 | 18.19亿 | 0.4748 | +0.25% | 8.64亿 | +1.24亿 | +5887.52万 | +7.32% |
2026-07-23 | 0.491 +4.03% | 5543.35万 | 16.95亿 | 0.4897 | +0.27% | 8.30亿 | -1800.00万 | -881.46万 | -1.05% |
2026-07-22 申赎异动 | 0.472 -0.63% | 1.23亿 | 17.13亿 | 0.4723 | -0.06% | 8.09亿 | -1.38亿 | -6517.74万 | -7.46% |
2026-07-21 | 0.475 +3.94% | 6712.37万 | 18.51亿 | 0.4753 | -0.06% | 8.80亿 | -5200.00万 | -2471.56万 | -2.73% |
2026-07-20 | 0.457 -1.30% | 6518.34万 | 19.03亿 | 0.4577 | -0.15% | 8.71亿 | +4800.00万 | +2196.96万 | +2.59% |
2026-07-17 | 0.463 -3.74% | 6147.63万 | 18.55亿 | 0.4631 | -0.02% | 8.59亿 | -200.00万 | -92.62万 | -0.11% |
2026-07-16 | 0.481 -2.43% | 6119.58万 | 18.57亿 | 0.4792 | +0.38% | 8.90亿 | +4600.00万 | +2204.32万 | +2.54% |
2026-07-15 | 0.493 -0.40% | 5973.63万 | 18.11亿 | 0.4918 | +0.24% | 8.91亿 | -3800.00万 | -1868.84万 | -2.06% |
2026-07-14 | 0.495 +1.85% | 4721.06万 | 18.49亿 | 0.4951 | -0.02% | 9.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.486 -4.52% | 7075.59万 | 18.49亿 | 0.4868 | -0.16% | 9.00亿 | +3000.00万 | +1460.40万 | +1.65% |
2026-07-10 | 0.509 -2.49% | 6305.59万 | 18.19亿 | 0.5076 | +0.28% | 9.23亿 | +600.00万 | +304.56万 | +0.33% |
2026-07-09 | 0.522 +0.39% | 1.07亿 | 18.13亿 | 0.522 | 0.00% | 9.46亿 | -8600.00万 | -4489.20万 | -4.53% |
2026-07-08 | 0.520 -4.59% | 5810.55万 | 18.99亿 | 0.5207 | -0.13% | 9.89亿 | +800.00万 | +416.56万 | +0.42% |
2026-07-07 | 0.545 -1.45% | 4883.43万 | 18.91亿 | 0.5452 | -0.04% | 10.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 0.553 -1.78% | 6526.99万 | 18.91亿 | 0.5522 | +0.14% | 10.44亿 | -1800.00万 | -993.96万 | -0.94% |
2026-07-03 | 0.563 -0.35% | 5543.97万 | 19.09亿 | 0.5633 | -0.05% | 10.75亿 | +200.00万 | +112.66万 | +0.10% |
2026-07-02 | 0.565 -3.09% | 7329.95万 | 19.07亿 | 0.5652 | -0.04% | 10.78亿 | +1800.00万 | +1017.36万 | +0.95% |
2026-07-01 | 0.583 -1.19% | 5980.47万 | 18.89亿 | 0.5827 | +0.05% | 11.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 0.590 +2.61% | 4907.37万 | 18.89亿 | 0.5897 | +0.05% | 11.14亿 | -1000.00万 | -589.70万 | -0.53% |
2026-06-29 | 0.575 +0.70% | 4994.96万 | 18.99亿 | 0.5749 | +0.02% | 10.92亿 | -600.00万 | -344.94万 | -0.31% |
2026-06-26 | 0.571 -3.22% | 6309.53万 | 19.05亿 | 0.5703 | +0.12% | 10.86亿 | +2200.00万 | +1254.66万 | +1.17% |
2026-06-25 | 0.590 +0.17% | 4755.47万 | 18.83亿 | 0.5899 | +0.02% | 11.11亿 | -1800.00万 | -1061.82万 | -0.95% |
2026-06-24 | 0.589 +1.03% | 5653.19万 | 19.01亿 | 0.5902 | -0.20% | 11.22亿 | -1400.00万 | -826.28万 | -0.73% |
2026-06-23 | 0.583 -5.05% | 6381.70万 | 19.15亿 | 0.5837 | -0.12% | 11.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 0.614 +3.89% | 7091.41万 | 19.15亿 | 0.6135 | +0.08% | 11.75亿 | -2200.00万 | -1349.70万 | -1.14% |
2026-06-18 | 0.591 -1.17% | 6003.92万 | 19.37亿 | 0.5901 | +0.15% | 11.43亿 | +1200.00万 | +708.12万 | +0.62% |
2026-06-17 申赎异动 | 0.598 0.00% | 1.17亿 | 19.25亿 | 0.5974 | +0.10% | 11.50亿 | +9400.00万 | +5615.56万 | +5.13% |
2026-06-16 | 0.598 +2.40% | 5218.78万 | 18.31亿 | 0.598 | 0.00% | 10.95亿 | -600.00万 | -358.80万 | -0.33% |
2026-06-15 | 0.584 +1.92% | 4674.66万 | 18.37亿 | 0.5836 | +0.07% | 10.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 0.573 +1.60% | 5407.17万 | 18.37亿 | 0.5718 | +0.21% | 10.50亿 | -400.00万 | -228.72万 | -0.22% |
2026-06-11 | 0.564 +0.54% | 4573.20万 | 18.41亿 | 0.5639 | +0.02% | 10.38亿 | -400.00万 | -225.56万 | -0.22% |
2026-06-10 | 0.561 -1.75% | 7202.26万 | 18.45亿 | 0.5616 | -0.11% | 10.36亿 | -5000.00万 | -2808.00万 | -2.64% |
2026-06-09 申赎异动 | 0.571 +3.07% | 1.69亿 | 18.95亿 | 0.5715 | -0.09% | 10.83亿 | -1.32亿 | -7543.80万 | -6.51% |
2026-06-08 | 0.554 -4.15% | 6283.18万 | 20.27亿 | 0.5541 | -0.02% | 11.23亿 | +2400.00万 | +1329.84万 | +1.20% |
2026-06-05 | 0.578 -2.37% | 5984.36万 | 20.03亿 | 0.5787 | -0.12% | 11.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 0.592 -1.82% | 5468.32万 | 20.03亿 | 0.5923 | -0.05% | 11.86亿 | +600.00万 | +355.38万 | +0.30% |
2026-06-03 | 0.603 -0.33% | 5480.05万 | 19.97亿 | 0.602 | +0.17% | 12.02亿 | -1200.00万 | -722.40万 | -0.60% |
2026-06-02 | 0.605 -0.33% | 6602.34万 | 20.09亿 | 0.6052 | -0.03% | 12.16亿 | +600.00万 | +363.12万 | +0.30% |
2026-06-01 | 0.607 -0.98% | 7396.94万 | 20.03亿 | 0.6077 | -0.12% | 12.17亿 | +2000.00万 | +1215.40万 | +1.01% |
2026-05-29 | 0.613 -2.70% | 8068.87万 | 19.83亿 | 0.6132 | -0.03% | 12.16亿 | +200.00万 | +122.64万 | +0.10% |
2026-05-28 | 0.630 +0.64% | 6758.90万 | 19.81亿 | 0.6294 | +0.10% | 12.47亿 | -400.00万 | -251.76万 | -0.20% |
2026-05-27 | 0.626 +0.48% | 8992.43万 | 19.85亿 | 0.6258 | +0.03% | 12.42亿 | -3600.00万 | -2252.88万 | -1.78% |
2026-05-26 申赎异动 | 0.623 0.00% | 1.85亿 | 20.21亿 | 0.6244 | -0.22% | 12.62亿 | +1.54亿 | +9615.76万 | +8.25% |
2026-05-25 | 0.623 -0.64% | 7916.25万 | 18.67亿 | 0.6238 | -0.13% | 11.65亿 | -4400.00万 | -2744.72万 | -2.30% |
2026-05-22 | 0.627 +1.29% | 5479.33万 | 19.11亿 | 0.6275 | -0.08% | 11.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 0.619 -2.67% | 7483.71万 | 19.11亿 | 0.6179 | +0.18% | 11.81亿 | +2800.00万 | +1730.12万 | +1.49% |
2026-05-20 | 0.636 +1.27% | 6605.06万 | 18.83亿 | 0.6349 | +0.17% | 11.95亿 | -2200.00万 | -1396.78万 | -1.15% |
2026-05-19 | 0.628 0.00% | 9793.33万 | 19.05亿 | 0.6281 | -0.02% | 11.96亿 | -5800.00万 | -3642.98万 | -2.95% |
2026-05-18 | 0.628 -0.16% | 7807.21万 | 19.63亿 | 0.6277 | +0.05% | 12.32亿 | -2800.00万 | -1757.56万 | -1.41% |
2026-05-15 | 0.629 -0.63% | 7558.37万 | 19.91亿 | 0.6292 | -0.03% | 12.53亿 | -4200.00万 | -2642.64万 | -2.07% |
2026-05-14 | 0.633 -3.21% | 7055.07万 | 20.33亿 | 0.6338 | -0.13% | 12.88亿 | -1000.00万 | -633.80万 | -0.49% |
2026-05-13 | 0.654 +0.93% | 7067.06万 | 20.43亿 | 0.6538 | +0.03% | 13.36亿 | -1600.00万 | -1046.08万 | -0.78% |
2026-05-12 | 0.648 -1.37% | 6801.45万 | 20.59亿 | 0.6479 | +0.02% | 13.34亿 | +2000.00万 | +1295.80万 | +0.98% |
2026-05-11 | 0.657 +1.23% | 7771.81万 | 20.39亿 | 0.6564 | +0.09% | 13.38亿 | +2000.00万 | +1312.80万 | +0.99% |
2026-05-08 | 0.649 -1.67% | 6325.02万 | 20.19亿 | 0.6483 | +0.11% | 13.09亿 | +1600.00万 | +1037.28万 | +0.80% |
2026-05-07 | 0.660 -0.60% | 7105.22万 | 20.03亿 | 0.6591 | +0.14% | 13.20亿 | +2000.00万 | +1318.20万 | +1.01% |
2026-05-06 | 0.664 +2.95% | 8616.72万 | 19.83亿 | 0.6633 | +0.11% | 13.15亿 | +2600.00万 | +1724.58万 | +1.33% |
2026-04-30 | 0.645 -0.31% | 6224.68万 | 19.57亿 | 0.6443 | +0.11% | 12.61亿 | -600.00万 | -386.58万 | -0.31% |
2026-04-29 | 0.647 +3.85% | 7827.65万 | 19.63亿 | 0.647 | 0.00% | 12.70亿 | -1000.00万 | -647.00万 | -0.51% |
2026-04-28 | 0.623 -1.58% | 7324.67万 | 19.73亿 | 0.6228 | +0.03% | 12.29亿 | -3800.00万 | -2366.64万 | -1.89% |
2026-04-27 | 0.633 -0.16% | 6025.21万 | 20.11亿 | 0.6326 | +0.06% | 12.72亿 | -2800.00万 | -1771.28万 | -1.37% |
2026-04-24 | 0.634 +0.96% | 7138.63万 | 20.39亿 | 0.6348 | -0.13% | 12.94亿 | -3400.00万 | -2158.32万 | -1.64% |
2026-04-23 | 0.628 -1.26% | 6672.80万 | 20.73亿 | 0.6271 | +0.14% | 13.00亿 | +1000.00万 | +627.10万 | +0.48% |
2026-04-22 | 0.636 0.00% | 5038.17万 | 20.63亿 | 0.636 | 0.00% | 13.12亿 | +400.00万 | +254.40万 | +0.19% |
2026-04-21 | 0.636 +1.44% | 6990.91万 | 20.59亿 | 0.636 | 0.00% | 13.09亿 | -2800.00万 | -1780.80万 | -1.34% |
2026-04-20 | 0.627 +0.16% | 6632.37万 | 20.87亿 | 0.6277 | -0.11% | 13.10亿 | -800.00万 | -502.16万 | -0.38% |
2026-04-17 | 0.626 +0.16% | 4995.87万 | 20.95亿 | 0.6258 | +0.03% | 13.11亿 | -600.00万 | -375.48万 | -0.29% |
2026-04-16 | 0.625 +2.46% | 6151.42万 | 21.01亿 | 0.6253 | -0.05% | 13.14亿 | -800.00万 | -500.24万 | -0.38% |
2026-04-15 | 0.610 -1.77% | 7311.42万 | 21.09亿 | 0.610 | 0.00% | 12.86亿 | +400.00万 | +244.00万 | +0.19% |
2026-04-14 | 0.621 +1.80% | 5962.02万 | 21.05亿 | 0.6204 | +0.10% | 13.06亿 | -600.00万 | -372.24万 | -0.28% |
2026-04-13 | 0.610 +2.01% | 6992.72万 | 21.11亿 | 0.6099 | +0.02% | 12.87亿 | +1000.00万 | +609.90万 | +0.48% |
2026-04-10 | 0.598 +3.28% | 6481.79万 | 21.01亿 | 0.5984 | -0.07% | 12.57亿 | -400.00万 | -239.36万 | -0.19% |
2026-04-09 | 0.579 -0.69% | 5863.43万 | 21.05亿 | 0.5787 | +0.05% | 12.18亿 | -600.00万 | -347.22万 | -0.28% |
2026-04-08 | 0.583 +3.92% | 5350.26万 | 21.11亿 | 0.5827 | +0.05% | 12.30亿 | -3000.00万 | -1748.10万 | -1.40% |
2026-04-07 | 0.561 +0.18% | 4430.27万 | 21.41亿 | 0.5614 | -0.07% | 12.02亿 | +400.00万 | +224.56万 | +0.19% |
2026-04-03 | 0.560 -2.61% | 7281.99万 | 21.37亿 | 0.5598 | +0.04% | 11.96亿 | -400.00万 | -223.92万 | -0.19% |
2026-04-02 | 0.575 -1.88% | 7098.53万 | 21.41亿 | 0.5737 | +0.23% | 12.28亿 | +2400.00万 | +1376.88万 | +1.13% |
2026-04-01 | 0.586 -0.34% | 5594.07万 | 21.17亿 | 0.5853 | +0.12% | 12.39亿 | +1000.00万 | +585.30万 | +0.47% |
2026-03-31 | 0.588 -3.45% | 8595.04万 | 21.07亿 | 0.5868 | +0.20% | 12.36亿 | +7400.00万 | +4342.32万 | +3.64% |
2026-03-30 | 0.609 -1.77% | 9225.12万 | 20.33亿 | 0.6084 | +0.10% | 12.37亿 | +6400.00万 | +3893.76万 | +3.25% |
2026-03-27 | 0.620 +1.64% | 1.20亿 | 19.69亿 | 0.6192 | +0.13% | 12.19亿 | +6800.00万 | +4210.56万 | +3.58% |
2026-03-26 | 0.610 -0.49% | 9133.50万 | 19.01亿 | 0.6096 | +0.07% | 11.59亿 | +3800.00万 | +2316.48万 | +2.04% |
2026-03-25 | 0.613 +1.49% | 6193.36万 | 18.63亿 | 0.6128 | +0.03% | 11.42亿 | -400.00万 | -245.12万 | -0.21% |
2026-03-24 申赎异动 | 0.604 +0.67% | 1.31亿 | 18.67亿 | 0.6039 | +0.02% | 11.27亿 | +1.22亿 | +7367.58万 | +6.99% |
2026-03-23 | 0.600 -1.48% | 9768.51万 | 17.45亿 | 0.5996 | +0.07% | 10.46亿 | +4200.00万 | +2518.32万 | +2.47% |
2026-03-20 | 0.609 +2.53% | 6654.48万 | 17.03亿 | 0.6093 | -0.05% | 10.38亿 | -1000.00万 | -609.30万 | -0.58% |
2026-03-19 | 0.594 -2.30% | 4908.95万 | 17.13亿 | 0.594 | 0.00% | 10.17亿 | +1200.00万 | +712.80万 | +0.71% |
2026-03-18 | 0.608 -0.49% | 5019.43万 | 17.01亿 | 0.6079 | +0.02% | 10.34亿 | +1000.00万 | +607.90万 | +0.59% |
2026-03-17 | 0.611 -2.08% | 5203.94万 | 16.91亿 | 0.610 | +0.16% | 10.31亿 | +2000.00万 | +1220.00万 | +1.20% |
2026-03-16 | 0.624 -1.58% | 6745.53万 | 16.71亿 | 0.6238 | +0.03% | 10.42亿 | +2600.00万 | +1621.88万 | +1.58% |
2026-03-13 | 0.634 -0.16% | 5494.35万 | 16.45亿 | 0.6332 | +0.13% | 10.42亿 | +2800.00万 | +1772.96万 | +1.73% |
2026-03-12 申赎异动 | 0.635 +0.47% | 1.79亿 | 16.17亿 | 0.6349 | +0.02% | 10.27亿 | -1.76亿 | -1.12亿 | -9.82% |
2026-03-11 | 0.632 +2.93% | 6523.45万 | 17.93亿 | 0.6315 | +0.08% | 11.32亿 | -1000.00万 | -631.50万 | -0.55% |
2026-03-10 | 0.614 +1.49% | 4178.08万 | 18.03亿 | 0.6142 | -0.03% | 11.07亿 | -1600.00万 | -982.72万 | -0.88% |
2026-03-09 | 0.605 +1.51% | 5076.70万 | 18.19亿 | 0.6042 | +0.13% | 10.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 0.596 -0.17% | 3110.07万 | 18.19亿 | 0.5957 | +0.05% | 10.83亿 | +400.00万 | +238.28万 | +0.22% |
2026-03-05 | 0.597 +1.02% | 3648.21万 | 18.15亿 | 0.5965 | +0.08% | 10.83亿 | -800.00万 | -477.20万 | -0.44% |
2026-03-04 | 0.591 -0.51% | 3448.38万 | 18.23亿 | 0.5914 | -0.07% | 10.78亿 | +200.00万 | +118.28万 | +0.11% |
2026-03-03 | 0.594 -2.30% | 5122.07万 | 18.21亿 | 0.5928 | +0.20% | 10.79亿 | +1000.00万 | +592.80万 | +0.55% |
2026-03-02 | 0.608 -0.16% | 4180.29万 | 18.11亿 | 0.6078 | +0.03% | 11.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 0.609 +0.66% | 3991.82万 | 18.11亿 | 0.610 | -0.16% | 11.05亿 | +200.00万 | +122.00万 | +0.11% |
2026-02-26 | 0.605 -1.14% | 3372.16万 | 18.09亿 | 0.6048 | +0.03% | 10.94亿 | -200.00万 | -120.96万 | -0.11% |
2026-02-25 | 0.612 +1.66% | 3685.68万 | 18.11亿 | 0.6127 | -0.11% | 11.10亿 | -400.00万 | -245.08万 | -0.22% |
2026-02-24 | 0.602 +1.18% | 3608.21万 | 18.15亿 | 0.6022 | -0.03% | 10.93亿 | -200.00万 | -120.44万 | -0.11% |
2026-02-13 | 0.595 -1.82% | 3302.50万 | 18.17亿 | 0.5947 | +0.05% | 10.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 0.606 +1.17% | 3831.60万 | 18.17亿 | 0.6074 | -0.23% | 11.04亿 | -400.00万 | -242.96万 | -0.22% |
2026-02-11 | 0.599 +0.67% | 2847.95万 | 18.21亿 | 0.5993 | -0.05% | 10.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 0.595 -1.00% | 3357.09万 | 18.21亿 | 0.595 | 0.00% | 10.83亿 | -600.00万 | -357.00万 | -0.33% |
2026-02-09 | 0.601 +2.38% | 4862.64万 | 18.27亿 | 0.6005 | +0.08% | 10.97亿 | -800.00万 | -480.40万 | -0.44% |
2026-02-06 | 0.587 +1.38% | 5958.10万 | 18.35亿 | 0.587 | 0.00% | 10.77亿 | -900.00万 | -528.30万 | -0.49% |
2026-02-05 | 0.579 -3.82% | 5821.41万 | 18.44亿 | 0.5781 | +0.16% | 10.66亿 | +2700.00万 | +1560.87万 | +1.49% |
2026-02-04 | 0.602 +2.03% | 5993.10万 | 18.17亿 | 0.6023 | -0.05% | 10.94亿 | +600.00万 | +361.38万 | +0.33% |
2026-02-03 | 0.590 +3.33% | 4895.26万 | 18.11亿 | 0.5911 | -0.19% | 10.70亿 | -500.00万 | -295.55万 | -0.28% |
2026-02-02 | 0.571 -1.89% | 7655.56万 | 18.16亿 | 0.5705 | +0.09% | 10.36亿 | -5600.00万 | -3194.80万 | -2.99% |
2026-01-30 | 0.582 -1.86% | 4700.37万 | 18.72亿 | 0.581 | +0.17% | 10.88亿 | +500.00万 | +290.50万 | +0.27% |
2026-01-29 | 0.593 -1.50% | 3927.81万 | 18.67亿 | 0.5919 | +0.19% | 11.05亿 | +900.00万 | +532.71万 | +0.48% |
2026-01-28 | 0.602 -0.99% | 4307.20万 | 18.58亿 | 0.6017 | +0.05% | 11.18亿 | +100.00万 | +60.17万 | +0.05% |
2026-01-27 | 0.608 -0.82% | 5101.64万 | 18.57亿 | 0.6079 | +0.02% | 11.29亿 | +600.00万 | +364.74万 | +0.32% |
2026-01-26 | 0.613 -0.97% | 4632.09万 | 18.51亿 | 0.6111 | +0.31% | 11.31亿 | -2600.00万 | -1588.86万 | -1.39% |
2026-01-23 申赎异动 | 0.619 +4.92% | 1.45亿 | 18.77亿 | 0.6179 | +0.18% | 11.60亿 | -1.29亿 | -7970.91万 | -6.43% |
2026-01-22 | 0.590 0.00% | 8314.61万 | 20.06亿 | 0.5898 | +0.03% | 11.83亿 | -8100.00万 | -4777.38万 | -3.88% |
2026-01-21 | 0.590 +0.68% | 3825.79万 | 20.87亿 | 0.5904 | -0.07% | 12.32亿 | -1800.00万 | -1062.72万 | -0.86% |
2026-01-20 | 0.586 -1.84% | 4793.13万 | 21.05亿 | 0.5851 | +0.15% | 12.32亿 | +200.00万 | +117.02万 | +0.10% |
2026-01-19 | 0.597 +0.67% | 4554.82万 | 21.03亿 | 0.5982 | -0.20% | 12.58亿 | -200.00万 | -119.64万 | -0.10% |
2026-01-16 申赎异动 | 0.593 +0.17% | 1.94亿 | 21.05亿 | 0.5935 | -0.08% | 12.49亿 | +2.29亿 | +1.36亿 | +12.21% |
2026-01-15 | 0.592 +1.02% | 3124.44万 | 18.76亿 | 0.593 | -0.17% | 11.12亿 | -100.00万 | -59.30万 | -0.05% |
2026-01-14 | 0.586 -0.34% | 5738.35万 | 18.77亿 | 0.5869 | -0.15% | 11.02亿 | -2000.00万 | -1173.80万 | -1.05% |
2026-01-13 | 0.588 -1.01% | 5259.60万 | 18.97亿 | 0.5881 | -0.02% | 11.16亿 | -3000.00万 | -1764.30万 | -1.56% |
2026-01-12 | 0.594 +1.37% | 2.03亿 | 19.27亿 | 0.591 | +0.51% | 11.39亿 | +9100.00万 | +5378.10万 | +4.96% |
2026-01-09 申赎异动 | 0.586 +0.86% | 1.36亿 | 18.36亿 | 0.5862 | -0.03% | 10.76亿 | -1.44亿 | -8441.28万 | -7.27% |
2026-01-08 申赎异动 | 0.581 -0.51% | 1.11亿 | 19.80亿 | 0.5825 | -0.26% | 11.53亿 | -1.26亿 | -7339.50万 | -5.98% |
2026-01-07 | 0.584 +0.52% | 5088.32万 | 21.06亿 | 0.5838 | +0.03% | 12.29亿 | -1200.00万 | -700.56万 | -0.57% |
2026-01-06 | 0.581 +1.93% | 5770.28万 | 21.18亿 | 0.580 | +0.17% | 12.28亿 | -2200.00万 | -1276.00万 | -1.03% |
2026-01-05 申赎异动 | 0.570 +1.79% | 1.25亿 | 21.40亿 | 0.5701 | -0.02% | 12.20亿 | -1.19亿 | -6784.19万 | -5.27% |