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516060.SH上市交易
工银瑞信中证创新药产业ETF
工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
工银瑞信基金
跟踪指数
中证CS创新药（931152）
上市日期
2021-03-01
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.557
2026-10-28 · +1.46%
最新净资产
1.56亿
单位净值 0.5552
年度累计净申赎
+152.43万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
4 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.557 +1.46% | 378.03万 | 2.81亿 | 0.5552 | +0.32% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.549 -3.52% | 712.51万 | 2.81亿 | 0.548 | +0.18% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.569 +0.35% | 394.80万 | 2.81亿 | 0.570 | -0.18% | 1.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.567 +2.16% | 490.35万 | 2.81亿 | 0.5685 | -0.26% | 1.60亿 | -100.00万 | -56.85万 | -0.35% |
2026-10-22 | 0.555 -2.80% | 471.22万 | 2.82亿 | 0.5543 | +0.13% | 1.56亿 | -100.00万 | -55.43万 | -0.35% |
2026-10-21 | 0.571 +0.18% | 371.35万 | 2.83亿 | 0.5715 | -0.09% | 1.62亿 | -200.00万 | -114.30万 | -0.70% |
2026-10-20 | 0.570 +1.24% | 370.24万 | 2.85亿 | 0.5712 | -0.21% | 1.63亿 | -100.00万 | -57.12万 | -0.35% |
2026-10-19 | 0.563 +1.26% | 554.37万 | 2.86亿 | 0.5639 | -0.16% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.556 -1.59% | 833.21万 | 2.86亿 | 0.5585 | -0.45% | 1.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.565 -0.35% | 634.23万 | 2.86亿 | 0.5668 | -0.32% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.567 -1.22% | 573.87万 | 2.86亿 | 0.5676 | -0.11% | 1.62亿 | -100.00万 | -56.76万 | -0.35% |
2026-10-13 | 0.574 -1.03% | 766.73万 | 2.87亿 | 0.5743 | -0.05% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.580 -1.86% | 694.50万 | 2.87亿 | 0.5813 | -0.22% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.591 +0.51% | 759.15万 | 2.87亿 | 0.5909 | +0.02% | 1.70亿 | -100.00万 | -59.09万 | -0.35% |
2026-10-08 | 0.588 -3.61% | 1250.65万 | 2.88亿 | 0.5885 | -0.08% | 1.70亿 | -100.00万 | -58.85万 | -0.35% |
2026-09-30 | 0.610 +3.57% | 1396.80万 | 2.89亿 | 0.6103 | -0.05% | 1.77亿 | -500.00万 | -305.15万 | -1.70% |
2026-09-29 | 0.589 +0.34% | 749.26万 | 2.94亿 | 0.5897 | -0.12% | 1.74亿 | -100.00万 | -58.97万 | -0.34% |
2026-09-28 | 0.587 -0.17% | 520.01万 | 2.95亿 | 0.5876 | -0.10% | 1.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.588 -3.29% | 783.40万 | 2.95亿 | 0.5879 | +0.02% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.608 +0.33% | 777.43万 | 2.95亿 | 0.6087 | -0.11% | 1.80亿 | -100.00万 | -60.87万 | -0.34% |
2026-09-22 | 0.606 -0.33% | 902.50万 | 2.96亿 | 0.6062 | -0.03% | 1.80亿 | -300.00万 | -181.86万 | -1.00% |
2026-09-21 | 0.608 +4.11% | 1808.25万 | 2.99亿 | 0.6077 | +0.05% | 1.82亿 | -500.00万 | -303.85万 | -1.64% |
2026-09-18 | 0.584 +0.86% | 724.72万 | 3.04亿 | 0.5841 | -0.02% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.579 +0.35% | 583.56万 | 3.04亿 | 0.5804 | -0.24% | 1.77亿 | -100.00万 | -58.04万 | -0.33% |
2026-09-16 | 0.577 +0.70% | 498.21万 | 3.05亿 | 0.5775 | -0.09% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.573 -1.21% | 359.20万 | 3.05亿 | 0.5747 | -0.30% | 1.75亿 | -100.00万 | -57.47万 | -0.33% |
2026-09-14 | 0.580 +3.39% | 655.54万 | 3.06亿 | 0.5804 | -0.07% | 1.78亿 | -100.00万 | -58.04万 | -0.33% |
2026-09-11 | 0.561 -2.44% | 899.31万 | 3.07亿 | 0.5631 | -0.37% | 1.73亿 | +300.00万 | +168.93万 | +0.99% |
2026-09-10 | 0.575 -1.71% | 441.33万 | 3.04亿 | 0.5742 | +0.14% | 1.75亿 | +100.00万 | +57.42万 | +0.33% |
2026-09-09 | 0.585 -1.35% | 596.73万 | 3.03亿 | 0.5834 | +0.27% | 1.77亿 | +300.00万 | +175.02万 | +1.00% |
2026-09-08 | 0.593 +1.02% | 546.09万 | 3.00亿 | 0.5922 | +0.14% | 1.78亿 | +100.00万 | +59.22万 | +0.33% |
2026-09-07 | 0.587 -0.17% | 407.90万 | 2.99亿 | 0.5868 | +0.03% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.588 -1.01% | 670.96万 | 2.99亿 | 0.5885 | -0.08% | 1.76亿 | -100.00万 | -58.85万 | -0.33% |
2026-09-03 | 0.594 +1.02% | 499.52万 | 3.00亿 | 0.5937 | +0.05% | 1.78亿 | +100.00万 | +59.37万 | +0.33% |
2026-09-02 | 0.588 -0.51% | 483.97万 | 2.99亿 | 0.5881 | -0.02% | 1.76亿 | +300.00万 | +176.43万 | +1.01% |
2026-09-01 | 0.591 -0.17% | 432.19万 | 2.96亿 | 0.5916 | -0.10% | 1.75亿 | +100.00万 | +59.16万 | +0.34% |
2026-08-31 | 0.592 -1.66% | 558.07万 | 2.95亿 | 0.592 | 0.00% | 1.75亿 | +200.00万 | +118.40万 | +0.68% |
2026-08-28 | 0.602 -1.31% | 521.82万 | 2.93亿 | 0.601 | +0.17% | 1.76亿 | +200.00万 | +120.20万 | +0.69% |
2026-08-27 | 0.610 +0.66% | 629.69万 | 2.91亿 | 0.6103 | -0.05% | 1.78亿 | -100.00万 | -61.03万 | -0.34% |
2026-08-26 | 0.606 +0.33% | 724.22万 | 2.92亿 | 0.6054 | +0.10% | 1.77亿 | -100.00万 | -60.54万 | -0.34% |
2026-08-25 | 0.604 +1.86% | 852.16万 | 2.93亿 | 0.605 | -0.17% | 1.77亿 | -300.00万 | -181.50万 | -1.01% |
2026-08-24 | 0.593 -4.66% | 1390.36万 | 2.96亿 | 0.5926 | +0.07% | 1.76亿 | +900.00万 | +533.34万 | +3.13% |
2026-08-21 | 0.622 -4.31% | 1675.01万 | 2.87亿 | 0.6217 | +0.05% | 1.79亿 | -300.00万 | -186.51万 | -1.03% |
2026-08-20 | 0.650 +4.00% | 2086.56万 | 2.90亿 | 0.6506 | -0.09% | 1.89亿 | -500.00万 | -325.30万 | -1.69% |
2026-08-19 | 0.625 -2.34% | 1173.66万 | 2.95亿 | 0.6257 | -0.11% | 1.85亿 | -500.00万 | -312.85万 | -1.67% |
2026-08-18 | 0.640 -0.31% | 1057.02万 | 3.00亿 | 0.6392 | +0.13% | 1.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 0.642 +0.94% | 870.43万 | 3.00亿 | 0.6435 | -0.23% | 1.93亿 | -200.00万 | -128.70万 | -0.66% |
2026-08-14 | 0.636 -1.40% | 1325.13万 | 3.02亿 | 0.6371 | -0.17% | 1.93亿 | -400.00万 | -254.84万 | -1.31% |
2026-08-13 | 0.645 +1.10% | 1909.03万 | 3.06亿 | 0.6453 | -0.05% | 1.98亿 | -500.00万 | -322.65万 | -1.61% |
2026-08-12 | 0.638 -0.31% | 1175.48万 | 3.11亿 | 0.6384 | -0.06% | 1.99亿 | -500.00万 | -319.20万 | -1.58% |
2026-08-11 | 0.640 +0.63% | 2307.65万 | 3.16亿 | 0.6411 | -0.17% | 2.03亿 | -400.00万 | -256.44万 | -1.25% |
2026-08-10 | 0.636 +1.11% | 2117.08万 | 3.20亿 | 0.6373 | -0.20% | 2.04亿 | -500.00万 | -318.65万 | -1.54% |
2026-08-07 | 0.629 +6.43% | 2864.97万 | 3.25亿 | 0.6307 | -0.27% | 2.05亿 | -400.00万 | -252.28万 | -1.21% |
2026-08-06 | 0.591 -1.50% | 892.27万 | 3.29亿 | 0.591 | 0.00% | 1.95亿 | +300.00万 | +177.30万 | +0.92% |
2026-08-05 | 0.600 +1.18% | 1100.16万 | 3.26亿 | 0.5997 | +0.05% | 1.96亿 | -100.00万 | -59.97万 | -0.31% |
2026-08-04 | 0.593 +3.13% | 907.50万 | 3.27亿 | 0.5925 | +0.08% | 1.94亿 | -100.00万 | -59.25万 | -0.30% |
2026-08-03 | 0.575 -1.54% | 651.87万 | 3.28亿 | 0.5749 | +0.02% | 1.89亿 | +300.00万 | +172.47万 | +0.92% |
2026-07-31 | 0.584 +1.04% | 742.67万 | 3.25亿 | 0.5846 | -0.10% | 1.90亿 | -500.00万 | -292.30万 | -1.51% |
2026-07-30 | 0.578 -1.70% | 700.91万 | 3.30亿 | 0.5789 | -0.16% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.588 +1.21% | 1141.46万 | 3.30亿 | 0.5886 | -0.10% | 1.94亿 | -500.00万 | -294.30万 | -1.49% |
2026-07-28 | 0.581 -2.35% | 941.81万 | 3.35亿 | 0.582 | -0.17% | 1.95亿 | +100.00万 | +58.20万 | +0.30% |
2026-07-27 | 0.595 +2.59% | 1398.20万 | 3.34亿 | 0.5957 | -0.12% | 1.99亿 | -500.00万 | -297.85万 | -1.47% |
2026-07-24 | 0.580 -3.81% | 1265.62万 | 3.39亿 | 0.5796 | +0.07% | 1.97亿 | +600.00万 | +347.76万 | +1.80% |
2026-07-23 | 0.603 -0.50% | 1099.34万 | 3.33亿 | 0.6042 | -0.20% | 2.01亿 | +100.00万 | +60.42万 | +0.30% |
2026-07-22 | 0.606 +0.17% | 1508.60万 | 3.32亿 | 0.6072 | -0.20% | 2.02亿 | -400.00万 | -242.88万 | -1.19% |
2026-07-21 | 0.605 +1.17% | 1586.03万 | 3.36亿 | 0.606 | -0.17% | 2.04亿 | -500.00万 | -303.00万 | -1.47% |
2026-07-20 | 0.598 +2.93% | 1885.82万 | 3.41亿 | 0.6007 | -0.45% | 2.05亿 | -200.00万 | -120.14万 | -0.58% |
2026-07-17 | 0.581 -7.34% | 2552.28万 | 3.43亿 | 0.5809 | +0.02% | 1.99亿 | +1300.00万 | +755.17万 | +3.94% |
2026-07-16 | 0.627 -0.32% | 2489.82万 | 3.30亿 | 0.6264 | +0.10% | 2.07亿 | -200.00万 | -125.28万 | -0.60% |
2026-07-15 | 0.629 +3.80% | 3118.25万 | 3.32亿 | 0.6282 | +0.13% | 2.09亿 | -200.00万 | -125.64万 | -0.60% |
2026-07-14 | 0.606 +3.41% | 1809.45万 | 3.34亿 | 0.6041 | +0.31% | 2.02亿 | +300.00万 | +181.23万 | +0.91% |
2026-07-13 | 0.586 -0.68% | 1544.67万 | 3.31亿 | 0.5849 | +0.19% | 1.94亿 | +200.00万 | +116.98万 | +0.61% |
2026-07-10 | 0.590 +3.51% | 1929.41万 | 3.29亿 | 0.5891 | +0.15% | 1.94亿 | -500.00万 | -294.55万 | -1.50% |
2026-07-09 | 0.570 +1.79% | 1276.60万 | 3.34亿 | 0.5712 | -0.21% | 1.91亿 | -200.00万 | -114.24万 | -0.59% |
2026-07-08 | 0.560 -2.27% | 1399.20万 | 3.36亿 | 0.5608 | -0.14% | 1.89亿 | +100.00万 | +56.08万 | +0.30% |
2026-07-07 | 0.573 -4.66% | 1911.39万 | 3.35亿 | 0.5744 | -0.24% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 0.601 +1.01% | 2964.19万 | 3.35亿 | 0.601 | 0.00% | 2.01亿 | +100.00万 | +60.10万 | +0.30% |
2026-07-03 | 0.595 +2.76% | 1712.02万 | 3.34亿 | 0.595 | 0.00% | 1.99亿 | -500.00万 | -297.50万 | -1.47% |
2026-07-02 | 0.579 0.00% | 2121.81万 | 3.39亿 | 0.5793 | -0.05% | 1.97亿 | -100.00万 | -57.93万 | -0.29% |
2026-07-01 | 0.579 +4.32% | 2603.34万 | 3.40亿 | 0.579 | 0.00% | 1.97亿 | +900.00万 | +521.10万 | +2.72% |
2026-06-30 | 0.555 -1.60% | 1194.23万 | 3.31亿 | 0.5544 | +0.11% | 1.84亿 | +100.00万 | +55.44万 | +0.30% |
2026-06-29 | 0.564 +8.25% | 1849.02万 | 3.30亿 | 0.5625 | +0.27% | 1.86亿 | -400.00万 | -225.00万 | -1.20% |
2026-06-26 | 0.521 -2.98% | 751.75万 | 3.34亿 | 0.5205 | +0.10% | 1.74亿 | +100.00万 | +52.05万 | +0.30% |
2026-06-25 | 0.537 +0.94% | 1289.59万 | 3.33亿 | 0.5363 | +0.13% | 1.79亿 | -300.00万 | -160.89万 | -0.89% |
2026-06-24 | 0.532 +2.51% | 1697.05万 | 3.36亿 | 0.5314 | +0.11% | 1.79亿 | -500.00万 | -265.70万 | -1.47% |
2026-06-23 | 0.519 +1.37% | 1687.11万 | 3.41亿 | 0.5183 | +0.14% | 1.77亿 | -500.00万 | -259.15万 | -1.44% |
2026-06-22 | 0.512 +0.99% | 998.96万 | 3.46亿 | 0.511 | +0.20% | 1.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 0.507 +2.84% | 1417.04万 | 3.46亿 | 0.5069 | +0.02% | 1.76亿 | -500.00万 | -253.45万 | -1.42% |
2026-06-17 | 0.493 -0.81% | 409.34万 | 3.51亿 | 0.494 | -0.20% | 1.74亿 | +200.00万 | +98.80万 | +0.57% |
2026-06-16 | 0.497 -1.58% | 452.67万 | 3.49亿 | 0.4972 | -0.04% | 1.74亿 | +100.00万 | +49.72万 | +0.29% |
2026-06-15 | 0.505 -0.59% | 634.83万 | 3.48亿 | 0.5047 | +0.06% | 1.76亿 | +100.00万 | +50.47万 | +0.29% |
2026-06-12 | 0.508 +2.63% | 693.32万 | 3.47亿 | 0.5076 | +0.08% | 1.76亿 | -400.00万 | -203.04万 | -1.14% |
2026-06-11 | 0.495 -0.60% | 371.11万 | 3.51亿 | 0.4964 | -0.28% | 1.74亿 | -100.00万 | -49.64万 | -0.28% |
2026-06-10 | 0.498 +1.63% | 740.89万 | 3.52亿 | 0.4988 | -0.16% | 1.76亿 | -500.00万 | -249.40万 | -1.40% |
2026-06-09 | 0.490 +0.20% | 812.35万 | 3.57亿 | 0.490 | 0.00% | 1.75亿 | -500.00万 | -245.00万 | -1.38% |
2026-06-08 | 0.489 -2.40% | 861.69万 | 3.62亿 | 0.4885 | +0.10% | 1.77亿 | +400.00万 | +195.40万 | +1.12% |
2026-06-05 | 0.501 +0.20% | 733.25万 | 3.58亿 | 0.5004 | +0.12% | 1.79亿 | -100.00万 | -50.04万 | -0.28% |
2026-06-04 | 0.500 -1.19% | 778.43万 | 3.59亿 | 0.5003 | -0.06% | 1.80亿 | +100.00万 | +50.03万 | +0.28% |
2026-06-03 | 0.506 -1.56% | 631.09万 | 3.58亿 | 0.5057 | +0.06% | 1.81亿 | +100.00万 | +50.57万 | +0.28% |
2026-06-02 | 0.514 -1.72% | 1304.21万 | 3.57亿 | 0.5147 | -0.14% | 1.84亿 | +500.00万 | +257.35万 | +1.42% |
2026-06-01 | 0.523 -1.32% | 1197.75万 | 3.52亿 | 0.5227 | +0.06% | 1.84亿 | -300.00万 | -156.81万 | -0.84% |
2026-05-29 | 0.530 +2.52% | 1857.79万 | 3.55亿 | 0.5285 | +0.28% | 1.88亿 | -400.00万 | -211.40万 | -1.11% |
2026-05-28 | 0.517 -2.08% | 1125.57万 | 3.59亿 | 0.5172 | -0.04% | 1.86亿 | +200.00万 | +103.44万 | +0.56% |
2026-05-27 | 0.528 -0.57% | 1701.75万 | 3.57亿 | 0.529 | -0.19% | 1.89亿 | +100.00万 | +52.90万 | +0.28% |
2026-05-26 | 0.531 -0.19% | 682.77万 | 3.56亿 | 0.5311 | -0.02% | 1.89亿 | -100.00万 | -53.11万 | -0.28% |
2026-05-25 | 0.532 -1.30% | 854.07万 | 3.57亿 | 0.5326 | -0.11% | 1.90亿 | +400.00万 | +213.04万 | +1.13% |
2026-05-22 | 0.539 -1.46% | 923.85万 | 3.53亿 | 0.5388 | +0.04% | 1.90亿 | -100.00万 | -53.88万 | -0.28% |
2026-05-21 | 0.547 +0.92% | 2050.36万 | 3.54亿 | 0.5465 | +0.09% | 1.94亿 | +200.00万 | +109.30万 | +0.57% |
2026-05-20 | 0.542 -0.18% | 510.58万 | 3.52亿 | 0.5419 | +0.02% | 1.91亿 | +100.00万 | +54.19万 | +0.28% |
2026-05-19 | 0.543 +0.56% | 470.43万 | 3.51亿 | 0.5423 | +0.13% | 1.90亿 | +100.00万 | +54.23万 | +0.29% |
2026-05-18 | 0.540 -2.17% | 752.68万 | 3.50亿 | 0.5402 | -0.04% | 1.89亿 | +400.00万 | +216.08万 | +1.16% |
2026-05-15 | 0.552 -0.72% | 484.27万 | 3.46亿 | 0.5512 | +0.15% | 1.91亿 | +100.00万 | +55.12万 | +0.29% |
2026-05-14 | 0.556 -2.97% | 1256.81万 | 3.45亿 | 0.5558 | +0.04% | 1.92亿 | +1200.00万 | +666.96万 | +3.60% |
2026-05-13 | 0.573 -1.38% | 811.91万 | 3.33亿 | 0.5727 | +0.05% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 0.581 -0.34% | 1966.50万 | 3.33亿 | 0.5799 | +0.19% | 1.93亿 | +200.00万 | +115.98万 | +0.60% |
2026-05-11 | 0.583 +2.28% | 1564.33万 | 3.31亿 | 0.5829 | +0.02% | 1.93亿 | -400.00万 | -233.16万 | -1.19% |
2026-05-08 | 0.570 -1.72% | 940.14万 | 3.35亿 | 0.5697 | +0.05% | 1.91亿 | +500.00万 | +284.85万 | +1.51% |
2026-05-07 | 0.580 +0.35% | 1214.66万 | 3.30亿 | 0.5799 | +0.02% | 1.92亿 | +1000.00万 | +579.90万 | +3.12% |
2026-05-06 申赎异动 | 0.578 +0.17% | 1465.83万 | 3.20亿 | 0.5764 | +0.28% | 1.85亿 | +1900.00万 | +1095.16万 | +6.31% |
2026-04-30 | 0.577 -0.17% | 564.58万 | 3.01亿 | 0.5761 | +0.16% | 1.74亿 | +200.00万 | +115.22万 | +0.67% |
2026-04-29 | 0.578 -0.34% | 581.48万 | 2.99亿 | 0.5773 | +0.12% | 1.73亿 | -100.00万 | -57.73万 | -0.33% |
2026-04-28 | 0.580 +1.58% | 1003.04万 | 3.00亿 | 0.5782 | +0.31% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 0.571 0.00% | 521.80万 | 3.00亿 | 0.5702 | +0.14% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 0.571 -0.17% | 747.41万 | 3.00亿 | 0.5705 | +0.09% | 1.71亿 | +100.00万 | +57.05万 | +0.33% |
2026-04-23 | 0.572 -1.04% | 885.40万 | 2.99亿 | 0.5723 | -0.05% | 1.71亿 | +300.00万 | +171.69万 | +1.01% |
2026-04-22 | 0.578 +0.52% | 758.01万 | 2.96亿 | 0.5786 | -0.10% | 1.71亿 | +200.00万 | +115.72万 | +0.68% |
2026-04-21 | 0.575 -1.20% | 596.83万 | 2.94亿 | 0.5743 | +0.12% | 1.69亿 | +300.00万 | +172.29万 | +1.03% |
2026-04-20 | 0.582 -0.34% | 503.02万 | 2.91亿 | 0.5812 | +0.14% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 申赎异动 | 0.584 -2.50% | 1418.12万 | 2.91亿 | 0.5846 | -0.10% | 1.70亿 | +1400.00万 | +818.44万 | +5.05% |
2026-04-16 | 0.599 -0.50% | 913.13万 | 2.77亿 | 0.5981 | +0.15% | 1.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 0.602 +2.38% | 1519.84万 | 2.77亿 | 0.601 | +0.17% | 1.67亿 | +300.00万 | +180.30万 | +1.09% |
2026-04-14 | 0.588 +1.03% | 821.11万 | 2.74亿 | 0.5878 | +0.03% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 0.582 -1.02% | 642.42万 | 2.74亿 | 0.5837 | -0.29% | 1.60亿 | -300.00万 | -175.11万 | -1.08% |
2026-04-10 | 0.588 +0.51% | 793.37万 | 2.77亿 | 0.587 | +0.17% | 1.63亿 | +100.00万 | +58.70万 | +0.36% |
2026-04-09 | 0.585 -0.85% | 625.61万 | 2.76亿 | 0.5843 | +0.12% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 0.590 +1.55% | 762.04万 | 2.76亿 | 0.5908 | -0.14% | 1.63亿 | +100.00万 | +59.08万 | +0.36% |
2026-04-07 | 0.581 -0.51% | 1041.88万 | 2.75亿 | 0.5821 | -0.19% | 1.60亿 | +100.00万 | +58.21万 | +0.36% |
2026-04-03 | 0.584 -2.18% | 685.68万 | 2.74亿 | 0.584 | 0.00% | 1.60亿 | -100.00万 | -58.40万 | -0.36% |
2026-04-02 | 0.597 +0.51% | 1155.72万 | 2.75亿 | 0.5974 | -0.07% | 1.64亿 | -500.00万 | -298.70万 | -1.78% |
2026-04-01 | 0.594 +4.76% | 1324.87万 | 2.80亿 | 0.5951 | -0.18% | 1.67亿 | -400.00万 | -238.04万 | -1.41% |
2026-03-31 | 0.567 0.00% | 589.68万 | 2.84亿 | 0.566 | +0.18% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 0.567 +1.07% | 781.68万 | 2.84亿 | 0.5653 | +0.30% | 1.61亿 | -300.00万 | -169.59万 | -1.04% |
2026-03-27 | 0.561 +5.06% | 1131.09万 | 2.87亿 | 0.5607 | +0.05% | 1.61亿 | -500.00万 | -280.35万 | -1.71% |
2026-03-26 | 0.534 -1.11% | 595.79万 | 2.92亿 | 0.5337 | +0.06% | 1.56亿 | -100.00万 | -53.37万 | -0.34% |
2026-03-25 | 0.540 +0.93% | 184.47万 | 2.93亿 | 0.5394 | +0.11% | 1.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 0.535 +2.88% | 355.17万 | 2.93亿 | 0.5354 | -0.07% | 1.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 0.520 -4.41% | 439.08万 | 2.93亿 | 0.5197 | +0.06% | 1.52亿 | +100.00万 | +51.97万 | +0.34% |
2026-03-20 | 0.544 -1.45% | 320.20万 | 2.92亿 | 0.5443 | -0.06% | 1.59亿 | -100.00万 | -54.43万 | -0.34% |
2026-03-19 | 0.552 -1.60% | 489.37万 | 2.93亿 | 0.5513 | +0.13% | 1.62亿 | -200.00万 | -110.26万 | -0.68% |
2026-03-18 | 0.561 +0.90% | 335.01万 | 2.95亿 | 0.5607 | +0.05% | 1.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 0.556 +0.36% | 815.46万 | 2.95亿 | 0.5567 | -0.13% | 1.64亿 | -500.00万 | -278.35万 | -1.67% |
2026-03-16 | 0.554 +1.09% | 444.24万 | 3.00亿 | 0.5536 | +0.07% | 1.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 0.548 -0.72% | 357.52万 | 3.00亿 | 0.5482 | -0.04% | 1.65亿 | +100.00万 | +54.82万 | +0.33% |
2026-03-12 | 0.552 -0.54% | 320.04万 | 2.99亿 | 0.5519 | +0.02% | 1.65亿 | -100.00万 | -55.19万 | -0.33% |
2026-03-11 | 0.555 -1.07% | 321.03万 | 3.00亿 | 0.5563 | -0.23% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 0.561 +3.13% | 765.61万 | 3.00亿 | 0.5617 | -0.12% | 1.69亿 | -500.00万 | -280.85万 | -1.64% |
2026-03-09 | 0.544 -1.63% | 748.56万 | 3.05亿 | 0.545 | -0.18% | 1.66亿 | -200.00万 | -109.00万 | -0.65% |
2026-03-06 | 0.553 +2.98% | 1218.11万 | 3.07亿 | 0.5525 | +0.09% | 1.70亿 | -500.00万 | -276.25万 | -1.60% |
2026-03-05 | 0.537 +1.13% | 789.18万 | 3.12亿 | 0.5366 | +0.07% | 1.68亿 | -500.00万 | -268.30万 | -1.58% |
2026-03-04 | 0.531 -0.93% | 453.75万 | 3.17亿 | 0.5319 | -0.17% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 申赎异动 | 0.536 -3.25% | 1405.48万 | 3.17亿 | 0.5371 | -0.20% | 1.70亿 | +1800.00万 | +966.78万 | +6.02% |
2026-03-02 | 0.554 -2.46% | 616.66万 | 2.99亿 | 0.5524 | +0.29% | 1.65亿 | +200.00万 | +110.48万 | +0.67% |
2026-02-27 | 0.568 -0.18% | 147.96万 | 2.97亿 | 0.5665 | +0.26% | 1.68亿 | +100.00万 | +56.65万 | +0.34% |
2026-02-26 | 0.569 -1.22% | 335.95万 | 2.96亿 | 0.5672 | +0.32% | 1.68亿 | -100.00万 | -56.72万 | -0.34% |
2026-02-25 | 0.576 +0.88% | 364.89万 | 2.97亿 | 0.5755 | +0.09% | 1.71亿 | +100.00万 | +57.55万 | +0.34% |
2026-02-24 | 0.571 -0.70% | 201.96万 | 2.96亿 | 0.571 | 0.00% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 0.575 -1.20% | 334.85万 | 2.96亿 | 0.5737 | +0.23% | 1.70亿 | -100.00万 | -57.37万 | -0.34% |
2026-02-12 | 0.582 -0.34% | 320.12万 | 2.97亿 | 0.5825 | -0.09% | 1.73亿 | -400.00万 | -233.00万 | -1.33% |
2026-02-11 | 0.584 -0.17% | 569.06万 | 3.01亿 | 0.5844 | -0.07% | 1.76亿 | -500.00万 | -292.20万 | -1.63% |
2026-02-10 | 0.585 +1.56% | 1060.88万 | 3.06亿 | 0.585 | 0.00% | 1.79亿 | -500.00万 | -292.50万 | -1.61% |
2026-02-09 | 0.576 +0.17% | 204.98万 | 3.11亿 | 0.577 | -0.17% | 1.80亿 | -100.00万 | -57.70万 | -0.32% |
2026-02-06 | 0.575 0.00% | 418.00万 | 3.12亿 | 0.575 | 0.00% | 1.80亿 | -200.00万 | -115.00万 | -0.64% |
2026-02-05 | 0.575 0.00% | 555.81万 | 3.14亿 | 0.5752 | -0.03% | 1.81亿 | -300.00万 | -172.56万 | -0.95% |
2026-02-04 | 0.575 +1.23% | 597.28万 | 3.17亿 | 0.5746 | +0.07% | 1.82亿 | -200.00万 | -114.92万 | -0.63% |
2026-02-03 | 0.568 +1.07% | 506.54万 | 3.19亿 | 0.5682 | -0.04% | 1.81亿 | +300.00万 | +170.46万 | +0.95% |
2026-02-02 申赎异动 | 0.562 -3.10% | 1554.44万 | 3.16亿 | 0.5609 | +0.20% | 1.77亿 | +1800.00万 | +1009.62万 | +6.04% |
2026-01-30 | 0.580 -0.85% | 1027.91万 | 2.98亿 | 0.5772 | +0.49% | 1.72亿 | +800.00万 | +461.76万 | +2.76% |
2026-01-29 | 0.585 +0.34% | 567.11万 | 2.90亿 | 0.5837 | +0.22% | 1.69亿 | +200.00万 | +116.74万 | +0.69% |
2026-01-28 | 0.583 -1.02% | 623.63万 | 2.88亿 | 0.5817 | +0.22% | 1.68亿 | +300.00万 | +174.51万 | +1.05% |
2026-01-27 | 0.589 -1.51% | 1120.42万 | 2.85亿 | 0.589 | 0.00% | 1.68亿 | +100.00万 | +58.90万 | +0.35% |
2026-01-26 | 0.598 +0.50% | 1178.59万 | 2.84亿 | 0.597 | +0.17% | 1.70亿 | -200.00万 | -119.40万 | -0.70% |
2026-01-23 | 0.595 +1.02% | 772.05万 | 2.86亿 | 0.5948 | +0.03% | 1.70亿 | +100.00万 | +59.48万 | +0.35% |
2026-01-22 | 0.589 -1.01% | 830.75万 | 2.85亿 | 0.5888 | +0.03% | 1.68亿 | +1000.00万 | +588.80万 | +3.63% |
2026-01-21 | 0.595 -0.17% | 663.08万 | 2.75亿 | 0.5953 | -0.05% | 1.64亿 | +400.00万 | +238.12万 | +1.47% |
2026-01-20 | 0.596 -1.16% | 752.98万 | 2.71亿 | 0.5964 | -0.07% | 1.62亿 | +500.00万 | +298.20万 | +1.88% |
2026-01-19 | 0.603 -0.82% | 570.80万 | 2.66亿 | 0.603 | 0.00% | 1.61亿 | +100.00万 | +60.30万 | +0.38% |
2026-01-16 | 0.608 -1.14% | 522.31万 | 2.65亿 | 0.6093 | -0.21% | 1.62亿 | +300.00万 | +182.79万 | +1.14% |
2026-01-15 | 0.615 -0.97% | 574.52万 | 2.62亿 | 0.614 | +0.16% | 1.61亿 | +200.00万 | +122.80万 | +0.77% |
2026-01-14 | 0.621 -0.80% | 1750.97万 | 2.60亿 | 0.6188 | +0.36% | 1.61亿 | +1200.00万 | +742.56万 | +4.83% |
2026-01-13 | 0.626 +1.46% | 1092.24万 | 2.48亿 | 0.6265 | -0.08% | 1.56亿 | -400.00万 | -250.60万 | -1.59% |
2026-01-12 | 0.617 -0.16% | 614.93万 | 2.52亿 | 0.6173 | -0.05% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 0.618 +1.48% | 806.74万 | 2.52亿 | 0.6182 | -0.03% | 1.56亿 | -300.00万 | -185.46万 | -1.18% |
2026-01-08 | 0.609 +0.16% | 659.23万 | 2.55亿 | 0.609 | 0.00% | 1.55亿 | -300.00万 | -182.70万 | -1.16% |
2026-01-07 | 0.608 +1.50% | 1005.25万 | 2.58亿 | 0.6084 | -0.07% | 1.57亿 | -500.00万 | -304.20万 | -1.90% |
2026-01-06 | 0.599 +0.34% | 655.23万 | 2.63亿 | 0.5995 | -0.08% | 1.58亿 | -500.00万 | -299.75万 | -1.86% |
2026-01-05 | 0.597 +3.83% | 1732.15万 | 2.68亿 | 0.5967 | +0.05% | 1.60亿 | -500.00万 | -298.35万 | -1.83% |