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516020.SH上市交易
华宝中证细分化工产业主题ETF
华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华宝基金
跟踪指数
中证细分化工（000813）
上市日期
2021-03-08
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.732
2026-10-28 · +0.69%
最新净资产
23.86亿
单位净值 0.733
年度累计净申赎
-8.84亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
11 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.732 +0.69% | 7663.41万 | 32.55亿 | 0.733 | -0.14% | 23.86亿 | -500.00万 | -366.50万 | -0.15% |
2026-10-27 | 0.727 -0.82% | 8582.36万 | 32.60亿 | 0.7277 | -0.10% | 23.73亿 | -350.00万 | -254.70万 | -0.11% |
2026-10-26 | 0.733 -0.27% | 8817.19万 | 32.64亿 | 0.7322 | +0.11% | 23.90亿 | -1650.00万 | -1208.13万 | -0.50% |
2026-10-23 | 0.735 +2.37% | 1.03亿 | 32.80亿 | 0.7353 | -0.04% | 24.12亿 | -1150.00万 | -845.60万 | -0.35% |
2026-10-22 | 0.718 -3.10% | 9302.90万 | 32.92亿 | 0.7178 | +0.03% | 23.63亿 | -1500.00万 | -1076.70万 | -0.45% |
2026-10-21 | 0.741 -0.94% | 6510.78万 | 33.07亿 | 0.7403 | +0.09% | 24.48亿 | -100.00万 | -74.03万 | -0.03% |
2026-10-20 | 0.748 0.00% | 9691.21万 | 33.08亿 | 0.7481 | -0.01% | 24.75亿 | -2200.00万 | -1645.82万 | -0.66% |
2026-10-19 | 0.748 +0.81% | 9725.92万 | 33.30亿 | 0.7488 | -0.11% | 24.93亿 | -1450.00万 | -1085.76万 | -0.43% |
2026-10-16 | 0.742 +1.09% | 9525.74万 | 33.44亿 | 0.7424 | -0.05% | 24.83亿 | -200.00万 | -148.48万 | -0.06% |
2026-10-15 | 0.734 -2.91% | 1.29亿 | 33.46亿 | 0.734 | 0.00% | 24.56亿 | -1.47亿 | -1.08亿 | -4.19% |
2026-10-14 | 0.756 -1.43% | 1.23亿 | 34.93亿 | 0.7571 | -0.15% | 26.44亿 | -3450.00万 | -2612.00万 | -0.98% |
2026-10-13 | 0.767 -1.16% | 1.16亿 | 35.27亿 | 0.7682 | -0.16% | 27.10亿 | +1000.00万 | +768.20万 | +0.28% |
2026-10-12 | 0.776 -3.84% | 1.02亿 | 35.17亿 | 0.7776 | -0.21% | 27.35亿 | -50.00万 | -38.88万 | -0.01% |
2026-10-09 | 0.807 +0.88% | 1.30亿 | 35.18亿 | 0.8075 | -0.06% | 28.41亿 | -300.00万 | -242.25万 | -0.09% |
2026-10-08 | 0.800 +0.76% | 1.31亿 | 35.21亿 | 0.8002 | -0.02% | 28.17亿 | -450.00万 | -360.09万 | -0.13% |
2026-09-30 | 0.794 +1.15% | 8469.35万 | 35.25亿 | 0.7919 | +0.27% | 27.92亿 | +450.00万 | +356.36万 | +0.13% |
2026-09-29 | 0.785 -1.26% | 9900.26万 | 35.21亿 | 0.7855 | -0.06% | 27.66亿 | +1050.00万 | +824.78万 | +0.30% |
2026-09-28 | 0.795 -1.97% | 1.06亿 | 35.10亿 | 0.7945 | +0.06% | 27.89亿 | +250.00万 | +198.63万 | +0.07% |
2026-09-24 | 0.811 -2.17% | 8098.38万 | 35.08亿 | 0.8107 | +0.04% | 28.44亿 | -1750.00万 | -1418.73万 | -0.50% |
2026-09-23 | 0.829 +0.24% | 1.02亿 | 35.25亿 | 0.8292 | -0.02% | 29.23亿 | +600.00万 | +497.52万 | +0.17% |
2026-09-22 | 0.827 -0.72% | 8514.36万 | 35.19亿 | 0.8266 | +0.05% | 29.09亿 | -1000.00万 | -826.60万 | -0.28% |
2026-09-21 | 0.833 +1.22% | 8642.91万 | 35.29亿 | 0.8323 | +0.08% | 29.37亿 | +750.00万 | +624.23万 | +0.21% |
2026-09-18 | 0.823 +0.73% | 6113.48万 | 35.22亿 | 0.8239 | -0.11% | 29.02亿 | +350.00万 | +288.37万 | +0.10% |
2026-09-17 | 0.817 -0.97% | 6574.37万 | 35.18亿 | 0.8171 | -0.01% | 28.75亿 | -750.00万 | -612.83万 | -0.21% |
2026-09-16 | 0.825 +0.49% | 9720.21万 | 35.26亿 | 0.825 | 0.00% | 29.09亿 | -1200.00万 | -990.00万 | -0.34% |
2026-09-15 | 0.821 -0.36% | 8864.30万 | 35.38亿 | 0.8214 | -0.05% | 29.06亿 | +1100.00万 | +903.54万 | +0.31% |
2026-09-14 | 0.824 -0.12% | 9470.13万 | 35.27亿 | 0.8247 | -0.08% | 29.09亿 | +750.00万 | +618.53万 | +0.21% |
2026-09-11 | 0.825 -3.40% | 1.14亿 | 35.19亿 | 0.8268 | -0.22% | 29.10亿 | +300.00万 | +248.04万 | +0.09% |
2026-09-10 | 0.854 -2.06% | 9289.99万 | 35.16亿 | 0.8552 | -0.14% | 30.07亿 | -550.00万 | -470.36万 | -0.16% |
2026-09-09 | 0.872 +0.69% | 8167.68万 | 35.22亿 | 0.8707 | +0.15% | 30.66亿 | +50.00万 | +43.54万 | +0.01% |
2026-09-08 | 0.866 +2.00% | 9721.86万 | 35.21亿 | 0.8649 | +0.13% | 30.46亿 | +1100.00万 | +951.39万 | +0.31% |
2026-09-07 | 0.849 -1.28% | 1.54亿 | 35.10亿 | 0.8492 | -0.02% | 29.81亿 | +300.00万 | +254.76万 | +0.09% |
2026-09-04 | 0.860 -0.69% | 1.02亿 | 35.07亿 | 0.8575 | +0.29% | 30.08亿 | +1600.00万 | +1372.00万 | +0.46% |
2026-09-03 | 0.866 +1.05% | 8185.22万 | 34.91亿 | 0.8664 | -0.05% | 30.25亿 | +1750.00万 | +1516.20万 | +0.50% |
2026-09-02 | 0.857 -2.83% | 1.12亿 | 34.74亿 | 0.8581 | -0.13% | 29.81亿 | +750.00万 | +643.58万 | +0.22% |
2026-09-01 | 0.882 -0.56% | 1.29亿 | 34.66亿 | 0.8799 | +0.24% | 30.50亿 | -1300.00万 | -1143.87万 | -0.37% |
2026-08-31 | 0.887 -0.78% | 1.21亿 | 34.79亿 | 0.8887 | -0.19% | 30.92亿 | +1900.00万 | +1688.53万 | +0.55% |
2026-08-28 | 0.894 +2.17% | 1.28亿 | 34.60亿 | 0.8929 | +0.12% | 30.90亿 | +1050.00万 | +937.55万 | +0.30% |
2026-08-27 | 0.875 +2.70% | 1.02亿 | 34.50亿 | 0.8754 | -0.05% | 30.20亿 | +1200.00万 | +1050.48万 | +0.35% |
2026-08-26 | 0.852 +1.43% | 8881.61万 | 34.38亿 | 0.8519 | +0.01% | 29.29亿 | -1750.00万 | -1490.83万 | -0.51% |
2026-08-25 | 0.840 -1.29% | 7693.24万 | 34.55亿 | 0.8404 | -0.05% | 29.04亿 | +650.00万 | +546.26万 | +0.19% |
2026-08-24 | 0.851 -1.85% | 9092.74万 | 34.49亿 | 0.8521 | -0.13% | 29.39亿 | -350.00万 | -298.24万 | -0.10% |
2026-08-21 | 0.867 +0.58% | 9180.34万 | 34.52亿 | 0.8668 | +0.02% | 29.92亿 | -200.00万 | -173.36万 | -0.06% |
2026-08-20 | 0.862 -0.12% | 7195.04万 | 34.54亿 | 0.8624 | -0.05% | 29.79亿 | +550.00万 | +474.32万 | +0.16% |
2026-08-19 | 0.863 -1.15% | 1.11亿 | 34.49亿 | 0.8599 | +0.36% | 29.66亿 | -2900.00万 | -2493.71万 | -0.83% |
2026-08-18 | 0.873 +0.12% | 6786.49万 | 34.78亿 | 0.8742 | -0.14% | 30.40亿 | -2650.00万 | -2316.63万 | -0.76% |
2026-08-17 | 0.872 +1.87% | 7309.68万 | 35.04亿 | 0.8715 | +0.06% | 30.54亿 | +50.00万 | +43.58万 | +0.01% |
2026-08-14 | 0.856 +0.23% | 7689.81万 | 35.04亿 | 0.856 | 0.00% | 29.99亿 | -950.00万 | -813.20万 | -0.27% |
2026-08-13 | 0.854 -2.18% | 1.22亿 | 35.13亿 | 0.8557 | -0.20% | 30.06亿 | -6150.00万 | -5262.56万 | -1.72% |
2026-08-12 | 0.873 -0.11% | 7188.69万 | 35.75亿 | 0.8749 | -0.22% | 31.28亿 | -650.00万 | -568.69万 | -0.18% |
2026-08-11 申赎异动 | 0.874 -2.56% | 4.01亿 | 35.81亿 | 0.8753 | -0.15% | 31.35亿 | -3.36亿 | -2.94亿 | -8.58% |
2026-08-10 | 0.897 +1.82% | 1.21亿 | 39.17亿 | 0.897 | 0.00% | 35.14亿 | -3250.00万 | -2915.25万 | -0.82% |
2026-08-07 | 0.881 +0.92% | 9709.50万 | 39.50亿 | 0.882 | -0.11% | 34.84亿 | -700.00万 | -617.40万 | -0.18% |
2026-08-06 | 0.873 +1.51% | 1.05亿 | 39.57亿 | 0.8718 | +0.14% | 34.50亿 | -3300.00万 | -2876.94万 | -0.83% |
2026-08-05 | 0.860 +2.63% | 9614.07万 | 39.90亿 | 0.8609 | -0.10% | 34.35亿 | -900.00万 | -774.81万 | -0.23% |
2026-08-04 | 0.838 +0.84% | 5096.11万 | 39.99亿 | 0.8375 | +0.06% | 33.49亿 | -550.00万 | -460.63万 | -0.14% |
2026-08-03 | 0.831 -0.36% | 8948.82万 | 40.04亿 | 0.8318 | -0.10% | 33.31亿 | -1200.00万 | -998.16万 | -0.30% |
2026-07-31 | 0.834 -0.24% | 1.26亿 | 40.16亿 | 0.8334 | +0.07% | 33.47亿 | -5950.00万 | -4958.73万 | -1.46% |
2026-07-30 | 0.836 0.00% | 9880.47万 | 40.76亿 | 0.8359 | +0.01% | 34.07亿 | -100.00万 | -83.59万 | -0.02% |
2026-07-29 | 0.836 +0.97% | 1.09亿 | 40.77亿 | 0.8367 | -0.08% | 34.11亿 | -500.00万 | -418.35万 | -0.12% |
2026-07-28 | 0.828 -0.72% | 8005.48万 | 40.82亿 | 0.8256 | +0.29% | 33.70亿 | -2100.00万 | -1733.76万 | -0.51% |
2026-07-27 | 0.834 +1.83% | 1.04亿 | 41.03亿 | 0.8359 | -0.23% | 34.30亿 | +8050.00万 | +6729.00万 | +2.00% |
2026-07-24 | 0.819 -3.19% | 8448.25万 | 40.22亿 | 0.8176 | +0.17% | 32.89亿 | -50.00万 | -40.88万 | -0.01% |
2026-07-23 | 0.846 +2.67% | 2.32亿 | 40.23亿 | 0.8442 | +0.21% | 33.96亿 | +1.68亿 | +1.42亿 | +4.36% |
2026-07-22 | 0.824 +1.48% | 1.13亿 | 38.55亿 | 0.8232 | +0.10% | 31.73亿 | -450.00万 | -370.44万 | -0.12% |
2026-07-21 | 0.812 +2.92% | 1.43亿 | 38.59亿 | 0.8122 | -0.02% | 31.35亿 | -5100.00万 | -4142.22万 | -1.30% |
2026-07-20 | 0.789 -0.38% | 1.05亿 | 39.10亿 | 0.7918 | -0.35% | 30.96亿 | -650.00万 | -514.67万 | -0.17% |
2026-07-17 | 0.792 -1.25% | 1.02亿 | 39.17亿 | 0.7918 | +0.03% | 31.01亿 | +1050.00万 | +831.39万 | +0.27% |
2026-07-16 | 0.802 -2.55% | 9343.37万 | 39.06亿 | 0.8015 | +0.06% | 31.31亿 | +150.00万 | +120.23万 | +0.04% |
2026-07-15 | 0.823 -0.60% | 9144.07万 | 39.05亿 | 0.8243 | -0.16% | 32.19亿 | +350.00万 | +288.51万 | +0.09% |
2026-07-14 | 0.828 +2.99% | 1.15亿 | 39.01亿 | 0.8301 | -0.25% | 32.38亿 | -2250.00万 | -1867.73万 | -0.57% |
2026-07-13 | 0.804 -4.40% | 1.25亿 | 39.24亿 | 0.8069 | -0.36% | 31.66亿 | -1450.00万 | -1170.01万 | -0.37% |
2026-07-10 | 0.841 -1.75% | 1.01亿 | 39.38亿 | 0.8395 | +0.18% | 33.06亿 | -200.00万 | -167.90万 | -0.05% |
2026-07-09 | 0.856 -0.47% | 1.69亿 | 39.40亿 | 0.8563 | -0.04% | 33.74亿 | +150.00万 | +128.45万 | +0.04% |
2026-07-08 | 0.860 -4.02% | 1.35亿 | 39.39亿 | 0.8612 | -0.14% | 33.92亿 | +550.00万 | +473.66万 | +0.14% |
2026-07-07 | 0.896 -2.82% | 2.41亿 | 39.33亿 | 0.8962 | -0.02% | 35.25亿 | -8800.00万 | -7886.56万 | -2.19% |
2026-07-06 申赎异动 | 0.922 -0.32% | 5.03亿 | 40.21亿 | 0.9227 | -0.08% | 37.10亿 | +3.08亿 | +2.84亿 | +8.29% |
2026-07-03 | 0.925 -1.39% | 2.41亿 | 37.13亿 | 0.9248 | +0.02% | 34.34亿 | -3150.00万 | -2913.12万 | -0.84% |
2026-07-02 | 0.938 -1.26% | 1.66亿 | 37.45亿 | 0.9367 | +0.14% | 35.08亿 | -2600.00万 | -2435.42万 | -0.69% |
2026-07-01 | 0.950 +3.26% | 2.54亿 | 37.71亿 | 0.9435 | +0.69% | 35.58亿 | +4850.00万 | +4575.98万 | +1.30% |
2026-06-30 | 0.920 -0.33% | 1.70亿 | 37.22亿 | 0.9201 | -0.01% | 34.25亿 | -5500.00万 | -5060.55万 | -1.46% |
2026-06-29 | 0.923 +0.44% | 1.44亿 | 37.77亿 | 0.920 | +0.33% | 34.75亿 | +1850.00万 | +1702.00万 | +0.49% |
2026-06-26 | 0.919 -3.16% | 1.62亿 | 37.59亿 | 0.9173 | +0.19% | 34.48亿 | -3800.00万 | -3485.74万 | -1.00% |
2026-06-25 | 0.949 -0.52% | 1.83亿 | 37.97亿 | 0.9487 | +0.03% | 36.02亿 | -3000.00万 | -2846.10万 | -0.78% |
2026-06-24 | 0.954 +3.36% | 1.92亿 | 38.27亿 | 0.9525 | +0.16% | 36.45亿 | -900.00万 | -857.25万 | -0.23% |
2026-06-23 | 0.923 -3.45% | 2.11亿 | 38.36亿 | 0.9223 | +0.08% | 35.38亿 | -2000.00万 | -1844.60万 | -0.52% |
2026-06-22 | 0.956 +6.34% | 2.39亿 | 38.56亿 | 0.9523 | +0.39% | 36.72亿 | -4050.00万 | -3856.82万 | -1.04% |
2026-06-18 | 0.899 -1.64% | 1.61亿 | 38.96亿 | 0.8968 | +0.25% | 34.94亿 | -3000.00万 | -2690.40万 | -0.76% |
2026-06-17 申赎异动 | 0.914 -0.22% | 3.71亿 | 39.26亿 | 0.9155 | -0.16% | 35.95亿 | -2.62亿 | -2.40亿 | -6.26% |
2026-06-16 | 0.916 -0.97% | 3.21亿 | 41.88亿 | 0.9153 | +0.08% | 38.34亿 | -1.21亿 | -1.10亿 | -2.80% |
2026-06-15 申赎异动 | 0.925 +2.78% | 5.07亿 | 43.09亿 | 0.9219 | +0.34% | 39.72亿 | +3.47亿 | +3.20亿 | +8.76% |
2026-06-12 | 0.900 +3.45% | 2.10亿 | 39.62亿 | 0.8963 | +0.41% | 35.51亿 | +650.00万 | +582.60万 | +0.16% |
2026-06-11 | 0.870 +1.05% | 1.68亿 | 39.55亿 | 0.8684 | +0.18% | 34.35亿 | +1800.00万 | +1563.12万 | +0.46% |
2026-06-10 | 0.861 +0.47% | 1.92亿 | 39.37亿 | 0.8586 | +0.28% | 33.81亿 | -4000.00万 | -3434.40万 | -1.01% |
2026-06-09 | 0.857 +1.78% | 1.74亿 | 39.77亿 | 0.8572 | -0.02% | 34.09亿 | -3200.00万 | -2743.04万 | -0.80% |
2026-06-08 | 0.842 -3.11% | 2.64亿 | 40.09亿 | 0.8443 | -0.27% | 33.85亿 | -3450.00万 | -2912.84万 | -0.85% |
2026-06-05 | 0.869 +0.35% | 2.12亿 | 40.44亿 | 0.8697 | -0.08% | 35.17亿 | -4150.00万 | -3609.26万 | -1.02% |
2026-06-04 | 0.866 -2.26% | 1.80亿 | 40.85亿 | 0.8669 | -0.10% | 35.42亿 | -4700.00万 | -4074.43万 | -1.14% |
2026-06-03 | 0.886 0.00% | 1.57亿 | 41.32亿 | 0.8842 | +0.20% | 36.54亿 | +800.00万 | +707.36万 | +0.19% |
2026-06-02 | 0.886 +0.45% | 1.73亿 | 41.24亿 | 0.8858 | +0.02% | 36.53亿 | -2500.00万 | -2214.50万 | -0.60% |
2026-06-01 | 0.882 +1.61% | 1.75亿 | 41.49亿 | 0.8825 | -0.06% | 36.62亿 | +100.00万 | +88.25万 | +0.02% |
2026-05-29 | 0.868 -2.25% | 1.72亿 | 41.48亿 | 0.8688 | -0.09% | 36.04亿 | -3150.00万 | -2736.72万 | -0.75% |
2026-05-28 | 0.888 -1.00% | 1.71亿 | 41.80亿 | 0.889 | -0.11% | 37.16亿 | -3150.00万 | -2800.35万 | -0.75% |
2026-05-27 | 0.897 -1.64% | 1.46亿 | 42.11亿 | 0.8965 | +0.06% | 37.75亿 | -600.00万 | -537.90万 | -0.14% |
2026-05-26 | 0.912 +1.33% | 2.00亿 | 42.17亿 | 0.9124 | -0.04% | 38.48亿 | -3200.00万 | -2919.68万 | -0.75% |
2026-05-25 | 0.900 -2.91% | 2.24亿 | 42.49亿 | 0.9015 | -0.17% | 38.31亿 | -4100.00万 | -3696.15万 | -0.96% |
2026-05-22 | 0.927 +1.76% | 1.61亿 | 42.90亿 | 0.926 | +0.11% | 39.73亿 | -1650.00万 | -1527.90万 | -0.38% |
2026-05-21 申赎异动 | 0.911 -2.46% | 4.20亿 | 43.07亿 | 0.9117 | -0.08% | 39.27亿 | -2.73亿 | -2.48亿 | -5.95% |
2026-05-20 | 0.934 +0.97% | 2.57亿 | 45.79亿 | 0.9358 | -0.19% | 42.85亿 | -9100.00万 | -8515.78万 | -1.95% |
2026-05-19 | 0.925 -1.18% | 1.72亿 | 46.70亿 | 0.9253 | -0.03% | 43.21亿 | -450.00万 | -416.39万 | -0.10% |
2026-05-18 申赎异动 | 0.936 -1.89% | 3.94亿 | 46.75亿 | 0.9354 | +0.06% | 43.73亿 | -2.51亿 | -2.34亿 | -5.09% |
2026-05-15 | 0.954 +0.10% | 3.74亿 | 49.25亿 | 0.9535 | +0.05% | 46.96亿 | -2.46亿 | -2.34亿 | -4.75% |
2026-05-14 | 0.953 -2.66% | 3.73亿 | 51.71亿 | 0.9547 | -0.18% | 49.37亿 | -2.25亿 | -2.15亿 | -4.17% |
2026-05-13 | 0.979 +0.10% | 1.83亿 | 53.96亿 | 0.9798 | -0.08% | 52.87亿 | -4250.00万 | -4164.15万 | -0.78% |
2026-05-12 | 0.978 -0.41% | 2.32亿 | 54.38亿 | 0.9781 | -0.01% | 53.19亿 | -8000.00万 | -7824.80万 | -1.45% |
2026-05-11 | 0.982 +0.20% | 1.99亿 | 55.18亿 | 0.9817 | +0.03% | 54.17亿 | -3950.00万 | -3877.72万 | -0.71% |
2026-05-08 | 0.980 -1.51% | 2.35亿 | 55.58亿 | 0.9796 | +0.04% | 54.44亿 | -5050.00万 | -4946.98万 | -0.90% |
2026-05-07 | 0.995 -3.21% | 2.91亿 | 56.08亿 | 0.9953 | -0.03% | 55.82亿 | -450.00万 | -447.89万 | -0.08% |
2026-05-06 | 1.028 +1.48% | 2.51亿 | 56.13亿 | 1.0282 | -0.02% | 57.71亿 | +200.00万 | +205.64万 | +0.04% |
2026-04-30 | 1.013 -0.39% | 2.71亿 | 56.11亿 | 1.0122 | +0.08% | 56.79亿 | -1.08亿 | -1.09亿 | -1.89% |
2026-04-29 | 1.017 +3.46% | 2.59亿 | 57.19亿 | 1.0179 | -0.09% | 58.21亿 | -4800.00万 | -4885.92万 | -0.83% |
2026-04-28 | 0.983 -0.10% | 1.91亿 | 57.67亿 | 0.9849 | -0.19% | 56.80亿 | -3700.00万 | -3644.13万 | -0.64% |
2026-04-27 | 0.984 +0.51% | 2.43亿 | 58.04亿 | 0.9848 | -0.08% | 57.16亿 | +4350.00万 | +4283.88万 | +0.76% |
2026-04-24 | 0.979 +2.62% | 2.76亿 | 57.60亿 | 0.9795 | -0.05% | 56.42亿 | -6050.00万 | -5925.98万 | -1.04% |
2026-04-23 | 0.954 -1.14% | 2.38亿 | 58.21亿 | 0.9544 | -0.04% | 55.55亿 | -9400.00万 | -8971.36万 | -1.59% |
2026-04-22 | 0.965 -0.10% | 1.90亿 | 59.15亿 | 0.9651 | -0.01% | 57.08亿 | -650.00万 | -627.32万 | -0.11% |
2026-04-21 | 0.966 +1.26% | 2.12亿 | 59.21亿 | 0.9659 | +0.01% | 57.19亿 | -5200.00万 | -5022.68万 | -0.87% |
2026-04-20 | 0.954 0.00% | 1.79亿 | 59.73亿 | 0.9537 | +0.03% | 56.97亿 | -3600.00万 | -3433.32万 | -0.60% |
2026-04-17 | 0.954 -1.14% | 1.51亿 | 60.09亿 | 0.9537 | +0.03% | 57.31亿 | -2050.00万 | -1955.09万 | -0.34% |
2026-04-16 | 0.965 +1.26% | 1.58亿 | 60.30亿 | 0.9658 | -0.08% | 58.24亿 | -5700.00万 | -5505.06万 | -0.94% |
2026-04-15 | 0.953 -1.55% | 1.70亿 | 60.87亿 | 0.9527 | +0.03% | 57.99亿 | -2450.00万 | -2334.12万 | -0.40% |
2026-04-14 | 0.968 +0.52% | 1.96亿 | 61.11亿 | 0.9693 | -0.13% | 59.24亿 | -4350.00万 | -4216.46万 | -0.71% |
2026-04-13 | 0.963 -0.10% | 2.45亿 | 61.55亿 | 0.964 | -0.10% | 59.33亿 | +350.00万 | +337.40万 | +0.06% |
2026-04-10 | 0.964 +0.84% | 2.23亿 | 61.51亿 | 0.9638 | +0.02% | 59.29亿 | -5850.00万 | -5638.23万 | -0.94% |
2026-04-09 | 0.956 +0.21% | 3.40亿 | 62.10亿 | 0.9571 | -0.11% | 59.43亿 | -1.81亿 | -1.73亿 | -2.83% |
2026-04-08 | 0.954 +1.49% | 4.07亿 | 63.91亿 | 0.955 | -0.10% | 61.03亿 | -5200.00万 | -4966.00万 | -0.81% |
2026-04-07 | 0.940 +3.64% | 2.04亿 | 64.43亿 | 0.9388 | +0.13% | 60.49亿 | -2850.00万 | -2675.58万 | -0.44% |
2026-04-03 | 0.907 -1.52% | 1.33亿 | 64.71亿 | 0.9082 | -0.13% | 58.77亿 | -4700.00万 | -4268.54万 | -0.72% |
2026-04-02 | 0.921 -1.07% | 1.50亿 | 65.18亿 | 0.9202 | +0.09% | 59.98亿 | -3600.00万 | -3312.72万 | -0.55% |
2026-04-01 | 0.931 +1.20% | 1.73亿 | 65.54亿 | 0.9307 | +0.03% | 61.00亿 | -3150.00万 | -2931.71万 | -0.48% |
2026-03-31 | 0.920 -2.75% | 1.56亿 | 65.86亿 | 0.919 | +0.11% | 60.52亿 | +450.00万 | +413.55万 | +0.07% |
2026-03-30 | 0.946 +0.75% | 2.18亿 | 65.81亿 | 0.9449 | +0.12% | 62.19亿 | -6450.00万 | -6094.61万 | -0.97% |
2026-03-27 | 0.939 +2.74% | 3.61亿 | 66.46亿 | 0.9376 | +0.15% | 62.31亿 | -8700.00万 | -8157.12万 | -1.29% |
2026-03-26 | 0.914 0.00% | 2.62亿 | 67.33亿 | 0.9146 | -0.07% | 61.58亿 | -9550.00万 | -8734.43万 | -1.40% |
2026-03-25 | 0.914 +1.67% | 2.17亿 | 68.28亿 | 0.9146 | -0.07% | 62.45亿 | -2700.00万 | -2469.42万 | -0.39% |
2026-03-24 | 0.899 +0.78% | 2.33亿 | 68.55亿 | 0.8985 | +0.06% | 61.60亿 | -2.11亿 | -1.89亿 | -2.98% |
2026-03-23 | 0.892 -1.22% | 3.70亿 | 70.66亿 | 0.8894 | +0.29% | 62.84亿 | -1.66亿 | -1.48亿 | -2.30% |
2026-03-20 | 0.903 -1.20% | 3.01亿 | 72.32亿 | 0.9038 | -0.09% | 65.36亿 | -700.00万 | -632.66万 | -0.10% |
2026-03-19 | 0.914 -4.29% | 4.54亿 | 72.39亿 | 0.9128 | +0.13% | 66.08亿 | -8350.00万 | -7621.88万 | -1.14% |
2026-03-18 | 0.955 -0.42% | 4.79亿 | 73.22亿 | 0.9552 | -0.02% | 69.94亿 | +1.26亿 | +1.20亿 | +1.75% |
2026-03-17 申赎异动 | 0.959 -2.54% | 7.72亿 | 71.96亿 | 0.9604 | -0.15% | 69.11亿 | -4.05亿 | -3.89亿 | -5.33% |
2026-03-16 | 0.984 -3.34% | 4.77亿 | 76.01亿 | 0.9835 | +0.05% | 74.76亿 | -1100.00万 | -1081.85万 | -0.14% |
2026-03-13 | 1.018 -0.29% | 5.12亿 | 76.12亿 | 1.0184 | -0.04% | 77.52亿 | -1.17亿 | -1.19亿 | -1.51% |
2026-03-12 | 1.021 -0.10% | 3.99亿 | 77.29亿 | 1.0221 | -0.11% | 79.00亿 | -4350.00万 | -4446.14万 | -0.56% |
2026-03-11 | 1.022 +2.30% | 4.47亿 | 77.73亿 | 1.0215 | +0.05% | 79.40亿 | -7000.00万 | -7150.50万 | -0.89% |
2026-03-10 | 0.999 -0.60% | 3.14亿 | 78.43亿 | 0.9974 | +0.16% | 78.22亿 | -3500.00万 | -3490.90万 | -0.44% |
2026-03-09 | 1.005 -1.57% | 6.02亿 | 78.78亿 | 1.0049 | +0.01% | 79.16亿 | +1.76亿 | +1.76亿 | +2.28% |
2026-03-06 | 1.021 +1.90% | 3.29亿 | 77.02亿 | 1.0197 | +0.13% | 78.54亿 | -800.00万 | -815.76万 | -0.10% |
2026-03-05 | 1.002 +0.91% | 3.16亿 | 77.10亿 | 1.0011 | +0.09% | 77.19亿 | +450.00万 | +450.50万 | +0.06% |
2026-03-04 | 0.993 -1.68% | 3.81亿 | 77.06亿 | 0.9918 | +0.12% | 76.43亿 | -4200.00万 | -4165.56万 | -0.54% |
2026-03-03 | 1.010 -3.26% | 6.85亿 | 77.48亿 | 1.0075 | +0.25% | 78.06亿 | -1650.00万 | -1662.38万 | -0.21% |
2026-03-02 | 1.044 +1.95% | 5.71亿 | 77.64亿 | 1.0408 | +0.31% | 80.81亿 | +2.36亿 | +2.46亿 | +3.13% |
2026-02-27 | 1.024 +0.69% | 4.62亿 | 75.28亿 | 1.0245 | -0.05% | 77.13亿 | -1.90亿 | -1.94亿 | -2.46% |
2026-02-26 | 1.017 +0.30% | 5.25亿 | 77.18亿 | 1.016 | +0.10% | 78.41亿 | -2.26亿 | -2.29亿 | -2.84% |
2026-02-25 | 1.014 +1.60% | 7.30亿 | 79.43亿 | 1.0127 | +0.13% | 80.44亿 | -2.44亿 | -2.47亿 | -2.98% |
2026-02-24 | 0.998 +3.42% | 3.51亿 | 81.87亿 | 0.9956 | +0.24% | 81.51亿 | +3100.00万 | +3086.36万 | +0.38% |
2026-02-13 | 0.965 -1.93% | 2.42亿 | 81.56亿 | 0.9632 | +0.19% | 78.56亿 | +1.05亿 | +1.01亿 | +1.30% |
2026-02-12 | 0.984 +0.20% | 2.67亿 | 80.51亿 | 0.9827 | +0.13% | 79.12亿 | +4500.00万 | +4422.15万 | +0.56% |
2026-02-11 | 0.982 +2.19% | 3.27亿 | 80.06亿 | 0.9818 | +0.02% | 78.61亿 | +850.00万 | +834.53万 | +0.11% |
2026-02-10 | 0.961 -0.21% | 2.09亿 | 79.98亿 | 0.9596 | +0.15% | 76.75亿 | +450.00万 | +431.82万 | +0.06% |
2026-02-09 | 0.963 +1.48% | 2.22亿 | 79.93亿 | 0.9614 | +0.17% | 76.85亿 | +6600.00万 | +6345.24万 | +0.83% |
2026-02-06 | 0.949 +2.37% | 4.46亿 | 79.27亿 | 0.9498 | -0.08% | 75.29亿 | -7300.00万 | -6933.54万 | -0.91% |
2026-02-05 | 0.927 -1.90% | 2.74亿 | 80.00亿 | 0.927 | 0.00% | 74.16亿 | +8400.00万 | +7786.80万 | +1.06% |
2026-02-04 | 0.945 +0.32% | 2.29亿 | 79.16亿 | 0.945 | 0.00% | 74.81亿 | -300.00万 | -283.50万 | -0.04% |
2026-02-03 | 0.942 +3.97% | 4.78亿 | 79.19亿 | 0.9436 | -0.17% | 74.73亿 | +1.44亿 | +1.36亿 | +1.85% |
2026-02-02 | 0.906 -6.98% | 7.86亿 | 77.75亿 | 0.9101 | -0.45% | 70.76亿 | -3.85亿 | -3.50亿 | -4.72% |
2026-01-30 | 0.974 -1.12% | 7.32亿 | 81.60亿 | 0.9735 | +0.05% | 79.44亿 | +2.07亿 | +2.02亿 | +2.60% |
2026-01-29 | 0.985 -0.81% | 5.36亿 | 79.53亿 | 0.9826 | +0.24% | 78.15亿 | +3.20亿 | +3.14亿 | +4.19% |
2026-01-28 申赎异动 | 0.993 +2.48% | 6.91亿 | 76.34亿 | 0.9891 | +0.39% | 75.51亿 | +3.82亿 | +3.77亿 | +5.26% |
2026-01-27 | 0.969 -1.62% | 5.40亿 | 72.52亿 | 0.9686 | +0.04% | 70.25亿 | +1.80亿 | +1.74亿 | +2.54% |
2026-01-26 申赎异动 | 0.985 0.00% | 6.19亿 | 70.73亿 | 0.9793 | +0.58% | 69.26亿 | +4.79亿 | +4.69亿 | +7.26% |
2026-01-23 | 0.985 +1.03% | 4.03亿 | 65.94亿 | 0.9838 | +0.12% | 64.87亿 | +1.92亿 | +1.89亿 | +3.00% |
2026-01-22 申赎异动 | 0.975 +1.14% | 5.43亿 | 64.02亿 | 0.975 | 0.00% | 62.42亿 | +4.46亿 | +4.34亿 | +7.48% |
2026-01-21 | 0.964 +0.94% | 3.99亿 | 59.57亿 | 0.9609 | +0.32% | 57.24亿 | +1.61亿 | +1.54亿 | +2.77% |
2026-01-20 | 0.955 +1.27% | 3.76亿 | 57.96亿 | 0.9558 | -0.08% | 55.40亿 | +1.47亿 | +1.41亿 | +2.60% |
2026-01-19 | 0.943 +3.06% | 3.48亿 | 56.49亿 | 0.9415 | +0.16% | 53.19亿 | +2.03亿 | +1.91亿 | +3.73% |
2026-01-16 申赎异动 | 0.915 -0.65% | 3.18亿 | 54.46亿 | 0.9138 | +0.13% | 49.77亿 | +3.08亿 | +2.81亿 | +5.98% |
2026-01-15 | 0.921 +1.43% | 3.12亿 | 51.39亿 | 0.9185 | +0.27% | 47.20亿 | +1.22亿 | +1.12亿 | +2.42% |
2026-01-14 | 0.908 +0.55% | 1.82亿 | 50.17亿 | 0.9067 | +0.14% | 45.49亿 | -600.00万 | -544.02万 | -0.12% |
2026-01-13 | 0.903 +0.33% | 1.42亿 | 50.23亿 | 0.9034 | -0.04% | 45.38亿 | +900.00万 | +813.06万 | +0.18% |
2026-01-12 | 0.900 -0.77% | 1.97亿 | 50.14亿 | 0.8989 | +0.12% | 45.07亿 | +3550.00万 | +3191.10万 | +0.71% |
2026-01-09 | 0.907 +0.22% | 2.27亿 | 49.79亿 | 0.9055 | +0.17% | 45.08亿 | +1.18亿 | +1.06亿 | +2.42% |
2026-01-08 | 0.905 -0.98% | 2.72亿 | 48.61亿 | 0.9036 | +0.15% | 43.93亿 | +1.97亿 | +1.78亿 | +4.21% |
2026-01-07 | 0.914 -0.44% | 2.00亿 | 46.65亿 | 0.913 | +0.11% | 42.59亿 | +5850.00万 | +5341.05万 | +1.27% |
2026-01-06 | 0.918 +3.38% | 3.11亿 | 46.06亿 | 0.9178 | +0.02% | 42.28亿 | +2.10亿 | +1.93亿 | +4.78% |
2026-01-05 | 0.888 +1.49% | 1.47亿 | 43.96亿 | 0.8854 | +0.29% | 38.93亿 | +5750.00万 | +5091.05万 | +1.33% |