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516000.SH上市交易
华夏中证大数据产业ETF
华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华夏基金
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中证数据（930902）
上市日期
2021-03-01
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.842
2026-10-28 · +1.69%
最新净资产
3.57亿
单位净值 0.842
年度累计净申赎
+1.40亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
14 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.842 +1.69% | 1760.20万 | 4.24亿 | 0.842 | 0.00% | 3.57亿 | +100.00万 | +84.20万 | +0.24% |
2026-10-27 | 0.828 -3.72% | 2006.29万 | 4.23亿 | 0.830 | -0.24% | 3.51亿 | -300.00万 | -249.00万 | -0.70% |
2026-10-26 | 0.860 -0.35% | 2272.47万 | 4.26亿 | 0.8607 | -0.08% | 3.67亿 | -200.00万 | -172.14万 | -0.47% |
2026-10-23 | 0.863 +4.48% | 3469.43万 | 4.28亿 | 0.8624 | +0.07% | 3.69亿 | -200.00万 | -172.48万 | -0.47% |
2026-10-22 | 0.826 -2.71% | 2744.73万 | 4.30亿 | 0.826 | 0.00% | 3.55亿 | -100.00万 | -82.60万 | -0.23% |
2026-10-21 | 0.849 +1.19% | 2432.40万 | 4.31亿 | 0.8474 | +0.19% | 3.65亿 | -100.00万 | -84.74万 | -0.23% |
2026-10-20 | 0.839 +2.19% | 2677.53万 | 4.32亿 | 0.8395 | -0.06% | 3.63亿 | -300.00万 | -251.85万 | -0.69% |
2026-10-19 | 0.821 +1.36% | 2332.49万 | 4.35亿 | 0.8215 | -0.06% | 3.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.810 -0.12% | 2580.15万 | 4.35亿 | 0.8082 | +0.22% | 3.51亿 | -300.00万 | -242.46万 | -0.69% |
2026-10-15 | 0.811 -2.99% | 3451.78万 | 4.38亿 | 0.8114 | -0.05% | 3.55亿 | +600.00万 | +486.84万 | +1.39% |
2026-10-14 | 0.836 -1.99% | 2172.92万 | 4.32亿 | 0.8361 | -0.01% | 3.61亿 | -100.00万 | -83.61万 | -0.23% |
2026-10-13 | 0.853 -0.70% | 3124.93万 | 4.33亿 | 0.8549 | -0.22% | 3.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.859 -1.49% | 2215.61万 | 4.33亿 | 0.8583 | +0.08% | 3.72亿 | -200.00万 | -171.66万 | -0.46% |
2026-10-09 | 0.872 +1.28% | 2814.28万 | 4.35亿 | 0.8728 | -0.09% | 3.80亿 | +100.00万 | +87.28万 | +0.23% |
2026-10-08 | 0.861 -3.04% | 2396.50万 | 4.34亿 | 0.8617 | -0.08% | 3.74亿 | +300.00万 | +258.51万 | +0.70% |
2026-09-30 | 0.888 -1.00% | 1932.65万 | 4.31亿 | 0.8868 | +0.14% | 3.82亿 | +300.00万 | +266.04万 | +0.70% |
2026-09-29 | 0.897 +0.56% | 2087.84万 | 4.28亿 | 0.8963 | +0.08% | 3.83亿 | +100.00万 | +89.63万 | +0.23% |
2026-09-28 | 0.892 -2.73% | 2833.07万 | 4.27亿 | 0.8903 | +0.19% | 3.80亿 | +500.00万 | +445.15万 | +1.19% |
2026-09-24 | 0.917 -1.82% | 1950.31万 | 4.22亿 | 0.9176 | -0.07% | 3.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.934 -1.27% | 2032.78万 | 4.22亿 | 0.9323 | +0.18% | 3.93亿 | -200.00万 | -186.46万 | -0.47% |
2026-09-22 | 0.946 +1.94% | 3288.72万 | 4.24亿 | 0.9474 | -0.15% | 4.02亿 | -700.00万 | -663.18万 | -1.62% |
2026-09-21 | 0.928 +0.54% | 2302.59万 | 4.31亿 | 0.9285 | -0.05% | 4.00亿 | -400.00万 | -371.40万 | -0.92% |
2026-09-18 | 0.923 +1.99% | 1862.97万 | 4.35亿 | 0.9235 | -0.05% | 4.02亿 | -700.00万 | -646.45万 | -1.58% |
2026-09-17 | 0.905 -0.44% | 2185.72万 | 4.42亿 | 0.9033 | +0.19% | 3.99亿 | -400.00万 | -361.32万 | -0.90% |
2026-09-16 | 0.909 +1.11% | 2335.56万 | 4.46亿 | 0.9092 | -0.02% | 4.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.899 -0.33% | 2357.83万 | 4.46亿 | 0.8996 | -0.07% | 4.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.902 +0.33% | 2559.07万 | 4.46亿 | 0.9028 | -0.09% | 4.03亿 | +700.00万 | +631.96万 | +1.60% |
2026-09-11 | 0.899 -1.43% | 2548.72万 | 4.39亿 | 0.900 | -0.11% | 3.95亿 | +200.00万 | +180.00万 | +0.46% |
2026-09-10 | 0.912 -0.87% | 2044.13万 | 4.37亿 | 0.9107 | +0.14% | 3.98亿 | +100.00万 | +91.07万 | +0.23% |
2026-09-09 | 0.920 -1.18% | 2667.72万 | 4.36亿 | 0.9194 | +0.07% | 4.01亿 | -300.00万 | -275.82万 | -0.68% |
2026-09-08 | 0.931 -1.27% | 2573.05万 | 4.39亿 | 0.9302 | +0.09% | 4.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.943 -0.21% | 2377.54万 | 4.39亿 | 0.9435 | -0.05% | 4.14亿 | -300.00万 | -283.05万 | -0.68% |
2026-09-04 | 0.945 -1.25% | 6381.15万 | 4.42亿 | 0.9421 | +0.31% | 4.16亿 | -1000.00万 | -942.10万 | -2.21% |
2026-09-03 申赎异动 | 0.957 0.00% | 6051.22万 | 4.52亿 | 0.9563 | +0.07% | 4.32亿 | +2600.00万 | +2486.38万 | +6.11% |
2026-09-02 | 0.957 -1.64% | 3064.77万 | 4.26亿 | 0.9587 | -0.18% | 4.08亿 | +100.00万 | +95.87万 | +0.24% |
2026-09-01 | 0.973 -0.51% | 2750.46万 | 4.25亿 | 0.9734 | -0.04% | 4.14亿 | -500.00万 | -486.70万 | -1.16% |
2026-08-31 | 0.978 +3.38% | 6186.69万 | 4.30亿 | 0.9761 | +0.19% | 4.20亿 | -700.00万 | -683.27万 | -1.60% |
2026-08-28 | 0.946 +0.21% | 3035.01万 | 4.37亿 | 0.944 | +0.21% | 4.12亿 | -200.00万 | -188.80万 | -0.46% |
2026-08-27 | 0.944 +2.39% | 2899.22万 | 4.39亿 | 0.9447 | -0.07% | 4.15亿 | -300.00万 | -283.41万 | -0.68% |
2026-08-26 | 0.922 -0.32% | 2545.40万 | 4.42亿 | 0.9224 | -0.04% | 4.08亿 | +200.00万 | +184.48万 | +0.45% |
2026-08-25 | 0.925 +0.98% | 2602.62万 | 4.40亿 | 0.9241 | +0.10% | 4.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.916 -2.55% | 3394.56万 | 4.40亿 | 0.9167 | -0.08% | 4.03亿 | -500.00万 | -458.35万 | -1.12% |
2026-08-21 | 0.940 -0.42% | 3290.53万 | 4.45亿 | 0.9413 | -0.14% | 4.19亿 | -900.00万 | -847.17万 | -1.98% |
2026-08-20 | 0.944 +0.53% | 4243.30万 | 4.54亿 | 0.9446 | -0.06% | 4.29亿 | -600.00万 | -566.76万 | -1.30% |
2026-08-19 | 0.939 -5.63% | 4059.33万 | 4.60亿 | 0.9387 | +0.03% | 4.32亿 | +200.00万 | +187.74万 | +0.44% |
2026-08-18 | 0.995 -1.68% | 4051.95万 | 4.58亿 | 0.9955 | -0.05% | 4.56亿 | -100.00万 | -99.55万 | -0.22% |
2026-08-17 | 1.012 +0.80% | 4234.70万 | 4.59亿 | 1.0128 | -0.08% | 4.65亿 | -300.00万 | -303.84万 | -0.65% |
2026-08-14 | 1.004 +1.62% | 4444.27万 | 4.62亿 | 1.0016 | +0.24% | 4.63亿 | +400.00万 | +400.64万 | +0.87% |
2026-08-13 | 0.988 +0.71% | 6712.47万 | 4.58亿 | 0.9876 | +0.04% | 4.52亿 | -1300.00万 | -1283.88万 | -2.76% |
2026-08-12 | 0.981 +0.20% | 2927.38万 | 4.71亿 | 0.9804 | +0.06% | 4.62亿 | -200.00万 | -196.08万 | -0.42% |
2026-08-11 | 0.979 -0.10% | 3746.79万 | 4.73亿 | 0.980 | -0.10% | 4.63亿 | -800.00万 | -784.00万 | -1.66% |
2026-08-10 | 0.980 -1.21% | 5967.63万 | 4.81亿 | 0.9824 | -0.24% | 4.72亿 | -2000.00万 | -1964.80万 | -3.99% |
2026-08-07 | 0.992 -0.30% | 6525.83万 | 5.01亿 | 0.9923 | -0.03% | 4.97亿 | -300.00万 | -297.69万 | -0.60% |
2026-08-06 | 0.995 -0.70% | 5658.63万 | 5.04亿 | 0.9938 | +0.12% | 5.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.002 +2.98% | 8513.05万 | 5.04亿 | 1.0012 | +0.08% | 5.04亿 | +100.00万 | +100.12万 | +0.20% |
2026-08-04 | 0.973 +3.95% | 5746.84万 | 5.03亿 | 0.9729 | +0.01% | 4.89亿 | -1600.00万 | -1556.64万 | -3.08% |
2026-08-03 | 0.936 -0.21% | 3678.24万 | 5.19亿 | 0.9362 | -0.02% | 4.86亿 | +700.00万 | +655.34万 | +1.37% |
2026-07-31 申赎异动 | 0.938 +6.71% | 7995.89万 | 5.12亿 | 0.9358 | +0.24% | 4.79亿 | -3400.00万 | -3181.72万 | -6.23% |
2026-07-30 | 0.879 -4.14% | 4142.05万 | 5.46亿 | 0.8808 | -0.20% | 4.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.917 -1.82% | 5346.23万 | 5.46亿 | 0.9157 | +0.14% | 5.00亿 | +400.00万 | +366.28万 | +0.74% |
2026-07-28 | 0.934 -1.79% | 3381.36万 | 5.42亿 | 0.9344 | -0.04% | 5.06亿 | -700.00万 | -654.08万 | -1.28% |
2026-07-27 | 0.951 +1.82% | 4112.39万 | 5.49亿 | 0.9525 | -0.16% | 5.23亿 | -1300.00万 | -1238.25万 | -2.31% |
2026-07-24 | 0.934 -4.11% | 4863.61万 | 5.62亿 | 0.9346 | -0.06% | 5.25亿 | +200.00万 | +186.92万 | +0.36% |
2026-07-23 | 0.974 -2.60% | 6744.70万 | 5.60亿 | 0.9738 | +0.02% | 5.45亿 | +700.00万 | +681.66万 | +1.27% |
2026-07-22 申赎异动 | 1.000 +1.52% | 1.90亿 | 5.53亿 | 0.9996 | +0.04% | 5.53亿 | +3800.00万 | +3798.48万 | +7.38% |
2026-07-21 | 0.985 +4.45% | 6553.30万 | 5.15亿 | 0.984 | +0.10% | 5.07亿 | -900.00万 | -885.60万 | -1.72% |
2026-07-20 | 0.943 +3.51% | 7664.28万 | 5.24亿 | 0.9434 | -0.04% | 4.94亿 | -700.00万 | -660.38万 | -1.32% |
2026-07-17 申赎异动 | 0.911 -7.14% | 7866.54万 | 5.31亿 | 0.916 | -0.55% | 4.86亿 | +2800.00万 | +2564.80万 | +5.57% |
2026-07-16 | 0.981 +1.87% | 7860.12万 | 5.03亿 | 0.977 | +0.41% | 4.91亿 | +2300.00万 | +2247.10万 | +4.79% |
2026-07-15 | 0.963 -1.43% | 4193.66万 | 4.80亿 | 0.9643 | -0.13% | 4.63亿 | +200.00万 | +192.86万 | +0.42% |
2026-07-14 申赎异动 | 0.977 -3.36% | 1.00亿 | 4.78亿 | 0.9781 | -0.11% | 4.67亿 | +3100.00万 | +3032.11万 | +6.94% |
2026-07-13 申赎异动 | 1.011 -2.60% | 9798.44万 | 4.47亿 | 1.0076 | +0.34% | 4.50亿 | +3200.00万 | +3224.32万 | +7.71% |
2026-07-10 申赎异动 | 1.038 +1.67% | 1.26亿 | 4.15亿 | 1.0381 | -0.01% | 4.31亿 | +3400.00万 | +3529.54万 | +8.93% |
2026-07-09 申赎异动 | 1.021 +3.13% | 8017.49万 | 3.81亿 | 1.0163 | +0.46% | 3.87亿 | +2400.00万 | +2439.12万 | +6.73% |
2026-07-08 | 0.990 +5.88% | 4472.56万 | 3.57亿 | 0.9808 | +0.94% | 3.50亿 | +500.00万 | +490.40万 | +1.42% |
2026-07-07 | 0.935 -2.50% | 2170.67万 | 3.52亿 | 0.9343 | +0.07% | 3.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 0.959 -0.21% | 2813.83万 | 3.52亿 | 0.9573 | +0.18% | 3.37亿 | -100.00万 | -95.73万 | -0.28% |
2026-07-03 | 0.961 -0.10% | 2314.24万 | 3.53亿 | 0.9597 | +0.14% | 3.39亿 | -100.00万 | -95.97万 | -0.28% |
2026-07-02 | 0.962 -3.12% | 3032.53万 | 3.54亿 | 0.9611 | +0.09% | 3.40亿 | +700.00万 | +672.77万 | +2.02% |
2026-07-01 | 0.993 +0.61% | 3563.39万 | 3.47亿 | 0.9918 | +0.12% | 3.44亿 | +600.00万 | +595.08万 | +1.76% |
2026-06-30 | 0.987 +5.90% | 4673.37万 | 3.41亿 | 0.9823 | +0.48% | 3.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 0.932 0.00% | 2427.57万 | 3.41亿 | 0.933 | -0.11% | 3.18亿 | -300.00万 | -279.90万 | -0.87% |
2026-06-26 | 0.932 -5.48% | 2709.56万 | 3.44亿 | 0.9323 | -0.03% | 3.21亿 | -300.00万 | -279.69万 | -0.86% |
2026-06-25 | 0.986 +0.82% | 2479.31万 | 3.47亿 | 0.9826 | +0.35% | 3.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 0.978 +1.88% | 3449.66万 | 3.47亿 | 0.9759 | +0.22% | 3.38亿 | -600.00万 | -585.54万 | -1.70% |
2026-06-23 | 0.960 -3.52% | 1939.79万 | 3.53亿 | 0.961 | -0.10% | 3.39亿 | +300.00万 | +288.30万 | +0.86% |
2026-06-22 | 0.995 +1.84% | 3034.45万 | 3.50亿 | 0.9931 | +0.19% | 3.47亿 | +300.00万 | +297.93万 | +0.86% |
2026-06-18 | 0.977 +2.09% | 2764.67万 | 3.47亿 | 0.9736 | +0.35% | 3.38亿 | +200.00万 | +194.72万 | +0.58% |
2026-06-17 | 0.957 +1.06% | 2224.49万 | 3.45亿 | 0.9553 | +0.18% | 3.29亿 | +400.00万 | +382.12万 | +1.17% |
2026-06-16 | 0.947 -0.11% | 2505.66万 | 3.41亿 | 0.9464 | +0.06% | 3.23亿 | +200.00万 | +189.28万 | +0.59% |
2026-06-15 | 0.948 +4.18% | 2217.11万 | 3.39亿 | 0.947 | +0.11% | 3.21亿 | -100.00万 | -94.70万 | -0.29% |
2026-06-12 | 0.910 +0.33% | 2425.44万 | 3.40亿 | 0.9106 | -0.07% | 3.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 0.907 -3.61% | 2650.34万 | 3.40亿 | 0.9066 | +0.04% | 3.08亿 | +100.00万 | +90.66万 | +0.30% |
2026-06-10 | 0.941 -1.05% | 2672.03万 | 3.39亿 | 0.9406 | +0.04% | 3.19亿 | +100.00万 | +94.06万 | +0.30% |
2026-06-09 | 0.951 +2.15% | 2959.93万 | 3.38亿 | 0.9509 | +0.01% | 3.21亿 | -600.00万 | -570.54万 | -1.74% |
2026-06-08 | 0.931 -4.12% | 3531.06万 | 3.44亿 | 0.9301 | +0.10% | 3.20亿 | +700.00万 | +651.07万 | +2.08% |
2026-06-05 | 0.971 -1.22% | 2408.18万 | 3.37亿 | 0.9715 | -0.05% | 3.27亿 | -300.00万 | -291.45万 | -0.88% |
2026-06-04 | 0.983 -2.29% | 2920.56万 | 3.40亿 | 0.9838 | -0.08% | 3.34亿 | -200.00万 | -196.76万 | -0.59% |
2026-06-03 | 1.006 -0.89% | 2934.47万 | 3.42亿 | 1.0048 | +0.12% | 3.43亿 | +100.00万 | +100.48万 | +0.29% |
2026-06-02 | 1.015 -0.69% | 3211.46万 | 3.41亿 | 1.0147 | +0.03% | 3.46亿 | -200.00万 | -202.94万 | -0.58% |
2026-06-01 | 1.022 +1.39% | 3889.36万 | 3.43亿 | 1.0201 | +0.19% | 3.50亿 | +200.00万 | +204.02万 | +0.59% |
2026-05-29 | 1.008 -2.89% | 3702.96万 | 3.41亿 | 1.0077 | +0.03% | 3.43亿 | +300.00万 | +302.31万 | +0.89% |
2026-05-28 | 1.038 +0.39% | 3802.94万 | 3.38亿 | 1.0395 | -0.14% | 3.51亿 | +300.00万 | +311.85万 | +0.90% |
2026-05-27 | 1.034 -3.00% | 3938.37万 | 3.35亿 | 1.0337 | +0.03% | 3.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.066 -2.47% | 4222.05万 | 3.35亿 | 1.0639 | +0.20% | 3.56亿 | -200.00万 | -212.78万 | -0.59% |
2026-05-25 | 1.093 +0.83% | 2574.35万 | 3.37亿 | 1.0938 | -0.07% | 3.68亿 | -200.00万 | -218.76万 | -0.59% |
2026-05-22 申赎异动 | 1.084 +1.31% | 6291.67万 | 3.39亿 | 1.0841 | -0.01% | 3.67亿 | -2900.00万 | -3143.89万 | -7.88% |
2026-05-21 | 1.070 -4.80% | 4741.56万 | 3.68亿 | 1.0702 | -0.02% | 3.94亿 | +600.00万 | +642.12万 | +1.66% |
2026-05-20 | 1.124 -2.26% | 3946.09万 | 3.62亿 | 1.1235 | +0.04% | 4.07亿 | +400.00万 | +449.40万 | +1.12% |
2026-05-19 | 1.150 +1.86% | 4695.46万 | 3.58亿 | 1.149 | +0.09% | 4.11亿 | +100.00万 | +114.90万 | +0.28% |
2026-05-18 | 1.129 +1.16% | 5849.99万 | 3.57亿 | 1.1284 | +0.05% | 4.03亿 | +400.00万 | +451.36万 | +1.13% |
2026-05-15 | 1.116 -1.15% | 7443.24万 | 3.53亿 | 1.1152 | +0.07% | 3.94亿 | -100.00万 | -111.52万 | -0.28% |
2026-05-14 | 1.129 -4.56% | 6753.81万 | 3.54亿 | 1.1281 | +0.08% | 3.99亿 | +1500.00万 | +1692.15万 | +4.43% |
2026-05-13 申赎异动 | 1.183 +3.86% | 7003.28万 | 3.39亿 | 1.1795 | +0.30% | 4.00亿 | +2800.00万 | +3302.60万 | +9.01% |
2026-05-12 | 1.139 -2.32% | 3267.94万 | 3.11亿 | 1.1372 | +0.16% | 3.54亿 | -100.00万 | -113.72万 | -0.32% |
2026-05-11 | 1.166 +0.17% | 3098.17万 | 3.12亿 | 1.1659 | +0.01% | 3.64亿 | -600.00万 | -699.54万 | -1.89% |
2026-05-08 | 1.164 +0.34% | 2739.16万 | 3.18亿 | 1.164 | 0.00% | 3.70亿 | -600.00万 | -698.40万 | -1.85% |
2026-05-07 | 1.160 +1.93% | 2611.46万 | 3.24亿 | 1.1598 | +0.02% | 3.76亿 | -200.00万 | -231.96万 | -0.61% |
2026-05-06 | 1.138 +4.79% | 3200.38万 | 3.26亿 | 1.1374 | +0.05% | 3.71亿 | -400.00万 | -454.96万 | -1.21% |
2026-04-30 | 1.086 +0.28% | 2211.14万 | 3.30亿 | 1.0842 | +0.17% | 3.58亿 | -100.00万 | -108.42万 | -0.30% |
2026-04-29 | 1.083 +1.03% | 2414.74万 | 3.31亿 | 1.0828 | +0.02% | 3.58亿 | -300.00万 | -324.84万 | -0.90% |
2026-04-28 | 1.072 -2.72% | 3225.56万 | 3.34亿 | 1.0724 | -0.04% | 3.58亿 | +200.00万 | +214.48万 | +0.60% |
2026-04-27 | 1.102 -0.72% | 2302.68万 | 3.32亿 | 1.102 | 0.00% | 3.66亿 | +200.00万 | +220.40万 | +0.61% |
2026-04-24 | 1.110 -0.45% | 2958.34万 | 3.30亿 | 1.1094 | +0.05% | 3.66亿 | -800.00万 | -887.52万 | -2.37% |
2026-04-23 | 1.115 -0.45% | 3131.67万 | 3.38亿 | 1.115 | 0.00% | 3.77亿 | +300.00万 | +334.50万 | +0.90% |
2026-04-22 | 1.120 +2.66% | 3052.01万 | 3.35亿 | 1.1199 | +0.01% | 3.75亿 | +300.00万 | +335.97万 | +0.90% |
2026-04-21 | 1.091 -2.06% | 2167.67万 | 3.32亿 | 1.0899 | +0.10% | 3.62亿 | +200.00万 | +217.98万 | +0.61% |
2026-04-20 | 1.114 +1.36% | 3234.57万 | 3.30亿 | 1.1134 | +0.05% | 3.67亿 | +300.00万 | +334.02万 | +0.92% |
2026-04-17 | 1.099 -0.27% | 1515.26万 | 3.27亿 | 1.0997 | -0.06% | 3.59亿 | -300.00万 | -329.91万 | -0.91% |
2026-04-16 | 1.102 +2.32% | 2112.78万 | 3.30亿 | 1.1022 | -0.02% | 3.64亿 | -400.00万 | -440.88万 | -1.20% |
2026-04-15 | 1.077 -1.01% | 1586.23万 | 3.34亿 | 1.0757 | +0.12% | 3.59亿 | +100.00万 | +107.57万 | +0.30% |
2026-04-14 | 1.088 +1.49% | 1421.39万 | 3.33亿 | 1.0875 | +0.05% | 3.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.072 +1.32% | 1426.77万 | 3.33亿 | 1.0721 | -0.01% | 3.57亿 | -200.00万 | -214.42万 | -0.60% |
2026-04-10 | 1.058 +0.76% | 1221.51万 | 3.35亿 | 1.0581 | -0.01% | 3.54亿 | -100.00万 | -105.81万 | -0.30% |
2026-04-09 | 1.050 -1.04% | 1796.69万 | 3.36亿 | 1.0483 | +0.16% | 3.52亿 | +100.00万 | +104.83万 | +0.30% |
2026-04-08 | 1.061 +7.39% | 2602.01万 | 3.35亿 | 1.0612 | -0.02% | 3.55亿 | -1000.00万 | -1061.20万 | -2.90% |
2026-04-07 | 0.988 -0.70% | 1124.22万 | 3.45亿 | 0.9896 | -0.16% | 3.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 0.995 +0.10% | 1186.20万 | 3.45亿 | 0.9938 | +0.12% | 3.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 0.994 -3.78% | 1790.58万 | 3.45亿 | 0.9937 | +0.03% | 3.43亿 | +400.00万 | +397.48万 | +1.17% |
2026-04-01 | 1.033 +2.28% | 1437.89万 | 3.41亿 | 1.0331 | -0.01% | 3.52亿 | -300.00万 | -309.93万 | -0.87% |
2026-03-31 | 1.010 -1.17% | 1103.10万 | 3.44亿 | 1.0094 | +0.06% | 3.47亿 | -100.00万 | -100.94万 | -0.29% |
2026-03-30 | 1.022 -0.29% | 1414.91万 | 3.45亿 | 1.0232 | -0.12% | 3.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.025 +0.29% | 1531.71万 | 3.45亿 | 1.0238 | +0.12% | 3.53亿 | -100.00万 | -102.38万 | -0.29% |
2026-03-26 | 1.022 -2.85% | 1414.02万 | 3.46亿 | 1.0202 | +0.18% | 3.53亿 | -100.00万 | -102.02万 | -0.29% |
2026-03-25 | 1.052 +2.83% | 2397.20万 | 3.47亿 | 1.0522 | -0.02% | 3.65亿 | -700.00万 | -736.54万 | -1.98% |
2026-03-24 | 1.023 +1.49% | 2037.15万 | 3.54亿 | 1.0234 | -0.04% | 3.62亿 | -200.00万 | -204.68万 | -0.56% |
2026-03-23 | 1.008 -5.17% | 2142.22万 | 3.56亿 | 1.0073 | +0.07% | 3.58亿 | -100.00万 | -100.73万 | -0.28% |
2026-03-20 | 1.063 -3.80% | 2431.32万 | 3.57亿 | 1.0622 | +0.08% | 3.79亿 | +300.00万 | +318.66万 | +0.85% |
2026-03-19 | 1.105 -0.72% | 2132.11万 | 3.54亿 | 1.1054 | -0.04% | 3.91亿 | -100.00万 | -110.54万 | -0.28% |
2026-03-18 | 1.113 +3.92% | 3346.47万 | 3.55亿 | 1.1133 | -0.03% | 3.95亿 | -800.00万 | -890.64万 | -2.20% |
2026-03-17 | 1.071 -2.28% | 2122.78万 | 3.63亿 | 1.0703 | +0.07% | 3.88亿 | -200.00万 | -214.06万 | -0.55% |
2026-03-16 | 1.096 -0.18% | 2370.45万 | 3.65亿 | 1.0956 | +0.04% | 4.00亿 | +100.00万 | +109.56万 | +0.27% |
2026-03-13 | 1.098 -3.68% | 3114.31万 | 3.64亿 | 1.0967 | +0.12% | 3.99亿 | +800.00万 | +877.36万 | +2.25% |
2026-03-12 | 1.140 -0.44% | 3164.81万 | 3.56亿 | 1.1386 | +0.12% | 4.05亿 | +700.00万 | +797.02万 | +2.01% |
2026-03-11 | 1.145 -1.46% | 3292.82万 | 3.49亿 | 1.1435 | +0.13% | 3.99亿 | +400.00万 | +457.40万 | +1.16% |
2026-03-10 申赎异动 | 1.162 +1.13% | 6372.45万 | 3.45亿 | 1.1575 | +0.39% | 3.99亿 | +2300.00万 | +2662.25万 | +7.15% |
2026-03-09 | 1.149 +3.98% | 4153.84万 | 3.22亿 | 1.1443 | +0.41% | 3.68亿 | +1100.00万 | +1258.73万 | +3.54% |
2026-03-06 | 1.105 +0.82% | 1864.20万 | 3.11亿 | 1.1064 | -0.13% | 3.44亿 | +200.00万 | +221.28万 | +0.65% |
2026-03-05 | 1.096 +1.58% | 1767.70万 | 3.09亿 | 1.0943 | +0.16% | 3.38亿 | -200.00万 | -218.86万 | -0.64% |
2026-03-04 | 1.079 -0.92% | 1469.99万 | 3.11亿 | 1.0797 | -0.06% | 3.36亿 | -200.00万 | -215.94万 | -0.64% |
2026-03-03 | 1.089 -5.14% | 3331.30万 | 3.13亿 | 1.088 | +0.09% | 3.40亿 | -500.00万 | -544.00万 | -1.57% |
2026-03-02 | 1.148 -3.04% | 2025.20万 | 3.18亿 | 1.1467 | +0.11% | 3.64亿 | -200.00万 | -229.34万 | -0.63% |
2026-02-27 | 1.184 +2.16% | 2615.74万 | 3.20亿 | 1.1833 | +0.06% | 3.78亿 | -100.00万 | -118.33万 | -0.31% |
2026-02-26 | 1.159 +1.67% | 2931.93万 | 3.21亿 | 1.1595 | -0.04% | 3.72亿 | -900.00万 | -1043.55万 | -2.73% |
2026-02-25 | 1.140 -0.87% | 2277.63万 | 3.30亿 | 1.1399 | +0.01% | 3.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.150 -2.13% | 3230.39万 | 3.30亿 | 1.1484 | +0.14% | 3.79亿 | +100.00万 | +114.84万 | +0.30% |
2026-02-13 | 1.175 -0.84% | 3396.74万 | 3.29亿 | 1.1742 | +0.07% | 3.86亿 | +600.00万 | +704.52万 | +1.86% |
2026-02-12 | 1.185 +2.60% | 3080.37万 | 3.23亿 | 1.1846 | +0.03% | 3.82亿 | +300.00万 | +355.38万 | +0.94% |
2026-02-11 | 1.155 +0.26% | 2034.67万 | 3.20亿 | 1.1537 | +0.11% | 3.69亿 | -200.00万 | -230.74万 | -0.62% |
2026-02-10 | 1.152 +1.32% | 2573.83万 | 3.22亿 | 1.1514 | +0.05% | 3.71亿 | -600.00万 | -690.84万 | -1.83% |
2026-02-09 | 1.137 +3.27% | 1784.13万 | 3.28亿 | 1.1371 | -0.01% | 3.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.101 -0.45% | 1757.53万 | 3.28亿 | 1.1011 | -0.01% | 3.61亿 | -200.00万 | -220.22万 | -0.61% |
2026-02-05 | 1.106 -1.25% | 1674.88万 | 3.30亿 | 1.1057 | +0.03% | 3.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.120 -3.11% | 2617.26万 | 3.30亿 | 1.1207 | -0.06% | 3.70亿 | -200.00万 | -224.14万 | -0.60% |
2026-02-03 | 1.156 +3.21% | 2739.59万 | 3.32亿 | 1.1575 | -0.13% | 3.84亿 | -500.00万 | -578.75万 | -1.48% |
2026-02-02 | 1.120 -2.78% | 2850.42万 | 3.37亿 | 1.1225 | -0.22% | 3.78亿 | -200.00万 | -224.50万 | -0.59% |
2026-01-30 | 1.152 -2.12% | 4061.09万 | 3.39亿 | 1.1537 | -0.15% | 3.91亿 | -900.00万 | -1038.33万 | -2.59% |
2026-01-29 | 1.177 +0.43% | 4351.68万 | 3.48亿 | 1.1749 | +0.18% | 4.09亿 | -300.00万 | -352.47万 | -0.86% |
2026-01-28 | 1.172 0.00% | 3211.75万 | 3.51亿 | 1.1704 | +0.14% | 4.11亿 | -300.00万 | -351.12万 | -0.85% |
2026-01-27 | 1.172 -0.26% | 2758.98万 | 3.54亿 | 1.1734 | -0.12% | 4.15亿 | -200.00万 | -234.68万 | -0.56% |
2026-01-26 | 1.175 -0.17% | 3006.71万 | 3.56亿 | 1.1733 | +0.14% | 4.18亿 | -700.00万 | -821.31万 | -1.93% |
2026-01-23 | 1.177 +1.20% | 2821.07万 | 3.63亿 | 1.1779 | -0.08% | 4.27亿 | -900.00万 | -1060.11万 | -2.42% |
2026-01-22 | 1.163 +1.75% | 2916.90万 | 3.72亿 | 1.1638 | -0.07% | 4.33亿 | -400.00万 | -465.52万 | -1.06% |
2026-01-21 | 1.143 +0.62% | 2184.26万 | 3.76亿 | 1.1437 | -0.06% | 4.30亿 | -200.00万 | -228.74万 | -0.53% |
2026-01-20 | 1.136 -2.57% | 2228.79万 | 3.78亿 | 1.137 | -0.09% | 4.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.166 -1.93% | 1876.67万 | 3.78亿 | 1.1683 | -0.20% | 4.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 申赎异动 | 1.189 -1.82% | 7793.15万 | 3.78亿 | 1.1915 | -0.21% | 4.50亿 | +3100.00万 | +3693.65万 | +8.94% |
2026-01-15 申赎异动 | 1.211 -2.81% | 7787.96万 | 3.47亿 | 1.2134 | -0.20% | 4.21亿 | +2600.00万 | +3154.84万 | +8.10% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.246 +5.15% | 6870.45万 | 3.21亿 | 1.2458 | +0.02% | 4.00亿 | +1700.00万 | +2117.86万 | +5.59% |
2026-01-13 | 1.185 -1.99% | 5813.90万 | 3.04亿 | 1.1859 | -0.08% | 3.60亿 | +600.00万 | +711.54万 | +2.01% |
2026-01-12 | 1.209 +7.47% | 5906.06万 | 2.98亿 | 1.2083 | +0.06% | 3.60亿 | +700.00万 | +845.81万 | +2.41% |
2026-01-09 | 1.125 +4.26% | 3788.02万 | 2.91亿 | 1.1233 | +0.15% | 3.27亿 | -200.00万 | -224.66万 | -0.68% |
2026-01-08 | 1.079 +1.70% | 1803.50万 | 2.93亿 | 1.0792 | -0.02% | 3.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.061 -0.28% | 1380.00万 | 2.93亿 | 1.061 | 0.00% | 3.11亿 | -200.00万 | -212.20万 | -0.68% |
2026-01-06 | 1.064 +1.33% | 1282.94万 | 2.95亿 | 1.0644 | -0.04% | 3.14亿 | -100.00万 | -106.44万 | -0.34% |
2026-01-05 | 1.050 +3.24% | 1921.25万 | 2.96亿 | 1.0502 | -0.02% | 3.11亿 | -700.00万 | -735.14万 | -2.31% |