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515970.SH上市交易
华夏中证工程机械主题ETF
华夏中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华夏基金
跟踪指数
中证工程机械主题（931752）
上市日期
2026-02-12
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.759
2026-10-28 · +2.02%
最新净资产
3.25亿
单位净值 0.7577
年度累计净申赎
+1.24亿
基于 168 个交易日记录
大额申赎日
19 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.759 +2.02% | 6927.85万 | 4.29亿 | 0.7577 | +0.17% | 3.25亿 | +1900.00万 | +1439.63万 | +4.63% |
2026-10-27 | 0.744 -1.33% | 1.12亿 | 4.10亿 | 0.7467 | -0.36% | 3.06亿 | -300.00万 | -224.01万 | -0.73% |
2026-10-26 | 0.754 -1.05% | 8119.99万 | 4.13亿 | 0.7554 | -0.19% | 3.12亿 | -1600.00万 | -1208.64万 | -3.73% |
2026-10-23 | 0.762 +3.25% | 7275.95万 | 4.29亿 | 0.7614 | +0.08% | 3.27亿 | -600.00万 | -456.84万 | -1.38% |
2026-10-22 | 0.738 -0.94% | 6954.40万 | 4.35亿 | 0.7376 | +0.05% | 3.21亿 | -1600.00万 | -1180.16万 | -3.55% |
2026-10-21 | 0.745 -1.06% | 6813.39万 | 4.51亿 | 0.7441 | +0.12% | 3.36亿 | +1300.00万 | +967.33万 | +2.97% |
2026-10-20 | 0.753 +0.80% | 5491.19万 | 4.38亿 | 0.7514 | +0.21% | 3.29亿 | +200.00万 | +150.28万 | +0.46% |
2026-10-19 | 0.747 +0.95% | 6061.33万 | 4.36亿 | 0.7466 | +0.05% | 3.26亿 | -100.00万 | -74.66万 | -0.23% |
2026-10-16 | 0.740 +0.68% | 5930.90万 | 4.37亿 | 0.7385 | +0.20% | 3.23亿 | +300.00万 | +221.55万 | +0.69% |
2026-10-15 | 0.735 -2.65% | 6326.28万 | 4.34亿 | 0.734 | +0.14% | 3.19亿 | +400.00万 | +293.60万 | +0.93% |
2026-10-14 | 0.755 -1.95% | 5689.85万 | 4.30亿 | 0.7542 | +0.11% | 3.24亿 | -200.00万 | -150.84万 | -0.46% |
2026-10-13 | 0.770 +0.39% | 6197.16万 | 4.32亿 | 0.7685 | +0.20% | 3.32亿 | -200.00万 | -153.70万 | -0.46% |
2026-10-12 | 0.767 0.00% | 5283.42万 | 4.34亿 | 0.7673 | -0.04% | 3.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.767 -1.03% | 6501.97万 | 4.34亿 | 0.7663 | +0.09% | 3.33亿 | -200.00万 | -153.26万 | -0.46% |
2026-10-08 | 0.775 -1.27% | 5308.42万 | 4.36亿 | 0.7727 | +0.30% | 3.37亿 | +400.00万 | +309.08万 | +0.93% |
2026-09-30 | 0.785 +1.42% | 4932.15万 | 4.32亿 | 0.7839 | +0.14% | 3.39亿 | +100.00万 | +78.39万 | +0.23% |
2026-09-29 | 0.774 +0.39% | 4380.33万 | 4.31亿 | 0.7764 | -0.31% | 3.35亿 | +100.00万 | +77.64万 | +0.23% |
2026-09-28 | 0.771 -2.03% | 5890.20万 | 4.30亿 | 0.7724 | -0.18% | 3.32亿 | -100.00万 | -77.24万 | -0.23% |
2026-09-24 | 0.787 -1.38% | 4890.30万 | 4.31亿 | 0.7863 | +0.09% | 3.39亿 | -500.00万 | -393.15万 | -1.15% |
2026-09-23 | 0.798 -0.87% | 4579.71万 | 4.36亿 | 0.7975 | +0.06% | 3.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.805 -0.12% | 5296.34万 | 4.36亿 | 0.8043 | +0.09% | 3.51亿 | -400.00万 | -321.72万 | -0.91% |
2026-09-21 | 0.806 -0.25% | 4786.37万 | 4.40亿 | 0.8072 | -0.15% | 3.55亿 | -500.00万 | -403.60万 | -1.12% |
2026-09-18 | 0.808 +0.62% | 6299.75万 | 4.45亿 | 0.8059 | +0.26% | 3.59亿 | -300.00万 | -241.77万 | -0.67% |
2026-09-17 申赎异动 | 0.803 +0.38% | 1.30亿 | 4.48亿 | 0.8031 | -0.01% | 3.60亿 | -6800.00万 | -5461.08万 | -13.18% |
2026-09-16 | 0.800 -2.68% | 8043.79万 | 5.16亿 | 0.8003 | -0.04% | 4.13亿 | +700.00万 | +560.21万 | +1.38% |
2026-09-15 | 0.822 -1.20% | 6011.31万 | 5.09亿 | 0.8224 | -0.05% | 4.19亿 | -100.00万 | -82.24万 | -0.20% |
2026-09-14 | 0.832 +0.36% | 5673.98万 | 5.10亿 | 0.8334 | -0.17% | 4.25亿 | -300.00万 | -250.02万 | -0.58% |
2026-09-11 | 0.829 -2.01% | 6911.59万 | 5.13亿 | 0.8317 | -0.32% | 4.27亿 | -500.00万 | -415.85万 | -0.97% |
2026-09-10 | 0.846 -1.28% | 6491.07万 | 5.18亿 | 0.845 | +0.12% | 4.38亿 | -300.00万 | -253.50万 | -0.58% |
2026-09-09 | 0.857 +0.71% | 7064.62万 | 5.21亿 | 0.8566 | +0.05% | 4.46亿 | -100.00万 | -85.66万 | -0.19% |
2026-09-08 | 0.851 0.00% | 7204.32万 | 5.22亿 | 0.8496 | +0.16% | 4.44亿 | -300.00万 | -254.88万 | -0.57% |
2026-09-07 | 0.851 +1.19% | 7488.24万 | 5.25亿 | 0.8493 | +0.20% | 4.46亿 | -300.00万 | -254.79万 | -0.57% |
2026-09-04 | 0.841 +0.72% | 6985.78万 | 5.28亿 | 0.8396 | +0.17% | 4.43亿 | -300.00万 | -251.88万 | -0.56% |
2026-09-03 申赎异动 | 0.835 +0.12% | 1.37亿 | 5.31亿 | 0.8352 | -0.02% | 4.44亿 | -7100.00万 | -5929.92万 | -11.79% |
2026-09-02 | 0.834 -2.46% | 6388.51万 | 6.02亿 | 0.8323 | +0.20% | 5.01亿 | +100.00万 | +83.23万 | +0.17% |
2026-09-01 | 0.855 +1.06% | 8311.03万 | 6.01亿 | 0.8537 | +0.15% | 5.13亿 | +600.00万 | +512.22万 | +1.01% |
2026-08-31 | 0.846 0.00% | 8957.42万 | 5.95亿 | 0.846 | 0.00% | 5.03亿 | -2000.00万 | -1692.00万 | -3.25% |
2026-08-28 | 0.846 +0.24% | 7209.18万 | 6.15亿 | 0.8445 | +0.18% | 5.19亿 | -200.00万 | -168.90万 | -0.32% |
2026-08-27 申赎异动 | 0.844 +0.84% | 1.21亿 | 6.17亿 | 0.8455 | -0.18% | 5.22亿 | -5200.00万 | -4396.60万 | -7.77% |
2026-08-26 申赎异动 | 0.837 -0.36% | 1.44亿 | 6.69亿 | 0.8364 | +0.07% | 5.60亿 | -4800.00万 | -4014.72万 | -6.69% |
2026-08-25 | 0.840 +0.72% | 9173.66万 | 7.17亿 | 0.8387 | +0.16% | 6.01亿 | -800.00万 | -670.96万 | -1.10% |
2026-08-24 | 0.834 -1.88% | 9025.43万 | 7.25亿 | 0.8344 | -0.05% | 6.05亿 | +1300.00万 | +1084.72万 | +1.83% |
2026-08-21 | 0.850 +0.24% | 8383.38万 | 7.12亿 | 0.8499 | +0.01% | 6.05亿 | -800.00万 | -679.92万 | -1.11% |
2026-08-20 | 0.848 +0.47% | 7645.66万 | 7.20亿 | 0.8468 | +0.14% | 6.10亿 | +1300.00万 | +1100.84万 | +1.84% |
2026-08-19 | 0.844 -2.99% | 9183.27万 | 7.07亿 | 0.8423 | +0.20% | 5.96亿 | -1200.00万 | -1010.76万 | -1.67% |
2026-08-18 | 0.870 +0.12% | 6707.33万 | 7.19亿 | 0.8697 | +0.03% | 6.25亿 | +200.00万 | +173.94万 | +0.28% |
2026-08-17 | 0.869 +1.28% | 7933.69万 | 7.17亿 | 0.8699 | -0.10% | 6.24亿 | +1400.00万 | +1217.86万 | +1.99% |
2026-08-14 | 0.858 -0.58% | 6175.26万 | 7.03亿 | 0.8572 | +0.09% | 6.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.863 -1.71% | 7368.08万 | 7.03亿 | 0.8613 | +0.20% | 6.06亿 | -200.00万 | -172.26万 | -0.28% |
2026-08-12 | 0.878 +0.80% | 4881.27万 | 7.05亿 | 0.8757 | +0.26% | 6.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.871 -1.47% | 6020.42万 | 7.05亿 | 0.8716 | -0.07% | 6.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 0.884 +1.38% | 6446.59万 | 7.05亿 | 0.8849 | -0.10% | 6.24亿 | -400.00万 | -353.96万 | -0.56% |
2026-08-07 | 0.872 +0.46% | 6602.99万 | 7.09亿 | 0.8705 | +0.17% | 6.17亿 | +100.00万 | +87.05万 | +0.14% |
2026-08-06 | 0.868 -0.69% | 5681.17万 | 7.08亿 | 0.869 | -0.12% | 6.15亿 | -200.00万 | -173.80万 | -0.28% |
2026-08-05 | 0.874 +0.81% | 6243.38万 | 7.10亿 | 0.8751 | -0.13% | 6.21亿 | +200.00万 | +175.02万 | +0.28% |
2026-08-04 | 0.867 -0.91% | 6394.51万 | 7.08亿 | 0.8643 | +0.31% | 6.12亿 | +100.00万 | +86.43万 | +0.14% |
2026-08-03 | 0.875 -0.23% | 6345.03万 | 7.07亿 | 0.8764 | -0.16% | 6.20亿 | -300.00万 | -262.92万 | -0.42% |
2026-07-31 | 0.877 +1.62% | 1.26亿 | 7.10亿 | 0.8767 | +0.03% | 6.23亿 | +3000.00万 | +2630.10万 | +4.41% |
2026-07-30 申赎异动 | 0.863 -0.23% | 1.56亿 | 6.80亿 | 0.8641 | -0.13% | 5.88亿 | -9300.00万 | -8036.13万 | -12.03% |
2026-07-29 | 0.865 +2.37% | 8222.88万 | 7.73亿 | 0.8656 | -0.07% | 6.69亿 | -500.00万 | -432.80万 | -0.64% |
2026-07-28 | 0.845 -1.05% | 7636.36万 | 7.78亿 | 0.8441 | +0.11% | 6.57亿 | -700.00万 | -590.87万 | -0.89% |
2026-07-27 申赎异动 | 0.854 +1.31% | 1.10亿 | 7.85亿 | 0.8558 | -0.21% | 6.72亿 | -5900.00万 | -5049.22万 | -6.99% |
2026-07-24 | 0.843 -2.09% | 6683.71万 | 8.44亿 | 0.8431 | -0.01% | 7.12亿 | +500.00万 | +421.55万 | +0.60% |
2026-07-23 | 0.861 +2.75% | 7361.88万 | 8.39亿 | 0.8596 | +0.16% | 7.21亿 | +100.00万 | +85.96万 | +0.12% |
2026-07-22 申赎异动 | 0.838 -0.36% | 1.21亿 | 8.38亿 | 0.8389 | -0.11% | 7.03亿 | -4900.00万 | -4110.61万 | -5.52% |
2026-07-21 | 0.841 +2.94% | 6345.05万 | 8.87亿 | 0.8415 | -0.06% | 7.46亿 | -600.00万 | -504.90万 | -0.67% |
2026-07-20 | 0.817 +0.37% | 6722.39万 | 8.93亿 | 0.8195 | -0.31% | 7.32亿 | +400.00万 | +327.80万 | +0.45% |
2026-07-17 | 0.814 -2.86% | 8641.04万 | 8.89亿 | 0.8121 | +0.23% | 7.22亿 | +300.00万 | +243.63万 | +0.34% |
2026-07-16 | 0.838 -1.06% | 6975.00万 | 8.86亿 | 0.838 | 0.00% | 7.43亿 | +100.00万 | +83.80万 | +0.11% |
2026-07-15 | 0.847 +0.83% | 5161.73万 | 8.85亿 | 0.8475 | -0.06% | 7.50亿 | -200.00万 | -169.50万 | -0.23% |
2026-07-14 | 0.840 +1.57% | 7782.46万 | 8.87亿 | 0.8425 | -0.30% | 7.47亿 | -100.00万 | -84.25万 | -0.11% |
2026-07-13 | 0.827 -3.73% | 8689.01万 | 8.88亿 | 0.8281 | -0.13% | 7.35亿 | +100.00万 | +82.81万 | +0.11% |
2026-07-10 | 0.859 +1.06% | 8322.91万 | 8.87亿 | 0.8566 | +0.28% | 7.60亿 | -300.00万 | -256.98万 | -0.34% |
2026-07-09 | 0.850 -0.35% | 7413.04万 | 8.90亿 | 0.8484 | +0.19% | 7.55亿 | +100.00万 | +84.84万 | +0.11% |
2026-07-08 | 0.853 -3.73% | 8163.89万 | 8.89亿 | 0.853 | 0.00% | 7.58亿 | -200.00万 | -170.60万 | -0.22% |
2026-07-07 | 0.886 -0.34% | 1.09亿 | 8.91亿 | 0.8864 | -0.05% | 7.90亿 | +700.00万 | +620.48万 | +0.79% |
2026-07-06 | 0.889 -0.22% | 1.06亿 | 8.84亿 | 0.8879 | +0.12% | 7.85亿 | -1800.00万 | -1598.22万 | -2.00% |
2026-07-03 | 0.891 +4.09% | 1.46亿 | 9.02亿 | 0.8897 | +0.15% | 8.03亿 | -2000.00万 | -1779.40万 | -2.17% |
2026-07-02 | 0.856 +0.82% | 9107.42万 | 9.22亿 | 0.8544 | +0.19% | 7.88亿 | +100.00万 | +85.44万 | +0.11% |
2026-07-01 | 0.849 +0.71% | 8730.99万 | 9.21亿 | 0.8489 | +0.01% | 7.82亿 | +100.00万 | +84.89万 | +0.11% |
2026-06-30 | 0.843 +0.12% | 8901.76万 | 9.20亿 | 0.8421 | +0.11% | 7.75亿 | -100.00万 | -84.21万 | -0.11% |
2026-06-29 | 0.842 -1.17% | 9265.98万 | 9.21亿 | 0.8451 | -0.37% | 7.78亿 | -700.00万 | -591.57万 | -0.75% |
2026-06-26 | 0.852 -1.96% | 8994.31万 | 9.28亿 | 0.8501 | +0.22% | 7.89亿 | -300.00万 | -255.03万 | -0.32% |
2026-06-25 | 0.869 -0.69% | 6497.50万 | 9.31亿 | 0.8668 | +0.25% | 8.07亿 | -100.00万 | -86.68万 | -0.11% |
2026-06-24 | 0.875 -1.80% | 9405.58万 | 9.32亿 | 0.8738 | +0.14% | 8.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 0.891 -3.57% | 6240.71万 | 9.32亿 | 0.8905 | +0.06% | 8.30亿 | -100.00万 | -89.05万 | -0.11% |
2026-06-22 | 0.924 +1.21% | 7847.96万 | 9.33亿 | 0.9237 | +0.03% | 8.62亿 | -700.00万 | -646.59万 | -0.74% |
2026-06-18 | 0.913 -0.22% | 8792.60万 | 9.40亿 | 0.911 | +0.22% | 8.56亿 | -200.00万 | -182.20万 | -0.21% |
2026-06-17 | 0.915 +0.99% | 1.43亿 | 9.42亿 | 0.9143 | +0.08% | 8.61亿 | +4300.00万 | +3931.49万 | +4.78% |
2026-06-16 | 0.906 -1.42% | 9662.59万 | 8.99亿 | 0.9057 | +0.03% | 8.14亿 | -1300.00万 | -1177.41万 | -1.43% |
2026-06-15 | 0.919 +2.80% | 1.04亿 | 9.12亿 | 0.9173 | +0.19% | 8.37亿 | +900.00万 | +825.57万 | +1.00% |
2026-06-12 | 0.894 +1.48% | 9304.42万 | 9.03亿 | 0.8917 | +0.26% | 8.05亿 | -300.00万 | -267.51万 | -0.33% |
2026-06-11 | 0.881 -1.78% | 1.01亿 | 9.06亿 | 0.8806 | +0.05% | 7.98亿 | -600.00万 | -528.36万 | -0.66% |
2026-06-10 | 0.897 -4.06% | 1.12亿 | 9.12亿 | 0.897 | 0.00% | 8.18亿 | -300.00万 | -269.10万 | -0.33% |
2026-06-09 | 0.935 +0.97% | 1.04亿 | 9.15亿 | 0.9372 | -0.23% | 8.58亿 | -700.00万 | -656.04万 | -0.76% |
2026-06-08 | 0.926 -0.22% | 1.29亿 | 9.22亿 | 0.927 | -0.11% | 8.55亿 | +1500.00万 | +1390.50万 | +1.65% |
2026-06-05 | 0.928 -1.28% | 1.20亿 | 9.07亿 | 0.927 | +0.11% | 8.41亿 | -500.00万 | -463.50万 | -0.55% |
2026-06-04 | 0.940 +1.51% | 1.12亿 | 9.12亿 | 0.9398 | +0.02% | 8.57亿 | +100.00万 | +93.98万 | +0.11% |
2026-06-03 | 0.926 -0.43% | 1.33亿 | 9.11亿 | 0.9244 | +0.17% | 8.42亿 | +4300.00万 | +3974.92万 | +4.95% |
2026-06-02 | 0.930 -1.48% | 1.03亿 | 8.68亿 | 0.9294 | +0.06% | 8.07亿 | +1900.00万 | +1765.86万 | +2.24% |
2026-06-01 | 0.944 -0.94% | 1.08亿 | 8.49亿 | 0.944 | 0.00% | 8.02亿 | +1400.00万 | +1321.60万 | +1.68% |
2026-05-29 申赎异动 | 0.953 +0.11% | 1.74亿 | 8.35亿 | 0.952 | +0.11% | 7.95亿 | +6400.00万 | +6092.80万 | +8.30% |
2026-05-28 | 0.952 +0.21% | 1.04亿 | 7.71亿 | 0.9524 | -0.04% | 7.34亿 | -300.00万 | -285.72万 | -0.39% |
2026-05-27 | 0.950 -1.96% | 1.15亿 | 7.74亿 | 0.951 | -0.11% | 7.36亿 | +1300.00万 | +1236.30万 | +1.71% |
2026-05-26 | 0.969 -0.72% | 1.23亿 | 7.61亿 | 0.9691 | -0.01% | 7.38亿 | -1200.00万 | -1162.92万 | -1.55% |
2026-05-25 申赎异动 | 0.976 +0.62% | 1.47亿 | 7.73亿 | 0.9775 | -0.15% | 7.56亿 | +4000.00万 | +3910.00万 | +5.46% |
2026-05-22 | 0.970 +2.32% | 1.21亿 | 7.33亿 | 0.9699 | +0.01% | 7.11亿 | -1600.00万 | -1551.84万 | -2.14% |
2026-05-21 | 0.948 -1.25% | 1.18亿 | 7.49亿 | 0.9491 | -0.12% | 7.11亿 | +1300.00万 | +1233.83万 | +1.77% |
2026-05-20 | 0.960 -0.52% | 1.07亿 | 7.36亿 | 0.9588 | +0.13% | 7.06亿 | +1100.00万 | +1054.68万 | +1.52% |
2026-05-19 | 0.965 +0.10% | 1.01亿 | 7.25亿 | 0.9631 | +0.20% | 6.98亿 | +100.00万 | +96.31万 | +0.14% |
2026-05-18 | 0.964 -3.50% | 1.18亿 | 7.24亿 | 0.9641 | -0.01% | 6.98亿 | -1200.00万 | -1156.92万 | -1.63% |
2026-05-15 | 0.999 +0.71% | 1.12亿 | 7.36亿 | 0.998 | +0.10% | 7.35亿 | +200.00万 | +199.60万 | +0.27% |
2026-05-14 | 0.992 -2.27% | 1.06亿 | 7.34亿 | 0.9929 | -0.09% | 7.29亿 | -1500.00万 | -1489.35万 | -2.00% |
2026-05-13 | 1.015 +1.70% | 1.09亿 | 7.49亿 | 1.0158 | -0.08% | 7.61亿 | +100.00万 | +101.58万 | +0.13% |
2026-05-12 | 0.998 -2.25% | 1.14亿 | 7.48亿 | 0.9978 | +0.02% | 7.46亿 | -200.00万 | -199.56万 | -0.27% |
2026-05-11 申赎异动 | 1.021 +3.13% | 2.06亿 | 7.50亿 | 1.0217 | -0.07% | 7.66亿 | -8400.00万 | -8582.28万 | -10.07% |
2026-05-08 | 0.990 -2.37% | 1.09亿 | 8.34亿 | 0.991 | -0.10% | 8.27亿 | -700.00万 | -693.70万 | -0.83% |
2026-05-07 | 1.014 +1.91% | 1.25亿 | 8.41亿 | 1.0126 | +0.14% | 8.52亿 | -400.00万 | -405.04万 | -0.47% |
2026-05-06 | 0.995 +3.54% | 9244.37万 | 8.45亿 | 0.9943 | +0.07% | 8.40亿 | -100.00万 | -99.43万 | -0.12% |
2026-04-30 | 0.961 +0.10% | 9940.18万 | 8.46亿 | 0.9603 | +0.07% | 8.12亿 | -700.00万 | -672.21万 | -0.82% |
2026-04-29 | 0.960 +0.95% | 9426.08万 | 8.53亿 | 0.9611 | -0.11% | 8.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 0.951 +1.93% | 9277.53万 | 8.53亿 | 0.9528 | -0.19% | 8.13亿 | -100.00万 | -95.28万 | -0.12% |
2026-04-27 | 0.933 +0.54% | 8574.50万 | 8.54亿 | 0.9311 | +0.20% | 7.95亿 | +100.00万 | +93.11万 | +0.12% |
2026-04-24 | 0.928 -0.32% | 8648.56万 | 8.53亿 | 0.9278 | +0.02% | 7.91亿 | -400.00万 | -371.12万 | -0.47% |
2026-04-23 | 0.931 +0.43% | 9070.91万 | 8.57亿 | 0.9311 | -0.01% | 7.98亿 | -600.00万 | -558.66万 | -0.70% |
2026-04-22 | 0.927 +0.43% | 9820.15万 | 8.63亿 | 0.9285 | -0.16% | 8.01亿 | -500.00万 | -464.25万 | -0.58% |
2026-04-21 | 0.923 +0.44% | 8726.85万 | 8.68亿 | 0.9225 | +0.05% | 8.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 0.919 -0.11% | 9560.62万 | 8.68亿 | 0.9179 | +0.12% | 7.97亿 | +900.00万 | +826.11万 | +1.05% |
2026-04-17 | 0.920 -1.50% | 9846.64万 | 8.59亿 | 0.9203 | -0.03% | 7.91亿 | -1400.00万 | -1288.42万 | -1.60% |
2026-04-16 | 0.934 +0.32% | 9334.20万 | 8.73亿 | 0.933 | +0.11% | 8.15亿 | +1300.00万 | +1212.90万 | +1.51% |
2026-04-15 | 0.931 +0.11% | 8817.05万 | 8.60亿 | 0.9291 | +0.20% | 7.99亿 | +100.00万 | +92.91万 | +0.12% |
2026-04-14 | 0.930 +0.43% | 7452.83万 | 8.59亿 | 0.9284 | +0.17% | 7.98亿 | +100.00万 | +92.84万 | +0.12% |
2026-04-13 | 0.926 -0.86% | 8265.51万 | 8.58亿 | 0.925 | +0.11% | 7.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 0.934 +1.30% | 8113.84万 | 8.58亿 | 0.9333 | +0.08% | 8.01亿 | -200.00万 | -186.66万 | -0.23% |
2026-04-09 | 0.922 -0.65% | 9313.41万 | 8.60亿 | 0.9232 | -0.13% | 7.94亿 | +600.00万 | +553.92万 | +0.70% |
2026-04-08 | 0.928 +5.94% | 9877.31万 | 8.54亿 | 0.9287 | -0.08% | 7.93亿 | -1200.00万 | -1114.44万 | -1.39% |
2026-04-07 | 0.876 -1.79% | 9509.11万 | 8.66亿 | 0.8772 | -0.14% | 7.60亿 | +3200.00万 | +2807.04万 | +3.84% |
2026-04-03 | 0.892 -1.11% | 5863.58万 | 8.34亿 | 0.8926 | -0.07% | 7.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 0.902 -1.64% | 7771.81万 | 8.34亿 | 0.9023 | -0.03% | 7.53亿 | +1500.00万 | +1353.45万 | +1.83% |
2026-04-01 | 0.917 +3.50% | 6898.57万 | 8.19亿 | 0.9158 | +0.13% | 7.50亿 | +1500.00万 | +1373.70万 | +1.87% |
2026-03-31 | 0.886 +0.45% | 4414.84万 | 8.04亿 | 0.8848 | +0.14% | 7.11亿 | -200.00万 | -176.96万 | -0.25% |
2026-03-30 | 0.882 +0.11% | 3783.82万 | 8.06亿 | 0.8819 | +0.01% | 7.11亿 | +200.00万 | +176.38万 | +0.25% |
2026-03-27 | 0.881 +0.11% | 5203.62万 | 8.04亿 | 0.8789 | +0.24% | 7.07亿 | -400.00万 | -351.56万 | -0.49% |
2026-03-26 | 0.880 -1.90% | 5753.33万 | 8.08亿 | 0.8795 | +0.06% | 7.11亿 | -1100.00万 | -967.45万 | -1.34% |
2026-03-25 | 0.897 +2.75% | 3738.26万 | 8.19亿 | 0.8969 | +0.01% | 7.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 0.873 +3.31% | 5980.55万 | 8.19亿 | 0.8743 | -0.15% | 7.16亿 | +1100.00万 | +961.73万 | +1.36% |
2026-03-23 | 0.845 -4.52% | 3812.82万 | 8.08亿 | 0.8454 | -0.05% | 6.83亿 | -1000.00万 | -845.40万 | -1.22% |
2026-03-20 | 0.885 -1.01% | 5806.38万 | 8.18亿 | 0.885 | 0.00% | 7.24亿 | -1700.00万 | -1504.50万 | -2.04% |
2026-03-19 | 0.894 -4.28% | 7810.51万 | 8.35亿 | 0.8949 | -0.10% | 7.47亿 | -3200.00万 | -2863.68万 | -3.69% |
2026-03-18 | 0.934 +0.11% | 2437.15万 | 8.67亿 | 0.933 | +0.11% | 8.09亿 | +1000.00万 | +933.00万 | +1.17% |
2026-03-17 | 0.933 -0.11% | 1224.87万 | 8.57亿 | 0.9285 | +0.48% | 7.96亿 | +300.00万 | +278.55万 | +0.35% |
2026-03-16 | 0.934 -2.30% | 1526.31万 | 8.54亿 | 0.9365 | -0.27% | 8.00亿 | +200.00万 | +187.30万 | +0.23% |
2026-03-13 | 0.956 -1.04% | 1746.62万 | 8.52亿 | 0.9543 | +0.18% | 8.13亿 | +300.00万 | +286.29万 | +0.35% |
2026-03-12 申赎异动 | 0.966 -3.50% | 1.50亿 | 8.49亿 | 0.9672 | -0.12% | 8.21亿 | +1.21亿 | +1.17亿 | +16.62% |
2026-03-11 申赎异动 | 1.001 -1.18% | 2.60亿 | 7.28亿 | 1.0029 | -0.19% | 7.30亿 | +2.38亿 | +2.39亿 | +48.56% |
2026-03-10 申赎异动 | 1.013 +3.26% | 6859.36万 | 4.90亿 | 1.012 | +0.10% | 4.96亿 | +4800.00万 | +4857.60万 | +10.86% |
2026-03-09 申赎异动 | 0.981 -2.68% | 5127.80万 | 4.42亿 | 0.9775 | +0.36% | 4.32亿 | +3100.00万 | +3030.25万 | +7.54% |
2026-03-06 申赎异动 | 1.008 +0.90% | 4700.31万 | 4.11亿 | 1.0092 | -0.12% | 4.15亿 | +2900.00万 | +2926.68万 | +7.59% |
2026-03-05 | 0.999 +2.15% | 1050.24万 | 3.82亿 | 0.9985 | +0.05% | 3.82亿 | -100.00万 | -99.85万 | -0.26% |
2026-03-04 | 0.978 -0.91% | 2634.14万 | 3.83亿 | 0.9774 | +0.06% | 3.74亿 | +700.00万 | +684.18万 | +1.86% |
2026-03-03 申赎异动 | 0.987 -3.42% | 3875.97万 | 3.76亿 | 0.9854 | +0.16% | 3.71亿 | +2200.00万 | +2167.88万 | +6.21% |
2026-03-02 | 1.022 -0.97% | 1043.05万 | 3.54亿 | 1.023 | -0.10% | 3.62亿 | -100.00万 | -102.30万 | -0.28% |
2026-02-27 申赎异动 | 1.032 -1.05% | 9411.53万 | 3.55亿 | 1.0296 | +0.23% | 3.66亿 | +7500.00万 | +7722.00万 | +26.78% |
2026-02-26 | 1.043 -0.19% | 1758.92万 | 2.80亿 | 1.0434 | -0.04% | 2.92亿 | -700.00万 | -730.38万 | -2.44% |
2026-02-25 申赎异动 | 1.045 -0.10% | 3468.86万 | 2.87亿 | 1.0433 | +0.16% | 3.00亿 | -2200.00万 | -2295.26万 | -7.12% |
2026-02-24 申赎异动 | 1.046 +3.98% | 6269.10万 | 3.09亿 | 1.0447 | +0.12% | 3.23亿 | -5200.00万 | -5432.44万 | -14.40% |
2026-02-13 | 1.006 -2.71% | 2039.31万 | 3.61亿 | 1.0062 | -0.02% | 3.63亿 | -700.00万 | -704.34万 | -1.90% |
2026-02-12 | 1.034 +1.87% | 1.87亿 | 3.68亿 | 1.0347 | -0.07% | 3.81亿 | — | — | — |