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515800.SH上市交易
汇添富中证800ETF
中证800交易型开放式指数证券投资基金
管理人
汇添富基金
跟踪指数
中证800（000906）
上市日期
2019-12-16
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.133
2026-10-28 · +1.34%
最新净资产
44.36亿
单位净值 1.1326
年度累计净申赎
-5.91亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
4 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.133 +1.34% | 9691.36万 | 39.17亿 | 1.1326 | +0.04% | 44.36亿 | +1350.00万 | +1529.01万 | +0.35% |
2026-10-27 | 1.118 -1.84% | 1.47亿 | 39.03亿 | 1.1199 | -0.17% | 43.71亿 | +2700.00万 | +3023.73万 | +0.70% |
2026-10-26 | 1.139 -0.44% | 1.13亿 | 38.76亿 | 1.1388 | +0.02% | 44.14亿 | -900.00万 | -1024.92万 | -0.23% |
2026-10-23 | 1.144 +2.05% | 2.27亿 | 38.85亿 | 1.1436 | +0.03% | 44.43亿 | +9000.00万 | +1.03亿 | +2.37% |
2026-10-22 | 1.121 -2.27% | 8338.44万 | 37.95亿 | 1.122 | -0.09% | 42.58亿 | +450.00万 | +504.90万 | +0.12% |
2026-10-21 | 1.147 -0.61% | 8135.41万 | 37.91亿 | 1.1454 | +0.14% | 43.42亿 | +450.00万 | +515.43万 | +0.12% |
2026-10-20 | 1.154 -0.26% | 8244.25万 | 37.86亿 | 1.1531 | +0.08% | 43.66亿 | +450.00万 | +518.90万 | +0.12% |
2026-10-19 | 1.157 +0.35% | 8219.97万 | 37.82亿 | 1.156 | +0.09% | 43.72亿 | +1800.00万 | +2080.80万 | +0.48% |
2026-10-16 | 1.153 -0.09% | 7562.24万 | 37.64亿 | 1.1539 | -0.08% | 43.43亿 | -450.00万 | -519.26万 | -0.12% |
2026-10-15 | 1.154 -1.70% | 1.25亿 | 37.68亿 | 1.1523 | +0.15% | 43.42亿 | +1800.00万 | +2074.14万 | +0.48% |
2026-10-14 | 1.174 -1.01% | 1.11亿 | 37.50亿 | 1.1722 | +0.15% | 43.96亿 | +1800.00万 | +2109.96万 | +0.48% |
2026-10-13 | 1.186 -0.50% | 8621.30万 | 37.32亿 | 1.1887 | -0.23% | 44.37亿 | +450.00万 | +534.92万 | +0.12% |
2026-10-12 | 1.192 -1.00% | 8082.86万 | 37.28亿 | 1.1914 | +0.05% | 44.41亿 | -450.00万 | -536.13万 | -0.12% |
2026-10-09 | 1.204 +0.17% | 9813.18万 | 37.32亿 | 1.2045 | -0.04% | 44.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.202 -1.56% | 7238.64万 | 37.32亿 | 1.2029 | -0.07% | 44.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.221 +0.16% | 7951.94万 | 37.32亿 | 1.2213 | -0.02% | 45.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.219 +0.16% | 9491.00万 | 37.32亿 | 1.2188 | +0.02% | 45.49亿 | -1800.00万 | -2193.84万 | -0.48% |
2026-09-28 | 1.217 -2.41% | 1.02亿 | 37.50亿 | 1.2159 | +0.09% | 45.60亿 | -1800.00万 | -2188.62万 | -0.48% |
2026-09-24 | 1.247 -1.89% | 8824.22万 | 37.68亿 | 1.2458 | +0.10% | 46.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.271 -0.39% | 5670.67万 | 37.68亿 | 1.2691 | +0.15% | 47.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.276 -0.08% | 8559.73万 | 37.68亿 | 1.2761 | -0.01% | 48.09亿 | +450.00万 | +574.25万 | +0.12% |
2026-09-21 | 1.277 +0.71% | 1.44亿 | 37.64亿 | 1.2759 | +0.09% | 48.02亿 | -4050.00万 | -5167.40万 | -1.06% |
2026-09-18 | 1.268 +1.36% | 8322.11万 | 38.04亿 | 1.267 | +0.08% | 48.20亿 | +450.00万 | +570.15万 | +0.12% |
2026-09-17 | 1.251 -0.24% | 9930.53万 | 38.00亿 | 1.2506 | +0.03% | 47.52亿 | -900.00万 | -1125.54万 | -0.24% |
2026-09-16 | 1.254 +0.72% | 1.11亿 | 38.09亿 | 1.2559 | -0.15% | 47.84亿 | -1350.00万 | -1695.47万 | -0.35% |
2026-09-15 | 1.245 -0.32% | 7311.35万 | 38.22亿 | 1.244 | +0.08% | 47.55亿 | +900.00万 | +1119.60万 | +0.24% |
2026-09-14 | 1.249 -0.72% | 1.28亿 | 38.13亿 | 1.2503 | -0.10% | 47.68亿 | +900.00万 | +1125.27万 | +0.24% |
2026-09-11 | 1.258 -0.95% | 9910.34万 | 38.04亿 | 1.2569 | +0.09% | 47.82亿 | +900.00万 | +1131.21万 | +0.24% |
2026-09-10 | 1.270 -0.63% | 7670.97万 | 37.95亿 | 1.2708 | -0.06% | 48.23亿 | +450.00万 | +571.86万 | +0.12% |
2026-09-09 | 1.278 +0.24% | 1.18亿 | 37.91亿 | 1.2773 | +0.05% | 48.42亿 | -3150.00万 | -4023.50万 | -0.82% |
2026-09-08 | 1.275 -0.08% | 1.45亿 | 38.22亿 | 1.2747 | +0.02% | 48.72亿 | -4500.00万 | -5736.15万 | -1.16% |
2026-09-07 | 1.276 +0.79% | 9679.16万 | 38.67亿 | 1.2775 | -0.12% | 49.41亿 | -3150.00万 | -4024.13万 | -0.81% |
2026-09-04 | 1.266 -0.63% | 9166.64万 | 38.99亿 | 1.2669 | -0.07% | 49.40亿 | -900.00万 | -1140.21万 | -0.23% |
2026-09-03 | 1.274 +0.39% | 1.25亿 | 39.08亿 | 1.2725 | +0.12% | 49.73亿 | -2250.00万 | -2863.13万 | -0.57% |
2026-09-02 | 1.269 -1.70% | 7816.66万 | 39.30亿 | 1.2703 | -0.10% | 49.93亿 | -1350.00万 | -1714.91万 | -0.34% |
2026-09-01 | 1.291 -0.31% | 6667.97万 | 39.44亿 | 1.289 | +0.16% | 50.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.295 +0.23% | 8665.31万 | 39.44亿 | 1.2959 | -0.07% | 51.11亿 | -1800.00万 | -2332.62万 | -0.45% |
2026-08-28 | 1.292 -0.16% | 7458.95万 | 39.62亿 | 1.2903 | +0.13% | 51.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.294 +1.17% | 9905.71万 | 39.62亿 | 1.2967 | -0.21% | 51.37亿 | -2250.00万 | -2917.58万 | -0.56% |
2026-08-26 | 1.279 +0.71% | 7982.47万 | 39.84亿 | 1.2803 | -0.10% | 51.01亿 | -900.00万 | -1152.27万 | -0.23% |
2026-08-25 | 1.270 -0.24% | 1.34亿 | 39.93亿 | 1.2698 | +0.02% | 50.71亿 | -3150.00万 | -3999.87万 | -0.78% |
2026-08-24 | 1.273 -1.39% | 1.01亿 | 40.25亿 | 1.2721 | +0.07% | 51.20亿 | -900.00万 | -1144.89万 | -0.22% |
2026-08-21 | 1.291 +0.70% | 6109.04万 | 40.34亿 | 1.2897 | +0.10% | 52.03亿 | -450.00万 | -580.37万 | -0.11% |
2026-08-20 | 1.282 +0.08% | 5454.90万 | 40.38亿 | 1.2836 | -0.12% | 51.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.281 -3.25% | 9581.38万 | 40.38亿 | 1.280 | +0.08% | 51.69亿 | +900.00万 | +1152.00万 | +0.22% |
2026-08-18 | 1.324 -0.23% | 7716.36万 | 40.29亿 | 1.324 | 0.00% | 53.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.327 +1.84% | 1.26亿 | 40.29亿 | 1.3276 | -0.05% | 53.49亿 | -2700.00万 | -3584.52万 | -0.67% |
2026-08-14 | 1.303 0.00% | 5309.26万 | 40.56亿 | 1.3036 | -0.05% | 52.88亿 | -450.00万 | -586.62万 | -0.11% |
2026-08-13 | 1.303 -0.46% | 8359.13万 | 40.61亿 | 1.3022 | +0.06% | 52.88亿 | -900.00万 | -1171.98万 | -0.22% |
2026-08-12 | 1.309 +0.77% | 6482.16万 | 40.70亿 | 1.3107 | -0.13% | 53.34亿 | -900.00万 | -1179.63万 | -0.22% |
2026-08-11 | 1.299 -0.84% | 1.49亿 | 40.79亿 | 1.3018 | -0.22% | 53.10亿 | -900.00万 | -1171.62万 | -0.22% |
2026-08-10 | 1.310 +0.08% | 7356.91万 | 40.88亿 | 1.3119 | -0.14% | 53.63亿 | -900.00万 | -1180.71万 | -0.22% |
2026-08-07 | 1.309 +1.39% | 1.05亿 | 40.97亿 | 1.3081 | +0.07% | 53.59亿 | -1350.00万 | -1765.94万 | -0.33% |
2026-08-06 | 1.291 0.00% | 1.18亿 | 41.10亿 | 1.2925 | -0.12% | 53.13亿 | +3150.00万 | +4071.38万 | +0.77% |
2026-08-05 | 1.291 +1.49% | 1.41亿 | 40.79亿 | 1.2931 | -0.16% | 52.74亿 | -900.00万 | -1163.79万 | -0.22% |
2026-08-04 | 1.272 +1.52% | 7778.18万 | 40.88亿 | 1.2728 | -0.06% | 52.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.253 -0.95% | 1.08亿 | 40.88亿 | 1.2526 | +0.03% | 51.21亿 | +2700.00万 | +3382.02万 | +0.66% |
2026-07-31 | 1.265 +1.28% | 7242.10万 | 40.61亿 | 1.265 | 0.00% | 51.37亿 | -900.00万 | -1138.50万 | -0.22% |
2026-07-30 | 1.249 -1.58% | 9212.65万 | 40.70亿 | 1.2488 | +0.02% | 50.83亿 | +450.00万 | +561.96万 | +0.11% |
2026-07-29 | 1.269 +1.12% | 1.13亿 | 40.65亿 | 1.268 | +0.08% | 51.55亿 | -2250.00万 | -2853.00万 | -0.55% |
2026-07-28 | 1.255 -3.31% | 1.24亿 | 40.88亿 | 1.2577 | -0.21% | 51.41亿 | +5850.00万 | +7357.55万 | +1.45% |
2026-07-27 | 1.298 +1.80% | 2.52亿 | 40.29亿 | 1.2967 | +0.10% | 52.25亿 | +5850.00万 | +7585.70万 | +1.47% |
2026-07-24 | 1.275 -1.92% | 1.95亿 | 39.71亿 | 1.2745 | +0.04% | 50.61亿 | +9000.00万 | +1.15亿 | +2.32% |
2026-07-23 申赎异动 | 1.300 +0.39% | 3.55亿 | 38.81亿 | 1.2991 | +0.07% | 50.42亿 | +2.03亿 | +2.63亿 | +5.51% |
2026-07-22 | 1.295 -0.54% | 1.17亿 | 36.78亿 | 1.2977 | -0.21% | 47.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.302 +2.84% | 2.36亿 | 36.78亿 | 1.3042 | -0.17% | 47.97亿 | +6750.00万 | +8803.35万 | +1.87% |
2026-07-20 | 1.266 +1.20% | 2.41亿 | 36.11亿 | 1.258 | +0.64% | 45.43亿 | +1.22亿 | +1.53亿 | +3.48% |
2026-07-17 申赎异动 | 1.251 -3.92% | 4.37亿 | 34.89亿 | 1.249 | +0.16% | 43.58亿 | +2.75亿 | +3.43亿 | +8.54% |
2026-07-16 | 1.302 -2.03% | 6549.25万 | 32.15亿 | 1.3018 | +0.02% | 41.85亿 | +450.00万 | +585.81万 | +0.14% |
2026-07-15 | 1.329 -0.38% | 6312.37万 | 32.10亿 | 1.3271 | +0.14% | 42.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.334 +1.68% | 1.09亿 | 32.10亿 | 1.3346 | -0.04% | 42.85亿 | +1350.00万 | +1801.71万 | +0.42% |
2026-07-13 | 1.312 -2.31% | 1.97亿 | 31.97亿 | 1.3083 | +0.28% | 41.83亿 | +7200.00万 | +9419.76万 | +2.30% |
2026-07-10 | 1.343 -1.76% | 1.37亿 | 31.25亿 | 1.3415 | +0.11% | 41.92亿 | +1800.00万 | +2414.70万 | +0.58% |
2026-07-09 | 1.367 +2.78% | 9128.77万 | 31.07亿 | 1.3654 | +0.12% | 42.42亿 | +450.00万 | +614.43万 | +0.15% |
2026-07-08 | 1.330 -0.67% | 7742.77万 | 31.02亿 | 1.3297 | +0.02% | 41.25亿 | -900.00万 | -1196.73万 | -0.29% |
2026-07-07 | 1.339 -1.47% | 2.04亿 | 31.11亿 | 1.342 | -0.22% | 41.76亿 | +5850.00万 | +7850.70万 | +1.92% |
2026-07-06 | 1.359 -0.15% | 2.07亿 | 30.53亿 | 1.3584 | +0.04% | 41.47亿 | +4950.00万 | +6724.08万 | +1.65% |
2026-07-03 | 1.361 +0.44% | 1.19亿 | 30.03亿 | 1.3625 | -0.11% | 40.92亿 | -1350.00万 | -1839.38万 | -0.45% |
2026-07-02 | 1.355 -3.42% | 1.03亿 | 30.17亿 | 1.3541 | +0.07% | 40.85亿 | +1350.00万 | +1828.04万 | +0.45% |
2026-07-01 | 1.403 0.00% | 1.06亿 | 30.03亿 | 1.3978 | +0.37% | 41.98亿 | -1800.00万 | -2516.04万 | -0.60% |
2026-06-30 | 1.403 +1.37% | 9534.51万 | 30.21亿 | 1.4022 | +0.06% | 42.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.384 +0.51% | 2.56亿 | 30.21亿 | 1.382 | +0.14% | 41.76亿 | -9000.00万 | -1.24亿 | -2.89% |
2026-06-26 | 1.377 -1.99% | 1.56亿 | 31.11亿 | 1.3646 | +0.91% | 42.46亿 | -1350.00万 | -1842.21万 | -0.43% |
2026-06-25 | 1.405 +1.37% | 8462.81万 | 31.25亿 | 1.4036 | +0.10% | 43.86亿 | +1350.00万 | +1894.86万 | +0.43% |
2026-06-24 | 1.386 +1.32% | 9060.23万 | 31.11亿 | 1.3839 | +0.15% | 43.06亿 | -450.00万 | -622.76万 | -0.14% |
2026-06-23 | 1.368 -2.77% | 9035.94万 | 31.16亿 | 1.3719 | -0.28% | 42.75亿 | -900.00万 | -1234.71万 | -0.29% |
2026-06-22 | 1.407 +1.96% | 1.38亿 | 31.25亿 | 1.408 | -0.07% | 44.00亿 | -1350.00万 | -1900.80万 | -0.43% |
2026-06-18 | 1.380 +0.51% | 2.52亿 | 31.38亿 | 1.3759 | +0.30% | 43.18亿 | +9450.00万 | +1.30亿 | +3.10% |
2026-06-17 | 1.373 +1.25% | 6712.79万 | 30.44亿 | 1.3713 | +0.12% | 41.74亿 | +900.00万 | +1234.17万 | +0.30% |
2026-06-16 | 1.356 +0.15% | 1.26亿 | 30.35亿 | 1.3564 | -0.03% | 41.17亿 | -4050.00万 | -5493.42万 | -1.32% |
2026-06-15 | 1.354 +2.73% | 2.50亿 | 30.75亿 | 1.3533 | +0.05% | 41.62亿 | -7200.00万 | -9743.76万 | -2.29% |
2026-06-12 | 1.318 +1.00% | 3.36亿 | 31.47亿 | 1.3172 | +0.06% | 41.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.305 -0.23% | 4.11亿 | 31.47亿 | 1.3024 | +0.20% | 40.99亿 | +1.40亿 | +1.82亿 | +4.64% |
2026-06-10 | 1.308 -1.36% | 8156.57万 | 30.08亿 | 1.3087 | -0.05% | 39.36亿 | +1350.00万 | +1766.75万 | +0.45% |
2026-06-09 | 1.326 +2.24% | 7175.92万 | 29.94亿 | 1.3234 | +0.20% | 39.63亿 | +450.00万 | +595.53万 | +0.15% |
2026-06-08 | 1.297 -2.48% | 7857.06万 | 29.90亿 | 1.2962 | +0.06% | 38.76亿 | +900.00万 | +1166.58万 | +0.30% |
2026-06-05 | 1.330 -1.70% | 1.11亿 | 29.81亿 | 1.3297 | +0.02% | 39.64亿 | -3150.00万 | -4188.56万 | -1.05% |
2026-06-04 | 1.353 -0.52% | 1.72亿 | 30.12亿 | 1.3514 | +0.12% | 40.71亿 | -4500.00万 | -6081.30万 | -1.47% |
2026-06-03 | 1.360 +0.52% | 1.82亿 | 30.57亿 | 1.3582 | +0.13% | 41.53亿 | -4050.00万 | -5500.71万 | -1.31% |
2026-06-02 | 1.353 +1.20% | 1.51亿 | 30.98亿 | 1.3516 | +0.10% | 41.87亿 | -2250.00万 | -3041.10万 | -0.72% |
2026-06-01 | 1.337 -0.89% | 7582.14万 | 31.20亿 | 1.3353 | +0.13% | 41.67亿 | +900.00万 | +1201.77万 | +0.29% |
2026-05-29 | 1.349 -1.03% | 1.63亿 | 31.11亿 | 1.3482 | +0.06% | 41.95亿 | -4050.00万 | -5460.21万 | -1.28% |
2026-05-28 | 1.363 +0.15% | 1.50亿 | 31.52亿 | 1.3613 | +0.12% | 42.91亿 | -450.00万 | -612.59万 | -0.14% |
2026-05-27 | 1.361 -0.80% | 2.36亿 | 31.56亿 | 1.3586 | +0.18% | 42.88亿 | -6750.00万 | -9170.55万 | -2.09% |
2026-05-26 | 1.372 +0.44% | 2.73亿 | 32.24亿 | 1.3718 | +0.01% | 44.23亿 | -1.44亿 | -1.98亿 | -4.28% |
2026-05-25 | 1.366 +1.26% | 1.90亿 | 33.68亿 | 1.3683 | -0.17% | 46.08亿 | -7650.00万 | -1.05亿 | -2.22% |
2026-05-22 | 1.349 +1.50% | 2.68亿 | 34.44亿 | 1.3476 | +0.10% | 46.42亿 | -1.40亿 | -1.88亿 | -3.89% |
2026-05-21 | 1.329 -1.77% | 2.73亿 | 35.84亿 | 1.3289 | +0.01% | 47.63亿 | -4500.00万 | -5980.05万 | -1.24% |
2026-05-20 | 1.353 +0.07% | 2.41亿 | 36.29亿 | 1.3523 | +0.05% | 49.07亿 | -1.31亿 | -1.76亿 | -3.47% |
2026-05-19 | 1.352 +0.52% | 1.62亿 | 37.59亿 | 1.3513 | +0.05% | 50.80亿 | -4050.00万 | -5472.77万 | -1.07% |
2026-05-18 | 1.345 -0.37% | 1.56亿 | 38.00亿 | 1.3443 | +0.05% | 51.08亿 | -900.00万 | -1209.87万 | -0.24% |
2026-05-15 | 1.350 -1.24% | 1.58亿 | 38.09亿 | 1.3486 | +0.10% | 51.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.367 -1.87% | 9725.36万 | 38.09亿 | 1.366 | +0.07% | 52.03亿 | -2250.00万 | -3073.50万 | -0.59% |
2026-05-13 | 1.393 +1.09% | 1.21亿 | 38.31亿 | 1.3935 | -0.04% | 53.39亿 | -3600.00万 | -5016.60万 | -0.93% |
2026-05-12 | 1.378 -0.29% | 1.18亿 | 38.67亿 | 1.3773 | +0.05% | 53.27亿 | -2700.00万 | -3718.71万 | -0.69% |
2026-05-11 | 1.382 +1.84% | 1.34亿 | 38.94亿 | 1.3803 | +0.12% | 53.75亿 | -3600.00万 | -4969.08万 | -0.92% |
2026-05-08 | 1.357 -0.66% | 5432.60万 | 39.30亿 | 1.3578 | -0.06% | 53.37亿 | -450.00万 | -611.01万 | -0.11% |
2026-05-07 | 1.366 +1.04% | 2.77亿 | 39.35亿 | 1.3636 | +0.18% | 53.66亿 | -1.44亿 | -1.96亿 | -3.53% |
2026-05-06 | 1.352 +1.58% | 8647.38万 | 40.79亿 | 1.3542 | -0.16% | 55.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.331 +0.08% | 5583.79万 | 40.79亿 | 1.3296 | +0.11% | 54.23亿 | -900.00万 | -1196.64万 | -0.22% |
2026-04-29 | 1.330 +1.37% | 5046.49万 | 40.88亿 | 1.3298 | +0.02% | 54.36亿 | +450.00万 | +598.41万 | +0.11% |
2026-04-28 | 1.312 -0.76% | 5060.12万 | 40.83亿 | 1.3127 | -0.05% | 53.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.322 +0.46% | 6301.53万 | 40.83亿 | 1.3192 | +0.21% | 53.87亿 | +900.00万 | +1187.28万 | +0.22% |
2026-04-24 | 1.316 -0.60% | 9020.05万 | 40.74亿 | 1.3168 | -0.06% | 53.65亿 | -2250.00万 | -2962.80万 | -0.55% |
2026-04-23 | 1.324 -0.38% | 6783.68万 | 40.97亿 | 1.322 | +0.15% | 54.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.329 +1.14% | 5439.32万 | 40.97亿 | 1.3283 | +0.05% | 54.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.314 0.00% | 6218.16万 | 40.97亿 | 1.3165 | -0.19% | 53.94亿 | -1350.00万 | -1777.28万 | -0.33% |
2026-04-20 | 1.314 +0.61% | 8458.12万 | 41.10亿 | 1.315 | -0.08% | 54.05亿 | +450.00万 | +591.75万 | +0.11% |
2026-04-17 | 1.306 -0.08% | 5465.16万 | 41.06亿 | 1.3059 | +0.01% | 53.62亿 | -900.00万 | -1175.31万 | -0.22% |
2026-04-16 | 1.307 +1.32% | 5958.55万 | 41.15亿 | 1.3063 | +0.05% | 53.75亿 | -450.00万 | -587.84万 | -0.11% |
2026-04-15 | 1.290 -0.31% | 7975.39万 | 41.19亿 | 1.2898 | +0.02% | 53.13亿 | -1350.00万 | -1741.23万 | -0.33% |
2026-04-14 | 1.294 +1.17% | 8398.04万 | 41.33亿 | 1.2949 | -0.07% | 53.52亿 | -1350.00万 | -1748.12万 | -0.33% |
2026-04-13 | 1.279 -0.23% | 6691.30万 | 41.46亿 | 1.2787 | +0.02% | 53.02亿 | -450.00万 | -575.42万 | -0.11% |
2026-04-10 | 1.282 +1.83% | 6570.23万 | 41.51亿 | 1.277 | +0.39% | 53.01亿 | -1350.00万 | -1723.95万 | -0.32% |
2026-04-09 | 1.259 -0.55% | 6934.18万 | 41.64亿 | 1.2597 | -0.06% | 52.46亿 | -450.00万 | -566.87万 | -0.11% |
2026-04-08 | 1.266 +3.77% | 2.07亿 | 41.69亿 | 1.2676 | -0.13% | 52.85亿 | -7650.00万 | -9697.14万 | -1.80% |
2026-04-07 | 1.220 0.00% | 1.24亿 | 42.45亿 | 1.2201 | -0.01% | 51.80亿 | +6300.00万 | +7686.63万 | +1.51% |
2026-04-03 | 1.220 -0.73% | 4458.82万 | 41.82亿 | 1.2183 | +0.14% | 50.95亿 | +450.00万 | +548.24万 | +0.11% |
2026-04-02 | 1.229 -1.21% | 4685.84万 | 41.78亿 | 1.2289 | +0.01% | 51.34亿 | -450.00万 | -553.01万 | -0.11% |
2026-04-01 | 1.244 +1.47% | 4697.93万 | 41.82亿 | 1.2449 | -0.07% | 52.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.226 -0.97% | 7557.89万 | 41.82亿 | 1.224 | +0.16% | 51.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.238 0.00% | 1.24亿 | 41.82亿 | 1.2382 | -0.02% | 51.79亿 | +4500.00万 | +5571.90万 | +1.09% |
2026-03-27 | 1.238 +0.81% | 8093.88万 | 41.37亿 | 1.2396 | -0.13% | 51.29亿 | -2700.00万 | -3346.92万 | -0.65% |
2026-03-26 | 1.228 -2.00% | 1.67亿 | 41.64亿 | 1.2304 | -0.20% | 51.24亿 | +6300.00万 | +7751.52万 | +1.54% |
2026-03-25 | 1.253 +1.95% | 1.25亿 | 41.01亿 | 1.2479 | +0.41% | 51.18亿 | -4050.00万 | -5054.00万 | -0.98% |
2026-03-24 申赎异动 | 1.229 +1.49% | 5.36亿 | 41.42亿 | 1.2276 | +0.11% | 50.85亿 | +3.02亿 | +3.70亿 | +7.85% |
2026-03-23 申赎异动 | 1.211 -3.43% | 4.61亿 | 38.40亿 | 1.2094 | +0.13% | 46.45亿 | -2.66亿 | -3.21亿 | -6.47% |
2026-03-20 | 1.254 -0.79% | 8967.98万 | 41.06亿 | 1.2536 | +0.03% | 51.47亿 | -900.00万 | -1128.24万 | -0.22% |
2026-03-19 | 1.264 -1.86% | 2.91亿 | 41.15亿 | 1.2617 | +0.18% | 51.92亿 | -1.71亿 | -2.16亿 | -3.99% |
2026-03-18 | 1.288 +0.55% | 8737.50万 | 42.86亿 | 1.2865 | +0.12% | 55.14亿 | -900.00万 | -1157.85万 | -0.21% |
2026-03-17 | 1.281 -0.93% | 7733.16万 | 42.95亿 | 1.2793 | +0.13% | 54.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.293 -0.31% | 5623.79万 | 42.95亿 | 1.2933 | -0.02% | 55.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.297 -0.69% | 5042.98万 | 42.95亿 | 1.2955 | +0.12% | 55.64亿 | +450.00万 | +582.98万 | +0.10% |
2026-03-12 | 1.306 -0.23% | 5409.77万 | 42.90亿 | 1.3043 | +0.13% | 55.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.309 +0.38% | 4912.71万 | 42.90亿 | 1.3097 | -0.05% | 56.19亿 | -450.00万 | -589.37万 | -0.10% |
2026-03-10 | 1.304 +1.48% | 5619.89万 | 42.95亿 | 1.3042 | -0.02% | 56.01亿 | -900.00万 | -1173.78万 | -0.21% |
2026-03-09 | 1.285 -1.08% | 6595.43万 | 43.04亿 | 1.2869 | -0.15% | 55.39亿 | +900.00万 | +1158.21万 | +0.21% |
2026-03-06 | 1.299 +0.31% | 4410.72万 | 42.95亿 | 1.2993 | -0.02% | 55.80亿 | -900.00万 | -1169.37万 | -0.21% |
2026-03-05 | 1.295 +1.01% | 7390.09万 | 43.04亿 | 1.2944 | +0.05% | 55.71亿 | -1800.00万 | -2329.92万 | -0.42% |
2026-03-04 | 1.282 -0.93% | 1.99亿 | 43.22亿 | 1.2829 | -0.07% | 55.45亿 | -1.04亿 | -1.33亿 | -2.34% |
2026-03-03 | 1.294 -2.27% | 9012.96万 | 44.25亿 | 1.2951 | -0.08% | 57.31亿 | -450.00万 | -582.80万 | -0.10% |
2026-03-02 | 1.324 +0.15% | 6321.91万 | 44.30亿 | 1.326 | -0.15% | 58.74亿 | -450.00万 | -596.70万 | -0.10% |
2026-02-27 | 1.322 0.00% | 4624.68万 | 44.34亿 | 1.3224 | -0.03% | 58.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.322 +0.08% | 4653.65万 | 44.34亿 | 1.3209 | +0.08% | 58.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.321 +0.84% | 4518.00万 | 44.34亿 | 1.3217 | -0.05% | 58.61亿 | +450.00万 | +594.77万 | +0.10% |
2026-02-24 | 1.310 +0.77% | 4326.87万 | 44.30亿 | 1.310 | 0.00% | 58.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.300 -1.07% | 1.13亿 | 44.30亿 | 1.2963 | +0.29% | 57.43亿 | -900.00万 | -1166.67万 | -0.20% |
2026-02-12 | 1.314 +0.54% | 1.56亿 | 44.39亿 | 1.314 | 0.00% | 58.33亿 | -900.00万 | -1182.60万 | -0.20% |
2026-02-11 | 1.307 -0.23% | 5785.94万 | 44.48亿 | 1.3085 | -0.11% | 58.20亿 | -450.00万 | -588.83万 | -0.10% |
2026-02-10 | 1.310 +0.23% | 7042.20万 | 44.52亿 | 1.3095 | +0.04% | 58.30亿 | -900.00万 | -1178.55万 | -0.20% |
2026-02-09 | 1.307 +1.55% | 6832.96万 | 44.61亿 | 1.3087 | -0.13% | 58.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.287 -0.23% | 5552.78万 | 44.61亿 | 1.2863 | +0.05% | 57.39亿 | -450.00万 | -578.84万 | -0.10% |
2026-02-05 | 1.290 -1.07% | 1.28亿 | 44.66亿 | 1.291 | -0.08% | 57.66亿 | +5400.00万 | +6971.40万 | +1.22% |
2026-02-04 | 1.304 +0.62% | 9086.69万 | 44.12亿 | 1.3034 | +0.05% | 57.51亿 | +1800.00万 | +2346.12万 | +0.41% |
2026-02-03 | 1.296 +1.25% | 1.06亿 | 43.94亿 | 1.2951 | +0.07% | 56.91亿 | +2700.00万 | +3496.77万 | +0.62% |
2026-02-02 | 1.280 -2.29% | 1.63亿 | 43.67亿 | 1.2732 | +0.53% | 55.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.310 -1.13% | 7975.18万 | 43.67亿 | 1.3083 | +0.13% | 57.13亿 | +1350.00万 | +1766.21万 | +0.31% |
2026-01-29 | 1.325 +0.30% | 2.10亿 | 43.53亿 | 1.3244 | +0.05% | 57.66亿 | +6750.00万 | +8939.70万 | +1.57% |
2026-01-28 | 1.321 +0.30% | 9391.91万 | 42.86亿 | 1.3208 | +0.02% | 56.61亿 | +900.00万 | +1188.72万 | +0.21% |
2026-01-27 | 1.317 +0.30% | 1.06亿 | 42.77亿 | 1.3158 | +0.09% | 56.28亿 | +4500.00万 | +5921.10万 | +1.06% |
2026-01-26 | 1.313 -0.23% | 3485.37万 | 42.32亿 | 1.3143 | -0.10% | 55.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.316 +0.46% | 7839.63万 | 42.32亿 | 1.3169 | -0.07% | 55.73亿 | +900.00万 | +1185.21万 | +0.21% |
2026-01-22 | 1.310 0.00% | 7675.13万 | 42.23亿 | 1.3118 | -0.14% | 55.40亿 | -450.00万 | -590.31万 | -0.11% |
2026-01-21 | 1.310 +0.38% | 9855.68万 | 42.27亿 | 1.3096 | +0.03% | 55.36亿 | +900.00万 | +1178.64万 | +0.21% |
2026-01-20 | 1.305 -0.08% | 5027.78万 | 42.18亿 | 1.3045 | +0.04% | 55.03亿 | -900.00万 | -1174.05万 | -0.21% |
2026-01-19 | 1.306 0.00% | 1.29亿 | 42.27亿 | 1.3094 | -0.26% | 55.35亿 | -1800.00万 | -2356.92万 | -0.42% |
2026-01-16 | 1.306 -0.08% | 9916.53万 | 42.45亿 | 1.3063 | -0.02% | 55.46亿 | -1350.00万 | -1763.51万 | -0.32% |
2026-01-15 | 1.307 -0.23% | 1.31亿 | 42.59亿 | 1.3095 | -0.19% | 55.77亿 | -2250.00万 | -2946.38万 | -0.53% |
2026-01-14 | 1.310 0.00% | 8561.72万 | 42.81亿 | 1.3078 | +0.17% | 55.99亿 | +450.00万 | +588.51万 | +0.11% |
2026-01-13 | 1.310 -0.61% | 4703.64万 | 42.77亿 | 1.3078 | +0.17% | 55.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.318 +1.00% | 8287.19万 | 42.77亿 | 1.3181 | -0.01% | 56.37亿 | -3150.00万 | -4152.02万 | -0.73% |
2026-01-09 | 1.305 +1.01% | 8445.76万 | 43.08亿 | 1.3034 | +0.12% | 56.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.292 -0.39% | 1.08亿 | 43.08亿 | 1.2922 | -0.02% | 55.67亿 | -1350.00万 | -1744.47万 | -0.31% |
2026-01-07 | 1.297 -0.23% | 1.01亿 | 43.22亿 | 1.299 | -0.15% | 56.14亿 | +900.00万 | +1169.10万 | +0.21% |
2026-01-06 | 1.300 +1.88% | 2.33亿 | 43.13亿 | 1.299 | +0.08% | 56.03亿 | +3600.00万 | +4676.40万 | +0.84% |
2026-01-05 | 1.276 +1.92% | 1.16亿 | 42.77亿 | 1.2773 | -0.10% | 54.63亿 | -1350.00万 | -1724.36万 | -0.31% |