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515790.SH上市交易
华泰柏瑞中证光伏产业ETF
华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华泰柏瑞基金
跟踪指数
中证光伏产业（931151）
上市日期
2020-12-18
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.703
2026-10-28 · +0.57%
最新净资产
40.44亿
单位净值 0.7051
年度累计净申赎
-58.75亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
2 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.703 +0.57% | 1.02亿 | 57.35亿 | 0.7051 | -0.30% | 40.44亿 | +800.00万 | +564.08万 | +0.14% |
2026-10-27 | 0.699 -1.96% | 1.13亿 | 57.27亿 | 0.6997 | -0.10% | 40.08亿 | -1800.00万 | -1259.46万 | -0.31% |
2026-10-26 | 0.713 -0.56% | 1.28亿 | 57.45亿 | 0.713 | 0.00% | 40.97亿 | -2600.00万 | -1853.80万 | -0.45% |
2026-10-23 | 0.717 +1.56% | 1.79亿 | 57.71亿 | 0.7172 | -0.03% | 41.39亿 | -2200.00万 | -1577.84万 | -0.38% |
2026-10-22 | 0.706 -1.53% | 1.36亿 | 57.93亿 | 0.7065 | -0.07% | 40.93亿 | -7400.00万 | -5228.10万 | -1.26% |
2026-10-21 | 0.717 -0.14% | 1.12亿 | 58.67亿 | 0.7171 | -0.01% | 42.08亿 | -5200.00万 | -3728.92万 | -0.88% |
2026-10-20 | 0.718 -0.69% | 1.08亿 | 59.19亿 | 0.719 | -0.14% | 42.56亿 | +200.00万 | +143.80万 | +0.03% |
2026-10-19 | 0.723 +0.84% | 1.59亿 | 59.17亿 | 0.7235 | -0.07% | 42.81亿 | +200.00万 | +144.70万 | +0.03% |
2026-10-16 | 0.717 +0.42% | 1.57亿 | 59.15亿 | 0.7167 | +0.04% | 42.40亿 | -3800.00万 | -2723.46万 | -0.64% |
2026-10-15 | 0.714 -3.25% | 1.87亿 | 59.53亿 | 0.7145 | -0.07% | 42.54亿 | +7000.00万 | +5001.50万 | +1.19% |
2026-10-14 | 0.738 -1.86% | 1.08亿 | 58.83亿 | 0.7384 | -0.05% | 43.44亿 | -2800.00万 | -2067.52万 | -0.47% |
2026-10-13 | 0.752 -1.05% | 2.02亿 | 59.11亿 | 0.7533 | -0.17% | 44.53亿 | -4800.00万 | -3615.84万 | -0.81% |
2026-10-12 | 0.760 -0.65% | 1.28亿 | 59.59亿 | 0.7592 | +0.11% | 45.24亿 | -3600.00万 | -2733.12万 | -0.60% |
2026-10-09 | 0.765 +0.26% | 1.31亿 | 59.95亿 | 0.7636 | +0.18% | 45.78亿 | -200.00万 | -152.72万 | -0.03% |
2026-10-08 | 0.763 -1.68% | 1.12亿 | 59.97亿 | 0.7637 | -0.09% | 45.80亿 | -1000.00万 | -763.70万 | -0.17% |
2026-09-30 | 0.776 +0.52% | 8602.17万 | 60.07亿 | 0.7763 | -0.04% | 46.64亿 | -1200.00万 | -931.56万 | -0.20% |
2026-09-29 | 0.772 +0.13% | 1.02亿 | 60.19亿 | 0.7727 | -0.09% | 46.51亿 | -400.00万 | -309.08万 | -0.07% |
2026-09-28 | 0.771 -2.65% | 1.51亿 | 60.23亿 | 0.7702 | +0.10% | 46.39亿 | +8200.00万 | +6315.64万 | +1.38% |
2026-09-24 | 0.792 -2.70% | 9790.15万 | 59.41亿 | 0.7926 | -0.08% | 47.09亿 | -800.00万 | -634.08万 | -0.13% |
2026-09-23 | 0.814 -0.37% | 9553.84万 | 59.49亿 | 0.8148 | -0.10% | 48.48亿 | +200.00万 | +162.96万 | +0.03% |
2026-09-22 | 0.817 -0.37% | 1.25亿 | 59.47亿 | 0.8165 | +0.06% | 48.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.820 +0.61% | 1.33亿 | 59.47亿 | 0.8196 | +0.05% | 48.75亿 | +1200.00万 | +983.52万 | +0.20% |
2026-09-18 | 0.815 +2.77% | 1.13亿 | 59.35亿 | 0.8149 | +0.01% | 48.37亿 | -800.00万 | -651.92万 | -0.13% |
2026-09-17 | 0.793 -0.63% | 8442.55万 | 59.43亿 | 0.7932 | -0.03% | 47.14亿 | -1800.00万 | -1427.76万 | -0.30% |
2026-09-16 | 0.798 +1.40% | 8973.48万 | 59.61亿 | 0.7976 | +0.05% | 47.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.787 -0.76% | 6406.80万 | 59.61亿 | 0.7869 | +0.01% | 46.91亿 | -400.00万 | -314.76万 | -0.07% |
2026-09-14 | 0.793 0.00% | 7291.34万 | 59.65亿 | 0.7937 | -0.09% | 47.35亿 | +800.00万 | +634.96万 | +0.13% |
2026-09-11 | 0.793 -1.86% | 1.27亿 | 59.57亿 | 0.7942 | -0.15% | 47.31亿 | -2400.00万 | -1906.08万 | -0.40% |
2026-09-10 | 0.808 -1.10% | 6662.01万 | 59.81亿 | 0.8095 | -0.19% | 48.42亿 | -800.00万 | -647.60万 | -0.13% |
2026-09-09 | 0.817 -0.24% | 7879.27万 | 59.89亿 | 0.8174 | -0.05% | 48.96亿 | -1400.00万 | -1144.36万 | -0.23% |
2026-09-08 | 0.819 +0.12% | 8895.18万 | 60.03亿 | 0.8187 | +0.04% | 49.15亿 | -400.00万 | -327.48万 | -0.07% |
2026-09-07 | 0.818 +1.62% | 1.21亿 | 60.07亿 | 0.8183 | -0.04% | 49.16亿 | -600.00万 | -490.98万 | -0.10% |
2026-09-04 | 0.805 -0.62% | 1.36亿 | 60.13亿 | 0.8042 | +0.10% | 48.36亿 | +3000.00万 | +2412.60万 | +0.50% |
2026-09-03 | 0.810 -0.12% | 8873.98万 | 59.83亿 | 0.8095 | +0.06% | 48.44亿 | +1600.00万 | +1295.20万 | +0.27% |
2026-09-02 | 0.811 -1.82% | 1.01亿 | 59.67亿 | 0.8112 | -0.02% | 48.41亿 | +600.00万 | +486.72万 | +0.10% |
2026-09-01 | 0.826 -0.96% | 1.39亿 | 59.61亿 | 0.8251 | +0.11% | 49.19亿 | -3800.00万 | -3135.38万 | -0.63% |
2026-08-31 | 0.834 -1.42% | 1.61亿 | 59.99亿 | 0.8347 | -0.08% | 50.08亿 | -1200.00万 | -1001.64万 | -0.20% |
2026-08-28 | 0.846 0.00% | 1.24亿 | 60.11亿 | 0.8451 | +0.11% | 50.80亿 | -2400.00万 | -2028.24万 | -0.40% |
2026-08-27 | 0.846 -0.59% | 1.33亿 | 60.35亿 | 0.8461 | -0.01% | 51.07亿 | +4200.00万 | +3553.62万 | +0.70% |
2026-08-26 | 0.851 +1.55% | 1.27亿 | 59.93亿 | 0.8492 | +0.21% | 50.90亿 | -1600.00万 | -1358.72万 | -0.27% |
2026-08-25 | 0.838 -0.48% | 1.31亿 | 60.09亿 | 0.8387 | -0.08% | 50.40亿 | -1400.00万 | -1174.18万 | -0.23% |
2026-08-24 | 0.842 -1.17% | 1.52亿 | 60.23亿 | 0.8422 | -0.02% | 50.73亿 | -1400.00万 | -1179.08万 | -0.23% |
2026-08-21 | 0.852 +0.35% | 1.55亿 | 60.37亿 | 0.8522 | -0.02% | 51.45亿 | -1800.00万 | -1533.96万 | -0.30% |
2026-08-20 | 0.849 +0.47% | 1.39亿 | 60.55亿 | 0.8489 | +0.01% | 51.41亿 | -800.00万 | -679.12万 | -0.13% |
2026-08-19 | 0.845 -5.06% | 2.03亿 | 60.63亿 | 0.8468 | -0.21% | 51.35亿 | +1800.00万 | +1524.24万 | +0.30% |
2026-08-18 | 0.890 +0.45% | 2.84亿 | 60.45亿 | 0.8903 | -0.03% | 53.82亿 | +4800.00万 | +4273.44万 | +0.80% |
2026-08-17 | 0.886 +2.43% | 2.09亿 | 59.97亿 | 0.8854 | +0.07% | 53.10亿 | +1200.00万 | +1062.48万 | +0.20% |
2026-08-14 | 0.865 +0.23% | 1.87亿 | 59.85亿 | 0.8656 | -0.07% | 51.81亿 | -5000.00万 | -4328.00万 | -0.83% |
2026-08-13 | 0.863 -2.15% | 2.18亿 | 60.35亿 | 0.8651 | -0.24% | 52.21亿 | -2600.00万 | -2249.26万 | -0.43% |
2026-08-12 | 0.882 +1.61% | 2.19亿 | 60.61亿 | 0.8806 | +0.16% | 53.38亿 | +800.00万 | +704.48万 | +0.13% |
2026-08-11 | 0.868 +0.70% | 2.32亿 | 60.53亿 | 0.8666 | +0.16% | 52.46亿 | -1400.00万 | -1213.24万 | -0.23% |
2026-08-10 | 0.862 -0.46% | 2.06亿 | 60.67亿 | 0.8617 | +0.03% | 52.28亿 | -5600.00万 | -4825.52万 | -0.91% |
2026-08-07 | 0.866 +2.49% | 3.03亿 | 61.23亿 | 0.8649 | +0.13% | 52.96亿 | -3600.00万 | -3113.64万 | -0.58% |
2026-08-06 | 0.845 -1.17% | 1.80亿 | 61.59亿 | 0.8453 | -0.04% | 52.07亿 | -3800.00万 | -3212.14万 | -0.61% |
2026-08-05 | 0.855 +1.54% | 2.40亿 | 61.97亿 | 0.8554 | -0.05% | 53.01亿 | +5600.00万 | +4790.24万 | +0.91% |
2026-08-04 | 0.842 +1.20% | 2.13亿 | 61.41亿 | 0.8416 | +0.05% | 51.69亿 | +3800.00万 | +3198.08万 | +0.62% |
2026-08-03 | 0.832 +1.96% | 2.87亿 | 61.03亿 | 0.8293 | +0.33% | 50.62亿 | -4000.00万 | -3317.20万 | -0.65% |
2026-07-31 | 0.816 +1.49% | 1.95亿 | 61.43亿 | 0.815 | +0.12% | 50.07亿 | -3000.00万 | -2445.00万 | -0.49% |
2026-07-30 | 0.804 -1.47% | 2.10亿 | 61.73亿 | 0.8022 | +0.22% | 49.52亿 | +3200.00万 | +2567.04万 | +0.52% |
2026-07-29 | 0.816 +0.37% | 2.22亿 | 61.41亿 | 0.815 | +0.12% | 50.05亿 | +3400.00万 | +2771.00万 | +0.56% |
2026-07-28 | 0.813 -2.05% | 1.55亿 | 61.07亿 | 0.8111 | +0.23% | 49.54亿 | -400.00万 | -324.44万 | -0.07% |
2026-07-27 | 0.830 +2.34% | 1.74亿 | 61.11亿 | 0.8316 | -0.19% | 50.82亿 | -3200.00万 | -2661.12万 | -0.52% |
2026-07-24 | 0.811 -3.34% | 2.24亿 | 61.43亿 | 0.8118 | -0.10% | 49.87亿 | -1600.00万 | -1298.88万 | -0.26% |
2026-07-23 | 0.839 +2.32% | 2.59亿 | 61.59亿 | 0.8412 | -0.26% | 51.81亿 | +1000.00万 | +841.20万 | +0.16% |
2026-07-22 | 0.820 +0.61% | 2.57亿 | 61.49亿 | 0.820 | 0.00% | 50.43亿 | -1.36亿 | -1.12亿 | -2.16% |
2026-07-21 申赎异动 | 0.815 +3.82% | 4.71亿 | 62.85亿 | 0.8164 | -0.17% | 51.31亿 | -3.52亿 | -2.87亿 | -5.30% |
2026-07-20 | 0.785 -1.51% | 3.04亿 | 66.37亿 | 0.7865 | -0.19% | 52.20亿 | -1.10亿 | -8651.50万 | -1.63% |
2026-07-17 | 0.797 -3.51% | 3.19亿 | 67.47亿 | 0.7953 | +0.21% | 53.66亿 | -5800.00万 | -4612.74万 | -0.85% |
2026-07-16 | 0.826 -2.82% | 2.98亿 | 68.05亿 | 0.8269 | -0.11% | 56.27亿 | -1600.00万 | -1323.04万 | -0.23% |
2026-07-15 | 0.850 -0.47% | 2.93亿 | 68.21亿 | 0.8499 | +0.01% | 57.98亿 | +1000.00万 | +849.90万 | +0.15% |
2026-07-14 | 0.854 +0.59% | 2.19亿 | 68.11亿 | 0.8556 | -0.19% | 58.28亿 | -400.00万 | -342.24万 | -0.06% |
2026-07-13 | 0.849 -5.35% | 2.22亿 | 68.15亿 | 0.8504 | -0.16% | 57.96亿 | +3200.00万 | +2721.28万 | +0.47% |
2026-07-10 | 0.897 -1.75% | 2.40亿 | 67.83亿 | 0.8973 | -0.03% | 60.87亿 | -2400.00万 | -2153.52万 | -0.35% |
2026-07-09 | 0.913 +1.56% | 2.84亿 | 68.07亿 | 0.9135 | -0.05% | 62.19亿 | -9200.00万 | -8404.20万 | -1.33% |
2026-07-08 | 0.899 -3.02% | 2.27亿 | 68.99亿 | 0.8974 | +0.18% | 61.92亿 | +200.00万 | +179.48万 | +0.03% |
2026-07-07 | 0.927 -0.96% | 1.97亿 | 68.97亿 | 0.9268 | +0.02% | 63.93亿 | +400.00万 | +370.72万 | +0.06% |
2026-07-06 | 0.936 -2.19% | 2.63亿 | 68.93亿 | 0.9366 | -0.06% | 64.56亿 | -1400.00万 | -1311.24万 | -0.20% |
2026-07-03 | 0.957 -2.25% | 2.90亿 | 69.07亿 | 0.9572 | -0.02% | 66.12亿 | +1400.00万 | +1340.08万 | +0.20% |
2026-07-02 | 0.979 -4.40% | 3.82亿 | 68.93亿 | 0.9718 | +0.74% | 66.99亿 | +1.08亿 | +1.05亿 | +1.59% |
2026-07-01 | 1.024 -1.73% | 3.15亿 | 67.85亿 | 1.0219 | +0.21% | 69.34亿 | +2400.00万 | +2452.56万 | +0.35% |
2026-06-30 | 1.042 +3.07% | 3.28亿 | 67.61亿 | 1.0433 | -0.12% | 70.54亿 | -8800.00万 | -9181.04万 | -1.28% |
2026-06-29 | 1.011 +0.80% | 3.65亿 | 68.49亿 | 1.0108 | +0.02% | 69.23亿 | -1.16亿 | -1.17亿 | -1.67% |
2026-06-26 | 1.003 -0.50% | 3.75亿 | 69.65亿 | 1.0017 | +0.13% | 69.77亿 | -4600.00万 | -4607.82万 | -0.66% |
2026-06-25 | 1.008 +1.00% | 2.34亿 | 70.11亿 | 1.0074 | +0.06% | 70.63亿 | -4400.00万 | -4432.56万 | -0.62% |
2026-06-24 | 0.998 0.00% | 2.52亿 | 70.55亿 | 0.9974 | +0.06% | 70.37亿 | +3000.00万 | +2992.20万 | +0.43% |
2026-06-23 | 0.998 -4.31% | 3.13亿 | 70.25亿 | 0.9968 | +0.12% | 70.03亿 | -600.00万 | -598.08万 | -0.09% |
2026-06-22 | 1.043 +2.56% | 3.44亿 | 70.31亿 | 1.0434 | -0.04% | 73.37亿 | -1600.00万 | -1669.44万 | -0.23% |
2026-06-18 | 1.017 -0.97% | 2.65亿 | 70.47亿 | 1.0169 | +0.01% | 71.67亿 | -6200.00万 | -6304.78万 | -0.87% |
2026-06-17 | 1.027 -0.68% | 3.46亿 | 71.09亿 | 1.0288 | -0.17% | 73.14亿 | -1600.00万 | -1646.08万 | -0.22% |
2026-06-16 | 1.034 +1.57% | 3.66亿 | 71.25亿 | 1.0338 | +0.02% | 73.66亿 | -1.06亿 | -1.10亿 | -1.47% |
2026-06-15 | 1.018 +2.21% | 2.50亿 | 72.31亿 | 1.0163 | +0.17% | 73.49亿 | -1400.00万 | -1422.82万 | -0.19% |
2026-06-12 | 0.996 -0.20% | 3.95亿 | 72.45亿 | 0.9936 | +0.24% | 71.99亿 | +1.12亿 | +1.11亿 | +1.57% |
2026-06-11 | 0.998 -0.30% | 2.86亿 | 71.33亿 | 0.9969 | +0.11% | 71.11亿 | -7600.00万 | -7576.44万 | -1.05% |
2026-06-10 | 1.001 -1.28% | 4.49亿 | 72.09亿 | 1.0016 | -0.06% | 72.21亿 | -8000.00万 | -8012.80万 | -1.10% |
2026-06-09 | 1.014 +2.74% | 2.86亿 | 72.89亿 | 1.0157 | -0.17% | 74.04亿 | -5800.00万 | -5891.06万 | -0.79% |
2026-06-08 | 0.987 -5.10% | 3.53亿 | 73.47亿 | 0.9859 | +0.11% | 72.44亿 | +3600.00万 | +3549.24万 | +0.49% |
2026-06-05 | 1.040 -2.44% | 3.42亿 | 73.11亿 | 1.0404 | -0.04% | 76.07亿 | -6000.00万 | -6242.40万 | -0.81% |
2026-06-04 | 1.066 +0.09% | 3.84亿 | 73.71亿 | 1.0666 | -0.06% | 78.62亿 | -1.66亿 | -1.77亿 | -2.20% |
2026-06-03 | 1.065 +0.95% | 4.95亿 | 75.37亿 | 1.0637 | +0.12% | 80.18亿 | -800.00万 | -850.96万 | -0.11% |
2026-06-02 | 1.055 -1.03% | 3.66亿 | 75.45亿 | 1.0562 | -0.11% | 79.70亿 | -1.10亿 | -1.16亿 | -1.44% |
2026-06-01 | 1.066 -0.84% | 5.46亿 | 76.55亿 | 1.0673 | -0.12% | 81.71亿 | -1.78亿 | -1.90亿 | -2.27% |
2026-05-29 | 1.075 -4.70% | 6.32亿 | 78.33亿 | 1.0771 | -0.19% | 84.37亿 | -3800.00万 | -4092.98万 | -0.48% |
2026-05-28 | 1.128 +0.71% | 6.47亿 | 78.71亿 | 1.1269 | +0.10% | 88.70亿 | -7400.00万 | -8339.06万 | -0.93% |
2026-05-27 | 1.120 +0.54% | 6.85亿 | 79.45亿 | 1.1214 | -0.12% | 89.10亿 | -1.40亿 | -1.57亿 | -1.73% |
2026-05-26 | 1.114 -0.80% | 4.00亿 | 80.85亿 | 1.1141 | -0.01% | 90.08亿 | -3800.00万 | -4233.58万 | -0.47% |
2026-05-25 | 1.123 +1.08% | 3.93亿 | 81.23亿 | 1.1233 | -0.03% | 91.25亿 | -4000.00万 | -4493.20万 | -0.49% |
2026-05-22 | 1.111 +1.65% | 4.13亿 | 81.63亿 | 1.1118 | -0.07% | 90.76亿 | -7400.00万 | -8227.32万 | -0.90% |
2026-05-21 | 1.093 -2.93% | 7.08亿 | 82.37亿 | 1.0915 | +0.14% | 89.91亿 | -1.38亿 | -1.51亿 | -1.65% |
2026-05-20 | 1.126 +0.81% | 5.20亿 | 83.75亿 | 1.1257 | +0.03% | 94.28亿 | -9800.00万 | -1.10亿 | -1.16% |
2026-05-19 | 1.117 +1.45% | 4.91亿 | 84.73亿 | 1.1159 | +0.10% | 94.56亿 | -1000.00万 | -1115.90万 | -0.12% |
2026-05-18 | 1.101 -0.63% | 3.69亿 | 84.83亿 | 1.1016 | -0.05% | 93.45亿 | -4800.00万 | -5287.68万 | -0.56% |
2026-05-15 | 1.108 -1.77% | 10.55亿 | 85.31亿 | 1.1069 | +0.10% | 94.44亿 | -3.52亿 | -3.90亿 | -3.96% |
2026-05-14 | 1.128 -1.57% | 8.49亿 | 88.83亿 | 1.1286 | -0.05% | 100.26亿 | -2.06亿 | -2.32亿 | -2.27% |
2026-05-13 | 1.146 +2.14% | 7.24亿 | 90.89亿 | 1.1474 | -0.12% | 104.29亿 | +1.62亿 | +1.86亿 | +1.81% |
2026-05-12 | 1.122 -0.09% | 5.27亿 | 89.27亿 | 1.1223 | -0.03% | 100.19亿 | -8600.00万 | -9651.78万 | -0.95% |
2026-05-11 | 1.123 +2.46% | 6.16亿 | 90.13亿 | 1.1212 | +0.16% | 101.06亿 | -2000.00万 | -2242.40万 | -0.22% |
2026-05-08 | 1.096 -0.45% | 3.31亿 | 90.33亿 | 1.096 | 0.00% | 99.01亿 | -800.00万 | -876.80万 | -0.09% |
2026-05-07 | 1.101 +1.38% | 4.27亿 | 90.41亿 | 1.100 | +0.09% | 99.46亿 | -400.00万 | -440.00万 | -0.04% |
2026-05-06 | 1.086 +2.16% | 6.11亿 | 90.45亿 | 1.0851 | +0.08% | 98.15亿 | +1.08亿 | +1.17亿 | +1.21% |
2026-04-30 | 1.063 +0.38% | 4.50亿 | 89.37亿 | 1.0619 | +0.10% | 94.91亿 | +7800.00万 | +8282.82万 | +0.88% |
2026-04-29 | 1.059 +1.83% | 3.64亿 | 88.59亿 | 1.0606 | -0.15% | 93.96亿 | -3600.00万 | -3818.16万 | -0.40% |
2026-04-28 | 1.040 -1.23% | 2.63亿 | 88.95亿 | 1.0413 | -0.12% | 92.63亿 | +800.00万 | +833.04万 | +0.09% |
2026-04-27 | 1.053 -0.85% | 2.92亿 | 88.87亿 | 1.0537 | -0.07% | 93.65亿 | -6000.00万 | -6322.20万 | -0.67% |
2026-04-24 | 1.062 -1.48% | 3.23亿 | 89.47亿 | 1.063 | -0.09% | 95.11亿 | -1.02亿 | -1.08亿 | -1.13% |
2026-04-23 | 1.078 -0.65% | 4.61亿 | 90.49亿 | 1.0791 | -0.10% | 97.65亿 | -1.10亿 | -1.19亿 | -1.20% |
2026-04-22 | 1.085 +0.28% | 3.32亿 | 91.59亿 | 1.0847 | +0.03% | 99.35亿 | -4800.00万 | -5206.56万 | -0.52% |
2026-04-21 | 1.082 -0.37% | 3.05亿 | 92.07亿 | 1.0842 | -0.20% | 99.83亿 | -7800.00万 | -8456.76万 | -0.84% |
2026-04-20 | 1.086 +1.40% | 3.16亿 | 92.85亿 | 1.0855 | +0.05% | 100.79亿 | -1000.00万 | -1085.50万 | -0.11% |
2026-04-17 | 1.071 +0.09% | 3.08亿 | 92.95亿 | 1.0714 | -0.04% | 99.59亿 | -8400.00万 | -8999.76万 | -0.90% |
2026-04-16 | 1.070 +1.13% | 3.88亿 | 93.79亿 | 1.070 | 0.00% | 100.36亿 | -6200.00万 | -6634.00万 | -0.66% |
2026-04-15 | 1.058 -0.56% | 3.65亿 | 94.41亿 | 1.0585 | -0.05% | 99.94亿 | -1.06亿 | -1.12亿 | -1.11% |
2026-04-14 | 1.064 +0.76% | 3.73亿 | 95.47亿 | 1.0624 | +0.15% | 101.43亿 | -6200.00万 | -6586.88万 | -0.65% |
2026-04-13 | 1.056 +1.83% | 6.63亿 | 96.09亿 | 1.0555 | +0.05% | 101.43亿 | -4800.00万 | -5066.40万 | -0.50% |
2026-04-10 | 1.037 +1.97% | 4.32亿 | 96.57亿 | 1.0375 | -0.05% | 100.20亿 | -1.44亿 | -1.49亿 | -1.47% |
2026-04-09 | 1.017 -1.36% | 3.83亿 | 98.01亿 | 1.0159 | +0.11% | 99.57亿 | -6600.00万 | -6704.94万 | -0.67% |
2026-04-08 | 1.031 +4.78% | 4.42亿 | 98.67亿 | 1.0294 | +0.16% | 101.58亿 | -7200.00万 | -7411.68万 | -0.72% |
2026-04-07 | 0.984 +0.20% | 2.79亿 | 99.39亿 | 0.9839 | +0.01% | 97.79亿 | -6200.00万 | -6100.18万 | -0.62% |
2026-04-03 | 0.982 -2.48% | 4.76亿 | 100.01亿 | 0.9832 | -0.12% | 98.33亿 | -1.84亿 | -1.81亿 | -1.81% |
2026-04-02 | 1.007 -3.27% | 4.58亿 | 101.85亿 | 1.0071 | -0.01% | 102.58亿 | -7800.00万 | -7855.38万 | -0.76% |
2026-04-01 | 1.041 +0.68% | 5.19亿 | 102.63亿 | 1.040 | +0.10% | 106.74亿 | -4600.00万 | -4784.00万 | -0.45% |
2026-03-31 | 1.034 -3.09% | 5.35亿 | 103.09亿 | 1.0332 | +0.08% | 106.52亿 | -1.68亿 | -1.74亿 | -1.60% |
2026-03-30 | 1.067 -3.61% | 7.48亿 | 104.77亿 | 1.0676 | -0.06% | 111.86亿 | -6000.00万 | -6405.60万 | -0.57% |
2026-03-27 | 1.107 -0.09% | 4.27亿 | 105.37亿 | 1.1059 | +0.10% | 116.53亿 | +4400.00万 | +4865.96万 | +0.42% |
2026-03-26 | 1.108 -2.46% | 5.80亿 | 104.93亿 | 1.1067 | +0.12% | 116.13亿 | -2800.00万 | -3098.76万 | -0.27% |
2026-03-25 | 1.136 +1.07% | 7.02亿 | 105.21亿 | 1.1358 | +0.02% | 119.50亿 | -1.66亿 | -1.89亿 | -1.55% |
2026-03-24 | 1.124 +0.18% | 9.70亿 | 106.87亿 | 1.1246 | -0.05% | 120.19亿 | -3000.00万 | -3373.80万 | -0.28% |
2026-03-23 | 1.122 -1.41% | 11.58亿 | 107.17亿 | 1.1173 | +0.42% | 119.75亿 | +2.44亿 | +2.73亿 | +2.33% |
2026-03-20 | 1.138 +2.99% | 13.57亿 | 104.73亿 | 1.1373 | +0.06% | 119.12亿 | -1.24亿 | -1.41亿 | -1.17% |
2026-03-19 | 1.105 -1.34% | 5.76亿 | 105.97亿 | 1.1055 | -0.05% | 117.16亿 | -6800.00万 | -7517.40万 | -0.64% |
2026-03-18 | 1.120 +0.45% | 6.13亿 | 106.65亿 | 1.1204 | -0.04% | 119.50亿 | -5800.00万 | -6498.32万 | -0.54% |
2026-03-17 | 1.115 -1.76% | 8.62亿 | 107.23亿 | 1.1151 | -0.01% | 119.58亿 | -2.34亿 | -2.61亿 | -2.14% |
2026-03-16 | 1.135 -2.49% | 9.04亿 | 109.57亿 | 1.1351 | -0.01% | 124.38亿 | -1.48亿 | -1.68亿 | -1.33% |
2026-03-13 | 1.164 -1.61% | 8.09亿 | 111.05亿 | 1.1653 | -0.11% | 129.41亿 | -7600.00万 | -8856.28万 | -0.68% |
2026-03-12 | 1.183 +0.25% | 10.21亿 | 111.81亿 | 1.1822 | +0.07% | 132.19亿 | +2.48亿 | +2.93亿 | +2.27% |
2026-03-11 | 1.180 +1.55% | 9.65亿 | 109.33亿 | 1.1784 | +0.14% | 128.84亿 | +2.64亿 | +3.11亿 | +2.47% |
2026-03-10 | 1.162 +1.13% | 7.82亿 | 106.69亿 | 1.1595 | +0.22% | 123.71亿 | +1.32亿 | +1.53亿 | +1.25% |
2026-03-09 | 1.149 +1.95% | 10.92亿 | 105.37亿 | 1.144 | +0.44% | 120.55亿 | +4.34亿 | +4.96亿 | +4.30% |
2026-03-06 | 1.127 +0.18% | 4.93亿 | 101.03亿 | 1.1254 | +0.14% | 113.70亿 | +7600.00万 | +8553.04万 | +0.76% |
2026-03-05 | 1.125 +1.35% | 4.41亿 | 100.27亿 | 1.1228 | +0.20% | 112.59亿 | -5000.00万 | -5614.00万 | -0.50% |
2026-03-04 | 1.110 0.00% | 6.40亿 | 100.77亿 | 1.108 | +0.18% | 111.66亿 | -1.68亿 | -1.86亿 | -1.64% |
2026-03-03 | 1.110 -2.29% | 9.86亿 | 102.45亿 | 1.109 | +0.09% | 113.62亿 | +1.08亿 | +1.20亿 | +1.07% |
2026-03-02 | 1.136 0.00% | 6.38亿 | 101.37亿 | 1.1342 | +0.16% | 114.98亿 | -7200.00万 | -8166.24万 | -0.71% |
2026-02-27 | 1.136 +1.61% | 5.93亿 | 102.09亿 | 1.1351 | +0.08% | 115.89亿 | -4200.00万 | -4767.42万 | -0.41% |
2026-02-26 | 1.118 -0.45% | 5.59亿 | 102.51亿 | 1.1152 | +0.25% | 114.32亿 | -600.00万 | -669.12万 | -0.06% |
2026-02-25 | 1.123 +1.17% | 5.50亿 | 102.57亿 | 1.120 | +0.27% | 114.88亿 | -4200.00万 | -4704.00万 | -0.41% |
2026-02-24 | 1.110 +1.46% | 4.75亿 | 102.99亿 | 1.1094 | +0.05% | 114.26亿 | -7600.00万 | -8431.44万 | -0.73% |
2026-02-13 | 1.094 -3.01% | 6.50亿 | 103.75亿 | 1.0926 | +0.13% | 113.36亿 | +1.08亿 | +1.18亿 | +1.05% |
2026-02-12 | 1.128 +1.26% | 4.88亿 | 102.67亿 | 1.1269 | +0.10% | 115.70亿 | -400.00万 | -450.76万 | -0.04% |
2026-02-11 | 1.114 -0.98% | 5.51亿 | 102.71亿 | 1.1132 | +0.07% | 114.34亿 | +6000.00万 | +6679.20万 | +0.59% |
2026-02-10 | 1.125 -1.66% | 8.06亿 | 102.11亿 | 1.1235 | +0.13% | 114.73亿 | +8800.00万 | +9886.80万 | +0.87% |
2026-02-09 | 1.144 +3.81% | 11.96亿 | 101.23亿 | 1.1412 | +0.25% | 115.53亿 | +1.40亿 | +1.60亿 | +1.40% |
2026-02-06 | 1.102 +0.73% | 7.69亿 | 99.83亿 | 1.1018 | +0.02% | 110.00亿 | -2.28亿 | -2.51亿 | -2.23% |
2026-02-05 | 1.094 -5.45% | 11.15亿 | 102.11亿 | 1.0946 | -0.05% | 111.78亿 | +1.00亿 | +1.09亿 | +0.99% |
2026-02-04 | 1.157 +3.12% | 14.79亿 | 101.11亿 | 1.1555 | +0.13% | 116.84亿 | +3.10亿 | +3.58亿 | +3.16% |
2026-02-03 | 1.122 +6.05% | 10.68亿 | 98.01亿 | 1.1196 | +0.21% | 109.74亿 | +7400.00万 | +8285.04万 | +0.76% |
2026-02-02 | 1.058 -0.94% | 6.59亿 | 97.27亿 | 1.0587 | -0.07% | 102.98亿 | -1.78亿 | -1.88亿 | -1.80% |
2026-01-30 | 1.068 -2.38% | 7.44亿 | 99.05亿 | 1.0688 | -0.07% | 105.87亿 | +1200.00万 | +1282.56万 | +0.12% |
2026-01-29 | 1.094 -0.91% | 7.20亿 | 98.93亿 | 1.0923 | +0.16% | 108.07亿 | +600.00万 | +655.38万 | +0.06% |
2026-01-28 | 1.104 -2.30% | 7.38亿 | 98.87亿 | 1.1032 | +0.07% | 109.08亿 | +1.26亿 | +1.39亿 | +1.29% |
2026-01-27 | 1.130 +0.71% | 10.62亿 | 97.61亿 | 1.1287 | +0.12% | 110.18亿 | -6200.00万 | -6997.94万 | -0.63% |
2026-01-26 | 1.122 -2.86% | 18.44亿 | 98.23亿 | 1.119 | +0.27% | 109.92亿 | -4.92亿 | -5.51亿 | -4.77% |
2026-01-23 申赎异动 | 1.155 +9.17% | 20.13亿 | 103.15亿 | 1.1289 | +2.31% | 116.45亿 | +7.32亿 | +8.26亿 | +7.64% |
2026-01-22 | 1.058 +1.24% | 4.86亿 | 95.83亿 | 1.0588 | -0.08% | 101.47亿 | -2600.00万 | -2752.88万 | -0.27% |
2026-01-21 | 1.045 -0.48% | 5.43亿 | 96.09亿 | 1.0451 | -0.01% | 100.43亿 | -2.02亿 | -2.11亿 | -2.06% |
2026-01-20 | 1.050 -2.69% | 6.46亿 | 98.11亿 | 1.0488 | +0.11% | 102.90亿 | -1.44亿 | -1.51亿 | -1.45% |
2026-01-19 | 1.079 +1.98% | 5.85亿 | 99.55亿 | 1.078 | +0.09% | 107.32亿 | -8800.00万 | -9486.40万 | -0.88% |
2026-01-16 | 1.058 +1.24% | 5.67亿 | 100.43亿 | 1.0563 | +0.16% | 106.09亿 | -8400.00万 | -8872.92万 | -0.83% |
2026-01-15 | 1.045 +0.87% | 4.95亿 | 101.27亿 | 1.0441 | +0.09% | 105.74亿 | -1.00亿 | -1.04亿 | -0.98% |
2026-01-14 | 1.036 +0.39% | 12.00亿 | 102.27亿 | 1.0364 | -0.04% | 106.00亿 | -3.32亿 | -3.44亿 | -3.14% |
2026-01-13 | 1.032 -0.48% | 9.23亿 | 105.59亿 | 1.0311 | +0.09% | 108.88亿 | -2.28亿 | -2.35亿 | -2.11% |
2026-01-12 | 1.037 +1.87% | 10.53亿 | 107.87亿 | 1.0367 | +0.03% | 111.83亿 | -4.82亿 | -5.00亿 | -4.28% |
2026-01-09 | 1.018 -0.20% | 8.00亿 | 112.69亿 | 1.0168 | +0.12% | 114.59亿 | -2.70亿 | -2.75亿 | -2.34% |
2026-01-08 | 1.020 +1.09% | 5.46亿 | 115.39亿 | 1.0192 | +0.08% | 117.61亿 | -7000.00万 | -7134.40万 | -0.60% |
2026-01-07 | 1.009 +0.50% | 4.75亿 | 116.09亿 | 1.0079 | +0.11% | 117.01亿 | -9600.00万 | -9675.84万 | -0.82% |
2026-01-06 | 1.004 +2.66% | 5.37亿 | 117.05亿 | 1.0017 | +0.23% | 117.25亿 | -3400.00万 | -3405.78万 | -0.29% |
2026-01-05 | 0.978 +1.66% | 4.04亿 | 117.39亿 | 0.9774 | +0.06% | 114.74亿 | +4200.00万 | +4105.08万 | +0.36% |