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515720.SH上市交易
富国中证金融科技主题ETF
富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
富国基金
跟踪指数
中证金融科技（930986）
上市日期
2025-10-09
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.639
2026-10-28 · -0.16%
最新净资产
3.32亿
单位净值 0.6377
年度累计净申赎
-1.83亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
5 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.639 -0.16% | 743.18万 | 5.21亿 | 0.6377 | +0.20% | 3.32亿 | +200.00万 | +127.54万 | +0.39% |
2026-10-27 | 0.640 -4.34% | 940.86万 | 5.19亿 | 0.6361 | +0.61% | 3.30亿 | +100.00万 | +63.61万 | +0.19% |
2026-10-26 | 0.669 -0.59% | 776.43万 | 5.18亿 | 0.6672 | +0.27% | 3.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.673 +5.65% | 1363.33万 | 5.18亿 | 0.6716 | +0.21% | 3.48亿 | -400.00万 | -268.64万 | -0.77% |
2026-10-22 | 0.637 -2.75% | 717.16万 | 5.22亿 | 0.6363 | +0.11% | 3.32亿 | -200.00万 | -127.26万 | -0.38% |
2026-10-21 | 0.655 +0.46% | 608.61万 | 5.24亿 | 0.6551 | -0.02% | 3.43亿 | -200.00万 | -131.02万 | -0.38% |
2026-10-20 | 0.652 +0.31% | 711.16万 | 5.26亿 | 0.6524 | -0.06% | 3.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.650 +0.15% | 498.12万 | 5.26亿 | 0.6503 | -0.05% | 3.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.649 -0.92% | 703.41万 | 5.26亿 | 0.6493 | -0.05% | 3.41亿 | -100.00万 | -64.93万 | -0.19% |
2026-10-15 | 0.655 -0.61% | 768.51万 | 5.27亿 | 0.6528 | +0.34% | 3.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.659 -1.05% | 670.76万 | 5.27亿 | 0.6594 | -0.06% | 3.47亿 | -100.00万 | -65.94万 | -0.19% |
2026-10-13 | 0.666 +1.06% | 736.60万 | 5.28亿 | 0.6658 | +0.03% | 3.51亿 | -100.00万 | -66.58万 | -0.19% |
2026-10-12 | 0.659 -0.30% | 748.91万 | 5.29亿 | 0.6583 | +0.11% | 3.48亿 | -100.00万 | -65.83万 | -0.19% |
2026-10-09 | 0.661 +4.09% | 1135.25万 | 5.30亿 | 0.6605 | +0.08% | 3.50亿 | +300.00万 | +198.15万 | +0.57% |
2026-10-08 | 0.635 -2.61% | 850.59万 | 5.27亿 | 0.6351 | -0.02% | 3.34亿 | +100.00万 | +63.51万 | +0.19% |
2026-09-30 | 0.652 -0.91% | 454.70万 | 5.26亿 | 0.651 | +0.15% | 3.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.658 +1.23% | 427.82万 | 5.26亿 | 0.6574 | +0.09% | 3.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.650 -2.70% | 765.05万 | 5.26亿 | 0.6506 | -0.09% | 3.42亿 | +400.00万 | +260.24万 | +0.77% |
2026-09-24 | 0.668 -2.34% | 652.40万 | 5.22亿 | 0.6673 | +0.10% | 3.48亿 | +200.00万 | +133.46万 | +0.38% |
2026-09-23 | 0.684 -1.87% | 697.96万 | 5.20亿 | 0.6833 | +0.10% | 3.55亿 | +100.00万 | +68.33万 | +0.19% |
2026-09-22 申赎异动 | 0.697 +1.01% | 6858.45万 | 5.19亿 | 0.694 | +0.43% | 3.60亿 | +7400.00万 | +5135.60万 | +16.64% |
2026-09-21 | 0.690 +2.22% | 1130.94万 | 4.45亿 | 0.6906 | -0.09% | 3.07亿 | -600.00万 | -414.36万 | -1.33% |
2026-09-18 | 0.675 +1.66% | 526.74万 | 4.51亿 | 0.6765 | -0.22% | 3.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.664 -1.19% | 469.33万 | 4.51亿 | 0.6631 | +0.14% | 2.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.672 +1.36% | 692.09万 | 4.51亿 | 0.6713 | +0.10% | 3.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.663 -1.19% | 665.01万 | 4.51亿 | 0.663 | 0.00% | 2.99亿 | +200.00万 | +132.60万 | +0.45% |
2026-09-14 | 0.671 -0.30% | 467.45万 | 4.49亿 | 0.6701 | +0.13% | 3.01亿 | +100.00万 | +67.01万 | +0.22% |
2026-09-11 | 0.673 -3.72% | 1277.47万 | 4.48亿 | 0.6718 | +0.18% | 3.01亿 | +800.00万 | +537.44万 | +1.82% |
2026-09-10 | 0.699 -0.71% | 490.00万 | 4.40亿 | 0.6986 | +0.06% | 3.07亿 | +200.00万 | +139.72万 | +0.46% |
2026-09-09 | 0.704 -1.26% | 1083.94万 | 4.38亿 | 0.7031 | +0.13% | 3.08亿 | +200.00万 | +140.62万 | +0.46% |
2026-09-08 | 0.713 -0.97% | 837.28万 | 4.36亿 | 0.7127 | +0.04% | 3.10亿 | +200.00万 | +142.54万 | +0.46% |
2026-09-07 | 0.720 -1.51% | 1209.46万 | 4.34亿 | 0.7166 | +0.47% | 3.11亿 | +100.00万 | +71.66万 | +0.23% |
2026-09-04 | 0.731 +2.53% | 2114.69万 | 4.33亿 | 0.7286 | +0.33% | 3.15亿 | -800.00万 | -582.88万 | -1.82% |
2026-09-03 | 0.713 -0.56% | 656.39万 | 4.41亿 | 0.7121 | +0.13% | 3.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.717 -1.78% | 862.43万 | 4.41亿 | 0.7168 | +0.03% | 3.16亿 | -100.00万 | -71.68万 | -0.23% |
2026-09-01 | 0.730 +1.67% | 1358.52万 | 4.42亿 | 0.7295 | +0.07% | 3.22亿 | -100.00万 | -72.95万 | -0.23% |
2026-08-31 | 0.718 +0.56% | 855.81万 | 4.43亿 | 0.7162 | +0.25% | 3.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.714 -0.97% | 887.72万 | 4.43亿 | 0.7156 | -0.22% | 3.17亿 | -200.00万 | -143.12万 | -0.45% |
2026-08-27 | 0.721 +2.13% | 1308.04万 | 4.45亿 | 0.7218 | -0.11% | 3.21亿 | -300.00万 | -216.54万 | -0.67% |
2026-08-26 | 0.706 +2.32% | 1461.78万 | 4.48亿 | 0.7033 | +0.38% | 3.15亿 | -300.00万 | -210.99万 | -0.67% |
2026-08-25 | 0.690 +1.92% | 651.87万 | 4.51亿 | 0.6901 | -0.01% | 3.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.677 -1.46% | 580.57万 | 4.51亿 | 0.6782 | -0.18% | 3.06亿 | -100.00万 | -67.82万 | -0.22% |
2026-08-21 | 0.687 +1.33% | 696.79万 | 4.52亿 | 0.6858 | +0.17% | 3.10亿 | -100.00万 | -68.58万 | -0.22% |
2026-08-20 | 0.678 +1.04% | 682.75万 | 4.53亿 | 0.6772 | +0.12% | 3.07亿 | -100.00万 | -67.72万 | -0.22% |
2026-08-19 | 0.671 -4.01% | 1302.74万 | 4.54亿 | 0.6713 | -0.04% | 3.05亿 | +700.00万 | +469.91万 | +1.57% |
2026-08-18 | 0.699 -1.96% | 1195.81万 | 4.47亿 | 0.7012 | -0.31% | 3.13亿 | +800.00万 | +560.96万 | +1.82% |
2026-08-17 | 0.713 +1.57% | 684.56万 | 4.39亿 | 0.7089 | +0.58% | 3.11亿 | +100.00万 | +70.89万 | +0.23% |
2026-08-14 | 0.702 -1.13% | 732.72万 | 4.38亿 | 0.7026 | -0.09% | 3.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.710 -1.11% | 1025.22万 | 4.38亿 | 0.7095 | +0.07% | 3.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.718 +0.28% | 650.27万 | 4.38亿 | 0.7163 | +0.24% | 3.13亿 | +100.00万 | +71.63万 | +0.23% |
2026-08-11 | 0.716 -0.56% | 799.73万 | 4.37亿 | 0.715 | +0.14% | 3.12亿 | +100.00万 | +71.50万 | +0.23% |
2026-08-10 | 0.720 0.00% | 1629.14万 | 4.36亿 | 0.7185 | +0.21% | 3.13亿 | +1000.00万 | +718.50万 | +2.35% |
2026-08-07 | 0.720 -1.10% | 2704.84万 | 4.26亿 | 0.7195 | +0.07% | 3.06亿 | +900.00万 | +647.55万 | +2.16% |
2026-08-06 | 0.728 -0.41% | 1250.83万 | 4.17亿 | 0.7297 | -0.23% | 3.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.731 +2.10% | 1031.02万 | 4.17亿 | 0.7313 | -0.04% | 3.05亿 | -200.00万 | -146.26万 | -0.48% |
2026-08-04 | 0.716 +1.71% | 907.24万 | 4.19亿 | 0.7162 | -0.03% | 3.00亿 | -200.00万 | -143.24万 | -0.48% |
2026-08-03 | 0.704 -0.14% | 831.63万 | 4.21亿 | 0.7068 | -0.40% | 2.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.705 +3.52% | 2065.21万 | 4.21亿 | 0.7051 | -0.01% | 2.97亿 | -1300.00万 | -916.63万 | -3.00% |
2026-07-30 | 0.681 +1.19% | 1373.42万 | 4.34亿 | 0.6797 | +0.19% | 2.95亿 | -200.00万 | -135.94万 | -0.46% |
2026-07-29 | 0.673 +2.59% | 1193.18万 | 4.36亿 | 0.6737 | -0.10% | 2.93亿 | -400.00万 | -269.48万 | -0.91% |
2026-07-28 | 0.656 +0.31% | 606.66万 | 4.40亿 | 0.6556 | +0.06% | 2.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.654 +2.99% | 905.74万 | 4.40亿 | 0.6523 | +0.26% | 2.87亿 | -600.00万 | -391.38万 | -1.35% |
2026-07-24 | 0.635 -4.66% | 1411.50万 | 4.46亿 | 0.6322 | +0.44% | 2.82亿 | +900.00万 | +568.98万 | +2.06% |
2026-07-23 | 0.666 0.00% | 766.10万 | 4.37亿 | 0.6649 | +0.17% | 2.90亿 | +100.00万 | +66.49万 | +0.23% |
2026-07-22 | 0.666 -2.06% | 1449.90万 | 4.36亿 | 0.6644 | +0.24% | 2.89亿 | -200.00万 | -132.88万 | -0.46% |
2026-07-21 | 0.680 +4.14% | 2118.12万 | 4.38亿 | 0.6776 | +0.35% | 2.97亿 | +600.00万 | +406.56万 | +1.39% |
2026-07-20 | 0.653 +0.93% | 876.85万 | 4.32亿 | 0.6564 | -0.52% | 2.83亿 | +200.00万 | +131.28万 | +0.47% |
2026-07-17 | 0.647 -2.56% | 1015.98万 | 4.30亿 | 0.6437 | +0.51% | 2.77亿 | -200.00万 | -128.74万 | -0.46% |
2026-07-16 | 0.664 +0.30% | 878.84万 | 4.32亿 | 0.6646 | -0.09% | 2.87亿 | -200.00万 | -132.92万 | -0.46% |
2026-07-15 | 0.662 +2.00% | 1010.59万 | 4.34亿 | 0.6615 | +0.08% | 2.87亿 | -200.00万 | -132.30万 | -0.46% |
2026-07-14 | 0.649 -0.77% | 911.62万 | 4.36亿 | 0.6502 | -0.18% | 2.83亿 | +300.00万 | +195.06万 | +0.69% |
2026-07-13 | 0.654 -4.11% | 1354.10万 | 4.33亿 | 0.6533 | +0.11% | 2.83亿 | +900.00万 | +587.97万 | +2.12% |
2026-07-10 | 0.682 +0.59% | 1383.93万 | 4.24亿 | 0.679 | +0.44% | 2.88亿 | -300.00万 | -203.70万 | -0.70% |
2026-07-09 | 0.678 +1.50% | 1403.44万 | 4.27亿 | 0.6792 | -0.18% | 2.90亿 | +300.00万 | +203.76万 | +0.71% |
2026-07-08 | 0.668 +0.15% | 849.21万 | 4.24亿 | 0.6675 | +0.07% | 2.83亿 | +100.00万 | +66.75万 | +0.24% |
2026-07-07 | 0.667 -3.19% | 1239.76万 | 4.23亿 | 0.6656 | +0.21% | 2.81亿 | +300.00万 | +199.68万 | +0.71% |
2026-07-06 | 0.689 -1.85% | 1117.01万 | 4.20亿 | 0.6883 | +0.10% | 2.89亿 | +300.00万 | +206.49万 | +0.72% |
2026-07-03 | 0.702 -0.28% | 1098.54万 | 4.17亿 | 0.7017 | +0.04% | 2.92亿 | +100.00万 | +70.17万 | +0.24% |
2026-07-02 | 0.704 -3.56% | 1460.56万 | 4.16亿 | 0.7026 | +0.20% | 2.92亿 | +300.00万 | +210.78万 | +0.73% |
2026-07-01 | 0.730 +4.89% | 2460.37万 | 4.13亿 | 0.7268 | +0.44% | 3.00亿 | -100.00万 | -72.68万 | -0.24% |
2026-06-30 | 0.696 +1.31% | 947.50万 | 4.14亿 | 0.6962 | -0.03% | 2.88亿 | +100.00万 | +69.62万 | +0.24% |
2026-06-29 | 0.687 -1.29% | 1347.16万 | 4.13亿 | 0.6862 | +0.12% | 2.83亿 | -100.00万 | -68.62万 | -0.24% |
2026-06-26 | 0.696 -5.69% | 1807.62万 | 4.14亿 | 0.6942 | +0.26% | 2.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 0.738 +0.41% | 1898.32万 | 4.14亿 | 0.7364 | +0.22% | 3.05亿 | +400.00万 | +294.56万 | +0.98% |
2026-06-24 | 0.735 -3.16% | 2190.08万 | 4.10亿 | 0.734 | +0.14% | 3.01亿 | +200.00万 | +146.80万 | +0.49% |
2026-06-23 | 0.759 -0.65% | 2346.40万 | 4.08亿 | 0.7581 | +0.12% | 3.09亿 | +500.00万 | +379.05万 | +1.24% |
2026-06-22 | 0.764 +7.76% | 2498.27万 | 4.03亿 | 0.7591 | +0.65% | 3.06亿 | -800.00万 | -607.28万 | -1.95% |
2026-06-18 | 0.709 -1.25% | 701.23万 | 4.11亿 | 0.7092 | -0.03% | 2.91亿 | -200.00万 | -141.84万 | -0.48% |
2026-06-17 | 0.718 -0.55% | 769.78万 | 4.13亿 | 0.719 | -0.14% | 2.97亿 | -200.00万 | -143.80万 | -0.48% |
2026-06-16 | 0.722 +0.56% | 965.67万 | 4.15亿 | 0.7214 | +0.08% | 2.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 0.718 +3.31% | 1492.49万 | 4.15亿 | 0.7165 | +0.21% | 2.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 0.695 +4.20% | 1343.47万 | 4.15亿 | 0.6932 | +0.26% | 2.87亿 | -400.00万 | -277.28万 | -0.96% |
2026-06-11 | 0.667 -3.61% | 1062.67万 | 4.19亿 | 0.6677 | -0.10% | 2.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.692 -2.26% | 1011.65万 | 4.19亿 | 0.6917 | +0.04% | 2.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 0.708 +1.87% | 1072.37万 | 4.19亿 | 0.7081 | -0.01% | 2.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 0.695 -3.47% | 1154.50万 | 4.19亿 | 0.695 | 0.00% | 2.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 0.720 -1.64% | 964.66万 | 4.19亿 | 0.7193 | +0.10% | 3.01亿 | +100.00万 | +71.93万 | +0.24% |
2026-06-04 | 0.732 -1.48% | 1086.24万 | 4.18亿 | 0.7306 | +0.19% | 3.05亿 | +500.00万 | +365.30万 | +1.21% |
2026-06-03 | 0.743 -1.33% | 1410.12万 | 4.13亿 | 0.7415 | +0.20% | 3.06亿 | -500.00万 | -370.75万 | -1.20% |
2026-06-02 | 0.753 -1.57% | 1201.36万 | 4.18亿 | 0.753 | 0.00% | 3.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 0.765 +2.55% | 1548.21万 | 4.18亿 | 0.7653 | -0.04% | 3.20亿 | -200.00万 | -153.06万 | -0.48% |
2026-05-29 | 0.746 -2.99% | 1903.74万 | 4.20亿 | 0.7447 | +0.17% | 3.12亿 | +400.00万 | +297.88万 | +0.96% |
2026-05-28 | 0.769 -0.77% | 1507.40万 | 4.16亿 | 0.7698 | -0.10% | 3.20亿 | +200.00万 | +153.96万 | +0.48% |
2026-05-27 | 0.775 -3.00% | 1555.90万 | 4.14亿 | 0.7737 | +0.17% | 3.20亿 | -100.00万 | -77.37万 | -0.24% |
2026-05-26 | 0.799 0.00% | 1320.85万 | 4.15亿 | 0.7985 | +0.06% | 3.31亿 | +500.00万 | +399.25万 | +1.22% |
2026-05-25 | 0.799 +1.01% | 1348.67万 | 4.10亿 | 0.7978 | +0.15% | 3.27亿 | +200.00万 | +159.56万 | +0.49% |
2026-05-22 | 0.791 -0.63% | 1431.55万 | 4.08亿 | 0.7902 | +0.10% | 3.22亿 | +100.00万 | +79.02万 | +0.25% |
2026-05-21 | 0.796 -0.87% | 2457.66万 | 4.07亿 | 0.7939 | +0.26% | 3.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 0.803 -1.23% | 852.35万 | 4.07亿 | 0.8024 | +0.07% | 3.26亿 | -300.00万 | -240.72万 | -0.73% |
2026-05-19 | 0.813 +1.50% | 867.36万 | 4.10亿 | 0.8134 | -0.05% | 3.33亿 | -100.00万 | -81.34万 | -0.24% |
2026-05-18 | 0.801 +0.75% | 1039.91万 | 4.11亿 | 0.8009 | +0.01% | 3.29亿 | -400.00万 | -320.36万 | -0.96% |
2026-05-15 | 0.795 -1.61% | 1474.97万 | 4.15亿 | 0.7949 | +0.01% | 3.30亿 | +200.00万 | +158.98万 | +0.48% |
2026-05-14 | 0.808 -3.58% | 1442.79万 | 4.13亿 | 0.8065 | +0.19% | 3.33亿 | -100.00万 | -80.65万 | -0.24% |
2026-05-13 | 0.838 +0.24% | 1389.85万 | 4.14亿 | 0.8378 | +0.02% | 3.47亿 | -500.00万 | -418.90万 | -1.19% |
2026-05-12 | 0.836 -1.53% | 1498.48万 | 4.19亿 | 0.8369 | -0.11% | 3.50亿 | +500.00万 | +418.45万 | +1.21% |
2026-05-11 | 0.849 +1.56% | 1379.69万 | 4.14亿 | 0.8488 | +0.02% | 3.51亿 | -300.00万 | -254.64万 | -0.72% |
2026-05-08 | 0.836 +0.72% | 1058.05万 | 4.17亿 | 0.8357 | +0.04% | 3.48亿 | -100.00万 | -83.57万 | -0.24% |
2026-05-07 | 0.830 +1.10% | 1085.37万 | 4.18亿 | 0.831 | -0.12% | 3.47亿 | -200.00万 | -166.20万 | -0.48% |
2026-05-06 | 0.821 +3.14% | 1711.80万 | 4.20亿 | 0.8225 | -0.18% | 3.45亿 | -400.00万 | -329.00万 | -0.94% |
2026-04-30 | 0.796 +0.89% | 876.76万 | 4.24亿 | 0.7953 | +0.09% | 3.37亿 | -100.00万 | -79.53万 | -0.24% |
2026-04-29 | 0.789 +0.77% | 619.95万 | 4.25亿 | 0.7894 | -0.05% | 3.35亿 | +200.00万 | +157.88万 | +0.47% |
2026-04-28 | 0.783 -1.76% | 905.43万 | 4.23亿 | 0.7831 | -0.01% | 3.31亿 | +400.00万 | +313.24万 | +0.96% |
2026-04-27 | 0.797 -0.13% | 455.76万 | 4.19亿 | 0.7984 | -0.18% | 3.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 0.798 -0.62% | 972.72万 | 4.19亿 | 0.7965 | +0.19% | 3.33亿 | -200.00万 | -159.30万 | -0.48% |
2026-04-23 | 0.803 -2.19% | 923.62万 | 4.21亿 | 0.8023 | +0.09% | 3.37亿 | -100.00万 | -80.23万 | -0.24% |
2026-04-22 | 0.821 +1.48% | 1073.36万 | 4.22亿 | 0.8203 | +0.09% | 3.46亿 | -200.00万 | -164.06万 | -0.47% |
2026-04-21 | 0.809 -1.22% | 1043.86万 | 4.24亿 | 0.809 | 0.00% | 3.43亿 | -600.00万 | -485.40万 | -1.40% |
2026-04-20 | 0.819 +0.74% | 1021.61万 | 4.30亿 | 0.8201 | -0.13% | 3.52亿 | -400.00万 | -328.04万 | -0.92% |
2026-04-17 | 0.813 +0.12% | 1130.61万 | 4.34亿 | 0.8144 | -0.17% | 3.53亿 | -400.00万 | -325.76万 | -0.91% |
2026-04-16 | 0.812 +1.37% | 1268.34万 | 4.38亿 | 0.8137 | -0.21% | 3.56亿 | -800.00万 | -650.96万 | -1.80% |
2026-04-15 | 0.801 -1.48% | 1022.45万 | 4.46亿 | 0.801 | 0.00% | 3.57亿 | -100.00万 | -80.10万 | -0.22% |
2026-04-14 | 0.813 +1.25% | 1102.98万 | 4.47亿 | 0.8128 | +0.02% | 3.63亿 | -100.00万 | -81.28万 | -0.22% |
2026-04-13 | 0.803 -0.12% | 1146.54万 | 4.48亿 | 0.8036 | -0.07% | 3.60亿 | -300.00万 | -241.08万 | -0.67% |
2026-04-10 | 0.804 +2.68% | 2388.77万 | 4.51亿 | 0.8058 | -0.22% | 3.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 0.783 -2.73% | 1180.73万 | 4.51亿 | 0.7804 | +0.33% | 3.52亿 | +200.00万 | +156.08万 | +0.45% |
2026-04-08 | 0.805 +6.34% | 1938.89万 | 4.49亿 | 0.8045 | +0.06% | 3.61亿 | -1100.00万 | -884.95万 | -2.39% |
2026-04-07 | 0.757 +0.93% | 614.41万 | 4.60亿 | 0.7571 | -0.01% | 3.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 0.750 -1.19% | 959.70万 | 4.60亿 | 0.7502 | -0.03% | 3.45亿 | +200.00万 | +150.04万 | +0.44% |
2026-04-02 | 0.759 -3.19% | 1168.62万 | 4.58亿 | 0.7598 | -0.11% | 3.48亿 | +600.00万 | +455.88万 | +1.33% |
2026-04-01 | 0.784 +1.69% | 674.39万 | 4.52亿 | 0.7837 | +0.04% | 3.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 0.771 -1.15% | 606.03万 | 4.52亿 | 0.770 | +0.13% | 3.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 0.780 -0.38% | 772.53万 | 4.52亿 | 0.7817 | -0.22% | 3.53亿 | -100.00万 | -78.17万 | -0.22% |
2026-03-27 | 0.783 +1.29% | 833.50万 | 4.53亿 | 0.7829 | +0.01% | 3.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 0.773 -3.62% | 1246.33万 | 4.53亿 | 0.7733 | -0.04% | 3.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 0.802 +1.01% | 1407.67万 | 4.53亿 | 0.802 | 0.00% | 3.63亿 | -500.00万 | -401.00万 | -1.09% |
2026-03-24 | 0.794 +1.53% | 1255.49万 | 4.58亿 | 0.7952 | -0.15% | 3.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 0.782 -4.17% | 1512.45万 | 4.58亿 | 0.7829 | -0.11% | 3.58亿 | +300.00万 | +234.87万 | +0.66% |
2026-03-20 | 0.816 -4.23% | 2298.21万 | 4.55亿 | 0.8147 | +0.16% | 3.70亿 | +1200.00万 | +977.64万 | +2.71% |
2026-03-19 | 0.852 -1.16% | 899.95万 | 4.43亿 | 0.8504 | +0.19% | 3.76亿 | -100.00万 | -85.04万 | -0.23% |
2026-03-18 | 0.862 +0.23% | 1294.12万 | 4.44亿 | 0.8614 | +0.07% | 3.82亿 | -200.00万 | -172.28万 | -0.45% |
2026-03-17 | 0.860 -0.81% | 3156.09万 | 4.46亿 | 0.857 | +0.35% | 3.82亿 | +1500.00万 | +1285.50万 | +3.48% |
2026-03-16 | 0.867 +1.05% | 1028.57万 | 4.31亿 | 0.8674 | -0.05% | 3.74亿 | +100.00万 | +86.74万 | +0.23% |
2026-03-13 | 0.858 -2.83% | 1227.80万 | 4.30亿 | 0.856 | +0.23% | 3.68亿 | +400.00万 | +342.40万 | +0.94% |
2026-03-12 | 0.883 0.00% | 869.01万 | 4.26亿 | 0.882 | +0.11% | 3.75亿 | +200.00万 | +176.40万 | +0.47% |
2026-03-11 | 0.883 -0.23% | 881.11万 | 4.24亿 | 0.8828 | +0.02% | 3.74亿 | +300.00万 | +264.84万 | +0.71% |
2026-03-10 | 0.885 +0.91% | 1256.73万 | 4.21亿 | 0.886 | -0.11% | 3.73亿 | -300.00万 | -265.80万 | -0.71% |
2026-03-09 | 0.877 -0.68% | 1320.51万 | 4.24亿 | 0.8776 | -0.07% | 3.72亿 | +100.00万 | +87.76万 | +0.24% |
2026-03-06 | 0.883 +2.56% | 1278.93万 | 4.23亿 | 0.8829 | +0.01% | 3.73亿 | -600.00万 | -529.74万 | -1.40% |
2026-03-05 | 0.861 +1.29% | 1662.30万 | 4.29亿 | 0.8615 | -0.06% | 3.69亿 | -500.00万 | -430.75万 | -1.15% |
2026-03-04 | 0.850 -2.19% | 1938.75万 | 4.34亿 | 0.8501 | -0.01% | 3.69亿 | -100.00万 | -85.01万 | -0.23% |
2026-03-03 | 0.869 -3.55% | 2247.21万 | 4.35亿 | 0.8663 | +0.31% | 3.77亿 | +900.00万 | +779.67万 | +2.11% |
2026-03-02 | 0.901 -3.22% | 2507.13万 | 4.26亿 | 0.8991 | +0.21% | 3.83亿 | -400.00万 | -359.64万 | -0.93% |
2026-02-27 | 0.931 +1.53% | 1544.19万 | 4.30亿 | 0.9317 | -0.08% | 4.00亿 | -300.00万 | -279.51万 | -0.69% |
2026-02-26 | 0.917 -0.65% | 1220.64万 | 4.33亿 | 0.9163 | +0.08% | 3.96亿 | +100.00万 | +91.63万 | +0.23% |
2026-02-25 | 0.923 +1.65% | 2134.68万 | 4.32亿 | 0.9243 | -0.14% | 3.99亿 | -700.00万 | -647.01万 | -1.60% |
2026-02-24 | 0.908 -1.41% | 1439.67万 | 4.39亿 | 0.907 | +0.11% | 3.98亿 | +900.00万 | +816.30万 | +2.09% |
2026-02-13 | 0.921 -0.65% | 1103.62万 | 4.30亿 | 0.9186 | +0.26% | 3.95亿 | -100.00万 | -91.86万 | -0.23% |
2026-02-12 | 0.927 0.00% | 681.47万 | 4.31亿 | 0.9267 | +0.03% | 3.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 0.927 -0.43% | 569.14万 | 4.31亿 | 0.9253 | +0.18% | 3.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 0.931 +0.11% | 1185.94万 | 4.31亿 | 0.9306 | +0.04% | 4.01亿 | -500.00万 | -465.30万 | -1.15% |
2026-02-09 | 0.930 +2.20% | 1691.64万 | 4.36亿 | 0.9298 | +0.02% | 4.05亿 | -800.00万 | -743.84万 | -1.80% |
2026-02-06 | 0.910 -0.98% | 1095.37万 | 4.44亿 | 0.9099 | +0.01% | 4.04亿 | -100.00万 | -90.99万 | -0.22% |
2026-02-05 | 0.919 -0.76% | 1303.97万 | 4.45亿 | 0.9186 | +0.04% | 4.08亿 | -100.00万 | -91.86万 | -0.22% |
2026-02-04 | 0.926 0.00% | 1717.50万 | 4.46亿 | 0.9246 | +0.15% | 4.12亿 | +600.00万 | +554.76万 | +1.36% |
2026-02-03 | 0.926 +1.87% | 1472.34万 | 4.40亿 | 0.9253 | +0.08% | 4.07亿 | +100.00万 | +92.53万 | +0.23% |
2026-02-02 | 0.909 -1.84% | 1933.67万 | 4.39亿 | 0.9073 | +0.19% | 3.98亿 | +900.00万 | +816.57万 | +2.09% |
2026-01-30 | 0.926 -2.42% | 1903.97万 | 4.30亿 | 0.924 | +0.22% | 3.97亿 | +300.00万 | +277.20万 | +0.70% |
2026-01-29 | 0.949 +0.53% | 2801.59万 | 4.27亿 | 0.9468 | +0.23% | 4.04亿 | -700.00万 | -662.76万 | -1.61% |
2026-01-28 | 0.944 -1.05% | 2238.53万 | 4.34亿 | 0.9419 | +0.22% | 4.08亿 | +900.00万 | +847.71万 | +2.12% |
2026-01-27 | 0.954 -0.31% | 1632.90万 | 4.25亿 | 0.9522 | +0.19% | 4.04亿 | -300.00万 | -285.66万 | -0.70% |
2026-01-26 | 0.957 -2.25% | 2173.47万 | 4.28亿 | 0.9567 | +0.03% | 4.09亿 | -200.00万 | -191.34万 | -0.47% |
2026-01-23 | 0.979 +1.35% | 1793.04万 | 4.30亿 | 0.9789 | +0.01% | 4.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 0.966 +0.31% | 1748.62万 | 4.30亿 | 0.9647 | +0.13% | 4.14亿 | -400.00万 | -385.88万 | -0.92% |
2026-01-21 | 0.963 -0.10% | 2480.52万 | 4.34亿 | 0.9629 | +0.01% | 4.18亿 | -300.00万 | -288.87万 | -0.69% |
2026-01-20 | 0.964 -1.73% | 2606.06万 | 4.37亿 | 0.9639 | +0.01% | 4.21亿 | -100.00万 | -96.39万 | -0.23% |
2026-01-19 | 0.981 -1.31% | 2705.42万 | 4.38亿 | 0.9829 | -0.19% | 4.30亿 | +100.00万 | +98.29万 | +0.23% |
2026-01-16 | 0.994 -2.55% | 4983.03万 | 4.37亿 | 0.9933 | +0.07% | 4.34亿 | -600.00万 | -595.98万 | -1.36% |
2026-01-15 申赎异动 | 1.020 -3.95% | 1.07亿 | 4.43亿 | 1.017 | +0.29% | 4.50亿 | +4200.00万 | +4271.40万 | +10.48% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.062 +5.88% | 2.24亿 | 4.01亿 | 1.056 | +0.57% | 4.23亿 | -6200.00万 | -6547.20万 | -13.40% |
2026-01-13 申赎异动 | 1.003 -2.90% | 9872.38万 | 4.63亿 | 1.0128 | -0.97% | 4.69亿 | -7900.00万 | -8001.12万 | -14.59% |
2026-01-12 申赎异动 | 1.033 +6.60% | 2.02亿 | 5.42亿 | 1.0429 | -0.95% | 5.65亿 | -8000.00万 | -8343.20万 | -12.87% |
2026-01-09 | 0.969 +2.22% | 1881.80万 | 6.22亿 | 0.9699 | -0.09% | 6.03亿 | -700.00万 | -678.93万 | -1.11% |
2026-01-08 | 0.948 -0.21% | 969.22万 | 6.29亿 | 0.9474 | +0.06% | 5.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 0.950 -2.06% | 1697.81万 | 6.29亿 | 0.9516 | -0.17% | 5.98亿 | -400.00万 | -380.64万 | -0.63% |
2026-01-06 | 0.970 +4.19% | 4319.45万 | 6.33亿 | 0.9719 | -0.20% | 6.15亿 | -3300.00万 | -3207.27万 | -4.96% |
2026-01-05 | 0.931 +0.54% | 1498.44万 | 6.66亿 | 0.9313 | -0.03% | 6.20亿 | -100.00万 | -93.13万 | -0.15% |