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515640.SH上市交易
华夏中证全指家用电器ETF
华夏中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华夏基金
跟踪指数
中证家用电器（930697）
上市日期
2026-04-24
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.897
2026-10-28 · +1.36%
最新净资产
2476.75万
单位净值 0.899
年度累计净申赎
-1.63亿
基于 124 个交易日记录
大额申赎日
22 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.897 +1.36% | 47.90万 | 2755.00万 | 0.899 | -0.22% | 2476.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.885 -1.45% | 26.44万 | 2755.00万 | 0.8826 | +0.27% | 2431.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.898 -0.66% | 43.98万 | 2755.00万 | 0.8997 | -0.19% | 2478.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.904 +1.12% | 104.33万 | 2755.00万 | 0.9074 | -0.37% | 2499.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.894 -0.78% | 15.34万 | 2755.00万 | 0.8933 | +0.08% | 2461.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.901 -1.21% | 12.24万 | 2755.00万 | 0.9013 | -0.03% | 2483.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.912 -0.55% | 27.64万 | 2755.00万 | 0.9127 | -0.08% | 2514.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.917 +1.66% | 86.04万 | 2755.00万 | 0.9178 | -0.09% | 2528.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.902 +0.22% | 83.14万 | 2755.00万 | 0.9032 | -0.13% | 2488.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.900 -1.75% | 56.62万 | 2755.00万 | 0.9016 | -0.18% | 2483.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.916 -1.08% | 14.18万 | 2755.00万 | 0.9162 | -0.02% | 2524.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.926 -0.22% | 33.81万 | 2755.00万 | 0.924 | +0.22% | 2545.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.928 -0.22% | 264.84万 | 2755.00万 | 0.928 | 0.00% | 2556.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.930 +0.65% | 6.17万 | 2755.00万 | 0.9288 | +0.13% | 2558.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.924 -1.39% | 1.47万 | 2755.00万 | 0.9255 | -0.16% | 2549.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.937 -0.11% | 5.12万 | 2755.00万 | 0.9361 | +0.10% | 2578.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.938 +0.21% | 3.82万 | 2755.00万 | 0.9376 | +0.04% | 2583.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.936 -1.47% | 7.11万 | 2755.00万 | 0.9367 | -0.07% | 2580.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.950 0.00% | 31.11万 | 2755.00万 | 0.9493 | +0.07% | 2615.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 申赎异动 | 0.950 -0.32% | 216.26万 | 2755.00万 | 0.951 | -0.11% | 2620.01万 | +150.00万 | +142.65万 | +5.76% |
2026-09-22 申赎异动 | 0.953 +0.85% | 500.56万 | 2605.00万 | 0.9512 | +0.19% | 2477.88万 | +450.00万 | +428.04万 | +20.88% |
2026-09-21 申赎异动 | 0.945 -0.53% | 517.17万 | 2155.00万 | 0.9425 | +0.27% | 2031.09万 | +450.00万 | +424.13万 | +26.39% |
2026-09-18 | 0.950 +1.28% | 216.34万 | 1705.00万 | 0.9495 | +0.05% | 1618.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.938 +0.11% | 9.69万 | 1705.00万 | 0.9401 | -0.22% | 1602.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.937 -0.32% | 52.33万 | 1705.00万 | 0.9385 | -0.16% | 1600.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.940 -0.74% | 3.61万 | 1705.00万 | 0.9421 | -0.22% | 1606.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.947 +0.11% | 12.28万 | 1705.00万 | 0.949 | -0.21% | 1618.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.946 -0.94% | 59.92万 | 1705.00万 | 0.9501 | -0.43% | 1619.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.955 -0.93% | 61.07万 | 1705.00万 | 0.9581 | -0.32% | 1633.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.964 +0.31% | 34.65万 | 1705.00万 | 0.964 | 0.00% | 1643.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.961 -1.03% | 18.07万 | 1705.00万 | 0.9641 | -0.32% | 1643.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.971 0.00% | 17.40万 | 1705.00万 | 0.972 | -0.10% | 1657.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.971 0.00% | 56.00万 | 1705.00万 | 0.9666 | +0.46% | 1648.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.971 +1.36% | 26.79万 | 1705.00万 | 0.9712 | -0.02% | 1655.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.958 -1.14% | 23.96万 | 1705.00万 | 0.9601 | -0.22% | 1636.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.969 +0.31% | 27.68万 | 1705.00万 | 0.9692 | -0.02% | 1652.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 0.966 +0.42% | 13.55万 | 1705.00万 | 0.9713 | -0.55% | 1656.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.962 -0.10% | 3.72万 | 1705.00万 | 0.9606 | +0.15% | 1637.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.963 +0.21% | 30.14万 | 1705.00万 | 0.9658 | -0.29% | 1646.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.961 +0.31% | 33.78万 | 1705.00万 | 0.9606 | +0.04% | 1637.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.958 +1.59% | 13.51万 | 1705.00万 | 0.9598 | -0.19% | 1636.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.943 -1.05% | 13.85万 | 1705.00万 | 0.9438 | -0.08% | 1609.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.953 +0.21% | 6.74万 | 1705.00万 | 0.9536 | -0.06% | 1625.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.951 +0.42% | 50.86万 | 1705.00万 | 0.9529 | -0.20% | 1624.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.947 -2.17% | 47.00万 | 1705.00万 | 0.9499 | -0.31% | 1619.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.968 +0.52% | 7.62万 | 1705.00万 | 0.9689 | -0.09% | 1651.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 0.963 +0.84% | 34.50万 | 1705.00万 | 0.9644 | -0.15% | 1644.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.955 -0.42% | 5.25万 | 1705.00万 | 0.9557 | -0.07% | 1629.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.959 0.00% | 10.15万 | 1705.00万 | 0.958 | +0.10% | 1633.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.959 0.00% | 27.97万 | 1705.00万 | 0.9609 | -0.20% | 1638.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.959 +0.42% | 22.92万 | 1705.00万 | 0.9618 | -0.29% | 1639.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 0.955 +0.42% | 29.65万 | 1705.00万 | 0.9603 | -0.55% | 1637.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.951 -0.21% | 32.27万 | 1705.00万 | 0.9537 | -0.28% | 1626.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 0.953 -0.31% | 13.75万 | 1705.00万 | 0.9543 | -0.14% | 1627.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.956 +0.84% | 26.45万 | 1705.00万 | 0.9577 | -0.18% | 1632.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.948 +0.21% | 109.14万 | 1705.00万 | 0.9483 | -0.03% | 1616.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 申赎异动 | 0.946 -1.05% | 133.93万 | 1705.00万 | 0.9458 | +0.02% | 1612.59万 | +150.00万 | +141.87万 | +9.65% |
2026-07-31 | 0.956 +1.38% | 32.23万 | 1555.00万 | 0.9537 | +0.24% | 1483.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.943 +0.11% | 9.16万 | 1555.00万 | 0.9426 | +0.04% | 1465.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.942 +1.07% | 15.75万 | 1555.00万 | 0.9436 | -0.17% | 1467.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.932 +0.22% | 70.73万 | 1555.00万 | 0.9316 | +0.04% | 1448.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.930 +1.53% | 70.39万 | 1555.00万 | 0.9329 | -0.31% | 1450.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.916 -2.03% | 53.83万 | 1555.00万 | 0.9159 | +0.01% | 1424.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 0.935 -0.64% | 27.72万 | 1555.00万 | 0.9364 | -0.15% | 1456.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 0.941 -0.11% | 45.03万 | 1555.00万 | 0.9398 | +0.13% | 1461.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.942 +2.50% | 65.88万 | 1555.00万 | 0.9451 | -0.33% | 1469.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.919 -2.23% | 58.96万 | 1555.00万 | 0.9244 | -0.58% | 1437.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 0.940 -2.49% | 143.34万 | 1555.00万 | 0.9373 | +0.29% | 1457.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 0.964 -1.33% | 103.72万 | 1555.00万 | 0.9668 | -0.29% | 1503.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.977 +1.14% | 92.40万 | 1555.00万 | 0.9787 | -0.17% | 1521.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.966 +0.84% | 208.34万 | 1555.00万 | 0.9696 | -0.37% | 1507.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.958 -1.64% | 14.84万 | 1555.00万 | 0.9576 | +0.04% | 1489.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 申赎异动 | 0.974 +1.14% | 269.82万 | 1555.00万 | 0.9708 | +0.33% | 1509.59万 | -150.00万 | -145.62万 | -8.80% |
2026-07-09 | 0.963 +0.94% | 58.90万 | 1705.00万 | 0.9647 | -0.18% | 1644.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.954 -1.85% | 92.97万 | 1705.00万 | 0.954 | 0.00% | 1626.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.972 -1.42% | 75.27万 | 1705.00万 | 0.9715 | +0.05% | 1656.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 0.986 -0.51% | 119.29万 | 1705.00万 | 0.9888 | -0.28% | 1685.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 0.991 +2.17% | 140.51万 | 1705.00万 | 0.9932 | -0.22% | 1693.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.970 -0.21% | 209.47万 | 1705.00万 | 0.971 | -0.10% | 1655.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 0.972 -0.31% | 208.84万 | 1705.00万 | 0.9754 | -0.35% | 1663.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 申赎异动 | 0.975 -1.32% | 289.73万 | 1705.00万 | 0.9751 | -0.01% | 1662.55万 | +150.00万 | +146.27万 | +9.65% |
2026-06-29 | 0.988 +4.77% | 130.79万 | 1555.00万 | 0.9604 | +2.87% | 1493.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 0.943 -2.28% | 80.71万 | 1555.00万 | 0.9468 | -0.40% | 1472.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 0.965 +0.10% | 90.07万 | 1555.00万 | 0.9646 | +0.04% | 1499.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 0.964 -0.82% | 16.00万 | 1555.00万 | 0.9648 | -0.08% | 1500.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 0.972 -1.32% | 21.55万 | 1555.00万 | 0.9729 | -0.09% | 1512.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 0.985 +0.31% | 37.96万 | 1555.00万 | 0.9875 | -0.25% | 1535.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 0.982 -0.31% | 88.31万 | 1555.00万 | 0.9807 | +0.13% | 1524.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 0.985 -0.10% | 96.99万 | 1555.00万 | 0.987 | -0.20% | 1534.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 0.986 -0.20% | 100.81万 | 1555.00万 | 0.9877 | -0.17% | 1535.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 0.988 +0.41% | 47.55万 | 1555.00万 | 0.9875 | +0.05% | 1535.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 0.984 -0.41% | 104.88万 | 1555.00万 | 0.9811 | +0.30% | 1525.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 0.988 +0.51% | 130.14万 | 1555.00万 | 0.9861 | +0.19% | 1533.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.983 -1.11% | 50.53万 | 1555.00万 | 0.9827 | +0.03% | 1528.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 申赎异动 | 0.994 +0.61% | 234.03万 | 1555.00万 | 0.9962 | -0.22% | 1549.09万 | -150.00万 | -149.43万 | -8.80% |
2026-06-08 | 0.988 -0.80% | 40.38万 | 1705.00万 | 0.989 | -0.10% | 1686.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 0.996 -0.10% | 81.74万 | 1705.00万 | 0.9958 | +0.02% | 1697.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 0.997 -0.40% | 71.42万 | 1705.00万 | 0.9982 | -0.12% | 1701.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.001 -0.10% | 44.30万 | 1705.00万 | 1.0028 | -0.18% | 1709.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.002 +1.01% | 27.19万 | 1705.00万 | 1.0031 | -0.11% | 1710.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 申赎异动 | 0.992 +0.61% | 189.66万 | 1705.00万 | 0.9921 | -0.01% | 1691.53万 | -150.00万 | -148.82万 | -8.09% |
2026-05-29 | 0.986 -1.10% | 159.81万 | 1855.00万 | 0.9869 | -0.09% | 1830.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 申赎异动 | 0.997 -1.58% | 93.53万 | 1855.00万 | 0.9992 | -0.22% | 1853.52万 | -150.00万 | -149.88万 | -7.48% |
2026-05-27 | 1.013 -2.03% | 91.30万 | 2005.00万 | 1.0153 | -0.23% | 2035.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.034 0.00% | 95.23万 | 2005.00万 | 1.0369 | -0.28% | 2078.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.034 -0.19% | 72.60万 | 2005.00万 | 1.0375 | -0.34% | 2080.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.036 +0.58% | 113.45万 | 2005.00万 | 1.0372 | -0.12% | 2079.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.030 -0.87% | 170.14万 | 2005.00万 | 1.0325 | -0.24% | 2070.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.039 -0.48% | 137.44万 | 2005.00万 | 1.0405 | -0.14% | 2086.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 申赎异动 | 1.044 -0.19% | 538.45万 | 2005.00万 | 1.0457 | -0.16% | 2096.63万 | -450.00万 | -470.57万 | -18.33% |
2026-05-18 申赎异动 | 1.046 -0.29% | 300.79万 | 2455.00万 | 1.0496 | -0.34% | 2576.77万 | -300.00万 | -314.88万 | -10.89% |
2026-05-15 | 1.049 +0.48% | 208.19万 | 2755.00万 | 1.0523 | -0.31% | 2899.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 申赎异动 | 1.044 -1.23% | 457.43万 | 2755.00万 | 1.0455 | -0.14% | 2880.35万 | -150.00万 | -156.83万 | -5.16% |
2026-05-13 申赎异动 | 1.057 +1.05% | 459.61万 | 2905.00万 | 1.0588 | -0.17% | 3075.81万 | -750.00万 | -794.10万 | -20.52% |
2026-05-12 申赎异动 | 1.046 -0.85% | 788.33万 | 3655.00万 | 1.0479 | -0.18% | 3830.07万 | -750.00万 | -785.93万 | -17.03% |
2026-05-11 申赎异动 | 1.055 +0.57% | 978.08万 | 4405.00万 | 1.0573 | -0.22% | 4657.41万 | -750.00万 | -792.98万 | -14.55% |
2026-05-08 申赎异动 | 1.049 +1.06% | 1249.48万 | 5155.00万 | 1.0527 | -0.35% | 5426.67万 | -750.00万 | -789.53万 | -12.70% |
2026-05-07 申赎异动 | 1.038 +0.87% | 1280.24万 | 5905.00万 | 1.0415 | -0.34% | 6150.06万 | -750.00万 | -781.13万 | -11.27% |
2026-05-06 申赎异动 | 1.029 +0.59% | 1511.29万 | 6655.00万 | 1.0337 | -0.45% | 6879.27万 | -1500.00万 | -1550.55万 | -18.39% |
2026-04-30 申赎异动 | 1.023 +0.89% | 1721.40万 | 8155.00万 | 1.0244 | -0.14% | 8353.98万 | -1500.00万 | -1536.60万 | -15.54% |
2026-04-29 申赎异动 | 1.014 +1.81% | 4182.81万 | 9655.00万 | 1.0171 | -0.30% | 9820.10万 | -1500.00万 | -1525.65万 | -13.45% |
2026-04-28 申赎异动 | 0.996 -0.60% | 1709.46万 | 1.12亿 | 0.9984 | -0.24% | 1.11亿 | -3000.00万 | -2995.20万 | -21.19% |
2026-04-27 申赎异动 | 1.002 +0.91% | 7192.30万 | 1.42亿 | 1.0057 | -0.37% | 1.42亿 | -4500.00万 | -4525.65万 | -24.12% |
2026-04-24 | 0.993 -1.10% | 8564.93万 | 1.87亿 | 0.9965 | -0.35% | 1.86亿 | — | — | — |