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515630.SH上市交易
鹏华中证800证券保险ETF
鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金
管理人
鹏华基金
跟踪指数
中证800证保（399966）
上市日期
2020-04-03
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.171
2026-10-28 · -0.85%
最新净资产
10.90亿
单位净值 1.1744
年度累计净申赎
+8.04亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
10 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.171 -0.85% | 1935.70万 | 9.28亿 | 1.1744 | -0.29% | 10.90亿 | +250.00万 | +293.60万 | +0.27% |
2026-10-27 | 1.181 -1.67% | 2289.75万 | 9.25亿 | 1.1832 | -0.19% | 10.95亿 | +100.00万 | +118.32万 | +0.11% |
2026-10-26 | 1.201 +1.18% | 3271.81万 | 9.24亿 | 1.2029 | -0.16% | 11.12亿 | -700.00万 | -842.03万 | -0.75% |
2026-10-23 | 1.187 +1.63% | 4313.55万 | 9.31亿 | 1.1891 | -0.18% | 11.07亿 | -50.00万 | -59.46万 | -0.05% |
2026-10-22 | 1.168 -0.77% | 3380.90万 | 9.32亿 | 1.1706 | -0.22% | 10.91亿 | -800.00万 | -936.48万 | -0.85% |
2026-10-21 | 1.177 -0.84% | 2465.23万 | 9.40亿 | 1.1775 | -0.04% | 11.07亿 | +200.00万 | +235.50万 | +0.21% |
2026-10-20 | 1.187 -1.58% | 3294.44万 | 9.38亿 | 1.1868 | +0.02% | 11.13亿 | +550.00万 | +652.74万 | +0.59% |
2026-10-19 | 1.206 +0.33% | 2294.40万 | 9.32亿 | 1.2064 | -0.03% | 11.25亿 | +250.00万 | +301.60万 | +0.27% |
2026-10-16 | 1.202 -0.66% | 3065.30万 | 9.30亿 | 1.2053 | -0.27% | 11.21亿 | -100.00万 | -120.53万 | -0.11% |
2026-10-15 | 1.210 +0.50% | 3608.38万 | 9.31亿 | 1.2106 | -0.05% | 11.27亿 | -50.00万 | -60.53万 | -0.05% |
2026-10-14 | 1.204 -0.58% | 2899.47万 | 9.31亿 | 1.205 | -0.08% | 11.22亿 | -100.00万 | -120.50万 | -0.11% |
2026-10-13 | 1.211 -0.74% | 3084.40万 | 9.32亿 | 1.2113 | -0.02% | 11.29亿 | +150.00万 | +181.70万 | +0.16% |
2026-10-12 | 1.220 +0.16% | 2420.07万 | 9.31亿 | 1.2222 | -0.18% | 11.38亿 | +200.00万 | +244.44万 | +0.22% |
2026-10-09 | 1.218 +1.93% | 3833.88万 | 9.29亿 | 1.2165 | +0.12% | 11.30亿 | -150.00万 | -182.48万 | -0.16% |
2026-10-08 | 1.195 -1.65% | 3207.99万 | 9.30亿 | 1.1965 | -0.13% | 11.13亿 | -900.00万 | -1076.85万 | -0.96% |
2026-09-30 | 1.215 +0.66% | 1845.36万 | 9.39亿 | 1.2154 | -0.03% | 11.42亿 | -250.00万 | -303.85万 | -0.27% |
2026-09-29 | 1.207 +0.08% | 2975.39万 | 9.42亿 | 1.2078 | -0.07% | 11.37亿 | -500.00万 | -603.90万 | -0.53% |
2026-09-28 | 1.206 -2.27% | 3314.85万 | 9.47亿 | 1.2084 | -0.20% | 11.44亿 | +500.00万 | +604.20万 | +0.53% |
2026-09-24 | 1.234 -1.36% | 2570.08万 | 9.42亿 | 1.2305 | +0.28% | 11.59亿 | +500.00万 | +615.25万 | +0.53% |
2026-09-23 | 1.251 -0.64% | 1615.50万 | 9.37亿 | 1.2525 | -0.12% | 11.73亿 | -100.00万 | -125.25万 | -0.11% |
2026-09-22 | 1.259 +0.24% | 2931.86万 | 9.38亿 | 1.2606 | -0.13% | 11.82亿 | -100.00万 | -126.06万 | -0.11% |
2026-09-21 | 1.256 +1.05% | 2228.73万 | 9.39亿 | 1.2553 | +0.06% | 11.78亿 | -100.00万 | -125.53万 | -0.11% |
2026-09-18 | 1.243 +1.30% | 2553.64万 | 9.40亿 | 1.2428 | +0.02% | 11.68亿 | -50.00万 | -62.14万 | -0.05% |
2026-09-17 | 1.227 -1.05% | 2216.63万 | 9.40亿 | 1.2297 | -0.22% | 11.56亿 | +200.00万 | +245.94万 | +0.21% |
2026-09-16 | 1.240 +0.24% | 2602.42万 | 9.38亿 | 1.2402 | -0.02% | 11.64亿 | -350.00万 | -434.07万 | -0.37% |
2026-09-15 | 1.237 -0.72% | 1603.15万 | 9.42亿 | 1.2385 | -0.12% | 11.66亿 | -100.00万 | -123.85万 | -0.11% |
2026-09-14 | 1.246 -0.24% | 2324.55万 | 9.43亿 | 1.2473 | -0.10% | 11.76亿 | -150.00万 | -187.10万 | -0.16% |
2026-09-11 | 1.249 -2.65% | 4980.54万 | 9.44亿 | 1.2515 | -0.20% | 11.82亿 | +700.00万 | +876.05万 | +0.75% |
2026-09-10 | 1.283 +0.39% | 2948.37万 | 9.37亿 | 1.2846 | -0.12% | 12.04亿 | +150.00万 | +192.69万 | +0.16% |
2026-09-09 | 1.278 +0.08% | 2381.58万 | 9.36亿 | 1.2759 | +0.16% | 11.94亿 | +350.00万 | +446.57万 | +0.38% |
2026-09-08 | 1.277 -0.55% | 2815.48万 | 9.32亿 | 1.2755 | +0.12% | 11.89亿 | +250.00万 | +318.88万 | +0.27% |
2026-09-07 | 1.284 -1.69% | 5539.73万 | 9.30亿 | 1.2827 | +0.10% | 11.93亿 | +650.00万 | +833.76万 | +0.70% |
2026-09-04 | 1.306 +0.62% | 4482.94万 | 9.23亿 | 1.3057 | +0.02% | 12.05亿 | -200.00万 | -261.14万 | -0.22% |
2026-09-03 | 1.298 +1.25% | 5190.84万 | 9.25亿 | 1.2985 | -0.04% | 12.01亿 | +350.00万 | +454.48万 | +0.38% |
2026-09-02 | 1.282 -1.84% | 3809.10万 | 9.22亿 | 1.2814 | +0.05% | 11.81亿 | +50.00万 | +64.07万 | +0.05% |
2026-09-01 | 1.306 +1.40% | 6762.32万 | 9.21亿 | 1.3052 | +0.06% | 12.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.288 +0.08% | 3614.45万 | 9.21亿 | 1.291 | -0.23% | 11.89亿 | -650.00万 | -839.15万 | -0.70% |
2026-08-28 | 1.287 -0.39% | 3488.26万 | 9.28亿 | 1.2885 | -0.12% | 11.95亿 | -450.00万 | -579.83万 | -0.48% |
2026-08-27 | 1.292 +0.70% | 4775.77万 | 9.32亿 | 1.292 | 0.00% | 12.04亿 | -1450.00万 | -1873.40万 | -1.53% |
2026-08-26 | 1.283 +2.56% | 6758.13万 | 9.47亿 | 1.2839 | -0.07% | 12.15亿 | -2650.00万 | -3402.34万 | -2.72% |
2026-08-25 | 1.251 -0.08% | 3896.55万 | 9.73亿 | 1.2522 | -0.10% | 12.19亿 | +1200.00万 | +1502.64万 | +1.25% |
2026-08-24 | 1.252 +0.72% | 3177.25万 | 9.61亿 | 1.2528 | -0.06% | 12.04亿 | -150.00万 | -187.92万 | -0.16% |
2026-08-21 | 1.243 +0.65% | 2165.55万 | 9.63亿 | 1.2421 | +0.07% | 11.96亿 | -50.00万 | -62.11万 | -0.05% |
2026-08-20 | 1.235 0.00% | 2494.63万 | 9.63亿 | 1.2358 | -0.06% | 11.90亿 | -300.00万 | -370.74万 | -0.31% |
2026-08-19 | 1.235 -0.88% | 9251.85万 | 9.66亿 | 1.2365 | -0.12% | 11.95亿 | -4800.00万 | -5935.20万 | -4.73% |
2026-08-18 | 1.246 -1.19% | 9571.40万 | 10.14亿 | 1.2465 | -0.04% | 12.64亿 | -5000.00万 | -6232.50万 | -4.70% |
2026-08-17 | 1.261 +0.40% | 4659.40万 | 10.64亿 | 1.2624 | -0.11% | 13.43亿 | -750.00万 | -946.80万 | -0.70% |
2026-08-14 | 1.256 -1.26% | 4449.39万 | 10.72亿 | 1.2541 | +0.15% | 13.44亿 | +500.00万 | +627.05万 | +0.47% |
2026-08-13 | 1.272 +0.24% | 4203.86万 | 10.67亿 | 1.2727 | -0.06% | 13.58亿 | -1050.00万 | -1336.34万 | -0.97% |
2026-08-12 | 1.269 +0.24% | 2905.51万 | 10.77亿 | 1.2679 | +0.09% | 13.66亿 | +100.00万 | +126.79万 | +0.09% |
2026-08-11 | 1.266 -0.78% | 3634.09万 | 10.76亿 | 1.2645 | +0.12% | 13.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.276 +0.08% | 3360.05万 | 10.76亿 | 1.2753 | +0.05% | 13.73亿 | -300.00万 | -382.59万 | -0.28% |
2026-08-07 | 1.275 +0.08% | 3683.71万 | 10.79亿 | 1.2741 | +0.07% | 13.75亿 | +800.00万 | +1019.28万 | +0.75% |
2026-08-06 | 1.274 -1.09% | 2926.09万 | 10.71亿 | 1.2743 | -0.02% | 13.65亿 | -50.00万 | -63.72万 | -0.05% |
2026-08-05 | 1.288 +0.55% | 3718.06万 | 10.72亿 | 1.2884 | -0.03% | 13.81亿 | -300.00万 | -386.52万 | -0.28% |
2026-08-04 | 1.281 -0.78% | 3619.36万 | 10.75亿 | 1.2807 | +0.02% | 13.76亿 | -150.00万 | -192.11万 | -0.14% |
2026-08-03 | 1.291 0.00% | 2851.57万 | 10.76亿 | 1.292 | -0.08% | 13.90亿 | -350.00万 | -452.20万 | -0.32% |
2026-07-31 | 1.291 -0.31% | 1.35亿 | 10.80亿 | 1.2911 | -0.01% | 13.94亿 | +4200.00万 | +5422.62万 | +4.05% |
2026-07-30 | 1.295 +0.31% | 4387.91万 | 10.38亿 | 1.2967 | -0.13% | 13.46亿 | -550.00万 | -713.19万 | -0.53% |
2026-07-29 | 1.291 +1.73% | 5876.04万 | 10.43亿 | 1.2895 | +0.12% | 13.45亿 | -700.00万 | -902.65万 | -0.67% |
2026-07-28 | 1.269 -1.48% | 4591.88万 | 10.50亿 | 1.2738 | -0.38% | 13.38亿 | +250.00万 | +318.45万 | +0.24% |
2026-07-27 | 1.288 +0.63% | 4383.29万 | 10.48亿 | 1.2844 | +0.28% | 13.46亿 | -350.00万 | -449.54万 | -0.33% |
2026-07-24 | 1.280 -2.44% | 6495.37万 | 10.51亿 | 1.2842 | -0.33% | 13.50亿 | -350.00万 | -449.47万 | -0.33% |
2026-07-23 | 1.312 +1.00% | 6602.99万 | 10.55亿 | 1.3134 | -0.11% | 13.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.299 0.00% | 6972.76万 | 10.55亿 | 1.2997 | -0.05% | 13.71亿 | +750.00万 | +974.78万 | +0.72% |
2026-07-21 | 1.299 0.00% | 8739.25万 | 10.47亿 | 1.2982 | +0.06% | 13.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 1.299 +2.45% | 1.35亿 | 10.47亿 | 1.2985 | +0.04% | 13.60亿 | +2850.00万 | +3700.73万 | +2.80% |
2026-07-17 | 1.268 -0.86% | 8178.43万 | 10.19亿 | 1.2634 | +0.36% | 12.87亿 | +700.00万 | +884.38万 | +0.69% |
2026-07-16 | 1.279 -1.39% | 7131.24万 | 10.12亿 | 1.2786 | +0.03% | 12.94亿 | +1350.00万 | +1726.11万 | +1.35% |
2026-07-15 申赎异动 | 1.297 +2.45% | 4.06亿 | 9.98亿 | 1.2982 | -0.09% | 12.96亿 | +2.30亿 | +2.99亿 | +29.94% |
2026-07-14 | 1.266 +0.72% | 7726.97万 | 7.68亿 | 1.2653 | +0.06% | 9.72亿 | +1150.00万 | +1455.10万 | +1.52% |
2026-07-13 | 1.257 -0.87% | 7278.82万 | 7.57亿 | 1.2588 | -0.14% | 9.53亿 | -450.00万 | -566.46万 | -0.59% |
2026-07-10 | 1.268 -1.25% | 5617.34万 | 7.61亿 | 1.2681 | -0.01% | 9.65亿 | -100.00万 | -126.81万 | -0.13% |
2026-07-09 | 1.284 +1.34% | 5797.98万 | 7.62亿 | 1.2878 | -0.30% | 9.82亿 | -300.00万 | -386.34万 | -0.39% |
2026-07-08 | 1.267 -1.17% | 4542.57万 | 7.65亿 | 1.2672 | -0.02% | 9.70亿 | +600.00万 | +760.32万 | +0.79% |
2026-07-07 | 1.282 -2.44% | 7082.45万 | 7.59亿 | 1.280 | +0.16% | 9.72亿 | +1250.00万 | +1600.00万 | +1.67% |
2026-07-06 | 1.314 +0.38% | 8167.57万 | 7.47亿 | 1.3158 | -0.14% | 9.83亿 | -300.00万 | -394.74万 | -0.40% |
2026-07-03 | 1.309 -0.31% | 8644.41万 | 7.50亿 | 1.3059 | +0.24% | 9.79亿 | +2200.00万 | +2872.98万 | +3.02% |
2026-07-02 申赎异动 | 1.313 -1.43% | 1.25亿 | 7.28亿 | 1.299 | +1.08% | 9.45亿 | +4500.00万 | +5845.50万 | +6.59% |
2026-07-01 | 1.332 +4.88% | 1.29亿 | 6.83亿 | 1.3282 | +0.29% | 9.07亿 | -800.00万 | -1062.56万 | -1.16% |
2026-06-30 | 1.270 -0.16% | 6543.65万 | 6.91亿 | 1.2671 | +0.23% | 8.75亿 | +1600.00万 | +2027.36万 | +2.37% |
2026-06-29 | 1.272 +1.60% | 5495.97万 | 6.75亿 | 1.2713 | +0.06% | 8.58亿 | +250.00万 | +317.83万 | +0.37% |
2026-06-26 | 1.252 -3.69% | 7677.43万 | 6.72亿 | 1.2505 | +0.12% | 8.41亿 | +1050.00万 | +1313.03万 | +1.59% |
2026-06-25 | 1.300 +2.69% | 9291.42万 | 6.62亿 | 1.3004 | -0.03% | 8.60亿 | +600.00万 | +780.24万 | +0.92% |
2026-06-24 | 1.266 -1.78% | 7556.20万 | 6.56亿 | 1.264 | +0.16% | 8.29亿 | +150.00万 | +189.60万 | +0.23% |
2026-06-23 | 1.289 -0.54% | 1.15亿 | 6.54亿 | 1.2889 | +0.01% | 8.43亿 | -400.00万 | -515.56万 | -0.61% |
2026-06-22 | 1.296 +7.11% | 1.12亿 | 6.58亿 | 1.2934 | +0.20% | 8.51亿 | -1950.00万 | -2522.13万 | -2.88% |
2026-06-18 | 1.210 -3.74% | 7135.18万 | 6.78亿 | 1.2077 | +0.19% | 8.18亿 | +550.00万 | +664.24万 | +0.82% |
2026-06-17 | 1.257 -0.32% | 5263.63万 | 6.72亿 | 1.2551 | +0.15% | 8.44亿 | +50.00万 | +62.76万 | +0.07% |
2026-06-16 | 1.261 +0.24% | 7253.49万 | 6.72亿 | 1.2579 | +0.25% | 8.45亿 | +1350.00万 | +1698.17万 | +2.05% |
2026-06-15 | 1.258 +1.04% | 9161.39万 | 6.58亿 | 1.2548 | +0.26% | 8.26亿 | +2400.00万 | +3011.52万 | +3.78% |
2026-06-12 | 1.245 +4.62% | 8173.65万 | 6.34亿 | 1.2283 | +1.36% | 7.79亿 | -650.00万 | -798.40万 | -1.01% |
2026-06-11 | 1.190 -0.92% | 6760.43万 | 6.41亿 | 1.1895 | +0.04% | 7.62亿 | +2750.00万 | +3271.13万 | +4.48% |
2026-06-10 | 1.201 +1.87% | 3601.61万 | 6.13亿 | 1.2001 | +0.07% | 7.36亿 | -500.00万 | -600.05万 | -0.81% |
2026-06-09 | 1.179 +0.43% | 4947.64万 | 6.18亿 | 1.1794 | -0.03% | 7.29亿 | -2350.00万 | -2771.59万 | -3.66% |
2026-06-08 | 1.174 -1.01% | 3413.01万 | 6.42亿 | 1.1729 | +0.09% | 7.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.186 -0.34% | 3780.48万 | 6.42亿 | 1.1867 | -0.06% | 7.62亿 | -750.00万 | -890.03万 | -1.16% |
2026-06-04 | 1.190 -1.16% | 2493.16万 | 6.49亿 | 1.1908 | -0.07% | 7.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.204 -0.33% | 4963.49万 | 6.49亿 | 1.2039 | +0.01% | 7.82亿 | -750.00万 | -902.93万 | -1.14% |
2026-06-02 | 1.208 +0.08% | 4726.70万 | 6.57亿 | 1.2077 | +0.02% | 7.93亿 | +500.00万 | +603.85万 | +0.77% |
2026-06-01 | 1.207 +0.17% | 2891.59万 | 6.52亿 | 1.2069 | +0.01% | 7.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.205 +1.35% | 3881.97万 | 6.52亿 | 1.2046 | +0.03% | 7.85亿 | -550.00万 | -662.53万 | -0.84% |
2026-05-28 申赎异动 | 1.189 -2.06% | 1.19亿 | 6.57亿 | 1.1906 | -0.13% | 7.82亿 | -6450.00万 | -7679.37万 | -8.94% |
2026-05-27 | 1.214 -1.38% | 3187.68万 | 7.22亿 | 1.213 | +0.08% | 8.75亿 | +300.00万 | +363.90万 | +0.42% |
2026-05-26 | 1.231 +0.82% | 6855.44万 | 7.19亿 | 1.2297 | +0.11% | 8.84亿 | +2150.00万 | +2643.86万 | +3.08% |
2026-05-25 | 1.221 +0.83% | 2898.15万 | 6.97亿 | 1.2215 | -0.04% | 8.52亿 | -200.00万 | -244.30万 | -0.29% |
2026-05-22 | 1.211 -1.22% | 5596.90万 | 6.99亿 | 1.2101 | +0.07% | 8.46亿 | -1550.00万 | -1875.66万 | -2.17% |
2026-05-21 | 1.226 +0.08% | 4963.13万 | 7.15亿 | 1.2248 | +0.10% | 8.75亿 | +50.00万 | +61.24万 | +0.07% |
2026-05-20 | 1.225 -0.81% | 4422.84万 | 7.14亿 | 1.2252 | -0.02% | 8.75亿 | -1100.00万 | -1347.72万 | -1.52% |
2026-05-19 | 1.235 +0.57% | 3083.91万 | 7.25亿 | 1.2338 | +0.10% | 8.95亿 | +500.00万 | +616.90万 | +0.69% |
2026-05-18 | 1.228 -0.41% | 5540.43万 | 7.20亿 | 1.2259 | +0.17% | 8.83亿 | +1700.00万 | +2084.03万 | +2.42% |
2026-05-15 | 1.233 -2.14% | 2898.14万 | 7.03亿 | 1.2324 | +0.05% | 8.67亿 | -200.00万 | -246.48万 | -0.28% |
2026-05-14 | 1.260 -2.02% | 3598.01万 | 7.05亿 | 1.2585 | +0.12% | 8.88亿 | -50.00万 | -62.93万 | -0.07% |
2026-05-13 | 1.286 -1.00% | 3783.24万 | 7.06亿 | 1.2856 | +0.03% | 9.07亿 | +50.00万 | +64.28万 | +0.07% |
2026-05-12 | 1.299 -0.15% | 5007.22万 | 7.05亿 | 1.2994 | -0.03% | 9.16亿 | +100.00万 | +129.94万 | +0.14% |
2026-05-11 | 1.301 +1.32% | 4998.96万 | 7.04亿 | 1.2998 | +0.09% | 9.15亿 | +200.00万 | +259.96万 | +0.28% |
2026-05-08 | 1.284 -0.47% | 2599.88万 | 7.02亿 | 1.2826 | +0.11% | 9.01亿 | +50.00万 | +64.13万 | +0.07% |
2026-05-07 | 1.290 -0.23% | 3226.34万 | 7.02亿 | 1.2907 | -0.05% | 9.06亿 | +300.00万 | +387.21万 | +0.43% |
2026-05-06 | 1.293 +1.02% | 3668.11万 | 6.99亿 | 1.2902 | +0.22% | 9.01亿 | +400.00万 | +516.08万 | +0.58% |
2026-04-30 | 1.280 +0.23% | 3778.97万 | 6.95亿 | 1.2774 | +0.20% | 8.87亿 | +600.00万 | +766.44万 | +0.87% |
2026-04-29 | 1.277 +1.19% | 3074.33万 | 6.89亿 | 1.2762 | +0.06% | 8.79亿 | +350.00万 | +446.67万 | +0.51% |
2026-04-28 | 1.262 +0.80% | 3158.59万 | 6.85亿 | 1.2632 | -0.09% | 8.66亿 | -150.00万 | -189.48万 | -0.22% |
2026-04-27 | 1.252 -0.08% | 2161.90万 | 6.87亿 | 1.2518 | +0.02% | 8.60亿 | +50.00万 | +62.59万 | +0.07% |
2026-04-24 | 1.253 -0.71% | 2684.84万 | 6.86亿 | 1.2526 | +0.03% | 8.60亿 | -600.00万 | -751.56万 | -0.87% |
2026-04-23 | 1.262 -0.86% | 2688.69万 | 6.92亿 | 1.2624 | -0.03% | 8.74亿 | -300.00万 | -378.72万 | -0.43% |
2026-04-22 | 1.273 +0.55% | 3118.63万 | 6.95亿 | 1.2717 | +0.10% | 8.84亿 | +100.00万 | +127.17万 | +0.14% |
2026-04-21 | 1.266 -0.86% | 1389.93万 | 6.94亿 | 1.2649 | +0.09% | 8.78亿 | +250.00万 | +316.23万 | +0.36% |
2026-04-20 | 1.277 +0.24% | 1635.78万 | 6.92亿 | 1.2744 | +0.20% | 8.82亿 | -100.00万 | -127.44万 | -0.14% |
2026-04-17 | 1.274 -0.62% | 2135.76万 | 6.93亿 | 1.2737 | +0.02% | 8.82亿 | -50.00万 | -63.69万 | -0.07% |
2026-04-16 | 1.282 +0.63% | 3645.02万 | 6.93亿 | 1.2795 | +0.20% | 8.87亿 | -50.00万 | -63.98万 | -0.07% |
2026-04-15 | 1.274 -0.62% | 2856.80万 | 6.94亿 | 1.2735 | +0.04% | 8.83亿 | +850.00万 | +1082.48万 | +1.24% |
2026-04-14 | 1.282 +0.71% | 1929.79万 | 6.85亿 | 1.2815 | +0.04% | 8.78亿 | -50.00万 | -64.08万 | -0.07% |
2026-04-13 | 1.273 +0.08% | 4051.09万 | 6.86亿 | 1.2713 | +0.13% | 8.72亿 | -650.00万 | -826.35万 | -0.94% |
2026-04-10 | 1.272 +2.66% | 5437.38万 | 6.92亿 | 1.2709 | +0.09% | 8.80亿 | +250.00万 | +317.73万 | +0.36% |
2026-04-09 | 1.239 -2.13% | 3019.66万 | 6.90亿 | 1.2366 | +0.19% | 8.53亿 | +200.00万 | +247.32万 | +0.29% |
2026-04-08 | 1.266 +4.63% | 4049.78万 | 6.88亿 | 1.2637 | +0.18% | 8.69亿 | +400.00万 | +505.48万 | +0.59% |
2026-04-07 | 1.210 -0.66% | 2207.28万 | 6.84亿 | 1.2111 | -0.09% | 8.28亿 | +650.00万 | +787.22万 | +0.96% |
2026-04-03 | 1.218 -0.65% | 1345.38万 | 6.77亿 | 1.2175 | +0.04% | 8.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.226 -1.76% | 2172.47万 | 6.77亿 | 1.2265 | -0.04% | 8.31亿 | +300.00万 | +367.95万 | +0.44% |
2026-04-01 | 1.248 +1.63% | 2241.93万 | 6.74亿 | 1.2465 | +0.12% | 8.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.228 -0.24% | 2117.93万 | 6.74亿 | 1.2246 | +0.28% | 8.26亿 | +200.00万 | +244.92万 | +0.30% |
2026-03-30 | 1.231 -0.73% | 1685.77万 | 6.72亿 | 1.2301 | +0.07% | 8.27亿 | -100.00万 | -123.01万 | -0.15% |
2026-03-27 | 1.240 +0.40% | 2188.86万 | 6.73亿 | 1.2389 | +0.09% | 8.34亿 | -50.00万 | -61.95万 | -0.07% |
2026-03-26 | 1.235 -2.60% | 2475.09万 | 6.74亿 | 1.2334 | +0.13% | 8.31亿 | +250.00万 | +308.35万 | +0.37% |
2026-03-25 | 1.268 +1.28% | 3368.17万 | 6.71亿 | 1.2668 | +0.09% | 8.50亿 | -350.00万 | -443.38万 | -0.52% |
2026-03-24 | 1.252 +0.72% | 2649.07万 | 6.75亿 | 1.2523 | -0.02% | 8.45亿 | +50.00万 | +62.62万 | +0.07% |
2026-03-23 | 1.243 -3.87% | 3566.24万 | 6.74亿 | 1.2406 | +0.19% | 8.36亿 | +100.00万 | +124.06万 | +0.15% |
2026-03-20 | 1.293 -1.75% | 2464.76万 | 6.73亿 | 1.2929 | +0.01% | 8.70亿 | -100.00万 | -129.29万 | -0.15% |
2026-03-19 | 1.316 -1.42% | 6251.20万 | 6.74亿 | 1.3152 | +0.06% | 8.87亿 | -1650.00万 | -2170.08万 | -2.39% |
2026-03-18 | 1.335 -0.30% | 2882.12万 | 6.91亿 | 1.3351 | -0.01% | 9.22亿 | +500.00万 | +667.55万 | +0.73% |
2026-03-17 | 1.339 +1.36% | 5460.59万 | 6.86亿 | 1.337 | +0.15% | 9.17亿 | +1350.00万 | +1804.95万 | +2.01% |
2026-03-16 | 1.321 -0.53% | 7229.19万 | 6.72亿 | 1.3195 | +0.11% | 8.87亿 | +2850.00万 | +3760.58万 | +4.43% |
2026-03-13 | 1.328 -0.75% | 1324.31万 | 6.44亿 | 1.3261 | +0.14% | 8.54亿 | +350.00万 | +464.14万 | +0.55% |
2026-03-12 | 1.338 -0.37% | 1700.66万 | 6.40亿 | 1.3368 | +0.09% | 8.56亿 | -300.00万 | -401.04万 | -0.47% |
2026-03-11 | 1.343 +0.30% | 2240.82万 | 6.43亿 | 1.3422 | +0.06% | 8.63亿 | -300.00万 | -402.66万 | -0.46% |
2026-03-10 | 1.339 +1.06% | 2718.28万 | 6.46亿 | 1.3378 | +0.09% | 8.65亿 | +350.00万 | +468.23万 | +0.54% |
2026-03-09 | 1.325 -1.85% | 4142.51万 | 6.43亿 | 1.3254 | -0.03% | 8.52亿 | -1400.00万 | -1855.56万 | -2.13% |
2026-03-06 | 1.350 +0.97% | 1518.63万 | 6.57亿 | 1.3497 | +0.02% | 8.86亿 | -150.00万 | -202.46万 | -0.23% |
2026-03-05 | 1.337 +0.30% | 2035.82万 | 6.58亿 | 1.3362 | +0.06% | 8.80亿 | -300.00万 | -400.86万 | -0.45% |
2026-03-04 | 1.333 -2.27% | 4565.27万 | 6.61亿 | 1.3321 | +0.07% | 8.81亿 | -300.00万 | -399.63万 | -0.45% |
2026-03-03 | 1.364 -0.58% | 6495.03万 | 6.64亿 | 1.3629 | +0.08% | 9.05亿 | +450.00万 | +613.31万 | +0.68% |
2026-03-02 | 1.372 -1.22% | 3242.02万 | 6.60亿 | 1.3703 | +0.12% | 9.04亿 | -500.00万 | -685.15万 | -0.75% |
2026-02-27 | 1.389 -0.07% | 2779.81万 | 6.65亿 | 1.3878 | +0.09% | 9.22亿 | -200.00万 | -277.56万 | -0.30% |
2026-02-26 | 1.390 -1.35% | 2160.20万 | 6.67亿 | 1.3877 | +0.17% | 9.25亿 | +100.00万 | +138.77万 | +0.15% |
2026-02-25 | 1.409 +0.43% | 2775.90万 | 6.66亿 | 1.4078 | +0.09% | 9.37亿 | -250.00万 | -351.95万 | -0.37% |
2026-02-24 | 1.403 -0.50% | 2307.07万 | 6.68亿 | 1.4012 | +0.13% | 9.36亿 | -100.00万 | -140.12万 | -0.15% |
2026-02-13 | 1.410 -1.12% | 3288.79万 | 6.69亿 | 1.4078 | +0.16% | 9.42亿 | -100.00万 | -140.78万 | -0.15% |
2026-02-12 | 1.426 -0.90% | 1958.49万 | 6.70亿 | 1.4249 | +0.08% | 9.55亿 | +150.00万 | +213.74万 | +0.22% |
2026-02-11 | 1.439 -0.42% | 2184.88万 | 6.69亿 | 1.438 | +0.07% | 9.62亿 | -400.00万 | -575.20万 | -0.59% |
2026-02-10 | 1.445 -0.21% | 2809.94万 | 6.73亿 | 1.4439 | +0.08% | 9.71亿 | +200.00万 | +288.78万 | +0.30% |
2026-02-09 | 1.448 +1.19% | 3566.38万 | 6.71亿 | 1.4488 | -0.06% | 9.72亿 | -400.00万 | -579.52万 | -0.59% |
2026-02-06 | 1.431 -0.49% | 4383.75万 | 6.75亿 | 1.4287 | +0.16% | 9.64亿 | +1200.00万 | +1714.44万 | +1.81% |
2026-02-05 申赎异动 | 1.438 +0.21% | 1.42亿 | 6.63亿 | 1.4382 | -0.01% | 9.53亿 | +6900.00万 | +9923.58万 | +11.62% |
2026-02-04 | 1.435 +1.06% | 4287.54万 | 5.94亿 | 1.4363 | -0.09% | 8.53亿 | +100.00万 | +143.63万 | +0.17% |
2026-02-03 | 1.420 +0.14% | 4780.34万 | 5.93亿 | 1.4177 | +0.16% | 8.40亿 | +250.00万 | +354.43万 | +0.42% |
2026-02-02 申赎异动 | 1.418 -1.60% | 1.64亿 | 5.90亿 | 1.419 | -0.07% | 8.38亿 | +8100.00万 | +1.15亿 | +15.91% |
2026-01-30 | 1.441 -1.50% | 4925.01万 | 5.09亿 | 1.4399 | +0.08% | 7.33亿 | +600.00万 | +863.94万 | +1.19% |
2026-01-29 | 1.463 +2.09% | 6636.99万 | 5.03亿 | 1.4619 | +0.08% | 7.36亿 | -600.00万 | -877.14万 | -1.18% |
2026-01-28 | 1.433 -0.35% | 8187.13万 | 5.09亿 | 1.432 | +0.07% | 7.29亿 | +2350.00万 | +3365.20万 | +4.84% |
2026-01-27 | 1.438 -0.07% | 5310.13万 | 4.86亿 | 1.4341 | +0.27% | 6.97亿 | +150.00万 | +215.12万 | +0.31% |
2026-01-26 | 1.439 +1.12% | 8022.50万 | 4.84亿 | 1.4383 | +0.05% | 6.96亿 | -300.00万 | -431.49万 | -0.62% |
2026-01-23 | 1.423 -0.77% | 5150.62万 | 4.87亿 | 1.4246 | -0.11% | 6.94亿 | +1050.00万 | +1495.83万 | +2.20% |
2026-01-22 | 1.434 -0.28% | 4036.78万 | 4.77亿 | 1.4327 | +0.09% | 6.83亿 | +850.00万 | +1217.80万 | +1.82% |
2026-01-21 | 1.438 -0.83% | 3497.99万 | 4.68亿 | 1.4379 | +0.01% | 6.73亿 | -200.00万 | -287.58万 | -0.43% |
2026-01-20 | 1.450 +0.69% | 3871.93万 | 4.70亿 | 1.4489 | +0.08% | 6.81亿 | -50.00万 | -72.45万 | -0.11% |
2026-01-19 | 1.440 -0.41% | 3943.21万 | 4.71亿 | 1.4421 | -0.15% | 6.79亿 | -200.00万 | -288.42万 | -0.42% |
2026-01-16 | 1.446 -1.09% | 3757.21万 | 4.73亿 | 1.447 | -0.07% | 6.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.462 -1.42% | 5614.93万 | 4.73亿 | 1.4627 | -0.05% | 6.91亿 | -100.00万 | -146.27万 | -0.21% |
2026-01-14 | 1.483 -0.74% | 9008.15万 | 4.74亿 | 1.4796 | +0.23% | 7.01亿 | -250.00万 | -369.90万 | -0.52% |
2026-01-13 | 1.494 0.00% | 8165.82万 | 4.76亿 | 1.4937 | +0.02% | 7.11亿 | +150.00万 | +224.06万 | +0.32% |
2026-01-12 | 1.494 +0.47% | 7158.05万 | 4.75亿 | 1.4951 | -0.07% | 7.10亿 | -600.00万 | -897.06万 | -1.25% |
2026-01-09 申赎异动 | 1.487 +0.13% | 1.20亿 | 4.81亿 | 1.4861 | +0.06% | 7.14亿 | -5250.00万 | -7802.03万 | -9.85% |
2026-01-08 申赎异动 | 1.485 -3.26% | 3.24亿 | 5.33亿 | 1.4897 | -0.32% | 7.94亿 | -5000.00万 | -7448.50万 | -8.57% |
2026-01-07 申赎异动 | 1.535 -1.29% | 2.10亿 | 5.83亿 | 1.5334 | +0.10% | 8.94亿 | +9350.00万 | +1.43亿 | +19.09% |
2026-01-06 申赎异动 | 1.555 +4.22% | 1.28亿 | 4.90亿 | 1.5507 | +0.28% | 7.59亿 | +3900.00万 | +6047.73万 | +8.65% |
2026-01-05 申赎异动 | 1.492 +2.97% | 1.99亿 | 4.51亿 | 1.4921 | -0.01% | 6.73亿 | +9350.00万 | +1.40亿 | +26.17% |