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515540.SH上市交易

浦银中证工业有色金属主题ETF

浦银中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金

管理人
浦银基金
跟踪指数
中证工业有色（H11059）
上市日期
2026-09-30
基金类型
纯境内

2026 年数据概览

最新收盘
0.897
2026-10-28 · -0.77%
最新净资产
8112.23万
单位净值 0.9006
年度累计净申赎
-726.51万
基于 11 个交易日记录
大额申赎日
0 日
净申赎率绝对值超过 5%

每日明细

高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
浦银中证工业有色金属主题ETF 2026 年逐交易日行情、规模、折溢价与净申赎数据
日期收盘 / 涨跌成交额基金份额单位净值折溢价率净资产净申赎份额净申赎额净申赎率
2026-10-28
0.897
-0.77%
114.20万9007.58万0.9006-0.40%8112.23万0.000.00元0.00%
2026-10-27
0.904
+0.33%
351.74万9007.58万0.8996+0.49%8103.22万-400.00万-359.84万-4.25%
2026-10-26
0.901
-1.85%
72.96万9407.58万0.9024-0.16%8489.40万0.000.00元0.00%
2026-10-23
0.918
+1.55%
289.02万9407.58万0.9186-0.07%8641.80万-200.00万-183.72万-2.08%
2026-10-22
0.904
-1.85%
176.45万9607.58万0.9021+0.21%8667.00万-100.00万-90.21万-1.03%
2026-10-21
0.921
0.00%
32.42万9707.58万0.9252-0.45%8981.45万0.000.00元0.00%
2026-10-20
0.921
-1.81%
159.80万9707.58万0.9274-0.69%9002.81万-100.00万-92.74万-1.02%
2026-10-19
0.938
+0.54%
18.66万9807.58万0.9383-0.03%9202.45万0.000.00元0.00%
2026-10-16
0.933
0.00%
26.25万9807.58万0.9405-0.80%9224.03万0.000.00元0.00%
2026-10-15
0.933
-4.01%
138.95万9807.58万0.9351-0.22%9171.07万0.000.00元0.00%
2026-10-14
0.972
-1.82%
222.08万9807.58万0.974-0.21%9552.58万———