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515480.SH上市交易
南方中证红利低波动100ETF
南方中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金
管理人
南方基金
跟踪指数
中证红利低波100（930955）
上市日期
2026-07-06
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.083
2026-10-28 · -0.64%
最新净资产
2419.72万
单位净值 1.0831
年度累计净申赎
-9053.59万
基于 77 个交易日记录
大额申赎日
17 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.083 -0.64% | 138.91万 | 2234.07万 | 1.0831 | -0.01% | 2419.72万 | +100.00万 | +108.31万 | +4.69% |
2026-10-27 | 1.090 +0.28% | 453.10万 | 2134.07万 | 1.0871 | +0.27% | 2319.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.087 +1.68% | 93.07万 | 2134.07万 | 1.0859 | +0.10% | 2317.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.069 0.00% | 230.74万 | 2134.07万 | 1.0694 | -0.04% | 2282.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.069 -0.84% | 67.42万 | 2134.07万 | 1.0693 | -0.03% | 2281.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.078 -1.01% | 285.96万 | 2134.07万 | 1.0781 | -0.01% | 2300.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.089 -1.36% | 376.33万 | 2134.07万 | 1.0903 | -0.12% | 2326.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.104 +1.56% | 367.77万 | 2134.07万 | 1.1006 | +0.31% | 2348.76万 | -100.00万 | -110.06万 | -4.48% |
2026-10-16 | 1.087 +0.09% | 400.63万 | 2234.07万 | 1.0901 | -0.28% | 2435.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.086 -0.91% | 317.73万 | 2234.07万 | 1.0858 | +0.02% | 2425.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.096 +1.01% | 186.01万 | 2234.07万 | 1.0959 | +0.01% | 2448.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.085 -0.28% | 279.73万 | 2234.07万 | 1.0852 | -0.02% | 2424.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.088 +0.74% | 476.87万 | 2234.07万 | 1.0894 | -0.13% | 2433.80万 | +100.00万 | +108.94万 | +4.69% |
2026-10-09 | 1.080 +0.75% | 242.26万 | 2134.07万 | 1.0779 | +0.19% | 2300.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.072 +0.47% | 183.98万 | 2134.07万 | 1.0729 | -0.08% | 2289.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.067 +1.23% | 452.24万 | 2134.07万 | 1.0657 | +0.12% | 2274.28万 | -100.00万 | -106.57万 | -4.48% |
2026-09-29 | 1.054 +0.38% | 474.09万 | 2234.07万 | 1.0534 | +0.06% | 2353.37万 | -100.00万 | -105.34万 | -4.28% |
2026-09-28 | 1.050 -0.10% | 273.59万 | 2334.07万 | 1.0499 | +0.01% | 2450.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.051 0.00% | 680.75万 | 2334.07万 | 1.0491 | +0.18% | 2448.67万 | -100.00万 | -104.91万 | -4.11% |
2026-09-23 | 1.051 -0.29% | 567.55万 | 2434.07万 | 1.0519 | -0.09% | 2560.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.054 -0.10% | 207.56万 | 2434.07万 | 1.0549 | -0.09% | 2567.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.055 +0.38% | 133.18万 | 2434.07万 | 1.0549 | +0.01% | 2567.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.051 -0.19% | 153.91万 | 2434.07万 | 1.0514 | -0.04% | 2559.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.053 -0.38% | 148.79万 | 2434.07万 | 1.0532 | -0.02% | 2563.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.057 -0.47% | 173.96万 | 2434.07万 | 1.0554 | +0.15% | 2568.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.062 -0.75% | 582.42万 | 2434.07万 | 1.0614 | +0.06% | 2583.52万 | +100.00万 | +106.14万 | +4.28% |
2026-09-14 | 1.070 +0.66% | 285.20万 | 2334.07万 | 1.0701 | -0.01% | 2497.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.063 -0.56% | 397.86万 | 2334.07万 | 1.0618 | +0.11% | 2478.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.069 -0.09% | 407.18万 | 2334.07万 | 1.0696 | -0.06% | 2496.52万 | -100.00万 | -106.96万 | -4.11% |
2026-09-09 | 1.070 -0.37% | 269.16万 | 2434.07万 | 1.0701 | -0.01% | 2604.70万 | +100.00万 | +107.01万 | +4.28% |
2026-09-08 | 1.074 +0.47% | 288.45万 | 2334.07万 | 1.0729 | +0.10% | 2504.22万 | -100.00万 | -107.29万 | -4.11% |
2026-09-07 | 1.069 -0.56% | 395.68万 | 2434.07万 | 1.0674 | +0.15% | 2598.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.075 +0.66% | 568.82万 | 2434.07万 | 1.0754 | -0.04% | 2617.60万 | -100.00万 | -107.54万 | -3.95% |
2026-09-03 | 1.068 -0.09% | 334.32万 | 2534.07万 | 1.0699 | -0.18% | 2711.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.069 -0.84% | 528.97万 | 2534.07万 | 1.0689 | +0.01% | 2708.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 申赎异动 | 1.078 +1.22% | 334.53万 | 2534.07万 | 1.0781 | -0.01% | 2731.98万 | +200.00万 | +215.62万 | +8.57% |
2026-08-31 | 1.065 +0.19% | 257.52万 | 2334.07万 | 1.0666 | -0.15% | 2489.52万 | -100.00万 | -106.66万 | -4.11% |
2026-08-28 | 1.063 +0.09% | 164.40万 | 2434.07万 | 1.0653 | -0.22% | 2593.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.062 -0.66% | 186.83万 | 2434.07万 | 1.0634 | -0.13% | 2588.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.069 +0.19% | 336.25万 | 2434.07万 | 1.0699 | -0.08% | 2604.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.067 +0.57% | 459.59万 | 2434.07万 | 1.0644 | +0.24% | 2590.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.061 +0.66% | 344.05万 | 2434.07万 | 1.0609 | +0.01% | 2582.30万 | -100.00万 | -106.09万 | -3.95% |
2026-08-21 | 1.054 -1.22% | 384.29万 | 2534.07万 | 1.053 | +0.09% | 2668.38万 | +100.00万 | +105.30万 | +4.11% |
2026-08-20 申赎异动 | 1.067 +0.76% | 349.62万 | 2434.07万 | 1.0664 | +0.06% | 2595.69万 | -200.00万 | -213.28万 | -7.59% |
2026-08-19 | 1.059 +0.10% | 473.93万 | 2634.07万 | 1.0607 | -0.16% | 2793.96万 | +100.00万 | +106.07万 | +3.95% |
2026-08-18 | 1.058 +0.28% | 827.46万 | 2534.07万 | 1.0562 | +0.17% | 2676.48万 | -100.00万 | -105.62万 | -3.80% |
2026-08-17 申赎异动 | 1.055 -0.47% | 338.57万 | 2634.07万 | 1.0555 | -0.05% | 2780.26万 | -200.00万 | -211.10万 | -7.06% |
2026-08-14 | 1.060 -0.28% | 405.20万 | 2834.07万 | 1.0579 | +0.20% | 2998.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.063 -0.09% | 344.25万 | 2834.07万 | 1.0634 | -0.04% | 3013.75万 | -100.00万 | -106.34万 | -3.41% |
2026-08-12 | 1.064 -0.09% | 276.61万 | 2934.07万 | 1.0648 | -0.08% | 3124.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.065 -0.19% | 620.89万 | 2934.07万 | 1.0662 | -0.11% | 3128.31万 | -100.00万 | -106.62万 | -3.30% |
2026-08-10 申赎异动 | 1.067 +0.57% | 475.24万 | 3034.07万 | 1.0688 | -0.17% | 3242.81万 | +300.00万 | +320.64万 | +10.97% |
2026-08-07 | 1.061 -0.66% | 548.29万 | 2734.07万 | 1.0613 | -0.03% | 2901.67万 | -100.00万 | -106.13万 | -3.53% |
2026-08-06 | 1.068 -0.47% | 682.27万 | 2834.07万 | 1.0671 | +0.08% | 3024.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.073 -1.20% | 362.66万 | 2834.07万 | 1.0706 | +0.22% | 3034.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.086 -1.72% | 451.30万 | 2834.07万 | 1.0832 | +0.26% | 3069.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 申赎异动 | 1.105 +0.18% | 531.28万 | 2834.07万 | 1.1047 | +0.03% | 3130.80万 | -200.00万 | -220.94万 | -6.59% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.103 -0.36% | 981.70万 | 3034.07万 | 1.1014 | +0.15% | 3341.72万 | -200.00万 | -220.28万 | -6.18% |
2026-07-30 | 1.107 +1.37% | 882.09万 | 3234.07万 | 1.1073 | -0.03% | 3581.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 申赎异动 | 1.092 +1.68% | 653.10万 | 3234.07万 | 1.0902 | +0.17% | 3525.78万 | -200.00万 | -218.04万 | -5.82% |
2026-07-28 申赎异动 | 1.074 +0.56% | 644.18万 | 3434.07万 | 1.0752 | -0.11% | 3692.31万 | -300.00万 | -322.56万 | -8.03% |
2026-07-27 | 1.068 +0.28% | 402.07万 | 3734.07万 | 1.0679 | +0.01% | 3987.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.065 -0.84% | 729.14万 | 3734.07万 | 1.0637 | +0.12% | 3971.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.074 +0.37% | 580.42万 | 3734.07万 | 1.075 | -0.09% | 4014.13万 | -100.00万 | -107.50万 | -2.61% |
2026-07-22 | 1.070 -0.09% | 1202.05万 | 3834.07万 | 1.0714 | -0.13% | 4107.82万 | -200.00万 | -214.28万 | -4.96% |
2026-07-21 | 1.071 -0.28% | 732.76万 | 4034.07万 | 1.0686 | +0.22% | 4310.81万 | -100.00万 | -106.86万 | -2.42% |
2026-07-20 申赎异动 | 1.074 +1.80% | 791.85万 | 4134.07万 | 1.0791 | -0.47% | 4461.07万 | -300.00万 | -323.73万 | -6.77% |
2026-07-17 申赎异动 | 1.055 -0.10% | 1787.83万 | 4434.07万 | 1.0549 | +0.01% | 4677.50万 | -600.00万 | -632.94万 | -11.92% |
2026-07-16 申赎异动 | 1.056 +0.10% | 1317.99万 | 5034.07万 | 1.0575 | -0.14% | 5323.53万 | -300.00万 | -317.25万 | -5.62% |
2026-07-15 申赎异动 | 1.055 +1.54% | 898.45万 | 5334.07万 | 1.0569 | -0.18% | 5637.58万 | -400.00万 | -422.76万 | -6.98% |
2026-07-14 申赎异动 | 1.039 +1.07% | 1217.18万 | 5734.07万 | 1.0407 | -0.16% | 5967.45万 | -400.00万 | -416.28万 | -6.52% |
2026-07-13 申赎异动 | 1.028 +0.78% | 1239.02万 | 6134.07万 | 1.0311 | -0.30% | 6324.84万 | -400.00万 | -412.44万 | -6.12% |
2026-07-10 | 1.020 +0.20% | 865.95万 | 6534.07万 | 1.0213 | -0.13% | 6673.25万 | -300.00万 | -306.39万 | -4.39% |
2026-07-09 申赎异动 | 1.018 -1.07% | 1317.02万 | 6834.07万 | 1.0165 | +0.15% | 6946.83万 | -600.00万 | -609.90万 | -8.07% |
2026-07-08 申赎异动 | 1.029 +1.18% | 1836.17万 | 7434.07万 | 1.0268 | +0.21% | 7633.30万 | -800.00万 | -821.44万 | -9.72% |
2026-07-07 申赎异动 | 1.017 -0.97% | 2167.02万 | 8234.07万 | 1.0176 | -0.06% | 8378.99万 | -2700.00万 | -2747.52万 | -24.69% |
2026-07-06 | 1.027 +1.18% | 1.46亿 | 1.09亿 | 1.0308 | -0.37% | 1.13亿 | — | — | — |