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515460.SH上市交易
南方中证全指红利质量ETF
南方中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金
管理人
南方基金
跟踪指数
中证红利质量（932315）
上市日期
2026-03-16
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.863
2026-10-28 · -0.58%
最新净资产
2.35亿
单位净值 0.8632
年度累计净申赎
-1.72亿
基于 152 个交易日记录
大额申赎日
4 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.863 -0.58% | 1226.41万 | 2.72亿 | 0.8632 | -0.02% | 2.35亿 | -200.00万 | -172.64万 | -0.73% |
2026-10-27 | 0.868 -0.57% | 1423.35万 | 2.74亿 | 0.8675 | +0.06% | 2.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.873 +2.47% | 1303.50万 | 2.74亿 | 0.874 | -0.11% | 2.40亿 | -100.00万 | -87.40万 | -0.36% |
2026-10-23 | 0.852 +0.24% | 1631.05万 | 2.75亿 | 0.8656 | -1.57% | 2.38亿 | -200.00万 | -173.12万 | -0.72% |
2026-10-22 | 0.850 -1.62% | 1280.88万 | 2.77亿 | 0.8503 | -0.04% | 2.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.864 -1.26% | 949.87万 | 2.77亿 | 0.8651 | -0.13% | 2.40亿 | -100.00万 | -86.51万 | -0.36% |
2026-10-20 | 0.875 -0.68% | 1056.53万 | 2.78亿 | 0.876 | -0.11% | 2.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.881 +1.03% | 715.29万 | 2.78亿 | 0.8815 | -0.06% | 2.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.872 -0.34% | 1125.20万 | 2.78亿 | 0.8725 | -0.06% | 2.43亿 | +300.00万 | +261.75万 | +1.09% |
2026-10-15 | 0.875 -1.58% | 1434.65万 | 2.75亿 | 0.8751 | -0.01% | 2.41亿 | +100.00万 | +87.51万 | +0.36% |
2026-10-14 | 0.889 +0.57% | 1137.43万 | 2.74亿 | 0.8892 | -0.02% | 2.44亿 | +100.00万 | +88.92万 | +0.37% |
2026-10-13 | 0.884 +0.11% | 849.43万 | 2.73亿 | 0.885 | -0.11% | 2.42亿 | -100.00万 | -88.50万 | -0.36% |
2026-10-12 | 0.883 -1.01% | 1338.38万 | 2.74亿 | 0.8816 | +0.16% | 2.42亿 | -100.00万 | -88.16万 | -0.36% |
2026-10-09 | 0.892 +0.79% | 1452.30万 | 2.75亿 | 0.8922 | -0.02% | 2.45亿 | +100.00万 | +89.22万 | +0.36% |
2026-10-08 | 0.885 +0.11% | 1487.42万 | 2.74亿 | 0.8836 | +0.16% | 2.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.884 +1.14% | 925.45万 | 2.74亿 | 0.8804 | +0.41% | 2.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.874 +0.12% | 1289.58万 | 2.74亿 | 0.8742 | -0.02% | 2.40亿 | -100.00万 | -87.42万 | -0.36% |
2026-09-28 | 0.873 -1.02% | 1359.25万 | 2.75亿 | 0.8721 | +0.10% | 2.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.882 -1.12% | 1362.32万 | 2.75亿 | 0.8827 | -0.08% | 2.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.892 -1.11% | 721.68万 | 2.75亿 | 0.8934 | -0.16% | 2.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.902 +0.22% | 945.29万 | 2.75亿 | 0.9017 | +0.03% | 2.48亿 | +200.00万 | +180.34万 | +0.73% |
2026-09-21 | 0.900 -0.22% | 575.90万 | 2.73亿 | 0.9012 | -0.13% | 2.46亿 | -100.00万 | -90.12万 | -0.36% |
2026-09-18 | 0.902 +0.90% | 1471.80万 | 2.74亿 | 0.8997 | +0.26% | 2.47亿 | -100.00万 | -89.97万 | -0.36% |
2026-09-17 | 0.894 -0.33% | 1051.74万 | 2.75亿 | 0.8954 | -0.16% | 2.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.897 0.00% | 1131.50万 | 2.75亿 | 0.8964 | +0.07% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.897 -0.11% | 1393.07万 | 2.75亿 | 0.8955 | +0.17% | 2.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.898 -0.11% | 1156.50万 | 2.75亿 | 0.8984 | -0.04% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.899 -2.28% | 1577.27万 | 2.75亿 | 0.8998 | -0.09% | 2.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.920 -0.97% | 1168.08万 | 2.75亿 | 0.9177 | +0.25% | 2.52亿 | +100.00万 | +91.77万 | +0.36% |
2026-09-09 | 0.929 +0.87% | 1385.17万 | 2.74亿 | 0.926 | +0.32% | 2.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.921 +0.11% | 1427.43万 | 2.74亿 | 0.9201 | +0.10% | 2.52亿 | +100.00万 | +92.01万 | +0.37% |
2026-09-07 | 0.920 -0.65% | 1348.02万 | 2.73亿 | 0.9208 | -0.09% | 2.51亿 | -200.00万 | -184.16万 | -0.73% |
2026-09-04 | 0.926 +0.22% | 1414.40万 | 2.75亿 | 0.9281 | -0.23% | 2.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.924 +0.76% | 1246.77万 | 2.75亿 | 0.9245 | -0.05% | 2.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.917 -1.19% | 782.60万 | 2.75亿 | 0.9155 | +0.16% | 2.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.928 +0.11% | 1461.45万 | 2.75亿 | 0.9277 | +0.03% | 2.55亿 | -100.00万 | -92.77万 | -0.36% |
2026-08-31 | 0.927 0.00% | 1413.76万 | 2.76亿 | 0.9291 | -0.23% | 2.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.927 +0.76% | 1504.73万 | 2.76亿 | 0.9279 | -0.10% | 2.56亿 | -100.00万 | -92.79万 | -0.36% |
2026-08-27 | 0.920 +0.55% | 1291.28万 | 2.77亿 | 0.9215 | -0.16% | 2.55亿 | -100.00万 | -92.15万 | -0.36% |
2026-08-26 | 0.915 +0.33% | 1276.72万 | 2.78亿 | 0.915 | 0.00% | 2.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.912 -0.33% | 1272.80万 | 2.78亿 | 0.9123 | -0.03% | 2.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.915 +0.33% | 1417.74万 | 2.78亿 | 0.9156 | -0.07% | 2.55亿 | -100.00万 | -91.56万 | -0.36% |
2026-08-21 申赎异动 | 0.912 -0.11% | 3069.37万 | 2.79亿 | 0.9126 | -0.07% | 2.55亿 | -1800.00万 | -1642.68万 | -6.06% |
2026-08-20 | 0.913 +0.33% | 1081.62万 | 2.97亿 | 0.9123 | +0.08% | 2.71亿 | -100.00万 | -91.23万 | -0.34% |
2026-08-19 | 0.910 -0.87% | 1308.51万 | 2.98亿 | 0.9094 | +0.07% | 2.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.918 -0.11% | 1340.21万 | 2.98亿 | 0.9198 | -0.20% | 2.74亿 | -100.00万 | -91.98万 | -0.33% |
2026-08-17 | 0.919 +0.44% | 1125.90万 | 2.99亿 | 0.9198 | -0.09% | 2.75亿 | +100.00万 | +91.98万 | +0.34% |
2026-08-14 申赎异动 | 0.915 -0.11% | 3012.75万 | 2.98亿 | 0.9166 | -0.17% | 2.73亿 | +1900.00万 | +1741.54万 | +6.81% |
2026-08-13 | 0.916 -1.40% | 200.89万 | 2.79亿 | 0.9159 | +0.01% | 2.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.929 +0.22% | 101.46万 | 2.79亿 | 0.9295 | -0.05% | 2.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.927 -1.59% | 639.96万 | 2.79亿 | 0.9275 | -0.05% | 2.59亿 | -200.00万 | -185.50万 | -0.71% |
2026-08-10 | 0.942 +1.51% | 781.40万 | 2.81亿 | 0.9426 | -0.06% | 2.65亿 | -100.00万 | -94.26万 | -0.35% |
2026-08-07 | 0.928 +0.11% | 652.13万 | 2.82亿 | 0.9288 | -0.09% | 2.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 0.927 0.00% | 754.43万 | 2.82亿 | 0.925 | +0.22% | 2.61亿 | -100.00万 | -92.50万 | -0.35% |
2026-08-05 | 0.927 +0.76% | 1479.77万 | 2.83亿 | 0.9286 | -0.17% | 2.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.920 0.00% | 1541.14万 | 2.83亿 | 0.9209 | -0.10% | 2.61亿 | -300.00万 | -276.27万 | -1.05% |
2026-08-03 | 0.920 -0.33% | 1237.18万 | 2.86亿 | 0.9199 | +0.01% | 2.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.923 +0.99% | 1368.22万 | 2.86亿 | 0.9213 | +0.18% | 2.64亿 | +100.00万 | +92.13万 | +0.35% |
2026-07-30 | 0.914 +1.22% | 1382.13万 | 2.85亿 | 0.9156 | -0.17% | 2.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.903 +2.15% | 1808.07万 | 2.85亿 | 0.9038 | -0.09% | 2.58亿 | -100.00万 | -90.38万 | -0.35% |
2026-07-28 | 0.884 -0.34% | 744.87万 | 2.86亿 | 0.8838 | +0.02% | 2.53亿 | -100.00万 | -88.38万 | -0.35% |
2026-07-27 | 0.887 +2.07% | 927.19万 | 2.87亿 | 0.8836 | +0.38% | 2.54亿 | -400.00万 | -353.44万 | -1.37% |
2026-07-24 | 0.869 -2.47% | 1871.34万 | 2.91亿 | 0.8694 | -0.05% | 2.53亿 | +200.00万 | +173.88万 | +0.69% |
2026-07-23 | 0.891 +0.68% | 893.62万 | 2.89亿 | 0.8895 | +0.17% | 2.57亿 | -200.00万 | -177.90万 | -0.69% |
2026-07-22 | 0.885 +0.68% | 1906.66万 | 2.91亿 | 0.8869 | -0.21% | 2.58亿 | -300.00万 | -266.07万 | -1.02% |
2026-07-21 | 0.879 +0.23% | 1197.42万 | 2.94亿 | 0.8818 | -0.32% | 2.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.877 +3.18% | 1559.96万 | 2.94亿 | 0.8772 | -0.02% | 2.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 0.850 -1.73% | 1989.34万 | 2.94亿 | 0.8469 | +0.37% | 2.49亿 | +100.00万 | +84.69万 | +0.34% |
2026-07-16 | 0.865 -1.03% | 1503.82万 | 2.93亿 | 0.8662 | -0.14% | 2.54亿 | -100.00万 | -86.62万 | -0.34% |
2026-07-15 | 0.874 +2.82% | 1748.46万 | 2.94亿 | 0.8731 | +0.10% | 2.57亿 | +100.00万 | +87.31万 | +0.34% |
2026-07-14 | 0.850 +2.29% | 1690.30万 | 2.93亿 | 0.8512 | -0.14% | 2.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.831 -1.77% | 1070.22万 | 2.93亿 | 0.8331 | -0.25% | 2.44亿 | -100.00万 | -83.31万 | -0.34% |
2026-07-10 | 0.846 +1.20% | 1563.64万 | 2.94亿 | 0.8456 | +0.05% | 2.49亿 | -400.00万 | -338.24万 | -1.34% |
2026-07-09 | 0.836 -0.12% | 1644.55万 | 2.98亿 | 0.8384 | -0.29% | 2.50亿 | -400.00万 | -335.36万 | -1.32% |
2026-07-08 | 0.837 -1.41% | 1970.88万 | 3.02亿 | 0.8383 | -0.16% | 2.53亿 | -200.00万 | -167.66万 | -0.66% |
2026-07-07 | 0.849 -0.93% | 1919.53万 | 3.04亿 | 0.8472 | +0.21% | 2.58亿 | +700.00万 | +593.04万 | +2.36% |
2026-07-06 | 0.857 -0.23% | 1273.57万 | 2.97亿 | 0.858 | -0.12% | 2.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 0.859 +1.06% | 1321.41万 | 2.97亿 | 0.857 | +0.23% | 2.55亿 | -100.00万 | -85.70万 | -0.34% |
2026-07-02 | 0.850 +0.12% | 1465.25万 | 2.98亿 | 0.8512 | -0.14% | 2.54亿 | -100.00万 | -85.12万 | -0.33% |
2026-07-01 | 0.849 +0.59% | 1929.07万 | 2.99亿 | 0.8525 | -0.41% | 2.55亿 | -700.00万 | -596.75万 | -2.29% |
2026-06-30 | 0.844 -1.06% | 1993.01万 | 3.06亿 | 0.8448 | -0.09% | 2.59亿 | -500.00万 | -422.40万 | -1.61% |
2026-06-29 | 0.853 +0.95% | 2100.65万 | 3.11亿 | 0.8529 | +0.01% | 2.65亿 | -200.00万 | -170.58万 | -0.64% |
2026-06-26 | 0.845 -2.54% | 1913.54万 | 3.13亿 | 0.8462 | -0.14% | 2.65亿 | +200.00万 | +169.24万 | +0.64% |
2026-06-25 | 0.867 -0.46% | 811.22万 | 3.11亿 | 0.8687 | -0.20% | 2.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 0.871 +1.52% | 1237.71万 | 3.11亿 | 0.8701 | +0.10% | 2.71亿 | -200.00万 | -174.02万 | -0.64% |
2026-06-23 | 0.858 -2.39% | 944.15万 | 3.13亿 | 0.8585 | -0.06% | 2.69亿 | -400.00万 | -343.40万 | -1.26% |
2026-06-22 | 0.879 +2.81% | 2679.24万 | 3.17亿 | 0.8787 | +0.03% | 2.79亿 | +300.00万 | +263.61万 | +0.96% |
2026-06-18 | 0.855 -1.27% | 1108.34万 | 3.14亿 | 0.8525 | +0.29% | 2.68亿 | +300.00万 | +255.75万 | +0.96% |
2026-06-17 | 0.866 -0.46% | 1190.45万 | 3.11亿 | 0.8666 | -0.07% | 2.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 0.870 -1.81% | 1416.53万 | 3.11亿 | 0.8713 | -0.15% | 2.71亿 | +400.00万 | +348.52万 | +1.30% |
2026-06-15 | 0.886 +0.11% | 1535.04万 | 3.07亿 | 0.885 | +0.11% | 2.72亿 | -100.00万 | -88.50万 | -0.32% |
2026-06-12 | 0.885 +1.61% | 2807.68万 | 3.08亿 | 0.8784 | +0.75% | 2.71亿 | -200.00万 | -175.68万 | -0.64% |
2026-06-11 | 0.871 +0.23% | 920.20万 | 3.10亿 | 0.8716 | -0.07% | 2.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.869 -0.57% | 2431.57万 | 3.10亿 | 0.8701 | -0.13% | 2.70亿 | +500.00万 | +435.05万 | +1.64% |
2026-06-09 | 0.874 -0.11% | 2011.59万 | 3.05亿 | 0.873 | +0.11% | 2.66亿 | +600.00万 | +523.80万 | +2.01% |
2026-06-08 | 0.875 -1.80% | 1147.49万 | 2.99亿 | 0.8754 | -0.05% | 2.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 0.891 -0.45% | 1365.75万 | 2.99亿 | 0.8913 | -0.03% | 2.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 申赎异动 | 0.895 -1.65% | 3349.04万 | 2.99亿 | 0.8938 | +0.13% | 2.67亿 | -1800.00万 | -1608.84万 | -5.68% |
2026-06-03 | 0.910 -0.55% | 1382.24万 | 3.17亿 | 0.9084 | +0.18% | 2.88亿 | -400.00万 | -363.36万 | -1.25% |
2026-06-02 | 0.915 +0.88% | 1296.23万 | 3.21亿 | 0.9139 | +0.12% | 2.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 0.907 +0.44% | 1884.61万 | 3.21亿 | 0.9089 | -0.21% | 2.92亿 | -900.00万 | -818.01万 | -2.73% |
2026-05-29 | 0.903 +0.22% | 2971.47万 | 3.30亿 | 0.9012 | +0.20% | 2.97亿 | +1000.00万 | +901.20万 | +3.12% |
2026-05-28 | 0.901 -0.88% | 2283.59万 | 3.20亿 | 0.902 | -0.11% | 2.89亿 | -900.00万 | -811.80万 | -2.73% |
2026-05-27 | 0.909 -0.66% | 2791.97万 | 3.29亿 | 0.9088 | +0.02% | 2.99亿 | +700.00万 | +636.16万 | +2.17% |
2026-05-26 | 0.915 +1.33% | 2087.61万 | 3.22亿 | 0.9162 | -0.13% | 2.95亿 | -900.00万 | -824.58万 | -2.72% |
2026-05-25 | 0.903 -0.66% | 1212.97万 | 3.31亿 | 0.9045 | -0.17% | 2.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 0.909 +0.11% | 2037.33万 | 3.31亿 | 0.9103 | -0.14% | 3.01亿 | -800.00万 | -728.24万 | -2.36% |
2026-05-21 | 0.908 -1.09% | 2000.40万 | 3.39亿 | 0.9073 | +0.08% | 3.08亿 | -800.00万 | -725.84万 | -2.30% |
2026-05-20 | 0.918 -0.22% | 1578.91万 | 3.47亿 | 0.9179 | +0.01% | 3.19亿 | -600.00万 | -550.74万 | -1.70% |
2026-05-19 | 0.920 +0.66% | 2565.59万 | 3.53亿 | 0.9194 | +0.07% | 3.25亿 | +200.00万 | +183.88万 | +0.57% |
2026-05-18 | 0.914 -1.40% | 2807.96万 | 3.51亿 | 0.9156 | -0.17% | 3.21亿 | -300.00万 | -274.68万 | -0.85% |
2026-05-15 | 0.927 -1.38% | 2018.34万 | 3.54亿 | 0.9259 | +0.12% | 3.28亿 | -900.00万 | -833.31万 | -2.48% |
2026-05-14 | 0.940 -1.16% | 2128.87万 | 3.63亿 | 0.9399 | +0.01% | 3.41亿 | +600.00万 | +563.94万 | +1.68% |
2026-05-13 | 0.951 -0.11% | 1657.10万 | 3.57亿 | 0.953 | -0.21% | 3.40亿 | -400.00万 | -381.20万 | -1.11% |
2026-05-12 | 0.952 -0.21% | 1621.16万 | 3.61亿 | 0.9538 | -0.19% | 3.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 0.954 -0.10% | 1939.47万 | 3.61亿 | 0.9549 | -0.09% | 3.45亿 | -500.00万 | -477.45万 | -1.37% |
2026-05-08 | 0.955 +0.10% | 1380.50万 | 3.66亿 | 0.956 | -0.10% | 3.50亿 | -100.00万 | -95.60万 | -0.27% |
2026-05-07 | 0.954 -0.31% | 1923.67万 | 3.67亿 | 0.955 | -0.10% | 3.51亿 | -300.00万 | -286.50万 | -0.81% |
2026-05-06 | 0.957 +0.31% | 1302.30万 | 3.70亿 | 0.9565 | +0.05% | 3.54亿 | +100.00万 | +95.65万 | +0.27% |
2026-04-30 | 0.954 -1.34% | 1579.49万 | 3.69亿 | 0.9528 | +0.13% | 3.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 0.967 +1.15% | 1847.58万 | 3.69亿 | 0.9665 | +0.05% | 3.57亿 | -600.00万 | -579.90万 | -1.60% |
2026-04-28 | 0.956 +0.31% | 1389.57万 | 3.75亿 | 0.9568 | -0.08% | 3.59亿 | +300.00万 | +287.04万 | +0.81% |
2026-04-27 | 0.953 -0.31% | 1380.75万 | 3.72亿 | 0.9513 | +0.18% | 3.54亿 | -600.00万 | -570.78万 | -1.59% |
2026-04-24 | 0.956 +0.10% | 1610.99万 | 3.78亿 | 0.9551 | +0.09% | 3.61亿 | -100.00万 | -95.51万 | -0.26% |
2026-04-23 | 0.955 -0.83% | 1528.06万 | 3.79亿 | 0.9561 | -0.12% | 3.62亿 | +100.00万 | +95.61万 | +0.26% |
2026-04-22 | 0.963 -0.41% | 946.57万 | 3.78亿 | 0.9647 | -0.18% | 3.65亿 | -300.00万 | -289.41万 | -0.79% |
2026-04-21 | 0.967 -0.10% | 842.15万 | 3.81亿 | 0.9685 | -0.15% | 3.69亿 | -200.00万 | -193.70万 | -0.52% |
2026-04-20 | 0.968 0.00% | 881.62万 | 3.83亿 | 0.9679 | +0.01% | 3.71亿 | -200.00万 | -193.58万 | -0.52% |
2026-04-17 | 0.968 -0.82% | 2677.25万 | 3.85亿 | 0.9672 | +0.08% | 3.72亿 | +300.00万 | +290.16万 | +0.79% |
2026-04-16 | 0.976 +0.62% | 2359.45万 | 3.82亿 | 0.9796 | -0.37% | 3.74亿 | -900.00万 | -881.64万 | -2.30% |
2026-04-15 | 0.970 +0.10% | 2132.78万 | 3.91亿 | 0.9705 | -0.05% | 3.80亿 | -100.00万 | -97.05万 | -0.26% |
2026-04-14 | 0.969 +0.41% | 2126.41万 | 3.92亿 | 0.9706 | -0.16% | 3.81亿 | +200.00万 | +194.12万 | +0.51% |
2026-04-13 | 0.965 -0.72% | 1252.55万 | 3.90亿 | 0.9652 | -0.02% | 3.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 0.972 -0.10% | 1306.00万 | 3.90亿 | 0.9726 | -0.06% | 3.79亿 | -200.00万 | -194.52万 | -0.51% |
2026-04-09 | 0.973 -1.02% | 669.92万 | 3.92亿 | 0.9746 | -0.16% | 3.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 0.983 +2.82% | 1478.38万 | 3.92亿 | 0.9836 | -0.06% | 3.86亿 | -200.00万 | -196.72万 | -0.51% |
2026-04-07 | 0.956 -0.21% | 1590.67万 | 3.94亿 | 0.9567 | -0.07% | 3.77亿 | -500.00万 | -478.35万 | -1.25% |
2026-04-03 | 0.958 -0.93% | 1396.35万 | 3.99亿 | 0.9569 | +0.11% | 3.82亿 | -100.00万 | -95.69万 | -0.25% |
2026-04-02 | 0.967 -0.31% | 1179.63万 | 4.00亿 | 0.9678 | -0.08% | 3.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 0.970 +1.36% | 945.04万 | 4.00亿 | 0.9709 | -0.09% | 3.88亿 | -300.00万 | -291.27万 | -0.74% |
2026-03-31 | 0.957 -0.21% | 1608.39万 | 4.03亿 | 0.9564 | +0.06% | 3.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 0.959 +1.16% | 1803.51万 | 4.03亿 | 0.960 | -0.10% | 3.87亿 | +200.00万 | +192.00万 | +0.50% |
2026-03-27 | 0.948 +1.17% | 1581.74万 | 4.01亿 | 0.950 | -0.21% | 3.81亿 | -300.00万 | -285.00万 | -0.74% |
2026-03-26 | 0.937 -0.85% | 1499.58万 | 4.04亿 | 0.9377 | -0.07% | 3.79亿 | +100.00万 | +93.77万 | +0.25% |
2026-03-25 | 0.945 +0.75% | 1441.56万 | 4.03亿 | 0.9457 | -0.07% | 3.81亿 | -100.00万 | -94.57万 | -0.25% |
2026-03-24 | 0.938 +1.52% | 1985.28万 | 4.04亿 | 0.938 | 0.00% | 3.79亿 | -300.00万 | -281.40万 | -0.74% |
2026-03-23 | 0.924 -3.95% | 1411.73万 | 4.07亿 | 0.9263 | -0.25% | 3.77亿 | -100.00万 | -92.63万 | -0.25% |
2026-03-20 | 0.962 -0.82% | 2382.38万 | 4.08亿 | 0.965 | -0.31% | 3.94亿 | -600.00万 | -579.00万 | -1.45% |
2026-03-19 | 0.970 -2.12% | 1917.50万 | 4.14亿 | 0.9717 | -0.17% | 4.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 0.991 -0.80% | 1825.20万 | 4.14亿 | 0.9931 | -0.21% | 4.11亿 | -300.00万 | -297.93万 | -0.72% |
2026-03-17 申赎异动 | 0.999 -0.10% | 7070.04万 | 4.17亿 | 0.9948 | +0.42% | 4.15亿 | -3800.00万 | -3780.24万 | -8.35% |
2026-03-16 | 1.000 -0.70% | 1.71亿 | 4.55亿 | 0.9995 | +0.05% | 4.55亿 | — | — | — |