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515300.SH上市交易
嘉实沪深300红利低波动ETF
嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
管理人
嘉实基金
跟踪指数
300红利LV（930740）
上市日期
2019-09-19
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.353
2026-10-28 · -0.52%
最新净资产
41.62亿
单位净值 1.3542
年度累计净申赎
-6.28亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
7 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.353 -0.52% | 8826.29万 | 30.73亿 | 1.3542 | -0.09% | 41.62亿 | -50.00万 | -67.71万 | -0.02% |
2026-10-27 申赎异动 | 1.360 +0.30% | 5.44亿 | 30.74亿 | 1.3598 | +0.01% | 41.80亿 | +3.07亿 | +4.17亿 | +11.10% |
2026-10-26 | 1.356 +1.50% | 1.11亿 | 27.67亿 | 1.3563 | -0.02% | 37.52亿 | -250.00万 | -339.08万 | -0.09% |
2026-10-23 | 1.336 -0.82% | 9497.56万 | 27.69亿 | 1.3363 | -0.02% | 37.00亿 | +3900.00万 | +5211.57万 | +1.43% |
2026-10-22 | 1.347 0.00% | 8498.03万 | 27.30亿 | 1.3437 | +0.25% | 36.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.347 -1.17% | 8239.52万 | 27.30亿 | 1.345 | +0.15% | 36.72亿 | +700.00万 | +941.50万 | +0.26% |
2026-10-20 | 1.363 -0.73% | 9300.01万 | 27.23亿 | 1.3608 | +0.16% | 37.06亿 | +1100.00万 | +1496.88万 | +0.41% |
2026-10-19 | 1.373 +0.81% | 1.55亿 | 27.12亿 | 1.3719 | +0.08% | 37.21亿 | +1.09亿 | +1.50亿 | +4.19% |
2026-10-16 | 1.362 +0.07% | 1.30亿 | 26.03亿 | 1.3613 | +0.05% | 35.44亿 | -2550.00万 | -3471.32万 | -0.97% |
2026-10-15 | 1.361 -0.29% | 1.30亿 | 26.29亿 | 1.3597 | +0.10% | 35.74亿 | -2100.00万 | -2855.37万 | -0.79% |
2026-10-14 | 1.365 +1.19% | 9313.92万 | 26.50亿 | 1.364 | +0.07% | 36.14亿 | -300.00万 | -409.20万 | -0.11% |
2026-10-13 | 1.349 -0.59% | 1.39亿 | 26.53亿 | 1.3508 | -0.13% | 35.83亿 | -2350.00万 | -3174.38万 | -0.88% |
2026-10-12 | 1.357 +1.42% | 1.09亿 | 26.76亿 | 1.356 | +0.07% | 36.29亿 | -1000.00万 | -1356.00万 | -0.37% |
2026-10-09 | 1.338 -0.15% | 1.03亿 | 26.86亿 | 1.3386 | -0.04% | 35.96亿 | -1100.00万 | -1472.46万 | -0.41% |
2026-10-08 | 1.340 +1.21% | 8681.58万 | 26.97亿 | 1.3398 | +0.01% | 36.14亿 | -50.00万 | -66.99万 | -0.02% |
2026-09-30 | 1.324 +0.92% | 9806.99万 | 26.98亿 | 1.3233 | +0.05% | 35.70亿 | +3450.00万 | +4565.39万 | +1.30% |
2026-09-29 | 1.312 +0.31% | 7404.40万 | 26.63亿 | 1.3097 | +0.18% | 34.88亿 | -600.00万 | -785.82万 | -0.22% |
2026-09-28 | 1.308 +0.23% | 7957.53万 | 26.69亿 | 1.3087 | -0.05% | 34.93亿 | -350.00万 | -458.05万 | -0.13% |
2026-09-24 | 1.305 +0.15% | 7166.94万 | 26.73亿 | 1.3052 | -0.02% | 34.88亿 | -650.00万 | -848.38万 | -0.24% |
2026-09-23 | 1.303 -0.08% | 7559.79万 | 26.79亿 | 1.3025 | +0.04% | 34.90亿 | -150.00万 | -195.38万 | -0.06% |
2026-09-22 | 1.304 -0.08% | 8405.03万 | 26.81亿 | 1.3045 | -0.04% | 34.97亿 | -1250.00万 | -1630.63万 | -0.46% |
2026-09-21 | 1.305 -0.23% | 8005.89万 | 26.93亿 | 1.3053 | -0.02% | 35.15亿 | +150.00万 | +195.80万 | +0.06% |
2026-09-18 | 1.308 -0.23% | 1.02亿 | 26.92亿 | 1.3068 | +0.09% | 35.17亿 | -2500.00万 | -3267.00万 | -0.92% |
2026-09-17 | 1.311 -0.15% | 8407.15万 | 27.17亿 | 1.3098 | +0.09% | 35.58亿 | -850.00万 | -1113.33万 | -0.31% |
2026-09-16 | 1.313 -0.38% | 9976.55万 | 27.25亿 | 1.3123 | +0.05% | 35.76亿 | -1850.00万 | -2427.76万 | -0.67% |
2026-09-15 | 1.318 -0.60% | 7117.73万 | 27.44亿 | 1.3193 | -0.10% | 36.20亿 | -400.00万 | -527.72万 | -0.15% |
2026-09-14 | 1.326 +0.46% | 8948.93万 | 27.48亿 | 1.3258 | +0.02% | 36.43亿 | -700.00万 | -928.06万 | -0.25% |
2026-09-11 | 1.320 -0.30% | 1.08亿 | 27.55亿 | 1.322 | -0.15% | 36.42亿 | -1500.00万 | -1983.00万 | -0.54% |
2026-09-10 | 1.324 +0.30% | 8622.94万 | 27.70亿 | 1.3258 | -0.14% | 36.72亿 | +200.00万 | +265.16万 | +0.07% |
2026-09-09 | 1.320 +0.23% | 7572.38万 | 27.68亿 | 1.320 | 0.00% | 36.53亿 | -500.00万 | -660.00万 | -0.18% |
2026-09-08 申赎异动 | 1.317 +0.15% | 3.09亿 | 27.73亿 | 1.3167 | +0.02% | 36.51亿 | -1.67亿 | -2.19亿 | -5.66% |
2026-09-07 | 1.315 -0.98% | 1.44亿 | 29.39亿 | 1.3151 | -0.01% | 38.65亿 | -2150.00万 | -2827.47万 | -0.73% |
2026-09-04 申赎异动 | 1.328 +0.45% | 4.23亿 | 29.61亿 | 1.3286 | -0.05% | 39.34亿 | -2.44亿 | -3.24亿 | -7.61% |
2026-09-03 | 1.322 +0.08% | 2.78亿 | 32.05亿 | 1.323 | -0.08% | 42.40亿 | -1.08亿 | -1.42亿 | -3.25% |
2026-09-02 | 1.321 -0.23% | 1.36亿 | 33.12亿 | 1.3225 | -0.11% | 43.80亿 | -3600.00万 | -4761.00万 | -1.08% |
2026-09-01 | 1.324 +1.30% | 1.09亿 | 33.48亿 | 1.3238 | +0.02% | 44.32亿 | -650.00万 | -860.47万 | -0.19% |
2026-08-31 | 1.307 +0.23% | 8907.85万 | 33.55亿 | 1.3093 | -0.18% | 43.92亿 | +50.00万 | +65.47万 | +0.01% |
2026-08-28 | 1.304 -0.15% | 9457.20万 | 33.54亿 | 1.3049 | -0.07% | 43.77亿 | -2450.00万 | -3197.01万 | -0.73% |
2026-08-27 | 1.306 -0.84% | 1.42亿 | 33.79亿 | 1.3056 | +0.03% | 44.11亿 | -4100.00万 | -5352.96万 | -1.20% |
2026-08-26 | 1.317 +0.69% | 1.51亿 | 34.20亿 | 1.3167 | +0.02% | 45.03亿 | -100.00万 | -131.67万 | -0.03% |
2026-08-25 | 1.308 +0.15% | 1.44亿 | 34.21亿 | 1.3078 | +0.02% | 44.74亿 | +950.00万 | +1242.41万 | +0.28% |
2026-08-24 | 1.306 +1.16% | 1.39亿 | 34.11亿 | 1.3048 | +0.09% | 44.51亿 | +1100.00万 | +1435.28万 | +0.32% |
2026-08-21 | 1.291 -0.92% | 7397.13万 | 34.00亿 | 1.2917 | -0.05% | 43.92亿 | -100.00万 | -129.17万 | -0.03% |
2026-08-20 | 1.303 +0.31% | 8220.77万 | 34.01亿 | 1.3031 | -0.01% | 44.32亿 | -150.00万 | -195.47万 | -0.04% |
2026-08-19 | 1.299 +1.09% | 1.19亿 | 34.03亿 | 1.2989 | +0.01% | 44.20亿 | +1300.00万 | +1688.57万 | +0.38% |
2026-08-18 | 1.285 +0.47% | 1.25亿 | 33.90亿 | 1.2844 | +0.05% | 43.54亿 | +100.00万 | +128.44万 | +0.03% |
2026-08-17 | 1.279 -0.47% | 1.52亿 | 33.89亿 | 1.2796 | -0.05% | 43.36亿 | -5600.00万 | -7165.76万 | -1.63% |
2026-08-14 | 1.285 -0.23% | 7637.70万 | 34.45亿 | 1.283 | +0.16% | 44.20亿 | -1000.00万 | -1283.00万 | -0.29% |
2026-08-13 | 1.288 -0.16% | 1.02亿 | 34.55亿 | 1.2887 | -0.05% | 44.52亿 | -150.00万 | -193.31万 | -0.04% |
2026-08-12 | 1.290 -0.31% | 9132.76万 | 34.56亿 | 1.2885 | +0.12% | 44.53亿 | -1300.00万 | -1675.05万 | -0.37% |
2026-08-11 | 1.294 -0.23% | 1.03亿 | 34.69亿 | 1.2939 | +0.01% | 44.89亿 | +150.00万 | +194.09万 | +0.04% |
2026-08-10 | 1.297 +1.01% | 1.05亿 | 34.68亿 | 1.2961 | +0.07% | 44.94亿 | -50.00万 | -64.81万 | -0.01% |
2026-08-07 | 1.284 -0.77% | 1.01亿 | 34.68亿 | 1.2858 | -0.14% | 44.59亿 | -1900.00万 | -2443.02万 | -0.54% |
2026-08-06 | 1.294 -0.15% | 1.23亿 | 34.87亿 | 1.2962 | -0.17% | 45.20亿 | -4100.00万 | -5314.42万 | -1.16% |
2026-08-05 申赎异动 | 1.296 -1.22% | 4.08亿 | 35.28亿 | 1.296 | 0.00% | 45.73亿 | -2.24亿 | -2.90亿 | -5.96% |
2026-08-04 | 1.312 -1.80% | 1.30亿 | 37.52亿 | 1.3112 | +0.06% | 49.19亿 | -2850.00万 | -3736.92万 | -0.75% |
2026-08-03 | 1.336 -0.22% | 1.11亿 | 37.80亿 | 1.3381 | -0.16% | 50.58亿 | -1400.00万 | -1873.34万 | -0.37% |
2026-07-31 | 1.339 -0.74% | 1.45亿 | 37.94亿 | 1.337 | +0.15% | 50.73亿 | +700.00万 | +935.90万 | +0.18% |
2026-07-30 | 1.349 +2.04% | 1.45亿 | 37.87亿 | 1.3488 | +0.01% | 51.08亿 | -2850.00万 | -3844.08万 | -0.75% |
2026-07-29 | 1.322 +0.76% | 1.18亿 | 38.16亿 | 1.3233 | -0.10% | 50.49亿 | -2250.00万 | -2977.43万 | -0.59% |
2026-07-28 | 1.312 +1.24% | 1.16亿 | 38.38亿 | 1.3119 | +0.01% | 50.35亿 | -2600.00万 | -3410.94万 | -0.67% |
2026-07-27 | 1.296 0.00% | 1.00亿 | 38.64亿 | 1.297 | -0.08% | 50.12亿 | -1500.00万 | -1945.50万 | -0.39% |
2026-07-24 | 1.296 -0.46% | 1.42亿 | 38.79亿 | 1.2953 | +0.05% | 50.25亿 | +750.00万 | +971.48万 | +0.19% |
2026-07-23 | 1.302 +0.62% | 1.12亿 | 38.72亿 | 1.303 | -0.08% | 50.45亿 | -1300.00万 | -1693.90万 | -0.33% |
2026-07-22 | 1.294 +0.47% | 1.11亿 | 38.85亿 | 1.2977 | -0.29% | 50.41亿 | -900.00万 | -1167.93万 | -0.23% |
2026-07-21 | 1.288 -0.77% | 1.24亿 | 38.94亿 | 1.289 | -0.08% | 50.19亿 | -700.00万 | -902.30万 | -0.18% |
2026-07-20 | 1.298 +1.88% | 2.04亿 | 39.01亿 | 1.3019 | -0.30% | 50.78亿 | +1750.00万 | +2278.33万 | +0.45% |
2026-07-17 | 1.274 +0.95% | 1.06亿 | 38.83亿 | 1.2704 | +0.28% | 49.33亿 | -1000.00万 | -1270.40万 | -0.26% |
2026-07-16 | 1.262 -0.32% | 9080.75万 | 38.93亿 | 1.263 | -0.08% | 49.17亿 | +200.00万 | +252.60万 | +0.05% |
2026-07-15 | 1.266 +1.20% | 8700.85万 | 38.91亿 | 1.268 | -0.16% | 49.34亿 | -2550.00万 | -3233.40万 | -0.65% |
2026-07-14 | 1.251 +0.89% | 1.64亿 | 39.17亿 | 1.2538 | -0.22% | 49.11亿 | -3300.00万 | -4137.54万 | -0.84% |
2026-07-13 | 1.240 +0.73% | 1.39亿 | 39.50亿 | 1.2437 | -0.30% | 49.12亿 | -1800.00万 | -2238.66万 | -0.45% |
2026-07-10 | 1.231 +0.65% | 8885.34万 | 39.68亿 | 1.2321 | -0.09% | 48.89亿 | -750.00万 | -924.08万 | -0.19% |
2026-07-09 | 1.223 -0.33% | 7764.41万 | 39.75亿 | 1.223 | 0.00% | 48.62亿 | +100.00万 | +122.30万 | +0.03% |
2026-07-08 | 1.227 +0.49% | 8310.65万 | 39.74亿 | 1.2286 | -0.13% | 48.83亿 | +700.00万 | +860.02万 | +0.18% |
2026-07-07 | 1.221 -0.73% | 1.33亿 | 39.67亿 | 1.2194 | +0.13% | 48.38亿 | +3700.00万 | +4511.78万 | +0.94% |
2026-07-06 | 1.230 +1.07% | 1.11亿 | 39.30亿 | 1.2299 | +0.01% | 48.34亿 | -1250.00万 | -1537.38万 | -0.32% |
2026-07-03 | 1.217 +0.33% | 9065.33万 | 39.43亿 | 1.2152 | +0.15% | 47.91亿 | -450.00万 | -546.84万 | -0.11% |
2026-07-02 | 1.213 +1.25% | 1.06亿 | 39.47亿 | 1.2111 | +0.16% | 47.80亿 | +1600.00万 | +1937.76万 | +0.41% |
2026-07-01 | 1.198 +1.01% | 8332.49万 | 39.31亿 | 1.1992 | -0.10% | 47.14亿 | +150.00万 | +179.88万 | +0.04% |
2026-06-30 | 1.186 -1.74% | 7881.12万 | 39.30亿 | 1.1855 | +0.04% | 46.59亿 | +3000.00万 | +3556.50万 | +0.77% |
2026-06-29 | 1.207 +1.26% | 9076.17万 | 39.00亿 | 1.2068 | +0.02% | 47.06亿 | +600.00万 | +724.08万 | +0.15% |
2026-06-26 | 1.192 -1.00% | 1.13亿 | 38.94亿 | 1.1933 | -0.11% | 46.46亿 | +1600.00万 | +1909.28万 | +0.41% |
2026-06-25 | 1.204 -0.50% | 7633.55万 | 38.78亿 | 1.2034 | +0.05% | 46.66亿 | +100.00万 | +120.34万 | +0.03% |
2026-06-24 | 1.210 -1.95% | 9231.26万 | 38.77亿 | 1.2109 | -0.07% | 46.94亿 | +1200.00万 | +1453.08万 | +0.31% |
2026-06-23 | 1.234 -0.24% | 9259.41万 | 38.65亿 | 1.2352 | -0.10% | 47.74亿 | -1500.00万 | -1852.80万 | -0.39% |
2026-06-22 | 1.237 +0.73% | 1.50亿 | 38.80亿 | 1.2354 | +0.13% | 47.93亿 | -5300.00万 | -6547.62万 | -1.35% |
2026-06-18 | 1.228 -2.00% | 2.25亿 | 39.33亿 | 1.2257 | +0.19% | 48.20亿 | -8400.00万 | -1.03亿 | -2.09% |
2026-06-17 | 1.253 -0.79% | 9875.26万 | 40.17亿 | 1.2539 | -0.07% | 50.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.263 -1.33% | 1.07亿 | 40.17亿 | 1.2615 | +0.12% | 50.67亿 | +1300.00万 | +1639.95万 | +0.32% |
2026-06-15 | 1.280 -0.93% | 8000.58万 | 40.04亿 | 1.2778 | +0.17% | 51.16亿 | +250.00万 | +319.45万 | +0.06% |
2026-06-12 | 1.292 +0.70% | 9953.69万 | 40.01亿 | 1.2904 | +0.12% | 51.63亿 | -50.00万 | -64.52万 | -0.01% |
2026-06-11 | 1.283 -0.16% | 9949.84万 | 40.02亿 | 1.284 | -0.08% | 51.38亿 | -150.00万 | -192.60万 | -0.04% |
2026-06-10 | 1.285 +0.47% | 9449.96万 | 40.03亿 | 1.2856 | -0.05% | 51.46亿 | -1100.00万 | -1414.16万 | -0.27% |
2026-06-09 | 1.279 -0.62% | 8032.91万 | 40.14亿 | 1.2804 | -0.11% | 51.40亿 | -400.00万 | -512.16万 | -0.10% |
2026-06-08 | 1.287 +0.31% | 1.03亿 | 40.18亿 | 1.2863 | +0.05% | 51.69亿 | +150.00万 | +192.95万 | +0.04% |
2026-06-05 | 1.283 +0.08% | 9614.75万 | 40.17亿 | 1.2842 | -0.09% | 51.58亿 | -550.00万 | -706.31万 | -0.14% |
2026-06-04 | 1.282 -1.16% | 9859.98万 | 40.22亿 | 1.2807 | +0.10% | 51.51亿 | -400.00万 | -512.28万 | -0.10% |
2026-06-03 | 1.297 -0.15% | 9974.55万 | 40.26亿 | 1.2951 | +0.15% | 52.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.299 -0.15% | 9857.26万 | 40.26亿 | 1.2997 | -0.05% | 52.33亿 | -1250.00万 | -1624.63万 | -0.31% |
2026-06-01 | 1.301 +1.01% | 1.09亿 | 40.39亿 | 1.3009 | +0.01% | 52.54亿 | -1250.00万 | -1626.13万 | -0.31% |
2026-05-29 | 1.288 +1.66% | 1.19亿 | 40.51亿 | 1.286 | +0.16% | 52.10亿 | -1350.00万 | -1736.10万 | -0.33% |
2026-05-28 | 1.267 -0.47% | 9977.87万 | 40.65亿 | 1.2665 | +0.04% | 51.48亿 | -700.00万 | -886.55万 | -0.17% |
2026-05-27 | 1.273 -0.31% | 1.36亿 | 40.72亿 | 1.2734 | -0.03% | 51.85亿 | -1400.00万 | -1782.76万 | -0.34% |
2026-05-26 | 1.277 +0.08% | 9335.49万 | 40.86亿 | 1.2774 | -0.03% | 52.19亿 | -200.00万 | -255.48万 | -0.05% |
2026-05-25 | 1.276 -0.31% | 1.12亿 | 40.88亿 | 1.2761 | -0.01% | 52.16亿 | +1250.00万 | +1595.13万 | +0.31% |
2026-05-22 | 1.280 -0.62% | 9794.85万 | 40.75亿 | 1.2808 | -0.06% | 52.19亿 | +150.00万 | +192.12万 | +0.04% |
2026-05-21 | 1.288 -0.77% | 1.07亿 | 40.74亿 | 1.2857 | +0.18% | 52.38亿 | +800.00万 | +1028.56万 | +0.20% |
2026-05-20 | 1.298 -0.76% | 1.02亿 | 40.66亿 | 1.2967 | +0.10% | 52.72亿 | +100.00万 | +129.67万 | +0.02% |
2026-05-19 | 1.308 +0.69% | 1.04亿 | 40.65亿 | 1.3082 | -0.02% | 53.17亿 | +300.00万 | +392.46万 | +0.07% |
2026-05-18 | 1.299 -0.54% | 7758.14万 | 40.62亿 | 1.2993 | -0.02% | 52.77亿 | -300.00万 | -389.79万 | -0.07% |
2026-05-15 | 1.306 -0.08% | 1.01亿 | 40.65亿 | 1.3064 | -0.03% | 53.10亿 | -800.00万 | -1045.12万 | -0.20% |
2026-05-14 | 1.307 -0.31% | 1.13亿 | 40.73亿 | 1.3073 | -0.02% | 53.24亿 | +1450.00万 | +1895.59万 | +0.36% |
2026-05-13 | 1.311 -0.23% | 2.14亿 | 40.58亿 | 1.3097 | +0.10% | 53.15亿 | +9500.00万 | +1.24亿 | +2.40% |
2026-05-12 | 1.314 +0.08% | 8369.48万 | 39.63亿 | 1.3128 | +0.09% | 52.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.313 +0.31% | 8100.39万 | 39.63亿 | 1.3129 | +0.01% | 52.03亿 | +150.00万 | +196.94万 | +0.04% |
2026-05-08 | 1.309 -0.15% | 7419.99万 | 39.62亿 | 1.308 | +0.08% | 51.82亿 | +600.00万 | +784.80万 | +0.15% |
2026-05-07 | 1.311 -0.91% | 1.07亿 | 39.56亿 | 1.3093 | +0.13% | 51.79亿 | +1100.00万 | +1440.23万 | +0.28% |
2026-05-06 | 1.323 -0.75% | 1.04亿 | 39.45亿 | 1.3227 | +0.02% | 52.18亿 | +100.00万 | +132.27万 | +0.03% |
2026-04-30 | 1.333 -0.15% | 8563.47万 | 39.44亿 | 1.3323 | +0.05% | 52.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.335 +0.23% | 9422.85万 | 39.44亿 | 1.3358 | -0.06% | 52.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.332 +0.99% | 8858.69万 | 39.44亿 | 1.3333 | -0.10% | 52.58亿 | +50.00万 | +66.67万 | +0.01% |
2026-04-27 | 1.319 -0.53% | 8311.92万 | 39.43亿 | 1.3186 | +0.03% | 51.99亿 | +1150.00万 | +1516.39万 | +0.29% |
2026-04-24 | 1.326 -0.08% | 8719.75万 | 39.32亿 | 1.3249 | +0.08% | 52.09亿 | +650.00万 | +861.19万 | +0.17% |
2026-04-23 | 1.327 +0.76% | 1.00亿 | 39.25亿 | 1.3255 | +0.11% | 52.03亿 | +1500.00万 | +1988.25万 | +0.38% |
2026-04-22 | 1.317 -0.45% | 6250.57万 | 39.10亿 | 1.3162 | +0.06% | 51.47亿 | +50.00万 | +65.81万 | +0.01% |
2026-04-21 | 1.323 +0.76% | 1.34亿 | 39.10亿 | 1.3219 | +0.08% | 51.68亿 | +3450.00万 | +4560.56万 | +0.89% |
2026-04-20 | 1.313 +0.31% | 5795.84万 | 38.75亿 | 1.3126 | +0.03% | 50.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.309 -0.68% | 9477.69万 | 38.75亿 | 1.3091 | -0.01% | 50.73亿 | -800.00万 | -1047.28万 | -0.21% |
2026-04-16 | 1.318 -0.08% | 6926.32万 | 38.83亿 | 1.3173 | +0.05% | 51.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.319 +0.23% | 6681.77万 | 38.83亿 | 1.3192 | -0.02% | 51.23亿 | +100.00万 | +131.92万 | +0.03% |
2026-04-14 | 1.316 +0.30% | 8691.55万 | 38.82亿 | 1.315 | +0.08% | 51.05亿 | +400.00万 | +526.00万 | +0.10% |
2026-04-13 | 1.312 -0.15% | 9164.32万 | 38.78亿 | 1.3134 | -0.11% | 50.94亿 | -1000.00万 | -1313.40万 | -0.26% |
2026-04-10 | 1.314 -0.15% | 8294.67万 | 38.88亿 | 1.3139 | +0.01% | 51.09亿 | -100.00万 | -131.39万 | -0.03% |
2026-04-09 | 1.316 -0.53% | 1.01亿 | 38.89亿 | 1.3162 | -0.02% | 51.19亿 | -400.00万 | -526.48万 | -0.10% |
2026-04-08 | 1.323 -0.08% | 2.35亿 | 38.93亿 | 1.3237 | -0.05% | 51.53亿 | -1.03亿 | -1.36亿 | -2.58% |
2026-04-07 | 1.324 -0.08% | 1.22亿 | 39.96亿 | 1.3241 | -0.01% | 52.91亿 | -1800.00万 | -2383.38万 | -0.45% |
2026-04-03 | 1.325 -1.19% | 7818.65万 | 40.14亿 | 1.3262 | -0.09% | 53.24亿 | -800.00万 | -1060.96万 | -0.20% |
2026-04-02 | 1.341 +0.60% | 1.33亿 | 40.22亿 | 1.3425 | -0.11% | 54.00亿 | -3200.00万 | -4296.00万 | -0.79% |
2026-04-01 | 1.333 -0.45% | 2.23亿 | 40.54亿 | 1.3333 | -0.02% | 54.05亿 | -1.08亿 | -1.43亿 | -2.58% |
2026-03-31 | 1.339 -0.22% | 1.99亿 | 41.62亿 | 1.3384 | +0.04% | 55.70亿 | +1450.00万 | +1940.68万 | +0.35% |
2026-03-30 | 1.342 +0.37% | 9135.48万 | 41.47亿 | 1.3413 | +0.05% | 55.63亿 | -350.00万 | -469.46万 | -0.08% |
2026-03-27 | 1.337 -0.15% | 1.13亿 | 41.51亿 | 1.3379 | -0.07% | 55.53亿 | -450.00万 | -602.06万 | -0.11% |
2026-03-26 | 1.339 0.00% | 1.29亿 | 41.55亿 | 1.3412 | -0.16% | 55.73亿 | -1750.00万 | -2347.10万 | -0.42% |
2026-03-25 | 1.339 +0.53% | 1.41亿 | 41.73亿 | 1.3402 | -0.09% | 55.92亿 | +2900.00万 | +3886.58万 | +0.70% |
2026-03-24 | 1.332 +0.76% | 1.29亿 | 41.44亿 | 1.3347 | -0.20% | 55.31亿 | -1250.00万 | -1668.38万 | -0.30% |
2026-03-23 | 1.322 -2.15% | 1.64亿 | 41.56亿 | 1.3207 | +0.10% | 54.89亿 | +4350.00万 | +5745.05万 | +1.06% |
2026-03-20 | 1.351 -0.59% | 1.21亿 | 41.13亿 | 1.3517 | -0.05% | 55.59亿 | -700.00万 | -946.19万 | -0.17% |
2026-03-19 申赎异动 | 1.359 +0.30% | 5.56亿 | 41.20亿 | 1.3609 | -0.14% | 56.06亿 | +2.92亿 | +3.97亿 | +7.61% |
2026-03-18 申赎异动 | 1.355 -0.66% | 4.01亿 | 38.28亿 | 1.3563 | -0.10% | 51.92亿 | +2.06亿 | +2.79亿 | +5.67% |
2026-03-17 | 1.364 -0.07% | 1.09亿 | 36.23亿 | 1.3622 | +0.13% | 49.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.365 -0.37% | 1.28亿 | 36.23亿 | 1.364 | +0.07% | 49.41亿 | +1050.00万 | +1432.20万 | +0.29% |
2026-03-13 | 1.370 -0.36% | 1.24亿 | 36.12亿 | 1.3692 | +0.06% | 49.46亿 | -900.00万 | -1232.28万 | -0.25% |
2026-03-12 | 1.375 +0.81% | 1.31亿 | 36.21亿 | 1.3738 | +0.09% | 49.75亿 | -50.00万 | -68.69万 | -0.01% |
2026-03-11 | 1.364 +1.49% | 1.13亿 | 36.22亿 | 1.3632 | +0.06% | 49.37亿 | -650.00万 | -886.08万 | -0.18% |
2026-03-10 | 1.344 -0.59% | 1.07亿 | 36.28亿 | 1.3443 | -0.02% | 48.77亿 | -1250.00万 | -1680.38万 | -0.34% |
2026-03-09 申赎异动 | 1.352 +0.60% | 7.48亿 | 36.41亿 | 1.3531 | -0.08% | 49.26亿 | +3.66亿 | +4.95亿 | +11.18% |
2026-03-06 | 1.344 +0.30% | 1.04亿 | 32.75亿 | 1.3454 | -0.10% | 44.06亿 | -250.00万 | -336.35万 | -0.08% |
2026-03-05 | 1.340 +0.15% | 2.11亿 | 32.77亿 | 1.3411 | -0.08% | 43.95亿 | +1550.00万 | +2078.71万 | +0.48% |
2026-03-04 | 1.338 -1.40% | 2.22亿 | 32.62亿 | 1.3412 | -0.24% | 43.75亿 | -3900.00万 | -5230.68万 | -1.18% |
2026-03-03 | 1.357 +1.72% | 2.76亿 | 33.01亿 | 1.3549 | +0.15% | 44.72亿 | +950.00万 | +1287.16万 | +0.29% |
2026-03-02 | 1.334 +2.07% | 2.34亿 | 32.91亿 | 1.3327 | +0.10% | 43.86亿 | -3050.00万 | -4064.74万 | -0.92% |
2026-02-27 | 1.307 +0.46% | 9201.73万 | 33.22亿 | 1.3065 | +0.04% | 43.40亿 | -1500.00万 | -1959.75万 | -0.45% |
2026-02-26 | 1.301 -0.23% | 7941.11万 | 33.37亿 | 1.3018 | -0.06% | 43.44亿 | -750.00万 | -976.35万 | -0.22% |
2026-02-25 | 1.304 -0.38% | 1.14亿 | 33.44亿 | 1.3047 | -0.05% | 43.63亿 | -50.00万 | -65.24万 | -0.01% |
2026-02-24 | 1.309 +1.39% | 8244.10万 | 33.45亿 | 1.3081 | +0.07% | 43.75亿 | -200.00万 | -261.62万 | -0.06% |
2026-02-13 | 1.291 -1.15% | 1.00亿 | 33.47亿 | 1.2899 | +0.09% | 43.17亿 | +1400.00万 | +1805.86万 | +0.42% |
2026-02-12 | 1.306 -0.61% | 7474.60万 | 33.33亿 | 1.3059 | +0.01% | 43.52亿 | +150.00万 | +195.89万 | +0.05% |
2026-02-11 | 1.314 +0.46% | 1.44亿 | 33.31亿 | 1.3125 | +0.11% | 43.72亿 | +1700.00万 | +2231.25万 | +0.51% |
2026-02-10 | 1.308 +0.15% | 8054.02万 | 33.14亿 | 1.3087 | -0.05% | 43.37亿 | -1250.00万 | -1635.88万 | -0.38% |
2026-02-09 | 1.306 +0.46% | 1.28亿 | 33.27亿 | 1.3066 | -0.05% | 43.47亿 | -3600.00万 | -4703.76万 | -1.07% |
2026-02-06 | 1.300 -0.31% | 1.37亿 | 33.63亿 | 1.3021 | -0.16% | 43.79亿 | -1400.00万 | -1822.94万 | -0.41% |
2026-02-05 | 1.304 +0.70% | 1.25亿 | 33.77亿 | 1.3032 | +0.06% | 44.00亿 | -2600.00万 | -3388.32万 | -0.76% |
2026-02-04 | 1.295 +1.65% | 1.13亿 | 34.03亿 | 1.2968 | -0.14% | 44.13亿 | -950.00万 | -1231.96万 | -0.28% |
2026-02-03 | 1.274 -0.16% | 9805.39万 | 34.12亿 | 1.2737 | +0.02% | 43.46亿 | +100.00万 | +127.37万 | +0.03% |
2026-02-02 | 1.276 -0.93% | 1.43亿 | 34.11亿 | 1.2751 | +0.07% | 43.50亿 | -1200.00万 | -1530.12万 | -0.35% |
2026-01-30 | 1.288 -0.69% | 1.61亿 | 34.23亿 | 1.2878 | +0.02% | 44.08亿 | -2950.00万 | -3799.01万 | -0.85% |
2026-01-29 | 1.297 +1.33% | 1.30亿 | 34.53亿 | 1.296 | +0.08% | 44.75亿 | -1500.00万 | -1944.00万 | -0.43% |
2026-01-28 | 1.280 +0.23% | 1.56亿 | 34.68亿 | 1.2783 | +0.13% | 44.33亿 | -2100.00万 | -2684.43万 | -0.60% |
2026-01-27 | 1.277 -0.55% | 1.21亿 | 34.89亿 | 1.2738 | +0.25% | 44.44亿 | -900.00万 | -1146.42万 | -0.26% |
2026-01-26 | 1.284 +1.58% | 1.42亿 | 34.98亿 | 1.2822 | +0.14% | 44.85亿 | -1100.00万 | -1410.42万 | -0.31% |
2026-01-23 | 1.264 -1.17% | 1.66亿 | 35.09亿 | 1.2668 | -0.22% | 44.45亿 | +2250.00万 | +2850.30万 | +0.65% |
2026-01-22 | 1.279 +0.31% | 1.19亿 | 34.86亿 | 1.2783 | +0.05% | 44.56亿 | +600.00万 | +766.98万 | +0.17% |
2026-01-21 | 1.275 -1.09% | 1.46亿 | 34.80亿 | 1.273 | +0.16% | 44.30亿 | +3300.00万 | +4200.90万 | +0.96% |
2026-01-20 | 1.289 +1.66% | 1.85亿 | 34.47亿 | 1.2853 | +0.29% | 44.31亿 | +2300.00万 | +2956.19万 | +0.67% |
2026-01-19 | 1.268 -0.08% | 9066.19万 | 34.24亿 | 1.2679 | +0.01% | 43.42亿 | -150.00万 | -190.19万 | -0.04% |
2026-01-16 | 1.269 -0.78% | 1.24亿 | 34.26亿 | 1.266 | +0.24% | 43.37亿 | +1300.00万 | +1645.80万 | +0.38% |
2026-01-15 | 1.279 -0.39% | 1.25亿 | 34.13亿 | 1.2778 | +0.09% | 43.61亿 | -450.00万 | -575.01万 | -0.13% |
2026-01-14 | 1.284 -1.00% | 2.02亿 | 34.17亿 | 1.283 | +0.08% | 43.84亿 | -2450.00万 | -3143.35万 | -0.71% |
2026-01-13 | 1.297 +0.31% | 7810.56万 | 34.42亿 | 1.2975 | -0.04% | 44.66亿 | -1650.00万 | -2140.88万 | -0.48% |
2026-01-12 | 1.293 0.00% | 4995.14万 | 34.58亿 | 1.2948 | -0.14% | 44.78亿 | -250.00万 | -323.70万 | -0.07% |
2026-01-09 | 1.293 -0.08% | 1.29亿 | 34.61亿 | 1.295 | -0.15% | 44.82亿 | -1900.00万 | -2460.50万 | -0.55% |
2026-01-08 | 1.294 -0.31% | 1.21亿 | 34.80亿 | 1.2938 | +0.02% | 45.02亿 | -1450.00万 | -1876.01万 | -0.41% |
2026-01-07 | 1.298 -0.46% | 1.20亿 | 34.94亿 | 1.2973 | +0.05% | 45.33亿 | -750.00万 | -972.98万 | -0.21% |
2026-01-06 | 1.304 +0.62% | 2.17亿 | 35.02亿 | 1.3043 | -0.02% | 45.67亿 | -5800.00万 | -7564.94万 | -1.63% |
2026-01-05 | 1.296 -0.08% | 1.81亿 | 35.60亿 | 1.2967 | -0.05% | 46.16亿 | -3800.00万 | -4927.46万 | -1.06% |