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515190.SH上市交易
中银证券中证500ETF
中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金
管理人
中银证券
跟踪指数
中证500（000905）
上市日期
2020-05-27
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.402
2026-10-28 · +1.82%
最新净资产
4.23亿
单位净值 1.402
年度累计净申赎
-3.90亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
12 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.402 +1.82% | 338.54万 | 3.01亿 | 1.402 | 0.00% | 4.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.377 -2.75% | 446.58万 | 3.01亿 | 1.3748 | +0.16% | 4.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.416 -1.53% | 465.12万 | 3.01亿 | 1.417 | -0.07% | 4.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.438 +1.99% | 497.35万 | 3.01亿 | 1.4383 | -0.02% | 4.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.410 -2.36% | 435.02万 | 3.01亿 | 1.4048 | +0.37% | 4.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.444 0.00% | 420.73万 | 3.01亿 | 1.4436 | +0.03% | 4.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.444 +0.56% | 477.89万 | 3.01亿 | 1.4437 | +0.02% | 4.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.436 +0.21% | 462.51万 | 3.01亿 | 1.4349 | +0.08% | 4.33亿 | +200.00万 | +286.98万 | +0.67% |
2026-10-16 | 1.433 -0.14% | 323.43万 | 2.99亿 | 1.4289 | +0.29% | 4.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.435 -2.51% | 409.81万 | 2.99亿 | 1.4281 | +0.48% | 4.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.472 -1.74% | 219.15万 | 2.99亿 | 1.4723 | -0.02% | 4.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.498 0.00% | 485.48万 | 2.99亿 | 1.4941 | +0.26% | 4.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.498 -2.28% | 218.20万 | 2.99亿 | 1.4957 | +0.15% | 4.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.533 -0.07% | 422.24万 | 2.99亿 | 1.5288 | +0.27% | 4.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.534 -2.67% | 283.51万 | 2.99亿 | 1.5282 | +0.38% | 4.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.576 0.00% | 411.63万 | 2.99亿 | 1.5674 | +0.55% | 4.69亿 | +200.00万 | +313.48万 | +0.67% |
2026-09-29 | 1.576 +0.70% | 752.41万 | 2.97亿 | 1.5682 | +0.50% | 4.66亿 | +200.00万 | +313.64万 | +0.68% |
2026-09-28 | 1.565 -2.80% | 529.36万 | 2.95亿 | 1.5603 | +0.30% | 4.61亿 | +200.00万 | +312.06万 | +0.68% |
2026-09-24 | 1.610 -1.83% | 370.28万 | 2.93亿 | 1.6068 | +0.20% | 4.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.640 -0.37% | 298.95万 | 2.93亿 | 1.6419 | -0.12% | 4.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.646 -0.24% | 192.87万 | 2.93亿 | 1.6495 | -0.21% | 4.84亿 | -200.00万 | -329.90万 | -0.68% |
2026-09-21 | 1.650 +0.49% | 262.56万 | 2.95亿 | 1.6539 | -0.24% | 4.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.642 +1.74% | 433.30万 | 2.95亿 | 1.6432 | -0.07% | 4.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.614 -0.31% | 467.79万 | 2.95亿 | 1.6125 | +0.09% | 4.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.619 +1.51% | 366.19万 | 2.95亿 | 1.6184 | +0.04% | 4.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.595 0.00% | 325.32万 | 2.95亿 | 1.5929 | +0.13% | 4.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.595 0.00% | 334.89万 | 2.95亿 | 1.5949 | +0.01% | 4.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.595 -1.97% | 718.45万 | 2.95亿 | 1.5968 | -0.11% | 4.72亿 | +200.00万 | +319.36万 | +0.68% |
2026-09-10 | 1.627 -0.73% | 568.89万 | 2.93亿 | 1.6256 | +0.09% | 4.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.639 +0.06% | 372.60万 | 2.93亿 | 1.636 | +0.18% | 4.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.638 +0.25% | 399.55万 | 2.93亿 | 1.6365 | +0.09% | 4.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.634 +1.55% | 656.27万 | 2.93亿 | 1.6341 | -0.01% | 4.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.609 -1.65% | 476.16万 | 2.93亿 | 1.6119 | -0.18% | 4.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.636 +0.31% | 347.59万 | 2.93亿 | 1.6334 | +0.16% | 4.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.631 -1.33% | 319.50万 | 2.93亿 | 1.6279 | +0.19% | 4.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.653 -1.67% | 336.27万 | 2.93亿 | 1.6549 | -0.11% | 4.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.681 +1.02% | 435.73万 | 2.93亿 | 1.6744 | +0.39% | 4.91亿 | -200.00万 | -334.88万 | -0.68% |
2026-08-28 | 1.664 -0.48% | 590.51万 | 2.95亿 | 1.6625 | +0.09% | 4.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.672 +2.26% | 204.74万 | 2.95亿 | 1.6731 | -0.07% | 4.94亿 | +200.00万 | +334.62万 | +0.68% |
2026-08-26 | 1.635 +0.80% | 319.36万 | 2.93亿 | 1.6364 | -0.09% | 4.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.622 -0.37% | 462.31万 | 2.93亿 | 1.6239 | -0.12% | 4.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.628 -1.33% | 466.21万 | 2.93亿 | 1.6252 | +0.17% | 4.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.650 0.00% | 171.07万 | 2.93亿 | 1.6539 | -0.24% | 4.85亿 | -200.00万 | -330.78万 | -0.68% |
2026-08-20 | 1.650 +0.73% | 77.79万 | 2.95亿 | 1.653 | -0.18% | 4.88亿 | +200.00万 | +330.60万 | +0.68% |
2026-08-19 | 1.638 -4.66% | 202.48万 | 2.93亿 | 1.6391 | -0.07% | 4.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.718 -0.06% | 206.91万 | 2.93亿 | 1.7213 | -0.19% | 5.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.719 +2.26% | 244.65万 | 2.93亿 | 1.7229 | -0.23% | 5.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.681 +0.24% | 198.92万 | 2.93亿 | 1.6823 | -0.08% | 4.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.677 -0.95% | 148.62万 | 2.93亿 | 1.6776 | -0.04% | 4.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.693 +0.95% | 287.12万 | 2.93亿 | 1.6937 | -0.04% | 4.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.677 -0.48% | 310.89万 | 2.93亿 | 1.6775 | -0.03% | 4.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.685 +0.48% | 353.20万 | 2.93亿 | 1.6907 | -0.34% | 4.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.677 +1.76% | 286.65万 | 2.93亿 | 1.680 | -0.18% | 4.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.648 +0.37% | 508.95万 | 2.93亿 | 1.6481 | -0.01% | 4.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.642 +2.69% | 566.37万 | 2.93亿 | 1.6439 | -0.12% | 4.82亿 | +200.00万 | +328.78万 | +0.69% |
2026-08-04 | 1.599 +2.37% | 461.02万 | 2.91亿 | 1.6018 | -0.17% | 4.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.562 -1.51% | 327.05万 | 2.91亿 | 1.5616 | +0.03% | 4.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.586 +2.65% | 418.17万 | 2.91亿 | 1.5781 | +0.50% | 4.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.545 -2.52% | 359.50万 | 2.91亿 | 1.5396 | +0.35% | 4.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.585 +0.32% | 210.50万 | 2.91亿 | 1.5844 | +0.04% | 4.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.580 -2.89% | 411.78万 | 2.91亿 | 1.5675 | +0.80% | 4.57亿 | +200.00万 | +313.50万 | +0.69% |
2026-07-27 | 1.627 +2.26% | 454.49万 | 2.89亿 | 1.625 | +0.12% | 4.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.591 -2.27% | 325.65万 | 2.89亿 | 1.5843 | +0.42% | 4.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.628 -0.37% | 392.63万 | 2.89亿 | 1.6262 | +0.11% | 4.71亿 | +200.00万 | +325.24万 | +0.70% |
2026-07-22 | 1.634 -1.45% | 428.49万 | 2.87亿 | 1.6299 | +0.25% | 4.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.658 +5.27% | 510.96万 | 2.87亿 | 1.6396 | +1.12% | 4.71亿 | +200.00万 | +327.92万 | +0.70% |
2026-07-20 | 1.575 -0.51% | 395.20万 | 2.85亿 | 1.5582 | +1.08% | 4.45亿 | +400.00万 | +623.28万 | +1.42% |
2026-07-17 | 1.583 -5.32% | 1121.07万 | 2.81亿 | 1.5792 | +0.24% | 4.44亿 | +800.00万 | +1263.36万 | +2.93% |
2026-07-16 | 1.672 -2.62% | 724.35万 | 2.73亿 | 1.6707 | +0.08% | 4.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.717 -1.15% | 552.33万 | 2.73亿 | 1.7106 | +0.37% | 4.68亿 | +200.00万 | +342.12万 | +0.74% |
2026-07-14 | 1.737 +1.46% | 767.67万 | 2.71亿 | 1.7372 | -0.01% | 4.72亿 | +400.00万 | +694.88万 | +1.50% |
2026-07-13 | 1.712 -4.25% | 917.29万 | 2.67亿 | 1.7083 | +0.22% | 4.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.788 -1.65% | 663.24万 | 2.67亿 | 1.7845 | +0.20% | 4.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.818 +2.71% | 549.76万 | 2.67亿 | 1.815 | +0.17% | 4.85亿 | +200.00万 | +363.00万 | +0.75% |
2026-07-08 | 1.770 -0.79% | 750.16万 | 2.65亿 | 1.760 | +0.57% | 4.67亿 | +600.00万 | +1056.00万 | +2.31% |
2026-07-07 | 1.784 -1.65% | 356.54万 | 2.59亿 | 1.7842 | -0.01% | 4.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.814 -1.09% | 382.22万 | 2.59亿 | 1.8135 | +0.03% | 4.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.834 +0.71% | 526.35万 | 2.59亿 | 1.8329 | +0.06% | 4.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.821 -3.60% | 719.75万 | 2.59亿 | 1.822 | -0.05% | 4.73亿 | -600.00万 | -1093.20万 | -2.26% |
2026-07-01 | 1.889 -0.94% | 1091.02万 | 2.65亿 | 1.8917 | -0.14% | 5.02亿 | -200.00万 | -378.34万 | -0.75% |
2026-06-30 | 1.907 +3.08% | 1454.90万 | 2.67亿 | 1.8922 | +0.78% | 5.06亿 | +200.00万 | +378.44万 | +0.75% |
2026-06-29 | 1.850 +0.98% | 551.17万 | 2.65亿 | 1.8481 | +0.10% | 4.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.832 -1.88% | 826.50万 | 2.65亿 | 1.8235 | +0.47% | 4.84亿 | -1000.00万 | -1823.50万 | -3.63% |
2026-06-25 申赎异动 | 1.867 +0.92% | 540.28万 | 2.75亿 | 1.8719 | -0.26% | 5.16亿 | -1800.00万 | -3369.42万 | -6.13% |
2026-06-24 | 1.850 +1.54% | 886.15万 | 2.93亿 | 1.8519 | -0.10% | 5.43亿 | -400.00万 | -740.76万 | -1.34% |
2026-06-23 | 1.822 -1.46% | 680.97万 | 2.97亿 | 1.8197 | +0.13% | 5.41亿 | -400.00万 | -727.88万 | -1.33% |
2026-06-22 | 1.849 +1.93% | 854.16万 | 3.01亿 | 1.8573 | -0.45% | 5.60亿 | -1200.00万 | -2228.76万 | -3.83% |
2026-06-18 | 1.814 +0.55% | 472.42万 | 3.13亿 | 1.8165 | -0.14% | 5.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.804 +1.46% | 683.27万 | 3.13亿 | 1.8061 | -0.12% | 5.66亿 | -400.00万 | -722.44万 | -1.26% |
2026-06-16 | 1.778 +1.08% | 621.72万 | 3.17亿 | 1.7811 | -0.17% | 5.65亿 | -200.00万 | -356.22万 | -0.63% |
2026-06-15 | 1.759 +3.41% | 570.75万 | 3.19亿 | 1.7599 | -0.05% | 5.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.701 +1.19% | 493.29万 | 3.19亿 | 1.6974 | +0.21% | 5.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.681 -0.30% | 234.96万 | 3.19亿 | 1.6773 | +0.22% | 5.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.686 -1.29% | 197.29万 | 3.19亿 | 1.6827 | +0.20% | 5.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.708 +2.95% | 511.93万 | 3.19亿 | 1.7056 | +0.14% | 5.45亿 | +200.00万 | +341.12万 | +0.63% |
2026-06-08 | 1.659 -3.55% | 859.80万 | 3.17亿 | 1.6613 | -0.14% | 5.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.720 -1.26% | 458.12万 | 3.17亿 | 1.7207 | -0.04% | 5.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.742 -0.06% | 331.68万 | 3.17亿 | 1.7423 | -0.02% | 5.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.743 +0.52% | 521.86万 | 3.17亿 | 1.7431 | -0.01% | 5.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.734 +0.52% | 340.33万 | 3.17亿 | 1.7344 | -0.02% | 5.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.725 -1.65% | 497.50万 | 3.17亿 | 1.7246 | +0.02% | 5.48亿 | +200.00万 | +344.92万 | +0.63% |
2026-05-29 | 1.754 -1.79% | 1531.31万 | 3.15亿 | 1.7421 | +0.68% | 5.50亿 | +800.00万 | +1393.68万 | +2.60% |
2026-05-28 | 1.786 -0.11% | 765.93万 | 3.07亿 | 1.7837 | +0.13% | 5.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.788 -1.11% | 698.53万 | 3.07亿 | 1.7765 | +0.65% | 5.46亿 | +200.00万 | +355.30万 | +0.65% |
2026-05-26 | 1.808 0.00% | 586.35万 | 3.05亿 | 1.8026 | +0.30% | 5.51亿 | +200.00万 | +360.52万 | +0.66% |
2026-05-25 | 1.808 +1.23% | 880.17万 | 3.03亿 | 1.8117 | -0.20% | 5.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.786 +1.13% | 482.30万 | 3.03亿 | 1.7853 | +0.04% | 5.42亿 | -200.00万 | -357.06万 | -0.65% |
2026-05-21 | 1.766 -1.94% | 542.44万 | 3.05亿 | 1.7526 | +0.76% | 5.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.801 +0.50% | 428.20万 | 3.05亿 | 1.8013 | -0.02% | 5.50亿 | +200.00万 | +360.26万 | +0.66% |
2026-05-19 | 1.792 +0.62% | 426.87万 | 3.03亿 | 1.7952 | -0.18% | 5.45亿 | +200.00万 | +359.04万 | +0.66% |
2026-05-18 | 1.781 +0.45% | 605.03万 | 3.01亿 | 1.7799 | +0.06% | 5.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.773 -1.72% | 866.49万 | 3.01亿 | 1.7761 | -0.17% | 5.35亿 | +200.00万 | +355.22万 | +0.67% |
2026-05-14 | 1.804 -2.70% | 893.94万 | 2.99亿 | 1.8036 | +0.02% | 5.40亿 | -400.00万 | -721.44万 | -1.32% |
2026-05-13 | 1.854 +1.53% | 687.93万 | 3.03亿 | 1.8544 | -0.02% | 5.63亿 | -1400.00万 | -2596.16万 | -4.41% |
2026-05-12 | 1.826 -0.44% | 207.21万 | 3.17亿 | 1.8271 | -0.06% | 5.80亿 | -200.00万 | -365.42万 | -0.63% |
2026-05-11 | 1.834 +1.61% | 477.84万 | 3.19亿 | 1.8381 | -0.22% | 5.87亿 | -400.00万 | -735.24万 | -1.24% |
2026-05-08 | 1.805 +0.06% | 593.12万 | 3.23亿 | 1.8077 | -0.15% | 5.85亿 | -800.00万 | -1446.16万 | -2.41% |
2026-05-07 | 1.804 +0.95% | 738.77万 | 3.31亿 | 1.8082 | -0.23% | 5.99亿 | -600.00万 | -1084.92万 | -1.78% |
2026-05-06 | 1.787 +2.76% | 2404.00万 | 3.37亿 | 1.7858 | +0.07% | 6.03亿 | -400.00万 | -714.32万 | -1.17% |
2026-04-30 | 1.739 +0.29% | 1288.16万 | 3.41亿 | 1.7364 | +0.15% | 5.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.734 +1.64% | 676.78万 | 3.41亿 | 1.7348 | -0.05% | 5.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 申赎异动 | 1.706 -1.10% | 456.69万 | 3.41亿 | 1.7061 | -0.01% | 5.83亿 | -2800.00万 | -4777.08万 | -7.58% |
2026-04-27 | 1.725 +0.52% | 347.74万 | 3.69亿 | 1.7257 | -0.04% | 6.38亿 | -200.00万 | -345.14万 | -0.54% |
2026-04-24 申赎异动 | 1.716 -0.35% | 510.35万 | 3.71亿 | 1.7153 | +0.04% | 6.37亿 | -3400.00万 | -5832.02万 | -8.39% |
2026-04-23 | 1.722 -1.03% | 451.27万 | 4.05亿 | 1.7251 | -0.18% | 6.99亿 | -400.00万 | -690.04万 | -0.98% |
2026-04-22 | 1.740 +1.22% | 496.52万 | 4.09亿 | 1.7419 | -0.11% | 7.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.719 -0.17% | 400.05万 | 4.09亿 | 1.720 | -0.06% | 7.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.722 +0.94% | 388.24万 | 4.09亿 | 1.7239 | -0.11% | 7.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.706 +0.47% | 245.92万 | 4.09亿 | 1.7083 | -0.13% | 6.99亿 | +800.00万 | +1366.64万 | +1.99% |
2026-04-16 | 1.698 +1.49% | 255.92万 | 4.01亿 | 1.7012 | -0.19% | 6.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.673 -0.42% | 262.86万 | 4.01亿 | 1.673 | 0.00% | 6.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.680 +1.45% | 630.92万 | 4.01亿 | 1.6822 | -0.13% | 6.75亿 | -200.00万 | -336.44万 | -0.50% |
2026-04-13 | 1.656 -0.06% | 265.30万 | 4.03亿 | 1.6573 | -0.08% | 6.69亿 | -200.00万 | -331.46万 | -0.49% |
2026-04-10 | 1.657 +0.91% | 459.09万 | 4.05亿 | 1.6576 | -0.04% | 6.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.642 -0.48% | 511.68万 | 4.05亿 | 1.643 | -0.06% | 6.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.650 +4.76% | 913.15万 | 4.05亿 | 1.6526 | -0.16% | 6.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.575 +0.45% | 118.56万 | 4.05亿 | 1.5753 | -0.02% | 6.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.568 -0.89% | 298.51万 | 4.05亿 | 1.5679 | +0.01% | 6.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 申赎异动 | 1.582 -1.86% | 308.71万 | 4.05亿 | 1.5825 | -0.03% | 6.42亿 | -2800.00万 | -4431.00万 | -6.46% |
2026-04-01 申赎异动 | 1.612 +1.58% | 928.14万 | 4.33亿 | 1.6124 | -0.02% | 6.99亿 | +2200.00万 | +3547.28万 | +5.35% |
2026-03-31 | 1.587 -2.04% | 1264.83万 | 4.11亿 | 1.5849 | +0.13% | 6.52亿 | +1200.00万 | +1901.88万 | +3.00% |
2026-03-30 | 1.620 +0.56% | 443.37万 | 3.99亿 | 1.6131 | +0.43% | 6.44亿 | +200.00万 | +322.62万 | +0.50% |
2026-03-27 | 1.611 +1.26% | 332.54万 | 3.97亿 | 1.6098 | +0.07% | 6.40亿 | +200.00万 | +321.96万 | +0.51% |
2026-03-26 | 1.591 -1.67% | 378.14万 | 3.95亿 | 1.5901 | +0.06% | 6.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 申赎异动 | 1.618 +2.47% | 428.55万 | 3.95亿 | 1.6162 | +0.11% | 6.39亿 | +3000.00万 | +4848.60万 | +8.21% |
2026-03-24 | 1.579 +1.87% | 611.06万 | 3.65亿 | 1.581 | -0.13% | 5.78亿 | -200.00万 | -316.20万 | -0.54% |
2026-03-23 | 1.550 -3.85% | 494.92万 | 3.67亿 | 1.5487 | +0.08% | 5.69亿 | +400.00万 | +619.48万 | +1.10% |
2026-03-20 | 1.612 -1.47% | 380.59万 | 3.63亿 | 1.6147 | -0.17% | 5.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.636 -2.97% | 1048.14万 | 3.63亿 | 1.639 | -0.18% | 5.96亿 | +800.00万 | +1311.20万 | +2.25% |
2026-03-18 | 1.686 +0.18% | 245.79万 | 3.55亿 | 1.6843 | +0.10% | 5.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.683 -1.12% | 442.98万 | 3.55亿 | 1.6677 | +0.92% | 5.93亿 | +200.00万 | +333.54万 | +0.57% |
2026-03-16 | 1.702 -0.82% | 490.10万 | 3.53亿 | 1.7026 | -0.04% | 6.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.716 -1.21% | 441.26万 | 3.53亿 | 1.7139 | +0.12% | 6.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.737 -0.46% | 215.76万 | 3.53亿 | 1.7387 | -0.10% | 6.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.745 -0.17% | 307.13万 | 3.53亿 | 1.7477 | -0.15% | 6.18亿 | +200.00万 | +349.54万 | +0.57% |
2026-03-10 | 1.748 +1.57% | 295.05万 | 3.51亿 | 1.7492 | -0.07% | 6.15亿 | +200.00万 | +349.84万 | +0.57% |
2026-03-09 | 1.721 -0.98% | 553.60万 | 3.49亿 | 1.7221 | -0.06% | 6.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 申赎异动 | 1.738 +0.58% | 280.24万 | 3.49亿 | 1.7389 | -0.05% | 6.08亿 | -2400.00万 | -4173.36万 | -6.43% |
2026-03-05 | 1.728 +0.64% | 585.96万 | 3.73亿 | 1.7283 | -0.02% | 6.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.717 -0.81% | 873.00万 | 3.73亿 | 1.7159 | +0.06% | 6.41亿 | -200.00万 | -343.18万 | -0.53% |
2026-03-03 | 1.731 -3.78% | 2040.56万 | 3.75亿 | 1.7227 | +0.48% | 6.47亿 | -800.00万 | -1378.16万 | -2.09% |
2026-03-02 | 1.799 -0.94% | 1539.41万 | 3.83亿 | 1.8005 | -0.08% | 6.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.816 +2.14% | 1606.73万 | 3.83亿 | 1.8005 | +0.86% | 6.90亿 | +400.00万 | +720.20万 | +1.05% |
2026-02-26 | 1.778 +0.45% | 804.29万 | 3.79亿 | 1.7796 | -0.09% | 6.75亿 | -200.00万 | -355.92万 | -0.52% |
2026-02-25 | 1.770 +1.61% | 908.71万 | 3.81亿 | 1.7735 | -0.20% | 6.77亿 | +200.00万 | +354.70万 | +0.53% |
2026-02-24 | 1.742 +0.99% | 352.70万 | 3.79亿 | 1.7457 | -0.21% | 6.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.725 -1.48% | 756.01万 | 3.79亿 | 1.7266 | -0.09% | 6.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.751 +1.10% | 594.51万 | 3.79亿 | 1.7522 | -0.07% | 6.65亿 | +200.00万 | +350.44万 | +0.53% |
2026-02-11 | 1.732 +0.29% | 438.04万 | 3.77亿 | 1.7319 | +0.01% | 6.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.727 0.00% | 318.07万 | 3.77亿 | 1.7277 | -0.04% | 6.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.727 +1.53% | 531.44万 | 3.77亿 | 1.7289 | -0.11% | 6.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.701 +0.41% | 496.00万 | 3.77亿 | 1.6948 | +0.37% | 6.40亿 | +200.00万 | +338.96万 | +0.53% |
2026-02-05 | 1.694 -1.68% | 2475.99万 | 3.75亿 | 1.6947 | -0.04% | 6.36亿 | +1200.00万 | +2033.64万 | +3.30% |
2026-02-04 | 1.723 +0.06% | 585.61万 | 3.63亿 | 1.7265 | -0.20% | 6.28亿 | +200.00万 | +345.30万 | +0.55% |
2026-02-03 | 1.722 +2.50% | 600.52万 | 3.61亿 | 1.7239 | -0.11% | 6.23亿 | +200.00万 | +344.78万 | +0.56% |
2026-02-02 | 1.680 -4.33% | 861.62万 | 3.59亿 | 1.6723 | +0.46% | 6.01亿 | +600.00万 | +1003.38万 | +1.70% |
2026-01-30 申赎异动 | 1.756 -1.35% | 3064.17万 | 3.53亿 | 1.7415 | +0.83% | 6.16亿 | +2400.00万 | +4179.60万 | +7.28% |
2026-01-29 | 1.780 -1.00% | 1214.63万 | 3.29亿 | 1.7719 | +0.46% | 5.84亿 | +1000.00万 | +1771.90万 | +3.13% |
2026-01-28 | 1.798 +1.12% | 318.44万 | 3.19亿 | 1.7891 | +0.50% | 5.72亿 | +400.00万 | +715.64万 | +1.27% |
2026-01-27 | 1.778 +0.91% | 305.77万 | 3.15亿 | 1.7782 | -0.01% | 5.61亿 | +400.00万 | +711.28万 | +1.28% |
2026-01-26 | 1.762 -1.23% | 374.59万 | 3.11亿 | 1.7694 | -0.42% | 5.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.784 +2.41% | 375.23万 | 3.11亿 | 1.7866 | -0.15% | 5.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.742 +0.93% | 323.89万 | 3.11亿 | 1.7447 | -0.15% | 5.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.726 +1.17% | 1168.87万 | 3.11亿 | 1.7349 | -0.51% | 5.40亿 | -400.00万 | -693.96万 | -1.27% |
2026-01-20 申赎异动 | 1.706 -1.04% | 283.72万 | 3.15亿 | 1.7161 | -0.59% | 5.41亿 | -3400.00万 | -5834.74万 | -9.73% |
2026-01-19 | 1.724 +0.41% | 266.03万 | 3.49亿 | 1.7244 | -0.02% | 6.03亿 | -200.00万 | -344.88万 | -0.57% |
2026-01-16 | 1.717 +0.53% | 374.82万 | 3.51亿 | 1.713 | +0.23% | 6.02亿 | -600.00万 | -1027.80万 | -1.68% |
2026-01-15 | 1.708 -0.06% | 958.14万 | 3.57亿 | 1.7111 | -0.18% | 6.12亿 | -600.00万 | -1026.66万 | -1.65% |
2026-01-14 | 1.709 +0.89% | 609.11万 | 3.63亿 | 1.712 | -0.18% | 6.22亿 | -1000.00万 | -1712.00万 | -2.68% |
2026-01-13 | 1.694 -1.74% | 465.83万 | 3.73亿 | 1.6944 | -0.02% | 6.33亿 | -400.00万 | -677.76万 | -1.06% |
2026-01-12 | 1.724 +2.74% | 303.44万 | 3.77亿 | 1.7163 | +0.45% | 6.48亿 | -600.00万 | -1029.78万 | -1.56% |
2026-01-09 | 1.678 +2.25% | 564.26万 | 3.83亿 | 1.6766 | +0.08% | 6.43亿 | -1000.00万 | -1676.60万 | -2.54% |
2026-01-08 | 1.641 +0.31% | 1257.69万 | 3.93亿 | 1.643 | -0.12% | 6.46亿 | -2000.00万 | -3286.00万 | -4.84% |
2026-01-07 申赎异动 | 1.636 +0.80% | 1427.24万 | 4.13亿 | 1.6391 | -0.19% | 6.78亿 | -3800.00万 | -6228.58万 | -8.42% |
2026-01-06 申赎异动 | 1.623 +2.08% | 1697.30万 | 4.51亿 | 1.6267 | -0.23% | 7.34亿 | -4400.00万 | -7157.48万 | -8.88% |
2026-01-05 申赎异动 | 1.590 +2.12% | 6804.30万 | 4.95亿 | 1.593 | -0.19% | 7.89亿 | -3000.00万 | -4779.00万 | -5.71% |