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515170.SH上市交易
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华夏基金
跟踪指数
中证细分食品（000815）
上市日期
2021-01-13
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.455
2026-10-28 · -1.30%
最新净资产
38.94亿
单位净值 0.4547
年度累计净申赎
-9.47亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
1 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.455 -1.30% | 7014.43万 | 85.64亿 | 0.4547 | +0.07% | 38.94亿 | +750.00万 | +341.03万 | +0.09% |
2026-10-27 | 0.461 -1.07% | 5787.24万 | 85.56亿 | 0.4614 | -0.09% | 39.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.466 +1.30% | 7857.07万 | 85.56亿 | 0.4665 | -0.11% | 39.91亿 | -3600.00万 | -1679.40万 | -0.42% |
2026-10-23 | 0.460 +2.00% | 9083.40万 | 85.92亿 | 0.4613 | -0.28% | 39.64亿 | -2250.00万 | -1037.93万 | -0.26% |
2026-10-22 | 0.451 -1.10% | 5769.70万 | 86.15亿 | 0.4516 | -0.13% | 38.90亿 | -450.00万 | -203.22万 | -0.05% |
2026-10-21 | 0.456 -1.51% | 5788.02万 | 86.19亿 | 0.4554 | +0.13% | 39.25亿 | +300.00万 | +136.62万 | +0.03% |
2026-10-20 | 0.463 -0.22% | 6137.22万 | 86.16亿 | 0.4642 | -0.26% | 40.00亿 | +300.00万 | +139.26万 | +0.03% |
2026-10-19 | 0.464 -0.22% | 8702.07万 | 86.13亿 | 0.4643 | -0.06% | 39.99亿 | -4350.00万 | -2019.71万 | -0.50% |
2026-10-16 | 0.465 +0.65% | 6992.65万 | 86.57亿 | 0.4652 | -0.04% | 40.27亿 | +600.00万 | +279.12万 | +0.07% |
2026-10-15 | 0.462 +0.44% | 9304.75万 | 86.51亿 | 0.4615 | +0.11% | 39.92亿 | +2700.00万 | +1246.05万 | +0.31% |
2026-10-14 | 0.460 +0.44% | 5782.85万 | 86.24亿 | 0.4605 | -0.11% | 39.71亿 | -1050.00万 | -483.53万 | -0.12% |
2026-10-13 | 0.458 -0.87% | 6165.72万 | 86.34亿 | 0.4588 | -0.17% | 39.61亿 | +1050.00万 | +481.74万 | +0.12% |
2026-10-12 | 0.462 0.00% | 8204.37万 | 86.24亿 | 0.463 | -0.22% | 39.93亿 | +3600.00万 | +1666.80万 | +0.42% |
2026-10-09 | 0.462 +0.65% | 6218.65万 | 85.88亿 | 0.4615 | +0.11% | 39.63亿 | +600.00万 | +276.90万 | +0.07% |
2026-10-08 | 0.459 0.00% | 4799.15万 | 85.82亿 | 0.4587 | +0.07% | 39.36亿 | -750.00万 | -344.03万 | -0.09% |
2026-09-30 | 0.459 +2.00% | 5815.10万 | 85.89亿 | 0.4587 | +0.07% | 39.40亿 | -1650.00万 | -756.86万 | -0.19% |
2026-09-29 | 0.450 -0.22% | 4158.58万 | 86.06亿 | 0.4504 | -0.09% | 38.76亿 | +600.00万 | +270.24万 | +0.07% |
2026-09-28 | 0.451 -0.66% | 5364.15万 | 86.00亿 | 0.4516 | -0.13% | 38.84亿 | -900.00万 | -406.44万 | -0.10% |
2026-09-24 | 0.454 -1.30% | 4518.14万 | 86.09亿 | 0.4542 | -0.04% | 39.10亿 | -150.00万 | -68.13万 | -0.02% |
2026-09-23 | 0.460 -0.22% | 6965.36万 | 86.10亿 | 0.4607 | -0.15% | 39.67亿 | +900.00万 | +414.63万 | +0.10% |
2026-09-22 | 0.461 +0.44% | 4809.80万 | 86.01亿 | 0.4605 | +0.11% | 39.61亿 | -150.00万 | -69.08万 | -0.02% |
2026-09-21 | 0.459 +0.44% | 4887.27万 | 86.03亿 | 0.4589 | +0.02% | 39.48亿 | -300.00万 | -137.67万 | -0.03% |
2026-09-18 | 0.457 +0.66% | 3551.55万 | 86.06亿 | 0.4556 | +0.31% | 39.21亿 | +300.00万 | +136.68万 | +0.03% |
2026-09-17 | 0.454 +0.22% | 3854.44万 | 86.03亿 | 0.4534 | +0.13% | 39.00亿 | -1050.00万 | -476.07万 | -0.12% |
2026-09-16 | 0.453 -0.44% | 5513.09万 | 86.13亿 | 0.4528 | +0.04% | 39.00亿 | +1500.00万 | +679.20万 | +0.17% |
2026-09-15 | 0.455 -0.44% | 3657.62万 | 85.98亿 | 0.454 | +0.22% | 39.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.457 +0.22% | 4848.97万 | 85.98亿 | 0.4579 | -0.20% | 39.37亿 | +900.00万 | +412.11万 | +0.10% |
2026-09-11 | 0.456 -0.87% | 9139.39万 | 85.89亿 | 0.4558 | +0.04% | 39.15亿 | +450.00万 | +205.11万 | +0.05% |
2026-09-10 | 0.460 -1.50% | 1.47亿 | 85.85亿 | 0.4602 | -0.04% | 39.51亿 | +750.00万 | +345.15万 | +0.09% |
2026-09-09 | 0.467 -1.06% | 1.01亿 | 85.77亿 | 0.4661 | +0.19% | 39.98亿 | -600.00万 | -279.66万 | -0.07% |
2026-09-08 | 0.472 -0.42% | 7910.95万 | 85.83亿 | 0.4709 | +0.23% | 40.42亿 | +1200.00万 | +565.08万 | +0.14% |
2026-09-07 | 0.474 +0.21% | 1.35亿 | 85.71亿 | 0.4714 | +0.55% | 40.40亿 | +4350.00万 | +2050.59万 | +0.51% |
2026-09-04 | 0.473 +1.94% | 1.16亿 | 85.28亿 | 0.4727 | +0.06% | 40.31亿 | -9900.00万 | -4679.73万 | -1.15% |
2026-09-03 | 0.464 0.00% | 3568.41万 | 86.27亿 | 0.4636 | +0.09% | 39.99亿 | +900.00万 | +417.24万 | +0.10% |
2026-09-02 | 0.464 -1.07% | 5207.28万 | 86.18亿 | 0.4644 | -0.09% | 40.02亿 | +1050.00万 | +487.62万 | +0.12% |
2026-09-01 | 0.469 +1.30% | 8813.33万 | 86.07亿 | 0.4685 | +0.11% | 40.33亿 | -1800.00万 | -843.30万 | -0.21% |
2026-08-31 | 0.463 -1.07% | 5994.98万 | 86.25亿 | 0.4633 | -0.06% | 39.96亿 | +1650.00万 | +764.45万 | +0.19% |
2026-08-28 | 0.468 +0.86% | 5419.10万 | 86.09亿 | 0.4672 | +0.17% | 40.22亿 | +450.00万 | +210.24万 | +0.05% |
2026-08-27 | 0.464 -0.43% | 3926.85万 | 86.04亿 | 0.4637 | +0.06% | 39.90亿 | +450.00万 | +208.67万 | +0.05% |
2026-08-26 | 0.466 +0.43% | 4423.68万 | 86.00亿 | 0.4655 | +0.11% | 40.03亿 | +150.00万 | +69.83万 | +0.02% |
2026-08-25 | 0.464 +0.22% | 4598.14万 | 85.98亿 | 0.465 | -0.22% | 39.98亿 | -900.00万 | -418.50万 | -0.10% |
2026-08-24 | 0.463 +0.22% | 6486.88万 | 86.07亿 | 0.4644 | -0.30% | 39.97亿 | +150.00万 | +69.66万 | +0.02% |
2026-08-21 | 0.462 -1.49% | 4920.27万 | 86.06亿 | 0.4627 | -0.15% | 39.82亿 | -150.00万 | -69.41万 | -0.02% |
2026-08-20 | 0.469 +0.86% | 4323.55万 | 86.07亿 | 0.4693 | -0.06% | 40.39亿 | -2100.00万 | -985.53万 | -0.24% |
2026-08-19 | 0.465 -1.48% | 8325.21万 | 86.28亿 | 0.4676 | -0.56% | 40.35亿 | -4050.00万 | -1893.78万 | -0.47% |
2026-08-18 | 0.472 +0.21% | 7455.41万 | 86.69亿 | 0.4723 | -0.06% | 40.94亿 | -5100.00万 | -2408.73万 | -0.58% |
2026-08-17 | 0.471 -1.46% | 1.42亿 | 87.20亿 | 0.4712 | -0.04% | 41.09亿 | -7350.00万 | -3463.32万 | -0.84% |
2026-08-14 | 0.478 -1.04% | 6648.13万 | 87.93亿 | 0.4776 | +0.08% | 42.00亿 | +1650.00万 | +788.04万 | +0.19% |
2026-08-13 | 0.483 -0.21% | 1.01亿 | 87.77亿 | 0.4836 | -0.12% | 42.44亿 | -2100.00万 | -1015.56万 | -0.24% |
2026-08-12 | 0.484 +0.83% | 1.03亿 | 87.98亿 | 0.4833 | +0.14% | 42.52亿 | -1650.00万 | -797.45万 | -0.19% |
2026-08-11 | 0.480 -1.44% | 1.35亿 | 88.14亿 | 0.4804 | -0.08% | 42.34亿 | -2700.00万 | -1297.08万 | -0.31% |
2026-08-10 | 0.487 +2.53% | 1.66亿 | 88.41亿 | 0.485 | +0.41% | 42.88亿 | +2550.00万 | +1236.75万 | +0.29% |
2026-08-07 | 0.475 +0.42% | 1.12亿 | 88.16亿 | 0.4745 | +0.11% | 41.83亿 | -2550.00万 | -1209.98万 | -0.29% |
2026-08-06 | 0.473 -0.42% | 1.07亿 | 88.41亿 | 0.4724 | +0.13% | 41.77亿 | -3150.00万 | -1488.06万 | -0.36% |
2026-08-05 | 0.475 -0.84% | 1.39亿 | 88.73亿 | 0.4749 | +0.02% | 42.14亿 | -4200.00万 | -1994.58万 | -0.47% |
2026-08-04 | 0.479 -1.44% | 9369.03万 | 89.15亿 | 0.4792 | -0.04% | 42.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.486 -0.82% | 1.01亿 | 89.15亿 | 0.4868 | -0.16% | 43.40亿 | +900.00万 | +438.12万 | +0.10% |
2026-07-31 | 0.490 0.00% | 1.36亿 | 89.06亿 | 0.4881 | +0.39% | 43.47亿 | +4500.00万 | +2196.45万 | +0.51% |
2026-07-30 | 0.490 +2.51% | 2.34亿 | 88.61亿 | 0.4891 | +0.18% | 43.34亿 | -1.44亿 | -7043.04万 | -1.60% |
2026-07-29 | 0.478 +1.70% | 1.61亿 | 90.05亿 | 0.4779 | +0.02% | 43.03亿 | -5250.00万 | -2508.98万 | -0.58% |
2026-07-28 | 0.470 +2.17% | 1.22亿 | 90.57亿 | 0.4692 | +0.17% | 42.50亿 | -2550.00万 | -1196.46万 | -0.28% |
2026-07-27 | 0.460 +0.44% | 6586.37万 | 90.83亿 | 0.460 | 0.00% | 41.78亿 | +1800.00万 | +828.00万 | +0.20% |
2026-07-24 | 0.458 -1.72% | 8242.71万 | 90.65亿 | 0.4598 | -0.39% | 41.68亿 | -300.00万 | -137.94万 | -0.03% |
2026-07-23 | 0.466 -0.85% | 7113.34万 | 90.68亿 | 0.4671 | -0.24% | 42.36亿 | +1650.00万 | +770.72万 | +0.18% |
2026-07-22 | 0.470 +0.43% | 1.07亿 | 90.51亿 | 0.4704 | -0.09% | 42.58亿 | +300.00万 | +141.12万 | +0.03% |
2026-07-21 | 0.468 -0.85% | 1.39亿 | 90.48亿 | 0.4678 | +0.04% | 42.33亿 | +6450.00万 | +3017.31万 | +0.72% |
2026-07-20 | 0.472 +3.74% | 1.65亿 | 89.84亿 | 0.471 | +0.21% | 42.31亿 | -8850.00万 | -4168.35万 | -0.98% |
2026-07-17 | 0.455 -1.52% | 1.38亿 | 90.72亿 | 0.4541 | +0.20% | 41.20亿 | +2700.00万 | +1226.07万 | +0.30% |
2026-07-16 | 0.462 +0.65% | 1.23亿 | 90.45亿 | 0.4616 | +0.09% | 41.75亿 | -3900.00万 | -1800.24万 | -0.43% |
2026-07-15 | 0.459 +4.08% | 1.48亿 | 90.84亿 | 0.4591 | -0.02% | 41.71亿 | -5250.00万 | -2410.28万 | -0.57% |
2026-07-14 | 0.441 +0.23% | 7841.33万 | 91.37亿 | 0.4421 | -0.25% | 40.39亿 | +450.00万 | +198.95万 | +0.05% |
2026-07-13 | 0.440 0.00% | 9577.45万 | 91.32亿 | 0.4397 | +0.07% | 40.15亿 | +1650.00万 | +725.51万 | +0.18% |
2026-07-10 | 0.440 +1.85% | 9943.32万 | 91.16亿 | 0.4406 | -0.14% | 40.16亿 | -4650.00万 | -2048.79万 | -0.51% |
2026-07-09 | 0.432 -1.14% | 8757.21万 | 91.62亿 | 0.4322 | -0.05% | 39.60亿 | -750.00万 | -324.15万 | -0.08% |
2026-07-08 | 0.437 0.00% | 7439.83万 | 91.70亿 | 0.4376 | -0.14% | 40.13亿 | -750.00万 | -328.20万 | -0.08% |
2026-07-07 | 0.437 -2.02% | 1.23亿 | 91.77亿 | 0.4368 | +0.05% | 40.09亿 | -3600.00万 | -1572.48万 | -0.39% |
2026-07-06 | 0.446 +1.13% | 1.28亿 | 92.13亿 | 0.4452 | +0.18% | 41.02亿 | +6150.00万 | +2737.98万 | +0.67% |
2026-07-03 | 0.441 +0.23% | 9163.33万 | 91.52亿 | 0.4405 | +0.11% | 40.31亿 | +5850.00万 | +2576.93万 | +0.64% |
2026-07-02 | 0.440 -0.23% | 8231.61万 | 90.93亿 | 0.4395 | +0.11% | 39.96亿 | +1350.00万 | +593.33万 | +0.15% |
2026-07-01 | 0.441 +1.38% | 9213.89万 | 90.80亿 | 0.440 | +0.23% | 39.95亿 | +3150.00万 | +1386.00万 | +0.35% |
2026-06-30 | 0.435 -0.91% | 6978.05万 | 90.48亿 | 0.4342 | +0.18% | 39.29亿 | +1350.00万 | +586.17万 | +0.15% |
2026-06-29 | 0.439 +2.09% | 1.01亿 | 90.35亿 | 0.4384 | +0.14% | 39.61亿 | -5550.00万 | -2433.12万 | -0.61% |
2026-06-26 | 0.430 -2.27% | 7439.05万 | 90.90亿 | 0.4298 | +0.05% | 39.07亿 | -300.00万 | -128.94万 | -0.03% |
2026-06-25 | 0.440 +0.92% | 8902.69万 | 90.93亿 | 0.4395 | +0.11% | 39.96亿 | -3150.00万 | -1384.43万 | -0.35% |
2026-06-24 | 0.436 -1.13% | 7325.98万 | 91.25亿 | 0.4363 | -0.07% | 39.81亿 | +600.00万 | +261.78万 | +0.07% |
2026-06-23 | 0.441 -1.12% | 1.04亿 | 91.19亿 | 0.4411 | -0.02% | 40.22亿 | -4050.00万 | -1786.46万 | -0.44% |
2026-06-22 | 0.446 +0.45% | 8111.16万 | 91.59亿 | 0.447 | -0.22% | 40.94亿 | +1350.00万 | +603.45万 | +0.15% |
2026-06-18 | 0.444 -1.77% | 8319.00万 | 91.46亿 | 0.4418 | +0.50% | 40.41亿 | +1500.00万 | +662.70万 | +0.16% |
2026-06-17 | 0.452 -0.66% | 6258.40万 | 91.31亿 | 0.4512 | +0.18% | 41.20亿 | -600.00万 | -270.72万 | -0.07% |
2026-06-16 | 0.455 -1.52% | 5528.93万 | 91.37亿 | 0.4542 | +0.18% | 41.50亿 | +3000.00万 | +1362.60万 | +0.33% |
2026-06-15 | 0.462 -0.43% | 5917.21万 | 91.07亿 | 0.4616 | +0.09% | 42.04亿 | +2400.00万 | +1107.84万 | +0.26% |
2026-06-12 | 0.464 +0.43% | 5992.60万 | 90.83亿 | 0.4639 | +0.02% | 42.13亿 | +600.00万 | +278.34万 | +0.07% |
2026-06-11 | 0.462 +0.22% | 5700.92万 | 90.77亿 | 0.4614 | +0.13% | 41.88亿 | -750.00万 | -346.05万 | -0.08% |
2026-06-10 | 0.461 +1.10% | 6207.47万 | 90.84亿 | 0.4609 | +0.02% | 41.87亿 | -3900.00万 | -1797.51万 | -0.43% |
2026-06-09 | 0.456 -0.22% | 5341.20万 | 91.23亿 | 0.4556 | +0.09% | 41.57亿 | -2550.00万 | -1161.78万 | -0.28% |
2026-06-08 | 0.457 -1.30% | 9518.92万 | 91.49亿 | 0.4577 | -0.15% | 41.87亿 | -600.00万 | -274.62万 | -0.07% |
2026-06-05 | 0.463 -0.22% | 6855.64万 | 91.55亿 | 0.4637 | -0.15% | 42.45亿 | -1500.00万 | -695.55万 | -0.16% |
2026-06-04 | 0.464 -1.49% | 5908.31万 | 91.70亿 | 0.4634 | +0.13% | 42.49亿 | -1350.00万 | -625.59万 | -0.15% |
2026-06-03 | 0.471 -1.26% | 9857.65万 | 91.83亿 | 0.4709 | +0.02% | 43.24亿 | +750.00万 | +353.18万 | +0.08% |
2026-06-02 | 0.477 -1.45% | 1.11亿 | 91.76亿 | 0.4773 | -0.06% | 43.80亿 | +7500.00万 | +3579.75万 | +0.82% |
2026-06-01 | 0.484 0.00% | 1.21亿 | 91.01亿 | 0.4834 | +0.12% | 43.99亿 | +4650.00万 | +2247.81万 | +0.51% |
2026-05-29 | 0.484 +2.54% | 1.52亿 | 90.54亿 | 0.484 | 0.00% | 43.82亿 | -3900.00万 | -1887.60万 | -0.43% |
2026-05-28 | 0.472 -2.08% | 1.15亿 | 90.93亿 | 0.471 | +0.21% | 42.83亿 | -7050.00万 | -3320.55万 | -0.77% |
2026-05-27 | 0.482 +1.05% | 1.51亿 | 91.64亿 | 0.4811 | +0.19% | 44.09亿 | +6600.00万 | +3175.26万 | +0.73% |
2026-05-26 | 0.477 -0.42% | 6045.55万 | 90.98亿 | 0.4773 | -0.06% | 43.42亿 | -1950.00万 | -930.74万 | -0.21% |
2026-05-25 | 0.479 +0.42% | 7111.22万 | 91.17亿 | 0.4788 | +0.04% | 43.65亿 | -2550.00万 | -1220.94万 | -0.28% |
2026-05-22 | 0.477 -1.04% | 7751.40万 | 91.43亿 | 0.476 | +0.21% | 43.52亿 | +2550.00万 | +1213.80万 | +0.28% |
2026-05-21 | 0.482 -1.43% | 8406.72万 | 91.17亿 | 0.4827 | -0.15% | 44.01亿 | +1650.00万 | +796.46万 | +0.18% |
2026-05-20 | 0.489 0.00% | 7351.79万 | 91.01亿 | 0.4878 | +0.25% | 44.39亿 | -600.00万 | -292.68万 | -0.07% |
2026-05-19 | 0.489 +0.41% | 7216.47万 | 91.07亿 | 0.4877 | +0.27% | 44.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 0.487 -0.61% | 9546.67万 | 91.07亿 | 0.4868 | +0.04% | 44.33亿 | -900.00万 | -438.12万 | -0.10% |
2026-05-15 | 0.490 -1.80% | 1.02亿 | 91.16亿 | 0.4899 | +0.02% | 44.66亿 | +6600.00万 | +3233.34万 | +0.73% |
2026-05-14 | 0.499 0.00% | 1.58亿 | 90.50亿 | 0.4985 | +0.10% | 45.11亿 | -8250.00万 | -4112.63万 | -0.90% |
2026-05-13 | 0.499 -0.80% | 1.16亿 | 91.32亿 | 0.4984 | +0.12% | 45.52亿 | +2700.00万 | +1345.68万 | +0.30% |
2026-05-12 | 0.503 -0.79% | 9189.40万 | 91.05亿 | 0.502 | +0.20% | 45.71亿 | +5100.00万 | +2560.20万 | +0.56% |
2026-05-11 | 0.507 0.00% | 9420.82万 | 90.54亿 | 0.5069 | +0.02% | 45.90亿 | -1050.00万 | -532.25万 | -0.12% |
2026-05-08 | 0.507 -0.39% | 5322.47万 | 90.65亿 | 0.5064 | +0.12% | 45.90亿 | +900.00万 | +455.76万 | +0.10% |
2026-05-07 | 0.509 +0.20% | 7755.23万 | 90.56亿 | 0.5085 | +0.10% | 46.05亿 | -450.00万 | -228.83万 | -0.05% |
2026-05-06 | 0.508 -0.97% | 1.16亿 | 90.60亿 | 0.5081 | -0.02% | 46.04亿 | +300.00万 | +152.43万 | +0.03% |
2026-04-30 | 0.513 0.00% | 7599.08万 | 90.57亿 | 0.513 | 0.00% | 46.46亿 | -4050.00万 | -2077.65万 | -0.45% |
2026-04-29 | 0.513 +0.98% | 7902.73万 | 90.98亿 | 0.5152 | -0.43% | 46.87亿 | -2100.00万 | -1081.92万 | -0.23% |
2026-04-28 | 0.508 0.00% | 5056.95万 | 91.19亿 | 0.5074 | +0.12% | 46.27亿 | +900.00万 | +456.66万 | +0.10% |
2026-04-27 | 0.508 -1.17% | 6035.14万 | 91.10亿 | 0.5073 | +0.14% | 46.21亿 | +1650.00万 | +837.05万 | +0.18% |
2026-04-24 | 0.514 +0.19% | 8887.81万 | 90.93亿 | 0.5134 | +0.12% | 46.68亿 | -1500.00万 | -770.10万 | -0.16% |
2026-04-23 | 0.513 +1.38% | 1.06亿 | 91.08亿 | 0.5121 | +0.18% | 46.64亿 | -7350.00万 | -3763.94万 | -0.80% |
2026-04-22 | 0.506 -0.78% | 5112.45万 | 91.82亿 | 0.5067 | -0.14% | 46.52亿 | +750.00万 | +380.03万 | +0.08% |
2026-04-21 | 0.510 +0.20% | 5744.03万 | 91.74亿 | 0.5098 | +0.04% | 46.77亿 | -900.00万 | -458.82万 | -0.10% |
2026-04-20 | 0.509 +0.20% | 7492.15万 | 91.83亿 | 0.5098 | -0.16% | 46.82亿 | -5250.00万 | -2676.45万 | -0.57% |
2026-04-17 | 0.508 -1.74% | 8406.20万 | 92.36亿 | 0.5088 | -0.16% | 46.99亿 | +3750.00万 | +1908.00万 | +0.41% |
2026-04-16 | 0.517 +0.19% | 5451.00万 | 91.98亿 | 0.5167 | +0.06% | 47.53亿 | -1800.00万 | -930.06万 | -0.20% |
2026-04-15 | 0.516 +0.19% | 5018.77万 | 92.16亿 | 0.5161 | -0.02% | 47.57亿 | -1800.00万 | -928.98万 | -0.19% |
2026-04-14 | 0.515 +0.19% | 8224.38万 | 92.34亿 | 0.5146 | +0.08% | 47.52亿 | -900.00万 | -463.14万 | -0.10% |
2026-04-13 | 0.514 -0.39% | 8788.96万 | 92.43亿 | 0.5135 | +0.10% | 47.46亿 | +5700.00万 | +2926.95万 | +0.62% |
2026-04-10 | 0.516 0.00% | 4636.95万 | 91.86亿 | 0.5162 | -0.04% | 47.42亿 | -450.00万 | -232.29万 | -0.05% |
2026-04-09 | 0.516 -1.53% | 8566.55万 | 91.91亿 | 0.5163 | -0.06% | 47.45亿 | -5550.00万 | -2865.47万 | -0.60% |
2026-04-08 | 0.524 +1.75% | 7291.55万 | 92.46亿 | 0.5235 | +0.10% | 48.40亿 | -3000.00万 | -1570.50万 | -0.32% |
2026-04-07 | 0.515 -0.39% | 6212.94万 | 92.76亿 | 0.5159 | -0.17% | 47.86亿 | -3450.00万 | -1779.86万 | -0.37% |
2026-04-03 | 0.517 -1.34% | 3905.81万 | 93.11亿 | 0.5177 | -0.14% | 48.20亿 | -600.00万 | -310.62万 | -0.06% |
2026-04-02 | 0.524 +0.19% | 4851.32万 | 93.17亿 | 0.524 | 0.00% | 48.82亿 | -2400.00万 | -1257.60万 | -0.26% |
2026-04-01 | 0.523 +0.97% | 5536.54万 | 93.41亿 | 0.5232 | -0.04% | 48.87亿 | -1650.00万 | -863.28万 | -0.18% |
2026-03-31 | 0.518 -0.38% | 9128.92万 | 93.57亿 | 0.5172 | +0.15% | 48.40亿 | -900.00万 | -465.48万 | -0.10% |
2026-03-30 | 0.520 +0.58% | 8603.90万 | 93.66亿 | 0.5202 | -0.04% | 48.72亿 | -1200.00万 | -624.24万 | -0.13% |
2026-03-27 | 0.517 +1.57% | 8172.09万 | 93.78亿 | 0.517 | 0.00% | 48.49亿 | -3300.00万 | -1706.10万 | -0.35% |
2026-03-26 | 0.509 -0.97% | 5634.01万 | 94.11亿 | 0.508 | +0.20% | 47.81亿 | -1050.00万 | -533.40万 | -0.11% |
2026-03-25 | 0.514 +1.18% | 6957.23万 | 94.22亿 | 0.5132 | +0.16% | 48.35亿 | -150.00万 | -76.98万 | -0.02% |
2026-03-24 | 0.508 +1.20% | 7367.52万 | 94.23亿 | 0.509 | -0.20% | 47.96亿 | -2400.00万 | -1221.60万 | -0.25% |
2026-03-23 | 0.502 -3.83% | 1.96亿 | 94.47亿 | 0.503 | -0.20% | 47.52亿 | -7950.00万 | -3998.85万 | -0.83% |
2026-03-20 | 0.522 -0.57% | 6202.30万 | 95.27亿 | 0.5207 | +0.25% | 49.61亿 | +1800.00万 | +937.26万 | +0.19% |
2026-03-19 | 0.525 -1.50% | 8559.39万 | 95.09亿 | 0.5255 | -0.10% | 49.97亿 | -450.00万 | -236.48万 | -0.05% |
2026-03-18 | 0.533 -0.74% | 1.30亿 | 95.13亿 | 0.5322 | +0.15% | 50.63亿 | -5400.00万 | -2873.88万 | -0.56% |
2026-03-17 | 0.537 +0.19% | 1.17亿 | 95.67亿 | 0.5374 | -0.07% | 51.41亿 | -1500.00万 | -806.10万 | -0.16% |
2026-03-16 | 0.536 +1.32% | 1.56亿 | 95.82亿 | 0.5365 | -0.09% | 51.41亿 | -2100.00万 | -1126.65万 | -0.22% |
2026-03-13 | 0.529 +0.57% | 1.46亿 | 96.03亿 | 0.5289 | +0.02% | 50.79亿 | +6900.00万 | +3649.41万 | +0.72% |
2026-03-12 | 0.526 0.00% | 7531.40万 | 95.34亿 | 0.5248 | +0.23% | 50.04亿 | -1800.00万 | -944.64万 | -0.19% |
2026-03-11 | 0.526 +0.19% | 6153.50万 | 95.52亿 | 0.5262 | -0.04% | 50.26亿 | -2400.00万 | -1262.88万 | -0.25% |
2026-03-10 | 0.525 +0.38% | 6967.03万 | 95.76亿 | 0.5251 | -0.02% | 50.28亿 | +900.00万 | +472.59万 | +0.09% |
2026-03-09 | 0.523 -0.76% | 9094.14万 | 95.67亿 | 0.5231 | -0.02% | 50.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 0.527 +1.74% | 8822.20万 | 95.67亿 | 0.5265 | +0.09% | 50.37亿 | -3000.00万 | -1579.50万 | -0.31% |
2026-03-05 | 0.518 +0.39% | 6421.78万 | 95.97亿 | 0.5171 | +0.17% | 49.63亿 | +300.00万 | +155.13万 | +0.03% |
2026-03-04 | 0.516 -1.90% | 1.70亿 | 95.94亿 | 0.5158 | +0.04% | 49.49亿 | -5850.00万 | -3017.43万 | -0.61% |
2026-03-03 | 0.526 -0.75% | 1.40亿 | 96.53亿 | 0.526 | 0.00% | 50.77亿 | +5100.00万 | +2682.60万 | +0.53% |
2026-03-02 | 0.530 -1.49% | 1.38亿 | 96.02亿 | 0.5289 | +0.21% | 50.78亿 | +8250.00万 | +4363.43万 | +0.87% |
2026-02-27 | 0.538 +0.19% | 6989.22万 | 95.19亿 | 0.5361 | +0.35% | 51.03亿 | -1800.00万 | -964.98万 | -0.19% |
2026-02-26 | 0.537 -1.10% | 1.24亿 | 95.37亿 | 0.5369 | +0.02% | 51.21亿 | -3900.00万 | -2093.91万 | -0.41% |
2026-02-25 | 0.543 +0.18% | 7297.69万 | 95.76亿 | 0.5428 | +0.04% | 51.98亿 | -600.00万 | -325.68万 | -0.06% |
2026-02-24 | 0.542 -0.73% | 1.28亿 | 95.82亿 | 0.5404 | +0.30% | 51.78亿 | +4350.00万 | +2350.74万 | +0.46% |
2026-02-13 | 0.546 -0.18% | 1.10亿 | 95.39亿 | 0.5451 | +0.17% | 52.00亿 | -4050.00万 | -2207.66万 | -0.42% |
2026-02-12 | 0.547 -1.26% | 1.09亿 | 95.79亿 | 0.5465 | +0.09% | 52.35亿 | +3000.00万 | +1639.50万 | +0.31% |
2026-02-11 | 0.554 0.00% | 1.09亿 | 95.49亿 | 0.5537 | +0.05% | 52.87亿 | -5250.00万 | -2906.93万 | -0.55% |
2026-02-10 | 0.554 -1.07% | 1.21亿 | 96.02亿 | 0.5534 | +0.11% | 53.14亿 | +5250.00万 | +2905.35万 | +0.55% |
2026-02-09 | 0.560 0.00% | 1.95亿 | 95.49亿 | 0.5601 | -0.02% | 53.49亿 | -4800.00万 | -2688.48万 | -0.50% |
2026-02-06 申赎异动 | 0.560 -1.58% | 5.21亿 | 95.97亿 | 0.5593 | +0.13% | 53.68亿 | -5.78亿 | -3.23亿 | -5.68% |
2026-02-05 | 0.569 +1.25% | 3.16亿 | 101.75亿 | 0.5681 | +0.16% | 57.80亿 | -1.97亿 | -1.12亿 | -1.89% |
2026-02-04 | 0.562 +1.81% | 2.70亿 | 103.71亿 | 0.5626 | -0.11% | 58.35亿 | -8250.00万 | -4641.45万 | -0.79% |
2026-02-03 | 0.552 +0.73% | 1.67亿 | 104.54亿 | 0.552 | 0.00% | 57.70亿 | +4800.00万 | +2649.60万 | +0.46% |
2026-02-02 | 0.548 +0.74% | 2.31亿 | 104.06亿 | 0.5475 | +0.09% | 56.97亿 | +900.00万 | +492.75万 | +0.09% |
2026-01-30 | 0.544 -4.23% | 4.03亿 | 103.97亿 | 0.5429 | +0.20% | 56.44亿 | +750.00万 | +407.18万 | +0.07% |
2026-01-29 | 0.568 +7.58% | 6.46亿 | 103.89亿 | 0.5615 | +1.16% | 58.34亿 | -2.91亿 | -1.63亿 | -2.72% |
2026-01-28 | 0.528 -0.19% | 1.28亿 | 106.80亿 | 0.5276 | +0.08% | 56.35亿 | +900.00万 | +474.84万 | +0.08% |
2026-01-27 | 0.529 -1.12% | 1.45亿 | 106.71亿 | 0.5278 | +0.23% | 56.32亿 | +4950.00万 | +2612.61万 | +0.47% |
2026-01-26 | 0.535 -0.56% | 1.87亿 | 106.22亿 | 0.5339 | +0.21% | 56.71亿 | +7500.00万 | +4004.25万 | +0.71% |
2026-01-23 | 0.538 -0.19% | 1.22亿 | 105.47亿 | 0.5381 | -0.02% | 56.75亿 | +6600.00万 | +3551.46万 | +0.63% |
2026-01-22 | 0.539 -0.37% | 9956.42万 | 104.81亿 | 0.5384 | +0.11% | 56.43亿 | +4050.00万 | +2180.52万 | +0.39% |
2026-01-21 | 0.541 -1.46% | 2.01亿 | 104.40亿 | 0.5397 | +0.24% | 56.35亿 | +1.04亿 | +5585.90万 | +1.00% |
2026-01-20 | 0.549 +0.55% | 1.16亿 | 103.37亿 | 0.5482 | +0.15% | 56.67亿 | +450.00万 | +246.69万 | +0.04% |
2026-01-19 | 0.546 0.00% | 9526.33万 | 103.32亿 | 0.5455 | +0.09% | 56.36亿 | +4350.00万 | +2372.93万 | +0.42% |
2026-01-16 | 0.546 -0.91% | 1.67亿 | 102.89亿 | 0.5458 | +0.04% | 56.16亿 | +9750.00万 | +5321.55万 | +0.96% |
2026-01-15 | 0.551 -0.54% | 1.30亿 | 101.91亿 | 0.5499 | +0.20% | 56.04亿 | +6600.00万 | +3629.34万 | +0.65% |
2026-01-14 | 0.554 -0.72% | 1.96亿 | 101.25亿 | 0.5529 | +0.20% | 55.98亿 | +1.16亿 | +6386.00万 | +1.15% |
2026-01-13 | 0.558 -0.71% | 2.11亿 | 100.10亿 | 0.5569 | +0.20% | 55.74亿 | -7200.00万 | -4009.68万 | -0.71% |
2026-01-12 | 0.562 +0.90% | 2.26亿 | 100.82亿 | 0.5614 | +0.11% | 56.60亿 | -1.31亿 | -7326.27万 | -1.28% |
2026-01-09 | 0.557 +0.54% | 1.23亿 | 102.12亿 | 0.5566 | +0.07% | 56.84亿 | +1800.00万 | +1001.88万 | +0.18% |
2026-01-08 | 0.554 -0.72% | 1.39亿 | 101.94亿 | 0.5539 | +0.02% | 56.47亿 | -300.00万 | -166.17万 | -0.03% |
2026-01-07 | 0.558 -0.36% | 1.65亿 | 101.97亿 | 0.5578 | +0.04% | 56.88亿 | -1.16亿 | -6442.59万 | -1.12% |
2026-01-06 | 0.560 +0.54% | 1.28亿 | 103.13亿 | 0.5603 | -0.05% | 57.78亿 | -1050.00万 | -588.32万 | -0.10% |
2026-01-05 | 0.557 +1.64% | 1.45亿 | 103.23亿 | 0.5571 | -0.02% | 57.51亿 | -2550.00万 | -1420.61万 | -0.25% |