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515090.SH上市交易
博时中证可持续发展100ETF
博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金
管理人
博时基金
跟踪指数
中证持续发展（931268）
上市日期
2020-02-20
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.220
2026-10-28 · 0.00%
最新净资产
1568.59万
单位净值 1.2253
年度累计净申赎
+1088.33万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
47 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.220 0.00% | 4.21万 | 1280.17万 | 1.2253 | -0.43% | 1568.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.220 -0.81% | 125.18万 | 1280.17万 | 1.2166 | +0.28% | 1557.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.230 -0.32% | 47.54万 | 1280.17万 | 1.233 | -0.24% | 1578.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.234 +2.32% | 51.70万 | 1280.17万 | 1.2337 | +0.02% | 1579.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.206 -1.55% | 70.29万 | 1280.17万 | 1.2068 | -0.07% | 1544.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.225 -1.21% | 61.21万 | 1280.17万 | 1.2246 | +0.03% | 1567.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 申赎异动 | 1.240 -1.04% | 191.39万 | 1280.17万 | 1.2412 | -0.10% | 1588.95万 | -100.00万 | -124.12万 | -7.25% |
2026-10-19 申赎异动 | 1.253 +0.32% | 339.45万 | 1380.17万 | 1.2489 | +0.33% | 1723.69万 | +200.00万 | +249.78万 | +16.95% |
2026-10-16 | 1.249 -0.08% | 70.76万 | 1180.17万 | 1.2524 | -0.27% | 1478.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 申赎异动 | 1.250 -0.72% | 87.25万 | 1180.17万 | 1.2495 | +0.04% | 1474.62万 | +100.00万 | +124.95万 | +9.26% |
2026-10-14 | 1.259 -1.26% | 72.51万 | 1080.17万 | 1.2585 | +0.04% | 1359.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.275 -0.86% | 303.67万 | 1080.17万 | 1.2771 | -0.16% | 1379.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.286 -0.46% | 145.11万 | 1080.17万 | 1.2874 | -0.11% | 1390.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.292 +0.62% | 71.88万 | 1080.17万 | 1.2906 | +0.11% | 1394.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 申赎异动 | 1.284 -1.46% | 230.25万 | 1080.17万 | 1.2854 | -0.11% | 1388.45万 | +100.00万 | +128.54万 | +10.20% |
2026-09-30 | 1.303 +0.39% | 73.89万 | 980.17万 | 1.3014 | +0.12% | 1275.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.298 +0.15% | 90.00万 | 980.17万 | 1.2956 | +0.19% | 1269.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 申赎异动 | 1.296 -2.12% | 195.01万 | 980.17万 | 1.2965 | -0.04% | 1270.79万 | +100.00万 | +129.65万 | +11.36% |
2026-09-24 | 1.324 -1.63% | 7.72万 | 880.17万 | 1.322 | +0.15% | 1163.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 申赎异动 | 1.346 -0.52% | 187.04万 | 880.17万 | 1.3446 | +0.10% | 1183.48万 | -100.00万 | -134.46万 | -10.20% |
2026-09-22 申赎异动 | 1.353 +0.45% | 201.40万 | 980.17万 | 1.3526 | +0.03% | 1325.78万 | +100.00万 | +135.26万 | +11.36% |
2026-09-21 | 1.347 +0.37% | 44.42万 | 880.17万 | 1.3472 | -0.01% | 1185.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.342 +1.13% | 372.30万 | 880.17万 | 1.341 | +0.07% | 1180.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.327 -0.23% | 15.78万 | 880.17万 | 1.3254 | +0.12% | 1166.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.330 +0.15% | 51.11万 | 880.17万 | 1.3308 | -0.06% | 1171.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 申赎异动 | 1.328 -0.90% | 167.84万 | 880.17万 | 1.3253 | +0.20% | 1166.49万 | -100.00万 | -132.53万 | -10.20% |
2026-09-14 申赎异动 | 1.340 -0.30% | 124.16万 | 980.17万 | 1.3373 | +0.20% | 1310.78万 | +100.00万 | +133.73万 | +11.36% |
2026-09-11 申赎异动 | 1.344 -1.10% | 215.95万 | 880.17万 | 1.3453 | -0.10% | 1184.09万 | -100.00万 | -134.53万 | -10.20% |
2026-09-10 | 1.359 -0.37% | 69.09万 | 980.17万 | 1.3582 | +0.06% | 1331.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.364 -0.15% | 55.48万 | 980.17万 | 1.3641 | -0.01% | 1337.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.366 -0.51% | 86.75万 | 980.17万 | 1.3644 | +0.12% | 1337.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 申赎异动 | 1.373 +0.37% | 244.82万 | 980.17万 | 1.3721 | +0.07% | 1344.89万 | -100.00万 | -137.21万 | -9.26% |
2026-09-04 | 1.368 +0.29% | 26.22万 | 1080.17万 | 1.3668 | +0.09% | 1476.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.364 +0.15% | 60.09万 | 1080.17万 | 1.3646 | -0.04% | 1474.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 申赎异动 | 1.362 -1.52% | 363.43万 | 1080.17万 | 1.3627 | -0.05% | 1471.95万 | -100.00万 | -136.27万 | -8.47% |
2026-09-01 | 1.383 +0.29% | 42.25万 | 1180.17万 | 1.3834 | -0.03% | 1632.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 申赎异动 | 1.379 -0.72% | 478.41万 | 1180.17万 | 1.3848 | -0.42% | 1634.30万 | +100.00万 | +138.48万 | +9.26% |
2026-08-28 | 1.389 -0.43% | 147.11万 | 1080.17万 | 1.3866 | +0.17% | 1497.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.395 +0.50% | 53.89万 | 1080.17万 | 1.3955 | -0.04% | 1507.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.388 +0.95% | 59.28万 | 1080.17万 | 1.3872 | +0.06% | 1498.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 申赎异动 | 1.375 -0.51% | 250.52万 | 1080.17万 | 1.3758 | -0.06% | 1486.10万 | +100.00万 | +137.58万 | +10.20% |
2026-08-24 申赎异动 | 1.382 -0.79% | 246.75万 | 980.17万 | 1.3812 | +0.06% | 1353.81万 | -100.00万 | -138.12万 | -9.26% |
2026-08-21 | 1.393 +0.07% | 110.28万 | 1080.17万 | 1.3971 | -0.29% | 1509.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.392 -0.22% | 75.10万 | 1080.17万 | 1.3922 | -0.01% | 1503.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 申赎异动 | 1.395 -2.65% | 391.62万 | 1080.17万 | 1.3918 | +0.23% | 1503.38万 | +200.00万 | +278.36万 | +22.72% |
2026-08-18 申赎异动 | 1.433 0.00% | 250.10万 | 880.17万 | 1.4326 | +0.03% | 1260.93万 | -100.00万 | -143.26万 | -10.20% |
2026-08-17 | 1.433 +1.34% | 64.77万 | 980.17万 | 1.4354 | -0.17% | 1406.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 申赎异动 | 1.414 -0.98% | 251.79万 | 980.17万 | 1.4138 | +0.01% | 1385.76万 | -100.00万 | -141.38万 | -9.26% |
2026-08-13 申赎异动 | 1.428 +0.07% | 342.44万 | 1080.17万 | 1.418 | +0.71% | 1531.68万 | +100.00万 | +141.80万 | +10.20% |
2026-08-12 申赎异动 | 1.427 +0.71% | 241.18万 | 980.17万 | 1.4243 | +0.19% | 1396.06万 | -100.00万 | -142.43万 | -9.26% |
2026-08-11 | 1.417 -0.77% | 38.10万 | 1080.17万 | 1.4174 | -0.03% | 1531.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.428 +0.56% | 81.90万 | 1080.17万 | 1.4295 | -0.10% | 1544.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.420 +0.64% | 111.04万 | 1080.17万 | 1.4224 | -0.17% | 1536.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.411 -1.05% | 103.98万 | 1080.17万 | 1.413 | -0.14% | 1526.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 申赎异动 | 1.426 +0.99% | 277.78万 | 1080.17万 | 1.4224 | +0.25% | 1536.43万 | +100.00万 | +142.24万 | +10.20% |
2026-08-04 申赎异动 | 1.412 +1.44% | 249.48万 | 980.17万 | 1.4084 | +0.26% | 1380.47万 | -100.00万 | -140.84万 | -9.26% |
2026-08-03 申赎异动 | 1.392 -1.35% | 238.52万 | 1080.17万 | 1.3936 | -0.11% | 1505.32万 | +100.00万 | +139.36万 | +10.20% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.411 +0.57% | 298.40万 | 980.17万 | 1.407 | +0.28% | 1379.10万 | -100.00万 | -140.70万 | -9.26% |
2026-07-30 申赎异动 | 1.403 -0.14% | 445.53万 | 1080.17万 | 1.4018 | +0.09% | 1514.18万 | +100.00万 | +140.18万 | +10.20% |
2026-07-29 | 1.405 +0.65% | 101.98万 | 980.17万 | 1.4062 | -0.09% | 1378.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 申赎异动 | 1.396 -2.10% | 147.57万 | 980.17万 | 1.3965 | -0.04% | 1368.81万 | +100.00万 | +139.65万 | +11.36% |
2026-07-27 | 1.426 +1.42% | 119.19万 | 880.17万 | 1.4316 | -0.39% | 1260.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.406 -1.68% | 93.07万 | 880.17万 | 1.4105 | -0.32% | 1241.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.430 +0.35% | 122.12万 | 880.17万 | 1.4268 | +0.22% | 1255.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 申赎异动 | 1.425 +0.21% | 336.26万 | 880.17万 | 1.4233 | +0.12% | 1252.75万 | -100.00万 | -142.33万 | -10.20% |
2026-07-21 申赎异动 | 1.422 +2.52% | 291.77万 | 980.17万 | 1.4254 | -0.24% | 1397.13万 | -100.00万 | -142.54万 | -9.26% |
2026-07-20 申赎异动 | 1.387 +0.65% | 313.89万 | 1080.17万 | 1.3848 | +0.16% | 1495.82万 | +100.00万 | +138.48万 | +10.20% |
2026-07-17 | 1.378 -1.29% | 420.94万 | 980.17万 | 1.3538 | +1.79% | 1326.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 申赎异动 | 1.396 -1.97% | 440.49万 | 980.17万 | 1.4027 | -0.48% | 1374.88万 | +100.00万 | +140.27万 | +11.36% |
2026-07-15 | 1.424 -0.42% | 6.85万 | 880.17万 | 1.429 | -0.35% | 1257.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.430 +2.36% | 86.69万 | 880.17万 | 1.424 | +0.42% | 1253.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.397 -1.83% | 264.03万 | 880.17万 | 1.401 | -0.29% | 1233.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.423 -1.66% | 180.70万 | 880.17万 | 1.4186 | +0.31% | 1248.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.447 +2.92% | 219.63万 | 880.17万 | 1.4498 | -0.19% | 1276.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.406 -1.06% | 161.10万 | 880.17万 | 1.4126 | -0.47% | 1243.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.421 -1.53% | 288.83万 | 880.17万 | 1.4241 | -0.22% | 1253.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.443 +0.63% | 223.90万 | 880.17万 | 1.4403 | +0.19% | 1267.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.434 +0.92% | 301.38万 | 880.17万 | 1.4324 | +0.11% | 1260.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.421 -3.20% | 311.18万 | 880.17万 | 1.4271 | -0.43% | 1256.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 申赎异动 | 1.468 -0.14% | 285.12万 | 880.17万 | 1.4668 | +0.08% | 1291.03万 | +100.00万 | +146.68万 | +12.82% |
2026-06-30 申赎异动 | 1.470 -1.34% | 486.32万 | 780.17万 | 1.4673 | +0.18% | 1144.74万 | +300.00万 | +440.19万 | +62.48% |
2026-06-29 申赎异动 | 1.490 +4.78% | 481.26万 | 480.17万 | 1.4597 | +2.08% | 700.90万 | +100.00万 | +145.97万 | +26.30% |
2026-06-26 | 1.422 -3.53% | 143.48万 | 380.17万 | 1.4275 | -0.39% | 542.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.474 +2.08% | 34.30万 | 380.17万 | 1.4638 | +0.70% | 556.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.444 +1.33% | 171.34万 | 380.17万 | 1.4452 | -0.08% | 549.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.425 -3.85% | 103.34万 | 380.17万 | 1.4379 | -0.90% | 546.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.482 +3.13% | 111.55万 | 380.17万 | 1.4828 | -0.05% | 563.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.437 +0.77% | 35.38万 | 380.17万 | 1.4399 | -0.20% | 547.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.426 +0.71% | 169.23万 | 380.17万 | 1.4351 | -0.63% | 545.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.416 -0.21% | 156.94万 | 380.17万 | 1.4201 | -0.29% | 539.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.419 +1.65% | 108.81万 | 380.17万 | 1.4252 | -0.44% | 541.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.396 +1.75% | 131.54万 | 380.17万 | 1.3974 | -0.10% | 531.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.372 -0.80% | 151.43万 | 380.17万 | 1.3801 | -0.59% | 524.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.383 -1.00% | 279.68万 | 380.17万 | 1.3858 | -0.20% | 526.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.397 +1.45% | 113.16万 | 380.17万 | 1.3965 | +0.04% | 530.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.377 -1.78% | 128.06万 | 380.17万 | 1.3791 | -0.15% | 524.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.402 -1.41% | 32.43万 | 380.17万 | 1.4032 | -0.09% | 533.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 申赎异动 | 1.422 -0.56% | 68.91万 | 380.17万 | 1.4256 | -0.25% | 541.97万 | -100.00万 | -142.56万 | -20.83% |
2026-06-03 | 1.430 -0.49% | 527.28万 | 480.17万 | 1.4393 | -0.65% | 691.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.437 +1.20% | 80.69万 | 480.17万 | 1.4378 | -0.06% | 690.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 申赎异动 | 1.420 -1.25% | 225.68万 | 480.17万 | 1.4186 | +0.10% | 681.17万 | +100.00万 | +141.86万 | +26.30% |
2026-05-29 | 1.438 +0.91% | 92.92万 | 380.17万 | 1.4346 | +0.24% | 545.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.425 -0.21% | 70.03万 | 380.17万 | 1.4319 | -0.48% | 544.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.428 -0.42% | 130.98万 | 380.17万 | 1.4283 | -0.02% | 543.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.434 +0.70% | 62.87万 | 380.17万 | 1.4325 | +0.10% | 544.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.424 +0.99% | 110.56万 | 380.17万 | 1.4276 | -0.25% | 542.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.410 +0.57% | 55.87万 | 380.17万 | 1.4145 | -0.32% | 537.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.402 -1.34% | 70.18万 | 380.17万 | 1.4025 | -0.04% | 533.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.421 0.00% | 101.97万 | 380.17万 | 1.4179 | +0.22% | 539.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 申赎异动 | 1.421 +0.35% | 181.02万 | 380.17万 | 1.4217 | -0.05% | 540.49万 | -100.00万 | -142.17万 | -20.83% |
2026-05-18 | 1.416 -1.32% | 81.54万 | 480.17万 | 1.4165 | -0.04% | 680.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 申赎异动 | 1.435 -0.62% | 249.27万 | 480.17万 | 1.4243 | +0.75% | 683.91万 | -100.00万 | -142.43万 | -17.24% |
2026-05-14 | 1.444 -0.21% | 225.42万 | 580.17万 | 1.4332 | +0.75% | 831.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 申赎异动 | 1.447 +0.56% | 717.59万 | 580.17万 | 1.4523 | -0.36% | 842.58万 | +200.00万 | +290.46万 | +52.61% |
2026-05-12 申赎异动 | 1.439 +0.07% | 204.63万 | 380.17万 | 1.4416 | -0.18% | 548.05万 | -100.00万 | -144.16万 | -20.83% |
2026-05-11 | 1.438 +1.34% | 302.56万 | 480.17万 | 1.4419 | -0.27% | 692.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 申赎异动 | 1.419 -0.14% | 17.09万 | 480.17万 | 1.4186 | +0.03% | 681.17万 | -100.00万 | -141.86万 | -17.24% |
2026-05-07 申赎异动 | 1.421 +0.35% | 362.33万 | 580.17万 | 1.425 | -0.28% | 826.74万 | -100.00万 | -142.50万 | -14.70% |
2026-05-06 | 1.416 +0.93% | 183.95万 | 680.17万 | 1.4204 | -0.31% | 966.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 申赎异动 | 1.403 -0.43% | 835.39万 | 680.17万 | 1.4055 | -0.18% | 955.98万 | +200.00万 | +281.10万 | +41.65% |
2026-04-29 | 1.409 +1.44% | 110.14万 | 480.17万 | 1.4082 | +0.06% | 676.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.389 +0.07% | 94.65万 | 480.17万 | 1.3868 | +0.16% | 665.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 申赎异动 | 1.388 -0.64% | 286.43万 | 480.17万 | 1.3921 | -0.29% | 668.44万 | -100.00万 | -139.21万 | -17.24% |
2026-04-24 | 1.397 0.00% | 92.68万 | 580.17万 | 1.3974 | -0.03% | 810.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.397 +0.22% | 55.71万 | 580.17万 | 1.3988 | -0.13% | 811.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.394 0.00% | 123.91万 | 580.17万 | 1.3986 | -0.33% | 811.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.394 +0.29% | 25.74万 | 580.17万 | 1.3925 | +0.11% | 807.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.390 +0.80% | 136.60万 | 580.17万 | 1.3872 | +0.20% | 804.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.379 -1.00% | 201.56万 | 580.17万 | 1.3836 | -0.33% | 802.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.393 +0.94% | 18.20万 | 580.17万 | 1.3936 | -0.04% | 808.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.380 +0.15% | 29.83万 | 580.17万 | 1.3806 | -0.04% | 800.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.378 +1.03% | 88.52万 | 580.17万 | 1.381 | -0.22% | 801.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.364 -0.22% | 35.77万 | 580.17万 | 1.363 | +0.07% | 790.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.367 +1.94% | 41.21万 | 580.17万 | 1.3622 | +0.35% | 790.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.341 -0.15% | 61.05万 | 580.17万 | 1.342 | -0.07% | 778.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 申赎异动 | 1.343 +3.07% | 173.63万 | 580.17万 | 1.3502 | -0.53% | 783.35万 | -100.00万 | -135.02万 | -14.70% |
2026-04-07 | 1.303 -0.61% | 49.75万 | 680.17万 | 1.3051 | -0.16% | 887.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.311 -1.13% | 6.83万 | 680.17万 | 1.3094 | +0.12% | 890.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.326 -0.45% | 19.60万 | 680.17万 | 1.3215 | +0.34% | 898.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.332 +0.99% | 78.38万 | 680.17万 | 1.3348 | -0.21% | 907.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.319 -0.15% | 104.06万 | 680.17万 | 1.3151 | +0.30% | 894.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.321 -0.68% | 51.64万 | 680.17万 | 1.3232 | -0.17% | 900.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.330 +0.45% | 59.41万 | 680.17万 | 1.3289 | +0.08% | 903.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.324 -0.68% | 31.42万 | 680.17万 | 1.3203 | +0.28% | 898.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.333 +1.14% | 98.08万 | 680.17万 | 1.3357 | -0.20% | 908.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.318 -2.95% | 39.20万 | 680.17万 | 1.320 | -0.15% | 897.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.358 +0.37% | 151.59万 | 680.17万 | 1.307 | +3.90% | 888.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.353 +0.89% | 128.67万 | 680.17万 | 1.3442 | +0.65% | 914.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.341 -1.83% | 146.17万 | 680.17万 | 1.3433 | -0.17% | 913.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.366 +0.15% | 46.38万 | 680.17万 | 1.3658 | +0.01% | 928.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.364 -0.15% | 42.09万 | 680.17万 | 1.3614 | +0.19% | 925.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.366 +0.07% | 95.93万 | 680.17万 | 1.3669 | -0.07% | 929.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.365 0.00% | 49.14万 | 680.17万 | 1.3614 | +0.26% | 925.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.365 0.00% | 21.11万 | 680.17万 | 1.3641 | +0.07% | 927.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 申赎异动 | 1.365 +0.59% | 268.48万 | 680.17万 | 1.3707 | -0.42% | 932.31万 | -100.00万 | -137.07万 | -12.82% |
2026-03-10 | 1.357 +1.80% | 12.30万 | 780.17万 | 1.3562 | +0.06% | 1058.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 申赎异动 | 1.333 -1.33% | 373.25万 | 780.17万 | 1.3361 | -0.23% | 1042.39万 | +200.00万 | +267.22万 | +34.47% |
2026-03-06 | 1.351 +0.30% | 30.11万 | 580.17万 | 1.3476 | +0.25% | 781.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 申赎异动 | 1.347 +1.35% | 11.44万 | 580.17万 | 1.3424 | +0.34% | 778.82万 | +100.00万 | +134.24万 | +20.83% |
2026-03-04 | 1.329 -1.19% | 15.68万 | 480.17万 | 1.3282 | +0.06% | 637.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.345 -1.25% | 20.90万 | 480.17万 | 1.3423 | +0.20% | 644.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.362 +0.37% | 37.91万 | 480.17万 | 1.359 | +0.22% | 652.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.357 -0.44% | 19.05万 | 480.17万 | 1.3557 | +0.10% | 650.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.363 -0.80% | 21.18万 | 480.17万 | 1.3654 | -0.18% | 655.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.374 +0.29% | 6.36万 | 480.17万 | 1.3735 | +0.04% | 659.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.370 +1.11% | 5.21万 | 480.17万 | 1.3661 | +0.29% | 655.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.355 -1.24% | 26.87万 | 480.17万 | 1.3569 | -0.14% | 651.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.372 -0.22% | 5626.00元 | 480.17万 | 1.3738 | -0.13% | 659.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.375 +0.22% | 4.75万 | 480.17万 | 1.373 | +0.15% | 659.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.372 -0.29% | 2.06万 | 480.17万 | 1.3767 | -0.34% | 661.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.376 +0.95% | 2.97万 | 480.17万 | 1.3781 | -0.15% | 661.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.363 -0.15% | 2.59万 | 480.17万 | 1.3603 | +0.20% | 653.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.365 -0.58% | 24.65万 | 480.17万 | 1.3685 | -0.26% | 657.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.373 +1.48% | 34.51万 | 480.17万 | 1.3712 | +0.13% | 658.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.353 +0.59% | 1.23万 | 480.17万 | 1.3554 | -0.18% | 650.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.345 -1.18% | 11.67万 | 480.17万 | 1.3387 | +0.47% | 642.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.361 -1.59% | 48.43万 | 480.17万 | 1.363 | -0.15% | 654.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.383 +2.22% | 44.00万 | 480.17万 | 1.3736 | +0.68% | 659.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.353 -0.66% | 6.32万 | 480.17万 | 1.3552 | -0.16% | 650.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.362 +0.44% | 9.53万 | 480.17万 | 1.3573 | +0.35% | 651.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.356 0.00% | 19.61万 | 480.17万 | 1.3558 | +0.01% | 651.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.356 -0.37% | 10.85万 | 480.17万 | 1.357 | -0.07% | 651.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.361 -0.66% | 34.33万 | 480.17万 | 1.3615 | -0.04% | 653.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.370 -0.07% | 44.45万 | 480.17万 | 1.365 | +0.37% | 655.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.371 -0.72% | 18.03万 | 480.17万 | 1.3702 | +0.06% | 657.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.381 +0.58% | 34.57万 | 480.17万 | 1.377 | +0.29% | 661.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.373 -0.87% | 14.81万 | 480.17万 | 1.3768 | -0.28% | 661.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.385 -0.79% | 15.25万 | 480.17万 | 1.3821 | +0.21% | 663.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.396 -0.07% | 11.77万 | 480.17万 | 1.3793 | +1.21% | 662.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.397 +0.43% | 1.49万 | 480.17万 | 1.3862 | +0.78% | 665.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.391 0.00% | 14.22万 | 480.17万 | 1.3921 | -0.08% | 668.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.391 +0.87% | 36.10万 | 480.17万 | 1.3883 | +0.19% | 666.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.379 -0.93% | 110.32万 | 480.17万 | 1.3839 | -0.35% | 664.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.392 -0.71% | 72.64万 | 480.17万 | 1.3987 | -0.48% | 671.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.402 +1.08% | 47.08万 | 480.17万 | 1.4015 | +0.04% | 672.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.387 +2.44% | 18.08万 | 480.17万 | 1.3864 | +0.04% | 665.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |