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515040.SH上市交易
华夏中证工业有色金属主题ETF
华夏中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华夏基金
跟踪指数
中证工业有色（H11059）
上市日期
2026-07-17
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.863
2026-10-28 · -0.12%
最新净资产
4955.28万
单位净值 0.8645
年度累计净申赎
-1.44亿
基于 68 个交易日记录
大额申赎日
10 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.863 -0.12% | 142.15万 | 5731.96万 | 0.8645 | -0.17% | 4955.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.864 -0.12% | 149.54万 | 5731.96万 | 0.8637 | +0.03% | 4950.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.865 -1.59% | 125.88万 | 5731.96万 | 0.8663 | -0.15% | 4965.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.879 +1.38% | 338.00万 | 5731.96万 | 0.8816 | -0.29% | 5053.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.867 -2.37% | 206.46万 | 5731.96万 | 0.8658 | +0.14% | 4962.73万 | -100.00万 | -86.58万 | -1.71% |
2026-10-21 | 0.888 -0.11% | 117.47万 | 5831.96万 | 0.888 | 0.00% | 5178.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.889 -1.22% | 335.30万 | 5831.96万 | 0.8902 | -0.13% | 5191.61万 | +100.00万 | +89.02万 | +1.74% |
2026-10-19 | 0.900 -0.11% | 199.13万 | 5731.96万 | 0.9008 | -0.09% | 5163.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.901 +0.22% | 227.55万 | 5731.96万 | 0.9028 | -0.20% | 5174.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.899 -4.26% | 383.94万 | 5731.96万 | 0.8976 | +0.16% | 5145.01万 | +100.00万 | +89.76万 | +1.78% |
2026-10-14 | 0.939 -1.16% | 166.92万 | 5631.96万 | 0.935 | +0.43% | 5265.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.950 +0.32% | 220.39万 | 5631.96万 | 0.9535 | -0.37% | 5370.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.947 -2.57% | 323.14万 | 5631.96万 | 0.9461 | +0.10% | 5328.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.972 +1.99% | 482.35万 | 5631.96万 | 0.973 | -0.10% | 5479.90万 | -100.00万 | -97.30万 | -1.74% |
2026-10-08 | 0.953 -1.04% | 192.62万 | 5731.96万 | 0.9548 | -0.19% | 5472.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.963 0.00% | 112.19万 | 5731.96万 | 0.9637 | -0.07% | 5523.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.963 +1.37% | 298.95万 | 5731.96万 | 0.9626 | +0.04% | 5517.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.950 -3.65% | 437.93万 | 5731.96万 | 0.9484 | +0.17% | 5436.19万 | +100.00万 | +94.84万 | +1.78% |
2026-09-24 申赎异动 | 0.986 -2.76% | 641.86万 | 5631.96万 | 0.982 | +0.41% | 5530.58万 | +300.00万 | +294.60万 | +5.63% |
2026-09-23 | 1.014 -0.69% | 540.69万 | 5331.96万 | 1.0127 | +0.13% | 5399.68万 | -100.00万 | -101.27万 | -1.84% |
2026-09-22 | 1.021 +0.69% | 291.71万 | 5431.96万 | 1.0215 | -0.05% | 5548.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.014 -0.39% | 300.98万 | 5431.96万 | 1.0157 | -0.17% | 5517.24万 | +100.00万 | +101.57万 | +1.88% |
2026-09-18 | 1.018 +1.39% | 362.69万 | 5331.96万 | 1.0168 | +0.12% | 5421.54万 | -100.00万 | -101.68万 | -1.84% |
2026-09-17 | 1.004 -1.95% | 567.91万 | 5431.96万 | 1.0034 | +0.06% | 5450.43万 | -100.00万 | -100.34万 | -1.81% |
2026-09-16 | 1.024 +1.29% | 403.79万 | 5531.96万 | 1.0246 | -0.06% | 5668.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.011 -0.49% | 203.37万 | 5531.96万 | 1.0125 | -0.15% | 5601.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.016 -1.36% | 393.66万 | 5531.96万 | 1.0166 | -0.06% | 5623.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 申赎异动 | 1.030 -4.01% | 943.87万 | 5531.96万 | 1.0267 | +0.32% | 5679.66万 | +400.00万 | +410.68万 | +7.79% |
2026-09-10 | 1.073 -1.02% | 501.90万 | 5131.96万 | 1.0712 | +0.17% | 5497.36万 | -100.00万 | -107.12万 | -1.91% |
2026-09-09 | 1.084 +1.78% | 548.06万 | 5231.96万 | 1.085 | -0.09% | 5676.68万 | -100.00万 | -108.50万 | -1.88% |
2026-09-08 | 1.065 +1.33% | 432.30万 | 5331.96万 | 1.0649 | +0.01% | 5678.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.051 -0.29% | 369.23万 | 5331.96万 | 1.0477 | +0.31% | 5586.29万 | +100.00万 | +104.77万 | +1.91% |
2026-09-04 | 1.054 -1.22% | 392.64万 | 5231.96万 | 1.0501 | +0.37% | 5494.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.067 +1.33% | 315.50万 | 5231.96万 | 1.0678 | -0.07% | 5586.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.053 -2.41% | 556.89万 | 5231.96万 | 1.0532 | -0.02% | 5510.30万 | +100.00万 | +105.32万 | +1.95% |
2026-09-01 | 1.079 -0.74% | 301.42万 | 5131.96万 | 1.0796 | -0.06% | 5540.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.087 -1.18% | 437.71万 | 5131.96万 | 1.0903 | -0.30% | 5595.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.100 +0.37% | 515.78万 | 5131.96万 | 1.1009 | -0.08% | 5649.77万 | -100.00万 | -110.09万 | -1.91% |
2026-08-27 | 1.096 +1.39% | 607.57万 | 5231.96万 | 1.0964 | -0.04% | 5736.32万 | -200.00万 | -219.28万 | -3.68% |
2026-08-26 申赎异动 | 1.081 +2.76% | 1045.38万 | 5431.96万 | 1.0804 | +0.06% | 5868.69万 | -300.00万 | -324.12万 | -5.23% |
2026-08-25 | 1.052 -2.23% | 575.59万 | 5731.96万 | 1.0508 | +0.11% | 6023.14万 | -100.00万 | -105.08万 | -1.71% |
2026-08-24 | 1.076 +0.37% | 561.55万 | 5831.96万 | 1.076 | 0.00% | 6275.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.072 +2.10% | 645.77万 | 5831.96万 | 1.0725 | -0.05% | 6254.78万 | -100.00万 | -107.25万 | -1.69% |
2026-08-20 | 1.050 +0.29% | 675.76万 | 5931.96万 | 1.0473 | +0.26% | 6212.54万 | +100.00万 | +104.73万 | +1.71% |
2026-08-19 | 1.047 -4.21% | 607.79万 | 5831.96万 | 1.049 | -0.19% | 6117.73万 | +100.00万 | +104.90万 | +1.74% |
2026-08-18 | 1.093 -1.09% | 484.28万 | 5731.96万 | 1.0936 | -0.05% | 6268.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 申赎异动 | 1.105 +3.27% | 1069.92万 | 5731.96万 | 1.1044 | +0.05% | 6330.38万 | -500.00万 | -552.20万 | -8.02% |
2026-08-14 | 1.070 +1.23% | 608.62万 | 6231.96万 | 1.0711 | -0.10% | 6675.05万 | -100.00万 | -107.11万 | -1.58% |
2026-08-13 | 1.057 -3.38% | 1108.08万 | 6331.96万 | 1.0538 | +0.30% | 6672.62万 | -100.00万 | -105.38万 | -1.55% |
2026-08-12 | 1.094 +0.74% | 622.76万 | 6431.96万 | 1.0958 | -0.16% | 7048.14万 | -100.00万 | -109.58万 | -1.53% |
2026-08-11 | 1.086 -4.74% | 1778.14万 | 6531.96万 | 1.0867 | -0.06% | 7098.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.140 +1.79% | 1038.83万 | 6531.96万 | 1.1398 | +0.02% | 7445.13万 | +100.00万 | +113.98万 | +1.55% |
2026-08-07 申赎异动 | 1.120 +3.61% | 1439.71万 | 6431.96万 | 1.1208 | -0.07% | 7208.94万 | -500.00万 | -560.40万 | -7.21% |
2026-08-06 | 1.081 +0.37% | 1214.49万 | 6931.96万 | 1.0814 | -0.04% | 7496.22万 | +300.00万 | +324.42万 | +4.52% |
2026-08-05 申赎异动 | 1.077 +5.49% | 2193.61万 | 6631.96万 | 1.0767 | +0.03% | 7140.63万 | -700.00万 | -753.69万 | -9.55% |
2026-08-04 申赎异动 | 1.021 +1.90% | 929.81万 | 7331.96万 | 1.0237 | -0.26% | 7505.73万 | -400.00万 | -409.48万 | -5.17% |
2026-08-03 | 1.002 -0.69% | 581.83万 | 7731.96万 | 1.0033 | -0.13% | 7757.48万 | -100.00万 | -100.33万 | -1.28% |
2026-07-31 | 1.009 +2.23% | 850.72万 | 7831.96万 | 1.0104 | -0.14% | 7913.41万 | -400.00万 | -404.16万 | -4.86% |
2026-07-30 | 0.987 -1.10% | 330.70万 | 8231.96万 | 0.9872 | -0.02% | 8126.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.998 +1.42% | 256.39万 | 8231.96万 | 0.9984 | -0.04% | 8218.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.984 -1.99% | 301.58万 | 8231.96万 | 0.9842 | -0.02% | 8101.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.004 +1.72% | 282.41万 | 8231.96万 | 1.008 | -0.40% | 8297.82万 | -100.00万 | -100.80万 | -1.20% |
2026-07-24 | 0.987 -4.36% | 748.27万 | 8331.96万 | 0.9853 | +0.17% | 8209.48万 | -300.00万 | -295.59万 | -3.48% |
2026-07-23 申赎异动 | 1.032 +2.79% | 3244.29万 | 8631.96万 | 1.0353 | -0.32% | 8936.67万 | -2000.00万 | -2070.60万 | -18.81% |
2026-07-22 申赎异动 | 1.004 +2.14% | 7818.16万 | 1.06亿 | 1.0036 | +0.04% | 1.07亿 | -6800.00万 | -6824.48万 | -39.01% |
2026-07-21 申赎异动 | 0.983 +4.24% | 1141.96万 | 1.74亿 | 0.9798 | +0.33% | 1.71亿 | -1900.00万 | -1861.62万 | -9.83% |
2026-07-20 | 0.943 +0.21% | 588.99万 | 1.93亿 | 0.9442 | -0.13% | 1.83亿 | -500.00万 | -472.10万 | -2.52% |
2026-07-17 | 0.941 -4.76% | 2284.02万 | 1.98亿 | 0.9404 | +0.06% | 1.86亿 | — | — | — |