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512940.SH上市交易
华安中证有色金属矿业主题ETF
华安中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华安基金
跟踪指数
中证有色矿业（931892）
上市日期
2026-02-26
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.665
2026-10-28 · -0.15%
最新净资产
14.42亿
单位净值 0.6663
年度累计净申赎
+15.54亿
基于 164 个交易日记录
大额申赎日
13 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.665 -0.15% | 3970.79万 | 21.65亿 | 0.6663 | -0.20% | 14.42亿 | -100.00万 | -66.63万 | -0.05% |
2026-10-27 | 0.666 -0.30% | 4212.70万 | 21.66亿 | 0.6657 | +0.05% | 14.42亿 | -1500.00万 | -998.55万 | -0.69% |
2026-10-26 | 0.668 -2.91% | 4997.90万 | 21.81亿 | 0.6678 | +0.03% | 14.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.688 +2.38% | 4936.00万 | 21.81亿 | 0.6871 | +0.13% | 14.98亿 | -400.00万 | -274.84万 | -0.18% |
2026-10-22 | 0.672 -2.89% | 4339.83万 | 21.85亿 | 0.6722 | -0.03% | 14.69亿 | +100.00万 | +67.22万 | +0.05% |
2026-10-21 | 0.692 -0.29% | 4069.82万 | 21.84亿 | 0.6922 | -0.03% | 15.12亿 | -500.00万 | -346.10万 | -0.23% |
2026-10-20 | 0.694 -1.14% | 3942.84万 | 21.89亿 | 0.6942 | -0.03% | 15.19亿 | -200.00万 | -138.84万 | -0.09% |
2026-10-19 | 0.702 -0.14% | 4081.65万 | 21.91亿 | 0.703 | -0.14% | 15.40亿 | -100.00万 | -70.30万 | -0.05% |
2026-10-16 | 0.703 +0.43% | 4444.75万 | 21.92亿 | 0.7045 | -0.21% | 15.44亿 | -800.00万 | -563.60万 | -0.36% |
2026-10-15 | 0.700 -3.45% | 4854.67万 | 22.00亿 | 0.6995 | +0.07% | 15.39亿 | +700.00万 | +489.65万 | +0.32% |
2026-10-14 | 0.725 -1.76% | 3860.13万 | 21.93亿 | 0.7232 | +0.25% | 15.86亿 | -300.00万 | -216.96万 | -0.14% |
2026-10-13 | 0.738 +0.55% | 4432.06万 | 21.96亿 | 0.7389 | -0.12% | 16.22亿 | +400.00万 | +295.56万 | +0.18% |
2026-10-12 | 0.734 -3.29% | 4196.84万 | 21.92亿 | 0.7341 | -0.01% | 16.09亿 | +700.00万 | +513.87万 | +0.32% |
2026-10-09 | 0.759 +2.85% | 4025.00万 | 21.85亿 | 0.758 | +0.13% | 16.56亿 | -100.00万 | -75.80万 | -0.05% |
2026-10-08 | 0.738 -1.34% | 3884.46万 | 21.86亿 | 0.7389 | -0.12% | 16.15亿 | +300.00万 | +221.67万 | +0.14% |
2026-09-30 | 0.748 +0.40% | 2574.86万 | 21.83亿 | 0.7481 | -0.01% | 16.33亿 | +200.00万 | +149.62万 | +0.09% |
2026-09-29 | 0.745 +1.36% | 3295.47万 | 21.81亿 | 0.7449 | +0.01% | 16.24亿 | +900.00万 | +670.41万 | +0.41% |
2026-09-28 | 0.735 -3.92% | 4151.17万 | 21.72亿 | 0.7347 | +0.04% | 15.96亿 | +1400.00万 | +1028.58万 | +0.65% |
2026-09-24 | 0.765 -3.53% | 3731.09万 | 21.58亿 | 0.7642 | +0.10% | 16.49亿 | +1000.00万 | +764.20万 | +0.47% |
2026-09-23 | 0.793 -1.00% | 3898.81万 | 21.48亿 | 0.7929 | +0.01% | 17.03亿 | -100.00万 | -79.29万 | -0.05% |
2026-09-22 | 0.801 +0.25% | 3342.68万 | 21.49亿 | 0.800 | +0.13% | 17.19亿 | -300.00万 | -240.00万 | -0.14% |
2026-09-21 | 0.799 0.00% | 3372.77万 | 21.52亿 | 0.799 | 0.00% | 17.19亿 | -600.00万 | -479.40万 | -0.28% |
2026-09-18 | 0.799 +1.01% | 3612.65万 | 21.58亿 | 0.8003 | -0.16% | 17.27亿 | +100.00万 | +80.03万 | +0.05% |
2026-09-17 | 0.791 -2.59% | 3576.99万 | 21.57亿 | 0.7903 | +0.09% | 17.04亿 | +300.00万 | +237.09万 | +0.14% |
2026-09-16 | 0.812 +1.63% | 3165.06万 | 21.54亿 | 0.8124 | -0.05% | 17.50亿 | +100.00万 | +81.24万 | +0.05% |
2026-09-15 | 0.799 -0.75% | 3401.15万 | 21.53亿 | 0.7988 | +0.03% | 17.20亿 | +300.00万 | +239.64万 | +0.14% |
2026-09-14 | 0.805 -0.62% | 3031.23万 | 21.50亿 | 0.8047 | +0.04% | 17.30亿 | -100.00万 | -80.47万 | -0.05% |
2026-09-11 | 0.810 -4.03% | 6140.14万 | 21.51亿 | 0.8097 | +0.04% | 17.41亿 | +1200.00万 | +971.64万 | +0.56% |
2026-09-10 | 0.844 -1.40% | 3094.87万 | 21.39亿 | 0.8444 | -0.05% | 18.06亿 | -100.00万 | -84.44万 | -0.05% |
2026-09-09 | 0.856 +1.78% | 4958.33万 | 21.40亿 | 0.8546 | +0.16% | 18.29亿 | -600.00万 | -512.76万 | -0.28% |
2026-09-08 | 0.841 +1.20% | 4627.20万 | 21.46亿 | 0.8417 | -0.08% | 18.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.831 -0.60% | 2838.31万 | 21.46亿 | 0.8299 | +0.13% | 17.81亿 | +200.00万 | +165.98万 | +0.09% |
2026-09-04 | 0.836 -1.53% | 3603.43万 | 21.44亿 | 0.8349 | +0.13% | 17.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.849 +1.43% | 5044.28万 | 21.44亿 | 0.8491 | -0.01% | 18.20亿 | -300.00万 | -254.73万 | -0.14% |
2026-09-02 | 0.837 -2.56% | 5388.97万 | 21.47亿 | 0.8382 | -0.14% | 17.99亿 | +300.00万 | +251.46万 | +0.14% |
2026-09-01 | 0.859 -1.15% | 3935.23万 | 21.44亿 | 0.8586 | +0.05% | 18.41亿 | -100.00万 | -85.86万 | -0.05% |
2026-08-31 | 0.869 -1.47% | 5964.37万 | 21.45亿 | 0.8694 | -0.05% | 18.65亿 | +400.00万 | +347.76万 | +0.19% |
2026-08-28 | 0.882 +0.80% | 4849.11万 | 21.41亿 | 0.8821 | -0.01% | 18.88亿 | -100.00万 | -88.21万 | -0.05% |
2026-08-27 | 0.875 +1.27% | 5217.93万 | 21.42亿 | 0.8758 | -0.09% | 18.76亿 | -800.00万 | -700.64万 | -0.37% |
2026-08-26 | 0.864 +2.01% | 4681.81万 | 21.50亿 | 0.8614 | +0.30% | 18.52亿 | -400.00万 | -344.56万 | -0.19% |
2026-08-25 | 0.847 -2.76% | 6579.56万 | 21.54亿 | 0.8435 | +0.41% | 18.17亿 | +100.00万 | +84.35万 | +0.05% |
2026-08-24 | 0.871 +0.46% | 5571.97万 | 21.53亿 | 0.8688 | +0.25% | 18.70亿 | -900.00万 | -781.92万 | -0.42% |
2026-08-21 | 0.867 +3.09% | 5346.21万 | 21.62亿 | 0.8663 | +0.08% | 18.73亿 | -100.00万 | -86.63万 | -0.05% |
2026-08-20 | 0.841 +1.33% | 5092.21万 | 21.63亿 | 0.8408 | +0.02% | 18.18亿 | +1100.00万 | +924.88万 | +0.51% |
2026-08-19 | 0.830 -3.49% | 3868.09万 | 21.52亿 | 0.8303 | -0.04% | 17.87亿 | +500.00万 | +415.15万 | +0.23% |
2026-08-18 | 0.860 -0.58% | 4526.07万 | 21.47亿 | 0.8598 | +0.02% | 18.46亿 | -1400.00万 | -1203.72万 | -0.65% |
2026-08-17 | 0.865 +2.98% | 5058.06万 | 21.61亿 | 0.8658 | -0.09% | 18.71亿 | -900.00万 | -779.22万 | -0.41% |
2026-08-14 | 0.840 +1.21% | 5058.66万 | 21.70亿 | 0.840 | 0.00% | 18.23亿 | +500.00万 | +420.00万 | +0.23% |
2026-08-13 | 0.830 -3.82% | 5583.13万 | 21.65亿 | 0.8285 | +0.18% | 17.93亿 | +400.00万 | +331.40万 | +0.19% |
2026-08-12 | 0.863 +1.05% | 4355.49万 | 21.61亿 | 0.8625 | +0.06% | 18.64亿 | -100.00万 | -86.25万 | -0.05% |
2026-08-11 | 0.854 -4.90% | 6807.27万 | 21.62亿 | 0.8534 | +0.07% | 18.45亿 | +900.00万 | +768.06万 | +0.42% |
2026-08-10 | 0.898 +2.28% | 6437.59万 | 21.53亿 | 0.8963 | +0.19% | 19.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.878 +3.29% | 6849.76万 | 21.53亿 | 0.8785 | -0.06% | 18.91亿 | -1600.00万 | -1405.60万 | -0.74% |
2026-08-06 | 0.850 +1.19% | 6372.19万 | 21.69亿 | 0.8483 | +0.20% | 18.40亿 | -300.00万 | -254.49万 | -0.14% |
2026-08-05 | 0.840 +5.79% | 5496.87万 | 21.72亿 | 0.840 | 0.00% | 18.24亿 | -1000.00万 | -840.00万 | -0.46% |
2026-08-04 | 0.794 +1.28% | 3433.27万 | 21.82亿 | 0.7948 | -0.10% | 17.34亿 | -200.00万 | -158.96万 | -0.09% |
2026-08-03 | 0.784 -0.63% | 3702.63万 | 21.84亿 | 0.783 | +0.13% | 17.10亿 | +600.00万 | +469.80万 | +0.28% |
2026-07-31 | 0.789 +2.60% | 2616.02万 | 21.78亿 | 0.788 | +0.13% | 17.16亿 | -400.00万 | -315.20万 | -0.18% |
2026-07-30 | 0.769 -1.41% | 3620.67万 | 21.82亿 | 0.7711 | -0.27% | 16.82亿 | +100.00万 | +77.11万 | +0.05% |
2026-07-29 | 0.780 +1.70% | 2981.27万 | 21.81亿 | 0.7786 | +0.18% | 16.98亿 | +200.00万 | +155.72万 | +0.09% |
2026-07-28 | 0.767 -2.29% | 2819.83万 | 21.79亿 | 0.7675 | -0.07% | 16.72亿 | +1500.00万 | +1151.25万 | +0.69% |
2026-07-27 | 0.785 +2.48% | 1759.36万 | 21.64亿 | 0.7846 | +0.05% | 16.98亿 | +100.00万 | +78.46万 | +0.05% |
2026-07-24 | 0.766 -4.96% | 3530.87万 | 21.63亿 | 0.7677 | -0.22% | 16.60亿 | +200.00万 | +153.54万 | +0.09% |
2026-07-23 | 0.806 +3.20% | 4150.63万 | 21.61亿 | 0.8055 | +0.06% | 17.40亿 | -600.00万 | -483.30万 | -0.28% |
2026-07-22 | 0.781 +3.31% | 5187.12万 | 21.67亿 | 0.7814 | -0.05% | 16.93亿 | -2000.00万 | -1562.80万 | -0.91% |
2026-07-21 | 0.756 +5.29% | 4499.33万 | 21.87亿 | 0.7565 | -0.07% | 16.54亿 | -300.00万 | -226.95万 | -0.14% |
2026-07-20 | 0.718 -0.83% | 4376.96万 | 21.90亿 | 0.7222 | -0.58% | 15.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 0.724 -4.74% | 4839.18万 | 21.90亿 | 0.7246 | -0.08% | 15.87亿 | +1400.00万 | +1014.44万 | +0.64% |
2026-07-16 | 0.760 -1.30% | 3187.17万 | 21.76亿 | 0.7614 | -0.18% | 16.57亿 | +200.00万 | +152.28万 | +0.09% |
2026-07-15 | 0.770 -1.79% | 3893.17万 | 21.74亿 | 0.7672 | +0.36% | 16.68亿 | -800.00万 | -613.76万 | -0.37% |
2026-07-14 | 0.784 +5.66% | 4900.01万 | 21.82亿 | 0.7853 | -0.17% | 17.13亿 | -800.00万 | -628.24万 | -0.37% |
2026-07-13 | 0.742 -4.75% | 3562.59万 | 21.90亿 | 0.7431 | -0.15% | 16.27亿 | -200.00万 | -148.62万 | -0.09% |
2026-07-10 | 0.779 +0.39% | 3612.79万 | 21.92亿 | 0.7775 | +0.19% | 17.04亿 | -400.00万 | -311.00万 | -0.18% |
2026-07-09 | 0.776 -0.64% | 4423.50万 | 21.96亿 | 0.7744 | +0.21% | 17.00亿 | +1000.00万 | +774.40万 | +0.46% |
2026-07-08 | 0.781 -2.86% | 3591.87万 | 21.86亿 | 0.7787 | +0.30% | 17.02亿 | +1100.00万 | +856.57万 | +0.51% |
2026-07-07 | 0.804 -3.02% | 4118.55万 | 21.75亿 | 0.8045 | -0.06% | 17.50亿 | +600.00万 | +482.70万 | +0.28% |
2026-07-06 | 0.829 -1.43% | 4825.02万 | 21.69亿 | 0.8283 | +0.08% | 17.96亿 | +400.00万 | +331.32万 | +0.18% |
2026-07-03 | 0.841 +0.84% | 4093.55万 | 21.65亿 | 0.8399 | +0.13% | 18.18亿 | +100.00万 | +83.99万 | +0.05% |
2026-07-02 | 0.834 +1.34% | 6982.79万 | 21.64亿 | 0.8319 | +0.25% | 18.00亿 | -1800.00万 | -1497.42万 | -0.83% |
2026-07-01 | 0.823 -0.60% | 4865.63万 | 21.82亿 | 0.8251 | -0.25% | 18.00亿 | -600.00万 | -495.06万 | -0.27% |
2026-06-30 | 0.828 -0.36% | 3091.62万 | 21.88亿 | 0.8255 | +0.30% | 18.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 0.831 +1.22% | 4716.10万 | 21.88亿 | 0.8318 | -0.10% | 18.20亿 | +900.00万 | +748.62万 | +0.41% |
2026-06-26 | 0.821 -4.42% | 4475.63万 | 21.79亿 | 0.8192 | +0.22% | 17.85亿 | +400.00万 | +327.68万 | +0.18% |
2026-06-25 | 0.859 -2.39% | 5600.16万 | 21.75亿 | 0.8587 | +0.03% | 18.67亿 | +1900.00万 | +1631.53万 | +0.88% |
2026-06-24 | 0.880 -0.34% | 8150.01万 | 21.56亿 | 0.8817 | -0.19% | 19.01亿 | +3800.00万 | +3350.46万 | +1.79% |
2026-06-23 | 0.883 -7.73% | 5971.67万 | 21.18亿 | 0.8768 | +0.71% | 18.57亿 | +700.00万 | +613.76万 | +0.33% |
2026-06-22 | 0.957 +5.98% | 5647.14万 | 21.11亿 | 0.9538 | +0.34% | 20.13亿 | -700.00万 | -667.66万 | -0.33% |
2026-06-18 | 0.903 0.00% | 5456.01万 | 21.18亿 | 0.9016 | +0.16% | 19.09亿 | +200.00万 | +180.32万 | +0.09% |
2026-06-17 | 0.903 -0.22% | 5669.96万 | 21.16亿 | 0.9019 | +0.12% | 19.08亿 | +500.00万 | +450.95万 | +0.24% |
2026-06-16 | 0.905 -0.88% | 4648.71万 | 21.11亿 | 0.9041 | +0.10% | 19.08亿 | -100.00万 | -90.41万 | -0.05% |
2026-06-15 | 0.913 +5.43% | 6704.51万 | 21.12亿 | 0.908 | +0.55% | 19.17亿 | +400.00万 | +363.20万 | +0.19% |
2026-06-12 | 0.866 +4.97% | 6097.81万 | 21.08亿 | 0.8621 | +0.45% | 18.17亿 | -100.00万 | -86.21万 | -0.05% |
2026-06-11 | 0.825 +2.36% | 4777.90万 | 21.09亿 | 0.8236 | +0.17% | 17.37亿 | -100.00万 | -82.36万 | -0.05% |
2026-06-10 | 0.806 -1.35% | 4525.42万 | 21.10亿 | 0.8057 | +0.04% | 17.00亿 | +400.00万 | +322.28万 | +0.19% |
2026-06-09 | 0.817 +2.77% | 5108.73万 | 21.06亿 | 0.818 | -0.12% | 17.22亿 | +700.00万 | +572.60万 | +0.33% |
2026-06-08 | 0.795 -5.92% | 6314.33万 | 20.99亿 | 0.7936 | +0.18% | 16.66亿 | +2800.00万 | +2222.08万 | +1.35% |
2026-06-05 | 0.845 -2.54% | 6073.68万 | 20.71亿 | 0.844 | +0.12% | 17.48亿 | +1700.00万 | +1434.80万 | +0.83% |
2026-06-04 | 0.867 -2.91% | 4763.91万 | 20.54亿 | 0.8651 | +0.22% | 17.77亿 | +1100.00万 | +951.61万 | +0.54% |
2026-06-03 | 0.893 +0.68% | 4913.40万 | 20.43亿 | 0.8935 | -0.06% | 18.25亿 | +700.00万 | +625.45万 | +0.34% |
2026-06-02 | 0.887 +3.62% | 4488.82万 | 20.36亿 | 0.8856 | +0.16% | 18.03亿 | +600.00万 | +531.36万 | +0.30% |
2026-06-01 | 0.856 -0.81% | 5159.20万 | 20.30亿 | 0.854 | +0.23% | 17.33亿 | +1100.00万 | +939.40万 | +0.54% |
2026-05-29 | 0.863 -1.15% | 5399.55万 | 20.19亿 | 0.8619 | +0.13% | 17.40亿 | +1700.00万 | +1465.23万 | +0.85% |
2026-05-28 | 0.873 -0.91% | 6411.35万 | 20.02亿 | 0.8745 | -0.17% | 17.50亿 | +1800.00万 | +1574.10万 | +0.91% |
2026-05-27 | 0.881 -4.03% | 5603.97万 | 19.84亿 | 0.8791 | +0.22% | 17.44亿 | +800.00万 | +703.28万 | +0.40% |
2026-05-26 | 0.918 +3.26% | 7110.64万 | 19.76亿 | 0.9167 | +0.14% | 18.11亿 | +900.00万 | +825.03万 | +0.46% |
2026-05-25 | 0.889 +0.68% | 4681.03万 | 19.67亿 | 0.888 | +0.11% | 17.46亿 | +1300.00万 | +1154.40万 | +0.67% |
2026-05-22 | 0.883 +3.27% | 4920.97万 | 19.54亿 | 0.8826 | +0.05% | 17.24亿 | +600.00万 | +529.56万 | +0.31% |
2026-05-21 | 0.855 -2.29% | 5906.09万 | 19.48亿 | 0.8528 | +0.26% | 16.61亿 | +700.00万 | +596.96万 | +0.36% |
2026-05-20 | 0.875 +0.11% | 5797.21万 | 19.41亿 | 0.8734 | +0.18% | 16.95亿 | +1800.00万 | +1572.12万 | +0.94% |
2026-05-19 | 0.874 -1.47% | 5563.33万 | 19.23亿 | 0.8727 | +0.15% | 16.78亿 | +700.00万 | +610.89万 | +0.37% |
2026-05-18 | 0.887 -1.66% | 6671.96万 | 19.16亿 | 0.887 | 0.00% | 16.99亿 | +2800.00万 | +2483.60万 | +1.48% |
2026-05-15 | 0.902 -4.55% | 5940.64万 | 18.88亿 | 0.9001 | +0.21% | 16.99亿 | +1700.00万 | +1530.17万 | +0.91% |
2026-05-14 | 0.945 -3.57% | 6064.91万 | 18.71亿 | 0.9423 | +0.29% | 17.63亿 | +1500.00万 | +1413.45万 | +0.81% |
2026-05-13 | 0.980 +0.82% | 8075.86万 | 18.56亿 | 0.9789 | +0.11% | 18.17亿 | +900.00万 | +881.01万 | +0.49% |
2026-05-12 | 0.972 -0.82% | 7819.37万 | 18.47亿 | 0.9724 | -0.04% | 17.96亿 | +2600.00万 | +2528.24万 | +1.43% |
2026-05-11 | 0.980 -0.10% | 8148.27万 | 18.21亿 | 0.9798 | +0.02% | 17.84亿 | +2800.00万 | +2743.44万 | +1.56% |
2026-05-08 | 0.981 +0.51% | 7772.14万 | 17.93亿 | 0.9801 | +0.09% | 17.57亿 | +800.00万 | +784.08万 | +0.45% |
2026-05-07 | 0.976 +0.51% | 8900.94万 | 17.85亿 | 0.9775 | -0.15% | 17.45亿 | +2500.00万 | +2443.75万 | +1.42% |
2026-05-06 | 0.971 +3.85% | 1.33亿 | 17.60亿 | 0.9727 | -0.17% | 17.12亿 | +7300.00万 | +7100.71万 | +4.33% |
2026-04-30 | 0.935 -0.53% | 5199.61万 | 16.87亿 | 0.9333 | +0.18% | 15.74亿 | +1300.00万 | +1213.29万 | +0.78% |
2026-04-29 | 0.940 +4.44% | 4852.35万 | 16.74亿 | 0.9412 | -0.13% | 15.75亿 | -400.00万 | -376.48万 | -0.24% |
2026-04-28 | 0.900 -2.49% | 4951.00万 | 16.78亿 | 0.9002 | -0.02% | 15.10亿 | +1300.00万 | +1170.26万 | +0.78% |
2026-04-27 | 0.923 -1.28% | 5473.13万 | 16.65亿 | 0.9234 | -0.04% | 15.37亿 | +1900.00万 | +1754.46万 | +1.15% |
2026-04-24 | 0.935 +1.19% | 7380.63万 | 16.46亿 | 0.9346 | +0.04% | 15.38亿 | +1200.00万 | +1121.52万 | +0.73% |
2026-04-23 | 0.924 -4.05% | 6541.51万 | 16.34亿 | 0.925 | -0.11% | 15.11亿 | +2500.00万 | +2312.50万 | +1.55% |
2026-04-22 | 0.963 +0.21% | 6657.27万 | 16.09亿 | 0.9628 | +0.02% | 15.49亿 | +1700.00万 | +1636.76万 | +1.07% |
2026-04-21 | 0.961 +0.21% | 5230.98万 | 15.92亿 | 0.9611 | -0.01% | 15.30亿 | +1000.00万 | +961.10万 | +0.63% |
2026-04-20 | 0.959 +0.63% | 5737.77万 | 15.82亿 | 0.9598 | -0.08% | 15.18亿 | +1700.00万 | +1631.66万 | +1.09% |
2026-04-17 | 0.953 -0.10% | 5726.25万 | 15.65亿 | 0.9538 | -0.08% | 14.92亿 | +700.00万 | +667.66万 | +0.45% |
2026-04-16 | 0.954 +2.91% | 8029.32万 | 15.58亿 | 0.9526 | +0.15% | 14.84亿 | +2900.00万 | +2762.54万 | +1.90% |
2026-04-15 | 0.927 -1.38% | 8427.29万 | 15.29亿 | 0.9261 | +0.10% | 14.16亿 | +2900.00万 | +2685.69万 | +1.93% |
2026-04-14 | 0.940 +1.73% | 7478.36万 | 15.00亿 | 0.9407 | -0.07% | 14.11亿 | +3100.00万 | +2916.17万 | +2.11% |
2026-04-13 | 0.924 +0.22% | 7739.81万 | 14.69亿 | 0.9245 | -0.05% | 13.58亿 | +3100.00万 | +2865.95万 | +2.16% |
2026-04-10 | 0.922 -0.43% | 9082.22万 | 14.38亿 | 0.9229 | -0.10% | 13.27亿 | +4300.00万 | +3968.47万 | +3.08% |
2026-04-09 | 0.926 -0.96% | 9314.36万 | 13.95亿 | 0.9263 | -0.03% | 12.92亿 | +4700.00万 | +4353.61万 | +3.49% |
2026-04-08 申赎异动 | 0.935 +6.61% | 1.16亿 | 13.48亿 | 0.9333 | +0.18% | 12.58亿 | +7900.00万 | +7373.07万 | +6.23% |
2026-04-07 | 0.877 +0.80% | 9305.52万 | 12.69亿 | 0.8787 | -0.19% | 11.15亿 | +5600.00万 | +4920.72万 | +4.62% |
2026-04-03 | 0.870 -0.91% | 9122.99万 | 12.13亿 | 0.8709 | -0.10% | 10.56亿 | +5500.00万 | +4789.95万 | +4.75% |
2026-04-02 申赎异动 | 0.878 -2.12% | 1.07亿 | 11.58亿 | 0.8788 | -0.09% | 10.17亿 | +6200.00万 | +5448.56万 | +5.66% |
2026-04-01 申赎异动 | 0.897 +2.28% | 1.22亿 | 10.96亿 | 0.8965 | +0.06% | 9.82亿 | +6800.00万 | +6096.20万 | +6.62% |
2026-03-31 申赎异动 | 0.877 -1.13% | 1.20亿 | 10.28亿 | 0.8755 | +0.17% | 9.00亿 | +8000.00万 | +7004.00万 | +8.44% |
2026-03-30 申赎异动 | 0.887 +1.49% | 1.07亿 | 9.48亿 | 0.8867 | +0.03% | 8.40亿 | +7100.00万 | +6295.57万 | +8.10% |
2026-03-27 申赎异动 | 0.874 +3.43% | 1.38亿 | 8.77亿 | 0.872 | +0.23% | 7.64亿 | +1.06亿 | +9243.20万 | +13.75% |
2026-03-26 申赎异动 | 0.845 -2.09% | 9587.96万 | 7.71亿 | 0.8471 | -0.25% | 6.53亿 | +6500.00万 | +5506.15万 | +9.21% |
2026-03-25 申赎异动 | 0.863 +3.23% | 1.47亿 | 7.06亿 | 0.8634 | -0.05% | 6.09亿 | +1.13亿 | +9756.42万 | +19.07% |
2026-03-24 申赎异动 | 0.836 +3.72% | 1.20亿 | 5.93亿 | 0.8369 | -0.11% | 4.96亿 | +8500.00万 | +7113.65万 | +16.74% |
2026-03-23 | 0.806 -5.29% | 3398.74万 | 5.08亿 | 0.8102 | -0.52% | 4.11亿 | +200.00万 | +162.04万 | +0.40% |
2026-03-20 申赎异动 | 0.851 -1.05% | 1.00亿 | 5.06亿 | 0.8517 | -0.08% | 4.31亿 | +5900.00万 | +5025.03万 | +13.21% |
2026-03-19 申赎异动 | 0.860 -6.01% | 1.34亿 | 4.47亿 | 0.8607 | -0.08% | 3.84亿 | +9600.00万 | +8262.72万 | +27.37% |
2026-03-18 申赎异动 | 0.915 -0.97% | 9551.48万 | 3.51亿 | 0.9171 | -0.23% | 3.22亿 | +5500.00万 | +5044.05万 | +18.60% |
2026-03-17 | 0.924 -1.28% | 3496.53万 | 2.96亿 | 0.9235 | +0.05% | 2.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 0.936 -3.41% | 4406.15万 | 2.96亿 | 0.9375 | -0.16% | 2.77亿 | +600.00万 | +562.50万 | +2.07% |
2026-03-13 | 0.969 -2.52% | 4137.94万 | 2.90亿 | 0.9672 | +0.19% | 2.80亿 | +500.00万 | +483.60万 | +1.76% |
2026-03-12 | 0.994 -1.00% | 4039.69万 | 2.85亿 | 0.9953 | -0.13% | 2.83亿 | -600.00万 | -597.18万 | -2.06% |
2026-03-11 | 1.004 -0.50% | 3031.31万 | 2.91亿 | 1.0044 | -0.04% | 2.92亿 | -300.00万 | -301.32万 | -1.02% |
2026-03-10 | 1.009 +0.90% | 2362.01万 | 2.94亿 | 1.0104 | -0.14% | 2.97亿 | -300.00万 | -303.12万 | -1.01% |
2026-03-09 | 1.000 -0.89% | 3922.37万 | 2.97亿 | 1.0001 | -0.01% | 2.97亿 | +400.00万 | +400.04万 | +1.37% |
2026-03-06 | 1.009 -2.04% | 3765.98万 | 2.93亿 | 1.0095 | -0.05% | 2.95亿 | +200.00万 | +201.90万 | +0.69% |
2026-03-05 | 1.030 -0.87% | 4284.66万 | 2.91亿 | 1.0301 | -0.01% | 2.99亿 | -100.00万 | -103.01万 | -0.34% |
2026-03-04 | 1.039 -1.05% | 3868.36万 | 2.92亿 | 1.0402 | -0.12% | 3.03亿 | -200.00万 | -208.04万 | -0.68% |
2026-03-03 | 1.050 -5.75% | 5538.56万 | 2.94亿 | 1.048 | +0.19% | 3.08亿 | +700.00万 | +733.60万 | +2.44% |
2026-03-02 | 1.114 +3.82% | 7890.45万 | 2.87亿 | 1.1115 | +0.22% | 3.19亿 | -1500.00万 | -1667.25万 | -4.97% |
2026-02-27 申赎异动 | 1.073 +4.17% | 1.17亿 | 3.02亿 | 1.0721 | +0.08% | 3.23亿 | -9800.00万 | -1.05亿 | -24.52% |
2026-02-26 | 1.030 -1.06% | 2.58亿 | 4.00亿 | 1.0332 | -0.31% | 4.13亿 | — | — | — |