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512740.SH上市交易
广发中证汽车零部件主题ETF
广发中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
广发基金
跟踪指数
汽车零部件（931230）
上市日期
2026-09-14
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.961
2026-10-28 · +3.67%
最新净资产
6620.45万
单位净值 0.9609
年度累计净申赎
-1.40亿
基于 27 个交易日记录
大额申赎日
7 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.961 +3.67% | 996.55万 | 6889.84万 | 0.9609 | +0.01% | 6620.45万 | -100.00万 | -96.09万 | -1.43% |
2026-10-27 | 0.927 -0.75% | 574.85万 | 6989.84万 | 0.923 | +0.43% | 6451.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.934 -0.32% | 450.66万 | 6989.84万 | 0.9352 | -0.13% | 6536.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.937 +3.77% | 603.18万 | 6989.84万 | 0.9395 | -0.27% | 6566.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.903 -0.66% | 355.22万 | 6989.84万 | 0.8991 | +0.43% | 6284.57万 | -100.00万 | -89.91万 | -1.41% |
2026-10-21 | 0.909 -1.09% | 183.94万 | 7089.84万 | 0.9096 | -0.07% | 6448.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.919 +1.89% | 509.39万 | 7089.84万 | 0.9191 | -0.01% | 6516.27万 | -200.00万 | -183.82万 | -2.74% |
2026-10-19 | 0.902 +2.62% | 494.13万 | 7289.84万 | 0.9011 | +0.10% | 6568.87万 | +100.00万 | +90.11万 | +1.39% |
2026-10-16 | 0.879 +1.85% | 643.06万 | 7189.84万 | 0.8797 | -0.08% | 6324.90万 | -100.00万 | -87.97万 | -1.37% |
2026-10-15 | 0.863 -2.82% | 385.79万 | 7289.84万 | 0.8629 | +0.01% | 6290.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.888 -1.99% | 250.73万 | 7289.84万 | 0.8884 | -0.05% | 6476.29万 | -200.00万 | -177.68万 | -2.67% |
2026-10-13 | 0.906 -1.09% | 692.85万 | 7489.84万 | 0.9081 | -0.23% | 6801.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 申赎异动 | 0.916 -1.72% | 514.54万 | 7489.84万 | 0.9155 | +0.05% | 6856.95万 | -500.00万 | -457.75万 | -6.26% |
2026-10-09 申赎异动 | 0.932 +0.65% | 794.74万 | 7989.84万 | 0.9325 | -0.05% | 7450.53万 | +400.00万 | +373.00万 | +5.27% |
2026-10-08 | 0.926 -3.34% | 378.47万 | 7589.84万 | 0.9247 | +0.14% | 7018.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.958 +0.21% | 79.68万 | 7589.84万 | 0.958 | 0.00% | 7271.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.956 -0.21% | 155.91万 | 7589.84万 | 0.9574 | -0.15% | 7266.51万 | -100.00万 | -95.74万 | -1.30% |
2026-09-28 | 0.958 -2.35% | 335.30万 | 7689.84万 | 0.9591 | -0.11% | 7375.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.981 -1.11% | 163.23万 | 7689.84万 | 0.9811 | -0.01% | 7544.50万 | -100.00万 | -98.11万 | -1.28% |
2026-09-23 | 0.992 -0.50% | 192.95万 | 7789.84万 | 0.993 | -0.10% | 7735.31万 | -400.00万 | -397.20万 | -4.88% |
2026-09-22 申赎异动 | 0.997 -0.30% | 2936.71万 | 8189.84万 | 0.998 | -0.10% | 8173.46万 | -3000.00万 | -2994.00万 | -26.81% |
2026-09-21 申赎异动 | 1.000 +1.22% | 5855.81万 | 1.12亿 | 1.0019 | -0.19% | 1.12亿 | -3900.00万 | -3907.41万 | -25.85% |
2026-09-18 申赎异动 | 0.988 +1.13% | 2387.78万 | 1.51亿 | 0.9896 | -0.16% | 1.49亿 | -1900.00万 | -1880.24万 | -11.18% |
2026-09-17 申赎异动 | 0.977 +1.45% | 1275.49万 | 1.70亿 | 0.9771 | -0.01% | 1.66亿 | -900.00万 | -879.39万 | -5.03% |
2026-09-16 | 0.963 +0.63% | 841.46万 | 1.79亿 | 0.9634 | -0.04% | 1.72亿 | -600.00万 | -578.04万 | -3.25% |
2026-09-15 申赎异动 | 0.957 -1.14% | 2225.55万 | 1.85亿 | 0.9581 | -0.11% | 1.77亿 | -2600.00万 | -2491.06万 | -12.33% |
2026-09-14 | 0.968 -0.10% | 6061.82万 | 2.11亿 | 0.9711 | -0.32% | 2.05亿 | — | — | — |