返回跟踪指数
512720.SH上市交易
国泰中证计算机主题ETF
国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
国泰基金
跟踪指数
中证CS计算机（930651）
上市日期
2019-08-16
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.017
2026-10-28 · +0.59%
最新净资产
3.65亿
单位净值 1.018
年度累计净申赎
-3.89亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
8 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.017 +0.59% | 1812.32万 | 3.58亿 | 1.018 | -0.10% | 3.65亿 | +100.00万 | +101.80万 | +0.28% |
2026-10-27 | 1.011 -3.71% | 1509.81万 | 3.57亿 | 1.0107 | +0.03% | 3.61亿 | +100.00万 | +101.07万 | +0.28% |
2026-10-26 | 1.050 -0.66% | 2257.62万 | 3.56亿 | 1.0502 | -0.02% | 3.74亿 | +300.00万 | +315.06万 | +0.85% |
2026-10-23 | 1.057 +4.14% | 2615.86万 | 3.53亿 | 1.0541 | +0.28% | 3.73亿 | +300.00万 | +316.23万 | +0.86% |
2026-10-22 | 1.015 -1.84% | 1807.00万 | 3.50亿 | 1.0108 | +0.42% | 3.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.034 +0.68% | 2046.03万 | 3.50亿 | 1.0329 | +0.11% | 3.62亿 | -300.00万 | -309.87万 | -0.85% |
2026-10-20 | 1.027 +0.98% | 2461.78万 | 3.53亿 | 1.0261 | +0.09% | 3.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.017 +1.30% | 2454.32万 | 3.53亿 | 1.0171 | -0.01% | 3.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.004 -0.20% | 2636.14万 | 3.53亿 | 1.0058 | -0.18% | 3.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.006 -2.43% | 3159.21万 | 3.53亿 | 1.0056 | +0.04% | 3.55亿 | -400.00万 | -402.24万 | -1.12% |
2026-10-14 | 1.031 -2.00% | 3060.66万 | 3.57亿 | 1.0304 | +0.06% | 3.68亿 | -300.00万 | -309.12万 | -0.83% |
2026-10-13 | 1.052 -0.10% | 2476.81万 | 3.60亿 | 1.0532 | -0.11% | 3.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.053 -1.59% | 2604.62万 | 3.60亿 | 1.0524 | +0.06% | 3.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.070 +1.23% | 2889.17万 | 3.60亿 | 1.0704 | -0.04% | 3.86亿 | +200.00万 | +214.08万 | +0.56% |
2026-10-08 | 1.057 -2.31% | 2074.75万 | 3.58亿 | 1.0585 | -0.14% | 3.79亿 | +100.00万 | +105.85万 | +0.28% |
2026-09-30 | 1.082 -0.83% | 1998.72万 | 3.57亿 | 1.0825 | -0.05% | 3.87亿 | +200.00万 | +216.50万 | +0.56% |
2026-09-29 | 1.091 +0.46% | 2063.62万 | 3.55亿 | 1.0904 | +0.06% | 3.88亿 | +200.00万 | +218.08万 | +0.57% |
2026-09-28 | 1.086 -3.12% | 2318.87万 | 3.53亿 | 1.0864 | -0.04% | 3.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.121 -1.84% | 1596.42万 | 3.53亿 | 1.1229 | -0.17% | 3.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.142 -1.13% | 1500.90万 | 3.53亿 | 1.1416 | +0.04% | 4.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.155 +1.14% | 2126.34万 | 3.53亿 | 1.1571 | -0.18% | 4.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.142 +0.71% | 1641.85万 | 3.53亿 | 1.142 | 0.00% | 4.04亿 | -100.00万 | -114.20万 | -0.28% |
2026-09-18 | 1.134 +1.80% | 1674.87万 | 3.54亿 | 1.1347 | -0.06% | 4.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.114 -0.36% | 1971.96万 | 3.54亿 | 1.1124 | +0.14% | 3.94亿 | -100.00万 | -111.24万 | -0.28% |
2026-09-16 | 1.118 +1.18% | 1605.69万 | 3.55亿 | 1.1197 | -0.15% | 3.98亿 | +200.00万 | +223.94万 | +0.57% |
2026-09-15 | 1.105 -0.45% | 1304.88万 | 3.53亿 | 1.1051 | -0.01% | 3.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.110 -0.09% | 2165.40万 | 3.53亿 | 1.1091 | +0.08% | 3.92亿 | -100.00万 | -110.91万 | -0.28% |
2026-09-11 | 1.111 -1.51% | 2372.07万 | 3.54亿 | 1.113 | -0.18% | 3.95亿 | +200.00万 | +222.60万 | +0.57% |
2026-09-10 | 1.128 -0.62% | 2317.05万 | 3.52亿 | 1.126 | +0.18% | 3.97亿 | -100.00万 | -112.60万 | -0.28% |
2026-09-09 | 1.135 -0.87% | 1600.46万 | 3.53亿 | 1.1332 | +0.16% | 4.01亿 | -100.00万 | -113.32万 | -0.28% |
2026-09-08 | 1.145 -1.63% | 3946.69万 | 3.54亿 | 1.1446 | +0.03% | 4.06亿 | -900.00万 | -1030.14万 | -2.48% |
2026-09-07 | 1.164 +0.35% | 2519.03万 | 3.63亿 | 1.1627 | +0.11% | 4.23亿 | +400.00万 | +465.08万 | +1.11% |
2026-09-04 | 1.160 -1.61% | 2388.60万 | 3.59亿 | 1.1586 | +0.12% | 4.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.179 +0.17% | 2441.80万 | 3.59亿 | 1.1761 | +0.25% | 4.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.177 -1.67% | 2522.15万 | 3.59亿 | 1.1781 | -0.09% | 4.23亿 | -400.00万 | -471.24万 | -1.10% |
2026-09-01 | 1.197 -0.58% | 2568.25万 | 3.63亿 | 1.1965 | +0.04% | 4.35亿 | -700.00万 | -837.55万 | -1.89% |
2026-08-31 | 1.204 +2.73% | 3898.87万 | 3.70亿 | 1.2037 | +0.02% | 4.46亿 | +400.00万 | +481.48万 | +1.09% |
2026-08-28 | 1.172 -0.43% | 2128.26万 | 3.66亿 | 1.1722 | -0.02% | 4.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.177 +3.07% | 1986.52万 | 3.66亿 | 1.1772 | -0.02% | 4.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.142 +0.18% | 1604.74万 | 3.66亿 | 1.1422 | -0.02% | 4.19亿 | +100.00万 | +114.22万 | +0.27% |
2026-08-25 | 1.140 +0.62% | 1485.98万 | 3.65亿 | 1.141 | -0.09% | 4.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.133 -2.41% | 2364.84万 | 3.65亿 | 1.1324 | +0.05% | 4.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.161 -0.17% | 1906.59万 | 3.65亿 | 1.1621 | -0.09% | 4.25亿 | -100.00万 | -116.21万 | -0.27% |
2026-08-20 | 1.163 +0.09% | 2342.91万 | 3.66亿 | 1.1636 | -0.05% | 4.26亿 | -400.00万 | -465.44万 | -1.08% |
2026-08-19 | 1.162 -5.45% | 4641.10万 | 3.70亿 | 1.1609 | +0.09% | 4.30亿 | -1300.00万 | -1509.17万 | -3.39% |
2026-08-18 | 1.229 -0.73% | 5128.47万 | 3.83亿 | 1.2299 | -0.07% | 4.72亿 | -1800.00万 | -2213.82万 | -4.48% |
2026-08-17 | 1.238 +1.06% | 2759.36万 | 4.01亿 | 1.2401 | -0.17% | 4.98亿 | -800.00万 | -992.08万 | -1.95% |
2026-08-14 | 1.225 +0.25% | 3991.33万 | 4.09亿 | 1.226 | -0.08% | 5.02亿 | -2000.00万 | -2452.00万 | -4.66% |
2026-08-13 申赎异动 | 1.222 0.00% | 9438.77万 | 4.29亿 | 1.2144 | +0.63% | 5.22亿 | +2800.00万 | +3400.32万 | +6.97% |
2026-08-12 | 1.222 0.00% | 6080.59万 | 4.01亿 | 1.2223 | -0.02% | 4.91亿 | +1200.00万 | +1466.76万 | +3.08% |
2026-08-11 | 1.222 -0.73% | 3770.59万 | 3.89亿 | 1.2234 | -0.11% | 4.76亿 | -200.00万 | -244.68万 | -0.51% |
2026-08-10 | 1.231 -0.41% | 4428.77万 | 3.91亿 | 1.2317 | -0.06% | 4.82亿 | +100.00万 | +123.17万 | +0.26% |
2026-08-07 | 1.236 +0.24% | 2491.33万 | 3.90亿 | 1.237 | -0.08% | 4.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.233 -0.65% | 4271.16万 | 3.90亿 | 1.2346 | -0.13% | 4.82亿 | +500.00万 | +617.30万 | +1.30% |
2026-08-05 | 1.241 +2.90% | 3445.82万 | 3.85亿 | 1.2412 | -0.02% | 4.78亿 | +200.00万 | +248.24万 | +0.52% |
2026-08-04 | 1.206 +3.25% | 3489.73万 | 3.83亿 | 1.2062 | -0.02% | 4.63亿 | +400.00万 | +482.48万 | +1.05% |
2026-08-03 | 1.168 -1.02% | 2718.17万 | 3.79亿 | 1.1681 | -0.01% | 4.43亿 | +400.00万 | +467.24万 | +1.07% |
2026-07-31 | 1.180 +5.74% | 3658.40万 | 3.75亿 | 1.1798 | +0.02% | 4.43亿 | -100.00万 | -117.98万 | -0.27% |
2026-07-30 | 1.116 -2.96% | 2839.44万 | 3.76亿 | 1.1175 | -0.13% | 4.21亿 | -100.00万 | -111.75万 | -0.26% |
2026-07-29 | 1.150 -0.69% | 2965.74万 | 3.77亿 | 1.1495 | +0.04% | 4.34亿 | -100.00万 | -114.95万 | -0.26% |
2026-07-28 | 1.158 -3.18% | 3336.72万 | 3.78亿 | 1.1616 | -0.31% | 4.40亿 | -700.00万 | -813.12万 | -1.82% |
2026-07-27 | 1.196 +2.14% | 3823.65万 | 3.85亿 | 1.1979 | -0.16% | 4.62亿 | -800.00万 | -958.32万 | -2.03% |
2026-07-24 | 1.171 -3.38% | 2361.61万 | 3.93亿 | 1.1723 | -0.11% | 4.61亿 | -400.00万 | -468.92万 | -1.01% |
2026-07-23 | 1.212 -2.02% | 3743.34万 | 3.97亿 | 1.2114 | +0.05% | 4.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.237 +1.31% | 4900.13万 | 3.97亿 | 1.2362 | +0.06% | 4.91亿 | -200.00万 | -247.24万 | -0.50% |
2026-07-21 | 1.221 +4.54% | 3359.99万 | 3.99亿 | 1.2234 | -0.20% | 4.89亿 | -300.00万 | -367.02万 | -0.75% |
2026-07-20 | 1.168 +3.18% | 3055.51万 | 4.02亿 | 1.1683 | -0.03% | 4.70亿 | +400.00万 | +467.32万 | +1.00% |
2026-07-17 | 1.132 -6.76% | 5190.58万 | 3.98亿 | 1.1397 | -0.68% | 4.54亿 | +700.00万 | +797.79万 | +1.79% |
2026-07-16 | 1.214 +0.58% | 3688.77万 | 3.91亿 | 1.2151 | -0.09% | 4.76亿 | -400.00万 | -486.04万 | -1.01% |
2026-07-15 | 1.207 -1.79% | 2598.20万 | 3.95亿 | 1.2131 | -0.50% | 4.80亿 | -200.00万 | -242.62万 | -0.50% |
2026-07-14 | 1.229 -1.52% | 4295.57万 | 3.97亿 | 1.2323 | -0.27% | 4.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.248 -3.78% | 5274.63万 | 3.97亿 | 1.2538 | -0.46% | 4.98亿 | -200.00万 | -250.76万 | -0.50% |
2026-07-10 | 1.297 0.00% | 6224.95万 | 3.99亿 | 1.3007 | -0.28% | 5.20亿 | -100.00万 | -130.07万 | -0.25% |
2026-07-09 | 1.297 +3.59% | 4031.94万 | 4.00亿 | 1.2901 | +0.53% | 5.17亿 | +600.00万 | +774.06万 | +1.52% |
2026-07-08 | 1.252 +3.90% | 3869.12万 | 3.94亿 | 1.2421 | +0.80% | 4.90亿 | +300.00万 | +372.63万 | +0.77% |
2026-07-07 | 1.205 -2.98% | 3776.30万 | 3.91亿 | 1.2085 | -0.29% | 4.73亿 | -500.00万 | -604.25万 | -1.26% |
2026-07-06 | 1.242 +0.32% | 3643.65万 | 3.96亿 | 1.2383 | +0.30% | 4.91亿 | -600.00万 | -742.98万 | -1.49% |
2026-07-03 | 1.238 +0.81% | 3558.43万 | 4.02亿 | 1.2359 | +0.17% | 4.97亿 | -100.00万 | -123.59万 | -0.25% |
2026-07-02 | 1.228 -4.21% | 5173.05万 | 4.03亿 | 1.2311 | -0.25% | 4.97亿 | +900.00万 | +1107.99万 | +2.28% |
2026-07-01 | 1.282 -0.31% | 4038.59万 | 3.94亿 | 1.2844 | -0.19% | 5.07亿 | +300.00万 | +385.32万 | +0.77% |
2026-06-30 | 1.286 +4.05% | 4479.07万 | 3.91亿 | 1.2817 | +0.34% | 5.02亿 | -600.00万 | -769.02万 | -1.51% |
2026-06-29 | 1.236 +1.65% | 4785.99万 | 3.97亿 | 1.2335 | +0.20% | 4.90亿 | +1000.00万 | +1233.50万 | +2.58% |
2026-06-26 | 1.216 -4.40% | 2754.08万 | 3.87亿 | 1.2186 | -0.21% | 4.72亿 | -400.00万 | -487.44万 | -1.02% |
2026-06-25 | 1.272 +1.84% | 3404.41万 | 3.91亿 | 1.2705 | +0.12% | 4.97亿 | -100.00万 | -127.05万 | -0.25% |
2026-06-24 | 1.249 +2.13% | 3366.90万 | 3.92亿 | 1.2472 | +0.14% | 4.89亿 | -400.00万 | -498.88万 | -1.01% |
2026-06-23 | 1.223 -3.17% | 2983.98万 | 3.96亿 | 1.2232 | -0.02% | 4.85亿 | -300.00万 | -366.96万 | -0.75% |
2026-06-22 | 1.263 +3.61% | 3376.69万 | 3.99亿 | 1.2602 | +0.22% | 5.03亿 | -200.00万 | -252.04万 | -0.50% |
2026-06-18 | 1.219 +1.58% | 3507.79万 | 4.01亿 | 1.2165 | +0.21% | 4.88亿 | -100.00万 | -121.65万 | -0.25% |
2026-06-17 | 1.200 +1.78% | 3083.84万 | 4.02亿 | 1.2004 | -0.03% | 4.83亿 | -200.00万 | -240.08万 | -0.49% |
2026-06-16 | 1.179 +0.60% | 2561.28万 | 4.04亿 | 1.1774 | +0.14% | 4.76亿 | +400.00万 | +470.96万 | +1.00% |
2026-06-15 | 1.172 +3.53% | 3310.46万 | 4.00亿 | 1.1711 | +0.08% | 4.69亿 | +200.00万 | +234.22万 | +0.50% |
2026-06-12 | 1.132 +0.80% | 3454.70万 | 3.98亿 | 1.1311 | +0.08% | 4.51亿 | -400.00万 | -452.44万 | -0.99% |
2026-06-11 | 1.123 -2.52% | 3505.37万 | 4.02亿 | 1.1231 | -0.01% | 4.52亿 | -100.00万 | -112.31万 | -0.25% |
2026-06-10 | 1.152 -1.03% | 3262.75万 | 4.03亿 | 1.1516 | +0.03% | 4.65亿 | -300.00万 | -345.48万 | -0.74% |
2026-06-09 | 1.164 +2.11% | 3658.38万 | 4.06亿 | 1.1661 | -0.18% | 4.74亿 | -700.00万 | -816.27万 | -1.69% |
2026-06-08 | 1.140 -4.28% | 3762.23万 | 4.13亿 | 1.1403 | -0.03% | 4.71亿 | +800.00万 | +912.24万 | +1.97% |
2026-06-05 | 1.191 -1.81% | 3842.72万 | 4.05亿 | 1.1911 | -0.01% | 4.83亿 | +500.00万 | +595.55万 | +1.25% |
2026-06-04 | 1.213 -1.30% | 3257.70万 | 4.00亿 | 1.2155 | -0.21% | 4.87亿 | -600.00万 | -729.30万 | -1.48% |
2026-06-03 | 1.229 -0.73% | 5893.09万 | 4.06亿 | 1.2311 | -0.17% | 5.00亿 | -1000.00万 | -1231.10万 | -2.40% |
2026-06-02 | 1.238 -0.40% | 3273.01万 | 4.16亿 | 1.2375 | +0.04% | 5.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.243 +1.72% | 6895.21万 | 4.16亿 | 1.2349 | +0.66% | 5.14亿 | +1300.00万 | +1605.37万 | +3.22% |
2026-05-29 | 1.222 -3.25% | 5697.19万 | 4.03亿 | 1.226 | -0.33% | 4.95亿 | -500.00万 | -613.00万 | -1.22% |
2026-05-28 申赎异动 | 1.263 -0.24% | 9463.42万 | 4.08亿 | 1.2641 | -0.09% | 5.16亿 | -2900.00万 | -3665.89万 | -6.63% |
2026-05-27 | 1.266 -2.54% | 3748.62万 | 4.37亿 | 1.2679 | -0.15% | 5.55亿 | -1000.00万 | -1267.90万 | -2.23% |
2026-05-26 | 1.299 -1.74% | 4215.39万 | 4.47亿 | 1.2988 | +0.02% | 5.81亿 | -600.00万 | -779.28万 | -1.32% |
2026-05-25 | 1.322 +1.46% | 4548.85万 | 4.53亿 | 1.322 | 0.00% | 5.99亿 | +100.00万 | +132.20万 | +0.22% |
2026-05-22 | 1.303 +1.40% | 4100.88万 | 4.52亿 | 1.3031 | -0.01% | 5.90亿 | -200.00万 | -260.62万 | -0.44% |
2026-05-21 | 1.285 -3.96% | 3833.95万 | 4.54亿 | 1.2866 | -0.12% | 5.85亿 | -200.00万 | -257.32万 | -0.44% |
2026-05-20 | 1.338 -1.33% | 4355.86万 | 4.56亿 | 1.3363 | +0.13% | 6.10亿 | -700.00万 | -935.41万 | -1.51% |
2026-05-19 | 1.356 +1.04% | 3706.53万 | 4.63亿 | 1.3544 | +0.12% | 6.28亿 | -300.00万 | -406.32万 | -0.64% |
2026-05-18 | 1.342 +1.05% | 4121.89万 | 4.66亿 | 1.3419 | +0.01% | 6.26亿 | -400.00万 | -536.76万 | -0.85% |
2026-05-15 | 1.328 -1.70% | 4219.44万 | 4.70亿 | 1.3299 | -0.14% | 6.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.351 -4.12% | 5454.81万 | 4.70亿 | 1.3518 | -0.06% | 6.36亿 | -900.00万 | -1216.62万 | -1.88% |
2026-05-13 | 1.409 +3.91% | 5394.11万 | 4.79亿 | 1.4042 | +0.34% | 6.73亿 | +200.00万 | +280.84万 | +0.42% |
2026-05-12 | 1.356 -2.66% | 4061.69万 | 4.77亿 | 1.3582 | -0.16% | 6.48亿 | -600.00万 | -814.92万 | -1.24% |
2026-05-11 | 1.393 +1.31% | 5006.22万 | 4.83亿 | 1.392 | +0.07% | 6.73亿 | -1500.00万 | -2088.00万 | -3.01% |
2026-05-08 | 1.375 +0.37% | 4099.92万 | 4.98亿 | 1.3747 | +0.02% | 6.85亿 | +300.00万 | +412.41万 | +0.61% |
2026-05-07 | 1.370 +1.11% | 5486.10万 | 4.95亿 | 1.3711 | -0.08% | 6.79亿 | -1100.00万 | -1508.21万 | -2.17% |
2026-05-06 | 1.355 +4.71% | 5712.42万 | 5.06亿 | 1.3542 | +0.06% | 6.86亿 | -600.00万 | -812.52万 | -1.17% |
2026-04-30 | 1.294 +0.70% | 2219.72万 | 5.12亿 | 1.2925 | +0.12% | 6.62亿 | -100.00万 | -129.25万 | -0.19% |
2026-04-29 | 1.285 +1.18% | 2876.54万 | 5.13亿 | 1.2845 | +0.04% | 6.60亿 | +400.00万 | +513.80万 | +0.79% |
2026-04-28 | 1.270 -1.93% | 2619.78万 | 5.09亿 | 1.272 | -0.16% | 6.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.295 -0.15% | 4300.19万 | 5.09亿 | 1.2962 | -0.09% | 6.60亿 | -500.00万 | -648.10万 | -0.97% |
2026-04-24 | 1.297 +0.31% | 5657.84万 | 5.14亿 | 1.2949 | +0.16% | 6.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.293 -0.92% | 4357.77万 | 5.14亿 | 1.2927 | +0.02% | 6.65亿 | -1100.00万 | -1421.97万 | -2.09% |
2026-04-22 | 1.305 +3.33% | 4943.93万 | 5.25亿 | 1.3035 | +0.12% | 6.85亿 | +900.00万 | +1173.15万 | +1.74% |
2026-04-21 | 1.263 -1.86% | 3099.63万 | 5.16亿 | 1.265 | -0.16% | 6.53亿 | +100.00万 | +126.50万 | +0.19% |
2026-04-20 | 1.287 +1.34% | 3659.00万 | 5.15亿 | 1.2893 | -0.18% | 6.65亿 | -700.00万 | -902.51万 | -1.34% |
2026-04-17 | 1.270 -0.24% | 3425.79万 | 5.22亿 | 1.2698 | +0.02% | 6.63亿 | -1000.00万 | -1269.80万 | -1.88% |
2026-04-16 | 1.273 +2.41% | 2698.64万 | 5.32亿 | 1.2727 | +0.02% | 6.78亿 | -100.00万 | -127.27万 | -0.19% |
2026-04-15 | 1.243 -0.56% | 2857.69万 | 5.33亿 | 1.2449 | -0.15% | 6.64亿 | -400.00万 | -497.96万 | -0.74% |
2026-04-14 | 1.250 +2.21% | 3182.63万 | 5.37亿 | 1.2503 | -0.02% | 6.72亿 | +100.00万 | +125.03万 | +0.19% |
2026-04-13 | 1.223 +1.49% | 3572.76万 | 5.36亿 | 1.2225 | +0.04% | 6.56亿 | -800.00万 | -978.00万 | -1.47% |
2026-04-10 | 1.205 +1.01% | 2286.04万 | 5.44亿 | 1.2065 | -0.12% | 6.57亿 | -400.00万 | -482.60万 | -0.73% |
2026-04-09 | 1.193 -1.32% | 2530.55万 | 5.48亿 | 1.1929 | +0.01% | 6.54亿 | -200.00万 | -238.58万 | -0.36% |
2026-04-08 | 1.209 +6.90% | 5395.39万 | 5.50亿 | 1.2066 | +0.20% | 6.64亿 | -2100.00万 | -2533.86万 | -3.67% |
2026-04-07 | 1.131 0.00% | 3317.48万 | 5.71亿 | 1.1329 | -0.17% | 6.47亿 | -1400.00万 | -1586.06万 | -2.39% |
2026-04-03 | 1.131 -0.44% | 1626.94万 | 5.85亿 | 1.131 | 0.00% | 6.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.136 -3.07% | 2212.61万 | 5.85亿 | 1.1351 | +0.08% | 6.65亿 | -100.00万 | -113.51万 | -0.17% |
2026-04-01 | 1.172 +2.54% | 2808.63万 | 5.86亿 | 1.1714 | +0.05% | 6.87亿 | -600.00万 | -702.84万 | -1.01% |
2026-03-31 | 1.143 -1.21% | 1907.05万 | 5.92亿 | 1.1432 | -0.02% | 6.77亿 | -200.00万 | -228.64万 | -0.34% |
2026-03-30 | 1.157 -0.69% | 2449.40万 | 5.94亿 | 1.1588 | -0.16% | 6.89亿 | -500.00万 | -579.40万 | -0.83% |
2026-03-27 | 1.165 +0.34% | 1712.76万 | 5.99亿 | 1.1627 | +0.20% | 6.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.161 -2.85% | 2295.52万 | 5.99亿 | 1.1604 | +0.05% | 6.96亿 | -200.00万 | -232.08万 | -0.33% |
2026-03-25 | 1.195 +2.49% | 5361.71万 | 6.01亿 | 1.1951 | -0.01% | 7.19亿 | -2300.00万 | -2748.73万 | -3.68% |
2026-03-24 | 1.166 +1.66% | 2802.60万 | 6.24亿 | 1.1657 | +0.03% | 7.28亿 | +200.00万 | +233.14万 | +0.32% |
2026-03-23 | 1.147 -4.66% | 2967.93万 | 6.22亿 | 1.147 | 0.00% | 7.14亿 | -700.00万 | -802.90万 | -1.11% |
2026-03-20 | 1.203 -4.07% | 3084.51万 | 6.29亿 | 1.2055 | -0.21% | 7.59亿 | -500.00万 | -602.75万 | -0.79% |
2026-03-19 | 1.254 -1.26% | 5086.51万 | 6.34亿 | 1.2524 | +0.13% | 7.95亿 | -2000.00万 | -2504.80万 | -3.06% |
2026-03-18 | 1.270 +3.17% | 6494.27万 | 6.54亿 | 1.2694 | +0.05% | 8.31亿 | -2400.00万 | -3046.56万 | -3.54% |
2026-03-17 | 1.231 -2.07% | 2829.47万 | 6.78亿 | 1.2323 | -0.11% | 8.36亿 | -600.00万 | -739.38万 | -0.88% |
2026-03-16 | 1.257 -0.16% | 3759.79万 | 6.84亿 | 1.2583 | -0.10% | 8.61亿 | -1200.00万 | -1509.96万 | -1.72% |
2026-03-13 | 1.259 -2.40% | 4870.19万 | 6.96亿 | 1.258 | +0.08% | 8.76亿 | -200.00万 | -251.60万 | -0.29% |
2026-03-12 | 1.290 -0.15% | 3451.69万 | 6.98亿 | 1.2897 | +0.02% | 9.01亿 | +500.00万 | +644.85万 | +0.72% |
2026-03-11 | 1.292 -0.92% | 3276.88万 | 6.93亿 | 1.2924 | -0.03% | 8.96亿 | +900.00万 | +1163.16万 | +1.31% |
2026-03-10 | 1.304 +1.16% | 5286.31万 | 6.84亿 | 1.3012 | +0.22% | 8.91亿 | -900.00万 | -1171.08万 | -1.30% |
2026-03-09 | 1.289 +2.14% | 6910.82万 | 6.93亿 | 1.2881 | +0.07% | 8.93亿 | -2800.00万 | -3606.68万 | -3.88% |
2026-03-06 | 1.262 +1.04% | 2335.49万 | 7.21亿 | 1.2627 | -0.06% | 9.11亿 | -600.00万 | -757.62万 | -0.82% |
2026-03-05 | 1.249 +0.81% | 2638.92万 | 7.27亿 | 1.250 | -0.08% | 9.09亿 | -200.00万 | -250.00万 | -0.27% |
2026-03-04 | 1.239 -0.56% | 3283.45万 | 7.29亿 | 1.2377 | +0.11% | 9.03亿 | -700.00万 | -866.39万 | -0.95% |
2026-03-03 | 1.246 -4.52% | 4423.87万 | 7.36亿 | 1.2458 | +0.02% | 9.17亿 | -800.00万 | -996.64万 | -1.07% |
2026-03-02 | 1.305 -2.61% | 3958.09万 | 7.44亿 | 1.3031 | +0.15% | 9.70亿 | -1100.00万 | -1433.41万 | -1.46% |
2026-02-27 | 1.340 +1.59% | 3086.72万 | 7.55亿 | 1.3404 | -0.03% | 10.13亿 | -300.00万 | -402.12万 | -0.40% |
2026-02-26 | 1.319 +1.23% | 3788.00万 | 7.58亿 | 1.3195 | -0.04% | 10.01亿 | -1300.00万 | -1715.35万 | -1.69% |
2026-02-25 | 1.303 -0.69% | 3922.97万 | 7.71亿 | 1.3049 | -0.15% | 10.07亿 | -1000.00万 | -1304.90万 | -1.28% |
2026-02-24 | 1.312 -1.35% | 2396.32万 | 7.81亿 | 1.3098 | +0.17% | 10.24亿 | +400.00万 | +523.92万 | +0.51% |
2026-02-13 申赎异动 | 1.330 -0.60% | 1.72亿 | 7.77亿 | 1.3294 | +0.05% | 10.34亿 | +8800.00万 | +1.17亿 | +12.76% |
2026-02-12 | 1.338 +2.45% | 5157.11万 | 6.89亿 | 1.3349 | +0.23% | 9.20亿 | -1500.00万 | -2002.35万 | -2.13% |
2026-02-11 申赎异动 | 1.306 -0.53% | 1.05亿 | 7.04亿 | 1.3052 | +0.06% | 9.19亿 | -6100.00万 | -7961.72万 | -7.97% |
2026-02-10 | 1.313 +0.61% | 3364.84万 | 7.65亿 | 1.3117 | +0.10% | 10.04亿 | +700.00万 | +918.19万 | +0.92% |
2026-02-09 | 1.305 +2.92% | 3992.56万 | 7.58亿 | 1.3025 | +0.19% | 9.88亿 | +500.00万 | +651.25万 | +0.66% |
2026-02-06 | 1.268 -0.47% | 2920.62万 | 7.53亿 | 1.2666 | +0.11% | 9.54亿 | +400.00万 | +506.64万 | +0.53% |
2026-02-05 | 1.274 -1.16% | 2687.77万 | 7.49亿 | 1.2756 | -0.13% | 9.56亿 | -200.00万 | -255.12万 | -0.27% |
2026-02-04 | 1.289 -2.27% | 5213.95万 | 7.51亿 | 1.2907 | -0.13% | 9.70亿 | -1000.00万 | -1290.70万 | -1.31% |
2026-02-03 | 1.319 +2.49% | 1.05亿 | 7.61亿 | 1.3182 | +0.06% | 10.04亿 | +900.00万 | +1186.38万 | +1.20% |
2026-02-02 | 1.287 -3.16% | 3902.69万 | 7.52亿 | 1.2888 | -0.14% | 9.70亿 | -400.00万 | -515.52万 | -0.53% |
2026-01-30 | 1.329 -1.92% | 5210.80万 | 7.56亿 | 1.3276 | +0.11% | 10.04亿 | -1500.00万 | -1991.40万 | -1.94% |
2026-01-29 | 1.355 +0.22% | 8242.74万 | 7.71亿 | 1.3527 | +0.17% | 10.44亿 | -600.00万 | -811.62万 | -0.77% |
2026-01-28 | 1.352 -0.52% | 4149.70万 | 7.77亿 | 1.3525 | -0.04% | 10.52亿 | -600.00万 | -811.50万 | -0.77% |
2026-01-27 | 1.359 +0.67% | 3221.25万 | 7.83亿 | 1.3593 | -0.02% | 10.65亿 | -800.00万 | -1087.44万 | -1.01% |
2026-01-26 | 1.350 -1.17% | 5119.18万 | 7.91亿 | 1.357 | -0.52% | 10.74亿 | -1400.00万 | -1899.80万 | -1.74% |
2026-01-23 | 1.366 +1.19% | 4286.81万 | 8.05亿 | 1.3649 | +0.08% | 10.99亿 | -300.00万 | -409.47万 | -0.37% |
2026-01-22 | 1.350 +0.82% | 5144.83万 | 8.08亿 | 1.349 | +0.07% | 10.91亿 | -3700.00万 | -4991.30万 | -4.38% |
2026-01-21 | 1.339 +1.52% | 4749.57万 | 8.45亿 | 1.3382 | +0.06% | 11.31亿 | -300.00万 | -401.46万 | -0.35% |
2026-01-20 | 1.319 -2.01% | 7840.10万 | 8.48亿 | 1.3205 | -0.11% | 11.20亿 | -1600.00万 | -2112.80万 | -1.85% |
2026-01-19 | 1.346 -1.61% | 7054.79万 | 8.64亿 | 1.3456 | +0.03% | 11.63亿 | +1400.00万 | +1883.84万 | +1.65% |
2026-01-16 | 1.368 -1.23% | 4575.57万 | 8.50亿 | 1.3718 | -0.28% | 11.67亿 | +200.00万 | +274.36万 | +0.24% |
2026-01-15 申赎异动 | 1.385 -1.98% | 1.04亿 | 8.48亿 | 1.3849 | +0.01% | 11.75亿 | +4900.00万 | +6786.01万 | +6.13% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.413 +4.36% | 3.36亿 | 7.99亿 | 1.4025 | +0.75% | 11.21亿 | -1.02亿 | -1.43亿 | -11.32% |
2026-01-13 申赎异动 | 1.354 -3.42% | 3.13亿 | 9.01亿 | 1.3571 | -0.23% | 12.23亿 | +1.41亿 | +1.91亿 | +18.54% |
2026-01-12 | 1.402 +8.43% | 1.02亿 | 7.60亿 | 1.3845 | +1.26% | 10.53亿 | +2000.00万 | +2769.00万 | +2.70% |
2026-01-09 | 1.293 +2.62% | 4249.83万 | 7.40亿 | 1.2924 | +0.05% | 9.57亿 | -800.00万 | -1033.92万 | -1.07% |
2026-01-08 | 1.260 +0.64% | 3564.14万 | 7.48亿 | 1.2582 | +0.14% | 9.42亿 | -300.00万 | -377.46万 | -0.40% |
2026-01-07 | 1.252 -0.71% | 3404.13万 | 7.51亿 | 1.2512 | +0.06% | 9.40亿 | -200.00万 | -250.24万 | -0.27% |
2026-01-06 申赎异动 | 1.261 +2.02% | 1.14亿 | 7.53亿 | 1.2603 | +0.06% | 9.50亿 | +6700.00万 | +8444.01万 | +9.76% |
2026-01-05 | 1.236 +3.34% | 4616.10万 | 6.86亿 | 1.235 | +0.08% | 8.48亿 | +1600.00万 | +1976.00万 | +2.39% |