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512710.SH上市交易
富国中证军工龙头ETF
富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金
管理人
富国基金
跟踪指数
中证军工龙头（931066）
上市日期
2019-08-26
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.601
2026-10-28 · +0.33%
最新净资产
76.77亿
单位净值 0.6014
年度累计净申赎
-3.12亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
4 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.601 +0.33% | 3.47亿 | 127.65亿 | 0.6014 | -0.07% | 76.77亿 | +1.52亿 | +9141.28万 | +1.21% |
2026-10-27 | 0.599 -4.01% | 3.62亿 | 126.13亿 | 0.5985 | +0.08% | 75.49亿 | +1.76亿 | +1.05亿 | +1.42% |
2026-10-26 | 0.624 +0.16% | 4.66亿 | 124.37亿 | 0.6246 | -0.10% | 77.68亿 | +3.15亿 | +1.97亿 | +2.60% |
2026-10-23 | 0.623 +2.13% | 3.67亿 | 121.22亿 | 0.6227 | +0.05% | 75.48亿 | +3700.00万 | +2303.99万 | +0.31% |
2026-10-22 | 0.610 -2.09% | 2.73亿 | 120.85亿 | 0.6117 | -0.28% | 73.92亿 | -7800.00万 | -4771.26万 | -0.64% |
2026-10-21 | 0.623 -0.80% | 2.39亿 | 121.63亿 | 0.6218 | +0.19% | 75.63亿 | +2800.00万 | +1741.04万 | +0.23% |
2026-10-20 | 0.628 -0.32% | 2.93亿 | 121.35亿 | 0.6253 | +0.43% | 75.88亿 | +2400.00万 | +1500.72万 | +0.20% |
2026-10-19 | 0.630 +1.94% | 5.46亿 | 121.11亿 | 0.6294 | +0.10% | 76.22亿 | +2.96亿 | +1.86亿 | +2.51% |
2026-10-16 | 0.618 +3.34% | 4.22亿 | 118.15亿 | 0.6159 | +0.34% | 72.77亿 | +5800.00万 | +3572.22万 | +0.49% |
2026-10-15 | 0.598 -2.76% | 2.61亿 | 117.57亿 | 0.5968 | +0.20% | 70.16亿 | +1.24亿 | +7400.32万 | +1.07% |
2026-10-14 | 0.615 -0.32% | 3.19亿 | 116.33亿 | 0.6149 | +0.02% | 71.53亿 | -6200.00万 | -3812.38万 | -0.53% |
2026-10-13 | 0.617 +3.70% | 5.57亿 | 116.95亿 | 0.6164 | +0.10% | 72.09亿 | +2.56亿 | +1.58亿 | +2.24% |
2026-10-12 | 0.595 -1.82% | 2.48亿 | 114.39亿 | 0.5949 | +0.02% | 68.05亿 | +1.72亿 | +1.02亿 | +1.53% |
2026-10-09 | 0.606 -0.82% | 2.99亿 | 112.67亿 | 0.6061 | -0.02% | 68.29亿 | +1.56亿 | +9455.16万 | +1.40% |
2026-10-08 | 0.611 -0.81% | 1.94亿 | 111.11亿 | 0.6114 | -0.07% | 67.93亿 | +300.00万 | +183.42万 | +0.03% |
2026-09-30 | 0.616 +0.65% | 1.23亿 | 111.08亿 | 0.6157 | +0.05% | 68.39亿 | -3200.00万 | -1970.24万 | -0.29% |
2026-09-29 | 0.612 -0.49% | 2.12亿 | 111.40亿 | 0.611 | +0.16% | 68.06亿 | -5100.00万 | -3116.10万 | -0.46% |
2026-09-28 | 0.615 -1.28% | 1.67亿 | 111.91亿 | 0.6153 | -0.05% | 68.86亿 | +300.00万 | +184.59万 | +0.03% |
2026-09-24 | 0.623 -1.74% | 1.89亿 | 111.88亿 | 0.6233 | -0.05% | 69.73亿 | -3800.00万 | -2368.54万 | -0.34% |
2026-09-23 | 0.634 -1.25% | 1.66亿 | 112.26亿 | 0.6341 | -0.02% | 71.18亿 | -1600.00万 | -1014.56万 | -0.14% |
2026-09-22 | 0.642 -0.77% | 2.05亿 | 112.42亿 | 0.6411 | +0.14% | 72.07亿 | +5900.00万 | +3782.49万 | +0.53% |
2026-09-21 | 0.647 +1.57% | 2.65亿 | 111.83亿 | 0.6466 | +0.06% | 72.31亿 | +8100.00万 | +5237.46万 | +0.73% |
2026-09-18 | 0.637 +1.11% | 1.85亿 | 111.02亿 | 0.6363 | +0.11% | 70.64亿 | +3900.00万 | +2481.57万 | +0.35% |
2026-09-17 | 0.630 -0.79% | 2.10亿 | 110.63亿 | 0.6298 | +0.03% | 69.67亿 | +1100.00万 | +692.78万 | +0.10% |
2026-09-16 | 0.635 +0.48% | 1.92亿 | 110.52亿 | 0.6339 | +0.17% | 70.06亿 | +1800.00万 | +1141.02万 | +0.16% |
2026-09-15 | 0.632 -0.79% | 2.21亿 | 110.34亿 | 0.6319 | +0.02% | 69.72亿 | -7600.00万 | -4802.44万 | -0.68% |
2026-09-14 | 0.637 -2.90% | 2.43亿 | 111.10亿 | 0.6376 | -0.09% | 70.84亿 | +1100.00万 | +701.36万 | +0.10% |
2026-09-11 | 0.656 +0.77% | 3.16亿 | 110.99亿 | 0.6533 | +0.41% | 72.51亿 | -1500.00万 | -979.95万 | -0.13% |
2026-09-10 | 0.651 -0.61% | 2.75亿 | 111.14亿 | 0.6512 | -0.03% | 72.37亿 | -6600.00万 | -4297.92万 | -0.59% |
2026-09-09 | 0.655 +1.55% | 3.94亿 | 111.80亿 | 0.6546 | +0.06% | 73.18亿 | -5000.00万 | -3273.00万 | -0.45% |
2026-09-08 | 0.645 +2.06% | 3.21亿 | 112.30亿 | 0.6444 | +0.09% | 72.36亿 | -8500.00万 | -5477.40万 | -0.75% |
2026-09-07 | 0.632 -1.25% | 3.46亿 | 113.15亿 | 0.6319 | +0.02% | 71.50亿 | -6700.00万 | -4233.73万 | -0.59% |
2026-09-04 | 0.640 +0.63% | 3.98亿 | 113.82亿 | 0.6392 | +0.13% | 72.75亿 | -1.89亿 | -1.21亿 | -1.63% |
2026-09-03 | 0.636 0.00% | 2.43亿 | 115.71亿 | 0.636 | 0.00% | 73.59亿 | -1.11亿 | -7059.60万 | -0.95% |
2026-09-02 | 0.636 +0.79% | 5.15亿 | 116.82亿 | 0.6365 | -0.08% | 74.35亿 | +7300.00万 | +4646.45万 | +0.63% |
2026-09-01 | 0.631 +0.64% | 2.34亿 | 116.09亿 | 0.6314 | -0.06% | 73.30亿 | -9900.00万 | -6250.86万 | -0.85% |
2026-08-31 | 0.627 +0.80% | 2.03亿 | 117.08亿 | 0.6273 | -0.05% | 73.44亿 | +1100.00万 | +690.03万 | +0.09% |
2026-08-28 | 0.622 +0.81% | 2.58亿 | 116.97亿 | 0.6216 | +0.06% | 72.71亿 | -2400.00万 | -1491.84万 | -0.20% |
2026-08-27 | 0.617 +1.98% | 2.48亿 | 117.21亿 | 0.6174 | -0.06% | 72.36亿 | -1.30亿 | -8026.20万 | -1.10% |
2026-08-26 | 0.605 +0.50% | 2.65亿 | 118.51亿 | 0.6046 | +0.07% | 71.65亿 | +7900.00万 | +4776.34万 | +0.67% |
2026-08-25 | 0.602 +0.33% | 1.60亿 | 117.72亿 | 0.6014 | +0.10% | 70.79亿 | +2600.00万 | +1563.64万 | +0.22% |
2026-08-24 | 0.600 -1.15% | 1.95亿 | 117.46亿 | 0.6006 | -0.10% | 70.54亿 | +3400.00万 | +2042.04万 | +0.29% |
2026-08-21 | 0.607 +0.83% | 1.99亿 | 117.12亿 | 0.6061 | +0.15% | 70.98亿 | -8100.00万 | -4909.41万 | -0.69% |
2026-08-20 | 0.602 -0.82% | 2.39亿 | 117.93亿 | 0.6011 | +0.15% | 70.89亿 | +1.40亿 | +8415.40万 | +1.20% |
2026-08-19 | 0.607 -4.26% | 4.40亿 | 116.53亿 | 0.607 | 0.00% | 70.73亿 | +1.95亿 | +1.18亿 | +1.70% |
2026-08-18 | 0.634 -0.31% | 2.22亿 | 114.58亿 | 0.6329 | +0.17% | 72.52亿 | -2400.00万 | -1518.96万 | -0.21% |
2026-08-17 | 0.636 +1.11% | 2.29亿 | 114.82亿 | 0.637 | -0.16% | 73.14亿 | -9600.00万 | -6115.20万 | -0.83% |
2026-08-14 | 0.629 +0.80% | 2.13亿 | 115.78亿 | 0.6282 | +0.13% | 72.73亿 | -8900.00万 | -5590.98万 | -0.76% |
2026-08-13 | 0.624 -0.64% | 2.15亿 | 116.67亿 | 0.6236 | +0.06% | 72.75亿 | -8300.00万 | -5175.88万 | -0.71% |
2026-08-12 | 0.628 +0.64% | 1.54亿 | 117.50亿 | 0.6277 | +0.05% | 73.75亿 | -4600.00万 | -2887.42万 | -0.39% |
2026-08-11 | 0.624 -2.50% | 3.26亿 | 117.96亿 | 0.6239 | +0.02% | 73.59亿 | +5100.00万 | +3181.89万 | +0.43% |
2026-08-10 | 0.640 +2.40% | 3.46亿 | 117.45亿 | 0.6391 | +0.14% | 75.06亿 | -1.07亿 | -6838.37万 | -0.90% |
2026-08-07 | 0.625 +0.81% | 2.72亿 | 118.52亿 | 0.6244 | +0.10% | 74.00亿 | -5700.00万 | -3559.08万 | -0.48% |
2026-08-06 | 0.620 -0.16% | 3.22亿 | 119.09亿 | 0.620 | 0.00% | 73.83亿 | -4900.00万 | -3038.00万 | -0.41% |
2026-08-05 | 0.621 +0.81% | 2.90亿 | 119.58亿 | 0.6212 | -0.03% | 74.28亿 | -1500.00万 | -931.80万 | -0.13% |
2026-08-04 | 0.616 +0.49% | 2.88亿 | 119.73亿 | 0.6158 | +0.03% | 73.73亿 | +2000.00万 | +1231.60万 | +0.17% |
2026-08-03 | 0.613 +1.32% | 3.05亿 | 119.53亿 | 0.6132 | -0.03% | 73.29亿 | -1.59亿 | -9749.88万 | -1.31% |
2026-07-31 | 0.605 +1.00% | 3.94亿 | 121.12亿 | 0.6038 | +0.20% | 73.13亿 | +7400.00万 | +4468.12万 | +0.61% |
2026-07-30 | 0.599 -1.16% | 3.25亿 | 120.38亿 | 0.598 | +0.17% | 71.99亿 | +1.86亿 | +1.11亿 | +1.57% |
2026-07-29 | 0.606 +1.68% | 2.54亿 | 118.52亿 | 0.6062 | -0.03% | 71.84亿 | -6500.00万 | -3940.30万 | -0.55% |
2026-07-28 | 0.596 -1.81% | 2.33亿 | 119.17亿 | 0.5949 | +0.18% | 70.89亿 | +1.43亿 | +8507.07万 | +1.21% |
2026-07-27 | 0.607 +1.85% | 2.85亿 | 117.74亿 | 0.6081 | -0.18% | 71.60亿 | -1.48亿 | -8999.88万 | -1.24% |
2026-07-24 | 0.596 -1.97% | 3.24亿 | 119.22亿 | 0.5964 | -0.07% | 71.10亿 | +1.00亿 | +5964.00万 | +0.85% |
2026-07-23 | 0.608 +1.84% | 3.08亿 | 118.22亿 | 0.6079 | +0.02% | 71.86亿 | -4000.00万 | -2431.60万 | -0.34% |
2026-07-22 | 0.597 -0.33% | 3.29亿 | 118.62亿 | 0.5965 | +0.08% | 70.75亿 | -5700.00万 | -3400.05万 | -0.48% |
2026-07-21 | 0.599 +2.04% | 3.54亿 | 119.19亿 | 0.5993 | -0.05% | 71.43亿 | -8900.00万 | -5333.77万 | -0.74% |
2026-07-20 | 0.587 +0.34% | 3.74亿 | 120.08亿 | 0.587 | 0.00% | 70.48亿 | -2700.00万 | -1584.90万 | -0.22% |
2026-07-17 | 0.585 -3.47% | 4.33亿 | 120.35亿 | 0.5842 | +0.14% | 70.31亿 | +1.68亿 | +9814.56万 | +1.42% |
2026-07-16 | 0.606 -1.14% | 2.61亿 | 118.67亿 | 0.6063 | -0.05% | 71.95亿 | +8300.00万 | +5032.29万 | +0.70% |
2026-07-15 | 0.613 -1.13% | 3.10亿 | 117.84亿 | 0.6123 | +0.11% | 72.15亿 | +1.55亿 | +9490.65万 | +1.33% |
2026-07-14 | 0.620 -2.97% | 5.20亿 | 116.29亿 | 0.6224 | -0.39% | 72.38亿 | +1.96亿 | +1.22亿 | +1.71% |
2026-07-13 | 0.639 -6.72% | 6.37亿 | 114.33亿 | 0.6383 | +0.11% | 72.97亿 | +4.11亿 | +2.62亿 | +3.73% |
2026-07-10 申赎异动 | 0.685 +4.42% | 10.46亿 | 110.22亿 | 0.6756 | +1.39% | 74.46亿 | -6.06亿 | -4.09亿 | -5.21% |
2026-07-09 | 0.656 +0.92% | 4.15亿 | 116.28亿 | 0.6567 | -0.11% | 76.36亿 | +4200.00万 | +2758.14万 | +0.36% |
2026-07-08 | 0.650 -2.40% | 3.08亿 | 115.86亿 | 0.6485 | +0.23% | 75.13亿 | +1.03亿 | +6679.55万 | +0.90% |
2026-07-07 | 0.666 -2.49% | 3.62亿 | 114.83亿 | 0.6668 | -0.12% | 76.57亿 | +2.20亿 | +1.47亿 | +1.95% |
2026-07-06 | 0.683 -1.30% | 4.39亿 | 112.63亿 | 0.6826 | +0.06% | 76.88亿 | +7000.00万 | +4778.20万 | +0.63% |
2026-07-03 | 0.692 +2.67% | 4.61亿 | 111.93亿 | 0.6913 | +0.10% | 77.37亿 | -1000.00万 | -691.30万 | -0.09% |
2026-07-02 | 0.674 -2.32% | 4.41亿 | 112.03亿 | 0.6737 | +0.04% | 75.47亿 | -1600.00万 | -1077.92万 | -0.14% |
2026-07-01 | 0.690 +0.58% | 2.95亿 | 112.19亿 | 0.6893 | +0.10% | 77.33亿 | -1300.00万 | -896.09万 | -0.12% |
2026-06-30 | 0.686 +3.78% | 4.24亿 | 112.32亿 | 0.6852 | +0.12% | 76.96亿 | -1.57亿 | -1.08亿 | -1.38% |
2026-06-29 | 0.661 +0.30% | 2.50亿 | 113.89亿 | 0.6608 | +0.03% | 75.26亿 | -1700.00万 | -1123.36万 | -0.15% |
2026-06-26 | 0.659 -0.45% | 2.90亿 | 114.06亿 | 0.6584 | +0.09% | 75.09亿 | -2500.00万 | -1646.00万 | -0.22% |
2026-06-25 | 0.662 -0.30% | 2.56亿 | 114.31亿 | 0.6619 | +0.02% | 75.66亿 | -7900.00万 | -5229.01万 | -0.69% |
2026-06-24 | 0.664 -0.30% | 2.07亿 | 115.10亿 | 0.6638 | +0.03% | 76.40亿 | +1500.00万 | +995.70万 | +0.13% |
2026-06-23 | 0.666 -3.34% | 3.14亿 | 114.95亿 | 0.6648 | +0.18% | 76.42亿 | +1.54亿 | +1.02亿 | +1.36% |
2026-06-22 | 0.689 +1.18% | 3.48亿 | 113.41亿 | 0.6876 | +0.20% | 77.98亿 | -4000.00万 | -2750.40万 | -0.35% |
2026-06-18 | 0.681 +0.59% | 3.57亿 | 113.81亿 | 0.6793 | +0.25% | 77.31亿 | -1.54亿 | -1.05亿 | -1.34% |
2026-06-17 | 0.677 +0.15% | 3.04亿 | 115.35亿 | 0.6764 | +0.09% | 78.02亿 | -2400.00万 | -1623.36万 | -0.21% |
2026-06-16 | 0.676 +0.15% | 3.38亿 | 115.59亿 | 0.6753 | +0.10% | 78.06亿 | -5600.00万 | -3781.68万 | -0.48% |
2026-06-15 | 0.675 0.00% | 3.28亿 | 116.15亿 | 0.6733 | +0.25% | 78.20亿 | -400.00万 | -269.32万 | -0.03% |
2026-06-12 | 0.675 +3.37% | 6.08亿 | 116.19亿 | 0.6703 | +0.70% | 77.88亿 | -1.57亿 | -1.05亿 | -1.33% |
2026-06-11 | 0.653 -0.31% | 2.55亿 | 117.76亿 | 0.6531 | -0.02% | 76.91亿 | -900.00万 | -587.79万 | -0.08% |
2026-06-10 | 0.655 -1.80% | 2.78亿 | 117.85亿 | 0.6553 | -0.05% | 77.22亿 | -800.00万 | -524.24万 | -0.07% |
2026-06-09 | 0.667 +0.76% | 2.42亿 | 117.93亿 | 0.6674 | -0.06% | 78.70亿 | -500.00万 | -333.70万 | -0.04% |
2026-06-08 | 0.662 -4.20% | 4.30亿 | 117.98亿 | 0.6633 | -0.20% | 78.25亿 | +1.39亿 | +9219.87万 | +1.19% |
2026-06-05 | 0.691 +0.73% | 3.59亿 | 116.59亿 | 0.6905 | +0.07% | 80.50亿 | -1300.00万 | -897.65万 | -0.11% |
2026-06-04 | 0.686 0.00% | 2.56亿 | 116.72亿 | 0.6855 | +0.07% | 80.01亿 | -5500.00万 | -3770.25万 | -0.47% |
2026-06-03 | 0.686 +0.44% | 4.12亿 | 117.27亿 | 0.6868 | -0.12% | 80.54亿 | -9100.00万 | -6249.88万 | -0.77% |
2026-06-02 | 0.683 -0.73% | 4.20亿 | 118.18亿 | 0.6823 | +0.10% | 80.63亿 | +1800.00万 | +1228.14万 | +0.15% |
2026-06-01 | 0.688 -0.29% | 2.68亿 | 118.00亿 | 0.687 | +0.15% | 81.06亿 | +7600.00万 | +5221.20万 | +0.65% |
2026-05-29 | 0.690 -4.17% | 5.37亿 | 117.24亿 | 0.6894 | +0.09% | 80.82亿 | +9800.00万 | +6756.12万 | +0.84% |
2026-05-28 | 0.720 +0.84% | 4.25亿 | 116.26亿 | 0.7205 | -0.07% | 83.76亿 | -4800.00万 | -3458.40万 | -0.41% |
2026-05-27 | 0.714 -2.19% | 4.35亿 | 116.74亿 | 0.7144 | -0.06% | 83.40亿 | -1.53亿 | -1.09亿 | -1.29% |
2026-05-26 | 0.730 -2.14% | 4.49亿 | 118.27亿 | 0.7297 | +0.04% | 86.30亿 | +7400.00万 | +5399.78万 | +0.63% |
2026-05-25 | 0.746 +1.36% | 3.64亿 | 117.53亿 | 0.7452 | +0.11% | 87.58亿 | -1.23亿 | -9165.96万 | -1.04% |
2026-05-22 | 0.736 +0.27% | 3.64亿 | 118.76亿 | 0.7363 | -0.04% | 87.44亿 | -1.01亿 | -7436.63万 | -0.84% |
2026-05-21 | 0.734 -1.74% | 4.82亿 | 119.77亿 | 0.7329 | +0.15% | 87.78亿 | +9100.00万 | +6669.39万 | +0.77% |
2026-05-20 | 0.747 -0.80% | 2.60亿 | 118.86亿 | 0.746 | +0.13% | 88.67亿 | -3700.00万 | -2760.20万 | -0.31% |
2026-05-19 | 0.753 -0.13% | 3.84亿 | 119.23亿 | 0.7532 | -0.03% | 89.80亿 | +6800.00万 | +5121.76万 | +0.57% |
2026-05-18 | 0.754 0.00% | 4.01亿 | 118.55亿 | 0.7535 | +0.07% | 89.32亿 | +9300.00万 | +7007.55万 | +0.79% |
2026-05-15 | 0.754 -2.58% | 4.65亿 | 117.62亿 | 0.7542 | -0.03% | 88.71亿 | -400.00万 | -301.68万 | -0.03% |
2026-05-14 | 0.774 -4.91% | 6.48亿 | 117.66亿 | 0.7743 | -0.04% | 91.10亿 | +4600.00万 | +3561.78万 | +0.39% |
2026-05-13 | 0.814 +0.49% | 3.81亿 | 117.20亿 | 0.8147 | -0.09% | 95.48亿 | +2600.00万 | +2118.22万 | +0.22% |
2026-05-12 | 0.810 -1.58% | 6.42亿 | 116.94亿 | 0.8098 | +0.02% | 94.70亿 | -1.19亿 | -9636.62万 | -1.01% |
2026-05-11 | 0.823 +1.11% | 6.88亿 | 118.13亿 | 0.8226 | +0.05% | 97.17亿 | -1.90亿 | -1.56亿 | -1.58% |
2026-05-08 | 0.814 +3.04% | 7.33亿 | 120.03亿 | 0.8143 | -0.04% | 97.74亿 | -1.70亿 | -1.38亿 | -1.40% |
2026-05-07 | 0.790 +0.64% | 3.18亿 | 121.73亿 | 0.7893 | +0.09% | 96.08亿 | -4500.00万 | -3551.85万 | -0.37% |
2026-05-06 | 0.785 +2.48% | 5.54亿 | 122.18亿 | 0.784 | +0.13% | 95.79亿 | -3000.00万 | -2352.00万 | -0.24% |
2026-04-30 | 0.766 +1.59% | 3.39亿 | 122.48亿 | 0.766 | 0.00% | 93.82亿 | -7900.00万 | -6051.40万 | -0.64% |
2026-04-29 | 0.754 +0.27% | 3.12亿 | 123.27亿 | 0.7529 | +0.15% | 92.81亿 | +1.49亿 | +1.12亿 | +1.22% |
2026-04-28 | 0.752 -3.09% | 4.62亿 | 121.78亿 | 0.7521 | -0.01% | 91.59亿 | +7300.00万 | +5490.33万 | +0.60% |
2026-04-27 | 0.776 -0.26% | 3.64亿 | 121.05亿 | 0.7761 | -0.01% | 93.94亿 | -6200.00万 | -4811.82万 | -0.51% |
2026-04-24 | 0.778 -2.75% | 4.27亿 | 121.67亿 | 0.7774 | +0.08% | 94.58亿 | +8800.00万 | +6841.12万 | +0.73% |
2026-04-23 | 0.800 0.00% | 5.86亿 | 120.79亿 | 0.7994 | +0.08% | 96.56亿 | -2.56亿 | -2.05亿 | -2.08% |
2026-04-22 | 0.800 -0.12% | 3.16亿 | 123.35亿 | 0.7993 | +0.09% | 98.59亿 | +200.00万 | +159.86万 | +0.02% |
2026-04-21 | 0.801 -0.87% | 3.79亿 | 123.33亿 | 0.8019 | -0.11% | 98.90亿 | +400.00万 | +320.76万 | +0.03% |
2026-04-20 | 0.808 +2.93% | 6.60亿 | 123.29亿 | 0.8072 | +0.10% | 99.52亿 | -1.43亿 | -1.15亿 | -1.15% |
2026-04-17 | 0.785 +0.38% | 2.54亿 | 124.72亿 | 0.7845 | +0.06% | 97.84亿 | -2100.00万 | -1647.45万 | -0.17% |
2026-04-16 | 0.782 -0.13% | 3.35亿 | 124.93亿 | 0.7814 | +0.08% | 97.62亿 | +3800.00万 | +2969.32万 | +0.31% |
2026-04-15 | 0.783 -0.25% | 4.16亿 | 124.55亿 | 0.7837 | -0.09% | 97.61亿 | +4600.00万 | +3605.02万 | +0.37% |
2026-04-14 | 0.785 +1.55% | 3.94亿 | 124.09亿 | 0.7836 | +0.18% | 97.23亿 | -1400.00万 | -1097.04万 | -0.11% |
2026-04-13 | 0.773 +1.31% | 3.16亿 | 124.23亿 | 0.7715 | +0.19% | 95.84亿 | +1000.00万 | +771.50万 | +0.08% |
2026-04-10 | 0.763 +0.93% | 2.76亿 | 124.13亿 | 0.7628 | +0.03% | 94.68亿 | -5300.00万 | -4042.84万 | -0.43% |
2026-04-09 | 0.756 -1.05% | 2.85亿 | 124.66亿 | 0.7571 | -0.15% | 94.38亿 | -9100.00万 | -6889.61万 | -0.72% |
2026-04-08 | 0.764 +4.66% | 4.53亿 | 125.57亿 | 0.7643 | -0.04% | 95.97亿 | -2.36亿 | -1.80亿 | -1.84% |
2026-04-07 | 0.730 -0.27% | 1.91亿 | 127.93亿 | 0.7298 | +0.03% | 93.36亿 | +1500.00万 | +1094.70万 | +0.12% |
2026-04-03 | 0.732 -1.48% | 2.14亿 | 127.78亿 | 0.7315 | +0.07% | 93.47亿 | +2200.00万 | +1609.30万 | +0.17% |
2026-04-02 | 0.743 -1.98% | 2.42亿 | 127.56亿 | 0.7434 | -0.05% | 94.83亿 | +3900.00万 | +2899.26万 | +0.31% |
2026-04-01 | 0.758 +0.13% | 3.18亿 | 127.17亿 | 0.7569 | +0.15% | 96.25亿 | +4300.00万 | +3254.67万 | +0.34% |
2026-03-31 | 0.757 -0.39% | 4.00亿 | 126.74亿 | 0.7557 | +0.17% | 95.77亿 | -1.28亿 | -9672.96万 | -1.00% |
2026-03-30 | 0.760 +1.47% | 3.10亿 | 128.02亿 | 0.7598 | +0.03% | 97.27亿 | -9500.00万 | -7218.10万 | -0.74% |
2026-03-27 | 0.749 +0.27% | 2.60亿 | 128.97亿 | 0.7498 | -0.11% | 96.70亿 | -3100.00万 | -2324.38万 | -0.24% |
2026-03-26 | 0.747 -1.84% | 3.06亿 | 129.28亿 | 0.7471 | -0.01% | 96.58亿 | -2100.00万 | -1568.91万 | -0.16% |
2026-03-25 | 0.761 +1.87% | 3.90亿 | 129.49亿 | 0.7614 | -0.05% | 98.59亿 | -3300.00万 | -2512.62万 | -0.25% |
2026-03-24 | 0.747 +2.47% | 4.91亿 | 129.82亿 | 0.7471 | -0.01% | 96.99亿 | -1.47亿 | -1.10亿 | -1.12% |
2026-03-23 | 0.729 -4.08% | 5.37亿 | 131.29亿 | 0.7299 | -0.12% | 95.83亿 | -1.38亿 | -1.01亿 | -1.04% |
2026-03-20 | 0.760 -2.56% | 3.72亿 | 132.67亿 | 0.7607 | -0.09% | 100.92亿 | +6600.00万 | +5020.62万 | +0.50% |
2026-03-19 | 0.780 -2.74% | 4.22亿 | 132.01亿 | 0.7806 | -0.08% | 103.04亿 | +5400.00万 | +4215.24万 | +0.41% |
2026-03-18 | 0.802 +1.52% | 4.01亿 | 131.47亿 | 0.8026 | -0.07% | 105.52亿 | -2100.00万 | -1685.46万 | -0.16% |
2026-03-17 | 0.790 -2.47% | 5.34亿 | 131.68亿 | 0.7902 | -0.03% | 104.05亿 | +3.04亿 | +2.40亿 | +2.36% |
2026-03-16 | 0.810 -0.61% | 5.08亿 | 128.64亿 | 0.8104 | -0.05% | 104.25亿 | -1.38亿 | -1.12亿 | -1.06% |
2026-03-13 | 0.815 -3.32% | 6.01亿 | 130.02亿 | 0.8142 | +0.10% | 105.86亿 | +1.40亿 | +1.14亿 | +1.09% |
2026-03-12 | 0.843 -2.32% | 5.09亿 | 128.62亿 | 0.8423 | +0.08% | 108.33亿 | +1.57亿 | +1.32亿 | +1.24% |
2026-03-11 | 0.863 -1.82% | 5.55亿 | 127.05亿 | 0.8623 | +0.08% | 109.55亿 | +1.81亿 | +1.56亿 | +1.45% |
2026-03-10 | 0.879 +1.50% | 5.57亿 | 125.24亿 | 0.8793 | -0.03% | 110.12亿 | -2.46亿 | -2.16亿 | -1.93% |
2026-03-09 | 0.866 -2.15% | 7.51亿 | 127.70亿 | 0.8654 | +0.07% | 110.51亿 | +1.41亿 | +1.22亿 | +1.12% |
2026-03-06 | 0.885 +1.03% | 7.72亿 | 126.29亿 | 0.8851 | -0.01% | 111.78亿 | -2.46亿 | -2.18亿 | -1.91% |
2026-03-05 | 0.876 +0.34% | 5.98亿 | 128.75亿 | 0.8755 | +0.06% | 112.72亿 | -1.61亿 | -1.41亿 | -1.24% |
2026-03-04 | 0.873 +1.75% | 9.43亿 | 130.36亿 | 0.8731 | -0.01% | 113.81亿 | -3.80亿 | -3.32亿 | -2.83% |
2026-03-03 申赎异动 | 0.858 -7.14% | 15.71亿 | 134.16亿 | 0.8569 | +0.13% | 114.96亿 | +8.78亿 | +7.52亿 | +7.00% |
2026-03-02 申赎异动 | 0.924 +4.29% | 18.79亿 | 125.38亿 | 0.9207 | +0.36% | 115.43亿 | +6.73亿 | +6.20亿 | +5.67% |
2026-02-27 | 0.886 -0.45% | 4.88亿 | 118.65亿 | 0.8865 | -0.06% | 105.18亿 | +2400.00万 | +2127.60万 | +0.20% |
2026-02-26 | 0.890 +1.48% | 6.57亿 | 118.41亿 | 0.8898 | +0.02% | 105.36亿 | -1.97亿 | -1.75亿 | -1.64% |
2026-02-25 | 0.877 +1.15% | 5.82亿 | 120.38亿 | 0.876 | +0.11% | 105.45亿 | +8200.00万 | +7183.20万 | +0.69% |
2026-02-24 | 0.867 +0.93% | 7.10亿 | 119.56亿 | 0.8664 | +0.07% | 103.58亿 | +3700.00万 | +3205.68万 | +0.31% |
2026-02-13 | 0.859 +1.42% | 6.70亿 | 119.19亿 | 0.8563 | +0.32% | 102.06亿 | +1500.00万 | +1284.45万 | +0.13% |
2026-02-12 | 0.847 +0.95% | 4.06亿 | 119.04亿 | 0.847 | 0.00% | 100.82亿 | -1.18亿 | -9994.60万 | -0.98% |
2026-02-11 | 0.839 -1.41% | 4.62亿 | 120.22亿 | 0.839 | 0.00% | 100.86亿 | +1.26亿 | +1.06亿 | +1.06% |
2026-02-10 | 0.851 0.00% | 4.87亿 | 118.96亿 | 0.8497 | +0.15% | 101.08亿 | +8700.00万 | +7392.39万 | +0.74% |
2026-02-09 | 0.851 +1.55% | 4.71亿 | 118.09亿 | 0.850 | +0.12% | 100.37亿 | -5500.00万 | -4675.00万 | -0.46% |
2026-02-06 | 0.838 -1.99% | 4.44亿 | 118.64亿 | 0.839 | -0.12% | 99.54亿 | +7400.00万 | +6208.60万 | +0.63% |
2026-02-05 | 0.855 -0.70% | 5.11亿 | 117.90亿 | 0.8543 | +0.08% | 100.72亿 | +1200.00万 | +1025.16万 | +0.10% |
2026-02-04 | 0.861 +0.82% | 7.42亿 | 117.78亿 | 0.8622 | -0.14% | 101.55亿 | +4900.00万 | +4224.78万 | +0.42% |
2026-02-03 | 0.854 +4.27% | 8.68亿 | 117.29亿 | 0.8534 | +0.07% | 100.09亿 | -7900.00万 | -6741.86万 | -0.67% |
2026-02-02 | 0.819 -1.80% | 6.72亿 | 118.08亿 | 0.8191 | -0.01% | 96.72亿 | -2.34亿 | -1.92亿 | -1.94% |
2026-01-30 | 0.834 -2.68% | 7.27亿 | 120.42亿 | 0.8342 | -0.02% | 100.45亿 | +1.67亿 | +1.39亿 | +1.41% |
2026-01-29 | 0.857 -1.83% | 7.77亿 | 118.75亿 | 0.8551 | +0.22% | 101.54亿 | +800.00万 | +684.08万 | +0.07% |
2026-01-28 | 0.873 -1.80% | 7.22亿 | 118.67亿 | 0.8704 | +0.30% | 103.29亿 | +5400.00万 | +4700.16万 | +0.46% |
2026-01-27 | 0.889 +1.95% | 7.75亿 | 118.13亿 | 0.889 | 0.00% | 105.01亿 | -1.17亿 | -1.04亿 | -0.98% |
2026-01-26 | 0.872 -5.63% | 9.50亿 | 119.30亿 | 0.8698 | +0.25% | 103.76亿 | +3.44亿 | +2.99亿 | +2.97% |
2026-01-23 | 0.924 +3.01% | 10.79亿 | 115.86亿 | 0.9199 | +0.45% | 106.58亿 | +2.20亿 | +2.02亿 | +1.94% |
2026-01-22 | 0.897 +3.22% | 10.31亿 | 113.66亿 | 0.8972 | -0.02% | 101.97亿 | +1.00亿 | +8972.00万 | +0.89% |
2026-01-21 | 0.869 +0.35% | 5.68亿 | 112.66亿 | 0.8668 | +0.25% | 97.65亿 | -9300.00万 | -8061.24万 | -0.82% |
2026-01-20 | 0.866 -3.02% | 9.12亿 | 113.59亿 | 0.8677 | -0.20% | 98.56亿 | +4500.00万 | +3904.65万 | +0.40% |
2026-01-19 | 0.893 +3.72% | 8.86亿 | 113.14亿 | 0.8894 | +0.40% | 100.62亿 | -1.31亿 | -1.17亿 | -1.14% |
2026-01-16 | 0.861 -1.37% | 8.63亿 | 114.45亿 | 0.8616 | -0.07% | 98.61亿 | -2.09亿 | -1.80亿 | -1.79% |
2026-01-15 | 0.873 -4.80% | 9.39亿 | 116.54亿 | 0.8847 | -1.32% | 103.10亿 | -1.20亿 | -1.06亿 | -1.02% |
2026-01-14 申赎异动 | 0.917 +1.21% | 15.57亿 | 117.74亿 | 0.9183 | -0.14% | 108.12亿 | -7.05亿 | -6.47亿 | -5.65% |
2026-01-13 | 0.906 -7.46% | 18.24亿 | 124.79亿 | 0.9124 | -0.70% | 113.86亿 | -2.67亿 | -2.44亿 | -2.09% |
2026-01-12 | 0.979 +8.42% | 17.96亿 | 127.46亿 | 0.9561 | +2.40% | 121.86亿 | +1.93亿 | +1.85亿 | +1.54% |
2026-01-09 | 0.903 +2.96% | 20.32亿 | 125.53亿 | 0.9002 | +0.31% | 113.00亿 | +4.52亿 | +4.07亿 | +3.74% |
2026-01-08 | 0.877 +5.41% | 12.97亿 | 121.01亿 | 0.8735 | +0.40% | 105.70亿 | -1.44亿 | -1.26亿 | -1.18% |
2026-01-07 | 0.832 -1.42% | 7.78亿 | 122.45亿 | 0.8315 | +0.06% | 101.81亿 | -2.40亿 | -2.00亿 | -1.92% |
2026-01-06 | 0.844 +5.37% | 8.47亿 | 124.85亿 | 0.8387 | +0.63% | 104.71亿 | -2.20亿 | -1.85亿 | -1.73% |
2026-01-05 | 0.801 +2.17% | 7.29亿 | 127.05亿 | 0.8007 | +0.04% | 101.73亿 | -1.67亿 | -1.34亿 | -1.30% |