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512670.SH上市交易
鹏华中证国防ETF
鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金
管理人
鹏华基金
跟踪指数
中证国防（399973）
上市日期
2019-08-01
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.711
2026-10-28 · +0.85%
最新净资产
15.95亿
单位净值 0.7109
年度累计净申赎
-18.73亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
9 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.711 +0.85% | 5834.50万 | 22.44亿 | 0.7109 | +0.01% | 15.95亿 | +300.00万 | +213.27万 | +0.13% |
2026-10-27 | 0.705 -3.95% | 7087.22万 | 22.41亿 | 0.7042 | +0.11% | 15.78亿 | +2600.00万 | +1830.92万 | +1.17% |
2026-10-26 | 0.734 -0.54% | 5543.46万 | 22.15亿 | 0.7351 | -0.15% | 16.28亿 | +1300.00万 | +955.63万 | +0.59% |
2026-10-23 | 0.738 +1.65% | 7273.30万 | 22.02亿 | 0.7388 | -0.11% | 16.27亿 | -800.00万 | -591.04万 | -0.36% |
2026-10-22 | 0.726 -2.42% | 8507.78万 | 22.10亿 | 0.7259 | +0.01% | 16.04亿 | +600.00万 | +435.54万 | +0.27% |
2026-10-21 | 0.744 -0.13% | 6932.89万 | 22.04亿 | 0.7435 | +0.07% | 16.38亿 | +1300.00万 | +966.55万 | +0.59% |
2026-10-20 | 0.745 -0.27% | 5960.39万 | 21.91亿 | 0.7463 | -0.17% | 16.35亿 | -800.00万 | -597.04万 | -0.36% |
2026-10-19 | 0.747 +1.08% | 1.06亿 | 21.99亿 | 0.7458 | +0.16% | 16.40亿 | +3100.00万 | +2311.98万 | +1.43% |
2026-10-16 | 0.739 +2.93% | 1.08亿 | 21.68亿 | 0.7378 | +0.16% | 15.99亿 | +1100.00万 | +811.58万 | +0.51% |
2026-10-15 | 0.718 -3.24% | 7958.87万 | 21.57亿 | 0.7178 | +0.03% | 15.48亿 | +3500.00万 | +2512.30万 | +1.65% |
2026-10-14 | 0.742 +0.14% | 7380.93万 | 21.22亿 | 0.7412 | +0.11% | 15.73亿 | -1500.00万 | -1111.80万 | -0.70% |
2026-10-13 | 0.741 +2.77% | 9427.16万 | 21.37亿 | 0.7413 | -0.04% | 15.84亿 | +800.00万 | +593.04万 | +0.38% |
2026-10-12 | 0.721 -2.17% | 4693.68万 | 21.29亿 | 0.7206 | +0.06% | 15.34亿 | +800.00万 | +576.48万 | +0.38% |
2026-10-09 | 0.737 -1.21% | 9115.64万 | 21.21亿 | 0.7374 | -0.05% | 15.64亿 | +3700.00万 | +2728.38万 | +1.78% |
2026-10-08 | 0.746 -0.93% | 7522.78万 | 20.84亿 | 0.7469 | -0.12% | 15.56亿 | +600.00万 | +448.14万 | +0.29% |
2026-09-30 | 0.753 +0.27% | 3988.02万 | 20.78亿 | 0.7531 | -0.01% | 15.65亿 | -300.00万 | -225.93万 | -0.14% |
2026-09-29 | 0.751 -0.13% | 3292.25万 | 20.81亿 | 0.7511 | -0.01% | 15.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.752 -2.46% | 6566.07万 | 20.81亿 | 0.7521 | -0.01% | 15.65亿 | +1600.00万 | +1203.36万 | +0.77% |
2026-09-24 | 0.771 -1.78% | 9688.43万 | 20.65亿 | 0.7699 | +0.14% | 15.90亿 | -4800.00万 | -3695.52万 | -2.27% |
2026-09-23 | 0.785 -1.01% | 4056.23万 | 21.13亿 | 0.7851 | -0.01% | 16.59亿 | +500.00万 | +392.55万 | +0.24% |
2026-09-22 | 0.793 -0.63% | 7919.38万 | 21.08亿 | 0.7921 | +0.11% | 16.69亿 | +2600.00万 | +2059.46万 | +1.25% |
2026-09-21 | 0.798 +1.53% | 7711.23万 | 20.82亿 | 0.7974 | +0.08% | 16.60亿 | +1500.00万 | +1196.10万 | +0.73% |
2026-09-18 | 0.786 +0.90% | 5437.21万 | 20.67亿 | 0.7863 | -0.04% | 16.25亿 | +1100.00万 | +864.93万 | +0.54% |
2026-09-17 | 0.779 -1.02% | 4747.09万 | 20.56亿 | 0.7787 | +0.04% | 16.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.787 +1.16% | 5368.62万 | 20.56亿 | 0.7863 | +0.09% | 16.16亿 | +1300.00万 | +1022.19万 | +0.64% |
2026-09-15 | 0.778 -0.89% | 4233.76万 | 20.43亿 | 0.7781 | -0.01% | 15.89亿 | -200.00万 | -155.62万 | -0.10% |
2026-09-14 | 0.785 -2.12% | 5735.14万 | 20.45亿 | 0.7837 | +0.17% | 16.02亿 | +1600.00万 | +1253.92万 | +0.79% |
2026-09-11 | 0.802 -0.13% | 9303.09万 | 20.29亿 | 0.7994 | +0.33% | 16.22亿 | -3200.00万 | -2558.08万 | -1.55% |
2026-09-10 | 0.803 -0.37% | 1.02亿 | 20.61亿 | 0.8014 | +0.20% | 16.51亿 | -4900.00万 | -3926.86万 | -2.32% |
2026-09-09 | 0.806 +1.90% | 1.24亿 | 21.10亿 | 0.8044 | +0.20% | 16.97亿 | -2100.00万 | -1689.24万 | -0.99% |
2026-09-08 | 0.791 +1.41% | 6527.33万 | 21.31亿 | 0.7908 | +0.03% | 16.85亿 | -500.00万 | -395.40万 | -0.23% |
2026-09-07 | 0.780 -0.64% | 4401.66万 | 21.36亿 | 0.779 | +0.13% | 16.64亿 | -500.00万 | -389.50万 | -0.23% |
2026-09-04 | 0.785 +0.13% | 1.14亿 | 21.41亿 | 0.7837 | +0.17% | 16.78亿 | -6200.00万 | -4858.94万 | -2.81% |
2026-09-03 | 0.784 0.00% | 8192.45万 | 22.03亿 | 0.7833 | +0.09% | 17.25亿 | +1000.00万 | +783.30万 | +0.46% |
2026-09-02 | 0.784 +0.38% | 9137.49万 | 21.93亿 | 0.7841 | -0.01% | 17.19亿 | +300.00万 | +235.23万 | +0.14% |
2026-09-01 | 0.781 +0.13% | 8195.22万 | 21.90亿 | 0.7818 | -0.10% | 17.12亿 | -500.00万 | -390.90万 | -0.23% |
2026-08-31 | 0.780 +1.96% | 1.13亿 | 21.95亿 | 0.7806 | -0.08% | 17.13亿 | +1000.00万 | +780.60万 | +0.46% |
2026-08-28 | 0.765 +0.66% | 1.02亿 | 21.85亿 | 0.7636 | +0.18% | 16.68亿 | +2900.00万 | +2214.44万 | +1.35% |
2026-08-27 | 0.760 +2.29% | 4881.26万 | 21.56亿 | 0.7598 | +0.03% | 16.38亿 | -1200.00万 | -911.76万 | -0.55% |
2026-08-26 | 0.743 +0.54% | 5273.41万 | 21.68亿 | 0.7431 | -0.01% | 16.11亿 | -900.00万 | -668.79万 | -0.41% |
2026-08-25 | 0.739 +0.14% | 4441.08万 | 21.77亿 | 0.7388 | +0.03% | 16.08亿 | -100.00万 | -73.88万 | -0.05% |
2026-08-24 | 0.738 -1.47% | 5653.23万 | 21.78亿 | 0.7386 | -0.08% | 16.08亿 | -1700.00万 | -1255.62万 | -0.77% |
2026-08-21 | 0.749 +0.67% | 9325.10万 | 21.95亿 | 0.7481 | +0.12% | 16.42亿 | -5900.00万 | -4413.79万 | -2.62% |
2026-08-20 | 0.744 -0.54% | 8321.42万 | 22.54亿 | 0.7427 | +0.18% | 16.74亿 | +700.00万 | +519.89万 | +0.31% |
2026-08-19 | 0.748 -4.84% | 1.26亿 | 22.47亿 | 0.7478 | +0.03% | 16.80亿 | -100.00万 | -74.78万 | -0.04% |
2026-08-18 | 0.786 -0.51% | 7437.58万 | 22.48亿 | 0.7861 | -0.01% | 17.67亿 | +1700.00万 | +1336.37万 | +0.76% |
2026-08-17 | 0.790 +1.54% | 7687.56万 | 22.31亿 | 0.790 | 0.00% | 17.62亿 | -4400.00万 | -3476.00万 | -1.93% |
2026-08-14 | 0.778 +0.91% | 5261.89万 | 22.75亿 | 0.7779 | +0.01% | 17.69亿 | +700.00万 | +544.53万 | +0.31% |
2026-08-13 | 0.771 -0.90% | 6073.60万 | 22.68亿 | 0.7724 | -0.18% | 17.52亿 | +1200.00万 | +926.88万 | +0.53% |
2026-08-12 | 0.778 +0.65% | 3515.80万 | 22.56亿 | 0.7783 | -0.04% | 17.56亿 | -600.00万 | -466.98万 | -0.27% |
2026-08-11 | 0.773 -1.65% | 8387.86万 | 22.62亿 | 0.772 | +0.13% | 17.46亿 | +2600.00万 | +2007.20万 | +1.16% |
2026-08-10 | 0.786 +1.29% | 7480.09万 | 22.36亿 | 0.7854 | +0.08% | 17.56亿 | -1300.00万 | -1021.02万 | -0.58% |
2026-08-07 | 0.776 +2.24% | 7751.75万 | 22.49亿 | 0.7723 | +0.48% | 17.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 0.759 -0.39% | 8634.14万 | 22.49亿 | 0.760 | -0.13% | 17.09亿 | +1400.00万 | +1064.00万 | +0.63% |
2026-08-05 | 0.762 +2.01% | 7104.48万 | 22.35亿 | 0.7603 | +0.22% | 16.99亿 | -700.00万 | -532.21万 | -0.31% |
2026-08-04 | 0.747 +1.22% | 7547.21万 | 22.42亿 | 0.7462 | +0.11% | 16.73亿 | -3700.00万 | -2760.94万 | -1.62% |
2026-08-03 | 0.738 +1.10% | 5669.24万 | 22.79亿 | 0.7381 | -0.01% | 16.82亿 | -400.00万 | -295.24万 | -0.18% |
2026-07-31 | 0.730 +1.11% | 7518.75万 | 22.83亿 | 0.729 | +0.14% | 16.64亿 | -200.00万 | -145.80万 | -0.09% |
2026-07-30 | 0.722 -1.50% | 7862.48万 | 22.85亿 | 0.7208 | +0.17% | 16.47亿 | +2100.00万 | +1513.68万 | +0.93% |
2026-07-29 | 0.733 +1.81% | 6762.71万 | 22.64亿 | 0.7336 | -0.08% | 16.61亿 | -1000.00万 | -733.60万 | -0.44% |
2026-07-28 | 0.720 -2.83% | 8397.19万 | 22.74亿 | 0.7183 | +0.24% | 16.33亿 | +2300.00万 | +1652.09万 | +1.02% |
2026-07-27 | 0.741 +2.77% | 9295.13万 | 22.51亿 | 0.7402 | +0.11% | 16.66亿 | -3500.00万 | -2590.70万 | -1.53% |
2026-07-24 | 0.721 -1.91% | 7046.69万 | 22.86亿 | 0.7193 | +0.24% | 16.44亿 | +2100.00万 | +1510.53万 | +0.93% |
2026-07-23 | 0.735 +1.94% | 7138.26万 | 22.65亿 | 0.7349 | +0.01% | 16.64亿 | -1200.00万 | -881.88万 | -0.53% |
2026-07-22 | 0.721 -1.10% | 5478.36万 | 22.77亿 | 0.7212 | -0.03% | 16.42亿 | -900.00万 | -649.08万 | -0.39% |
2026-07-21 | 0.729 +3.85% | 1.12亿 | 22.86亿 | 0.7292 | -0.03% | 16.67亿 | -4600.00万 | -3354.32万 | -1.97% |
2026-07-20 | 0.702 -0.57% | 9482.54万 | 23.32亿 | 0.7012 | +0.11% | 16.35亿 | +3200.00万 | +2243.84万 | +1.39% |
2026-07-17 | 0.706 -4.47% | 1.17亿 | 23.00亿 | 0.7034 | +0.37% | 16.18亿 | +4100.00万 | +2883.94万 | +1.82% |
2026-07-16 | 0.739 -1.60% | 1.05亿 | 22.59亿 | 0.7369 | +0.28% | 16.64亿 | +7600.00万 | +5600.44万 | +3.48% |
2026-07-15 | 0.751 -1.31% | 8724.48万 | 21.83亿 | 0.7497 | +0.17% | 16.36亿 | +4800.00万 | +3598.56万 | +2.25% |
2026-07-14 | 0.761 -1.43% | 1.32亿 | 21.35亿 | 0.7617 | -0.09% | 16.26亿 | -1900.00万 | -1447.23万 | -0.88% |
2026-07-13 申赎异动 | 0.772 -5.97% | 2.05亿 | 21.54亿 | 0.7709 | +0.14% | 16.60亿 | +1.38亿 | +1.06亿 | +6.85% |
2026-07-10 | 0.821 +0.74% | 2.02亿 | 20.16亿 | 0.8251 | -0.50% | 16.63亿 | -1500.00万 | -1237.65万 | -0.74% |
2026-07-09 | 0.815 +1.88% | 7450.25万 | 20.31亿 | 0.8144 | +0.07% | 16.54亿 | +1500.00万 | +1221.60万 | +0.74% |
2026-07-08 | 0.800 -2.68% | 8795.80万 | 20.16亿 | 0.7998 | +0.03% | 16.12亿 | +600.00万 | +479.88万 | +0.30% |
2026-07-07 | 0.822 -2.49% | 1.11亿 | 20.10亿 | 0.8217 | +0.04% | 16.51亿 | +3800.00万 | +3122.46万 | +1.93% |
2026-07-06 | 0.843 -2.54% | 7929.60万 | 19.72亿 | 0.8442 | -0.14% | 16.64亿 | +2100.00万 | +1772.82万 | +1.08% |
2026-07-03 | 0.865 +2.85% | 7506.09万 | 19.51亿 | 0.8619 | +0.36% | 16.81亿 | -800.00万 | -689.52万 | -0.41% |
2026-07-02 | 0.841 -2.89% | 8552.43万 | 19.59亿 | 0.842 | -0.12% | 16.49亿 | +3100.00万 | +2610.20万 | +1.61% |
2026-07-01 | 0.866 +0.12% | 7618.32万 | 19.28亿 | 0.864 | +0.23% | 16.65亿 | +300.00万 | +259.20万 | +0.16% |
2026-06-30 | 0.865 +3.84% | 1.02亿 | 19.25亿 | 0.8655 | -0.06% | 16.66亿 | -800.00万 | -692.40万 | -0.41% |
2026-06-29 | 0.833 -0.72% | 7204.77万 | 19.33亿 | 0.8322 | +0.10% | 16.08亿 | -1000.00万 | -832.20万 | -0.51% |
2026-06-26 | 0.839 -1.18% | 7712.90万 | 19.43亿 | 0.8392 | -0.02% | 16.30亿 | +1200.00万 | +1007.04万 | +0.62% |
2026-06-25 | 0.849 0.00% | 5812.32万 | 19.31亿 | 0.8497 | -0.08% | 16.40亿 | -1700.00万 | -1444.49万 | -0.87% |
2026-06-24 | 0.849 +0.59% | 5047.10万 | 19.48亿 | 0.8489 | +0.01% | 16.53亿 | -200.00万 | -169.78万 | -0.10% |
2026-06-23 | 0.844 -3.76% | 7383.04万 | 19.50亿 | 0.8433 | +0.08% | 16.44亿 | -200.00万 | -168.66万 | -0.10% |
2026-06-22 | 0.877 +0.46% | 8418.22万 | 19.52亿 | 0.8773 | -0.03% | 17.12亿 | -2900.00万 | -2544.17万 | -1.46% |
2026-06-18 | 0.873 +0.93% | 8060.37万 | 19.81亿 | 0.8709 | +0.24% | 17.25亿 | +300.00万 | +261.27万 | +0.15% |
2026-06-17 | 0.865 +1.17% | 6684.07万 | 19.78亿 | 0.8655 | -0.06% | 17.12亿 | -1200.00万 | -1038.60万 | -0.60% |
2026-06-16 | 0.855 +0.59% | 6464.75万 | 19.90亿 | 0.855 | 0.00% | 17.01亿 | -3700.00万 | -3163.50万 | -1.83% |
2026-06-15 | 0.850 +1.80% | 7716.26万 | 20.27亿 | 0.8489 | +0.13% | 17.20亿 | +800.00万 | +679.12万 | +0.40% |
2026-06-12 申赎异动 | 0.835 +1.95% | 2.30亿 | 20.19亿 | 0.8346 | +0.05% | 16.85亿 | -1.53亿 | -1.28亿 | -7.05% |
2026-06-11 | 0.819 +0.25% | 1.06亿 | 21.72亿 | 0.8202 | -0.15% | 17.81亿 | -5300.00万 | -4347.06万 | -2.38% |
2026-06-10 | 0.817 -1.45% | 7161.90万 | 22.25亿 | 0.8159 | +0.13% | 18.15亿 | -900.00万 | -734.31万 | -0.40% |
2026-06-09 | 0.829 +1.22% | 6596.58万 | 22.34亿 | 0.8307 | -0.20% | 18.55亿 | -800.00万 | -664.56万 | -0.36% |
2026-06-08 | 0.819 -4.10% | 1.08亿 | 22.42亿 | 0.8173 | +0.21% | 18.32亿 | +4500.00万 | +3677.85万 | +2.05% |
2026-06-05 | 0.854 -0.23% | 1.01亿 | 21.97亿 | 0.8539 | +0.01% | 18.76亿 | -3300.00万 | -2817.87万 | -1.48% |
2026-06-04 | 0.856 +0.47% | 7151.17万 | 22.30亿 | 0.8559 | +0.01% | 19.08亿 | -2400.00万 | -2054.16万 | -1.06% |
2026-06-03 | 0.852 +0.47% | 1.38亿 | 22.54亿 | 0.8531 | -0.13% | 19.23亿 | -5700.00万 | -4862.67万 | -2.47% |
2026-06-02 | 0.848 -0.24% | 8173.33万 | 23.11亿 | 0.8483 | -0.04% | 19.60亿 | +1000.00万 | +848.30万 | +0.43% |
2026-06-01 | 0.850 -1.05% | 7468.90万 | 23.01亿 | 0.8478 | +0.26% | 19.50亿 | +1800.00万 | +1526.04万 | +0.79% |
2026-05-29 申赎异动 | 0.859 -4.77% | 3.33亿 | 22.83亿 | 0.8598 | -0.09% | 19.63亿 | -2.12亿 | -1.82亿 | -8.50% |
2026-05-28 | 0.902 +1.69% | 1.56亿 | 24.95亿 | 0.9021 | -0.01% | 22.50亿 | -8100.00万 | -7307.01万 | -3.14% |
2026-05-27 | 0.887 -1.99% | 7582.10万 | 25.76亿 | 0.8868 | +0.02% | 22.84亿 | -300.00万 | -266.04万 | -0.12% |
2026-05-26 | 0.905 -2.37% | 1.66亿 | 25.79亿 | 0.9058 | -0.09% | 23.36亿 | -4000.00万 | -3623.20万 | -1.53% |
2026-05-25 申赎异动 | 0.927 +1.87% | 1.84亿 | 26.19亿 | 0.9274 | -0.04% | 24.29亿 | -1.42亿 | -1.32亿 | -5.14% |
2026-05-22 | 0.910 +1.45% | 1.46亿 | 27.61亿 | 0.9117 | -0.19% | 25.17亿 | +6500.00万 | +5926.05万 | +2.41% |
2026-05-21 | 0.897 -1.97% | 1.08亿 | 26.96亿 | 0.8959 | +0.12% | 24.15亿 | +2200.00万 | +1970.98万 | +0.82% |
2026-05-20 | 0.915 -0.76% | 7348.99万 | 26.74亿 | 0.9157 | -0.08% | 24.48亿 | +600.00万 | +549.42万 | +0.22% |
2026-05-19 | 0.922 +0.33% | 7759.29万 | 26.68亿 | 0.9216 | +0.04% | 24.59亿 | -500.00万 | -460.80万 | -0.19% |
2026-05-18 | 0.919 +0.33% | 1.29亿 | 26.73亿 | 0.918 | +0.11% | 24.53亿 | -5500.00万 | -5049.00万 | -2.02% |
2026-05-15 | 0.916 -2.76% | 1.23亿 | 27.28亿 | 0.9173 | -0.14% | 25.02亿 | -500.00万 | -458.65万 | -0.18% |
2026-05-14 | 0.942 -4.17% | 1.34亿 | 27.33亿 | 0.9408 | +0.13% | 25.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 0.983 +1.03% | 1.18亿 | 27.33亿 | 0.9826 | +0.04% | 26.85亿 | -3800.00万 | -3733.88万 | -1.37% |
2026-05-12 | 0.973 -0.71% | 1.17亿 | 27.71亿 | 0.9736 | -0.06% | 26.98亿 | -3500.00万 | -3407.60万 | -1.25% |
2026-05-11 | 0.980 +0.82% | 2.01亿 | 28.06亿 | 0.9795 | +0.05% | 27.48亿 | -8900.00万 | -8717.55万 | -3.07% |
2026-05-08 | 0.972 +1.99% | 1.54亿 | 28.95亿 | 0.9718 | +0.02% | 28.13亿 | -6200.00万 | -6025.16万 | -2.10% |
2026-05-07 | 0.953 +1.38% | 1.42亿 | 29.57亿 | 0.952 | +0.11% | 28.15亿 | -5500.00万 | -5236.00万 | -1.83% |
2026-05-06 | 0.940 +2.73% | 1.12亿 | 30.12亿 | 0.9402 | -0.02% | 28.32亿 | -2000.00万 | -1880.40万 | -0.66% |
2026-04-30 | 0.915 +1.22% | 9288.03万 | 30.32亿 | 0.9156 | -0.07% | 27.76亿 | -2900.00万 | -2655.24万 | -0.95% |
2026-04-29 | 0.904 +0.11% | 9028.01万 | 30.61亿 | 0.9035 | +0.06% | 27.65亿 | +100.00万 | +90.35万 | +0.03% |
2026-04-28 | 0.903 -2.80% | 1.12亿 | 30.60亿 | 0.9035 | -0.06% | 27.64亿 | -700.00万 | -632.45万 | -0.23% |
2026-04-27 | 0.929 -0.11% | 6903.84万 | 30.67亿 | 0.929 | 0.00% | 28.49亿 | +100.00万 | +92.90万 | +0.03% |
2026-04-24 | 0.930 -2.62% | 1.15亿 | 30.66亿 | 0.9308 | -0.09% | 28.54亿 | +3100.00万 | +2885.48万 | +1.02% |
2026-04-23 | 0.955 -0.62% | 1.40亿 | 30.35亿 | 0.9549 | +0.01% | 28.98亿 | -5300.00万 | -5060.97万 | -1.72% |
2026-04-22 | 0.961 +0.63% | 7272.18万 | 30.88亿 | 0.9614 | -0.04% | 29.68亿 | +300.00万 | +288.42万 | +0.10% |
2026-04-21 | 0.955 -1.04% | 8665.95万 | 30.85亿 | 0.9543 | +0.07% | 29.44亿 | -2500.00万 | -2385.75万 | -0.80% |
2026-04-20 | 0.965 +1.90% | 1.48亿 | 31.10亿 | 0.965 | 0.00% | 30.01亿 | -5000.00万 | -4825.00万 | -1.58% |
2026-04-17 | 0.947 +1.18% | 8981.90万 | 31.60亿 | 0.9462 | +0.08% | 29.90亿 | -1500.00万 | -1419.30万 | -0.47% |
2026-04-16 | 0.936 +0.43% | 9830.80万 | 31.75亿 | 0.936 | 0.00% | 29.71亿 | +1800.00万 | +1684.80万 | +0.57% |
2026-04-15 | 0.932 -0.32% | 1.39亿 | 31.57亿 | 0.9325 | -0.05% | 29.44亿 | +2300.00万 | +2144.75万 | +0.73% |
2026-04-14 | 0.935 +1.63% | 1.57亿 | 31.34亿 | 0.9355 | -0.05% | 29.32亿 | -2900.00万 | -2712.95万 | -0.92% |
2026-04-13 | 0.920 +0.99% | 1.23亿 | 31.63亿 | 0.9194 | +0.07% | 29.08亿 | +100.00万 | +91.94万 | +0.03% |
2026-04-10 | 0.911 +1.33% | 1.88亿 | 31.62亿 | 0.9098 | +0.13% | 28.76亿 | -1.17亿 | -1.06亿 | -3.57% |
2026-04-09 | 0.899 -0.66% | 7445.45万 | 32.79亿 | 0.8994 | -0.04% | 29.49亿 | -2100.00万 | -1888.74万 | -0.64% |
2026-04-08 | 0.905 +5.23% | 2.46亿 | 33.00亿 | 0.9052 | -0.02% | 29.87亿 | +3900.00万 | +3530.28万 | +1.20% |
2026-04-07 | 0.860 -0.46% | 5832.36万 | 32.61亿 | 0.859 | +0.12% | 28.01亿 | +2000.00万 | +1718.00万 | +0.62% |
2026-04-03 | 0.864 -1.26% | 7130.35万 | 32.41亿 | 0.8631 | +0.10% | 27.97亿 | +2400.00万 | +2071.44万 | +0.75% |
2026-04-02 | 0.875 -1.80% | 9604.31万 | 32.17亿 | 0.8741 | +0.10% | 28.12亿 | +1800.00万 | +1573.38万 | +0.56% |
2026-04-01 | 0.891 +0.34% | 6299.84万 | 31.99亿 | 0.8919 | -0.10% | 28.53亿 | +1300.00万 | +1159.47万 | +0.41% |
2026-03-31 | 0.888 -0.67% | 1.10亿 | 31.86亿 | 0.8862 | +0.20% | 28.23亿 | -2100.00万 | -1861.02万 | -0.65% |
2026-03-30 | 0.894 +1.59% | 1.05亿 | 32.07亿 | 0.8935 | +0.06% | 28.65亿 | -600.00万 | -536.10万 | -0.19% |
2026-03-27 | 0.880 +0.69% | 2.25亿 | 32.13亿 | 0.8813 | -0.15% | 28.31亿 | +1.40亿 | +1.23亿 | +4.56% |
2026-03-26 | 0.874 -1.80% | 1.47亿 | 30.73亿 | 0.8758 | -0.21% | 26.91亿 | +5600.00万 | +4904.48万 | +1.86% |
2026-03-25 | 0.890 +1.71% | 1.70亿 | 30.17亿 | 0.8906 | -0.07% | 26.87亿 | +2900.00万 | +2582.74万 | +0.97% |
2026-03-24 | 0.875 +2.46% | 1.05亿 | 29.88亿 | 0.8743 | +0.08% | 26.12亿 | -2600.00万 | -2273.18万 | -0.86% |
2026-03-23 | 0.854 -4.26% | 1.38亿 | 30.14亿 | 0.8535 | +0.06% | 25.72亿 | -3600.00万 | -3072.60万 | -1.18% |
2026-03-20 | 0.892 -2.51% | 9356.41万 | 30.50亿 | 0.8917 | +0.03% | 27.19亿 | +600.00万 | +535.02万 | +0.20% |
2026-03-19 | 0.915 -2.87% | 1.21亿 | 30.44亿 | 0.9146 | +0.04% | 27.84亿 | +1400.00万 | +1280.44万 | +0.46% |
2026-03-18 | 0.942 +1.40% | 1.13亿 | 30.30亿 | 0.9427 | -0.07% | 28.56亿 | -3900.00万 | -3676.53万 | -1.27% |
2026-03-17 | 0.929 -2.52% | 1.30亿 | 30.69亿 | 0.9286 | +0.04% | 28.50亿 | +2500.00万 | +2321.50万 | +0.82% |
2026-03-16 | 0.953 +0.21% | 1.16亿 | 30.44亿 | 0.9529 | +0.01% | 29.00亿 | -2400.00万 | -2286.96万 | -0.78% |
2026-03-13 | 0.951 -3.35% | 1.99亿 | 30.68亿 | 0.9515 | -0.05% | 29.19亿 | +8900.00万 | +8468.35万 | +2.99% |
2026-03-12 | 0.984 -1.80% | 1.34亿 | 29.79亿 | 0.9835 | +0.05% | 29.30亿 | +6600.00万 | +6491.10万 | +2.27% |
2026-03-11 | 1.002 -1.57% | 1.23亿 | 29.13亿 | 1.0013 | +0.07% | 29.16亿 | -900.00万 | -901.17万 | -0.31% |
2026-03-10 | 1.018 +1.70% | 1.42亿 | 29.22亿 | 1.0187 | -0.07% | 29.76亿 | -5500.00万 | -5602.85万 | -1.85% |
2026-03-09 | 1.001 -2.25% | 2.19亿 | 29.77亿 | 1.0024 | -0.14% | 29.84亿 | -2100.00万 | -2105.04万 | -0.70% |
2026-03-06 | 1.024 +0.79% | 1.46亿 | 29.98亿 | 1.0232 | +0.08% | 30.67亿 | -2300.00万 | -2353.36万 | -0.76% |
2026-03-05 | 1.016 +0.40% | 1.55亿 | 30.21亿 | 1.0166 | -0.06% | 30.71亿 | -5100.00万 | -5184.66万 | -1.66% |
2026-03-04 | 1.012 +1.20% | 1.88亿 | 30.72亿 | 1.0119 | +0.01% | 31.08亿 | +1200.00万 | +1214.28万 | +0.39% |
2026-03-03 申赎异动 | 1.000 -7.49% | 3.51亿 | 30.60亿 | 0.9977 | +0.23% | 30.53亿 | +1.56亿 | +1.56亿 | +5.37% |
2026-03-02 | 1.081 +2.46% | 2.91亿 | 29.04亿 | 1.0783 | +0.25% | 31.31亿 | +3000.00万 | +3234.90万 | +1.04% |
2026-02-27 | 1.055 +0.09% | 1.84亿 | 28.74亿 | 1.0527 | +0.22% | 30.25亿 | -5500.00万 | -5789.85万 | -1.88% |
2026-02-26 | 1.054 +2.13% | 1.80亿 | 29.29亿 | 1.0551 | -0.10% | 30.90亿 | -300.00万 | -316.53万 | -0.10% |
2026-02-25 申赎异动 | 1.032 +1.38% | 3.64亿 | 29.32亿 | 1.0333 | -0.13% | 30.29亿 | +2.11亿 | +2.18亿 | +7.76% |
2026-02-24 | 1.018 +1.09% | 1.17亿 | 27.21亿 | 1.0161 | +0.19% | 27.64亿 | +1200.00万 | +1219.32万 | +0.44% |
2026-02-13 | 1.007 +0.70% | 1.40亿 | 27.09亿 | 1.0032 | +0.38% | 27.17亿 | +2200.00万 | +2207.04万 | +0.82% |
2026-02-12 | 1.000 +1.32% | 1.26亿 | 26.87亿 | 1.0006 | -0.06% | 26.88亿 | -2100.00万 | -2101.26万 | -0.78% |
2026-02-11 | 0.987 -1.00% | 1.42亿 | 27.08亿 | 0.9868 | +0.02% | 26.72亿 | +4600.00万 | +4539.28万 | +1.73% |
2026-02-10 | 0.997 0.00% | 1.26亿 | 26.62亿 | 0.9966 | +0.04% | 26.53亿 | -900.00万 | -896.94万 | -0.34% |
2026-02-09 | 0.997 +1.94% | 1.42亿 | 26.71亿 | 0.9963 | +0.07% | 26.61亿 | -2000.00万 | -1992.60万 | -0.74% |
2026-02-06 | 0.978 -2.10% | 1.49亿 | 26.91亿 | 0.9797 | -0.17% | 26.36亿 | +5900.00万 | +5780.23万 | +2.24% |
2026-02-05 | 0.999 -0.70% | 9997.93万 | 26.32亿 | 0.9979 | +0.11% | 26.26亿 | +1000.00万 | +997.90万 | +0.38% |
2026-02-04 | 1.006 +0.10% | 1.61亿 | 26.22亿 | 1.0068 | -0.08% | 26.39亿 | -3900.00万 | -3926.52万 | -1.47% |
2026-02-03 | 1.005 +4.47% | 1.86亿 | 26.61亿 | 1.0044 | +0.06% | 26.72亿 | -1900.00万 | -1908.36万 | -0.71% |
2026-02-02 | 0.962 -2.14% | 1.30亿 | 26.80亿 | 0.9612 | +0.08% | 25.76亿 | -700.00万 | -672.84万 | -0.26% |
2026-01-30 | 0.983 -1.99% | 1.68亿 | 26.87亿 | 0.9837 | -0.07% | 26.43亿 | +2300.00万 | +2262.51万 | +0.86% |
2026-01-29 | 1.003 -2.43% | 1.98亿 | 26.64亿 | 1.0027 | +0.03% | 26.71亿 | -1300.00万 | -1303.51万 | -0.49% |
2026-01-28 | 1.028 -1.44% | 1.86亿 | 26.77亿 | 1.0278 | +0.02% | 27.51亿 | -5100.00万 | -5241.78万 | -1.87% |
2026-01-27 | 1.043 +1.76% | 1.66亿 | 27.28亿 | 1.0421 | +0.09% | 28.42亿 | -500.00万 | -521.05万 | -0.18% |
2026-01-26 | 1.025 -3.67% | 2.57亿 | 27.33亿 | 1.0183 | +0.66% | 27.83亿 | -4900.00万 | -4989.67万 | -1.76% |
2026-01-23 | 1.064 +3.20% | 3.66亿 | 27.82亿 | 1.0637 | +0.03% | 29.59亿 | -8800.00万 | -9360.56万 | -3.07% |
2026-01-22 | 1.031 +3.20% | 2.22亿 | 28.70亿 | 1.0304 | +0.06% | 29.57亿 | -5800.00万 | -5976.32万 | -1.98% |
2026-01-21 | 0.999 +0.20% | 2.01亿 | 29.28亿 | 0.9983 | +0.07% | 29.23亿 | -1400.00万 | -1397.62万 | -0.48% |
2026-01-20 | 0.997 -3.02% | 2.55亿 | 29.42亿 | 0.9978 | -0.08% | 29.35亿 | -5500.00万 | -5487.90万 | -1.84% |
2026-01-19 | 1.028 +2.09% | 3.17亿 | 29.97亿 | 1.0257 | +0.22% | 30.74亿 | -1.12亿 | -1.15亿 | -3.60% |
2026-01-16 | 1.007 +0.40% | 1.82亿 | 31.09亿 | 1.0002 | +0.68% | 31.09亿 | +1200.00万 | +1200.24万 | +0.39% |
2026-01-15 | 1.003 -3.09% | 1.84亿 | 30.97亿 | 1.008 | -0.50% | 31.21亿 | +1600.00万 | +1612.80万 | +0.52% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.035 +1.17% | 4.06亿 | 30.81亿 | 1.036 | -0.10% | 31.92亿 | -2.22亿 | -2.30亿 | -6.72% |
2026-01-13 申赎异动 | 1.023 -7.50% | 7.47亿 | 33.03亿 | 1.0288 | -0.56% | 33.98亿 | -3.76亿 | -3.87亿 | -10.22% |
2026-01-12 | 1.106 +7.07% | 3.81亿 | 36.79亿 | 1.0893 | +1.53% | 40.07亿 | -600.00万 | -653.58万 | -0.16% |
2026-01-09 | 1.033 +3.71% | 4.55亿 | 36.85亿 | 1.0293 | +0.36% | 37.93亿 | +6000.00万 | +6175.80万 | +1.66% |
2026-01-08 | 0.996 +5.06% | 2.44亿 | 36.25亿 | 0.9931 | +0.29% | 36.00亿 | -300.00万 | -297.93万 | -0.08% |
2026-01-07 申赎异动 | 0.948 -0.63% | 4.79亿 | 36.28亿 | 0.9482 | -0.02% | 34.40亿 | -3.89亿 | -3.69亿 | -9.68% |
2026-01-06 | 0.954 +3.36% | 2.37亿 | 40.17亿 | 0.9519 | +0.22% | 38.23亿 | -9900.00万 | -9423.81万 | -2.41% |
2026-01-05 | 0.923 +2.10% | 1.63亿 | 41.16亿 | 0.9216 | +0.15% | 37.93亿 | -1300.00万 | -1198.08万 | -0.31% |