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512660.SH上市交易
国泰中证军工ETF
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金
管理人
国泰基金
跟踪指数
中证军工(399967)
上市日期
2016-08-08
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.021
2026-10-28 · +0.89%
最新净资产
80.51亿
单位净值 1.0222
年度累计净申赎
-4.85亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
1 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.021 +0.89% | 2.86亿 | 78.76亿 | 1.0222 | -0.12% | 80.51亿 | +1400.00万 | +1431.08万 | +0.18% |
2026-10-27 | 1.012 -3.99% | 2.65亿 | 78.62亿 | 1.013 | -0.10% | 79.64亿 | +7700.00万 | +7800.10万 | +0.99% |
2026-10-26 | 1.054 -0.66% | 3.00亿 | 77.85亿 | 1.0549 | -0.09% | 82.12亿 | +5200.00万 | +5485.48万 | +0.67% |
2026-10-23 | 1.061 +2.22% | 3.80亿 | 77.33亿 | 1.0621 | -0.10% | 82.13亿 | +2200.00万 | +2336.62万 | +0.29% |
2026-10-22 | 1.038 -2.35% | 2.52亿 | 77.11亿 | 1.0394 | -0.13% | 80.15亿 | -1500.00万 | -1559.10万 | -0.19% |
2026-10-21 | 1.063 -0.65% | 3.12亿 | 77.26亿 | 1.0633 | -0.03% | 82.15亿 | +7800.00万 | +8293.74万 | +1.02% |
2026-10-20 | 1.070 -0.28% | 5.54亿 | 76.48亿 | 1.0685 | +0.14% | 81.72亿 | +2.53亿 | +2.70亿 | +3.42% |
2026-10-19 | 1.073 +1.32% | 4.22亿 | 73.95亿 | 1.0712 | +0.17% | 79.22亿 | +1.47亿 | +1.57亿 | +2.03% |
2026-10-16 | 1.059 +2.72% | 5.15亿 | 72.48亿 | 1.0572 | +0.17% | 76.63亿 | +2300.00万 | +2431.56万 | +0.32% |
2026-10-15 | 1.031 -4.00% | 3.33亿 | 72.25亿 | 1.0309 | +0.01% | 74.48亿 | +1.28亿 | +1.32亿 | +1.80% |
2026-10-14 | 1.074 -0.74% | 2.86亿 | 70.97亿 | 1.0712 | +0.26% | 76.02亿 | +4600.00万 | +4927.52万 | +0.65% |
2026-10-13 | 1.082 +2.27% | 3.21亿 | 70.51亿 | 1.0827 | -0.06% | 76.34亿 | +4000.00万 | +4330.80万 | +0.57% |
2026-10-12 | 1.058 -2.22% | 1.97亿 | 70.11亿 | 1.0573 | +0.07% | 74.13亿 | +2800.00万 | +2960.44万 | +0.40% |
2026-10-09 | 1.082 -1.19% | 3.86亿 | 69.83亿 | 1.0808 | +0.11% | 75.47亿 | +1.42亿 | +1.53亿 | +2.08% |
2026-10-08 | 1.095 -0.55% | 2.71亿 | 68.41亿 | 1.0966 | -0.15% | 75.02亿 | +1100.00万 | +1206.26万 | +0.16% |
2026-09-30 | 1.101 -0.09% | 1.33亿 | 68.30亿 | 1.1013 | -0.03% | 75.22亿 | -500.00万 | -550.65万 | -0.07% |
2026-09-29 | 1.102 +0.36% | 1.59亿 | 68.35亿 | 1.1017 | +0.03% | 75.30亿 | +1400.00万 | +1542.38万 | +0.21% |
2026-09-28 | 1.098 -2.75% | 2.24亿 | 68.21亿 | 1.100 | -0.18% | 75.03亿 | +100.00万 | +110.00万 | +0.01% |
2026-09-24 | 1.129 -1.83% | 2.22亿 | 68.20亿 | 1.130 | -0.09% | 77.07亿 | -2900.00万 | -3277.00万 | -0.42% |
2026-09-23 | 1.150 -1.54% | 1.64亿 | 68.49亿 | 1.1514 | -0.12% | 78.86亿 | +700.00万 | +805.98万 | +0.10% |
2026-09-22 | 1.168 -0.68% | 2.40亿 | 68.42亿 | 1.1671 | +0.08% | 79.85亿 | +100.00万 | +116.71万 | +0.01% |
2026-09-21 | 1.176 +1.38% | 2.46亿 | 68.41亿 | 1.175 | +0.09% | 80.38亿 | +3200.00万 | +3760.00万 | +0.47% |
2026-09-18 | 1.160 +1.58% | 2.55亿 | 68.09亿 | 1.1576 | +0.21% | 78.82亿 | +4400.00万 | +5093.44万 | +0.65% |
2026-09-17 | 1.142 -0.70% | 2.11亿 | 67.65亿 | 1.1426 | -0.05% | 77.30亿 | -1300.00万 | -1485.38万 | -0.19% |
2026-09-16 | 1.150 +0.97% | 2.31亿 | 67.78亿 | 1.1504 | -0.03% | 77.98亿 | +3000.00万 | +3451.20万 | +0.44% |
2026-09-15 | 1.139 -0.87% | 1.91亿 | 67.48亿 | 1.1392 | -0.02% | 76.87亿 | +100.00万 | +113.92万 | +0.01% |
2026-09-14 | 1.149 -1.54% | 3.15亿 | 67.47亿 | 1.1498 | -0.07% | 77.58亿 | +1900.00万 | +2184.62万 | +0.28% |
2026-09-11 | 1.167 -1.10% | 3.73亿 | 67.28亿 | 1.1658 | +0.10% | 78.44亿 | +700.00万 | +816.06万 | +0.10% |
2026-09-10 | 1.180 0.00% | 4.16亿 | 67.21亿 | 1.1765 | +0.30% | 79.07亿 | +5700.00万 | +6706.05万 | +0.86% |
2026-09-09 | 1.180 +1.55% | 5.49亿 | 66.64亿 | 1.1784 | +0.14% | 78.53亿 | +1.64亿 | +1.93亿 | +2.52% |
2026-09-08 | 1.162 +0.96% | 2.50亿 | 65.00亿 | 1.1627 | -0.06% | 75.58亿 | +400.00万 | +465.08万 | +0.06% |
2026-09-07 | 1.151 +0.26% | 1.99亿 | 64.96亿 | 1.1503 | +0.06% | 74.72亿 | +500.00万 | +575.15万 | +0.08% |
2026-09-04 | 1.148 +0.70% | 4.12亿 | 64.91亿 | 1.1491 | -0.10% | 74.59亿 | -1000.00万 | -1149.10万 | -0.15% |
2026-09-03 | 1.140 -0.18% | 2.56亿 | 65.01亿 | 1.1395 | +0.04% | 74.08亿 | +4500.00万 | +5127.75万 | +0.70% |
2026-09-02 | 1.142 +0.09% | 5.80亿 | 64.56亿 | 1.1409 | +0.10% | 73.66亿 | +2.31亿 | +2.64亿 | +3.71% |
2026-09-01 | 1.141 -0.09% | 2.11亿 | 62.25亿 | 1.1399 | +0.10% | 70.96亿 | -1700.00万 | -1937.83万 | -0.27% |
2026-08-31 | 1.142 +1.69% | 4.58亿 | 62.42亿 | 1.142 | 0.00% | 71.28亿 | +1.69亿 | +1.93亿 | +2.78% |
2026-08-28 | 1.123 +0.18% | 4.13亿 | 60.73亿 | 1.1224 | +0.05% | 68.16亿 | +2.09亿 | +2.35亿 | +3.56% |
2026-08-27 | 1.121 +1.82% | 2.35亿 | 58.64亿 | 1.1216 | -0.05% | 65.77亿 | +400.00万 | +448.64万 | +0.07% |
2026-08-26 | 1.101 +0.55% | 1.49亿 | 58.60亿 | 1.0992 | +0.16% | 64.41亿 | -700.00万 | -769.44万 | -0.12% |
2026-08-25 | 1.095 +0.46% | 1.73亿 | 58.67亿 | 1.096 | -0.09% | 64.30亿 | -2000.00万 | -2192.00万 | -0.34% |
2026-08-24 | 1.090 -1.54% | 1.97亿 | 58.87亿 | 1.0917 | -0.16% | 64.27亿 | -500.00万 | -545.85万 | -0.08% |
2026-08-21 | 1.107 +0.91% | 2.26亿 | 58.92亿 | 1.107 | 0.00% | 65.23亿 | -5100.00万 | -5645.70万 | -0.86% |
2026-08-20 | 1.097 -0.99% | 2.48亿 | 59.43亿 | 1.0978 | -0.07% | 65.24亿 | +4100.00万 | +4500.98万 | +0.69% |
2026-08-19 | 1.108 -5.22% | 5.16亿 | 59.02亿 | 1.1075 | +0.05% | 65.37亿 | +1.13亿 | +1.25亿 | +1.95% |
2026-08-18 | 1.169 -0.26% | 2.39亿 | 57.89亿 | 1.1684 | +0.05% | 67.64亿 | -3400.00万 | -3972.56万 | -0.58% |
2026-08-17 | 1.172 +1.74% | 2.11亿 | 58.23亿 | 1.1733 | -0.11% | 68.32亿 | -2700.00万 | -3167.91万 | -0.46% |
2026-08-14 | 1.152 +0.35% | 2.03亿 | 58.50亿 | 1.1513 | +0.06% | 67.35亿 | +2100.00万 | +2417.73万 | +0.36% |
2026-08-13 | 1.148 -0.69% | 2.15亿 | 58.29亿 | 1.1463 | +0.15% | 66.82亿 | -1600.00万 | -1834.08万 | -0.27% |
2026-08-12 | 1.156 +0.70% | 2.24亿 | 58.45亿 | 1.1568 | -0.07% | 67.62亿 | +4000.00万 | +4627.20万 | +0.69% |
2026-08-11 | 1.148 -2.05% | 2.26亿 | 58.05亿 | 1.1468 | +0.10% | 66.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.172 +1.56% | 3.68亿 | 58.05亿 | 1.1708 | +0.10% | 67.97亿 | +400.00万 | +468.32万 | +0.07% |
2026-08-07 | 1.154 +1.67% | 2.84亿 | 58.01亿 | 1.1539 | +0.01% | 66.94亿 | -2300.00万 | -2653.97万 | -0.39% |
2026-08-06 | 1.135 -0.09% | 2.66亿 | 58.24亿 | 1.1359 | -0.08% | 66.16亿 | -3600.00万 | -4089.24万 | -0.61% |
2026-08-05 | 1.136 +1.79% | 3.46亿 | 58.60亿 | 1.136 | 0.00% | 66.57亿 | -1000.00万 | -1136.00万 | -0.17% |
2026-08-04 | 1.116 +1.36% | 2.79亿 | 58.70亿 | 1.1156 | +0.04% | 65.49亿 | -4500.00万 | -5020.20万 | -0.76% |
2026-08-03 | 1.101 +0.73% | 3.04亿 | 59.15亿 | 1.1014 | -0.04% | 65.15亿 | +5700.00万 | +6277.98万 | +0.97% |
2026-07-31 | 1.093 +1.86% | 3.88亿 | 58.58亿 | 1.0904 | +0.24% | 63.88亿 | -4600.00万 | -5015.84万 | -0.78% |
2026-07-30 | 1.073 -1.92% | 3.09亿 | 59.04亿 | 1.072 | +0.09% | 63.29亿 | +7700.00万 | +8254.40万 | +1.32% |
2026-07-29 | 1.094 +1.58% | 3.12亿 | 58.27亿 | 1.0943 | -0.03% | 63.77亿 | +2100.00万 | +2298.03万 | +0.36% |
2026-07-28 | 1.077 -2.45% | 2.72亿 | 58.06亿 | 1.0748 | +0.20% | 62.40亿 | +6800.00万 | +7308.64万 | +1.19% |
2026-07-27 | 1.104 +2.51% | 4.23亿 | 57.38亿 | 1.1048 | -0.07% | 63.39亿 | -5300.00万 | -5855.44万 | -0.92% |
2026-07-24 | 1.077 -2.18% | 3.21亿 | 57.91亿 | 1.0756 | +0.13% | 62.29亿 | +4300.00万 | +4625.08万 | +0.75% |
2026-07-23 | 1.101 +1.66% | 2.99亿 | 57.48亿 | 1.102 | -0.09% | 63.34亿 | +100.00万 | +110.20万 | +0.02% |
2026-07-22 | 1.083 -0.64% | 3.83亿 | 57.47亿 | 1.0833 | -0.03% | 62.26亿 | -1.18亿 | -1.28亿 | -2.01% |
2026-07-21 | 1.090 +3.32% | 4.21亿 | 58.65亿 | 1.0916 | -0.15% | 64.02亿 | -4300.00万 | -4693.88万 | -0.73% |
2026-07-20 | 1.055 -0.66% | 3.99亿 | 59.08亿 | 1.0571 | -0.20% | 62.45亿 | +1.17亿 | +1.24亿 | +2.02% |
2026-07-17 | 1.062 -5.18% | 4.54亿 | 57.91亿 | 1.0605 | +0.14% | 61.41亿 | +6300.00万 | +6681.15万 | +1.10% |
2026-07-16 | 1.120 -2.01% | 3.06亿 | 57.28亿 | 1.1191 | +0.08% | 64.10亿 | +1.04亿 | +1.16亿 | +1.85% |
2026-07-15 | 1.143 -1.30% | 3.20亿 | 56.24亿 | 1.1425 | +0.04% | 64.26亿 | +8400.00万 | +9597.00万 | +1.52% |
2026-07-14 | 1.158 -2.85% | 4.25亿 | 55.40亿 | 1.1598 | -0.16% | 64.25亿 | +9200.00万 | +1.07亿 | +1.69% |
2026-07-13 | 1.192 -6.95% | 5.38亿 | 54.48亿 | 1.190 | +0.17% | 64.83亿 | +1.88亿 | +2.24亿 | +3.57% |
2026-07-10 | 1.281 +3.06% | 6.81亿 | 52.60亿 | 1.273 | +0.63% | 66.96亿 | -1.51亿 | -1.92亿 | -2.79% |
2026-07-09 | 1.243 +1.97% | 3.53亿 | 54.11亿 | 1.2434 | -0.03% | 67.28亿 | -5800.00万 | -7211.72万 | -1.06% |
2026-07-08 | 1.219 -2.01% | 2.78亿 | 54.69亿 | 1.2167 | +0.19% | 66.54亿 | -400.00万 | -486.68万 | -0.07% |
2026-07-07 | 1.244 -3.12% | 3.26亿 | 54.73亿 | 1.2471 | -0.25% | 68.25亿 | +5600.00万 | +6983.76万 | +1.03% |
2026-07-06 | 1.284 -1.31% | 4.44亿 | 54.17亿 | 1.2801 | +0.30% | 69.34亿 | +6200.00万 | +7936.62万 | +1.16% |
2026-07-03 | 1.301 +3.58% | 4.92亿 | 53.55亿 | 1.2995 | +0.12% | 69.59亿 | +4100.00万 | +5327.95万 | +0.77% |
2026-07-02 | 1.256 -2.71% | 3.54亿 | 53.14亿 | 1.2565 | -0.04% | 66.77亿 | +4300.00万 | +5402.95万 | +0.82% |
2026-07-01 | 1.291 +0.86% | 3.65亿 | 52.71亿 | 1.288 | +0.23% | 67.89亿 | +100.00万 | +128.80万 | +0.02% |
2026-06-30 | 1.280 +3.73% | 3.38亿 | 52.70亿 | 1.2794 | +0.05% | 67.43亿 | -3500.00万 | -4477.90万 | -0.66% |
2026-06-29 | 1.234 -0.56% | 2.78亿 | 53.05亿 | 1.235 | -0.08% | 65.52亿 | -4600.00万 | -5681.00万 | -0.86% |
2026-06-26 | 1.241 -1.51% | 2.57亿 | 53.51亿 | 1.2402 | +0.06% | 66.36亿 | -2200.00万 | -2728.44万 | -0.41% |
2026-06-25 | 1.260 -0.16% | 2.12亿 | 53.73亿 | 1.2612 | -0.10% | 67.77亿 | -2800.00万 | -3531.36万 | -0.52% |
2026-06-24 | 1.262 +0.80% | 2.51亿 | 54.01亿 | 1.2628 | -0.06% | 68.20亿 | -400.00万 | -505.12万 | -0.07% |
2026-06-23 | 1.252 -3.54% | 2.70亿 | 54.05亿 | 1.2519 | +0.01% | 67.67亿 | +1800.00万 | +2253.42万 | +0.33% |
2026-06-22 | 1.298 +0.62% | 3.67亿 | 53.87亿 | 1.298 | 0.00% | 69.92亿 | -3000.00万 | -3894.00万 | -0.55% |
2026-06-18 | 1.290 +0.08% | 3.39亿 | 54.17亿 | 1.2897 | +0.02% | 69.86亿 | -7500.00万 | -9672.75万 | -1.37% |
2026-06-17 | 1.289 +1.74% | 3.49亿 | 54.92亿 | 1.2879 | +0.09% | 70.73亿 | -6900.00万 | -8886.51万 | -1.24% |
2026-06-16 | 1.267 +0.08% | 2.48亿 | 55.61亿 | 1.2664 | +0.05% | 70.43亿 | -1700.00万 | -2152.88万 | -0.30% |
2026-06-15 | 1.266 +1.61% | 3.14亿 | 55.78亿 | 1.2624 | +0.29% | 70.42亿 | +6000.00万 | +7574.40万 | +1.09% |
2026-06-12 | 1.246 +2.22% | 4.34亿 | 55.18亿 | 1.2453 | +0.06% | 68.72亿 | +600.00万 | +747.18万 | +0.11% |
2026-06-11 | 1.219 -0.25% | 2.55亿 | 55.12亿 | 1.2203 | -0.11% | 67.26亿 | -1200.00万 | -1464.36万 | -0.22% |
2026-06-10 | 1.222 -1.05% | 2.95亿 | 55.24亿 | 1.2212 | +0.07% | 67.46亿 | -7600.00万 | -9281.12万 | -1.36% |
2026-06-09 | 1.235 +1.23% | 2.45亿 | 56.00亿 | 1.2358 | -0.06% | 69.21亿 | -6800.00万 | -8403.44万 | -1.20% |
2026-06-08 | 1.220 -4.24% | 3.63亿 | 56.68亿 | 1.2203 | -0.02% | 69.17亿 | +6600.00万 | +8053.98万 | +1.18% |
2026-06-05 | 1.274 -0.31% | 3.65亿 | 56.02亿 | 1.2743 | -0.02% | 71.39亿 | -4500.00万 | -5734.35万 | -0.80% |
2026-06-04 | 1.278 +0.39% | 2.29亿 | 56.47亿 | 1.2783 | -0.02% | 72.19亿 | -3500.00万 | -4474.05万 | -0.62% |
2026-06-03 | 1.273 +0.47% | 6.13亿 | 56.82亿 | 1.2736 | -0.05% | 72.37亿 | -2.46亿 | -3.13亿 | -4.15% |
2026-06-02 | 1.267 -0.16% | 4.39亿 | 59.28亿 | 1.2646 | +0.19% | 74.97亿 | +7800.00万 | +9863.88万 | +1.33% |
2026-06-01 | 1.269 -1.17% | 3.66亿 | 58.50亿 | 1.268 | +0.08% | 74.18亿 | -5900.00万 | -7481.20万 | -1.00% |
2026-05-29 | 1.284 -4.46% | 4.33亿 | 59.09亿 | 1.2839 | +0.01% | 75.87亿 | +200.00万 | +256.78万 | +0.03% |
2026-05-28 | 1.344 +1.59% | 4.65亿 | 59.07亿 | 1.3473 | -0.24% | 79.59亿 | -1.62亿 | -2.18亿 | -2.67% |
2026-05-27 | 1.323 -1.85% | 2.80亿 | 60.69亿 | 1.3241 | -0.08% | 80.36亿 | -2000.00万 | -2648.20万 | -0.33% |
2026-05-26 | 1.348 -2.03% | 3.47亿 | 60.89亿 | 1.3493 | -0.10% | 82.16亿 | -4900.00万 | -6611.57万 | -0.80% |
2026-05-25 | 1.376 +1.40% | 4.57亿 | 61.38亿 | 1.3766 | -0.04% | 84.50亿 | -1600.00万 | -2202.56万 | -0.26% |
2026-05-22 | 1.357 +1.50% | 4.03亿 | 61.54亿 | 1.3582 | -0.09% | 83.58亿 | -1.51亿 | -2.05亿 | -2.39% |
2026-05-21 | 1.337 -2.48% | 3.59亿 | 63.05亿 | 1.3379 | -0.07% | 84.36亿 | -1700.00万 | -2274.43万 | -0.27% |
2026-05-20 | 1.371 -0.44% | 2.14亿 | 63.22亿 | 1.3722 | -0.09% | 86.75亿 | -4700.00万 | -6449.34万 | -0.74% |
2026-05-19 | 1.377 +0.15% | 3.08亿 | 63.69亿 | 1.3786 | -0.12% | 87.80亿 | -900.00万 | -1240.74万 | -0.14% |
2026-05-18 | 1.375 -0.72% | 4.18亿 | 63.78亿 | 1.3766 | -0.12% | 87.80亿 | -6600.00万 | -9085.56万 | -1.02% |
2026-05-15 | 1.385 -2.40% | 5.83亿 | 64.44亿 | 1.3859 | -0.06% | 89.31亿 | -1.11亿 | -1.54亿 | -1.69% |
2026-05-14 | 1.419 -4.64% | 5.96亿 | 65.55亿 | 1.4191 | -0.01% | 93.02亿 | -1.05亿 | -1.49亿 | -1.58% |
2026-05-13 | 1.488 +1.29% | 5.69亿 | 66.60亿 | 1.4875 | +0.03% | 99.07亿 | -1.93亿 | -2.87亿 | -2.82% |
2026-05-12 | 1.469 -0.94% | 5.83亿 | 68.53亿 | 1.4705 | -0.10% | 100.77亿 | -1.90亿 | -2.79亿 | -2.70% |
2026-05-11 | 1.483 +0.61% | 5.46亿 | 70.43亿 | 1.4831 | -0.01% | 104.46亿 | -700.00万 | -1038.17万 | -0.10% |
2026-05-08 | 1.474 +1.94% | 4.88亿 | 70.50亿 | 1.4727 | +0.09% | 103.83亿 | +3700.00万 | +5448.99万 | +0.53% |
2026-05-07 | 1.446 +1.12% | 3.04亿 | 70.13亿 | 1.4463 | -0.02% | 101.43亿 | -4500.00万 | -6508.35万 | -0.64% |
2026-05-06 | 1.430 +2.22% | 4.63亿 | 70.58亿 | 1.4296 | +0.03% | 100.90亿 | +6300.00万 | +9006.48万 | +0.90% |
2026-04-30 | 1.399 +1.60% | 3.13亿 | 69.95亿 | 1.3989 | +0.01% | 97.85亿 | -5800.00万 | -8113.62万 | -0.82% |
2026-04-29 | 1.377 +0.44% | 3.15亿 | 70.53亿 | 1.3761 | +0.07% | 97.06亿 | -1600.00万 | -2201.76万 | -0.23% |
2026-04-28 | 1.371 -1.58% | 2.95亿 | 70.69亿 | 1.3722 | -0.09% | 97.00亿 | -2700.00万 | -3704.94万 | -0.38% |
2026-04-27 | 1.393 -0.21% | 3.24亿 | 70.96亿 | 1.3939 | -0.06% | 98.91亿 | -1300.00万 | -1812.07万 | -0.18% |
2026-04-24 | 1.396 -1.97% | 4.04亿 | 71.09亿 | 1.396 | 0.00% | 99.24亿 | -6900.00万 | -9632.40万 | -0.96% |
2026-04-23 | 1.424 +0.28% | 5.78亿 | 71.78亿 | 1.4234 | +0.04% | 102.17亿 | -9100.00万 | -1.30亿 | -1.25% |
2026-04-22 | 1.420 +0.28% | 4.57亿 | 72.69亿 | 1.4213 | -0.09% | 103.32亿 | +3700.00万 | +5258.81万 | +0.51% |
2026-04-21 | 1.416 -0.63% | 3.95亿 | 72.32亿 | 1.4174 | -0.10% | 102.51亿 | -700.00万 | -992.18万 | -0.10% |
2026-04-20 | 1.425 +2.81% | 6.00亿 | 72.39亿 | 1.4233 | +0.12% | 103.03亿 | -1.04亿 | -1.48亿 | -1.42% |
2026-04-17 | 1.386 +0.80% | 3.87亿 | 73.43亿 | 1.386 | 0.00% | 101.78亿 | -7500.00万 | -1.04亿 | -1.01% |
2026-04-16 | 1.375 +0.59% | 3.47亿 | 74.18亿 | 1.3745 | +0.04% | 101.96亿 | -2900.00万 | -3986.05万 | -0.39% |
2026-04-15 | 1.367 -0.58% | 5.18亿 | 74.47亿 | 1.3683 | -0.10% | 101.90亿 | +8900.00万 | +1.22亿 | +1.21% |
2026-04-14 | 1.375 +1.78% | 4.39亿 | 73.58亿 | 1.3743 | +0.05% | 101.12亿 | +5300.00万 | +7283.79万 | +0.73% |
2026-04-13 | 1.351 +0.90% | 3.00亿 | 73.05亿 | 1.3501 | +0.07% | 98.63亿 | -5100.00万 | -6885.51万 | -0.69% |
2026-04-10 | 1.339 +1.21% | 3.35亿 | 73.56亿 | 1.3387 | +0.02% | 98.48亿 | +400.00万 | +535.48万 | +0.05% |
2026-04-09 | 1.323 -0.75% | 2.66亿 | 73.52亿 | 1.3224 | +0.05% | 97.22亿 | -300.00万 | -396.72万 | -0.04% |
2026-04-08 | 1.333 +5.04% | 4.83亿 | 73.55亿 | 1.3326 | +0.03% | 98.01亿 | -5100.00万 | -6796.26万 | -0.69% |
2026-04-07 | 1.269 -0.08% | 1.84亿 | 74.06亿 | 1.2682 | +0.06% | 93.92亿 | +2600.00万 | +3297.32万 | +0.35% |
2026-04-03 | 1.270 -1.17% | 3.98亿 | 73.80亿 | 1.2679 | +0.17% | 93.57亿 | +1.54亿 | +1.95亿 | +2.13% |
2026-04-02 | 1.285 -1.83% | 2.27亿 | 72.26亿 | 1.2845 | +0.04% | 92.82亿 | +2000.00万 | +2569.00万 | +0.28% |
2026-04-01 | 1.309 +0.38% | 2.50亿 | 72.06亿 | 1.3098 | -0.06% | 94.39亿 | -1800.00万 | -2357.64万 | -0.25% |
2026-03-31 | 1.304 -0.46% | 3.74亿 | 72.24亿 | 1.3024 | +0.12% | 94.09亿 | -8700.00万 | -1.13亿 | -1.19% |
2026-03-30 | 1.310 +1.08% | 5.48亿 | 73.11亿 | 1.3096 | +0.03% | 95.75亿 | -1.61亿 | -2.11亿 | -2.15% |
2026-03-27 | 1.296 +0.62% | 2.59亿 | 74.72亿 | 1.2952 | +0.06% | 96.78亿 | -1600.00万 | -2072.32万 | -0.21% |
2026-03-26 | 1.288 -1.90% | 2.61亿 | 74.88亿 | 1.2879 | +0.01% | 96.44亿 | -300.00万 | -386.37万 | -0.04% |
2026-03-25 | 1.313 +1.78% | 3.94亿 | 74.91亿 | 1.3138 | -0.06% | 98.42亿 | -2500.00万 | -3284.50万 | -0.33% |
2026-03-24 | 1.290 +2.46% | 4.80亿 | 75.16亿 | 1.2899 | +0.01% | 96.95亿 | -4400.00万 | -5675.56万 | -0.58% |
2026-03-23 | 1.259 -4.98% | 4.77亿 | 75.60亿 | 1.2589 | +0.01% | 95.17亿 | +1500.00万 | +1888.35万 | +0.20% |
2026-03-20 | 1.325 -2.79% | 3.22亿 | 75.45亿 | 1.3248 | +0.02% | 99.96亿 | -400.00万 | -529.92万 | -0.05% |
2026-03-19 | 1.363 -2.64% | 3.48亿 | 75.49亿 | 1.3633 | -0.02% | 102.92亿 | -2800.00万 | -3817.24万 | -0.37% |
2026-03-18 | 1.400 +1.74% | 4.25亿 | 75.77亿 | 1.4004 | -0.03% | 106.11亿 | -1.19亿 | -1.67亿 | -1.55% |
2026-03-17 | 1.376 -2.76% | 3.43亿 | 76.96亿 | 1.3769 | -0.07% | 105.97亿 | +2300.00万 | +3166.87万 | +0.30% |
2026-03-16 | 1.415 +0.07% | 3.65亿 | 76.73亿 | 1.4145 | +0.04% | 108.54亿 | -3800.00万 | -5375.10万 | -0.49% |
2026-03-13 | 1.414 -2.95% | 5.13亿 | 77.11亿 | 1.4163 | -0.16% | 109.21亿 | -4600.00万 | -6514.98万 | -0.59% |
2026-03-12 | 1.457 -2.15% | 5.56亿 | 77.57亿 | 1.4576 | -0.04% | 113.07亿 | -6300.00万 | -9182.88万 | -0.81% |
2026-03-11 | 1.489 -1.46% | 4.16亿 | 78.20亿 | 1.4887 | +0.02% | 116.42亿 | -4100.00万 | -6103.67万 | -0.52% |
2026-03-10 | 1.511 +1.21% | 4.97亿 | 78.61亿 | 1.5123 | -0.09% | 118.88亿 | -9800.00万 | -1.48亿 | -1.23% |
2026-03-09 | 1.493 -1.97% | 7.66亿 | 79.59亿 | 1.4927 | +0.02% | 118.81亿 | +1.01亿 | +1.51亿 | +1.29% |
2026-03-06 | 1.523 +0.99% | 6.37亿 | 78.58亿 | 1.521 | +0.13% | 119.52亿 | -300.00万 | -456.30万 | -0.04% |
2026-03-05 | 1.508 +0.73% | 5.63亿 | 78.61亿 | 1.5073 | +0.05% | 118.49亿 | -6700.00万 | -1.01亿 | -0.85% |
2026-03-04 | 1.497 +1.22% | 6.96亿 | 79.28亿 | 1.4975 | -0.03% | 118.72亿 | +1200.00万 | +1797.00万 | +0.15% |
2026-03-03 | 1.479 -6.86% | 14.31亿 | 79.16亿 | 1.4764 | +0.18% | 116.87亿 | +2.02亿 | +2.98亿 | +2.62% |
2026-03-02 申赎异动 | 1.588 +2.45% | 16.36亿 | 77.14亿 | 1.5866 | +0.09% | 122.39亿 | +5.65亿 | +8.96亿 | +7.90% |
2026-02-27 | 1.550 -0.13% | 5.33亿 | 71.49亿 | 1.5505 | -0.03% | 110.85亿 | +2300.00万 | +3566.15万 | +0.32% |
2026-02-26 | 1.552 +1.70% | 6.96亿 | 71.26亿 | 1.551 | +0.06% | 110.53亿 | -600.00万 | -930.60万 | -0.08% |
2026-02-25 | 1.526 +1.67% | 7.29亿 | 71.32亿 | 1.5253 | +0.05% | 108.79亿 | +7800.00万 | +1.19亿 | +1.11% |
2026-02-24 | 1.501 +1.21% | 6.53亿 | 70.54亿 | 1.4983 | +0.18% | 105.69亿 | +1.34亿 | +2.01亿 | +1.94% |
2026-02-13 | 1.483 +0.34% | 5.67亿 | 69.20亿 | 1.4799 | +0.21% | 102.41亿 | +1.48亿 | +2.19亿 | +2.19% |
2026-02-12 | 1.478 +1.37% | 3.34亿 | 67.72亿 | 1.4766 | +0.09% | 100.00亿 | -1200.00万 | -1771.92万 | -0.18% |
2026-02-11 | 1.458 -0.75% | 3.57亿 | 67.84亿 | 1.4574 | +0.04% | 98.87亿 | +4500.00万 | +6558.30万 | +0.67% |
2026-02-10 | 1.469 +0.20% | 4.63亿 | 67.39亿 | 1.4678 | +0.08% | 98.92亿 | +1.14亿 | +1.67亿 | +1.72% |
2026-02-09 | 1.466 +1.81% | 3.29亿 | 66.25亿 | 1.4652 | +0.05% | 97.07亿 | +400.00万 | +586.08万 | +0.06% |
2026-02-06 | 1.440 -1.77% | 3.50亿 | 66.21亿 | 1.4395 | +0.03% | 95.31亿 | +5800.00万 | +8349.10万 | +0.88% |
2026-02-05 | 1.466 -1.28% | 3.12亿 | 65.63亿 | 1.4653 | +0.05% | 96.17亿 | +1900.00万 | +2784.07万 | +0.29% |
2026-02-04 | 1.485 +0.13% | 4.54亿 | 65.44亿 | 1.4848 | +0.01% | 97.17亿 | -5900.00万 | -8760.32万 | -0.89% |
2026-02-03 | 1.483 +4.44% | 6.51亿 | 66.03亿 | 1.4822 | +0.05% | 97.87亿 | -1.17亿 | -1.73亿 | -1.74% |
2026-02-02 | 1.420 -1.80% | 4.15亿 | 67.20亿 | 1.4186 | +0.10% | 95.33亿 | -2700.00万 | -3830.22万 | -0.40% |
2026-01-30 | 1.446 -1.83% | 6.13亿 | 67.47亿 | 1.4463 | -0.02% | 97.58亿 | -5000.00万 | -7231.50万 | -0.74% |
2026-01-29 | 1.473 -2.00% | 6.20亿 | 67.97亿 | 1.4711 | +0.13% | 99.99亿 | -3800.00万 | -5590.18万 | -0.56% |
2026-01-28 | 1.503 -1.44% | 5.96亿 | 68.35亿 | 1.4983 | +0.31% | 102.41亿 | +2900.00万 | +4345.07万 | +0.43% |
2026-01-27 | 1.525 +1.46% | 5.51亿 | 68.06亿 | 1.5222 | +0.18% | 103.60亿 | -5300.00万 | -8067.66万 | -0.77% |
2026-01-26 | 1.503 -4.51% | 8.47亿 | 68.59亿 | 1.501 | +0.13% | 102.95亿 | +6300.00万 | +9456.30万 | +0.93% |
2026-01-23 | 1.574 +3.15% | 8.04亿 | 67.96亿 | 1.5703 | +0.24% | 106.72亿 | -1.05亿 | -1.65亿 | -1.52% |
2026-01-22 | 1.526 +3.18% | 5.95亿 | 69.01亿 | 1.5248 | +0.08% | 105.23亿 | -3100.00万 | -4726.88万 | -0.45% |
2026-01-21 | 1.479 +0.14% | 4.51亿 | 69.32亿 | 1.4784 | +0.04% | 102.48亿 | -3400.00万 | -5026.56万 | -0.49% |
2026-01-20 | 1.477 -3.21% | 8.32亿 | 69.66亿 | 1.4795 | -0.17% | 103.06亿 | -3700.00万 | -5474.15万 | -0.53% |
2026-01-19 | 1.526 +2.07% | 6.66亿 | 70.03亿 | 1.5238 | +0.14% | 106.71亿 | -3500.00万 | -5333.30万 | -0.50% |
2026-01-16 | 1.495 -0.53% | 6.68亿 | 70.38亿 | 1.5008 | -0.39% | 105.63亿 | -1.28亿 | -1.92亿 | -1.79% |
2026-01-15 | 1.503 -3.84% | 7.78亿 | 71.66亿 | 1.515 | -0.79% | 108.57亿 | -4000.00万 | -6060.00万 | -0.56% |
2026-01-14 | 1.563 +0.71% | 13.41亿 | 72.06亿 | 1.5612 | +0.12% | 112.50亿 | -3.74亿 | -5.84亿 | -4.93% |
2026-01-13 | 1.552 -7.73% | 14.50亿 | 75.80亿 | 1.5642 | -0.78% | 118.57亿 | -6600.00万 | -1.03亿 | -0.86% |
2026-01-12 | 1.682 +7.34% | 13.18亿 | 76.46亿 | 1.6499 | +1.95% | 126.15亿 | +1.25亿 | +2.06亿 | +1.66% |
2026-01-09 | 1.567 +4.12% | 13.64亿 | 75.21亿 | 1.5564 | +0.68% | 117.06亿 | +1.16亿 | +1.81亿 | +1.57% |
2026-01-08 | 1.505 +4.51% | 8.98亿 | 74.05亿 | 1.5015 | +0.23% | 111.19亿 | -1.86亿 | -2.79亿 | -2.45% |
2026-01-07 | 1.440 -0.89% | 5.47亿 | 75.91亿 | 1.4407 | -0.05% | 109.36亿 | -1.27亿 | -1.83亿 | -1.65% |
2026-01-06 | 1.453 +3.27% | 5.09亿 | 77.18亿 | 1.4508 | +0.15% | 111.97亿 | -5600.00万 | -8124.48万 | -0.72% |
2026-01-05 | 1.407 +2.48% | 6.19亿 | 77.74亿 | 1.4057 | +0.09% | 109.28亿 | +800.00万 | +1124.56万 | +0.10% |