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512620.SH上市交易
天弘中证农业主题ETF
天弘中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
天弘基金
跟踪指数
中证农业（000949）
上市日期
2025-11-21
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.846
2026-10-28 · -0.94%
最新净资产
12.87亿
单位净值 0.8477
年度累计净申赎
+10.77亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
12 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.846 -0.94% | 871.72万 | 15.18亿 | 0.8477 | -0.20% | 12.87亿 | -200.00万 | -169.54万 | -0.13% |
2026-10-27 | 0.854 -0.70% | 1300.75万 | 15.20亿 | 0.8541 | -0.01% | 12.98亿 | -700.00万 | -597.87万 | -0.46% |
2026-10-26 | 0.860 -0.35% | 2628.79万 | 15.27亿 | 0.8595 | +0.06% | 13.12亿 | -2100.00万 | -1804.95万 | -1.36% |
2026-10-23 | 0.863 +0.23% | 636.51万 | 15.48亿 | 0.865 | -0.23% | 13.39亿 | -100.00万 | -86.50万 | -0.06% |
2026-10-22 | 0.861 -1.38% | 1228.91万 | 15.49亿 | 0.8613 | -0.03% | 13.34亿 | -400.00万 | -344.52万 | -0.26% |
2026-10-21 | 0.873 +1.04% | 945.46万 | 15.53亿 | 0.8734 | -0.05% | 13.56亿 | -100.00万 | -87.34万 | -0.06% |
2026-10-20 | 0.864 0.00% | 802.33万 | 15.54亿 | 0.8634 | +0.07% | 13.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.864 +0.35% | 617.52万 | 15.54亿 | 0.8634 | +0.07% | 13.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 申赎异动 | 0.861 +2.14% | 1.45亿 | 15.54亿 | 0.8592 | +0.21% | 13.35亿 | +1.57亿 | +1.35亿 | +11.24% |
2026-10-15 | 0.843 -2.54% | 1026.14万 | 13.97亿 | 0.8416 | +0.17% | 11.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.865 -0.92% | 560.30万 | 13.97亿 | 0.8648 | +0.02% | 12.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.873 -0.80% | 753.17万 | 13.97亿 | 0.8716 | +0.16% | 12.17亿 | -100.00万 | -87.16万 | -0.07% |
2026-10-12 | 0.880 -0.79% | 862.02万 | 13.98亿 | 0.8795 | +0.06% | 12.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.887 +1.84% | 665.96万 | 13.98亿 | 0.8853 | +0.19% | 12.37亿 | +100.00万 | +88.53万 | +0.07% |
2026-10-08 | 0.871 -1.25% | 1108.89万 | 13.97亿 | 0.8721 | -0.13% | 12.18亿 | +100.00万 | +87.21万 | +0.07% |
2026-09-30 | 0.882 +1.50% | 369.69万 | 13.96亿 | 0.8799 | +0.24% | 12.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.869 +0.23% | 653.79万 | 13.96亿 | 0.8691 | -0.01% | 12.13亿 | -100.00万 | -86.91万 | -0.07% |
2026-09-28 | 0.867 0.00% | 5810.64万 | 13.97亿 | 0.8669 | +0.01% | 12.11亿 | +5800.00万 | +5028.02万 | +4.33% |
2026-09-24 | 0.867 -2.26% | 584.11万 | 13.39亿 | 0.8673 | -0.03% | 11.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.887 -0.89% | 1083.43万 | 13.39亿 | 0.8866 | +0.05% | 11.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.895 -0.78% | 853.33万 | 13.39亿 | 0.8965 | -0.17% | 12.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.902 +1.46% | 1055.26万 | 13.39亿 | 0.9017 | +0.03% | 12.07亿 | -200.00万 | -180.34万 | -0.15% |
2026-09-18 | 0.889 +0.34% | 905.81万 | 13.41亿 | 0.8869 | +0.24% | 11.89亿 | -100.00万 | -88.69万 | -0.07% |
2026-09-17 | 0.886 +0.34% | 1345.33万 | 13.42亿 | 0.8858 | +0.02% | 11.88亿 | -400.00万 | -354.32万 | -0.30% |
2026-09-16 | 0.883 -0.90% | 1064.63万 | 13.46亿 | 0.8826 | +0.05% | 11.88亿 | -300.00万 | -264.78万 | -0.22% |
2026-09-15 | 0.891 -1.00% | 934.70万 | 13.49亿 | 0.8921 | -0.12% | 12.03亿 | -200.00万 | -178.42万 | -0.15% |
2026-09-14 | 0.900 -1.32% | 1175.67万 | 13.51亿 | 0.9011 | -0.12% | 12.17亿 | -400.00万 | -360.44万 | -0.30% |
2026-09-11 | 0.912 -2.15% | 1274.00万 | 13.55亿 | 0.9125 | -0.05% | 12.36亿 | -200.00万 | -182.50万 | -0.15% |
2026-09-10 | 0.932 -2.71% | 1366.41万 | 13.57亿 | 0.9323 | -0.03% | 12.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.958 -0.21% | 1876.79万 | 13.57亿 | 0.9576 | +0.04% | 12.99亿 | -400.00万 | -383.04万 | -0.29% |
2026-09-08 | 0.960 +1.37% | 7311.12万 | 13.61亿 | 0.9578 | +0.23% | 13.03亿 | -4100.00万 | -3926.98万 | -2.93% |
2026-09-07 | 0.947 +0.21% | 2831.64万 | 14.02亿 | 0.9449 | +0.22% | 13.24亿 | -600.00万 | -566.94万 | -0.43% |
2026-09-04 | 0.945 +3.85% | 1827.16万 | 14.08亿 | 0.942 | +0.32% | 13.26亿 | -700.00万 | -659.40万 | -0.49% |
2026-09-03 | 0.910 -0.11% | 1197.98万 | 14.15亿 | 0.9102 | -0.02% | 12.88亿 | -100.00万 | -91.02万 | -0.07% |
2026-09-02 | 0.911 -2.46% | 1375.25万 | 14.16亿 | 0.9123 | -0.14% | 12.92亿 | -200.00万 | -182.46万 | -0.14% |
2026-09-01 | 0.934 +1.85% | 2145.16万 | 14.18亿 | 0.9326 | +0.15% | 13.22亿 | -400.00万 | -373.04万 | -0.28% |
2026-08-31 | 0.917 -0.43% | 1923.46万 | 14.22亿 | 0.916 | +0.11% | 13.02亿 | -200.00万 | -183.20万 | -0.14% |
2026-08-28 | 0.921 +1.54% | 1454.36万 | 14.24亿 | 0.9201 | +0.10% | 13.10亿 | -400.00万 | -368.04万 | -0.28% |
2026-08-27 | 0.907 +1.34% | 959.89万 | 14.28亿 | 0.9082 | -0.13% | 12.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.895 +0.79% | 884.98万 | 14.28亿 | 0.8946 | +0.04% | 12.77亿 | -200.00万 | -178.92万 | -0.14% |
2026-08-25 | 0.888 +1.14% | 814.38万 | 14.30亿 | 0.8888 | -0.09% | 12.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.878 +0.11% | 697.03万 | 14.30亿 | 0.8784 | -0.05% | 12.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.877 -2.01% | 832.25万 | 14.30亿 | 0.8785 | -0.17% | 12.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.895 +1.36% | 1407.73万 | 14.30亿 | 0.8938 | +0.13% | 12.78亿 | -400.00万 | -357.52万 | -0.28% |
2026-08-19 | 0.883 -2.32% | 1254.46万 | 14.34亿 | 0.8821 | +0.10% | 12.65亿 | -300.00万 | -264.63万 | -0.21% |
2026-08-18 | 0.904 +2.84% | 2160.60万 | 14.37亿 | 0.9011 | +0.32% | 12.95亿 | -500.00万 | -450.55万 | -0.35% |
2026-08-17 | 0.879 +1.15% | 792.60万 | 14.42亿 | 0.8777 | +0.15% | 12.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.869 -1.14% | 806.78万 | 14.42亿 | 0.8676 | +0.16% | 12.51亿 | +200.00万 | +173.52万 | +0.14% |
2026-08-13 | 0.879 -0.68% | 848.04万 | 14.40亿 | 0.8793 | -0.03% | 12.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.885 -0.34% | 687.35万 | 14.40亿 | 0.8864 | -0.16% | 12.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.888 -1.66% | 659.49万 | 14.40亿 | 0.8873 | +0.08% | 12.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 0.903 +2.61% | 543.39万 | 14.40亿 | 0.9031 | -0.01% | 13.00亿 | -100.00万 | -90.31万 | -0.07% |
2026-08-07 | 0.880 0.00% | 472.37万 | 14.41亿 | 0.8809 | -0.10% | 12.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 0.880 0.00% | 769.02万 | 14.41亿 | 0.8804 | -0.05% | 12.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.880 +0.57% | 1024.44万 | 14.41亿 | 0.8801 | -0.01% | 12.68亿 | +600.00万 | +528.06万 | +0.42% |
2026-08-04 | 0.875 -1.46% | 918.04万 | 14.35亿 | 0.8719 | +0.36% | 12.51亿 | +400.00万 | +348.76万 | +0.28% |
2026-08-03 | 0.888 0.00% | 2082.89万 | 14.31亿 | 0.885 | +0.34% | 12.66亿 | +1100.00万 | +973.50万 | +0.77% |
2026-07-31 | 0.888 +0.23% | 633.57万 | 14.20亿 | 0.8864 | +0.18% | 12.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.886 +1.37% | 613.75万 | 14.20亿 | 0.8876 | -0.18% | 12.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.874 +1.04% | 612.81万 | 14.20亿 | 0.8743 | -0.03% | 12.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.865 +0.12% | 538.77万 | 14.20亿 | 0.8672 | -0.25% | 12.31亿 | -100.00万 | -86.72万 | -0.07% |
2026-07-27 | 0.864 +1.53% | 1417.29万 | 14.21亿 | 0.8646 | -0.07% | 12.28亿 | +1400.00万 | +1210.44万 | +1.00% |
2026-07-24 | 0.851 -3.19% | 937.73万 | 14.07亿 | 0.8515 | -0.06% | 11.98亿 | +400.00万 | +340.60万 | +0.29% |
2026-07-23 | 0.879 +1.03% | 1145.34万 | 14.03亿 | 0.8784 | +0.07% | 12.32亿 | +300.00万 | +263.52万 | +0.21% |
2026-07-22 | 0.870 +1.16% | 1548.92万 | 14.00亿 | 0.8673 | +0.31% | 12.14亿 | +600.00万 | +520.38万 | +0.43% |
2026-07-21 | 0.860 -0.35% | 1315.41万 | 13.94亿 | 0.857 | +0.35% | 11.94亿 | +500.00万 | +428.50万 | +0.36% |
2026-07-20 | 0.863 +1.53% | 755.98万 | 13.89亿 | 0.8637 | -0.08% | 11.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 0.850 -1.62% | 2399.86万 | 13.89亿 | 0.8499 | +0.01% | 11.80亿 | +1900.00万 | +1614.81万 | +1.39% |
2026-07-16 | 0.864 +0.94% | 816.81万 | 13.70亿 | 0.8655 | -0.17% | 11.85亿 | +100.00万 | +86.55万 | +0.07% |
2026-07-15 | 0.856 +2.27% | 994.81万 | 13.69亿 | 0.8555 | +0.06% | 11.71亿 | -200.00万 | -171.10万 | -0.15% |
2026-07-14 申赎异动 | 0.837 +0.72% | 7947.76万 | 13.71亿 | 0.8355 | +0.18% | 11.45亿 | +1.13亿 | +9441.15万 | +8.98% |
2026-07-13 | 0.831 -0.72% | 515.73万 | 12.58亿 | 0.8304 | +0.07% | 10.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.837 +1.95% | 1539.03万 | 12.58亿 | 0.8332 | +0.46% | 10.48亿 | +400.00万 | +333.28万 | +0.32% |
2026-07-09 | 0.821 -0.85% | 798.44万 | 12.54亿 | 0.8221 | -0.13% | 10.31亿 | -100.00万 | -82.21万 | -0.08% |
2026-07-08 | 0.828 -2.93% | 2302.43万 | 12.55亿 | 0.8275 | +0.06% | 10.38亿 | +1700.00万 | +1406.75万 | +1.37% |
2026-07-07 | 0.853 -1.62% | 2629.21万 | 12.38亿 | 0.8509 | +0.25% | 10.53亿 | +1900.00万 | +1616.71万 | +1.56% |
2026-07-06 | 0.867 +2.85% | 940.85万 | 12.19亿 | 0.8645 | +0.29% | 10.54亿 | +100.00万 | +86.45万 | +0.08% |
2026-07-03 | 0.843 0.00% | 1836.67万 | 12.18亿 | 0.8397 | +0.39% | 10.22亿 | +1300.00万 | +1091.61万 | +1.08% |
2026-07-02 | 0.843 +1.20% | 1813.62万 | 12.05亿 | 0.8396 | +0.40% | 10.11亿 | +1000.00万 | +839.60万 | +0.84% |
2026-07-01 | 0.833 +4.13% | 4460.90万 | 11.95亿 | 0.8336 | -0.07% | 9.96亿 | +2700.00万 | +2250.72万 | +2.31% |
2026-06-30 | 0.800 -1.24% | 1413.36万 | 11.68亿 | 0.8014 | -0.17% | 9.36亿 | -700.00万 | -560.98万 | -0.60% |
2026-06-29 | 0.810 +2.14% | 1507.87万 | 11.75亿 | 0.8132 | -0.39% | 9.55亿 | -400.00万 | -325.28万 | -0.34% |
2026-06-26 | 0.793 +0.25% | 1236.23万 | 11.79亿 | 0.7919 | +0.14% | 9.33亿 | +400.00万 | +316.76万 | +0.34% |
2026-06-25 | 0.791 -1.37% | 591.24万 | 11.75亿 | 0.7924 | -0.18% | 9.31亿 | -100.00万 | -79.24万 | -0.09% |
2026-06-24 | 0.802 -1.60% | 1433.68万 | 11.76亿 | 0.8047 | -0.34% | 9.46亿 | -500.00万 | -402.35万 | -0.42% |
2026-06-23 | 0.815 -1.81% | 822.93万 | 11.81亿 | 0.8148 | +0.02% | 9.62亿 | -500.00万 | -407.40万 | -0.42% |
2026-06-22 | 0.830 +1.10% | 943.00万 | 11.86亿 | 0.8313 | -0.16% | 9.86亿 | -500.00万 | -415.65万 | -0.42% |
2026-06-18 | 0.821 -1.44% | 819.52万 | 11.91亿 | 0.8171 | +0.48% | 9.73亿 | -100.00万 | -81.71万 | -0.08% |
2026-06-17 | 0.833 -1.54% | 1209.31万 | 11.92亿 | 0.833 | 0.00% | 9.93亿 | +500.00万 | +416.50万 | +0.42% |
2026-06-16 | 0.846 -1.74% | 957.05万 | 11.87亿 | 0.8444 | +0.19% | 10.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 0.861 +0.47% | 1151.09万 | 11.87亿 | 0.8625 | -0.17% | 10.23亿 | -400.00万 | -345.00万 | -0.34% |
2026-06-12 | 0.857 +2.02% | 1403.33万 | 11.91亿 | 0.8569 | +0.01% | 10.20亿 | +200.00万 | +171.38万 | +0.17% |
2026-06-11 | 0.840 +0.36% | 829.47万 | 11.89亿 | 0.839 | +0.12% | 9.97亿 | +100.00万 | +83.90万 | +0.08% |
2026-06-10 | 0.837 +0.12% | 1815.34万 | 11.88亿 | 0.8378 | -0.10% | 9.95亿 | -800.00万 | -670.24万 | -0.67% |
2026-06-09 | 0.836 0.00% | 1727.17万 | 11.96亿 | 0.8376 | -0.19% | 10.01亿 | -1300.00万 | -1088.88万 | -1.08% |
2026-06-08 | 0.836 -2.22% | 691.79万 | 12.09亿 | 0.8371 | -0.13% | 10.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 0.855 -0.23% | 386.69万 | 12.09亿 | 0.856 | -0.12% | 10.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 0.857 -2.28% | 809.50万 | 12.09亿 | 0.8562 | +0.09% | 10.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 0.877 -0.68% | 2173.40万 | 12.09亿 | 0.8766 | +0.05% | 10.60亿 | +1400.00万 | +1227.24万 | +1.17% |
2026-06-02 | 0.883 -1.45% | 4493.76万 | 11.95亿 | 0.883 | 0.00% | 10.55亿 | +3700.00万 | +3267.10万 | +3.20% |
2026-06-01 | 0.896 +1.13% | 3755.02万 | 11.58亿 | 0.8951 | +0.10% | 10.36亿 | +3400.00万 | +3043.34万 | +3.03% |
2026-05-29 | 0.886 +0.45% | 763.97万 | 11.24亿 | 0.8855 | +0.06% | 9.95亿 | -200.00万 | -177.10万 | -0.18% |
2026-05-28 | 0.882 -1.12% | 875.31万 | 11.26亿 | 0.8824 | -0.05% | 9.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 0.892 -2.73% | 2397.15万 | 11.26亿 | 0.8956 | -0.40% | 10.08亿 | -900.00万 | -806.04万 | -0.79% |
2026-05-26 | 0.917 +1.44% | 1705.86万 | 11.35亿 | 0.9157 | +0.14% | 10.39亿 | +100.00万 | +91.57万 | +0.09% |
2026-05-25 | 0.904 -0.77% | 1180.50万 | 11.34亿 | 0.9043 | -0.03% | 10.25亿 | -200.00万 | -180.86万 | -0.18% |
2026-05-22 | 0.911 -0.33% | 701.42万 | 11.36亿 | 0.911 | 0.00% | 10.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 0.914 -2.04% | 1545.49万 | 11.36亿 | 0.9144 | -0.04% | 10.38亿 | -100.00万 | -91.44万 | -0.09% |
2026-05-20 | 0.933 -0.85% | 1063.99万 | 11.37亿 | 0.9309 | +0.23% | 10.58亿 | +100.00万 | +93.09万 | +0.09% |
2026-05-19 | 0.941 -0.32% | 980.95万 | 11.36亿 | 0.9414 | -0.04% | 10.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 0.944 -2.48% | 2908.72万 | 11.36亿 | 0.9445 | -0.05% | 10.73亿 | -1600.00万 | -1511.20万 | -1.39% |
2026-05-15 | 0.968 -1.33% | 1129.61万 | 11.52亿 | 0.9689 | -0.09% | 11.16亿 | -400.00万 | -387.56万 | -0.35% |
2026-05-14 | 0.981 -0.30% | 1602.86万 | 11.56亿 | 0.9799 | +0.11% | 11.32亿 | -100.00万 | -97.99万 | -0.09% |
2026-05-13 | 0.984 -0.91% | 3965.80万 | 11.57亿 | 0.9837 | +0.03% | 11.38亿 | -2000.00万 | -1967.40万 | -1.70% |
2026-05-12 | 0.993 -1.78% | 3986.69万 | 11.77亿 | 0.9897 | +0.33% | 11.65亿 | -4000.00万 | -3958.80万 | -3.29% |
2026-05-11 | 1.011 +0.50% | 1847.34万 | 12.17亿 | 1.0082 | +0.28% | 12.27亿 | +600.00万 | +604.92万 | +0.50% |
2026-05-08 | 1.006 -0.98% | 897.07万 | 12.11亿 | 1.0047 | +0.13% | 12.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.016 -1.84% | 1409.11万 | 12.11亿 | 1.015 | +0.10% | 12.29亿 | +400.00万 | +406.00万 | +0.33% |
2026-05-06 | 1.035 +0.68% | 1526.98万 | 12.07亿 | 1.0304 | +0.45% | 12.43亿 | +700.00万 | +721.28万 | +0.58% |
2026-04-30 | 1.028 +0.49% | 1151.52万 | 12.00亿 | 1.0259 | +0.20% | 12.31亿 | +1100.00万 | +1128.49万 | +0.93% |
2026-04-29 | 1.023 +2.40% | 1298.74万 | 11.89亿 | 1.0244 | -0.14% | 12.18亿 | +1200.00万 | +1229.28万 | +1.02% |
2026-04-28 | 0.999 +0.60% | 961.28万 | 11.77亿 | 1.0004 | -0.14% | 11.77亿 | +1500.00万 | +1500.60万 | +1.29% |
2026-04-27 | 0.993 -1.00% | 989.02万 | 11.62亿 | 0.9931 | -0.01% | 11.54亿 | +1000.00万 | +993.10万 | +0.87% |
2026-04-24 | 1.003 -0.10% | 2368.24万 | 11.52亿 | 1.0029 | +0.01% | 11.55亿 | -1100.00万 | -1103.19万 | -0.95% |
2026-04-23 | 1.004 -1.47% | 1469.47万 | 11.63亿 | 1.0028 | +0.12% | 11.66亿 | +100.00万 | +100.28万 | +0.09% |
2026-04-22 | 1.019 -0.68% | 2051.82万 | 11.62亿 | 1.0192 | -0.02% | 11.84亿 | +1500.00万 | +1528.80万 | +1.31% |
2026-04-21 | 1.026 -0.19% | 1382.38万 | 11.47亿 | 1.0257 | +0.03% | 11.76亿 | +200.00万 | +205.14万 | +0.17% |
2026-04-20 | 1.028 -0.10% | 2156.01万 | 11.45亿 | 1.0252 | +0.27% | 11.74亿 | +900.00万 | +922.68万 | +0.79% |
2026-04-17 | 1.029 -1.81% | 1393.29万 | 11.36亿 | 1.0279 | +0.11% | 11.67亿 | +600.00万 | +616.74万 | +0.53% |
2026-04-16 | 1.048 +1.16% | 1140.28万 | 11.30亿 | 1.0469 | +0.11% | 11.83亿 | -100.00万 | -104.69万 | -0.09% |
2026-04-15 | 1.036 -0.58% | 1250.38万 | 11.31亿 | 1.0378 | -0.17% | 11.73亿 | +4000.00万 | +4151.20万 | +3.67% |
2026-04-14 | 1.042 +1.46% | 2240.24万 | 10.91亿 | 1.0404 | +0.15% | 11.35亿 | +100.00万 | +104.04万 | +0.09% |
2026-04-13 | 1.027 +0.98% | 494.22万 | 10.90亿 | 1.026 | +0.10% | 11.18亿 | +500.00万 | +513.00万 | +0.46% |
2026-04-10 | 1.017 -0.59% | 306.17万 | 10.85亿 | 1.0157 | +0.13% | 11.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.023 -0.97% | 318.45万 | 10.85亿 | 1.0235 | -0.05% | 11.10亿 | +1400.00万 | +1432.90万 | +1.31% |
2026-04-08 | 1.033 +1.47% | 705.45万 | 10.71亿 | 1.0334 | -0.04% | 11.06亿 | -200.00万 | -206.68万 | -0.19% |
2026-04-07 | 1.018 +1.80% | 424.36万 | 10.73亿 | 1.017 | +0.10% | 10.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.000 -2.06% | 307.28万 | 10.73亿 | 0.9996 | +0.04% | 10.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.021 +1.09% | 895.20万 | 10.73亿 | 1.0224 | -0.14% | 10.97亿 | -100.00万 | -102.24万 | -0.09% |
2026-04-01 | 1.010 +0.50% | 1348.16万 | 10.74亿 | 1.0094 | +0.06% | 10.84亿 | +1000.00万 | +1009.40万 | +0.94% |
2026-03-31 | 1.005 -2.62% | 1692.06万 | 10.64亿 | 1.0025 | +0.25% | 10.66亿 | +1200.00万 | +1203.00万 | +1.14% |
2026-03-30 | 1.032 -0.19% | 367.05万 | 10.52亿 | 1.0316 | +0.04% | 10.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.034 +2.68% | 658.13万 | 10.52亿 | 1.0329 | +0.11% | 10.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.007 -0.89% | 268.33万 | 10.52亿 | 1.0077 | -0.07% | 10.60亿 | -100.00万 | -100.77万 | -0.09% |
2026-03-25 | 1.016 +1.60% | 750.23万 | 10.53亿 | 1.0147 | +0.13% | 10.68亿 | -400.00万 | -405.88万 | -0.38% |
2026-03-24 | 1.000 +1.11% | 888.97万 | 10.57亿 | 1.0007 | -0.07% | 10.57亿 | -200.00万 | -200.14万 | -0.19% |
2026-03-23 | 0.989 -5.09% | 1706.29万 | 10.59亿 | 0.9917 | -0.27% | 10.50亿 | +400.00万 | +396.68万 | +0.38% |
2026-03-20 | 1.042 -0.57% | 593.41万 | 10.55亿 | 1.041 | +0.10% | 10.98亿 | +100.00万 | +104.10万 | +0.09% |
2026-03-19 | 1.048 -2.78% | 991.33万 | 10.54亿 | 1.0466 | +0.13% | 11.03亿 | +100.00万 | +104.66万 | +0.09% |
2026-03-18 | 1.078 -0.74% | 1184.21万 | 10.53亿 | 1.0766 | +0.13% | 11.33亿 | +500.00万 | +538.30万 | +0.48% |
2026-03-17 申赎异动 | 1.086 -1.99% | 6883.44万 | 10.48亿 | 1.0855 | +0.05% | 11.37亿 | +5600.00万 | +6078.80万 | +5.65% |
2026-03-16 申赎异动 | 1.108 -0.45% | 4011.11万 | 9.92亿 | 1.1057 | +0.21% | 10.96亿 | +7000.00万 | +7739.90万 | +7.59% |
2026-03-13 申赎异动 | 1.113 -0.54% | 2488.05万 | 9.22亿 | 1.1127 | +0.03% | 10.26亿 | +5700.00万 | +6342.39万 | +6.59% |
2026-03-12 | 1.119 +1.45% | 1119.37万 | 8.65亿 | 1.1183 | +0.06% | 9.67亿 | +500.00万 | +559.15万 | +0.58% |
2026-03-11 申赎异动 | 1.103 +1.94% | 2376.01万 | 8.60亿 | 1.1013 | +0.15% | 9.47亿 | +4300.00万 | +4735.59万 | +5.27% |
2026-03-10 申赎异动 | 1.082 -0.64% | 3156.67万 | 8.17亿 | 1.0832 | -0.11% | 8.85亿 | +7400.00万 | +8015.68万 | +9.96% |
2026-03-09 | 1.089 +0.37% | 1266.01万 | 7.43亿 | 1.0892 | -0.02% | 8.09亿 | +400.00万 | +435.68万 | +0.54% |
2026-03-06 | 1.085 +3.73% | 770.87万 | 7.39亿 | 1.0852 | -0.02% | 8.02亿 | -100.00万 | -108.52万 | -0.14% |
2026-03-05 申赎异动 | 1.046 -1.13% | 2606.28万 | 7.40亿 | 1.0451 | +0.09% | 7.73亿 | +7900.00万 | +8256.29万 | +11.96% |
2026-03-04 | 1.058 +0.95% | 744.75万 | 6.61亿 | 1.0588 | -0.08% | 7.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.048 -1.50% | 2623.06万 | 6.61亿 | 1.0452 | +0.27% | 6.91亿 | +2000.00万 | +2090.40万 | +3.12% |
2026-03-02 | 1.064 +0.47% | 1957.16万 | 6.41亿 | 1.0627 | +0.12% | 6.81亿 | +600.00万 | +637.62万 | +0.95% |
2026-02-27 | 1.059 +1.34% | 682.94万 | 6.35亿 | 1.0596 | -0.06% | 6.72亿 | -200.00万 | -211.92万 | -0.31% |
2026-02-26 | 1.045 +1.16% | 513.59万 | 6.37亿 | 1.0426 | +0.23% | 6.64亿 | +1400.00万 | +1459.64万 | +2.25% |
2026-02-25 | 1.033 +0.88% | 360.83万 | 6.23亿 | 1.0351 | -0.20% | 6.45亿 | +1900.00万 | +1966.69万 | +3.15% |
2026-02-24 | 1.024 +1.79% | 390.51万 | 6.04亿 | 1.023 | +0.10% | 6.18亿 | -300.00万 | -306.90万 | -0.49% |
2026-02-13 | 1.006 -1.18% | 346.74万 | 6.07亿 | 1.0063 | -0.03% | 6.10亿 | -200.00万 | -201.26万 | -0.33% |
2026-02-12 | 1.018 -0.97% | 292.08万 | 6.09亿 | 1.0189 | -0.09% | 6.20亿 | -100.00万 | -101.89万 | -0.16% |
2026-02-11 | 1.028 +0.88% | 360.50万 | 6.10亿 | 1.0273 | +0.07% | 6.26亿 | -100.00万 | -102.73万 | -0.16% |
2026-02-10 | 1.019 -0.29% | 324.36万 | 6.11亿 | 1.0193 | -0.03% | 6.22亿 | -100.00万 | -101.93万 | -0.16% |
2026-02-09 | 1.022 +0.39% | 315.84万 | 6.12亿 | 1.0248 | -0.27% | 6.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.018 +0.10% | 291.63万 | 6.12亿 | 1.0181 | -0.01% | 6.23亿 | +700.00万 | +712.67万 | +1.16% |
2026-02-05 申赎异动 | 1.017 -1.26% | 335.26万 | 6.05亿 | 1.0176 | -0.06% | 6.15亿 | +3500.00万 | +3561.60万 | +6.14% |
2026-02-04 | 1.030 +0.88% | 552.78万 | 5.70亿 | 1.0303 | -0.03% | 5.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.021 +1.79% | 239.89万 | 5.70亿 | 1.0219 | -0.09% | 5.82亿 | +2000.00万 | +2043.80万 | +3.64% |
2026-02-02 申赎异动 | 1.003 -4.48% | 1453.34万 | 5.50亿 | 1.0018 | +0.12% | 5.51亿 | +5700.00万 | +5710.26万 | +11.57% |
2026-01-30 申赎异动 | 1.050 +0.10% | 1058.36万 | 4.93亿 | 1.0475 | +0.24% | 5.16亿 | +2500.00万 | +2618.75万 | +5.35% |
2026-01-29 | 1.049 +0.96% | 590.45万 | 4.68亿 | 1.0507 | -0.16% | 4.91亿 | +500.00万 | +525.35万 | +1.08% |
2026-01-28 | 1.039 +1.56% | 286.84万 | 4.63亿 | 1.0382 | +0.08% | 4.80亿 | -100.00万 | -103.82万 | -0.22% |
2026-01-27 | 1.023 -2.29% | 582.33万 | 4.64亿 | 1.0254 | -0.23% | 4.75亿 | +1600.00万 | +1640.64万 | +3.57% |
2026-01-26 | 1.047 +1.36% | 402.20万 | 4.48亿 | 1.0483 | -0.12% | 4.69亿 | -200.00万 | -209.66万 | -0.44% |
2026-01-23 | 1.033 +0.19% | 488.65万 | 4.50亿 | 1.0353 | -0.22% | 4.66亿 | -200.00万 | -207.06万 | -0.44% |
2026-01-22 | 1.031 +0.68% | 781.97万 | 4.52亿 | 1.0311 | -0.01% | 4.66亿 | +100.00万 | +103.11万 | +0.22% |
2026-01-21 | 1.024 -0.10% | 610.29万 | 4.51亿 | 1.0255 | -0.15% | 4.62亿 | +700.00万 | +717.85万 | +1.58% |
2026-01-20 | 1.025 -0.10% | 409.31万 | 4.44亿 | 1.0277 | -0.26% | 4.56亿 | +900.00万 | +924.93万 | +2.07% |
2026-01-19 | 1.026 +1.79% | 684.22万 | 4.35亿 | 1.0273 | -0.13% | 4.47亿 | -400.00万 | -410.92万 | -0.91% |
2026-01-16 | 1.008 -1.56% | 522.63万 | 4.39亿 | 1.0117 | -0.37% | 4.44亿 | -100.00万 | -101.17万 | -0.23% |
2026-01-15 | 1.024 +0.29% | 569.46万 | 4.40亿 | 1.0277 | -0.36% | 4.52亿 | -300.00万 | -308.31万 | -0.68% |
2026-01-14 | 1.021 0.00% | 862.72万 | 4.43亿 | 1.0232 | -0.22% | 4.53亿 | -200.00万 | -204.64万 | -0.45% |
2026-01-13 | 1.021 -0.39% | 396.74万 | 4.45亿 | 1.0236 | -0.25% | 4.55亿 | +1000.00万 | +1023.60万 | +2.30% |
2026-01-12 申赎异动 | 1.025 -0.39% | 225.74万 | 4.35亿 | 1.0267 | -0.17% | 4.46亿 | +2500.00万 | +2566.75万 | +6.10% |
2026-01-09 | 1.029 +0.29% | 579.11万 | 4.10亿 | 1.0289 | +0.01% | 4.22亿 | -300.00万 | -308.67万 | -0.73% |
2026-01-08 | 1.026 -0.68% | 476.70万 | 4.13亿 | 1.0283 | -0.22% | 4.24亿 | -200.00万 | -205.66万 | -0.48% |
2026-01-07 | 1.033 -0.19% | 1274.50万 | 4.15亿 | 1.036 | -0.29% | 4.30亿 | -300.00万 | -310.80万 | -0.72% |
2026-01-06 | 1.035 +1.27% | 2540.41万 | 4.18亿 | 1.0411 | -0.59% | 4.35亿 | +500.00万 | +520.55万 | +1.21% |
2026-01-05 | 1.022 +0.99% | 1771.66万 | 4.13亿 | 1.0227 | -0.07% | 4.22亿 | -1200.00万 | -1227.24万 | -2.83% |