logo
返回跟踪指数
512470.SH上市交易

广发中证工业有色金属主题ETF

广发中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金

管理人
广发基金
跟踪指数
中证工业有色（H11059）
上市日期
2026-09-24
基金类型
纯境内

2026 年数据概览

最新收盘
0.848
2026-10-28 · -0.24%
最新净资产
1.56亿
单位净值 0.8507
年度累计净申赎
-3662.52万
基于 19 个交易日记录
大额申赎日
1 日
净申赎率绝对值超过 5%

每日明细

高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
广发中证工业有色金属主题ETF 2026 年逐交易日行情、规模、折溢价与净申赎数据
日期收盘 / 涨跌成交额基金份额单位净值折溢价率净资产净申赎份额净申赎额净申赎率
2026-10-28
0.848
-0.24%
408.13万1.83亿0.8507-0.32%1.56亿-200.00万-170.14万-1.08%
2026-10-27
0.850
-0.24%
624.83万1.85亿0.8499+0.01%1.58亿-100.00万-84.99万-0.54%
2026-10-26
0.852
-1.50%
597.71万1.86亿0.8525-0.06%1.59亿-200.00万-170.50万-1.06%
2026-10-23
申赎异动
0.865
+1.65%
1474.87万1.88亿0.8677-0.31%1.64亿-1000.00万-867.70万-5.04%
2026-10-22
0.851
-2.52%
465.20万1.98亿0.8521-0.13%1.69亿-600.00万-511.26万-2.93%
2026-10-21
0.873
-0.11%
237.35万2.04亿0.874-0.11%1.79亿0.000.00元0.00%
2026-10-20
0.874
-1.47%
656.48万2.04亿0.8761-0.24%1.79亿-200.00万-175.22万-0.97%
2026-10-19
0.887
0.00%
335.99万2.06亿0.8866+0.05%1.83亿-100.00万-88.66万-0.48%
2026-10-16
0.887
+0.91%
379.50万2.07亿0.8887-0.19%1.84亿0.000.00元0.00%
2026-10-15
0.879
-4.35%
564.25万2.07亿0.8834-0.50%1.83亿-100.00万-88.34万-0.48%
2026-10-14
0.919
-1.61%
179.85万2.08亿0.9204-0.15%1.92亿0.000.00元0.00%
2026-10-13
0.934
+0.65%
412.98万2.08亿0.9386-0.49%1.96亿-300.00万-281.58万-1.42%
2026-10-12
0.928
-2.83%
524.09万2.11亿0.9314-0.37%1.97亿-100.00万-93.14万-0.47%
2026-10-09
0.955
+1.49%
619.84万2.12亿0.9579-0.30%2.04亿-200.00万-191.58万-0.93%
2026-10-08
0.941
-0.74%
287.79万2.14亿0.9399+0.12%2.02亿0.000.00元0.00%
2026-09-30
0.948
+0.11%
266.64万2.14亿0.9488-0.08%2.03亿-100.00万-94.88万-0.46%
2026-09-29
0.947
+1.72%
432.52万2.15亿0.9477-0.07%2.04亿-300.00万-284.31万-1.37%
2026-09-28
0.931
-3.52%
1099.81万2.18亿0.9337-0.29%2.04亿-600.00万-560.22万-2.67%
2026-09-24
0.965
-3.21%
4379.91万2.24亿0.9669-0.20%2.17亿———