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512460.SH上市交易
华夏中证电池主题ETF
华夏中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华夏基金
跟踪指数
中证CS电池（931719）
上市日期
2026-03-20
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.667
2026-10-28 · +1.06%
最新净资产
2.19亿
单位净值 0.6683
年度累计净申赎
-7709.39万
基于 148 个交易日记录
大额申赎日
16 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.667 +1.06% | 995.82万 | 3.28亿 | 0.6683 | -0.19% | 2.19亿 | -200.00万 | -133.66万 | -0.61% |
2026-10-27 | 0.660 -2.80% | 1097.34万 | 3.30亿 | 0.6583 | +0.26% | 2.17亿 | -100.00万 | -65.83万 | -0.30% |
2026-10-26 | 0.679 0.00% | 1458.92万 | 3.31亿 | 0.6782 | +0.12% | 2.24亿 | -300.00万 | -203.46万 | -0.90% |
2026-10-23 | 0.679 +4.46% | 1559.47万 | 3.34亿 | 0.6806 | -0.24% | 2.27亿 | -300.00万 | -204.18万 | -0.89% |
2026-10-22 | 0.650 -1.96% | 1557.77万 | 3.37亿 | 0.6492 | +0.12% | 2.19亿 | -100.00万 | -64.92万 | -0.30% |
2026-10-21 | 0.663 -4.19% | 1680.89万 | 3.38亿 | 0.6624 | +0.09% | 2.24亿 | +400.00万 | +264.96万 | +1.20% |
2026-10-20 | 0.692 0.00% | 1509.19万 | 3.34亿 | 0.6922 | -0.03% | 2.31亿 | -100.00万 | -69.22万 | -0.30% |
2026-10-19 | 0.692 -0.86% | 1522.51万 | 3.35亿 | 0.6926 | -0.09% | 2.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.698 -0.57% | 1659.79万 | 3.35亿 | 0.6958 | +0.32% | 2.33亿 | -100.00万 | -69.58万 | -0.30% |
2026-10-15 | 0.702 -1.68% | 1940.46万 | 3.36亿 | 0.7009 | +0.16% | 2.35亿 | +300.00万 | +210.27万 | +0.90% |
2026-10-14 | 0.714 -2.86% | 1440.27万 | 3.33亿 | 0.7141 | -0.01% | 2.38亿 | -200.00万 | -142.82万 | -0.60% |
2026-10-13 | 0.735 -3.16% | 1988.27万 | 3.35亿 | 0.7356 | -0.08% | 2.46亿 | +200.00万 | +147.12万 | +0.60% |
2026-10-12 | 0.759 -1.17% | 1985.37万 | 3.33亿 | 0.7597 | -0.09% | 2.53亿 | +600.00万 | +455.82万 | +1.84% |
2026-10-09 | 0.768 +0.26% | 2235.16万 | 3.27亿 | 0.7692 | -0.16% | 2.51亿 | +900.00万 | +692.28万 | +2.83% |
2026-10-08 | 0.766 +0.13% | 1605.51万 | 3.18亿 | 0.7637 | +0.30% | 2.43亿 | +200.00万 | +152.74万 | +0.63% |
2026-09-30 | 0.765 +0.92% | 1179.83万 | 3.16亿 | 0.7629 | +0.28% | 2.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.758 +1.20% | 909.99万 | 3.16亿 | 0.7569 | +0.15% | 2.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.749 -2.60% | 1712.52万 | 3.16亿 | 0.7468 | +0.29% | 2.36亿 | +300.00万 | +224.04万 | +0.96% |
2026-09-24 | 0.769 -2.04% | 1080.92万 | 3.13亿 | 0.7686 | +0.05% | 2.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.785 -0.51% | 1196.35万 | 3.13亿 | 0.7857 | -0.09% | 2.46亿 | -200.00万 | -157.14万 | -0.64% |
2026-09-22 | 0.789 +0.13% | 1477.02万 | 3.15亿 | 0.7892 | -0.03% | 2.48亿 | +300.00万 | +236.76万 | +0.96% |
2026-09-21 | 0.788 -0.51% | 1229.77万 | 3.12亿 | 0.788 | 0.00% | 2.46亿 | -100.00万 | -78.80万 | -0.32% |
2026-09-18 | 0.792 +2.06% | 1258.00万 | 3.13亿 | 0.7931 | -0.14% | 2.48亿 | -200.00万 | -158.62万 | -0.64% |
2026-09-17 | 0.776 -0.51% | 1127.52万 | 3.15亿 | 0.7765 | -0.06% | 2.44亿 | +100.00万 | +77.65万 | +0.32% |
2026-09-16 | 0.780 +0.39% | 1510.42万 | 3.14亿 | 0.7797 | +0.04% | 2.45亿 | -300.00万 | -233.91万 | -0.95% |
2026-09-15 | 0.777 -0.89% | 1294.52万 | 3.17亿 | 0.7766 | +0.05% | 2.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.784 +1.16% | 1275.15万 | 3.17亿 | 0.7848 | -0.10% | 2.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.775 -1.90% | 1863.82万 | 3.17亿 | 0.7748 | +0.03% | 2.45亿 | +800.00万 | +619.84万 | +2.59% |
2026-09-10 | 0.790 -0.75% | 1086.13万 | 3.09亿 | 0.7893 | +0.09% | 2.44亿 | +100.00万 | +78.93万 | +0.32% |
2026-09-09 | 0.796 0.00% | 1263.18万 | 3.08亿 | 0.7961 | -0.01% | 2.45亿 | +100.00万 | +79.61万 | +0.33% |
2026-09-08 | 0.796 -1.12% | 1177.54万 | 3.07亿 | 0.7946 | +0.18% | 2.44亿 | +200.00万 | +158.92万 | +0.66% |
2026-09-07 | 0.805 +1.13% | 948.14万 | 3.05亿 | 0.8044 | +0.07% | 2.45亿 | -100.00万 | -80.44万 | -0.33% |
2026-09-04 | 0.796 -1.36% | 1260.39万 | 3.06亿 | 0.7962 | -0.03% | 2.43亿 | +200.00万 | +159.24万 | +0.66% |
2026-09-03 | 0.807 +0.75% | 1081.17万 | 3.04亿 | 0.8068 | +0.02% | 2.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.801 -2.08% | 1253.73万 | 3.04亿 | 0.7994 | +0.20% | 2.43亿 | +200.00万 | +159.88万 | +0.66% |
2026-09-01 | 0.818 -1.56% | 1375.31万 | 3.02亿 | 0.8164 | +0.20% | 2.46亿 | +400.00万 | +326.56万 | +1.34% |
2026-08-31 | 0.831 -1.42% | 1367.41万 | 2.98亿 | 0.8304 | +0.07% | 2.47亿 | +200.00万 | +166.08万 | +0.68% |
2026-08-28 | 0.843 -0.82% | 1214.71万 | 2.96亿 | 0.8433 | -0.04% | 2.49亿 | +100.00万 | +84.33万 | +0.34% |
2026-08-27 | 0.850 -0.93% | 1513.89万 | 2.95亿 | 0.8496 | +0.05% | 2.50亿 | +300.00万 | +254.88万 | +1.03% |
2026-08-26 | 0.858 +1.42% | 996.71万 | 2.92亿 | 0.8563 | +0.20% | 2.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.846 -1.40% | 1384.08万 | 2.92亿 | 0.8453 | +0.08% | 2.47亿 | +100.00万 | +84.53万 | +0.34% |
2026-08-24 | 0.858 -1.15% | 1369.92万 | 2.91亿 | 0.8586 | -0.07% | 2.50亿 | +100.00万 | +85.86万 | +0.35% |
2026-08-21 | 0.868 +1.52% | 1527.55万 | 2.90亿 | 0.8682 | -0.02% | 2.52亿 | +100.00万 | +86.82万 | +0.35% |
2026-08-20 | 0.855 -0.93% | 1371.59万 | 2.89亿 | 0.8552 | -0.02% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.863 -3.79% | 1667.96万 | 2.89亿 | 0.8625 | +0.06% | 2.49亿 | +100.00万 | +86.25万 | +0.35% |
2026-08-18 | 0.897 -0.99% | 1491.78万 | 2.88亿 | 0.8979 | -0.10% | 2.58亿 | -100.00万 | -89.79万 | -0.35% |
2026-08-17 | 0.906 +2.03% | 1729.22万 | 2.89亿 | 0.9062 | -0.02% | 2.62亿 | -200.00万 | -181.24万 | -0.69% |
2026-08-14 | 0.888 +0.45% | 1724.95万 | 2.91亿 | 0.8871 | +0.10% | 2.58亿 | -200.00万 | -177.42万 | -0.68% |
2026-08-13 | 0.884 -0.90% | 1869.98万 | 2.93亿 | 0.8841 | -0.01% | 2.59亿 | -100.00万 | -88.41万 | -0.34% |
2026-08-12 | 0.892 +0.56% | 1512.72万 | 2.94亿 | 0.8911 | +0.10% | 2.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.887 +1.26% | 1990.09万 | 2.94亿 | 0.884 | +0.34% | 2.60亿 | -200.00万 | -176.80万 | -0.68% |
2026-08-10 | 0.876 +0.69% | 1558.66万 | 2.96亿 | 0.8763 | -0.03% | 2.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.870 +1.75% | 1890.42万 | 2.96亿 | 0.8697 | +0.03% | 2.57亿 | -200.00万 | -173.94万 | -0.67% |
2026-08-06 | 0.855 -1.38% | 1868.05万 | 2.98亿 | 0.8546 | +0.05% | 2.55亿 | -100.00万 | -85.46万 | -0.33% |
2026-08-05 | 0.867 +2.36% | 1930.60万 | 2.99亿 | 0.8676 | -0.07% | 2.59亿 | -400.00万 | -347.04万 | -1.32% |
2026-08-04 | 0.847 +1.44% | 2118.31万 | 3.03亿 | 0.8466 | +0.05% | 2.56亿 | -300.00万 | -253.98万 | -0.98% |
2026-08-03 | 0.835 0.00% | 1723.60万 | 3.06亿 | 0.8337 | +0.16% | 2.55亿 | +100.00万 | +83.37万 | +0.33% |
2026-07-31 | 0.835 +0.97% | 1760.46万 | 3.05亿 | 0.8332 | +0.22% | 2.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.827 -1.08% | 1641.37万 | 3.05亿 | 0.8249 | +0.25% | 2.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.836 +0.84% | 1789.62万 | 3.05亿 | 0.8337 | +0.28% | 2.54亿 | +300.00万 | +250.11万 | +0.99% |
2026-07-28 | 0.829 -2.70% | 1475.23万 | 3.02亿 | 0.8268 | +0.27% | 2.50亿 | +300.00万 | +248.04万 | +1.00% |
2026-07-27 | 0.852 +3.27% | 1593.80万 | 2.99亿 | 0.8508 | +0.14% | 2.54亿 | +300.00万 | +255.24万 | +1.01% |
2026-07-24 | 0.825 -2.94% | 1545.97万 | 2.96亿 | 0.8239 | +0.13% | 2.44亿 | -300.00万 | -247.17万 | -1.00% |
2026-07-23 | 0.850 +4.55% | 2223.34万 | 2.99亿 | 0.8469 | +0.37% | 2.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 0.813 -1.69% | 1363.84万 | 2.99亿 | 0.8131 | -0.01% | 2.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.827 +4.68% | 1803.54万 | 2.99亿 | 0.8269 | +0.01% | 2.47亿 | -100.00万 | -82.69万 | -0.33% |
2026-07-20 | 0.790 -2.23% | 1308.61万 | 3.00亿 | 0.7903 | -0.04% | 2.37亿 | +300.00万 | +237.09万 | +1.01% |
2026-07-17 | 0.808 -3.23% | 1665.31万 | 2.97亿 | 0.806 | +0.25% | 2.39亿 | +100.00万 | +80.60万 | +0.34% |
2026-07-16 | 0.835 -2.79% | 1585.01万 | 2.96亿 | 0.837 | -0.24% | 2.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.859 -0.81% | 1669.12万 | 2.96亿 | 0.8606 | -0.19% | 2.55亿 | -100.00万 | -86.06万 | -0.34% |
2026-07-14 | 0.866 +1.52% | 1966.49万 | 2.97亿 | 0.8665 | -0.06% | 2.57亿 | -100.00万 | -86.65万 | -0.34% |
2026-07-13 | 0.853 -4.69% | 2014.14万 | 2.98亿 | 0.8526 | +0.05% | 2.54亿 | +500.00万 | +426.30万 | +1.71% |
2026-07-10 | 0.895 -3.35% | 2161.11万 | 2.93亿 | 0.8923 | +0.30% | 2.61亿 | +800.00万 | +713.84万 | +2.81% |
2026-07-09 申赎异动 | 0.926 -0.22% | 4598.96万 | 2.85亿 | 0.9254 | +0.06% | 2.64亿 | +2800.00万 | +2591.12万 | +10.90% |
2026-07-08 申赎异动 | 0.928 -5.60% | 5689.33万 | 2.57亿 | 0.9257 | +0.25% | 2.38亿 | +4300.00万 | +3980.51万 | +20.11% |
2026-07-07 申赎异动 | 0.983 -1.01% | 3351.37万 | 2.14亿 | 0.9807 | +0.23% | 2.10亿 | +2500.00万 | +2451.75万 | +13.24% |
2026-07-06 申赎异动 | 0.993 -2.17% | 2315.31万 | 1.89亿 | 0.9897 | +0.33% | 1.87亿 | +2000.00万 | +1979.40万 | +11.85% |
2026-07-03 申赎异动 | 1.015 +0.90% | 2026.64万 | 1.69亿 | 1.0115 | +0.35% | 1.71亿 | +1300.00万 | +1314.95万 | +8.34% |
2026-07-02 | 1.006 -1.76% | 1843.59万 | 1.56亿 | 1.0047 | +0.13% | 1.57亿 | +100.00万 | +100.47万 | +0.65% |
2026-07-01 | 1.024 -1.82% | 2174.11万 | 1.55亿 | 1.0251 | -0.11% | 1.59亿 | -100.00万 | -102.51万 | -0.64% |
2026-06-30 | 1.043 +2.66% | 2119.47万 | 1.56亿 | 1.0435 | -0.05% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.016 +1.40% | 1662.29万 | 1.56亿 | 1.0129 | +0.31% | 1.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.002 -4.75% | 2214.29万 | 1.56亿 | 0.998 | +0.40% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.052 -0.76% | 1424.64万 | 1.56亿 | 1.0526 | -0.06% | 1.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.060 +0.86% | 2052.00万 | 1.56亿 | 1.0601 | -0.01% | 1.65亿 | +200.00万 | +212.02万 | +1.30% |
2026-06-23 | 1.051 -4.46% | 2480.15万 | 1.54亿 | 1.0485 | +0.24% | 1.61亿 | +200.00万 | +209.70万 | +1.32% |
2026-06-22 申赎异动 | 1.100 +4.17% | 3512.57万 | 1.52亿 | 1.0989 | +0.10% | 1.67亿 | -900.00万 | -989.01万 | -5.60% |
2026-06-18 | 1.056 -0.94% | 2132.23万 | 1.61亿 | 1.0547 | +0.12% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.066 -0.47% | 1909.45万 | 1.61亿 | 1.0654 | +0.06% | 1.71亿 | -100.00万 | -106.54万 | -0.62% |
2026-06-16 | 1.071 +3.48% | 3337.08万 | 1.62亿 | 1.0693 | +0.16% | 1.73亿 | -400.00万 | -427.72万 | -2.41% |
2026-06-15 | 1.035 +1.87% | 1853.95万 | 1.66亿 | 1.0342 | +0.08% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.016 +2.21% | 2319.14万 | 1.66亿 | 1.0143 | +0.17% | 1.68亿 | -200.00万 | -202.86万 | -1.19% |
2026-06-11 | 0.994 +0.30% | 1632.89万 | 1.68亿 | 0.993 | +0.10% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.991 -2.94% | 1887.13万 | 1.68亿 | 0.9913 | -0.03% | 1.66亿 | +300.00万 | +297.39万 | +1.82% |
2026-06-09 | 1.021 +2.92% | 1745.90万 | 1.65亿 | 1.0197 | +0.13% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 0.992 -2.94% | 2070.98万 | 1.65亿 | 0.9914 | +0.06% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.022 -1.64% | 2138.25万 | 1.65亿 | 1.0204 | +0.16% | 1.68亿 | +100.00万 | +102.04万 | +0.61% |
2026-06-04 | 1.039 -1.98% | 2165.09万 | 1.64亿 | 1.0398 | -0.08% | 1.70亿 | +400.00万 | +415.92万 | +2.50% |
2026-06-03 | 1.060 -1.12% | 2348.32万 | 1.60亿 | 1.0597 | +0.03% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.072 -0.28% | 2043.49万 | 1.60亿 | 1.0723 | -0.03% | 1.71亿 | -100.00万 | -107.23万 | -0.62% |
2026-06-01 | 1.075 -0.65% | 2272.18万 | 1.61亿 | 1.0758 | -0.07% | 1.73亿 | +300.00万 | +322.74万 | +1.90% |
2026-05-29 | 1.082 -3.22% | 2640.17万 | 1.58亿 | 1.0828 | -0.07% | 1.71亿 | +100.00万 | +108.28万 | +0.64% |
2026-05-28 | 1.118 -0.18% | 2640.00万 | 1.57亿 | 1.118 | 0.00% | 1.75亿 | -100.00万 | -111.80万 | -0.63% |
2026-05-27 | 1.120 +0.45% | 3219.91万 | 1.58亿 | 1.1195 | +0.04% | 1.77亿 | -100.00万 | -111.95万 | -0.63% |
2026-05-26 | 1.115 +0.18% | 2012.40万 | 1.59亿 | 1.1139 | +0.10% | 1.77亿 | +200.00万 | +222.78万 | +1.28% |
2026-05-25 | 1.113 -2.28% | 2635.46万 | 1.57亿 | 1.1116 | +0.13% | 1.74亿 | -200.00万 | -222.32万 | -1.26% |
2026-05-22 | 1.139 +1.24% | 2506.84万 | 1.59亿 | 1.1399 | -0.08% | 1.81亿 | -300.00万 | -341.97万 | -1.85% |
2026-05-21 | 1.125 -1.83% | 3689.03万 | 1.62亿 | 1.1229 | +0.19% | 1.82亿 | -500.00万 | -561.45万 | -3.00% |
2026-05-20 | 1.146 +2.78% | 4395.79万 | 1.67亿 | 1.1462 | -0.02% | 1.91亿 | -500.00万 | -573.10万 | -2.91% |
2026-05-19 | 1.115 -0.18% | 2296.68万 | 1.72亿 | 1.1152 | -0.02% | 1.92亿 | -200.00万 | -223.04万 | -1.15% |
2026-05-18 | 1.117 +0.99% | 2210.39万 | 1.74亿 | 1.114 | +0.27% | 1.94亿 | +200.00万 | +222.80万 | +1.16% |
2026-05-15 | 1.106 +1.10% | 2408.15万 | 1.72亿 | 1.106 | 0.00% | 1.90亿 | +200.00万 | +221.20万 | +1.18% |
2026-05-14 | 1.094 -3.36% | 2121.77万 | 1.70亿 | 1.0926 | +0.13% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.132 +0.62% | 2303.26万 | 1.70亿 | 1.132 | 0.00% | 1.92亿 | +100.00万 | +113.20万 | +0.59% |
2026-05-12 申赎异动 | 1.125 -1.23% | 2490.51万 | 1.69亿 | 1.1244 | +0.05% | 1.90亿 | +900.00万 | +1011.96万 | +5.63% |
2026-05-11 | 1.139 +0.89% | 2666.20万 | 1.60亿 | 1.140 | -0.09% | 1.82亿 | -500.00万 | -570.00万 | -3.03% |
2026-05-08 | 1.129 -2.17% | 2070.21万 | 1.65亿 | 1.1279 | +0.10% | 1.86亿 | +200.00万 | +225.58万 | +1.23% |
2026-05-07 | 1.154 -0.60% | 2517.03万 | 1.63亿 | 1.1523 | +0.15% | 1.88亿 | +300.00万 | +345.69万 | +1.88% |
2026-05-06 | 1.161 +3.85% | 3689.96万 | 1.60亿 | 1.1609 | +0.01% | 1.86亿 | -100.00万 | -116.09万 | -0.62% |
2026-04-30 | 1.118 -0.36% | 2007.55万 | 1.61亿 | 1.1156 | +0.22% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 申赎异动 | 1.122 +5.25% | 3483.96万 | 1.61亿 | 1.1227 | -0.06% | 1.81亿 | -1100.00万 | -1234.97万 | -6.40% |
2026-04-28 | 1.066 -1.75% | 1925.63万 | 1.72亿 | 1.0643 | +0.16% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.085 +0.56% | 1699.55万 | 1.72亿 | 1.0824 | +0.24% | 1.86亿 | -200.00万 | -216.48万 | -1.15% |
2026-04-24 | 1.079 +1.51% | 2322.10万 | 1.74亿 | 1.0803 | -0.12% | 1.88亿 | +300.00万 | +324.09万 | +1.76% |
2026-04-23 | 1.063 -1.39% | 1158.26万 | 1.71亿 | 1.0632 | -0.02% | 1.82亿 | -400.00万 | -425.28万 | -2.29% |
2026-04-22 | 1.078 +0.09% | 2455.58万 | 1.75亿 | 1.0778 | +0.02% | 1.88亿 | -800.00万 | -862.24万 | -4.38% |
2026-04-21 申赎异动 | 1.077 +2.28% | 3043.72万 | 1.83亿 | 1.0756 | +0.13% | 1.97亿 | -1400.00万 | -1505.84万 | -7.11% |
2026-04-20 申赎异动 | 1.053 0.00% | 3059.55万 | 1.97亿 | 1.0527 | +0.03% | 2.07亿 | -1900.00万 | -2000.13万 | -8.80% |
2026-04-17 | 1.053 +0.19% | 1951.84万 | 2.16亿 | 1.0551 | -0.20% | 2.28亿 | -800.00万 | -844.08万 | -3.57% |
2026-04-16 申赎异动 | 1.051 +2.44% | 2669.83万 | 2.24亿 | 1.0514 | -0.04% | 2.35亿 | -1200.00万 | -1261.68万 | -5.09% |
2026-04-15 | 1.026 -1.63% | 2561.77万 | 2.36亿 | 1.0254 | +0.06% | 2.42亿 | -1100.00万 | -1127.94万 | -4.46% |
2026-04-14 申赎异动 | 1.043 +2.46% | 5111.49万 | 2.47亿 | 1.0456 | -0.25% | 2.58亿 | -3700.00万 | -3868.72万 | -13.04% |
2026-04-13 申赎异动 | 1.018 +1.50% | 5545.66万 | 2.84亿 | 1.0187 | -0.07% | 2.89亿 | -3500.00万 | -3565.45万 | -10.98% |
2026-04-10 申赎异动 | 1.003 +4.48% | 4655.53万 | 3.19亿 | 1.0035 | -0.05% | 3.20亿 | -3400.00万 | -3411.90万 | -9.64% |
2026-04-09 | 0.960 +0.42% | 1105.06万 | 3.53亿 | 0.9587 | +0.14% | 3.38亿 | -200.00万 | -191.74万 | -0.56% |
2026-04-08 | 0.956 +3.69% | 1814.20万 | 3.55亿 | 0.9567 | -0.07% | 3.39亿 | -900.00万 | -861.03万 | -2.47% |
2026-04-07 | 0.922 +0.44% | 931.12万 | 3.64亿 | 0.9217 | +0.03% | 3.35亿 | +400.00万 | +368.68万 | +1.11% |
2026-04-03 | 0.918 -2.44% | 1124.32万 | 3.60亿 | 0.9167 | +0.14% | 3.30亿 | +600.00万 | +550.02万 | +1.70% |
2026-04-02 | 0.941 -2.39% | 1271.52万 | 3.54亿 | 0.9409 | +0.01% | 3.33亿 | +700.00万 | +658.63万 | +2.02% |
2026-04-01 | 0.964 -0.31% | 1279.52万 | 3.47亿 | 0.962 | +0.21% | 3.34亿 | +600.00万 | +577.20万 | +1.76% |
2026-03-31 | 0.967 -3.49% | 2174.77万 | 3.41亿 | 0.9652 | +0.19% | 3.29亿 | +1100.00万 | +1061.72万 | +3.34% |
2026-03-30 | 1.002 -1.18% | 1859.81万 | 3.30亿 | 1.0033 | -0.13% | 3.31亿 | +300.00万 | +300.99万 | +0.92% |
2026-03-27 申赎异动 | 1.014 +1.71% | 3820.81万 | 3.27亿 | 1.0114 | +0.26% | 3.31亿 | -2100.00万 | -2123.94万 | -6.04% |
2026-03-26 申赎异动 | 0.997 +0.50% | 3810.06万 | 3.48亿 | 0.9962 | +0.08% | 3.47亿 | -2400.00万 | -2390.88万 | -6.45% |
2026-03-25 | 0.992 +1.43% | 2155.55万 | 3.72亿 | 0.9912 | +0.08% | 3.69亿 | -500.00万 | -495.60万 | -1.33% |
2026-03-24 | 0.978 -0.10% | 2349.75万 | 3.77亿 | 0.9777 | +0.03% | 3.68亿 | -400.00万 | -391.08万 | -1.05% |
2026-03-23 | 0.979 -1.71% | 2894.00万 | 3.81亿 | 0.9762 | +0.29% | 3.72亿 | +100.00万 | +97.62万 | +0.26% |
2026-03-20 | 0.996 +2.89% | 2.60亿 | 3.80亿 | 0.9962 | -0.02% | 3.78亿 | — | — | — |