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512420.SH上市交易
华安中证工程机械主题ETF
华安中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华安基金
跟踪指数
中证工程机械主题（931752）
上市日期
2026-08-07
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.864
2026-10-28 · +1.29%
最新净资产
5800.03万
单位净值 0.8626
年度累计净申赎
-7795.41万
基于 53 个交易日记录
大额申赎日
5 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.864 +1.29% | 345.58万 | 6723.89万 | 0.8626 | +0.16% | 5800.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 申赎异动 | 0.853 -1.27% | 243.49万 | 6723.89万 | 0.8506 | +0.28% | 5719.34万 | -400.00万 | -340.24万 | -5.61% |
2026-10-26 | 0.864 -0.23% | 240.06万 | 7123.89万 | 0.8635 | +0.06% | 6151.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.866 +2.49% | 852.87万 | 7123.89万 | 0.8702 | -0.48% | 6199.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.845 -0.94% | 620.33万 | 7123.89万 | 0.8436 | +0.17% | 6009.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.853 -0.70% | 152.50万 | 7123.89万 | 0.8509 | +0.25% | 6061.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.859 +0.70% | 251.42万 | 7123.89万 | 0.8595 | -0.06% | 6122.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.853 +1.19% | 311.94万 | 7123.89万 | 0.8537 | -0.08% | 6081.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.843 +0.48% | 645.31万 | 7123.89万 | 0.8436 | -0.07% | 6009.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.839 -2.67% | 651.97万 | 7123.89万 | 0.8387 | +0.04% | 5974.81万 | +100.00万 | +83.87万 | +1.42% |
2026-10-14 | 0.862 -1.71% | 91.37万 | 7023.89万 | 0.862 | 0.00% | 6054.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.877 +0.11% | 168.74万 | 7023.89万 | 0.8783 | -0.15% | 6169.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.876 +0.23% | 770.82万 | 7023.89万 | 0.8772 | -0.14% | 6161.36万 | -100.00万 | -87.72万 | -1.40% |
2026-10-09 | 0.874 -1.35% | 329.91万 | 7123.89万 | 0.8754 | -0.16% | 6236.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.886 -1.01% | 160.70万 | 7123.89万 | 0.8829 | +0.35% | 6289.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.895 +1.02% | 46.65万 | 7123.89万 | 0.8948 | +0.02% | 6374.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.886 +0.23% | 78.67万 | 7123.89万 | 0.8862 | -0.02% | 6313.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.884 -1.67% | 314.43万 | 7123.89万 | 0.8829 | +0.12% | 6289.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.899 -1.21% | 173.18万 | 7123.89万 | 0.8985 | +0.06% | 6400.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.910 -0.98% | 50.07万 | 7123.89万 | 0.9109 | -0.10% | 6489.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.919 -0.43% | 94.74万 | 7123.89万 | 0.9191 | -0.01% | 6547.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.923 +0.22% | 189.56万 | 7123.89万 | 0.9228 | +0.02% | 6573.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.921 +0.22% | 273.81万 | 7123.89万 | 0.9216 | -0.07% | 6565.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.919 +0.55% | 221.05万 | 7123.89万 | 0.9188 | +0.02% | 6545.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.914 -2.66% | 816.22万 | 7123.89万 | 0.9154 | -0.15% | 6521.21万 | +100.00万 | +91.54万 | +1.42% |
2026-09-15 | 0.939 -1.57% | 175.79万 | 7023.89万 | 0.9413 | -0.24% | 6611.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.954 +0.42% | 23.11万 | 7023.89万 | 0.9539 | +0.01% | 6700.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.950 -1.76% | 433.42万 | 7023.89万 | 0.9517 | -0.18% | 6684.64万 | -100.00万 | -95.17万 | -1.40% |
2026-09-10 | 0.967 -1.33% | 128.09万 | 7123.89万 | 0.9672 | -0.02% | 6890.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.980 +0.93% | 582.51万 | 7123.89万 | 0.9809 | -0.09% | 6987.82万 | -100.00万 | -98.09万 | -1.38% |
2026-09-08 | 0.971 +0.10% | 699.04万 | 7223.89万 | 0.9726 | -0.16% | 7025.96万 | -100.00万 | -97.26万 | -1.37% |
2026-09-07 | 0.970 +0.62% | 866.19万 | 7323.89万 | 0.9722 | -0.23% | 7120.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.964 +1.05% | 866.11万 | 7323.89万 | 0.9619 | +0.22% | 7044.85万 | -200.00万 | -192.38万 | -2.66% |
2026-09-03 | 0.954 +0.11% | 477.75万 | 7523.89万 | 0.9564 | -0.25% | 7195.85万 | +100.00万 | +95.64万 | +1.35% |
2026-09-02 | 0.953 -2.36% | 106.02万 | 7423.89万 | 0.9533 | -0.03% | 7077.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.976 +0.83% | 175.02万 | 7423.89万 | 0.9777 | -0.17% | 7258.34万 | -100.00万 | -97.77万 | -1.33% |
2026-08-31 | 0.968 +0.21% | 75.68万 | 7523.89万 | 0.9688 | -0.08% | 7289.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.966 -0.10% | 302.83万 | 7523.89万 | 0.967 | -0.10% | 7275.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.967 +1.05% | 367.80万 | 7523.89万 | 0.9679 | -0.09% | 7282.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.957 -0.31% | 30.93万 | 7523.89万 | 0.9579 | -0.09% | 7207.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.960 +0.63% | 700.32万 | 7523.89万 | 0.9605 | -0.05% | 7226.70万 | -200.00万 | -192.10万 | -2.59% |
2026-08-24 | 0.954 -1.85% | 688.30万 | 7723.89万 | 0.9559 | -0.20% | 7383.27万 | -100.00万 | -95.59万 | -1.28% |
2026-08-21 | 0.972 +0.31% | 50.54万 | 7823.89万 | 0.9736 | -0.16% | 7617.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.969 +0.42% | 429.50万 | 7823.89万 | 0.9701 | -0.11% | 7589.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.965 -3.02% | 807.12万 | 7823.89万 | 0.965 | 0.00% | 7550.05万 | +100.00万 | +96.50万 | +1.29% |
2026-08-18 | 0.995 -0.20% | 623.70万 | 7723.89万 | 0.9973 | -0.23% | 7703.04万 | -100.00万 | -99.73万 | -1.28% |
2026-08-17 | 0.997 +1.32% | 252.40万 | 7823.89万 | 0.9981 | -0.11% | 7809.02万 | -100.00万 | -99.81万 | -1.26% |
2026-08-14 | 0.984 -0.41% | 783.24万 | 7923.89万 | 0.9845 | -0.05% | 7801.07万 | -200.00万 | -196.90万 | -2.46% |
2026-08-13 申赎异动 | 0.988 -1.89% | 862.80万 | 8123.89万 | 0.9896 | -0.16% | 8039.40万 | -600.00万 | -593.76万 | -6.88% |
2026-08-12 申赎异动 | 1.007 +0.60% | 1063.85万 | 8723.89万 | 1.0059 | +0.11% | 8775.36万 | -900.00万 | -905.31万 | -9.35% |
2026-08-11 申赎异动 | 1.001 -1.28% | 1615.15万 | 9623.89万 | 1.0017 | -0.07% | 9640.25万 | -900.00万 | -901.53万 | -8.55% |
2026-08-10 申赎异动 | 1.014 +1.40% | 5593.79万 | 1.05亿 | 1.0174 | -0.33% | 1.07亿 | -4000.00万 | -4069.60万 | -27.54% |
2026-08-07 | 1.000 0.00% | 7604.98万 | 1.45亿 | 1.0012 | -0.12% | 1.45亿 | — | — | — |