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512370.SH上市交易
华夏中证A500增强策略ETF
华夏中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华夏基金
跟踪指数
中证A500（000510）
上市日期
2025-08-18
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.050
2026-10-28 · +0.38%
最新净资产
3.16亿
单位净值 1.0551
年度累计净申赎
+2.79亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
22 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.050 +0.38% | 161.27万 | 2.99亿 | 1.0551 | -0.48% | 3.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.046 -0.95% | 205.21万 | 2.99亿 | 1.0405 | +0.53% | 3.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.056 -0.66% | 175.29万 | 2.99亿 | 1.0577 | -0.16% | 3.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.063 +0.95% | 676.53万 | 2.99亿 | 1.0653 | -0.22% | 3.19亿 | -300.00万 | -319.59万 | -0.99% |
2026-10-22 | 1.053 -1.68% | 191.29万 | 3.02亿 | 1.0441 | +0.85% | 3.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.071 -0.47% | 42.20万 | 3.02亿 | 1.0714 | -0.04% | 3.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.076 -0.65% | 95.12万 | 3.02亿 | 1.078 | -0.19% | 3.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.083 +0.19% | 208.84万 | 3.02亿 | 1.0809 | +0.19% | 3.27亿 | +300.00万 | +324.27万 | +1.00% |
2026-10-16 | 1.081 -0.55% | 49.22万 | 2.99亿 | 1.0818 | -0.07% | 3.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.087 -1.81% | 117.99万 | 2.99亿 | 1.0813 | +0.53% | 3.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.107 -1.34% | 146.62万 | 2.99亿 | 1.1037 | +0.30% | 3.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.122 -0.44% | 127.05万 | 2.99亿 | 1.1207 | +0.12% | 3.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.127 -1.05% | 82.71万 | 2.99亿 | 1.1226 | +0.39% | 3.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.139 +0.09% | 227.40万 | 2.99亿 | 1.137 | +0.18% | 3.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.138 -1.39% | 246.51万 | 2.99亿 | 1.1358 | +0.19% | 3.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.154 +0.35% | 236.67万 | 2.99亿 | 1.1501 | +0.34% | 3.44亿 | +300.00万 | +345.03万 | +1.01% |
2026-09-29 | 1.150 -0.09% | 65.02万 | 2.96亿 | 1.1477 | +0.20% | 3.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.151 -2.54% | 280.02万 | 2.96亿 | 1.1439 | +0.62% | 3.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.181 -1.25% | 151.62万 | 2.96亿 | 1.1734 | +0.65% | 3.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.196 -0.50% | 83.04万 | 2.96亿 | 1.196 | 0.00% | 3.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.202 +0.17% | 533.89万 | 2.96亿 | 1.2024 | -0.03% | 3.56亿 | -300.00万 | -360.72万 | -1.00% |
2026-09-21 | 1.200 +0.59% | 474.89万 | 2.99亿 | 1.2011 | -0.09% | 3.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.193 +1.36% | 309.09万 | 2.99亿 | 1.1935 | -0.04% | 3.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.177 +0.09% | 192.52万 | 2.99亿 | 1.1779 | -0.08% | 3.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.176 +0.34% | 186.71万 | 2.99亿 | 1.1813 | -0.45% | 3.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.172 -0.43% | 460.88万 | 2.99亿 | 1.1697 | +0.20% | 3.50亿 | -300.00万 | -350.91万 | -0.99% |
2026-09-14 | 1.177 -0.59% | 504.50万 | 3.02亿 | 1.1764 | +0.05% | 3.56亿 | +600.00万 | +705.84万 | +2.02% |
2026-09-11 | 1.184 -0.75% | 118.90万 | 2.96亿 | 1.1799 | +0.35% | 3.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.193 -0.58% | 57.48万 | 2.96亿 | 1.193 | 0.00% | 3.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.200 -0.08% | 70.44万 | 2.96亿 | 1.200 | 0.00% | 3.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.201 +0.42% | 130.45万 | 2.96亿 | 1.1959 | +0.43% | 3.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.196 +0.59% | 94.62万 | 2.96亿 | 1.1976 | -0.13% | 3.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.189 -0.08% | 58.27万 | 2.96亿 | 1.1865 | +0.21% | 3.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.190 +0.17% | 183.87万 | 2.96亿 | 1.1924 | -0.20% | 3.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.188 -1.57% | 76.77万 | 2.96亿 | 1.1904 | -0.20% | 3.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.207 -0.33% | 132.45万 | 2.96亿 | 1.2085 | -0.12% | 3.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.211 +0.17% | 385.49万 | 2.96亿 | 1.2146 | -0.30% | 3.60亿 | -300.00万 | -364.38万 | -1.00% |
2026-08-28 | 1.209 -0.08% | 206.72万 | 2.99亿 | 1.2089 | +0.01% | 3.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.210 +0.83% | 292.10万 | 2.99亿 | 1.2139 | -0.32% | 3.63亿 | -300.00万 | -364.17万 | -0.99% |
2026-08-26 | 1.200 +0.93% | 203.83万 | 3.02亿 | 1.1991 | +0.08% | 3.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.189 -0.50% | 248.99万 | 3.02亿 | 1.1908 | -0.15% | 3.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.195 -1.08% | 247.90万 | 3.02亿 | 1.1926 | +0.20% | 3.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.208 +0.75% | 358.35万 | 3.02亿 | 1.2107 | -0.22% | 3.66亿 | -300.00万 | -363.21万 | -0.98% |
2026-08-20 | 1.199 -0.08% | 536.62万 | 3.05亿 | 1.203 | -0.33% | 3.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.200 -2.83% | 413.25万 | 3.05亿 | 1.1972 | +0.23% | 3.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.235 -0.24% | 530.25万 | 3.05亿 | 1.2409 | -0.48% | 3.79亿 | -300.00万 | -372.27万 | -0.97% |
2026-08-17 | 1.238 +1.56% | 514.46万 | 3.08亿 | 1.2444 | -0.51% | 3.84亿 | -300.00万 | -373.32万 | -0.96% |
2026-08-14 | 1.219 +0.58% | 522.02万 | 3.11亿 | 1.2194 | -0.03% | 3.80亿 | -300.00万 | -365.82万 | -0.95% |
2026-08-13 | 1.212 -0.90% | 230.29万 | 3.14亿 | 1.214 | -0.16% | 3.82亿 | -300.00万 | -364.20万 | -0.95% |
2026-08-12 | 1.223 +0.74% | 452.44万 | 3.17亿 | 1.2228 | +0.02% | 3.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.214 -0.08% | 145.10万 | 3.17亿 | 1.2121 | +0.16% | 3.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.215 -0.25% | 220.35万 | 3.17亿 | 1.2172 | -0.18% | 3.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.218 +1.93% | 648.78万 | 3.17亿 | 1.2157 | +0.19% | 3.86亿 | -300.00万 | -364.71万 | -0.94% |
2026-08-06 | 1.195 +0.08% | 317.89万 | 3.20亿 | 1.1967 | -0.14% | 3.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.194 +2.05% | 583.83万 | 3.20亿 | 1.1951 | -0.09% | 3.83亿 | -300.00万 | -358.53万 | -0.93% |
2026-08-04 | 1.170 +1.56% | 456.40万 | 3.23亿 | 1.1745 | -0.38% | 3.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.152 -0.43% | 204.60万 | 3.23亿 | 1.1472 | +0.42% | 3.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.157 +1.49% | 540.38万 | 3.23亿 | 1.1566 | +0.03% | 3.74亿 | -300.00万 | -346.98万 | -0.92% |
2026-07-30 | 1.140 -1.72% | 282.44万 | 3.26亿 | 1.1386 | +0.12% | 3.72亿 | -300.00万 | -341.58万 | -0.91% |
2026-07-29 | 1.160 +0.26% | 398.60万 | 3.29亿 | 1.1616 | -0.14% | 3.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.157 -2.12% | 951.90万 | 3.29亿 | 1.1496 | +0.64% | 3.79亿 | +900.00万 | +1034.64万 | +2.81% |
2026-07-27 | 1.182 +1.55% | 182.18万 | 3.20亿 | 1.1892 | -0.61% | 3.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.164 -2.02% | 349.84万 | 3.20亿 | 1.1614 | +0.22% | 3.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.188 +0.25% | 256.87万 | 3.20亿 | 1.1861 | +0.16% | 3.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.185 +0.68% | 566.12万 | 3.20亿 | 1.1787 | +0.53% | 3.78亿 | -300.00万 | -353.61万 | -0.93% |
2026-07-21 | 1.177 +2.53% | 397.60万 | 3.23亿 | 1.1855 | -0.72% | 3.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 1.148 +0.18% | 218.84万 | 3.23亿 | 1.1425 | +0.48% | 3.69亿 | +300.00万 | +342.75万 | +0.94% |
2026-07-17 | 1.146 -3.86% | 641.06万 | 3.20亿 | 1.1342 | +1.04% | 3.63亿 | +600.00万 | +680.52万 | +1.91% |
2026-07-16 | 1.192 -1.57% | 340.06万 | 3.14亿 | 1.1831 | +0.75% | 3.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.211 +0.08% | 129.23万 | 3.14亿 | 1.207 | +0.33% | 3.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.210 +1.85% | 665.89万 | 3.14亿 | 1.2127 | -0.22% | 3.81亿 | -300.00万 | -363.81万 | -0.95% |
2026-07-13 | 1.188 -2.30% | 453.90万 | 3.17亿 | 1.1829 | +0.43% | 3.75亿 | +300.00万 | +354.87万 | +0.95% |
2026-07-10 | 1.216 -1.14% | 230.10万 | 3.14亿 | 1.2106 | +0.45% | 3.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.230 +1.74% | 257.57万 | 3.14亿 | 1.2313 | -0.11% | 3.87亿 | +300.00万 | +369.39万 | +0.96% |
2026-07-08 | 1.209 -0.90% | 264.70万 | 3.11亿 | 1.2038 | +0.43% | 3.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.220 -1.05% | 818.93万 | 3.11亿 | 1.2169 | +0.25% | 3.79亿 | -600.00万 | -730.14万 | -1.89% |
2026-07-06 | 1.233 0.00% | 1015.24万 | 3.17亿 | 1.2332 | -0.02% | 3.91亿 | -300.00万 | -369.96万 | -0.94% |
2026-07-03 | 1.233 +0.65% | 603.90万 | 3.20亿 | 1.2364 | -0.27% | 3.96亿 | -300.00万 | -370.92万 | -0.93% |
2026-07-02 | 1.225 -2.86% | 610.26万 | 3.23亿 | 1.2256 | -0.05% | 3.96亿 | -300.00万 | -367.68万 | -0.92% |
2026-07-01 | 1.261 +0.40% | 1065.61万 | 3.26亿 | 1.259 | +0.16% | 4.11亿 | -300.00万 | -377.70万 | -0.91% |
2026-06-30 | 1.256 +1.29% | 441.52万 | 3.29亿 | 1.2608 | -0.38% | 4.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.240 -0.48% | 539.52万 | 3.29亿 | 1.2447 | -0.38% | 4.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.246 -2.12% | 1766.03万 | 3.29亿 | 1.2343 | +0.95% | 4.06亿 | -900.00万 | -1110.87万 | -2.66% |
2026-06-25 | 1.273 +1.43% | 461.57万 | 3.38亿 | 1.2741 | -0.09% | 4.31亿 | -300.00万 | -382.23万 | -0.88% |
2026-06-24 | 1.255 +0.64% | 1489.69万 | 3.41亿 | 1.2629 | -0.63% | 4.31亿 | -900.00万 | -1136.61万 | -2.57% |
2026-06-23 | 1.247 -2.58% | 1636.02万 | 3.50亿 | 1.2498 | -0.22% | 4.38亿 | -900.00万 | -1124.82万 | -2.50% |
2026-06-22 | 1.280 +1.67% | 1027.08万 | 3.59亿 | 1.2824 | -0.19% | 4.61亿 | -300.00万 | -384.72万 | -0.83% |
2026-06-18 | 1.259 +0.72% | 1178.54万 | 3.62亿 | 1.2559 | +0.25% | 4.55亿 | -600.00万 | -753.54万 | -1.63% |
2026-06-17 | 1.250 +1.05% | 1822.41万 | 3.68亿 | 1.2523 | -0.18% | 4.61亿 | -1500.00万 | -1878.45万 | -3.91% |
2026-06-16 | 1.237 0.00% | 642.20万 | 3.83亿 | 1.2393 | -0.19% | 4.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.237 +2.49% | 422.93万 | 3.83亿 | 1.2392 | -0.18% | 4.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.207 +1.34% | 268.94万 | 3.83亿 | 1.2049 | +0.17% | 4.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.191 -0.17% | 209.53万 | 3.83亿 | 1.189 | +0.17% | 4.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.193 -1.41% | 535.81万 | 3.83亿 | 1.1965 | -0.29% | 4.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.210 +0.58% | 275.35万 | 3.83亿 | 1.210 | 0.00% | 4.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.203 -0.74% | 597.92万 | 3.83亿 | 1.1854 | +1.48% | 4.54亿 | +300.00万 | +355.62万 | +0.79% |
2026-06-05 | 1.212 -2.18% | 324.28万 | 3.80亿 | 1.2147 | -0.22% | 4.62亿 | -300.00万 | -364.41万 | -0.78% |
2026-06-04 | 1.239 -0.40% | 1437.31万 | 3.83亿 | 1.2342 | +0.39% | 4.73亿 | -600.00万 | -740.52万 | -1.54% |
2026-06-03 | 1.244 +0.32% | 582.52万 | 3.89亿 | 1.2423 | +0.14% | 4.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.240 +1.39% | 148.35万 | 3.89亿 | 1.2391 | +0.07% | 4.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.223 -0.57% | 1003.39万 | 3.89亿 | 1.2222 | +0.07% | 4.76亿 | -600.00万 | -733.32万 | -1.52% |
2026-05-29 | 1.230 -1.36% | 728.31万 | 3.95亿 | 1.230 | 0.00% | 4.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.247 +1.05% | 1557.61万 | 3.95亿 | 1.2399 | +0.57% | 4.90亿 | -1500.00万 | -1859.85万 | -3.66% |
2026-05-27 | 1.234 -0.96% | 359.00万 | 4.10亿 | 1.2355 | -0.12% | 5.07亿 | -300.00万 | -370.65万 | -0.73% |
2026-05-26 申赎异动 | 1.246 +0.65% | 3332.67万 | 4.13亿 | 1.2451 | +0.07% | 5.15亿 | +2400.00万 | +2988.24万 | +6.16% |
2026-05-25 申赎异动 | 1.238 +1.23% | 7675.09万 | 3.89亿 | 1.2378 | +0.02% | 4.82亿 | +6300.00万 | +7798.14万 | +19.31% |
2026-05-22 申赎异动 | 1.223 +1.83% | 7417.16万 | 3.26亿 | 1.2222 | +0.07% | 3.99亿 | +6300.00万 | +7699.86万 | +23.93% |
2026-05-21 | 1.201 -1.56% | 141.20万 | 2.63亿 | 1.2002 | +0.07% | 3.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.220 +0.16% | 388.30万 | 2.63亿 | 1.2212 | -0.10% | 3.22亿 | -300.00万 | -366.36万 | -1.13% |
2026-05-19 | 1.218 +0.58% | 162.36万 | 2.66亿 | 1.2214 | -0.28% | 3.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.211 -0.90% | 399.64万 | 2.66亿 | 1.214 | -0.25% | 3.23亿 | -300.00万 | -364.20万 | -1.11% |
2026-05-15 | 1.222 -1.29% | 96.05万 | 2.69亿 | 1.2188 | +0.26% | 3.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.238 -1.28% | 250.06万 | 2.69亿 | 1.2358 | +0.18% | 3.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.254 +0.64% | 119.95万 | 2.69亿 | 1.2563 | -0.18% | 3.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 申赎异动 | 1.246 +0.32% | 3656.94万 | 2.69亿 | 1.2447 | +0.10% | 3.35亿 | +3000.00万 | +3734.10万 | +12.54% |
2026-05-11 | 1.242 +1.14% | 162.78万 | 2.39亿 | 1.2478 | -0.46% | 2.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.228 -0.32% | 81.44万 | 2.39亿 | 1.2298 | -0.15% | 2.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.232 +0.57% | 432.87万 | 2.39亿 | 1.2344 | -0.19% | 2.95亿 | -300.00万 | -370.32万 | -1.24% |
2026-05-06 | 1.225 +1.41% | 71.42万 | 2.42亿 | 1.2288 | -0.31% | 2.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.208 -0.08% | 148.07万 | 2.42亿 | 1.2087 | -0.06% | 2.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.209 +1.00% | 258.29万 | 2.42亿 | 1.2118 | -0.23% | 2.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.197 0.00% | 41.55万 | 2.42亿 | 1.1969 | +0.01% | 2.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.197 -0.66% | 164.13万 | 2.42亿 | 1.2017 | -0.39% | 2.91亿 | -300.00万 | -360.51万 | -1.22% |
2026-04-24 | 1.205 0.00% | 73.23万 | 2.45亿 | 1.2027 | +0.19% | 2.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 申赎异动 | 1.205 -0.08% | 2141.38万 | 2.45亿 | 1.2038 | +0.10% | 2.95亿 | +1800.00万 | +2166.84万 | +7.92% |
2026-04-22 | 1.206 +0.33% | 157.39万 | 2.27亿 | 1.2091 | -0.26% | 2.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 申赎异动 | 1.202 +0.42% | 2148.77万 | 2.27亿 | 1.2017 | +0.02% | 2.73亿 | +1500.00万 | +1802.55万 | +7.07% |
2026-04-20 | 1.197 +0.34% | 226.90万 | 2.12亿 | 1.198 | -0.08% | 2.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.193 -0.33% | 38.01万 | 2.12亿 | 1.1932 | -0.02% | 2.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.197 +1.70% | 1269.47万 | 2.12亿 | 1.1957 | +0.11% | 2.54亿 | +600.00万 | +717.42万 | +2.91% |
2026-04-15 申赎异动 | 1.177 -0.76% | 3111.67万 | 2.06亿 | 1.1791 | -0.18% | 2.43亿 | +2100.00万 | +2476.11万 | +11.33% |
2026-04-14 | 1.186 +1.98% | 1239.07万 | 1.85亿 | 1.1791 | +0.59% | 2.19亿 | +600.00万 | +707.46万 | +3.35% |
2026-04-13 申赎异动 | 1.163 -0.09% | 2135.02万 | 1.79亿 | 1.1626 | +0.03% | 2.08亿 | +1800.00万 | +2092.68万 | +11.16% |
2026-04-10 申赎异动 | 1.164 +1.22% | 1961.76万 | 1.61亿 | 1.163 | +0.09% | 1.88亿 | +1500.00万 | +1744.50万 | +10.25% |
2026-04-09 申赎异动 | 1.150 -0.52% | 1942.17万 | 1.46亿 | 1.1491 | +0.08% | 1.68亿 | +1500.00万 | +1723.65万 | +11.42% |
2026-04-08 申赎异动 | 1.156 +3.86% | 1147.29万 | 1.31亿 | 1.1565 | -0.04% | 1.52亿 | +900.00万 | +1040.85万 | +7.36% |
2026-04-07 申赎异动 | 1.113 -0.09% | 1947.83万 | 1.22亿 | 1.1124 | +0.05% | 1.36亿 | +1800.00万 | +2002.32万 | +17.26% |
2026-04-03 | 1.114 -0.89% | 452.20万 | 1.04亿 | 1.1113 | +0.24% | 1.16亿 | -300.00万 | -333.39万 | -2.80% |
2026-04-02 申赎异动 | 1.124 -1.49% | 2443.07万 | 1.07亿 | 1.1222 | +0.16% | 1.20亿 | +1800.00万 | +2019.96万 | +20.15% |
2026-04-01 申赎异动 | 1.141 +2.06% | 1533.88万 | 8931.30万 | 1.1351 | +0.52% | 1.01亿 | +1200.00万 | +1362.12万 | +15.52% |
2026-03-31 申赎异动 | 1.118 -0.62% | 3483.72万 | 7731.30万 | 1.1157 | +0.21% | 8625.81万 | +2700.00万 | +3012.39万 | +53.66% |
2026-03-30 | 1.125 -0.27% | 43.76万 | 5031.30万 | 1.1283 | -0.29% | 5676.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.128 +0.80% | 83.75万 | 5031.30万 | 1.1288 | -0.07% | 5679.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.119 -0.71% | 88.29万 | 5031.30万 | 1.1179 | +0.10% | 5624.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.127 +1.53% | 131.24万 | 5031.30万 | 1.1302 | -0.28% | 5686.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.110 +1.28% | 154.03万 | 5031.30万 | 1.1122 | -0.20% | 5595.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 申赎异动 | 1.096 -4.03% | 341.43万 | 5031.30万 | 1.0933 | +0.25% | 5500.72万 | +300.00万 | +327.99万 | +6.34% |
2026-03-20 | 1.142 -0.26% | 77.04万 | 4731.30万 | 1.1353 | +0.59% | 5371.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.145 -1.80% | 100.86万 | 4731.30万 | 1.1426 | +0.21% | 5405.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.166 +0.09% | 99.14万 | 4731.30万 | 1.1674 | -0.12% | 5523.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.165 -0.51% | 52.13万 | 4731.30万 | 1.1618 | +0.28% | 5496.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.171 -0.59% | 47.40万 | 4731.30万 | 1.1736 | -0.22% | 5552.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.178 -0.51% | 64.95万 | 4731.30万 | 1.1762 | +0.15% | 5564.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 申赎异动 | 1.184 -0.34% | 534.18万 | 4731.30万 | 1.1827 | +0.11% | 5595.71万 | -300.00万 | -354.81万 | -5.96% |
2026-03-11 | 1.188 +0.85% | 161.79万 | 5031.30万 | 1.1886 | -0.05% | 5980.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.178 +1.03% | 111.38万 | 5031.30万 | 1.182 | -0.34% | 5947.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 申赎异动 | 1.166 -1.10% | 448.36万 | 5031.30万 | 1.1659 | +0.01% | 5865.99万 | +300.00万 | +349.77万 | +6.34% |
2026-03-06 | 1.179 +0.68% | 74.83万 | 4731.30万 | 1.1779 | +0.09% | 5573.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.171 +0.95% | 114.42万 | 4731.30万 | 1.1716 | -0.05% | 5543.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.160 -1.11% | 126.11万 | 4731.30万 | 1.1586 | +0.12% | 5481.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.173 -1.51% | 173.27万 | 4731.30万 | 1.1702 | +0.24% | 5536.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.191 -0.17% | 65.84万 | 4731.30万 | 1.195 | -0.33% | 5653.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.193 +0.25% | 47.02万 | 4731.30万 | 1.1916 | +0.12% | 5637.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 申赎异动 | 1.190 -0.08% | 168.77万 | 4731.30万 | 1.1918 | -0.15% | 5638.76万 | -300.00万 | -357.54万 | -5.96% |
2026-02-25 | 1.191 +0.76% | 458.34万 | 5031.30万 | 1.1933 | -0.19% | 6003.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.182 +1.55% | 93.63万 | 5031.30万 | 1.1815 | +0.04% | 5944.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.164 -1.52% | 172.79万 | 5031.30万 | 1.1648 | -0.07% | 5860.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.182 +0.25% | 76.81万 | 5031.30万 | 1.1823 | -0.03% | 5948.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.179 +0.08% | 50.24万 | 5031.30万 | 1.1785 | +0.04% | 5929.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.178 +0.17% | 89.15万 | 5031.30万 | 1.1779 | +0.01% | 5926.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.176 +1.38% | 123.27万 | 5031.30万 | 1.1761 | -0.01% | 5917.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.160 -0.17% | 96.64万 | 5031.30万 | 1.1586 | +0.12% | 5829.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.162 -1.02% | 112.74万 | 5031.30万 | 1.1621 | -0.01% | 5846.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.174 +1.12% | 107.52万 | 5031.30万 | 1.1729 | +0.09% | 5901.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.161 +1.49% | 108.70万 | 5031.30万 | 1.1617 | -0.06% | 5844.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.144 -2.22% | 136.16万 | 5031.30万 | 1.1424 | +0.14% | 5747.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.170 -1.68% | 88.13万 | 5031.30万 | 1.1752 | -0.44% | 5912.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 申赎异动 | 1.190 +0.25% | 68.82万 | 5031.30万 | 1.1887 | +0.11% | 5980.71万 | -300.00万 | -356.61万 | -5.63% |
2026-01-28 | 1.187 +0.59% | 31.64万 | 5331.30万 | 1.1863 | +0.06% | 6324.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.180 -0.42% | 220.74万 | 5331.30万 | 1.1806 | -0.05% | 6294.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.185 +0.59% | 116.78万 | 5331.30万 | 1.1798 | +0.44% | 6289.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.178 +0.34% | 452.23万 | 5331.30万 | 1.1801 | -0.18% | 6291.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.174 +0.34% | 135.64万 | 5331.30万 | 1.1775 | -0.30% | 6277.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.170 +0.17% | 160.00万 | 5331.30万 | 1.1753 | -0.45% | 6265.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.168 -0.17% | 191.98万 | 5331.30万 | 1.1695 | -0.13% | 6234.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.170 +0.69% | 171.38万 | 5331.30万 | 1.1718 | -0.15% | 6247.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.162 -0.43% | 116.60万 | 5331.30万 | 1.1668 | -0.41% | 6220.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.167 -1.02% | 347.02万 | 5331.30万 | 1.1703 | -0.28% | 6239.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.179 +1.46% | 204.89万 | 5331.30万 | 1.1658 | +1.13% | 6215.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.162 -0.51% | 170.15万 | 5331.30万 | 1.166 | -0.34% | 6216.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.168 +0.52% | 98.59万 | 5331.30万 | 1.1745 | -0.55% | 6261.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.162 +1.22% | 142.44万 | 5331.30万 | 1.1643 | -0.20% | 6207.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 申赎异动 | 1.148 -0.78% | 419.79万 | 5331.30万 | 1.1546 | -0.57% | 6155.52万 | -300.00万 | -346.38万 | -5.33% |
2026-01-07 | 1.157 -0.17% | 240.17万 | 5631.30万 | 1.1608 | -0.33% | 6536.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 申赎异动 | 1.159 +1.76% | 660.78万 | 5631.30万 | 1.162 | -0.26% | 6543.57万 | -300.00万 | -348.60万 | -5.06% |
2026-01-05 | 1.139 +1.61% | 153.28万 | 5931.30万 | 1.1455 | -0.57% | 6794.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |