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512240.SH上市交易
鹏华中证A50ETF
鹏华中证A50交易型开放式指数证券投资基金
管理人
鹏华基金
跟踪指数
中证A50（930050）
上市日期
2025-04-07
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.035
2026-10-28 · +0.39%
最新净资产
2248.40万
单位净值 1.0368
年度累计净申赎
+1068.51万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
42 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 申赎异动 | 1.035 +0.39% | 397.11万 | 2168.60万 | 1.0368 | -0.17% | 2248.40万 | -150.00万 | -155.52万 | -6.47% |
2026-10-27 | 1.031 -1.06% | 484.46万 | 2318.60万 | 1.031 | 0.00% | 2390.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.042 +0.29% | 302.05万 | 2318.60万 | 1.043 | -0.10% | 2418.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 申赎异动 | 1.039 +1.86% | 409.51万 | 2318.60万 | 1.0408 | -0.17% | 2413.20万 | +150.00万 | +156.12万 | +6.92% |
2026-10-22 | 1.020 -1.35% | 378.15万 | 2168.60万 | 1.0193 | +0.07% | 2210.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.034 -1.52% | 519.45万 | 2168.60万 | 1.0347 | -0.07% | 2243.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.050 -0.85% | 464.14万 | 2168.60万 | 1.0535 | -0.33% | 2284.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.059 -0.19% | 362.61万 | 2168.60万 | 1.0597 | -0.07% | 2298.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.061 +0.09% | 496.32万 | 2168.60万 | 1.0618 | -0.08% | 2302.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.060 -0.38% | 396.93万 | 2168.60万 | 1.0609 | -0.08% | 2300.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.064 -1.02% | 292.75万 | 2168.60万 | 1.0649 | -0.08% | 2309.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.075 -0.37% | 460.40万 | 2168.60万 | 1.0763 | -0.12% | 2334.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.079 -0.46% | 390.05万 | 2168.60万 | 1.0821 | -0.29% | 2346.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.084 +0.93% | 359.11万 | 2168.60万 | 1.0839 | +0.01% | 2350.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.074 -1.47% | 256.03万 | 2168.60万 | 1.0768 | -0.26% | 2335.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.090 +0.74% | 46.87万 | 2168.60万 | 1.0886 | +0.13% | 2360.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.082 +0.28% | 43.37万 | 2168.60万 | 1.0817 | +0.03% | 2345.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.079 -2.09% | 120.03万 | 2168.60万 | 1.0842 | -0.48% | 2351.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.102 -1.52% | 218.48万 | 2168.60万 | 1.1017 | +0.03% | 2389.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.119 -0.71% | 197.75万 | 2168.60万 | 1.1207 | -0.15% | 2430.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 申赎异动 | 1.127 +0.18% | 306.70万 | 2168.60万 | 1.1274 | -0.04% | 2444.88万 | -150.00万 | -169.11万 | -6.47% |
2026-09-21 | 1.125 +0.63% | 302.03万 | 2318.60万 | 1.1257 | -0.06% | 2610.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.118 +0.72% | 292.85万 | 2318.60万 | 1.1183 | -0.03% | 2592.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 申赎异动 | 1.110 -0.36% | 429.19万 | 2318.60万 | 1.1102 | -0.02% | 2574.11万 | +150.00万 | +166.53万 | +6.92% |
2026-09-16 | 1.114 +0.18% | 297.21万 | 2168.60万 | 1.1141 | -0.01% | 2416.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.112 -1.24% | 343.24万 | 2168.60万 | 1.1119 | +0.01% | 2411.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.126 -0.27% | 322.60万 | 2168.60万 | 1.1263 | -0.03% | 2442.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 申赎异动 | 1.129 -1.05% | 482.61万 | 2168.60万 | 1.1312 | -0.19% | 2453.12万 | +150.00万 | +169.68万 | +7.43% |
2026-09-10 | 1.141 -0.52% | 178.52万 | 2018.60万 | 1.1409 | +0.01% | 2303.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.147 0.00% | 172.33万 | 2018.60万 | 1.1477 | -0.06% | 2316.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 申赎异动 | 1.147 -0.26% | 371.19万 | 2018.60万 | 1.1457 | +0.11% | 2312.71万 | -150.00万 | -171.86万 | -6.92% |
2026-09-07 | 1.150 +0.26% | 299.15万 | 2168.60万 | 1.1504 | -0.03% | 2494.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.147 +0.35% | 455.51万 | 2168.60万 | 1.147 | 0.00% | 2487.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.143 +0.18% | 459.57万 | 2168.60万 | 1.1428 | +0.02% | 2478.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.141 -1.21% | 666.13万 | 2168.60万 | 1.1397 | +0.11% | 2471.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.155 0.00% | 318.78万 | 2168.60万 | 1.1557 | -0.06% | 2506.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.155 -0.35% | 432.77万 | 2168.60万 | 1.1567 | -0.15% | 2508.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.159 -0.26% | 372.34万 | 2168.60万 | 1.1609 | -0.16% | 2517.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.162 -0.17% | 275.04万 | 2168.60万 | 1.1649 | -0.25% | 2526.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.164 +0.87% | 237.23万 | 2168.60万 | 1.1639 | +0.01% | 2524.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.154 -0.26% | 273.92万 | 2168.60万 | 1.1542 | -0.02% | 2503.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.157 -0.60% | 417.95万 | 2168.60万 | 1.1581 | -0.09% | 2511.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 申赎异动 | 1.164 +0.43% | 475.51万 | 2168.60万 | 1.1662 | -0.19% | 2529.02万 | +150.00万 | +174.93万 | +7.43% |
2026-08-20 | 1.159 +0.09% | 150.27万 | 2018.60万 | 1.1611 | -0.18% | 2343.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.158 -2.11% | 162.42万 | 2018.60万 | 1.1597 | -0.15% | 2340.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.183 0.00% | 330.76万 | 2018.60万 | 1.1844 | -0.12% | 2390.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.183 +1.20% | 424.04万 | 2018.60万 | 1.1853 | -0.19% | 2392.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.169 -0.43% | 237.01万 | 2018.60万 | 1.1721 | -0.26% | 2366.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.174 -0.51% | 218.15万 | 2018.60万 | 1.1747 | -0.06% | 2371.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.180 +0.43% | 131.52万 | 2018.60万 | 1.1808 | -0.07% | 2383.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.175 -1.09% | 297.18万 | 2018.60万 | 1.1768 | -0.15% | 2375.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.188 +0.94% | 208.42万 | 2018.60万 | 1.186 | +0.17% | 2394.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.177 +0.68% | 215.63万 | 2018.60万 | 1.1807 | -0.31% | 2383.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.169 -0.43% | 190.75万 | 2018.60万 | 1.1725 | -0.30% | 2366.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 申赎异动 | 1.174 +0.09% | 350.65万 | 2018.60万 | 1.1793 | -0.45% | 2380.53万 | +150.00万 | +176.90万 | +8.03% |
2026-08-04 申赎异动 | 1.173 +1.30% | 198.21万 | 1868.60万 | 1.172 | +0.09% | 2190.00万 | -150.00万 | -175.80万 | -7.43% |
2026-08-03 | 1.158 -1.20% | 246.31万 | 2018.60万 | 1.1619 | -0.34% | 2345.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.172 +0.43% | 208.10万 | 2018.60万 | 1.170 | +0.17% | 2361.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.167 -0.68% | 462.17万 | 2018.60万 | 1.170 | -0.26% | 2361.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.175 +0.69% | 459.31万 | 2018.60万 | 1.1743 | +0.06% | 2370.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.167 -1.10% | 51.29万 | 2018.60万 | 1.1601 | +0.59% | 2341.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.180 +0.68% | 237.08万 | 2018.60万 | 1.1842 | -0.35% | 2390.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.172 -1.10% | 306.74万 | 2018.60万 | 1.1727 | -0.06% | 2367.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 申赎异动 | 1.185 +0.68% | 265.56万 | 2018.60万 | 1.1895 | -0.38% | 2401.12万 | -150.00万 | -178.43万 | -6.92% |
2026-07-22 申赎异动 | 1.177 -1.67% | 601.82万 | 2168.60万 | 1.1817 | -0.40% | 2562.63万 | -150.00万 | -177.26万 | -6.47% |
2026-07-21 申赎异动 | 1.197 +4.72% | 922.27万 | 2318.60万 | 1.184 | +1.10% | 2745.22万 | +150.00万 | +177.60万 | +6.92% |
2026-07-20 | 1.143 +1.24% | 585.81万 | 2168.60万 | 1.1565 | -1.17% | 2507.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 申赎异动 | 1.129 -2.42% | 508.39万 | 2168.60万 | 1.1279 | +0.10% | 2445.96万 | +450.00万 | +507.56万 | +26.18% |
2026-07-16 | 1.157 -1.11% | 107.78万 | 1718.60万 | 1.1596 | -0.22% | 1992.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.170 +0.43% | 98.89万 | 1718.60万 | 1.1746 | -0.39% | 2018.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.165 +1.75% | 242.70万 | 1718.60万 | 1.1676 | -0.22% | 2006.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.145 -0.95% | 191.20万 | 1718.60万 | 1.1459 | -0.08% | 1969.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.156 -2.03% | 158.08万 | 1718.60万 | 1.154 | +0.17% | 1983.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.180 +2.17% | 117.72万 | 1718.60万 | 1.1779 | +0.18% | 2024.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.155 -0.60% | 71.09万 | 1718.60万 | 1.155 | 0.00% | 1984.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.162 -0.51% | 23.83万 | 1718.60万 | 1.1612 | +0.07% | 1995.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.168 -0.51% | 158.58万 | 1718.60万 | 1.1699 | -0.16% | 2010.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.174 +0.77% | 185.42万 | 1718.60万 | 1.1693 | +0.40% | 2009.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.165 -1.77% | 45.23万 | 1718.60万 | 1.1652 | -0.02% | 2002.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.186 -0.25% | 159.88万 | 1718.60万 | 1.1838 | +0.19% | 2034.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.189 +0.59% | 108.29万 | 1718.60万 | 1.1879 | +0.09% | 2041.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 申赎异动 | 1.182 +2.07% | 167.80万 | 1718.60万 | 1.1798 | +0.19% | 2027.60万 | -150.00万 | -176.97万 | -8.03% |
2026-06-26 | 1.158 -2.36% | 275.74万 | 1868.60万 | 1.1584 | -0.03% | 2164.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.186 -0.25% | 250.04万 | 1868.60万 | 1.1904 | -0.37% | 2224.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 申赎异动 | 1.189 -0.34% | 433.76万 | 1868.60万 | 1.1874 | +0.13% | 2218.78万 | -150.00万 | -178.11万 | -7.43% |
2026-06-23 | 1.193 -2.05% | 224.21万 | 2018.60万 | 1.1829 | +0.85% | 2387.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.218 +2.18% | 336.60万 | 2018.60万 | 1.2199 | -0.16% | 2462.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.192 +0.08% | 245.16万 | 2018.60万 | 1.1908 | +0.10% | 2403.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.191 +0.25% | 167.14万 | 2018.60万 | 1.1932 | -0.18% | 2408.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.188 -0.75% | 350.84万 | 2018.60万 | 1.1894 | -0.12% | 2400.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.197 +1.87% | 265.65万 | 2018.60万 | 1.198 | -0.08% | 2418.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.175 +1.82% | 141.68万 | 2018.60万 | 1.1785 | -0.30% | 2378.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 申赎异动 | 1.154 -0.86% | 152.28万 | 2018.60万 | 1.159 | -0.43% | 2339.56万 | -150.00万 | -173.85万 | -6.92% |
2026-06-10 申赎异动 | 1.164 -1.02% | 524.11万 | 2168.60万 | 1.1654 | -0.12% | 2527.29万 | -150.00万 | -174.81万 | -6.47% |
2026-06-09 申赎异动 | 1.176 +1.47% | 608.50万 | 2318.60万 | 1.1769 | -0.08% | 2728.76万 | -150.00万 | -176.54万 | -6.08% |
2026-06-08 申赎异动 | 1.159 -2.19% | 302.11万 | 2468.60万 | 1.1628 | -0.33% | 2870.49万 | -450.00万 | -523.26万 | -15.42% |
2026-06-05 申赎异动 | 1.185 -1.74% | 1014.60万 | 2918.60万 | 1.1859 | -0.08% | 3461.17万 | -1350.00万 | -1600.97万 | -31.63% |
2026-06-04 申赎异动 | 1.206 -1.95% | 87.07万 | 4268.60万 | 1.2074 | -0.12% | 5153.91万 | +1200.00万 | +1448.88万 | +39.11% |
2026-06-03 申赎异动 | 1.230 +1.65% | 654.13万 | 3068.60万 | 1.218 | +0.99% | 3737.55万 | +1050.00万 | +1278.90万 | +52.02% |
2026-06-02 申赎异动 | 1.210 +1.26% | 829.83万 | 2018.60万 | 1.2135 | -0.29% | 2449.57万 | +300.00万 | +364.05万 | +17.46% |
2026-06-01 | 1.195 -0.83% | 33.63万 | 1718.60万 | 1.1943 | +0.06% | 2052.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.205 -0.25% | 59.30万 | 1718.60万 | 1.2072 | -0.18% | 2074.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.208 +0.67% | 116.43万 | 1718.60万 | 1.2071 | +0.07% | 2074.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.200 -0.25% | 94.96万 | 1718.60万 | 1.2027 | -0.22% | 2066.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 申赎异动 | 1.203 +0.42% | 233.98万 | 1718.60万 | 1.2061 | -0.26% | 2072.80万 | -150.00万 | -180.92万 | -8.03% |
2026-05-25 | 1.198 +1.01% | 338.18万 | 1868.60万 | 1.2028 | -0.40% | 2247.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.186 +0.85% | 185.81万 | 1868.60万 | 1.187 | -0.08% | 2218.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.176 -0.93% | 139.86万 | 1868.60万 | 1.1747 | +0.11% | 2195.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.187 -0.17% | 219.47万 | 1868.60万 | 1.1889 | -0.16% | 2221.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.189 +0.17% | 347.28万 | 1868.60万 | 1.1911 | -0.18% | 2225.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.187 -1.08% | 175.07万 | 1868.60万 | 1.1917 | -0.39% | 2226.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.200 -1.88% | 75.05万 | 1868.60万 | 1.2017 | -0.14% | 2245.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.223 -0.65% | 113.14万 | 1868.60万 | 1.2162 | +0.56% | 2272.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.231 +0.41% | 159.12万 | 1868.60万 | 1.2332 | -0.18% | 2304.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.226 +0.08% | 278.19万 | 1868.60万 | 1.2277 | -0.14% | 2294.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.225 +1.74% | 136.21万 | 1868.60万 | 1.2255 | -0.04% | 2289.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.204 -0.33% | 304.68万 | 1868.60万 | 1.2056 | -0.13% | 2252.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.208 +0.25% | 203.49万 | 1868.60万 | 1.2107 | -0.22% | 2262.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.205 +0.84% | 266.97万 | 1868.60万 | 1.2073 | -0.19% | 2255.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.195 -0.25% | 180.32万 | 1868.60万 | 1.1959 | -0.08% | 2234.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.198 +1.53% | 108.14万 | 1868.60万 | 1.2005 | -0.21% | 2243.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.180 -0.51% | 77.94万 | 1868.60万 | 1.1812 | -0.10% | 2207.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.186 -0.50% | 120.78万 | 1868.60万 | 1.1873 | -0.11% | 2218.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.192 -0.17% | 121.59万 | 1868.60万 | 1.1919 | +0.01% | 2227.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.194 +0.17% | 129.00万 | 1868.60万 | 1.1922 | +0.15% | 2227.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.192 +0.17% | 180.53万 | 1868.60万 | 1.1944 | -0.20% | 2231.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.190 +0.68% | 178.85万 | 1868.60万 | 1.1902 | -0.02% | 2224.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.182 +0.42% | 188.39万 | 1868.60万 | 1.1854 | -0.29% | 2215.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.177 -0.76% | 85.34万 | 1868.60万 | 1.1798 | -0.24% | 2204.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.186 +1.28% | 62.05万 | 1868.60万 | 1.188 | -0.17% | 2219.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.171 0.00% | 54.60万 | 1868.60万 | 1.1744 | -0.29% | 2194.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 申赎异动 | 1.171 +1.21% | 272.06万 | 1868.60万 | 1.1742 | -0.27% | 2194.11万 | -150.00万 | -176.13万 | -7.43% |
2026-04-13 申赎异动 | 1.157 0.00% | 84.08万 | 2018.60万 | 1.1614 | -0.38% | 2344.40万 | -150.00万 | -174.21万 | -6.92% |
2026-04-10 | 1.157 +1.58% | 64.70万 | 2168.60万 | 1.1589 | -0.16% | 2513.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.139 -0.09% | 91.05万 | 2168.60万 | 1.140 | -0.09% | 2472.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.140 +3.35% | 129.24万 | 2168.60万 | 1.1457 | -0.50% | 2484.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.103 -0.63% | 55.12万 | 2168.60万 | 1.1067 | -0.33% | 2399.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.110 -0.72% | 120.57万 | 2168.60万 | 1.1088 | +0.11% | 2404.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.118 -0.80% | 95.49万 | 2168.60万 | 1.1181 | -0.01% | 2424.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.127 +1.71% | 136.17万 | 2168.60万 | 1.1292 | -0.19% | 2448.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.108 -0.45% | 199.77万 | 2168.60万 | 1.1099 | -0.17% | 2406.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.113 -0.71% | 153.19万 | 2168.60万 | 1.1172 | -0.38% | 2422.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 申赎异动 | 1.121 +1.26% | 461.65万 | 2168.60万 | 1.1227 | -0.15% | 2434.69万 | -150.00万 | -168.41万 | -6.47% |
2026-03-26 | 1.107 -1.77% | 550.23万 | 2318.60万 | 1.1115 | -0.40% | 2577.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.127 +1.71% | 99.28万 | 2318.60万 | 1.1264 | +0.05% | 2611.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.108 +1.19% | 70.25万 | 2318.60万 | 1.1104 | -0.22% | 2574.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 申赎异动 | 1.095 -3.44% | 108.80万 | 2318.60万 | 1.1007 | -0.52% | 2552.08万 | +150.00万 | +165.11万 | +6.92% |
2026-03-20 申赎异动 | 1.134 -0.18% | 38.07万 | 2168.60万 | 1.1329 | +0.10% | 2456.81万 | +150.00万 | +169.94万 | +7.43% |
2026-03-19 | 1.136 -1.05% | 142.17万 | 2018.60万 | 1.1328 | +0.28% | 2286.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 申赎异动 | 1.148 -0.17% | 207.62万 | 2018.60万 | 1.1498 | -0.16% | 2320.99万 | +150.00万 | +172.47万 | +8.03% |
2026-03-17 | 1.150 +0.35% | 181.99万 | 1868.60万 | 1.1479 | +0.18% | 2144.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 申赎异动 | 1.146 -0.26% | 106.17万 | 1868.60万 | 1.1505 | -0.39% | 2149.82万 | +150.00万 | +172.58万 | +8.73% |
2026-03-13 | 1.149 0.00% | 154.95万 | 1718.60万 | 1.1457 | +0.29% | 1969.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.149 -0.35% | 144.80万 | 1718.60万 | 1.1492 | -0.02% | 1975.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 申赎异动 | 1.153 +0.87% | 731.49万 | 1718.60万 | 1.1571 | -0.35% | 1988.59万 | -150.00万 | -173.57万 | -8.03% |
2026-03-10 申赎异动 | 1.143 +1.69% | 67.98万 | 1868.60万 | 1.1457 | -0.24% | 2140.86万 | -150.00万 | -171.86万 | -7.43% |
2026-03-09 申赎异动 | 1.124 -1.23% | 446.54万 | 2018.60万 | 1.1291 | -0.45% | 2279.20万 | -2550.00万 | -2879.21万 | -55.82% |
2026-03-06 | 1.138 +0.71% | 216.43万 | 4568.60万 | 1.1372 | +0.07% | 5195.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 申赎异动 | 1.130 -1.22% | 673.03万 | 4568.60万 | 1.1333 | -0.29% | 5177.59万 | +1950.00万 | +2209.94万 | +74.47% |
2026-03-04 申赎异动 | 1.144 +0.97% | 502.42万 | 2618.60万 | 1.1232 | +1.85% | 2941.21万 | +1350.00万 | +1516.32万 | +106.42% |
2026-03-03 申赎异动 | 1.133 -1.82% | 761.09万 | 1268.60万 | 1.1364 | -0.30% | 1441.64万 | +150.00万 | +170.46万 | +13.41% |
2026-03-02 | 1.154 +0.79% | 96.20万 | 1118.60万 | 1.1528 | +0.10% | 1289.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.145 -0.52% | 297.34万 | 1118.60万 | 1.1473 | -0.20% | 1283.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.151 -0.95% | 124.66万 | 1118.60万 | 1.1547 | -0.32% | 1291.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.162 +0.78% | 220.21万 | 1118.60万 | 1.1649 | -0.25% | 1303.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.153 +0.61% | 175.92万 | 1118.60万 | 1.1549 | -0.16% | 1291.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.146 -1.12% | 123.81万 | 1118.60万 | 1.148 | -0.17% | 1284.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.159 -0.17% | 122.28万 | 1118.60万 | 1.1625 | -0.30% | 1300.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 申赎异动 | 1.161 -0.17% | 323.57万 | 1118.60万 | 1.1638 | -0.24% | 1301.83万 | +150.00万 | +174.57万 | +15.49% |
2026-02-10 | 1.163 -0.60% | 15.18万 | 968.60万 | 1.1646 | -0.14% | 1128.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.170 +1.47% | 27.02万 | 968.60万 | 1.1668 | +0.27% | 1130.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.153 -0.09% | 50.30万 | 968.60万 | 1.152 | +0.09% | 1115.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.154 -0.69% | 347.28万 | 968.60万 | 1.1581 | -0.35% | 1121.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 申赎异动 | 1.162 +1.84% | 73.98万 | 968.60万 | 1.1617 | +0.03% | 1125.22万 | -150.00万 | -174.26万 | -13.41% |
2026-02-03 | 1.141 +0.88% | 250.32万 | 1118.60万 | 1.1467 | -0.50% | 1282.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.131 -2.50% | 215.72万 | 1118.60万 | 1.1317 | -0.06% | 1265.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.160 -1.02% | 254.19万 | 1118.60万 | 1.1586 | +0.12% | 1296.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.172 +1.91% | 129.58万 | 1118.60万 | 1.1703 | +0.15% | 1309.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.150 +0.17% | 227.18万 | 1118.60万 | 1.1526 | -0.23% | 1289.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.148 +0.17% | 75.34万 | 1118.60万 | 1.1497 | -0.15% | 1286.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.146 -0.09% | 93.71万 | 1118.60万 | 1.1468 | -0.07% | 1282.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 申赎异动 | 1.147 -0.35% | 159.86万 | 1118.60万 | 1.1455 | +0.13% | 1281.36万 | -150.00万 | -171.83万 | -11.82% |
2026-01-22 | 1.151 0.00% | 420.82万 | 1268.60万 | 1.1529 | -0.16% | 1462.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.151 -1.12% | 381.26万 | 1268.60万 | 1.1533 | -0.20% | 1463.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.164 +0.17% | 182.49万 | 1268.60万 | 1.158 | +0.52% | 1469.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.162 -0.77% | 455.92万 | 1268.60万 | 1.1628 | -0.07% | 1475.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 申赎异动 | 1.171 -0.26% | 234.52万 | 1268.60万 | 1.1659 | +0.44% | 1479.06万 | +150.00万 | +174.89万 | +13.41% |
2026-01-15 申赎异动 | 1.174 +0.60% | 325.43万 | 1118.60万 | 1.1737 | +0.03% | 1312.90万 | -150.00万 | -176.06万 | -11.82% |
2026-01-14 | 1.167 -1.19% | 189.60万 | 1268.60万 | 1.1678 | -0.07% | 1481.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.181 +0.43% | 21.26万 | 1268.60万 | 1.1754 | +0.48% | 1491.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.176 -0.51% | 22.61万 | 1268.60万 | 1.1798 | -0.32% | 1496.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.182 +0.68% | 54.24万 | 1268.60万 | 1.1794 | +0.22% | 1496.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.174 -1.18% | 32.89万 | 1268.60万 | 1.1763 | -0.20% | 1492.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.188 -0.59% | 59.97万 | 1268.60万 | 1.1913 | -0.28% | 1511.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.195 +1.36% | 63.20万 | 1268.60万 | 1.1964 | -0.12% | 1517.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.179 +1.99% | 137.14万 | 1268.60万 | 1.1818 | -0.24% | 1499.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |