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512200.SH上市交易
南方中证全指房地产ETF
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
管理人
南方基金
跟踪指数
中证房地产（931775）
上市日期
2017-09-25
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.158
2026-10-28 · +0.52%
最新净资产
49.57亿
单位净值 1.160
年度累计净申赎
+18.88亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
10 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.158 +0.52% | 9238.59万 | 42.73亿 | 1.160 | -0.17% | 49.57亿 | +375.00万 | +435.00万 | +0.09% |
2026-10-27 | 1.152 -3.44% | 1.01亿 | 42.69亿 | 1.1536 | -0.14% | 49.25亿 | -775.00万 | -894.04万 | -0.18% |
2026-10-26 | 1.193 +2.32% | 1.69亿 | 42.77亿 | 1.1891 | +0.33% | 50.86亿 | +3050.00万 | +3626.76万 | +0.72% |
2026-10-23 | 1.166 +1.48% | 1.05亿 | 42.46亿 | 1.167 | -0.09% | 49.55亿 | +475.00万 | +554.33万 | +0.11% |
2026-10-22 | 1.149 -3.20% | 9447.21万 | 42.42亿 | 1.151 | -0.17% | 48.82亿 | -525.00万 | -604.28万 | -0.12% |
2026-10-21 | 1.187 +0.51% | 1.04亿 | 42.47亿 | 1.1869 | +0.01% | 50.41亿 | -425.00万 | -504.43万 | -0.10% |
2026-10-20 | 1.181 -0.51% | 9485.87万 | 42.51亿 | 1.1811 | -0.01% | 50.21亿 | -425.00万 | -501.97万 | -0.10% |
2026-10-19 | 1.187 -1.49% | 1.59亿 | 42.55亿 | 1.1863 | +0.06% | 50.48亿 | +1975.00万 | +2342.94万 | +0.47% |
2026-10-16 | 1.205 +2.29% | 2.17亿 | 42.36亿 | 1.2048 | +0.02% | 51.03亿 | +3250.00万 | +3915.60万 | +0.77% |
2026-10-15 | 1.178 -3.28% | 2.62亿 | 42.03亿 | 1.1791 | -0.09% | 49.56亿 | -8150.00万 | -9609.67万 | -1.90% |
2026-10-14 | 1.218 -1.62% | 1.40亿 | 42.85亿 | 1.2192 | -0.10% | 52.24亿 | +1775.00万 | +2164.08万 | +0.42% |
2026-10-13 | 1.238 -0.64% | 1.51亿 | 42.67亿 | 1.2404 | -0.19% | 52.93亿 | +1175.00万 | +1457.47万 | +0.28% |
2026-10-12 | 1.246 -2.88% | 1.92亿 | 42.55亿 | 1.2481 | -0.17% | 53.11亿 | -2175.00万 | -2714.62万 | -0.51% |
2026-10-09 | 1.283 -0.47% | 3.71亿 | 42.77亿 | 1.2853 | -0.18% | 54.97亿 | +4750.00万 | +6105.18万 | +1.12% |
2026-10-08 | 1.289 -0.85% | 4.24亿 | 42.29亿 | 1.2889 | +0.01% | 54.51亿 | +1.10亿 | +1.41亿 | +2.66% |
2026-09-30 申赎异动 | 1.300 +0.23% | 9.07亿 | 41.20亿 | 1.3034 | -0.26% | 53.69亿 | +3.87亿 | +5.05亿 | +10.38% |
2026-09-29 申赎异动 | 1.297 +4.43% | 8.06亿 | 37.32亿 | 1.2939 | +0.24% | 48.29亿 | +4.87亿 | +6.30亿 | +15.01% |
2026-09-28 | 1.242 -1.19% | 2.42亿 | 32.45亿 | 1.2424 | -0.03% | 40.32亿 | +8225.00万 | +1.02亿 | +2.60% |
2026-09-24 | 1.257 -2.18% | 2.07亿 | 31.63亿 | 1.2568 | +0.02% | 39.75亿 | -2950.00万 | -3707.56万 | -0.92% |
2026-09-23 | 1.285 -0.23% | 3.30亿 | 31.92亿 | 1.289 | -0.31% | 41.15亿 | +2450.00万 | +3158.05万 | +0.77% |
2026-09-22 | 1.288 +0.47% | 2.92亿 | 31.68亿 | 1.2897 | -0.13% | 40.86亿 | -8350.00万 | -1.08亿 | -2.57% |
2026-09-21 | 1.282 +4.23% | 3.85亿 | 32.51亿 | 1.2794 | +0.20% | 41.60亿 | +800.00万 | +1023.52万 | +0.25% |
2026-09-18 | 1.230 +3.80% | 2.03亿 | 32.43亿 | 1.2276 | +0.20% | 39.82亿 | +3500.00万 | +4296.60万 | +1.09% |
2026-09-17 | 1.185 +0.34% | 7616.42万 | 32.08亿 | 1.1838 | +0.10% | 37.98亿 | -1000.00万 | -1183.80万 | -0.31% |
2026-09-16 | 1.181 +1.03% | 8152.43万 | 32.18亿 | 1.1815 | -0.04% | 38.02亿 | -1275.00万 | -1506.41万 | -0.39% |
2026-09-15 | 1.169 -1.35% | 1.32亿 | 32.31亿 | 1.1689 | +0.01% | 37.77亿 | -3000.00万 | -3506.70万 | -0.92% |
2026-09-14 | 1.185 -0.08% | 1.13亿 | 32.61亿 | 1.1855 | -0.04% | 38.66亿 | +3300.00万 | +3912.15万 | +1.02% |
2026-09-11 | 1.186 -3.03% | 1.38亿 | 32.28亿 | 1.1863 | -0.03% | 38.29亿 | -3300.00万 | -3914.79万 | -1.01% |
2026-09-10 | 1.223 -1.13% | 9392.56万 | 32.61亿 | 1.2239 | -0.07% | 39.91亿 | -400.00万 | -489.56万 | -0.12% |
2026-09-09 | 1.237 -1.75% | 1.38亿 | 32.65亿 | 1.2345 | +0.20% | 40.31亿 | +1725.00万 | +2129.51万 | +0.53% |
2026-09-08 | 1.259 +2.19% | 2.36亿 | 32.48亿 | 1.2574 | +0.13% | 40.84亿 | +450.00万 | +565.83万 | +0.14% |
2026-09-07 | 1.232 -0.16% | 1.61亿 | 32.43亿 | 1.2313 | +0.06% | 39.94亿 | +2625.00万 | +3232.16万 | +0.82% |
2026-09-04 申赎异动 | 1.234 +1.48% | 3.84亿 | 32.17亿 | 1.2301 | +0.32% | 39.57亿 | +1.84亿 | +2.26亿 | +6.05% |
2026-09-03 | 1.216 +0.66% | 1.68亿 | 30.34亿 | 1.2147 | +0.11% | 36.85亿 | +775.00万 | +941.39万 | +0.26% |
2026-09-02 | 1.208 -0.90% | 1.22亿 | 30.26亿 | 1.2092 | -0.10% | 36.59亿 | -2500.00万 | -3023.00万 | -0.82% |
2026-09-01 | 1.219 -0.16% | 2.20亿 | 30.51亿 | 1.2207 | -0.14% | 37.24亿 | -650.00万 | -793.46万 | -0.21% |
2026-08-31 申赎异动 | 1.221 -1.61% | 4.04亿 | 30.57亿 | 1.2193 | +0.14% | 37.28亿 | +1.94亿 | +2.36亿 | +6.76% |
2026-08-28 | 1.241 +0.57% | 1.21亿 | 28.64亿 | 1.2396 | +0.11% | 35.50亿 | +2625.00万 | +3253.95万 | +0.93% |
2026-08-27 | 1.234 +0.65% | 7325.36万 | 28.38亿 | 1.2302 | +0.31% | 34.91亿 | +100.00万 | +123.02万 | +0.04% |
2026-08-26 | 1.226 +1.32% | 1.24亿 | 28.37亿 | 1.2245 | +0.12% | 34.73亿 | +3575.00万 | +4377.59万 | +1.28% |
2026-08-25 | 1.210 +1.85% | 7470.81万 | 28.01亿 | 1.2085 | +0.12% | 33.85亿 | -1350.00万 | -1631.48万 | -0.48% |
2026-08-24 | 1.188 -1.66% | 9537.55万 | 28.14亿 | 1.1889 | -0.08% | 33.46亿 | -2050.00万 | -2437.25万 | -0.72% |
2026-08-21 | 1.208 -0.90% | 1.15亿 | 28.35亿 | 1.2056 | +0.20% | 34.18亿 | -1825.00万 | -2200.22万 | -0.64% |
2026-08-20 | 1.219 +0.91% | 2.05亿 | 28.53亿 | 1.2203 | -0.11% | 34.82亿 | +6550.00万 | +7992.97万 | +2.35% |
2026-08-19 | 1.208 -2.03% | 9644.85万 | 27.88亿 | 1.2089 | -0.07% | 33.70亿 | -950.00万 | -1148.46万 | -0.34% |
2026-08-18 | 1.233 0.00% | 7485.72万 | 27.97亿 | 1.2328 | +0.02% | 34.48亿 | +550.00万 | +678.04万 | +0.20% |
2026-08-17 | 1.233 +0.65% | 7287.23万 | 27.92亿 | 1.2323 | +0.06% | 34.40亿 | +275.00万 | +338.88万 | +0.10% |
2026-08-14 | 1.225 -1.21% | 1.37亿 | 27.89亿 | 1.2251 | -0.01% | 34.17亿 | +1950.00万 | +2388.95万 | +0.70% |
2026-08-13 | 1.240 -2.44% | 1.85亿 | 27.69亿 | 1.2368 | +0.26% | 34.25亿 | -4725.00万 | -5843.88万 | -1.68% |
2026-08-12 | 1.271 +4.18% | 1.87亿 | 28.17亿 | 1.2652 | +0.46% | 35.64亿 | +3550.00万 | +4491.46万 | +1.28% |
2026-08-11 | 1.220 -0.57% | 8244.24万 | 27.81亿 | 1.2228 | -0.23% | 34.01亿 | +50.00万 | +61.14万 | +0.02% |
2026-08-10 | 1.227 +1.66% | 1.31亿 | 27.81亿 | 1.2234 | +0.29% | 34.02亿 | -1625.00万 | -1988.03万 | -0.58% |
2026-08-07 | 1.207 0.00% | 8365.22万 | 27.97亿 | 1.2057 | +0.11% | 33.72亿 | -625.00万 | -753.56万 | -0.22% |
2026-08-06 | 1.207 0.00% | 1.15亿 | 28.03亿 | 1.2111 | -0.34% | 33.95亿 | -925.00万 | -1120.27万 | -0.33% |
2026-08-05 | 1.207 +1.77% | 9346.77万 | 28.12亿 | 1.2046 | +0.20% | 33.88亿 | +1575.00万 | +1897.25万 | +0.56% |
2026-08-04 | 1.186 -0.67% | 7529.65万 | 27.97亿 | 1.1856 | +0.03% | 33.16亿 | +175.00万 | +207.48万 | +0.06% |
2026-08-03 | 1.194 +0.51% | 8364.82万 | 27.95亿 | 1.1917 | +0.19% | 33.31亿 | +825.00万 | +983.15万 | +0.30% |
2026-07-31 | 1.188 +1.19% | 9660.50万 | 27.87亿 | 1.1837 | +0.36% | 32.98亿 | -800.00万 | -946.96万 | -0.29% |
2026-07-30 | 1.174 -0.34% | 1.36亿 | 27.95亿 | 1.1743 | -0.03% | 32.82亿 | -2575.00万 | -3023.82万 | -0.91% |
2026-07-29 | 1.178 +1.64% | 1.16亿 | 28.20亿 | 1.1757 | +0.20% | 33.16亿 | +925.00万 | +1087.52万 | +0.33% |
2026-07-28 | 1.159 +1.22% | 2.10亿 | 28.11亿 | 1.1546 | +0.38% | 32.46亿 | +2550.00万 | +2944.23万 | +0.92% |
2026-07-27 | 1.145 +1.96% | 7450.13万 | 27.86亿 | 1.1454 | -0.03% | 31.91亿 | -25.00万 | -28.64万 | -0.01% |
2026-07-24 | 1.123 -2.94% | 7760.01万 | 27.86亿 | 1.1218 | +0.11% | 31.25亿 | +75.00万 | +84.14万 | +0.03% |
2026-07-23 | 1.157 -0.09% | 9403.84万 | 27.85亿 | 1.1549 | +0.18% | 32.17亿 | +400.00万 | +461.96万 | +0.14% |
2026-07-22 | 1.158 +1.22% | 1.12亿 | 27.81亿 | 1.1556 | +0.21% | 32.14亿 | -1900.00万 | -2195.64万 | -0.68% |
2026-07-21 | 1.144 -0.18% | 1.33亿 | 28.00亿 | 1.1428 | +0.11% | 32.00亿 | +200.00万 | +228.56万 | +0.07% |
2026-07-20 | 1.146 -0.95% | 1.48亿 | 27.98亿 | 1.1479 | -0.17% | 32.12亿 | +2300.00万 | +2640.17万 | +0.83% |
2026-07-17 | 1.157 -4.38% | 1.63亿 | 27.75亿 | 1.1576 | -0.05% | 32.12亿 | -1200.00万 | -1389.12万 | -0.43% |
2026-07-16 | 1.210 +1.26% | 1.60亿 | 27.87亿 | 1.2059 | +0.34% | 33.61亿 | +2750.00万 | +3316.23万 | +1.00% |
2026-07-15 | 1.195 +0.67% | 1.98亿 | 27.60亿 | 1.1896 | +0.45% | 32.83亿 | +9150.00万 | +1.09亿 | +3.43% |
2026-07-14 | 1.187 +0.76% | 7355.86万 | 26.68亿 | 1.1837 | +0.28% | 31.58亿 | +1200.00万 | +1420.44万 | +0.45% |
2026-07-13 | 1.178 -3.13% | 8646.34万 | 26.56亿 | 1.1774 | +0.05% | 31.27亿 | +375.00万 | +441.53万 | +0.14% |
2026-07-10 | 1.216 +2.27% | 1.92亿 | 26.52亿 | 1.2111 | +0.40% | 32.12亿 | +5100.00万 | +6176.61万 | +1.96% |
2026-07-09 | 1.189 +1.02% | 7982.46万 | 26.01亿 | 1.187 | +0.17% | 30.88亿 | -375.00万 | -445.13万 | -0.14% |
2026-07-08 | 1.177 +0.51% | 7816.58万 | 26.05亿 | 1.1722 | +0.41% | 30.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.171 -2.17% | 8488.51万 | 26.05亿 | 1.1686 | +0.21% | 30.44亿 | -400.00万 | -467.44万 | -0.15% |
2026-07-06 | 1.197 +0.59% | 1.06亿 | 26.09亿 | 1.1937 | +0.28% | 31.14亿 | +625.00万 | +746.06万 | +0.24% |
2026-07-03 | 1.190 0.00% | 1.23亿 | 26.03亿 | 1.1873 | +0.23% | 30.90亿 | -800.00万 | -949.84万 | -0.31% |
2026-07-02 | 1.190 -1.98% | 1.15亿 | 26.11亿 | 1.1883 | +0.14% | 31.02亿 | -800.00万 | -950.64万 | -0.31% |
2026-07-01 | 1.214 +2.36% | 1.43亿 | 26.19亿 | 1.212 | +0.17% | 31.74亿 | -3925.00万 | -4757.10万 | -1.48% |
2026-06-30 | 1.186 +0.17% | 6159.66万 | 26.58亿 | 1.186 | 0.00% | 31.53亿 | +25.00万 | +29.65万 | +0.01% |
2026-06-29 | 1.184 -0.59% | 7942.08万 | 26.58亿 | 1.1805 | +0.30% | 31.38亿 | +500.00万 | +590.25万 | +0.19% |
2026-06-26 | 1.191 -0.92% | 1.70亿 | 26.53亿 | 1.1893 | +0.14% | 31.55亿 | +1625.00万 | +1932.61万 | +0.62% |
2026-06-25 | 1.202 -0.83% | 1.99亿 | 26.37亿 | 1.2016 | +0.03% | 31.68亿 | -1975.00万 | -2373.16万 | -0.74% |
2026-06-24 | 1.212 -1.70% | 1.66亿 | 26.56亿 | 1.2131 | -0.09% | 32.22亿 | -6475.00万 | -7854.82万 | -2.38% |
2026-06-23 | 1.233 -0.65% | 1.26亿 | 27.21亿 | 1.2338 | -0.06% | 33.57亿 | +1325.00万 | +1634.79万 | +0.49% |
2026-06-22 申赎异动 | 1.241 -0.16% | 2.86亿 | 27.08亿 | 1.2424 | -0.11% | 33.64亿 | -1.70亿 | -2.11亿 | -5.91% |
2026-06-18 | 1.243 -1.11% | 2.17亿 | 28.78亿 | 1.2447 | -0.14% | 35.82亿 | -1.27亿 | -1.58亿 | -4.22% |
2026-06-17 申赎异动 | 1.257 -0.16% | 3.74亿 | 30.05亿 | 1.2569 | +0.01% | 37.76亿 | -2.39亿 | -3.00亿 | -7.37% |
2026-06-16 | 1.259 -2.02% | 9998.63万 | 32.44亿 | 1.2619 | -0.23% | 40.93亿 | -1750.00万 | -2208.33万 | -0.54% |
2026-06-15 | 1.285 +0.63% | 6851.39万 | 32.61亿 | 1.2826 | +0.19% | 41.83亿 | +175.00万 | +224.46万 | +0.05% |
2026-06-12 | 1.277 +1.35% | 2.15亿 | 32.59亿 | 1.275 | +0.16% | 41.56亿 | -1.07亿 | -1.36亿 | -3.16% |
2026-06-11 | 1.260 -0.32% | 1.26亿 | 33.66亿 | 1.2605 | -0.04% | 42.43亿 | +1325.00万 | +1670.16万 | +0.40% |
2026-06-10 | 1.264 +0.08% | 8107.24万 | 33.53亿 | 1.2649 | -0.07% | 42.41亿 | -1050.00万 | -1328.15万 | -0.31% |
2026-06-09 | 1.263 +0.08% | 1.33亿 | 33.63亿 | 1.2658 | -0.22% | 42.57亿 | -4575.00万 | -5791.04万 | -1.34% |
2026-06-08 | 1.262 -2.70% | 9323.54万 | 34.09亿 | 1.2642 | -0.17% | 43.09亿 | -350.00万 | -442.47万 | -0.10% |
2026-06-05 | 1.297 -0.69% | 1.39亿 | 34.12亿 | 1.296 | +0.08% | 44.22亿 | +1150.00万 | +1490.40万 | +0.34% |
2026-06-04 | 1.306 -0.76% | 9753.24万 | 34.01亿 | 1.3053 | +0.05% | 44.39亿 | -675.00万 | -881.08万 | -0.20% |
2026-06-03 | 1.316 -1.20% | 1.12亿 | 34.08亿 | 1.318 | -0.15% | 44.91亿 | -900.00万 | -1186.20万 | -0.26% |
2026-06-02 | 1.332 -1.84% | 1.97亿 | 34.17亿 | 1.331 | +0.08% | 45.47亿 | -4850.00万 | -6455.35万 | -1.40% |
2026-06-01 | 1.357 +0.22% | 1.50亿 | 34.65亿 | 1.3544 | +0.19% | 46.93亿 | +1050.00万 | +1422.12万 | +0.30% |
2026-05-29 | 1.354 +0.97% | 2.43亿 | 34.55亿 | 1.3478 | +0.46% | 46.56亿 | +8225.00万 | +1.11亿 | +2.44% |
2026-05-28 | 1.341 +0.90% | 1.23亿 | 33.72亿 | 1.3388 | +0.16% | 45.15亿 | -3075.00万 | -4116.81万 | -0.90% |
2026-05-27 | 1.329 -2.92% | 1.31亿 | 34.03亿 | 1.3288 | +0.02% | 45.22亿 | -2550.00万 | -3388.44万 | -0.74% |
2026-05-26 | 1.369 -0.94% | 1.79亿 | 34.29亿 | 1.3651 | +0.29% | 46.80亿 | -550.00万 | -750.81万 | -0.16% |
2026-05-25 | 1.382 +0.73% | 2.38亿 | 34.34亿 | 1.3829 | -0.07% | 47.49亿 | -1.22亿 | -1.69亿 | -3.43% |
2026-05-22 | 1.372 +0.59% | 1.84亿 | 35.56亿 | 1.3732 | -0.09% | 48.83亿 | -5800.00万 | -7964.56万 | -1.60% |
2026-05-21 | 1.364 -3.67% | 1.48亿 | 36.14亿 | 1.3667 | -0.20% | 49.39亿 | -1350.00万 | -1845.05万 | -0.37% |
2026-05-20 | 1.416 -0.70% | 1.90亿 | 36.28亿 | 1.4171 | -0.08% | 51.41亿 | -2300.00万 | -3259.33万 | -0.63% |
2026-05-19 | 1.426 +0.78% | 2.92亿 | 36.51亿 | 1.4282 | -0.15% | 52.14亿 | -475.00万 | -678.40万 | -0.13% |
2026-05-18 | 1.415 -1.26% | 2.26亿 | 36.55亿 | 1.417 | -0.14% | 51.80亿 | -1150.00万 | -1629.55万 | -0.31% |
2026-05-15 | 1.433 -1.58% | 2.24亿 | 36.67亿 | 1.4349 | -0.13% | 52.62亿 | -8125.00万 | -1.17亿 | -2.17% |
2026-05-14 | 1.456 -2.35% | 1.54亿 | 37.48亿 | 1.4576 | -0.11% | 54.63亿 | -3600.00万 | -5247.36万 | -0.95% |
2026-05-13 | 1.491 -1.26% | 1.90亿 | 37.84亿 | 1.4936 | -0.17% | 56.52亿 | -3000.00万 | -4480.80万 | -0.79% |
2026-05-12 | 1.510 +0.07% | 3.99亿 | 38.14亿 | 1.5112 | -0.08% | 57.64亿 | +7150.00万 | +1.08亿 | +1.91% |
2026-05-11 | 1.509 +1.41% | 5.68亿 | 37.43亿 | 1.5123 | -0.22% | 56.60亿 | +1.59亿 | +2.40亿 | +4.43% |
2026-05-08 | 1.488 +1.22% | 1.93亿 | 35.84亿 | 1.4841 | +0.26% | 53.19亿 | -125.00万 | -185.51万 | -0.03% |
2026-05-07 | 1.470 +0.55% | 2.75亿 | 35.85亿 | 1.4686 | +0.10% | 52.65亿 | +1500.00万 | +2202.90万 | +0.42% |
2026-05-06 | 1.462 +1.67% | 2.52亿 | 35.70亿 | 1.4634 | -0.10% | 52.24亿 | -1175.00万 | -1719.50万 | -0.33% |
2026-04-30 | 1.438 +1.70% | 1.18亿 | 35.82亿 | 1.4344 | +0.25% | 51.38亿 | -1250.00万 | -1793.00万 | -0.35% |
2026-04-29 | 1.414 +2.09% | 1.63亿 | 35.94亿 | 1.4132 | +0.06% | 50.80亿 | -75.00万 | -105.99万 | -0.02% |
2026-04-28 | 1.385 +0.36% | 1.05亿 | 35.95亿 | 1.385 | 0.00% | 49.79亿 | -2300.00万 | -3185.50万 | -0.64% |
2026-04-27 | 1.380 -0.22% | 1.42亿 | 36.18亿 | 1.3797 | +0.02% | 49.92亿 | -4275.00万 | -5898.22万 | -1.17% |
2026-04-24 | 1.383 -0.65% | 1.12亿 | 36.61亿 | 1.382 | +0.07% | 50.59亿 | -4200.00万 | -5804.40万 | -1.13% |
2026-04-23 | 1.392 -0.57% | 1.77亿 | 37.03亿 | 1.3898 | +0.16% | 51.46亿 | -6325.00万 | -8790.49万 | -1.68% |
2026-04-22 | 1.400 +0.50% | 9847.05万 | 37.66亿 | 1.3994 | +0.04% | 52.70亿 | -2250.00万 | -3148.65万 | -0.59% |
2026-04-21 | 1.393 -0.36% | 1.24亿 | 37.89亿 | 1.395 | -0.14% | 52.85亿 | -1100.00万 | -1534.50万 | -0.29% |
2026-04-20 | 1.398 -0.43% | 9715.29万 | 38.00亿 | 1.3955 | +0.18% | 53.02亿 | +1150.00万 | +1604.83万 | +0.30% |
2026-04-17 | 1.404 +1.67% | 2.11亿 | 37.88亿 | 1.4025 | +0.11% | 53.13亿 | +3275.00万 | +4593.19万 | +0.87% |
2026-04-16 | 1.381 +0.29% | 1.11亿 | 37.55亿 | 1.3818 | -0.06% | 51.89亿 | -275.00万 | -380.00万 | -0.07% |
2026-04-15 | 1.377 -1.50% | 1.70亿 | 37.58亿 | 1.3745 | +0.18% | 51.66亿 | -1175.00万 | -1615.04万 | -0.31% |
2026-04-14 | 1.398 +2.79% | 3.25亿 | 37.70亿 | 1.3951 | +0.21% | 52.59亿 | -475.00万 | -662.67万 | -0.13% |
2026-04-13 申赎异动 | 1.360 +0.89% | 4.00亿 | 37.75亿 | 1.3589 | +0.08% | 51.29亿 | -2.15亿 | -2.92亿 | -5.39% |
2026-04-10 | 1.348 +1.05% | 7975.66万 | 39.90亿 | 1.3466 | +0.10% | 53.72亿 | +275.00万 | +370.32万 | +0.07% |
2026-04-09 | 1.334 -1.40% | 8044.62万 | 39.87亿 | 1.3339 | +0.01% | 53.18亿 | -450.00万 | -600.26万 | -0.11% |
2026-04-08 | 1.353 +3.84% | 1.01亿 | 39.91亿 | 1.3539 | -0.07% | 54.04亿 | -950.00万 | -1286.21万 | -0.24% |
2026-04-07 | 1.303 +0.15% | 6813.56万 | 40.01亿 | 1.3045 | -0.11% | 52.19亿 | +150.00万 | +195.68万 | +0.04% |
2026-04-03 | 1.301 -2.11% | 1.16亿 | 39.99亿 | 1.2992 | +0.14% | 51.96亿 | -300.00万 | -389.76万 | -0.07% |
2026-04-02 申赎异动 | 1.329 -2.57% | 5.80亿 | 40.02亿 | 1.3286 | +0.03% | 53.18亿 | -3.52亿 | -4.67亿 | -8.07% |
2026-04-01 | 1.364 +0.59% | 1.56亿 | 43.54亿 | 1.3614 | +0.19% | 59.27亿 | -1150.00万 | -1565.61万 | -0.26% |
2026-03-31 | 1.356 -0.95% | 1.39亿 | 43.65亿 | 1.3542 | +0.13% | 59.12亿 | -4025.00万 | -5450.66万 | -0.91% |
2026-03-30 | 1.369 -0.29% | 3.18亿 | 44.06亿 | 1.3697 | -0.05% | 60.34亿 | -1.66亿 | -2.28亿 | -3.64% |
2026-03-27 | 1.373 +0.73% | 9773.69万 | 45.72亿 | 1.3738 | -0.06% | 62.81亿 | -1250.00万 | -1717.25万 | -0.27% |
2026-03-26 | 1.363 -1.87% | 9086.09万 | 45.84亿 | 1.3632 | -0.01% | 62.49亿 | -1525.00万 | -2078.88万 | -0.33% |
2026-03-25 | 1.389 +1.46% | 3.16亿 | 46.00亿 | 1.3877 | +0.09% | 63.83亿 | -8300.00万 | -1.15亿 | -1.77% |
2026-03-24 | 1.369 +2.86% | 2.32亿 | 46.83亿 | 1.3688 | +0.01% | 64.10亿 | -550.00万 | -752.84万 | -0.12% |
2026-03-23 | 1.331 -5.00% | 2.55亿 | 46.88亿 | 1.3316 | -0.05% | 62.43亿 | -7700.00万 | -1.03亿 | -1.62% |
2026-03-20 | 1.401 -1.75% | 1.86亿 | 47.65亿 | 1.4013 | -0.02% | 66.77亿 | -4900.00万 | -6866.37万 | -1.02% |
2026-03-19 | 1.426 -2.73% | 2.28亿 | 48.14亿 | 1.4246 | +0.10% | 68.58亿 | -300.00万 | -427.38万 | -0.06% |
2026-03-18 | 1.466 -1.08% | 2.05亿 | 48.17亿 | 1.4646 | +0.10% | 70.55亿 | +525.00万 | +768.92万 | +0.11% |
2026-03-17 | 1.482 +0.34% | 2.24亿 | 48.12亿 | 1.4797 | +0.16% | 71.20亿 | +1975.00万 | +2922.41万 | +0.41% |
2026-03-16 | 1.477 +0.61% | 1.53亿 | 47.92亿 | 1.4766 | +0.03% | 70.76亿 | +2975.00万 | +4392.89万 | +0.62% |
2026-03-13 | 1.468 0.00% | 1.14亿 | 47.62亿 | 1.4667 | +0.09% | 69.85亿 | -350.00万 | -513.35万 | -0.07% |
2026-03-12 | 1.468 -0.27% | 9438.19万 | 47.66亿 | 1.4676 | +0.03% | 69.94亿 | -1425.00万 | -2091.33万 | -0.30% |
2026-03-11 | 1.472 +0.41% | 1.43亿 | 47.80亿 | 1.4722 | -0.01% | 70.37亿 | -775.00万 | -1140.96万 | -0.16% |
2026-03-10 | 1.466 +1.03% | 8338.06万 | 47.88亿 | 1.4665 | -0.03% | 70.21亿 | -375.00万 | -549.94万 | -0.08% |
2026-03-09 | 1.451 -1.69% | 3.61亿 | 47.92亿 | 1.4524 | -0.10% | 69.59亿 | -7900.00万 | -1.15亿 | -1.62% |
2026-03-06 | 1.476 +1.03% | 1.16亿 | 48.71亿 | 1.4765 | -0.03% | 71.91亿 | -1650.00万 | -2436.23万 | -0.34% |
2026-03-05 | 1.461 +0.62% | 1.37亿 | 48.87亿 | 1.4623 | -0.09% | 71.46亿 | -1375.00万 | -2010.66万 | -0.28% |
2026-03-04 | 1.452 -0.89% | 1.63亿 | 49.01亿 | 1.4542 | -0.15% | 71.27亿 | -1675.00万 | -2435.79万 | -0.34% |
2026-03-03 | 1.465 -2.92% | 3.17亿 | 49.18亿 | 1.4693 | -0.29% | 72.25亿 | -8175.00万 | -1.20亿 | -1.64% |
2026-03-02 | 1.509 -2.27% | 1.75亿 | 49.99亿 | 1.5106 | -0.11% | 75.52亿 | +875.00万 | +1321.78万 | +0.18% |
2026-02-27 | 1.544 +0.26% | 1.85亿 | 49.91亿 | 1.5434 | +0.04% | 77.02亿 | +2100.00万 | +3241.14万 | +0.42% |
2026-02-26 | 1.540 -2.41% | 4.41亿 | 49.70亿 | 1.5397 | +0.02% | 76.52亿 | +8350.00万 | +1.29亿 | +1.71% |
2026-02-25 | 1.578 +2.73% | 4.59亿 | 48.86亿 | 1.5769 | +0.07% | 77.05亿 | +8050.00万 | +1.27亿 | +1.68% |
2026-02-24 | 1.536 0.00% | 1.24亿 | 48.06亿 | 1.5372 | -0.08% | 73.87亿 | -625.00万 | -960.75万 | -0.13% |
2026-02-13 | 1.536 -0.45% | 1.46亿 | 48.12亿 | 1.5362 | -0.01% | 73.92亿 | -1450.00万 | -2227.49万 | -0.30% |
2026-02-12 | 1.543 -0.52% | 1.41亿 | 48.26亿 | 1.5425 | +0.03% | 74.45亿 | -225.00万 | -347.06万 | -0.05% |
2026-02-11 | 1.551 -0.26% | 1.71亿 | 48.29亿 | 1.5526 | -0.10% | 74.97亿 | +2175.00万 | +3376.91万 | +0.45% |
2026-02-10 | 1.555 -1.64% | 1.68亿 | 48.07亿 | 1.5522 | +0.18% | 74.61亿 | +1525.00万 | +2367.11万 | +0.32% |
2026-02-09 | 1.581 +2.20% | 2.27亿 | 47.92亿 | 1.5764 | +0.29% | 75.53亿 | +2100.00万 | +3310.44万 | +0.44% |
2026-02-06 | 1.547 -1.34% | 1.99亿 | 47.71亿 | 1.5481 | -0.07% | 73.85亿 | +4725.00万 | +7314.77万 | +1.00% |
2026-02-05 | 1.568 -0.13% | 3.72亿 | 47.23亿 | 1.5673 | +0.04% | 74.03亿 | +1.01亿 | +1.59亿 | +2.19% |
2026-02-04 | 1.570 +2.75% | 4.17亿 | 46.22亿 | 1.5715 | -0.10% | 72.64亿 | +1.57亿 | +2.47亿 | +3.52% |
2026-02-03 | 1.528 +2.28% | 3.95亿 | 44.65亿 | 1.5254 | +0.17% | 68.11亿 | +1.48亿 | +2.25亿 | +3.42% |
2026-02-02 | 1.494 -3.36% | 2.83亿 | 43.17亿 | 1.4947 | -0.05% | 64.53亿 | +550.00万 | +822.09万 | +0.13% |
2026-01-30 | 1.546 -3.68% | 5.98亿 | 43.12亿 | 1.5492 | -0.21% | 66.80亿 | +1.57亿 | +2.43亿 | +3.77% |
2026-01-29 申赎异动 | 1.605 +3.48% | 10.06亿 | 41.55亿 | 1.5922 | +0.80% | 66.15亿 | +4.64亿 | +7.39亿 | +12.58% |
2026-01-28 | 1.551 +1.11% | 2.90亿 | 36.91亿 | 1.5466 | +0.28% | 57.08亿 | +3600.00万 | +5567.76万 | +0.99% |
2026-01-27 | 1.534 -1.10% | 2.95亿 | 36.55亿 | 1.5336 | +0.03% | 56.05亿 | +5775.00万 | +8856.54万 | +1.61% |
2026-01-26 | 1.551 -2.27% | 3.23亿 | 35.97亿 | 1.5508 | +0.01% | 55.78亿 | -650.00万 | -1008.02万 | -0.18% |
2026-01-23 申赎异动 | 1.587 +0.89% | 5.93亿 | 36.03亿 | 1.5883 | -0.08% | 57.23亿 | +2.85亿 | +4.52亿 | +8.58% |
2026-01-22 | 1.573 +0.51% | 2.34亿 | 33.19亿 | 1.5708 | +0.14% | 52.13亿 | +4425.00万 | +6950.79万 | +1.35% |
2026-01-21 | 1.565 +0.58% | 3.16亿 | 32.74亿 | 1.5618 | +0.20% | 51.14亿 | +9825.00万 | +1.53亿 | +3.09% |
2026-01-20 | 1.556 +1.77% | 2.28亿 | 31.76亿 | 1.5529 | +0.20% | 49.32亿 | +4475.00万 | +6949.23万 | +1.43% |
2026-01-19 | 1.529 +1.19% | 2.02亿 | 31.31亿 | 1.5277 | +0.09% | 47.84亿 | +4950.00万 | +7562.12万 | +1.61% |
2026-01-16 | 1.511 -1.11% | 1.93亿 | 30.82亿 | 1.5107 | +0.02% | 46.56亿 | +2925.00万 | +4418.80万 | +0.96% |
2026-01-15 | 1.528 +0.79% | 2.53亿 | 30.53亿 | 1.525 | +0.20% | 46.55亿 | +6575.00万 | +1.00亿 | +2.20% |
2026-01-14 | 1.516 -1.43% | 3.16亿 | 29.87亿 | 1.5209 | -0.32% | 45.43亿 | -9825.00万 | -1.49亿 | -3.18% |
2026-01-13 | 1.538 -1.98% | 1.15亿 | 30.85亿 | 1.5414 | -0.22% | 47.55亿 | -1700.00万 | -2620.38万 | -0.55% |
2026-01-12 | 1.569 -0.32% | 1.31亿 | 31.02亿 | 1.5711 | -0.13% | 48.74亿 | -3500.00万 | -5498.85万 | -1.12% |
2026-01-09 | 1.574 +0.77% | 1.88亿 | 31.37亿 | 1.5727 | +0.08% | 49.34亿 | +625.00万 | +982.94万 | +0.20% |
2026-01-08 | 1.562 +1.63% | 1.96亿 | 31.31亿 | 1.5593 | +0.17% | 48.82亿 | +875.00万 | +1364.39万 | +0.28% |
2026-01-07 | 1.537 +0.07% | 1.90亿 | 31.22亿 | 1.5352 | +0.12% | 47.93亿 | -1575.00万 | -2417.94万 | -0.50% |
2026-01-06 | 1.536 +1.45% | 1.55亿 | 31.38亿 | 1.5353 | +0.05% | 48.18亿 | -425.00万 | -652.50万 | -0.14% |
2026-01-05 | 1.514 +1.00% | 1.78亿 | 31.42亿 | 1.5136 | +0.03% | 47.56亿 | +1675.00万 | +2535.28万 | +0.54% |