返回跟踪指数
512140.SH上市交易
华安中证全指电力公用事业ETF
华安中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华安基金
跟踪指数
中证电力指数（H30199）
上市日期
2026-05-11
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.900
2026-10-28 · +0.33%
最新净资产
1.14亿
单位净值 0.9008
年度累计净申赎
-8927.03万
基于 116 个交易日记录
大额申赎日
7 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.900 +0.33% | 902.64万 | 1.26亿 | 0.9008 | -0.09% | 1.14亿 | -100.00万 | -90.08万 | -0.79% |
2026-10-27 | 0.897 -0.66% | 961.16万 | 1.27亿 | 0.8961 | +0.10% | 1.14亿 | -100.00万 | -89.61万 | -0.78% |
2026-10-26 | 0.903 +0.67% | 711.54万 | 1.28亿 | 0.9034 | -0.04% | 1.16亿 | +100.00万 | +90.34万 | +0.79% |
2026-10-23 | 0.897 -0.88% | 611.28万 | 1.27亿 | 0.8972 | -0.02% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.905 -0.88% | 991.51万 | 1.27亿 | 0.9033 | +0.19% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.913 -0.22% | 531.39万 | 1.27亿 | 0.9116 | +0.15% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.915 -0.87% | 589.41万 | 1.27亿 | 0.9148 | +0.02% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.923 +1.10% | 645.44万 | 1.27亿 | 0.9214 | +0.17% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.913 -0.11% | 605.18万 | 1.27亿 | 0.9135 | -0.05% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.914 -1.72% | 950.83万 | 1.27亿 | 0.9138 | +0.02% | 1.16亿 | -300.00万 | -274.14万 | -2.31% |
2026-10-14 | 0.930 +1.64% | 1109.88万 | 1.30亿 | 0.9296 | +0.04% | 1.21亿 | +200.00万 | +185.92万 | +1.56% |
2026-10-13 | 0.915 -0.97% | 764.57万 | 1.28亿 | 0.9163 | -0.14% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.924 0.00% | 903.25万 | 1.28亿 | 0.9228 | +0.13% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.924 +0.22% | 1107.71万 | 1.28亿 | 0.9249 | -0.10% | 1.18亿 | -100.00万 | -92.49万 | -0.77% |
2026-10-08 | 0.922 +1.54% | 1365.48万 | 1.29亿 | 0.9237 | -0.18% | 1.19亿 | -200.00万 | -184.74万 | -1.53% |
2026-09-30 | 0.908 +0.67% | 699.55万 | 1.31亿 | 0.9076 | +0.04% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.902 -0.11% | 448.61万 | 1.31亿 | 0.9016 | +0.04% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.903 +0.22% | 693.07万 | 1.31亿 | 0.9039 | -0.10% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.901 0.00% | 504.44万 | 1.31亿 | 0.9004 | +0.07% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.901 -0.77% | 276.39万 | 1.31亿 | 0.9006 | +0.04% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.908 -0.77% | 542.09万 | 1.31亿 | 0.9092 | -0.13% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.915 0.00% | 619.47万 | 1.31亿 | 0.9133 | +0.19% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.915 +0.22% | 956.80万 | 1.31亿 | 0.9151 | -0.01% | 1.20亿 | -300.00万 | -274.53万 | -2.24% |
2026-09-17 | 0.913 -1.30% | 661.34万 | 1.34亿 | 0.9127 | +0.03% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.925 +0.11% | 552.28万 | 1.34亿 | 0.9254 | -0.04% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.924 -0.43% | 495.67万 | 1.34亿 | 0.9252 | -0.13% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.928 +0.22% | 531.16万 | 1.34亿 | 0.9293 | -0.14% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.926 -0.22% | 697.67万 | 1.34亿 | 0.9271 | -0.12% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.928 +0.22% | 835.56万 | 1.34亿 | 0.9298 | -0.19% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.926 +0.98% | 959.71万 | 1.34亿 | 0.9257 | +0.03% | 1.24亿 | -200.00万 | -185.14万 | -1.47% |
2026-09-08 | 0.917 +0.55% | 1022.46万 | 1.36亿 | 0.9175 | -0.05% | 1.25亿 | -300.00万 | -275.25万 | -2.16% |
2026-09-07 | 0.912 -0.98% | 1092.04万 | 1.39亿 | 0.9111 | +0.10% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.921 +0.22% | 899.24万 | 1.39亿 | 0.9188 | +0.24% | 1.28亿 | -200.00万 | -183.76万 | -1.42% |
2026-09-03 | 0.919 -0.11% | 998.77万 | 1.41亿 | 0.9193 | -0.03% | 1.30亿 | -100.00万 | -91.93万 | -0.70% |
2026-09-02 | 0.920 0.00% | 754.85万 | 1.42亿 | 0.919 | +0.11% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.920 +1.10% | 1124.33万 | 1.42亿 | 0.9201 | -0.01% | 1.31亿 | -200.00万 | -184.02万 | -1.39% |
2026-08-31 | 0.910 -0.76% | 506.10万 | 1.44亿 | 0.9112 | -0.13% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.917 +0.11% | 447.51万 | 1.44亿 | 0.916 | +0.11% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.916 -0.65% | 642.42万 | 1.44亿 | 0.9177 | -0.19% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.922 +1.32% | 669.18万 | 1.44亿 | 0.920 | +0.22% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.910 +0.44% | 830.44万 | 1.44亿 | 0.9094 | +0.07% | 1.31亿 | -100.00万 | -90.94万 | -0.69% |
2026-08-24 | 0.906 +0.67% | 526.15万 | 1.45亿 | 0.9068 | -0.09% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.900 -0.44% | 633.29万 | 1.45亿 | 0.8987 | +0.14% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.904 0.00% | 856.61万 | 1.45亿 | 0.9046 | -0.07% | 1.31亿 | -200.00万 | -180.92万 | -1.36% |
2026-08-19 | 0.904 -0.88% | 1290.82万 | 1.47亿 | 0.9055 | -0.17% | 1.33亿 | -300.00万 | -271.65万 | -2.00% |
2026-08-18 | 0.912 -0.87% | 994.86万 | 1.50亿 | 0.9138 | -0.20% | 1.37亿 | -200.00万 | -182.76万 | -1.32% |
2026-08-17 | 0.920 -0.22% | 827.18万 | 1.52亿 | 0.9191 | +0.10% | 1.40亿 | -100.00万 | -91.91万 | -0.65% |
2026-08-14 | 0.922 -1.71% | 1231.44万 | 1.53亿 | 0.9209 | +0.12% | 1.41亿 | -300.00万 | -276.27万 | -1.92% |
2026-08-13 | 0.938 +0.64% | 1144.10万 | 1.56亿 | 0.9392 | -0.13% | 1.47亿 | -200.00万 | -187.84万 | -1.27% |
2026-08-12 | 0.932 -0.64% | 1020.51万 | 1.58亿 | 0.9336 | -0.17% | 1.48亿 | -100.00万 | -93.36万 | -0.63% |
2026-08-11 | 0.938 +0.32% | 1488.13万 | 1.59亿 | 0.9393 | -0.14% | 1.49亿 | -300.00万 | -281.79万 | -1.85% |
2026-08-10 | 0.935 +0.11% | 1117.91万 | 1.62亿 | 0.9352 | -0.02% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.934 +0.32% | 1302.42万 | 1.62亿 | 0.9295 | +0.48% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 0.931 -0.75% | 1354.95万 | 1.62亿 | 0.9307 | +0.03% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.938 -0.85% | 1290.21万 | 1.62亿 | 0.9375 | +0.05% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.946 -0.84% | 1352.58万 | 1.62亿 | 0.9454 | +0.06% | 1.53亿 | +100.00万 | +94.54万 | +0.62% |
2026-08-03 | 0.954 +1.17% | 978.88万 | 1.61亿 | 0.9535 | +0.05% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.943 +0.21% | 1003.36万 | 1.61亿 | 0.9432 | -0.02% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.941 -0.11% | 998.70万 | 1.61亿 | 0.9409 | +0.01% | 1.52亿 | -100.00万 | -94.09万 | -0.62% |
2026-07-29 | 0.942 +1.62% | 1644.29万 | 1.62亿 | 0.942 | 0.00% | 1.53亿 | -300.00万 | -282.60万 | -1.82% |
2026-07-28 | 0.927 -0.43% | 1100.37万 | 1.65亿 | 0.9278 | -0.09% | 1.53亿 | -300.00万 | -278.34万 | -1.79% |
2026-07-27 | 0.931 +0.54% | 1221.20万 | 1.68亿 | 0.9322 | -0.13% | 1.57亿 | -300.00万 | -279.66万 | -1.75% |
2026-07-24 | 0.926 -4.04% | 2389.37万 | 1.71亿 | 0.9281 | -0.23% | 1.59亿 | -300.00万 | -278.43万 | -1.72% |
2026-07-23 | 0.965 +0.63% | 2580.54万 | 1.74亿 | 0.9651 | -0.01% | 1.68亿 | -100.00万 | -96.51万 | -0.57% |
2026-07-22 | 0.959 +1.81% | 2800.79万 | 1.75亿 | 0.9575 | +0.16% | 1.68亿 | -300.00万 | -287.25万 | -1.68% |
2026-07-21 | 0.942 -1.15% | 3655.86万 | 1.78亿 | 0.9426 | -0.06% | 1.68亿 | -200.00万 | -188.52万 | -1.11% |
2026-07-20 申赎异动 | 0.953 +4.84% | 3906.95万 | 1.80亿 | 0.9452 | +0.83% | 1.70亿 | +1100.00万 | +1039.72万 | +6.51% |
2026-07-17 | 0.909 +1.91% | 2521.49万 | 1.69亿 | 0.9038 | +0.58% | 1.53亿 | +300.00万 | +271.14万 | +1.81% |
2026-07-16 | 0.892 -1.33% | 1405.71万 | 1.66亿 | 0.8916 | +0.04% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.904 +0.89% | 832.70万 | 1.66亿 | 0.9028 | +0.13% | 1.50亿 | +100.00万 | +90.28万 | +0.61% |
2026-07-14 | 0.896 +1.02% | 1337.08万 | 1.65亿 | 0.8974 | -0.16% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.887 -1.12% | 1548.53万 | 1.65亿 | 0.8869 | +0.01% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.897 +1.24% | 1783.45万 | 1.65亿 | 0.8957 | +0.15% | 1.48亿 | -200.00万 | -179.14万 | -1.20% |
2026-07-09 | 0.886 0.00% | 1729.79万 | 1.67亿 | 0.8861 | -0.01% | 1.48亿 | -100.00万 | -88.61万 | -0.60% |
2026-07-08 | 0.886 -0.45% | 1454.15万 | 1.68亿 | 0.8878 | -0.20% | 1.49亿 | +100.00万 | +88.78万 | +0.60% |
2026-07-07 | 0.890 -2.09% | 1679.92万 | 1.67亿 | 0.8895 | +0.06% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 0.909 -0.76% | 1562.61万 | 1.67亿 | 0.9087 | +0.03% | 1.52亿 | +100.00万 | +90.87万 | +0.60% |
2026-07-03 | 0.916 +0.33% | 1868.35万 | 1.66亿 | 0.9134 | +0.28% | 1.52亿 | +300.00万 | +274.02万 | +1.84% |
2026-07-02 | 0.913 -0.76% | 1877.87万 | 1.63亿 | 0.9111 | +0.21% | 1.49亿 | +200.00万 | +182.22万 | +1.24% |
2026-07-01 | 0.920 +1.32% | 1809.99万 | 1.61亿 | 0.919 | +0.11% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 0.908 -0.55% | 1469.80万 | 1.61亿 | 0.907 | +0.11% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 0.913 +0.44% | 1260.29万 | 1.61亿 | 0.9109 | +0.23% | 1.47亿 | -100.00万 | -91.09万 | -0.62% |
2026-06-26 | 0.909 -0.87% | 1772.75万 | 1.62亿 | 0.9082 | +0.09% | 1.47亿 | -200.00万 | -181.64万 | -1.22% |
2026-06-25 | 0.917 -2.03% | 1813.82万 | 1.64亿 | 0.9172 | -0.02% | 1.50亿 | -300.00万 | -275.16万 | -1.80% |
2026-06-24 | 0.936 -1.68% | 2070.14万 | 1.67亿 | 0.9337 | +0.25% | 1.56亿 | +200.00万 | +186.74万 | +1.21% |
2026-06-23 | 0.952 -1.25% | 1174.39万 | 1.65亿 | 0.951 | +0.11% | 1.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 0.964 +0.21% | 1849.70万 | 1.65亿 | 0.9614 | +0.27% | 1.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 0.962 -3.32% | 3135.10万 | 1.65亿 | 0.9585 | +0.37% | 1.58亿 | +300.00万 | +287.55万 | +1.85% |
2026-06-17 | 0.995 -0.80% | 2381.27万 | 1.62亿 | 0.9949 | +0.01% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.003 -0.50% | 2079.81万 | 1.62亿 | 1.0029 | +0.01% | 1.63亿 | -100.00万 | -100.29万 | -0.61% |
2026-06-15 | 1.008 +0.50% | 2241.89万 | 1.63亿 | 1.0091 | -0.11% | 1.65亿 | -100.00万 | -100.91万 | -0.61% |
2026-06-12 | 1.003 +0.80% | 2439.57万 | 1.64亿 | 1.0018 | +0.12% | 1.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 0.995 +0.20% | 1965.16万 | 1.64亿 | 0.9932 | +0.18% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.993 -2.46% | 3028.95万 | 1.64亿 | 0.990 | +0.30% | 1.62亿 | +500.00万 | +495.00万 | +3.14% |
2026-06-09 | 1.018 +0.79% | 2924.95万 | 1.59亿 | 1.0164 | +0.16% | 1.62亿 | +500.00万 | +508.20万 | +3.25% |
2026-06-08 | 1.010 -2.98% | 3025.97万 | 1.54亿 | 1.0084 | +0.16% | 1.55亿 | +200.00万 | +201.68万 | +1.32% |
2026-06-05 申赎异动 | 1.041 -3.97% | 3912.72万 | 1.52亿 | 1.0372 | +0.37% | 1.58亿 | +1100.00万 | +1140.92万 | +7.80% |
2026-06-04 | 1.084 -1.19% | 3270.37万 | 1.41亿 | 1.0805 | +0.32% | 1.52亿 | -200.00万 | -216.10万 | -1.40% |
2026-06-03 | 1.097 +0.46% | 4389.22万 | 1.43亿 | 1.0963 | +0.06% | 1.57亿 | -300.00万 | -328.89万 | -2.05% |
2026-06-02 | 1.092 -1.09% | 3524.26万 | 1.46亿 | 1.0911 | +0.08% | 1.59亿 | -100.00万 | -109.11万 | -0.68% |
2026-06-01 | 1.104 +1.19% | 4186.92万 | 1.47亿 | 1.1029 | +0.10% | 1.62亿 | -200.00万 | -220.58万 | -1.34% |
2026-05-29 申赎异动 | 1.091 +3.41% | 5050.16万 | 1.49亿 | 1.0884 | +0.24% | 1.62亿 | -900.00万 | -979.56万 | -5.69% |
2026-05-28 | 1.055 +1.44% | 4069.64万 | 1.58亿 | 1.0537 | +0.12% | 1.67亿 | -200.00万 | -210.74万 | -1.25% |
2026-05-27 | 1.040 +0.97% | 3073.39万 | 1.60亿 | 1.040 | 0.00% | 1.66亿 | -100.00万 | -104.00万 | -0.62% |
2026-05-26 | 1.030 +0.19% | 2963.60万 | 1.61亿 | 1.0288 | +0.12% | 1.66亿 | -400.00万 | -411.52万 | -2.42% |
2026-05-25 | 1.028 +2.39% | 2458.95万 | 1.65亿 | 1.0277 | +0.03% | 1.70亿 | -100.00万 | -102.77万 | -0.60% |
2026-05-22 | 1.004 +0.40% | 2357.90万 | 1.66亿 | 1.0026 | +0.14% | 1.66亿 | +200.00万 | +200.52万 | +1.22% |
2026-05-21 | 1.000 -1.77% | 3779.96万 | 1.64亿 | 0.999 | +0.10% | 1.64亿 | +600.00万 | +599.40万 | +3.80% |
2026-05-20 申赎异动 | 1.018 -4.41% | 4454.93万 | 1.58亿 | 1.0167 | +0.13% | 1.61亿 | +1300.00万 | +1321.71万 | +8.96% |
2026-05-19 | 1.065 +3.70% | 4243.84万 | 1.45亿 | 1.0635 | +0.14% | 1.54亿 | -700.00万 | -744.45万 | -4.60% |
2026-05-18 | 1.027 +0.29% | 2052.05万 | 1.52亿 | 1.0271 | -0.01% | 1.56亿 | -100.00万 | -102.71万 | -0.65% |
2026-05-15 | 1.024 -0.97% | 3151.50万 | 1.53亿 | 1.0239 | +0.01% | 1.57亿 | +200.00万 | +204.78万 | +1.32% |
2026-05-14 申赎异动 | 1.034 -2.27% | 4798.54万 | 1.51亿 | 1.0315 | +0.24% | 1.56亿 | +1200.00万 | +1237.80万 | +8.63% |
2026-05-13 申赎异动 | 1.058 +2.42% | 5014.14万 | 1.39亿 | 1.0526 | +0.51% | 1.46亿 | -2600.00万 | -2736.76万 | -15.75% |
2026-05-12 申赎异动 | 1.033 +1.18% | 4397.49万 | 1.65亿 | 1.034 | -0.10% | 1.71亿 | -4900.00万 | -5066.60万 | -22.89% |
2026-05-11 | 1.021 +0.89% | 1.92亿 | 2.14亿 | 1.0236 | -0.25% | 2.19亿 | — | — | — |